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英伟达再添一把火、但市场最大弱点被暴露！中国资产摇摆不定下周小心这一爆点

产业信心的努力难以奏效。 10年期美国国债收益率上涨了约3个基点，此前美联储高级官员周四强调，美联储今年仍将降息，只是不会很快降息。德国债券收益率周五有望连续第三周上升，经济数据和央行官员继续削弱投资者对欧洲央行(ecb)今年迅速降息的希望。美联储理事沃勒表示，决策者应将降息至少再推迟几个月，以观察近期通胀上升是预示物价稳定进程停滞，还是只是受阻。他说，通胀方面的进展是“真实”和“可观的”。美元指数基本保持稳定。周五，美元恐录得2024年以来的首次单周下跌，此前投资者对美联储未来降息的预期减弱，推动美元走高。大宗商品方面，油价下跌，因投资者权衡市场趋紧的迹象和对需求的持续担忧。黄金小幅走弱至2020下方。镍和铝价格攀升，但铁矿石创下近一年来最大单周跌幅，因市场担心中国钢铁需求可能令人失望。分析师也在展望下周即将公布的数据。 “我们认为现阶段有道理的一个论点是，一旦英伟达效应消退，随着美元继续上升，股市估值将越来越高，”荷兰国际集团(ING bank)分析师表示。荷兰国际集团称，下周公布的美国个人消费支出物价指数应会强劲，恐进一步推低降息预期。

厉害啦2024-02-23

决策分析：英伟达效应席卷全球！中国刺激房地产努力难奏效日元大跌警惕干预

国债现货市场周五休市，但隔夜，10年期国债收益率升至三个月高点4.3540%。在外汇市场，日元兑美元周五持平于150.59水平，高于150的水准，该水准被视为可能招致日本干预以减缓日元跌势。不过，日元兑一篮子货币受到打压，因投资者押注日本央行在结束负利率后仍将维持宽松的货币政策。由于对供应的担忧，油价在上涨之后下跌，原因是红海的敌对行动没有显示出减弱的迹象。美国原油库存的大量增加也令油价承压。布伦特原油价格下跌0.5%，至每桶83.23美元，美国原油价格下跌0.6%，至每桶78.17美元。

云涌2024-02-23

英皇金汇即发：美债收益率上涨周四黄金价格下跌

稳健，显示美国经济富有弹性；同时，美国国债收益率在曲线短端上升，表明投资者仍对美联储在3月或5月会议上降息持怀疑态度；美国国债收益率上涨，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，周四金价小幅收跌，日内最高触及每盎司2034.63美元，最低触及2019.47美元/盎司，尾盘现货黄金收报2024.13美元/盎司。今日建议伦敦金於 2014– 2035间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18580 - 19080 支持位 1958/1985 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2018水平可做多，目标位于2028水准，止损设在2010水平。入市策略二 : 上方在2038元水平做空，止赚设在2028美元，止损设在2043。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-23

英皇金汇即发2024-02-23

银行间主要利率债收益率早盘持续走低，10年期国债收益率再度下破2.4%

10年期国债活跃券230026收益率下行1.35bp，再度下破2.4%，现报2.3875%；10年期国开活跃券230210收益率下行2.25bp，现报2.5800%。

金融界2024-02-23

【直击亚市】英伟达历史性暴涨燃烧全球！中国经济放缓已成定局，鹰派美联储被忽略

储更为强硬的言论泰然处之。10年期美国国债收益率周四基本持平，为4.32%。由于日本的假期，星期五亚洲的现货美国国债交易休市。 “在某种程度上，随着我们对反通胀持续的信心增强，前景的变化将为政策利率的调整提供依据，”美联储理事库克在普林斯顿大学的一次活动中表示。 AI计算热潮英伟达的市值今年已经增长了7000多亿美元，市值超过1.9万亿美元，投资者押注该公司仍将是人工智能计算热潮的主要受益者。亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet Inc.旗下的谷歌等公司是英伟达最大的客户，占其收入的近40%，它们纷纷投资于人工智能计算硬件。 “全球各个公司、行业和国家对人工智能的需求都在飙升，”Strategy Asset Managers的Tom Hulick表示，“我们持有NVDA，并将继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头，我们已经推动和参与了几年。科技股上涨推动纳斯达克100指数的估值升至历史高位，标准普尔500指数的情况也类似。过高的估值最终可能会抑制更多的涨幅，因为投资者会权衡他们愿意为基于未来增长的股票支付多少钱。大宗商品方面，油价下跌，因投资者权衡市场趋紧的迹象和对需求的持续担忧。在美国经济数据和美联储会议纪要公布后，金价出现波动。美联储会议纪要表明，如果有必要，政策制定者愿意在更长时间内保持较高利率。

云涌2024-02-23

交银国际：寿险股估值存在修复维持行业同步评级

产品收益率仍具有较高吸引力，同时长久期国债收益率处于历史低位，为寿险公司资产端带来一定的投资压力，但是从估值来看，目前寿险产业估值偏低，股票市场随着降息落地及市场情绪修复，已呈现企稳回升态势，有利于险资投资收益率改善，寿险公司估值存在修复空间，维持国寿(2628.HK)、中国平安(2318.HK)、太保(2601.HK)和友邦(1299.HK)买入评级。报告指，1月寿险承压，除国寿(2628.HK)正增长外，其他4家上市公司寿险保费较去年同期下降。5家上市公司合计寿险保费年减4.6%，主要受到开门红业务节奏调整和银保渠道报行合一的影响，财险维持平稳增速。

金融界2024-02-23

决策分析：英伟达点燃投资浪潮市值单日增加2770亿美元全球股市普涨

联储更强硬的言论反应不大。10年期美股国债收益率变化不大，为4.32%。 Carson Group分析师Ryan Detrick表示：“没有什么比死亡、税收和英伟达的盈利表现更确定的了。门槛设置得相当高，令人难以置信的是，他们再次挺身而出，打出了全垒打。” 英伟达的市值今年已增加超过7000亿美元，其价值现已突破1.9万亿美元，因为投资者押注该公司将仍然是人工智能计算热潮的主要受益者。亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet旗下的谷歌等公司是英伟达的最大客户，占其收入的近40%，因为它们急于投资人工智能计算硬件。 Strategy Asset Managers分析师Tom Hulick表示：“全球各地的公司、行业和国家对人工智能的需求正在激增。我们拥有英伟达并继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头游戏，我们几年来一直在推广和参与。” Main Street Research分析师的Demmert表示，对于已经持有英伟达的投资者来说，建议是持有该股票并避免出售，以捕捉未来的预期增长，“因为我们仍处于这项变革性人工智能技术的早期阶段。对于没有持有该股票的投资者来说，我们会在任何弱势时买入。对于英伟达的股票来说，一路上将会出现调整和波动，但该股将继续攀上担忧之墙。” 瑞银全球财富管理公司分析师Solita Marcelli表示，英伟达的业绩让人工智能多头松了一口气，因为预期已显着改善。尽管行业激增，但她认为科技股有进一步上涨的潜力，尤其是那些将从人工智能革命中受益的股。 Solita Marcelli指出：“我们认为人工智能相关股票的近期势头可能会持续下去。就定位而言，我们维持对半导体和软件的偏好，并看到人工智能边缘计算、大型科技及其合作伙伴的受益者的机会。” 英伟达的重磅业绩也凸显了科技股对股市其他板块的主导地位，其中“七巨头”的巨型股领涨。 Wolfe Research分析师Chris Senyek认为，美国股市将在未来两到3周内强劲上涨，其中人工智能杠杆股和动能主题将推动上涨。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示：“我们仍然认为，如果股市的波动幅度比今年迄今为止的幅度大得多，那么股市的扩张幅度将比今年大得多，这一点非常重要。我们想说的是，尽管科技行业目前是股市最重要的行业，但市场上的其他行业仍然存在大量机会。” 科技股的上涨将纳斯达克100指数的估值推升至历史最高水平，标准普尔500指数的情况也类似。不过，花旗集团策略师Scott Chronert最近表示，指数市盈率读数可能会产生误导，因为标普500指数中有40%的公司会考虑其他指标。他预测，即使美国基准交易价格的预期市盈率为20倍，更多股票也可能会重新评级——这正是接下来的情况。与此同时，在接近英伟达财报发布前几个月的最高水平后，对防止纳斯达克100指数短期回调的期权的需求正在放缓。 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的一个月看跌期权相对于看涨期权的隐含波动率溢价（即所谓的偏差）本周已增至约3.5点，这一水平上次出现在11月份。人们的担忧主要集中在短期期权市场上，1个月期和3个月期偏差之间的差异达到2022年4月以来的最低水平，然后又扩大。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国2月IFO商业景气指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0822，涨幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0873，进一步阻力位于1.0923，关键阻力位于1.0958；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0701。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2659，涨幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2709，进一步阻力位于1.2758，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2611，进一步支撑位于1.2561，更关键支撑位于1.2513。日元：美元/日元上涨，收报150.520，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.809，进一步阻力位151.086，关键阻力位于151.486；汇价下行的初步支撑位于150.132，进一步支撑位于149.732，更关键支撑位于149.455。 #决策分析#

埃尔文2024-02-23

隔夜外围市场综述：英伟达业绩带动科技板块走高

济数据及股市表现给债市造成压力。2年期国债收益率上涨4.6个基点，报4.7116%；5年期国债收益率上涨2.3个基点，报4.3278%；10年期国债收益率上涨0.2个基点，报4.3207%；30年期国债收益率下跌2.2个基点，报4.456%。三、欧洲股市：欧洲股市创历史新高，科技股大涨。交易员押注欧洲央行今年降息幅度将低于100个基点。斯托克欧洲600指数上涨0.8%，报495.1点；英国富时100指数上涨0.3%，报7684.49点；法国CAC 40指数上涨1.3%，报7911.6点；德国DAX指数上涨1.5%，报17370.45点。四、大宗商品 ①原油：原油升至近期区间高点附近，之前公布的美国原油库存增幅表明市场供应趋紧。WTI原油期货上涨0.9%，报78.61美元/桶；布伦特原油期货上涨0.8%，报83.67美元/桶；NYMEX汽油期货上涨2.1%，报2.3347美元/加仑；NYMEX柴油期货上涨1.7%，报2.752美元/加仑；NYMEX天然气期货下跌2.3%，报1.732美元/百万英热单位。 ②基本金属：乐观的需求前景推动铜价走高。随着投资者继续权衡利率路径。LME期铜上涨0.5%，报8584.5美元/吨；LME期铝下跌1%，报2198美元/吨；LME期镍上涨2.7%，报17392美元/吨；LME期锌下跌0.3%，报2386.5美元/吨。 ③贵金属：金价小幅下跌。COMEX期金下跌0.2%，报2030.7美元/盎司；COMEX期银下跌0.4%，报23.003美元/盎司；NYMEX铂金期货上涨1.8%，报905.5美元/盎司；NYMEX钯金期货上涨2.3%，报978.3美元/盎司。

金融界2024-02-23

【黄金收市】初请数据显示经济弹性金价从两周高位回落

4美元/盎司。【市场消息分析】美国国债收益率上涨，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。世界银行总裁克里斯·加夫尼(Chris Gaffney)表示，“我们认为金价将保持在目前的水平，如果我们获得更多有关美国经济的积极数据，并且通胀没有继续缓解，那么短期内金价的下行风险将大于上行风险”。数据显示，上周美国初请失业金人数意外下降，表明2月份就业增长可能保持稳健。美联储周三公布的最新政策会议纪要显示，大多数央行政策制定者都担心过早降息的风险。与此同时，美国国债收益率在曲线短端上升，这表明投资者仍对美联储在3月或5月会议上降息持怀疑态度。费城联邦储备银行行长Patrick Harker表示，今年降息可能是合适的，但他强调了过早放松政策的风险。Harker称过早降低借贷成本可能会抵消通胀方面取得的进展，并表示他将密切关注未来数据，以核实价格增长的下行趋势。“我认为我们今年可能会看到利率下降，”“但我会告诫不要指望现在马上降息。我们有时间把事情做好，这是我们必须做的。”他表示，5月可能会降息，不会排除这一可能性，“但5月降息不是我当前的预期。” 根据CME 美联储观察工具，较低的利率增强了持有无收益黄金的吸引力，市场预计6月份降息的可能性约为66%。随着以色列对加沙南部拉法的轰炸，中东冲突愈演愈烈。这显著提高了避险资产的吸引力。加夫尼指出，地缘政治风险似乎支持黄金的避险功能，技术图表显示黄金已在2000美元左右建立了“相当硬的底线”。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师丹尼尔·加利(Daniel Ghali)表示，投资者目前对美联储降息周期的定位严重不足，“我们仍然预计金价将在今年第二季度大幅上涨”。十多年来，各国央行一直是黄金的坚实买家；然而，随着2022年和2023年全球储量增加超过1,000 吨，澳新银行大宗商品分析师指出，过去两年央行购买的黄金在全球需求中所占份额增加了两倍，达到25%至30%。尽管购买速度可能会从目前创纪录的速度放缓，但澳大利亚央行预计，至少在未来六年内，央行需求仍将是黄金市场的主导因素。 “到2030年，[新兴市场]央行每年可以购买超过600吨黄金，将其在外汇储备中的份额提高到10%。中国可能会占据全球官方黄金需求的最大份额，”分析师表示。分析师表示，地缘政治不确定性上升、经济风险加大和通胀压力上升是继续推动央行购买黄金的主要因素；然而，澳新银行也指出，随着各国政府试图实现债券持有多元化，央行的黄金需求背后有一个实际原因。澳新银行指出，黄金是债券的有吸引力的替代品，因为过去两年已证明黄金是一种稳定的资产。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话 ② 08:01 英国2月Gfk消费者信心指数 ③ 08:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 ④ 09:30 中国71个大中城市住宅销售价格月报 ⑤ 15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 ⑥ 17:00 德国2月IFO商业景气指数 ⑦ 次日02:00 美国至2月23日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-23

美联储在怕什么？这五大点就是美联储忧虑的原因！

房价美联储研究人员表示，相对于租金和国债收益率，房价也攀升至历史高位。尽管抵押贷款利率大幅上升，但房价仍在上涨，因为房主不愿出售房屋，不愿失去他们锁定的廉价利率，从而抑制了库存。 3.商业地产美联储经济学家在最近一次会议上说，多户住宅、办公室和其他商业地产的价值可能会进一步下跌。他们指出，成交量低迷“可能表明，价格尚未完全反映出该行业较弱的基本面”。商业地产行业无疑面临着重重阻力。由于利率压力和转向远程办公，资产价值大幅下跌;信贷紧缩，不安的地区银行不再向陷入困境的行业放贷;开发商不得不以更高的利率为巨额债务再融资。 4.银行美联储的经济学家还指出，金融部门的杠杆率和融资风险“值得注意”。他们警告称，一些银行仍有大量未投保存款，面临更大的融资成本，因利率上升而面临未实现的投资组合损失，并持有大量的商业地产风险敞口。几周前，纽约社区银行(New York Community Bancorp)的股价在五天内暴跌60%，此前这家地区性银行拨备了逾5亿美元用于偿还不良贷款，并削减了股息。这一消息引发了人们联想到去年春天硅谷银行(Silicon Valley Bank)和另外两家银行面临挤兑并倒闭的事情，从而带来更多担忧。 5.债务与此同时，美联储官员预测，随着工资增长停滞和疫情期间积蓄的枯竭，今年消费增长将放缓。他们警告说，基于对信用卡和“先买后付”服务的日益依赖，以及某些类型的消费贷款逾期还款的增加，低收入和中等收入家庭的压力正在加大。家庭受到高通胀导致生活成本上涨的挤压，并且由于利率上调，他们在信用卡、汽车贷款和房贷上的月付额也随之增加。消费者们已经用光了疫情期间的储蓄，减少了存款，并且不得不增加债务以满足日常开支。需要特别指出的是，美联储目前不再预测会有经济衰退，自去年秋天起，会议记录中已经不再出现那个让人恐惧的“衰退”词汇。但是，专家们对于高昂的股票市值和房价、商业地产的进一步风险、银行的脆弱性以及挣扎中的消费者等因素，作为软着陆可能遇到的潜在威胁，仍然持有明显的担忧。

Sissi2024-02-23

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