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又飙了！美联储本周降息50个基点的概率已超五成
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美股开盘时小幅上涨。周一，两年期美国国债收益率下跌4个基点至3.54%，延续了从4月下旬超过5%的高位暴跌的趋势。然而，贝莱德策略师对短期美国国债的立场却从增持转为坚持，并称市场对美联储降息幅度的押注不太可能成功。由于美国国债收益率已经相对较高，贝莱德策略师青睐5至10年期的中期美国国债。该公司的首席投资策略师Wei Li表示，关于美联储等待了太久才放松政策，现在将被迫加速降息以提振经济的猜测是错误的。在接受采访时，她表示，她预计美联储将在周三降息25个基点。 Li说，“我们认为市场对降息周期深度的定价有点过高。降息周期正在开始，但幅度可能没有市场定价的那么大。” 虽然Li承认衰退风险可能已经增加，但她表示，她的基本预测仍然是美国经济放缓而不是收缩。她说，与此同时，政策制定者仍然对经济某些领域的“持续”通胀持谨慎态度。她解释道：“我们看到的是美国在过去六个月平均每个月创造16.4万个就业岗位，这仍然是一个相当强劲的速度。” 市场对美联储降息预期的重新定价对美元也造成了影响，美元兑大多数主要货币在过去一个月中走弱。日元是涨幅最大的货币之一，周一突破了备受关注的140关口。澳大利亚国民银行有限公司策略师罗德里戈·卡特里尔（Rodrigo Catril）表示，“我们认为美联储即将到来的新宽松周期是美元的主要阻力。随着美联储放松政策并在明年将基金利率推向中性甚至更低的水平，美元将开始周期性下跌。” 虽然一项技术指标表明美元受到支撑，但市场压倒性地站在美元疲软的阵营。彭博社对分析师的调查显示，预计到明年这个时候，欧元、日元、加元和澳元兑美元都将走强。
金融界2024-09-18
信贷需求偏弱，降息预期升温，债市走势引关注，30年国债ETF(511090)上涨0.71%，盘中价格续刷新高
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月中上旬经历短暂调整后再度走强，10Y国债收益率再度下破2.1%关键点位，略超我们预期。短期内预计较难看到经济金融数据的明显改善，预计货币政策预期高位下利率易下难上，结合央行近期稳增长表态，9月降息概率也不容忽视，利率下行趋势短期内较难阻挡。但9月降息无论是否落地，年内二次降息交易落地后阶段性转向防守仍是性价比较高的选择，尤其是考虑到3M-1Y期限利率已下行至绝对低位，主要经济金融数据也处于底部区域，债市安全边际相对不足。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-18
短债利率下行，国开ETF(159650)盘中价格再创历史新高
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看，长期收益率方面，当前10Y和30Y国债收益率均行至年内新低，分别下破2.1%和2.3%两个关键点位，不排除触发监管调控新一轮发力。若针对长期国债的调控措施再度加强，曲线或将陡峭上行。短期收益率方面，受央行“买短卖长”操作引导，9月以来短期限国债受到买盘追捧，1Y国债收益率快速下行至1.33%，与资金价格上行的走势出现背离，买入方以国有大型商业银行为主。资金价格和短债收益率倒挂，一方面是资本利得支撑短债收益，弥补了票息收益的缺口；另一方面可能体现出短债收益率已经隐含了一次政策利率降息预期，后续性价比或逐步下降。展望中秋节后到月末时点，监管调控力度、资金价格是关注重点，同时需警惕止盈情绪升温。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-18
9月18日财经早餐：比特币大涨5%！油价延续反弹
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涨0.38%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨2.24个基点，报3.64%。两年期美债收益率涨4.14个基点，报3.5923%。商品：黄金跌0.5%，报2569.58美元/盎司。WTI原油涨0.8%，报69.91美元/桶；布伦特原油涨0.89%，报73.17美元/桶。外汇：美元指数涨0.30%，报101。美元/日元涨1.27%，欧元/美元跌0.17%。加密货币：比特币24小时内上涨3.07%，目前报59972.77美元。以太币24小时内上涨1.00%，目前报2315.64美元。港股：恒指夜市期指收报17660点，跌14点，较昨日恒指收市17660点平水，成交11570张。国指夜市期指收报6183点，较昨日国指收市高水7点。全球公司要闻贝莱德携手微软推出300亿美元AI基建基金，英伟达提供支持贝莱德官宣，携手微软推出一只AI领域的巨无霸投资基金，满足打造AI产品相关的基础设施和能源需求，英伟达将提供专业知识。该基金最初寻求释放300亿美元资本，未来总投资潜力高达1000亿美元。周二微软（MSFT）涨0.88%。利好消息不断，英特尔上涨3% 英特尔近日利好消息不断，不仅为亚马逊AWS代工定制款AI芯片，建立多年的产品和晶圆供应合作框架，还有望获得高达35亿美元的合同，为美国军方提供芯片。周二英特尔（INTC）涨2.68%。摩根士丹利高喊“内存凛冬将至”，下调海力士评级摩根士丹利近日发布多份研报，警告内存行业“凛冬将至”，NAND和DRAM都在失去动力，行业已经进入周期末期，风险大于回报。大摩同时对SK海力士进行了“双重降评”，下调评级至“减持”的同时调降目标价。字节跳动据称联手台积电自研5nm AI芯片据媒体称，字节跳动在同台积电合作，计划到2026年联产两款基于5纳米（nm）工艺的自研AI芯片，目前处于设计阶段。周二台积电（TSM）跌1.02%。摩根大通与苹果深入谈判，有望接管苹果信用卡项目由于高盛决定退出消费者金融业务，苹果需要找到新的银行接管其拥有超1200万用户的信用卡项目，这对任何银行来说都是一个巨大的客户资源。目前苹果和摩根大通还在谈判中。周二摩根大通（JPM）涨0.67%。今日要闻前瞻美联储公布利率决议。中国9月一年期中期借贷便利（MLF）中标利率。美国7月TIC数据。美国8月新屋开工、营建许可。欧元区8月CPI。港股今日休市。原文链接
投资慧眼2024-09-18
隔夜美股全复盘(9.18)| 理想大涨逾12%，国家金融监督总局鼓励适当降低汽车贷款首付比例
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0.2%，标普涨 0.03%。美国十年国债收益率涨 0.773%，收报3.648%，相较两年期国债收益率差3.3个基点。恐慌指数VIX涨 2.74%至17.61，布伦特原油收涨 0.95%。现货黄金昨日跌 0.5%，报2570.03美元/盎司，贵金属狂潮延续，再创历史新高。美元指数昨日涨 0.35%，报101.01。美国8月零售销售月率录得0.1%，高于预期的-0.2%。法国左翼政党提出的罢免总统议案将送交法律委员会审议。黎巴嫩多地发生小型无线电通信设备爆炸事件。据美银调查：9月全球投资者信心改善，为6月以来首次。 02 行业&个股行业板块方面，除能源、工业、金融、原料和半导体分别收涨1.35%、0.55%、0.53%、0.19%和0.12%，通讯平收0%外，其他标普5大板块悉数收跌：医疗、日常消费、房地产、科技和公用事业分别收跌1.03%、0.95%、0.79%、0.2%和0.08%。概念板块方面，航空ETF涨1.81%，旅行服务板块涨1.39%，高端酒店万豪涨1.36%，爱彼迎涨3.89%，挪威邮轮跌0.45%。太阳能板块涨3.89%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.98%，NU涨1.68%。网络安全板块跌0.8%，SQ涨2.36%。中概股多数收涨，KWEB涨1.29%。台积电跌 1.02%，阿里涨 1.32%，拼多多涨 1.21%，京东涨 2.36%，理想涨 12.28%，国家金融监督总局称，鼓励适当降低汽车贷款首付比例。蔚来涨 0.19%，新东方涨 3.52%，小鹏涨 1.46%，B站涨 3.2%，瑞幸咖啡涨 2.52%，名创优品涨 2%，好未来涨 3.23%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.22%，微软涨 0.88%，微软批准新的600亿美元股票回购计划，同时宣布季度股息为每股0.83美元。英伟达跌 1.02%，谷歌收涨 0.81%，亚马逊涨 1.08%，Meta涨 0.57%， Meta宣布禁止“今日俄罗斯”等俄媒使用旗下应用平台。礼来跌 1.88%，博通跌 0.95%，特斯拉涨 0.48%，诺和诺德跌 3.58%。INTC涨2.68%，英特尔宣布将进一步削减成本，并进一步分离芯片制造和设计业务，与AWS达成了价值数十亿美元的协议。 03 每日焦点 1、消息称苹果或将包下台积电2纳米首批产能 9.17 据台湾经济日报，苹果iPhone16系列台积电3纳米家族制程热销中，业界盛传，苹果已确定后续包下台积电2纳米以及后续A16首批产能，其中2纳米产能预计最快有望于明年iPhone17Pro全面导入。台积电一贯不评论单一客户与市场传闻，苹果也没有评论相关讯息。 2、英特尔的改革旨在降低成本，但并未恢复增长 9.17 分析师John Vinh在一份研究报告中表示，英特尔披露的旨在控制成本的变化令人鼓舞，但并未解决如何恢复增长并在计算和人工智能等领域取得市场领导地位的问题。这家芯片制造商周一表示，将进一步分离其芯片制造和设计业务，暂停德国和波兰的工厂项目两年，并透露拜登政府已授予其高达 30 亿美元的资金，用于建设国防工业制造业。Vinh 说：“这些声明让我们感到非常鼓舞，并赞扬英特尔管理层积极主动地控制成本。”但他指出，仍有一个问题需要解决，即解决关键领域的增长和市场领导地位。 3、贝莱德和微软拟成立300亿美元基金布局AI能源需求 9.18 据英国金融时报，有知情人士表示，贝莱德正准备与科技巨头微软共同推出一只逾300亿美元的人工智能投资基金，以建设数据中心和能源项目，满足人工智能带来的日益增长的需求。贝莱德将与旗下新的基础设施投资部门Global Infrastructure Partners共同推出这只基金，它将成为华尔街有史以来规模最大的投资工具之一。微软和阿布扎比支持的投资公司MGX是该基金的普通合伙人。知情人士还表示，芯片制造商英伟达将提供专业知识。据知情人士透露，该投资工具旨在解决构建人工智能产品的惊人电力和数字基础设施需求，预计未来几年这些产品将面临严重的产能瓶颈。人工智能的计算能力比以前的技术创新需要更多的能源，并使现有的能源基础设施紧张。 4、小摩与苹果洽谈希望接管其信用卡业务 9.18 据华尔街日报报道，摩根大通与苹果(AAPL.O)洽谈，希望接管其信用卡业务Credit Card。小摩寻求砍掉信用卡的某些优惠计划。苹果还接触了Capital One和Synchrony Financial。 5、亚马逊CEO官宣：恢复一周5天办公室上班，管理层开始裁员 9.17 亚马逊(AMZN.O)CEO Andy Jassy官宣，从现在到明年1月2日，亚马逊要求员工逐步恢复到疫情前一周5天上班的工作状态。据了解，此前亚马逊已经要求员工一周至少有三天回到办公室上班，现在亚马逊打算从3天提高到5天，完全恢复成疫情之前的状态了。此外，Andy Jassy还要求亚马逊的组织扁平化，并且要求IC到manager的比例至少达到15%。然而，扁平化管理势必会导致组织合并，其中一部分中层经理失去位置，这也被认为是亚马逊在进行管理层裁员。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国8月新屋开工总数年化（2）20:30 美国8月营建许可总数（3）次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（4）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
格隆汇2024-09-18
【美股收评】美联储公布利率决定前，美国股市涨跌互现
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能性为37%。债券市场 10年期美国国债收益率从周一晚间的3.62%升至3.64%。两年期美国国债收益率与美联储行动的预期更为密切，从3.56%升至3.59%。焦点个股英特尔上涨2.68%，该公司发布一系列公告，包括扩大与亚马逊网络服务(Amazon Web Services)的合作以生产定制芯片。英特尔还详细介绍了建立代工业务的计划。另外，拜登政府还通过《CHIPS法案》向该公司提供了高达30亿美元的资金。微软上涨0.88%，此前该公司将季度股息提高10%，并公布了一项新的 600 亿美元股票回购计划，规模与三年前的回购计划相当。菲利普莫里斯国际公司下跌2.18%，该公司表示，由于出售其Vectura Group吸入治疗子公司，预计第三季度业绩将亏损2.2亿美元。 Salesforce Inc.下跌0.66%，本周在其年度Dreamforce大会上公布了其人工智能战略的转变，称其人工智能工具可以在没有人工监督的情况下处理任务，并改变了其软件收费方式。诺和诺德下跌2.03%，该公司的一位高管表示，该公司生产的重磅糖尿病药物Ozempic“很有可能”成为与美国政府医疗保险计划谈判中下一批被降价的药物之一。
Sissi2024-09-18
加拿大两年期国债收益率跌破十年期，反映市场对未来降息预期和经济放缓的担忧
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益率曲线反转的背景加拿大的基准两年期国债收益率在周一短暂下跌至低于十年期收益率的水平，这是两年多以来的首次。此现象反映了市场对短期利率预期的迅速变化。两年期国债收益率降至2.862%，为2022年6月以来的最低水平，自5月底以来已下跌约150个基点。这一变化显示了市场对央行货币政策的预期，特别是在美联储可能降息以及加拿大央行行长Tiff Macklem发出的鸽派信号的影响下。央行政策调整的市场预期市场预期美联储将在周三的会议上至少降息25个基点，降息50个基点的可能性约为50%。与此同时，加拿大央行自6月以来已将基准隔夜利率降低三次，目前为4.25%。Macklem在接受《金融时报》采访时表示，目前经济中存在足够的闲置产能，央行希望回到2%的通胀目标，并表示可能需要加快降息步伐。市场对加拿大央行10月23日决策的预期也在上升，预计央行将有更大幅度的降息。加拿大经济现状与通胀数据加拿大的经济数据也反映了放缓的迹象。8月份失业率意外上升至6.6%，而第三季度的经济增长预期低于央行的预测。预计周二公布的通胀数据将显示年度价格压力降至2.1%，为2021年2月以来的最低水平。这些数据都指向加拿大经济可能需要更多的货币政策支持。未来利率走势的预测市场预计加拿大的利率将在明年7月降至约2.5%，比一个月前的预期低出超过50个基点。Fred Demers，BMO资产管理公司的投资策略师指出，收益率曲线的变化表明政策将放松，经济的压力将减轻。市场对未来利率走势的预期反映了对央行政策的调整预期。编辑总结加拿大的收益率曲线反转及央行的鸽派言论反映了市场对未来货币政策的强烈预期。随着短期利率预期的下降和经济数据的疲软，加拿大央行可能进一步调整利率政策以支持经济增长。整体来看，加拿大的货币政策方向可能会继续趋向宽松，这将对经济增长和市场情绪产生重要影响。名词解释收益率曲线反转：指短期债券的收益率高于长期债券的收益率，这通常被视为经济衰退的预兆。基点：金融市场中用于描述利率变动的单位，1个基点等于0.01%。鸽派：指倾向于采取宽松货币政策的立场，以刺激经济增长，降低利率。通胀目标：央行设定的目标通胀率，用于指导货币政策。今年相关大事件 2024年9月：加拿大基准两年期国债收益率短暂跌破十年期收益率，显示出市场对央行货币政策预期的变化。同时，加拿大央行行长Tiff Macklem在接受采访时表示经济存在足够的闲置产能，可能需要加快降息步伐。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
美联储即将降息引发美元和美国国债收益率承压，亚洲股市震荡反映市场不确定性
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压力——导读亚洲股市表现美元和美国国债收益率的走势市场对美联储政策的预期其他主要央行的货币政策决策中国经济数据对市场的影响能源和贵金属市场动态编辑总结名词解释今年相关大事件亚洲股市表现周二，亚洲股市表现震荡。在中国和韩国的假期导致交易量减少，投资者关注即将于周三举行的美联储会议。MSCI亚太地区（日本除外）指数上涨0.1%，而日本的日经指数下跌了0.6%。技术股的表现拖累了日经指数的表现，反映了华尔街的跌幅对亚洲市场的影响。美元和美国国债收益率的走势美元和美国国债收益率承压。美元对日元汇率保持在140.70附近，接近一年多来的最低水平。两年期美国国债收益率降至3.5280%，为两年新低，而基准十年期收益率持平于3.6195%。市场对美联储政策的预期市场预期美联储在周三的会议上可能会降息50个基点，目前这一预期的概率为67%。尽管如此，大规模的降息仍然存在较高的风险，特别是在放宽周期的初期，可能会给市场带来错误信号。其他主要央行的货币政策决策本周，英格兰银行（BoE）和日本银行（BOJ）也将召开货币政策会议。市场预期两家央行将维持现有利率不变。英镑因此受到支撑，当前汇率为1.3204美元，接近8月的峰值1.3269美元。中国经济数据对市场的影响中国经济复苏缓慢，工业产出增长放缓至五个月来的最低水平，零售销售和新房价格进一步疲软。这些数据继续施压市场情绪，但中国对石油需求的担忧被美国墨西哥湾的飓风影响所掩盖。能源和贵金属市场动态能源市场受到飓风Francine的影响，油价上涨。布伦特原油期货上涨0.18%，至72.89美元/桶，美国原油期货上涨0.43%，至70.40美元/桶。现货黄金价格微跌0.06%，至2580.51美元/盎司。编辑总结亚洲市场的震荡和美元的压力反映了投资者对即将到来的美联储政策决定的关注。美元和美国国债收益率的走势进一步加剧了市场的不确定性。中国经济数据的疲软和其他主要央行的政策决策也对市场产生了影响。同时，能源市场在飓风影响下出现上涨，而贵金属价格则小幅波动。这些因素综合影响了全球金融市场的表现。名词解释美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定国家货币政策。国债收益率：指国债的年收益率，通常反映市场对经济和货币政策的预期。基点：金融市场中用于描述利率变动的单位，1个基点等于0.01%。英格兰银行（BoE）：英国的中央银行，负责货币政策的制定。日本银行（BOJ）：日本的中央银行，负责货币政策的制定。布伦特原油：一种主要的国际原油基准，价格常用于定价北海原油。现货黄金：实物黄金的市场价格，用于衡量金价的即时交易情况。今年相关大事件 2024年9月：市场预期美联储将在周三的会议上降息50个基点，以应对经济不确定性。亚洲股市因假期和经济数据的影响表现震荡，而美元和美国国债收益率也受到压力。中国经济数据疲软对市场情绪造成了进一步影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
美联储启动降息周期：经济健康状况如何影响股票、债券和美元市场的未来表现
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的数据，过去10次降息周期中，10年期国债收益率在首次降息后的一个月中位下降9个基点，一年后中位上升59个基点。美元表现美元的表现受美国经济和其他中央银行行动的影响。在经济衰退时期，美联储的降息通常会削弱美元对寻求收益的投资者的吸引力。 Goldman Sachs的分析显示，当经济没有衰退时，美元在首次降息后一年的中位强度提升7.7%；而在经济衰退期间，仅为1.8%。当前，美联储与欧洲中央银行、英格兰银行和瑞士国家银行共同降息的情景可能使美元的表现受限。虽然美元指数自6月底以来有所回落，但过去三年仍上涨了约9%。根据BNP Paribas的分析，如果美国经济增长放缓，美联储可能会比其他中央银行降息更多，这将进一步削弱美元的收益优势。编辑观点美联储降息周期的启动对于股票、债券和美元市场的影响主要取决于经济的实际表现。如果经济进入衰退阶段，降息可能无法有效支撑股市，债券市场的表现则可能因提前已经上涨而受限。美元的走势则受到多方面因素的影响，包括全球其他中央银行的政策和美国经济的相对表现。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策、调控经济及维护金融稳定。 S&P 500：标准普尔500指数，是衡量美国500家大型上市公司股票表现的股票市场指数。国债（Treasuries）：由美国财政部发行的债务证券，包括短期国库券、中期国债和长期国债。美元指数（U.S. Dollar Index）：衡量美元相对于一篮子主要外币（如欧元、日元）的价值的指数。软着陆（Soft Landing）：经济增速放缓但未进入衰退的情景。硬着陆（Hard Landing）：经济骤然衰退，通常伴随大幅度的经济收缩和高失业率。今年相关大事件 2024年9月，美联储宣布启动降息周期，以应对经济增长放缓的压力。该政策预期将持续至2025年底，市场预期降息幅度约250个基点。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
黑石集团下调短期美国国债投资策略：市场对美联储利率下调预期过高，推荐中期国债投资
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率调整预期的市场反应政策敏感的两年期国债收益率在周一接近自2022年9月以来的最低点，这一涨势并未引起魏莉的兴趣。市场对美联储将降息50个基点的预期显著增加，预计到2025年底基准利率将低于3%。中期国债的投资优势魏莉更倾向于投资于中期国债，即五至十年的国债，因为这些债券提供相对较高的收益率。她认为，短期国债的收益率虽然下跌，但未必能带来足够的投资吸引力。经济放缓与通胀风险尽管经济放缓的风险有所增加，魏莉依然认为美国经济将放缓而非衰退。同时，政策制定者对某些经济领域的“持久”通胀保持警惕。她指出，过去六个月中，美国每月新增就业岗位平均达到16.4万，这仍然是一个相当强劲的水平。编辑观点黑石集团对短期美国国债的投资策略调整反映出市场对美联储降息预期的过度乐观。虽然短期国债的收益率大幅下降，但从中期国债的相对收益来看，中期国债的投资机会依然值得关注。经济放缓的风险与通胀压力共同影响着市场的预期，而黑石对中期国债的偏好则基于对收益率的综合考量。名词解释短期国债：指到期时间较短的国债，通常在一年以内。中期国债：指到期时间在五到十年之间的国债。基点：金融领域中用来表示利率或收益率变动的单位，1基点等于0.01%。美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策。今年相关大事件 2024年9月，美联储即将举行政策会议，市场普遍预期将会有利率调整。市场对降息的预期导致短期国债收益率大幅下跌，但黑石集团对短期国债的投资策略调整显示出对未来经济走势的不同看法。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18

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