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【黄金收市】为通胀数据做好准备投资者加大降息押注黄金价格“刹不住车”

/盎司附近的盘整阶段。基准10年期美国国债收益率稳定在略低于4.1% 的水平，限制了金价的大幅度波动。目前，交易员正在等待美国通胀数据，这些数据可能使美联储的利率轨迹更加清晰。#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）现货黄金价格自2月28日开始上涨后，已经连续第9个交易日上涨，且价格屡创新高。周一，收报2182.47美元/盎司，涨幅0.16%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价11日上涨3.1美元/盎司，收于2188.6美元/盎司，涨幅为0.14%。当天，5月交割的白银期货价格上涨0.166美元/盎司，收于24.715美元/盎司，涨幅为0.68%；4月交割的白金期货价格上涨25.7美元/盎司，收于940.5美元/盎司，涨幅为2.81%。【市场消息分析】美国2月份消费者价格通胀（CPI）数据将于本周二公布。2月份美国CPI预计环比上涨0.3%至0.4%，同比上涨3.1%不变。预计核心CPI环比将从0.4%降至0.3%，同比从3.9%降至3.7%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，如果数据“热度超过上个月的报告，那么这可能会给黄金市场带来一些麻烦，并且可能会造成一些近期抛售压力”。他预测，短期内金价很可能会创出新高。根据CME FedWatch工具，交易员预计6月份降息的可能性约为70%。上周，鲍威尔指出，美联储最终将开始放松政策，但强调央行仍然依赖数据。尽管美联储主席表示，美联储对通胀正在小幅走低充满信心，但他们并不急于削减借贷成本。低利率有助于金价上涨，因为它们降低了持有零收益黄金的机会成本。央行的买盘也对黄金构成支撑。预计今年多个国家的实物黄金需求将保持相对强劲，各国央行的净正需求似乎将延续到今年，各国央行在1月份增加了39吨黄金。彭博宏观策略师Simon White最近发表了一篇文章，指出各国央行正在积累黄金，“以实现美元多元化”。他指出了央行放弃美元转而购买黄金的两个原因：尽管美联储做出了努力，但通胀仍未被击败。他指出，“持续的巨额财政赤字有可能进一步侵蚀其实际价值，并导致更多的通货膨胀。”“当美国出现导致通胀的巨额财政赤字时，世界各地的央行很可能会对持有过多美元感到不安。从购买力平价来看，美元相对于主要货币在结构上被高估。” 截至3月5日当周，COMEX黄金投机者将净多头头寸增加63,018份合约，至131,060份，反映出看涨情绪。 City Index高级分析师马Matt Simpson表示：“上周二，大型投机者以3.5年来最快的每周速度增加了净多头头寸，黄金显然有需求，而不是一个可以在任何时间段内做空的市场，同时交易员预计美联储将降息。” 贺利氏贵金属分析师表示，黄金传统利好因素的缺失使得黄金目前的反弹更加难以解释。分析师在最新报告中写道：“防御性（黄金）和投机性资产均创下历史新高，这意味着金价反弹不仅仅是‘避险’情绪上升的结果。上周以美元和欧元计算的黄金价格创下历史新高，乍一看似乎是金融市场更广泛的‘买入一切’阶段的一部分。然而，对美国降息预期的转变并不支持金价走高。”他们表示，尽管很难确定近期反弹背后的驱动因素，但“显然，黄金已经能够找到愿意的买家。” 道明证券的经济学家表示，额外收益的空间将越来越依赖于宏观趋势。他们表示，“金价仍可能进一步坚挺，但额外涨幅现在将更多地依赖宏观利好因素。黄金市场的风险回报在大幅上涨后有所恶化。宏观交易员对美联储降息周期的仓位似乎仍然有些不足，但他们的仓位相对于利率市场定价的显著错位现已基本消失，因为市场预期降息次数会减少，而且全权交易员被迫回补大部分净空头。金价仍可能进一步坚挺，但额外涨幅现在将更多地依赖宏观利好，这会削弱当前水平的风险回报。” 中信建投研报指出，美国降息预期带动黄金价格上涨突破2100美元/盎司，一方面，综合考虑多个类别资产收益和风险情况，消费者对于黄金投资产品需求增加，另一方面，消费者对于黄金珠宝产品需求仍将延续，春节期间黄金珠宝销售情况再度验证。黄金珠宝龙头企业渠道扩张速度仍然维持，公司治理改革有望继续激发经营活力。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 15:00 德国2月CPI月率终值 ③ 15:00 英国1月三个月ILO失业率 ④ 15:00 英国2月失业率 ⑤ 15:00 英国2月失业金申请人数 ⑥ 18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数 ⑦ 20:30 美国2月未季调CPI年率 ⑧ 20:30 美国2月季调后CPI月率 ⑨ 20:30 美国2月未季调核心CPI年率 ⑩ 20:30 美国2月核心CPI月率 ⑪ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑫ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-得标利率 ⑬ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑭ 次日04:30 美国至3月8日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-03-12

美国股市面临关键通胀考验，降息预期与经济软着陆前景成焦点

动股市上涨或下跌。上周五美国10年期国债收益率收于4.088%为2月2日以来的最低水平尽管如此今年迄今仍上涨了近23个基点。坎波雷莱去年曾表示国债收益率的上升是“与衰退说再见”的一部分尽管它们的攀升给股市投资者带来了焦虑他们在2022年因美联储通过加息对抗通胀而受到收益率飙升的伤害后仍在紧张不安。随着降息预期的升温，投资者们开始关注美联储的下一步动作。芝加哥商品交易所Fed watch Tool的数据显示，交易员们预计美联储可能会在6月份开始降息。坎波雷莱表示他预计美联储可能会降息因为周二的通胀报告“没有实质性的上行冲击”。在当前的市场环境下摩根大通资产管理公司的坎波雷莱更倾向于增持美国大盘股而不是小盘股。尽管他预计今年的反弹将“扩大”但他并不认为美联储今年会降息四到五次因为到2024年底通货膨胀率将降至2%这是“金发姑娘”的情况。相反在他所看到的软着陆下美国经济将避免衰退国内生产总值(GDP)将以“接近趋势”的速度增长2%而通货膨胀率到年底将“不完全”回落至2%。总的来说，美国股市正面临着一场关键的通胀考验，而投资者的焦点则集中在美联储的降息预期以及经济是否能够实现软着陆。在这场考验中，股市的走势将受到多方面因素的影响，包括通胀数据、就业报告以及公债收益率等。投资者需要密切关注这些因素的变化，以做出明智的投资决策。

金融界2024-03-12

美国3年期国债中标收益率低于发行前交易水平

较发行前交易水平低约1.3个基点，美国国债收益率曲线短端仍基本不为所动。

金融界2024-03-12

白宫：预计今年美国经济增长明显减速通胀将继续顽固

益率到2024年平均为3.8%，10年国债收益率为3.6%，事实证明这些都过于乐观了。美国政府现在预计，这两个指标今年分别平均为5.1%和4.4%。美联储为了抑制通胀而进行的加息显著推高了联邦支出，预计未来几年还会有显著增长。截至2月末，美国未到期附息国债的加权平均利率为3.2%，创2010年5月以来最高水平，较2022年1月创下的低点高出逾1.6个百分点。周一的预测显示，从2025年到2034年，美国将支付4.7万亿美元的实际净利息。到2032年，利息支出占GDP的比例预计将从今年的0.7%提高一倍至1.4%。这将挤压联邦预算中的其他项目。从2026年开始，利息在预算支出中所占比例可能会高于军事或非国防项目。总体而言，白宫的预测显示未来十个财政年度赤字将持续在1.5万亿美元以上，2033年将达到2万亿美元。从2025年到2034年，赤字占GDP的比重预计平均为4.6%。

金融界2024-03-12

事关美国经济！拜登公布2025年预算 “美联储传声筒”：这表明利率不会很快下降

中公布的经济预测数据显示，今年三个月期国债收益率平均值将达到5.1%，与2023年相同，预计将在明年下降至4%，并在2026年降至3.3%。尽管与包括72位经济学家在内的彭博社调查相比，增长预测仍然不及预期，但拜登政府的一位高级经济顾问表示，当展望五到十年后时，政府预计的增长将比许多其他预测者更高。 “这是因为我们考虑了我们政策的促增长效应，包括对人力和实物资本的投资，以及可负担的儿童保育服务，”白宫经济顾问委员会主席贾里德·伯恩斯坦（Jared Bernstein）在与记者的电话会议上表示。每年春季，总统及其工作人员会提出下一财政年度的预算草案，该财政年度从10月1日到9月30日。普遍认为，这份预算草案在国会中将面临挑战——因为共和党控制着众议院——国会对税收和支出具有最终的授权。但如果拜登的预算成为法律，例如，家长可以获得增加的儿童税收抵免，购房者可以获得价值9600美元的税收抵免，企业税率将上升，亿万富翁将被征收25%的最低税率。通胀，失业率在通胀方面，官员们也稍微更加悲观，预计2024年消费者价格指数平均将达到2.9%，而彭博社调查中为2.7%。两份预测都认为CPI在未来两年内不会达到美联储的2%目标，尽管决策者是基于一个历史上略低于CPI的单独指数进行的。失业率的预测大致符合经济学家的预期，今年和明年都将上升至4%。与白宫先前对2024年的预测相比，政府现在预计借贷成本将大幅上升。一年前，他们预计2024年三个月期国库券的平均利率为3.8%，10年期国债为3.6%。这被证明是过于乐观的。政府现在预计今年这些利率分别平均为5.1%和4.4%。由美联储试图抑制通胀推动的较高利率已经在过去一年中显著膨胀了联邦支出，并预计在未来几年将会有显著贡献。截至2月底，美国持有的计息政府债务的加权平均利率为3.2%，为2010年5月以来的最高水平，比2022年1月的低点高出1.6个百分点以上。（图源：彭博社）根据周一的预测，美国将在2025年至2034年支付4.7万亿美元的实际净利息。利息占国内生产总值的比例预计将从今年的0.7%增至2032年的1.4%。这将挤压联邦预算中的其他项目。从2026年开始，利息支付可能占据预算支出的比例将比军事或非国防性自由裁量性项目更大。总体而言，白宫的预测显示，在未来十年内，年度财政赤字将持续保持在1.5万亿美元以上，2033年将达到2万亿美元。财政赤字占国内生产总值的比例预计从2025年至2034年将平均达到GDP的4.6%。伯恩斯坦通过专注于财政部长耶伦推崇的一项指标来为这些赤字辩护，该指标被认为是衡量国家债务负担可持续性的更好方式：调整后的通货膨胀率下的债务服务成本占GDP的比例。预计未来十年内，这一指标将保持在2%以下。伯恩斯坦称这一指标“完全在历史范围内”，是“财政责任的积极指标”。

Dan19772024-03-12

【汇市日报】“迷你美元”走软加元/人民币窄幅浮动关键数据公布前美元“稳了”？

PI发布前期货和期权交投不活跃。2年期国债收益率上涨6.25个基点，报4.5360%；5年期国债收益率上涨4.18个基点，报4.0884%；10年期国债收益率上涨2.33个基点，报4.0982%。美联储降息预期本周的数据给美元带来了不平衡的风险，因为宽松预期未见重大变化，疲软的通胀或2月份的零售销售数据将进一步支持6月份降息的论点。市场普遍预今年总体降息幅度为100个基点。据路透调查数据，108位经济学家中有72位表示美联储将在6月首次降息。108位经济学家中的52位表示美联储将在2024年降息75个基点或更少，26位表示将降息100个基点。 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，拜登在上周的一次竞选活动中表示乐观，称美联储将很快降息。但其周一公布的预算中对经济的预测提供了一个不同的信息：利率不会很快下降，市场要控制自己。拜登上周说：“我不能保证，但我敢打赌，那个设定利率的小机构会进行降息。”然而，白宫2025年预算提案中公布的经济预测数据显示，今年三个月期国债收益率平均值将达到5.1%，与2023年相同，预计将在明年下降至4%，并在2026年降至3.3%。美元远期走势预测近期，美元指数总体保持疲软基调，但本周伊始交易较为平静。法国农业信贷银行外汇研究主管Valentin Marinov表示，“在3月20日联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，投资者将特别关注通胀数据带来的任何意外上行，这些数据可能会支撑美元。事实上，我们可以看到美国利率市场重新评估美联储的前景，以应对再次走强的通胀数据，从而提振美元的利率吸引力。” 丰业银行的经济学家表示，周二的通胀报告可能会在一定程度上决定美元短期走势。然而，他们也表示，“过去一周美元的整体下滑可能在短期内趋于稳定，上周五的价格走势表明，在上个月中旬以来的长期走低之后，弱势基调出现了一些盘整。美元指数在上周五收盘远离盘中低点，与该指数开盘水平几乎没有变化。图表上出现的 DXY 抛售“暂停”信号稍稍领先于该指数的关键支撑位，即 12 月/2 月反弹的 61.8% 回撤位 102.28。低点 102.00 区域现在可能会发展成为美元的关键枢轴点，跌势可能会进一步延伸至该区域下方，或者该区域可能为更大幅度的反弹提供基础。本周二的通胀报告可能会在一定程度上决定美元短期走势。” 加元兑大多数主要货币上涨，因为更广泛的市场正在等待周二公布的美国消费者价格指数（CPI）通胀数据的推动。尽管总体上趋于偏高，但加元兑美元汇率仍接近当日开盘价。截至发稿，美元/加元现报1.34824，跌幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）重要数据影响“迷你美元”走势就最重要的数据而言，本周将是重要的一周。但是需要注意的是，这些数据都不是加拿大的数据，而是美国的数据。本周内任何强于预期的数据都可能影响对加元盘整的预期。同时，影响更广泛的大宗商品美元复合体的因素将对加元远期走势产生影响。本周加拿大在经济日历上的代表性不足，交易周后半段将发布严格的低端数据，包括周四的1月制造业销售数据和周五的2月新屋开工数据。预计这些数据在市场面上不会造成太大的波澜。加元走势远期预测汇丰银行经济学家认为，国内宏观形势的发展可能会导致加元面临上行风险。他们表示，“美元/加元似乎再次开始跟踪其汇率差异。我们仍然预计该货币对将在今年内走低，因为国内增长与通胀的混合，以及加拿大未来三年推出更多财政刺激的可能性将为加元增加周期性支撑。” 丰业银行的经济学家指出，“本周加拿大国内数据相对较少——只有制造业销售、新屋开工和批发销售，这些数据都将在本周晚些时候公布。这可能意味着加元将在接下来的几天左右更多地根据外部发展（美元、资产市场）和技术因素进行交易。上周现货价格的跌势停滞在 1.3400 低点，价格走势为美元短期内进一步修正走强打开了大门。美元涨幅在 1.3500 附近盘整，可能形成牛旗形态（盘中进一步上涨至 1.3495/1.3500 上方，朝向更坚固的阻力位 1.3540/1.3550。美元支撑位为1.3420/1.3440。” 加元/人民币在周一早盘时间曾出现短暂窄幅浮动，现报5.3253，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-12

王启蒙黄金最新行情走势分析及黄金独家短线操作策略建议

报告显示劳动力市场状况正在降温后，美国国债收益率受到重创，黄金价格保持在历史高点附近。10年期美国国债收益率跌至4.07%。美元指数也表现疲软，在102.73附近交易。上周五，美元指数在创出近102.35的七周新低后反弹。如果消费者物价指数高于预期，可能会影响美联储降息的预期，从而导致黄金走软。一份冷静的报告可能会提振对这种零收益金属的兴趣，根据CME FedWatch工具，交易员预计美联储在6月份开始降息的可能性超过70%。目前，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，57%的人坚定地预期美联储将在6月份降息25个基点。由于失业率上升和平均时薪疲软的影响被非农就业数据上升所抵消，交易员可能不会加大对6月降息的押注。不过，虽然眼下黄金在继续走高，未来黄金价格可能会有相当大的回调幅度，这时候蕴含着相当大的机会。如果黄金价格后市继续走高，这可能和美元被做空、美国国债收益率持续下降有关。总的来看，由于地缘政治风险很多，黄金后市持续看涨。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：本周一，黄金日内整体走势波动不大，日内虽稍有回落但并没有走单边的倾向，预计晚间将会维持这种震荡的格局！日内黄金早间开盘后再度上行，最高触及到2188一线后欧盘疲软开始回撤，虽然短线内回撤幅度不大，但下方的支撑则维持于2170-68附近，如多头已到位，那么空头直接下跌的概率也不大，也需要重新修正过后才能开启空头的主战场模式，否则短线内的回撤仍然是多头的修正模式，而上方的重点压力则维持于2188-90附近，晚间此位置也将是近期内的重点*口，如多头继续上行的话，也很有可能会形成双顶的形态；短线的横盘也好，震荡也罢，只是上升过程中的停顿，对多头趋势来讲，构不成太大障碍，只是上升终极过程中的蓄能过程。近期的金价在不断刷新历史高位且并没有回落的意向，技术面上看，2200仅仅只是一步之遥，稍微一用力就能轻而易举的拿下，日内行情似乎在酝酿着什么，但这都无关紧要，2200将会是必到值，而且是近几天的事！投机者不要因为金价处在高位就不敢做多！毕竟撑死的都是胆大的！本交易日余单多单继续持有的同时，下一交易日我们再做选点加仓多，本交易日尾盘不在做进场安排，2176多单余单保本损持仓过夜，休息！综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2195-2200一线阻力，下方短期重点关注2170-2174一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2024-03-12

“美联储传声筒”：拜登最新预算显示利率不会很快下降市场不要过度定价

中公布的经济预测数据显示，今年三个月期国债收益率平均值将达到5.1%，与2023年相同，预计将在明年下降至4%，并在2026年降至3.3%。

金融界2024-03-12

法意西三国国债收益率涨幅不到5个基点

法国10年期国债收益率涨4.1个基点，报2.760%。意大利10年期国债收益率涨4.7个基点，报3.629%。西班牙10年期国债收益率涨4.9个基点，报3.129%。希腊10年期国债收益率涨2.1个基点，报3.299%。

金融界2024-03-12

“美联储传声筒”：拜登最新预算显示利率不会下降市场不要过度定价

中公布的经济预测数据显示，今年三个月期国债收益率平均值将达到5.1%，与2023年相同，预计将在明年下降至4%，并在2026年降至3.3%。

金融界2024-03-12

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