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姆里克在一份声明中写道：“10年期美国国债收益率飙升已然敲响了警钟。即便最坏的情况未能完全避免，其爆发的时间点也已被推迟。”“现在，焦点转向包括中国在内的数十个国家将会采取何种行动。”

【美股收评】美国股市低开高走标普500创一年半最佳单周涨幅华尔街银行打开第一季财报季

政策急剧变化，消费者情绪暴跌，10年期国债收益率上升，投资者权衡了最新关税发展，再次选择了避险模式。道琼斯指数收涨619.05点，涨幅1.56%，收报40212.71点。标普500指数收涨95.31点，涨幅1.81%，收报5363.36点；标准普尔500指数本周上涨5.7%，创下自2023年11月以来的最佳单周涨幅。纳斯达克综合指数收涨337.14点，涨幅2.06%，收报16724.46点。纳斯达克指数录得自2022年11月以来的最大单周百分比涨幅。（美股走势图片来源：FX168）（美股走势图片来源：FX168）（美股走势图片来源：FX168）美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数上涨2.40%，报141.01点。苹果收涨4.06%，英伟达收涨3.12%，谷歌A收涨2.76%，亚马逊收涨2.01%，微软收涨1.86%，特斯拉则收跌0.06%，Meta Platforms收跌0.50%。此外，AMD收涨5.30%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨1.61%，礼来收涨1.6%。本周，美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数累计上涨8.95%。英伟达累计反弹17.62%，亚马逊累计反弹8.11%，微软累计反弹7.95%，谷歌A累计反弹7.85%，Meta累计反弹7.70%，特斯拉累计涨5.38%，苹果累计反弹5.19%。特朗普本周迅速采取的关税政策对股市造成了冲击，美国股市在周三的交易时段取得了历史性的涨幅，但在周四大幅下跌。周五的交易日结束了华尔街混乱的一周，人们越来越关注对美国资产的兴趣减弱。基准10年期国债收益率攀升至2月以来的最高水平，收于4.5%左右。美国国债连续第五天下跌，随着投资者撤出美国资产，长期国债收益率逼近自上世纪80年代以来的最大单周涨幅之一。收益率飙升与特朗普政府宣布的降低长期利率以减轻家庭和企业负担的目标截然相反。此次股市暴跌是由震动全球市场的美国贸易战引发的，它可能通过更广泛地推高借贷成本来再次打击经济。这也使人们对美国国债作为全球避风港的地位产生了怀疑。与此同时，美元指数跌至100点以下，而黄金创下最新纪录。特朗普的关税政策的影响仍然是人们最关心的问题，消费者预计未来一年通货膨胀将激增。美国4月消费者信心急剧恶化，12个月通胀预期飙升至1981年以来最高水平，因贸易紧张局势升级令人不安。周五，密歇根大学公布的消费者信心指数从3月终值57.0降至50.8，经济学家预测该指数将降至54.5。消费者调查中心主任Joanne Hsu说：“这种下降在各年龄、收入、教育、地理区域和政治派别中普遍存在，而且是一致的。”“消费者报告了多种警告信号，增加了经济衰退的风险：对商业状况、个人财务状况、收入、通胀和劳动力市场的预期本月都继续恶化。” 美联储威廉姆斯预计，关税将推高通胀，抑制经济增长，并表示美联储的货币政策立场正处于“处于最佳位置，能够尽我们所能地管理这些风险。” 焦点个股令人感兴趣的是华尔街大银行的第一季度收益，这通常被视为季度收益季的非正式开始。摩根大通、富国银行和摩根士丹利前三个月的盈利超出预期，但它们都对整体经济持谨慎态度。摩根大通股价收涨3.97%，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，美国经济正在经历“极端动荡”。贝莱德股价收涨2.33%，这家全球最大的基金管理公司在第一季度管理的资产增加到历史新高。贝莱德首席执行官Larry Fink表示，“市场下跌影响了众多普通民众的退休储蓄。” 苹果公司收盘上涨超过4%，本周收盘上涨，投资者在完成最近的抛售后再次纷纷涌入。 “特朗普关税输家”指数涨0.31%，报78.42点，本周累计上涨0.64%，4月9日美股尾盘曾跌至72.49点、随后在4月10日纽约中午飙升至83.65点。周五当天，哈雷戴维森收涨4.89%，Wayfair涨2.51%，3M涨2.24%，孩之宝涨2.04%，美泰涨1.83%，百思买涨1.14%。

慧宣鑫语04-12 04:43

‌"规则缺陷正在引爆雷区！"摩根大通CEO重磅发声：美债崩盘倒逼美联储紧急干预‌

种是现金国债和期货之间的价差，另一种是国债收益率和掉期利率之间的价差。 2020年3月，随着新冠肺炎疫情席卷全球，随着投资者迅速解除头寸，美国国债市场出现反弹。美联储被迫进行干预，承诺购买数万亿美元的债券，并向回购市场提供紧急资金。戴蒙表示，需要改变银行规则，以避免这种情况再次发生。戴蒙表示：“当市场波动很大，国债息差很大，流动性低时，会影响所有其他资本市场。”。“这就是这样做的原因，而不是为了帮助银行。” 据推测，特朗普领导下的监管机构可能会推行的一项改革是豁免美国国债，使其不受美国银行补充杠杆率的约束，允许公司在不影响其关键资本比率的情况下购买更多债务。戴蒙表示，问题不仅在于补充杠杆率，还列出了一系列存在“严重缺陷”的法规，他说这些法规需要改革，以便银行能够成为市场上更活跃的中介机构。他说：“如果他们这样做，价差就会进来，会有更多活跃的交易者。”“如果他们不这样做，美联储将不得不进行干预，我认为这只是一个糟糕的政策想法。” 周五，随着投资者继续撤退，美国国债的抛售加剧，10年期国债的收益率（从公司债券到抵押贷款的所有成本的基准）上涨了16个基点，达到近4.6%，随后回落。30年期国债收益率攀升了12个基点，达到近5%，随后也有所回落。戴蒙周五的评论建立在他本周在年度股东信中发表的评论之上。他表示，某些规则将美国国债视为比实际风险“高得多”，并补充说，对一级交易商做市的限制，加上量化紧缩，可能会导致美国国债的波动性大大增加。戴蒙指出：“这些规则有效地阻止了银行在金融市场中充当中介，而这在市场动荡的时候尤其痛苦。”

佳华16804-12 04:02

美国黑色数据三重奏：消费者情绪坠入深渊通胀狂飙值数十年高位失业警报拉响2008记忆

市场的预期都在继续恶化。” 周五，美国国债收益率飙升至今年2月以来的最高水平。交易员抱怨称，在29万亿美元的美国国债市场暴跌加剧之际，流动性正在恶化。美国10年期国债收益率攀升0.19%，至4.58%。传统上被视为全球金融体系终极避风港的美国国债，正陷入更深的低迷。本周早些时候，美国国债收益率还不到3.9%，但特朗普反复无常的关税政策动摇了投资者对美国政策制定和经济的信心，引发投资者大量逃离美国资产。 Academy Securities美国宏观策略主管彼得•奇尔（Peter Tchir）表示：“如果你是外国持有者，那么在全球范围内，确实存在抛售美国国债和公司债券的压力。”“全球真正担心的是，他们不知道特朗普要做什么。”根据彭博美国国债指数的回报，周五的抛售导致美国国债迎来2019年以来最糟糕的一周，同时伴随着美元下跌。“我们感到担忧，因为你看到的走势表明，这不是正常的抛售，”一家欧洲银行大宗服务部门的高管表示。“它们表明，人们对全球最强劲的债券市场完全失去了信心。” 摩根大通首席执行官戴蒙预计，如果美国国债市场出现“混乱”，将促使美联储进行干预。戴蒙将预期的动荡归咎于“所有规则和监管”，并认为只有当它们“开始有点恐慌”时，美联储才会介入。戴蒙主张修改银行规则，以避免重蹈2020年美国国债市场崩盘的覆辙，他指出，监管法规存在“严重缺陷”，需要进行改革，以使银行能够成为更活跃的市场中介机构。

丰雪鑫9904-12 01:46

日经指数暴跌5.4%：美中贸易战恐慌重创日本股市

。市场波动还波及了其他资产类别。日本国债收益率跌至近四个月低点，反映了投资者对安全资产的需求激增。与此同时，日经波动率指数飙升至35点，创下年内新高，显示市场恐慌情绪达到顶峰。日本央行官员近期表示：“我们将密切监控市场动态，但目前没有立即调整政策的计划。”这一表态未能有效安抚投资者，市场对未来走势的担忧持续加剧。全球主要市场对比美中贸易战的冲击不仅限于日本，全球主要股市同样受到重创。以下为2025年4月10日部分主要指数的表现对比：指数国家/地区单日涨跌幅主要影响因素日经225 日本 -5.4% 贸易战恐慌、日元升值标普500 美国 -3.5% 关税报复、经济放缓担忧恒生指数香港 -8.2% 中国经济压力、贸易战影响 DAX 德国 -4.1% 全球需求下降、出口担忧从表中可见，日本股市的跌幅在主要市场中位居前列，反映出其对贸易战的高度敏感性。相比之下，美国市场的跌幅相对温和，可能因其国内经济对关税的短期提振效应。而香港市场因更直接受到中国经济波及，跌幅尤为显著。编辑总结日经指数的暴跌是全球经济不确定性加剧的缩影。美中贸易战升级、日元升值以及日本经济对出口的依赖，共同构成了此次市场动荡的核心驱动因素。尽管日本政府和央行表达了稳定市场的意愿，但短期内，全球贸易局势的不明朗将继续主导投资者情绪。未来，市场能否企稳，很大程度上取决于美中谈判的进展以及日本企业对外部冲击的适应能力。长期来看，日本需加速经济结构调整，以降低对特定市场的依赖。名词解释日经225指数：由日本经济新闻社编制的东京证券交易所主要股票指数，涵盖225家代表性企业，反映日本股市整体表现。美中贸易战：指美国与中国通过加征关税等措施展开的贸易争端，影响全球供应链和经济稳定。日元升值：日元对其他货币汇率上升，通常在避险情绪高涨时发生，削弱日本出口竞争力。避险资产：在市场不确定性增加时，投资者倾向购买的低风险资产，如日元和国债。 2025年相关大事件 2025年4月9日：美国宣布对华商品加征104%关税，涵盖广泛工业和消费品，全球股市应声下跌。 2025年4月7日：中国对美国商品实施84%报复性关税，标志着贸易战进入新阶段，亚洲市场普遍重挫。 2025年4月4日：美国对日本商品加征24%关税，日本首相石破茂表示将寻求与美方谈判以减轻影响。 2025年3月4日：美国对加拿大、墨西哥和中国实施新关税，日经指数单日下跌1.2%，市场初现不安。 2025年2月3日：美国宣布对中、加、墨三国加征关税，日经指数下跌2.66%，为后续动荡埋下伏笔。国际投行与专家点评 2025年4月10日，Hiroyuki Ueno，住友三井信托资产管理首席策略师：“美中贸易战的升级对日本股市构成了双重打击，关税直接影响出口企业，而日元升值进一步侵蚀了盈利前景。短期内，市场可能继续寻找底部，投资者需保持谨慎。” 2025年4月9日，Kei Okamura，纽伯格伯曼投资组合经理：“日本银行股的暴跌反映了市场对全球经济增长的悲观预期。贸易战可能迫使日本央行重新评估货币政策，但目前来看，政策空间有限，市场波动性将持续高企。” 2025年4月8日，Takamasa Ikeda，GCI资产管理高级投资组合经理：“尽管周二市场出现反弹，但贸易战的不确定性仍笼罩日本股市。投资者应关注美中谈判的进展，任何缓和迹象都可能带来短期修复行情。” 2025年4月7日，Jamie Dimon，摩根大通首席执行官：“全球贸易战对经济的破坏力不容小觑，日本作为出口大国首当其冲。关税不仅推高成本，还可能引发供应链重组，长期影响深远。” 2025年4月6日，Kazuo Kamitani，野村证券股票策略师：“日经指数的暴跌反映了市场对关税冲击的超预期反应。日本企业需加速多元化战略，以应对外部环境的恶化，短期内市场仍将保持高波动性。” 来源：今日美股网

今日美股网04-12 00:10

标普500暴跌3.5%：特朗普145%对华关税重创市场

418.48点。与此同时，10年期美国国债收益率（TNX）保持平稳，收于4.39%。市场波动剧烈，SPDR标普500 ETF信托（SPY）收盘价为524.58美元，较前一日下跌4.4%。个股方面，特斯拉（TSLA）下跌7.3%，收于252.4美元；英伟达（NVDA）下跌5.9%，收于107.57美元。纽交所市场策略师埃里克·克里斯库洛表示：“市场持续下行，反映了对关税不确定性的深重担忧。” 特朗普关税政策升级特朗普的关税政策是市场暴跌的直接导火索。4月10日，白宫确认对华商品的综合关税税率升至145%，较此前特朗普在Truth Social上宣布的125%进一步提高。这一消息令投资者措手不及，市场迅速触及日低。耶鲁预算实验室估计，美国当前有效关税率已达27%，为一个多世纪以来的最高水平。特朗普近期表示：“高关税将保护美国经济，迫使贸易伙伴做出让步。”然而，关税升级加剧了全球供应链紧张的预期，引发了对经济衰退的广泛担忧。市场对90天关税延缓期能否带来实质性谈判成果持怀疑态度，波动率指数（VIX）当日飙升至38点，创下年内新高。通胀数据与市场反应尽管市场因关税消息承压，4月10日公布的美国3月核心消费者价格指数（CPI）数据却意外利好。核心CPI同比上涨2.8%美联储将在年内降息三次。然而，往常会提振股市的利好通胀数据此次未能扭转市场颓势。Roth Capital Partners首席经济学家迈克尔·达尔达表示：“当前市场被公共政策的混乱主导，关税的不确定性盖过了通胀利好。”开盘后，股市即因关税消息而全线下跌，标普500指数盘中一度跌超4%，反映了投资者对政策风险的高度敏感。主要指数与个股表现对比关税引发的市场动荡对主要指数和个股的影响程度不一。以下为2025年4月10日主要指数和个股的表现对比：指数/个股市场单日涨跌幅主要影响因素标普500指数（GSPC）美国 -3.46% 关税升级、经济衰退担忧纳斯达克综合指数（IXIC）美国 -4.3% 科技股抛售、关税压力特斯拉（TSLA）美国 -7.3% 供应链担忧、市场回调英伟达（NVDA）美国 -5.9% 半导体需求不确定性从表中可见，科技股为主的纳斯达克指数跌幅领先，特斯拉和英伟达等前一日大涨的明星股成为重灾区。相比之下，道琼斯指数因包含更多传统行业公司，跌幅相对温和。市场波动凸显了关税对科技和消费品行业的更大冲击。编辑总结美股4月10日的暴跌反映了特朗普关税政策升级对市场信心的沉重打击。145%的对华关税税率远超预期，叠加全球经济衰退的担忧，压倒了通胀放缓的利好效应。科技股和明星个股的回调显示，市场对供应链中断和需求疲软的担忧尤为强烈。未来90天的关税延缓期可能为谈判留出空间，但政策的不确定性将继续主导市场情绪。投资者需密切关注贸易谈判进展和美联储货币政策动向，以应对持续的高波动环境。长期来看，市场需适应更高关税的现实，寻找新的平衡点。名词解释标普500指数（GSPC）：包含美国500家大型上市公司的股票指数，广泛代表美国股市表现。关税：对进口商品征收的税收，可能推高物价并影响全球供应链。核心CPI：剔除食品和能源价格的消费者价格指数，反映基础通胀趋势，常用于评估货币政策。波动率指数（VIX）：衡量标普500指数期权隐含波动率的指标，反映市场恐慌程度。 10年期美国国债收益率（TNX）：美国10年期政府债券的年化回报率，反映市场对经济前景的预期。 2025年相关大事件 2025年4月10日：白宫确认对华关税升至145%，标普500指数暴跌3.46%，特斯拉和英伟达分别下跌7.3%和5.9%。 2025年4月9日：特朗普宣布90天关税延缓，标普500指数大涨10.5%，创2008年以来最大单日涨幅。 2025年3_25日：美国对欧盟部分商品加征200%关税，标普500指数单日下跌2.8%。 2025年3_14日：中国对美国商品实施100%报复性关税，美股三大指数均下跌超2%。 2025年2_3日：特朗普宣布对中、加、墨三国加征25%关税，标普500指数下跌1.5%，开启波动周期。国际投行与专家点评 2025年4月10日，埃里克·克里斯库洛，纽交所市场策略师：“145%的对华关税让市场措手不及，投资者对全球经济前景的担忧加剧。短期内，市场可能继续受到政策不确定性的主导，波动性将保持高位。” 2025年4_10日，迈克尔·达尔达，Roth Capital Partners首席经济学家：“关税政策的混乱正在撕裂金融市场。即便通胀数据利好，投资者仍因供应链风险和衰退预期而抛售股票，市场需要更清晰的政策信号。” 2025年4_10日，布伦特·舒特，西北共同财富管理公司首席投资官：“90天延缓期只是暂时缓解了压力，未来贸易谈判的结果将决定市场方向。投资者需为更长时间的不确定性做好准备。” 2025年4_9日，詹姆斯·布兰查德，摩根士丹利财富管理市场策略师：“周三的暴涨是对关税延缓的过度反应，但周四的下跌表明市场并未摆脱恐慌。科技股的回调反映了投资者对高估值和高风险资产的重新评估。” 2025年4_8日，丽莎·沙利特，高盛全球市场研究所首席经济学家：“关税税率的快速攀升正在重塑全球贸易格局。标普500的波动反映了市场对企业盈利和消费需求的双重担忧，未来需关注谈判进展。” 来源：今日美股网

今日美股网04-12 00:10

摩根大通公布的季度收益强于预期，但警告经济动荡，衰退可能性更大

未来可能加征的关税。另一项担忧是美国国债收益率上升。自4月2日的公告以来，美国政府债务在动荡时期作为“避风港”资产的地位有所下降。通常在市场波动加剧时，国债收益率会下降，但本周收益率实际上多次跳升，投资者正在抛售债券。戴蒙承认，一些投资者已经撤出国债市场，但他表示美国依然是金融支柱。他在周五对记者表示：“美国依然是这个星球上最繁荣的国家，拥有全球最深、最广的资本市场。在这个动荡的世界里，如果你要投资，美国依然是不错的选择。” 截至周四收盘，摩根大通股价年内下跌5%，表现好于下跌幅度达到两位数的其他银行。来源：加美财经

加美财经04-12 00:00

“不祥三元组”，为何本周美国资本市场特别让人担忧

法抵消风险时，这种关系就会崩溃。美国国债收益率正朝着自2001年以来最大单周涨幅迈进，目前已上涨约45个基点，价格大幅下跌。与此同时，美元相较于一篮子主要货币下跌了3%。上一次出现主要货币大跌而其债券收益率却飙升的情况是在2022年9月，当时英国前首相特拉斯的预算方案失败，引发英国市场剧烈动荡。这迫使英格兰银行紧急干预，并导致特拉斯仅在位49天便下台。人们嘲笑说，她的首相任期甚至没一颗生菜“活得更久”。（路透）来源：加美财经

加美财经04-12 00:00

戴蒙预测国债市场将出现“混乱”，美联储将被迫干预

变化的关税政策引发市场更大范围的动荡，国债收益率（尤其是长期债券）飙升。此举引发了人们对国债作为避险资产吸引力的质疑，并加剧了对对冲基金可能正在解除两种流行杠杆交易的担忧：一种是利用现金国债与期货之间价格差的交易，另一种是利用国债收益率与掉期利率之间利差的交易。这两种交易策略是典型的杠杆套利操作：“现金与期货套利”（Cash-Futures Basis Trade）中，交易者同时做多国债现货（即直接买入国债）并做空相应期限的国债期货，或者反过来，试图从两者之间的价格差异中获利。这种策略通常使用高杠杆，因为收益本身很小，但在市场剧烈波动或流动性紧张时，容易引发大规模平仓，导致风险放大。利用国债收益率与掉期利率之间利差的交易，是“掉期利差交易”（Swap Spread Trade）。交易者在这个策略中买入（或卖出）国债，同时通过利率掉期市场对冲风险，赚取掉期利率与国债收益率之间的差异。比如，当掉期利率高于国债利率时，交易者可能会买入国债并在掉期中支付固定利率，以此锁定利差收益。这个策略同样依赖杠杆，容易在利差剧烈变动时暴露大量风险。这两种交易本质上都是在“压缩利差”中寻找微利机会，但在波动性上升和市场流动性下降的情况下，容易出现连锁反应，引发市场动荡。 2020年3月，随着新冠疫情席卷全球，投资者迅速撤出持仓，导致美国国债市场陷入瘫痪。美联储被迫出手干预，承诺购买数万亿美元的债券，并向回购市场提供紧急融资。戴蒙表示，需要修改银行监管规则，以避免类似情况再次发生。戴蒙说：“当国债市场波动剧烈、利差大而流动性低时，会影响所有其他资本市场。这正是推动改革的理由，而不是为了银行的利益。” 有一种推测是，特朗普政府时期的监管者可能会推动一项改革，即将国债从美国银行的补充杠杆率计算中剔除，从而允许金融机构增加国债持仓，而不会对资本充足率产生影响。戴蒙表示，问题不仅在于补充杠杆率制度（SLR），还包括多项“存在严重缺陷”的监管规定。他认为，这些规定需要改革，以便银行能够在市场中发挥更积极的中介作用。他说：“如果改革得当，利差会收窄，交易者会更加活跃。如果不改革，美联储将不得不介入，而我认为这是一个糟糕的政策选择。” 这些评论是对戴蒙本周在年度致股东信中观点的延伸。他在信中写道，一些规定把国债“当作风险远高于实际水平的资产”，并指出对一级交易商市场做市行为的限制，加上量化紧缩，可能导致国债市场波动大幅上升。从监管角度来看，银行在计算资本充足率和杠杆率时，需要考虑所持资产的风险水平。如果监管规定将国债设定为高风险资产，就意味着银行在持有这些国债时，必须准备更多的资本来覆盖潜在损失。戴蒙的意思是，美国国债被认为是全球最安全的资产之一，但某些监管规则却没有反映这一现实，反而人为地提高了银行持有国债的“成本”，使银行不愿意在市场紧张时充当中介提供流动性，从而加剧市场波动。他说这类规则的“风险权重”设定得不合理，阻碍了银行在关键时刻对市场的支持能力。戴蒙写道：“这些规则实际上阻止了银行在金融市场中发挥中介作用——而且恰恰在市场最需要的时候，会造成更大痛苦。” 来源：加美财经

加美财经04-12 00:00

美中贸易战阴云密布，摩根大通CEO警告：美国经济正面临“相当大的动荡”

与流动性。他还表示自己正密切关注美国国债收益率飙升所引发的债市动荡，并直言“每一分钟都在关注”。不过他淡化了市场对美国作为全球避险资产地位受损的担忧，并表示：“在这个动荡的世界里，美国仍然是一个相当不错的地方。” 华尔街高管纷纷发声，担忧贸易摩擦带来连锁冲击贝莱德首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）也指出，围绕特朗普关税政策的市场不确定性正主导客户情绪：“市场和经济未来的不确定性，正在主导我们与客户的所有对话。” 他将目前的局势比作金融危机、新冠疫情及2022年的通胀冲击等历史性市场转折时刻。纽约梅隆银行总裁兼首席执行官罗宾·文斯（Robin Vince）也警告称，宏观前景“越来越不确定”，公司已为各种市场情境做足准备。与此同时，富国银行首席财务官迈克·桑托马西莫（Mike Santomassimo）指出：“我们认为这些关税政策将在今年对美国经济增长造成一定冲击，许多客户正在重新评估其影响。” 他预计部分客户将暂缓投资决策，以进一步观望政策走向。戴蒙：衰退“很可能发生”，信用压力或将持续上升戴蒙在本周早些时候接受福克斯商业频道专访时表示，高关税可能导致更高通胀与更低增长，并首次表示“经济衰退现在是一个可能性极高的结果”。据称，特朗普在宣布推迟关税执行90天之前，曾观看戴蒙的电视专访并表示“非常欣赏他的观点”，外界普遍认为戴蒙在一定程度上影响了总统对政策节奏的调整。戴蒙在采访中进一步指出，若利率继续上行、通胀黏性加剧、信贷利差扩张，银行系统将可能看到“比近年来更多的信用风险暴露”。 “我们已经失去了一些债券发行交易。”戴蒙直言，IPO与并购交易已被搁置，高杠杆贷款活动也陷入停滞。据《金融时报（Financial Times）》报道，近期对冲基金正面临自2020年疫情以来最严厉的追加保证金，导致市场部分头寸遭到被动平仓。戴蒙强调，尽管摩根大通目前尚未在财务数据中观察到系统性违约激增，但已有“零星客户在部分交易中出现明显收缩”。其CFO亦重申，公司暂无理由撤回此前的经营指引。

Linlin04-11 22:12

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