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美国国债收益率触及年内新高就业数据提振风险偏好

美国国债收益率周四触及年内新高，此前发布的首次申领失业救济人数意外下降，投资者出于对美国经济的信心，风险偏好增强。美国股市大幅上涨以及公司大量发行新债也是影响因素。收益率上升，交易员进一步削减对美联储今年降息的押注。市场预期美联储今年降息幅度约80个基点，接近迄今最低水平，远不及逾150个基点的峰值。美国国债收益率与投资者对竞争性资产的预期同步走高，随后企稳。标普500指数升至历史新高，全球股市上涨，科技股领涨，此前英伟达发布的营收预测高于预期。10年期美债收益率一度上涨3个基点至4.35%，为11月30日以来最高，随后有所回落。 Aptus Capital Advisors固收分析师兼投资组合经理John Luke Tyner表示，“如果美联储不降息，真的很难看到较长期利率大幅下降。”与此同时，企业大举发债表明“他们认为与内部业务相比，利率并非糟糕的交易，”而美国国债市场“也在争夺这笔资金。” 强劲的公司债发行计划凸显出投资者对高风险资产的需求，其中以艾伯维周四分为七部分的大规模发债为首。在过去两个交易日，投资级借款人筹集了超过330亿美元，其中包括思科周三135亿美元的交易。艾伯维和思科的发债均旨在为收购进行融资。根据数据，今年待进行的并购交易至少可以在债市融资3,140亿美元。同时，美国财政部计划于纽约时间周四下午1点标售90亿美元30年期通胀保值债券，此前一天发行的20年期国债标售结果不佳。三菱日联证券美洲公司美国宏观策略负责人George Goncalves表示，“美国国债很难与动物精神竞争，”特别是在收益率仍低于美联储基准利率的情况下。只要仍存在对高风险资产的需求，“资金就会受吸引撤出固收产品中最安全的部分，其持续时间可能超出理性范畴。” 对美联储今年降息的预期已经减弱，因通胀数据表明美联储重返2%的目标可能需要比先前预期更长的时间。继过去两年大幅加息后，美联储官员已表示他们预计今年会降息，但要等到确信通胀已得到抑制才会这样做。

金融界2024-02-23

美国两年期国债收益率日内涨3.7个基点至4.692%

美国两年期国债收益率持续上升，日内涨3.7个基点至4.692%。

金融界2024-02-22

美国国债收益率小幅扩大跌幅

美国PMI数据公布后，美国国债收益率小幅扩大跌幅，10年期国债收益率日内下跌2.2个基点，至4.301%。

金融界2024-02-22

英伟达业绩超预期股价大涨推动美股上涨

者对风险的偏好是否会继续提升。尽管美国国债收益率持续上升，美联储未来几个月降息的希望逐渐渺茫，但美国股市仍频创新高。 GraniteShares首席营收官Paul Marino表示：“对这些数字的反应可能会被视为对市场本身的一次投票。如果英伟达的表现好于预期，而股价出现下跌，那么就反映了投资者的焦虑。”GraniteShares管理着与英伟达股价挂钩的ETF基金。由于投资者对AI的商业潜力感到兴奋，2023年英伟达股价上涨至三倍，今年以来又上涨了近40%。过去一年，英伟达一直都是美国股市关键的驱动因素，在所谓的“Magnificent Seven”成长型科技股中表现突出。去年年中，英伟达市值突破万亿美元大关。本月早些时候，英伟达又超过了亚马逊和Alphabet，成为美国市值排名第三的公司。不过，近期的回落使得该公司市值排名重新降至第五。凭借上涨的市值，英伟达对包括标准普尔500在内的美股关键指数产生了重要影响力。截至周二收盘，英伟达的股价上涨对标准普尔500指数当天的4%涨幅贡献了超过1/4。本月早些时候，标准普尔500指数已创下历史新高。过去几年，AI技术的繁荣刺激了市场对英伟达芯片的需求，而英伟达的收入和利润也大幅增长。最近一个财年，英伟达的营收上涨超过一倍，突破600亿美元，而净利润则飙升至近300亿美元。不过，分析师对英伟达业绩展望的快速调升也意味着，尽管股价大涨，但该公司的前瞻市盈率却有所下降。LSEG的数据显示，在周三财报发布前，英伟达的前瞻市盈率为31倍，而一年前的前瞻市盈率为47倍。根据期权分析服务公司Trade Alert的数据，周三晚些时候，英伟达期权的定价表明，投资者预计在财报公布后的两个交易日内，该公司股价将上下波动约10%。英伟达近1.7万亿美元的市值若有10%波动，将大致相当于高通或康卡斯特当前的市值。在去年2月和5月发布季度财报后的次日，英伟达股价分别飙升14%和24%，但最近几个季度的股价反应都较为温和。从对英伟达股价未来几天走势的期权押注来看，一些交易员认为，本周末该公司股价将跌至500美元以下，而另一些交易员则认为周五前将涨至1300美元，接近翻番。英伟达股价周三收于674.72美元。尽管英伟达一直是AI领域的标杆公司，但并不是唯一一只受益于AI热潮的股票。最近几周，超微电脑和ARM等公司的股价都出现大幅上涨。甚至在半导体和科技行业之外，各行各业公司都在讲述自己的AI故事。今年1月和2月，在标准普尔500指数成分股公司的季度财报电话会议中，有38%提到了AI，这一比例略高于截至去年6月底的季度。当时，AI就已成为一个突出的行业和市场主题。

金融界2024-02-22

负利率时代结束后日本央行货币政策可能是何模样

新的收益率上限，取代目前1%的10年期国债收益率参考。抑或是，当局可以放弃这一点，继续公布他们打算每月购买的债券估计规模。最重要的是，该行将给予市场参与者更大的灵活性来决定收益率水平，同时在收益率过快上升时继续干预。

金融界2024-02-22

韩国央行维持利率和预测不变仍高度关注通胀

政策决定公布后，对政策敏感的3年期韩国国债收益率在3.43%左右盘整。韩元守住稍早因美元走软和整体风险偏好改善而获得的涨幅。韩元兑美元上涨0.3%，报1美元兑1,331.65韩元。韩国央行在声明中表示，将在足够长的时间内维持限制性政策立场，直到相信通胀率将向目标水平靠拢。该行还表示，将全面评估通胀放缓、金融稳定和经济增长风险、家庭债务增长、主要国家货币政策操作以及地缘政治风险等因素。

金融界2024-02-22

美债新一轮抛售将至十年期美债收益率瞄准4.5%

趋势本周得到了加强，市场对10年期美国国债收益率将突破4.5%的合约需求强劲，这是去年11月以来美国国债收益率从未突破的水平。周二的资金流动包括一个目标收益率高达4.85%的头寸，而上周的其他资金流动包括目标收益率为4.55%和4.60%的头寸。周三尾盘，10年期美国国债收益率略高于4.3%。在此之前，债券市场今年遭受了新一轮的损失，原因是美国居高不下的通胀和依然强劲的经济增长，促使交易员下调了对美联储今年降息幅度的预期。在美国国债期货方面，最新仓位数据显示，在2月13日公布1月CPI数据高于预期的当周内，资产管理公司对净多仓的平仓量为2022年3月以来最大，相当于近26万份10年期国债期货的净多头头寸。与此同时，上周五的未平仓合约数据显示，在美国公布了高于预期的生产者价格指数后，前端空头头寸不断增加。在美国国债现货市场，摩根大通周三公布的最新客户调查显示，所有客户的净多头头寸降至去年4月以来的最低水平。与过去一周期权市场的活动一样，交易员继续支付较高的溢价，以对冲美债抛售和收益率上升的风险。隔夜美国财政部进行的20年期美债拍卖的结果可谓是“灾难性”的，得标利率为4.595%，大幅高于上次拍卖的4.423%。预发行利率为4.562%，“尾部”高达3.3个基点。这是自2020年5月推出20年期美国国债拍卖以来，该期限美债的最大尾部利差，表明需求疲软。此次拍卖的投标倍数为2.39，创2022年8月以来最低，显著低于前次的2.53，更是大幅低于最近六次拍卖的平均水平2.59。作为衡量需求的指标，包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、政府机构和个人在内的直接竞标者（Direct Bidders）获配比例为19.7%。作为衡量海外需求的指标，通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标的间接竞标者（Indirect Bidders）获配比例仅为59.08%，创2021年5月以来最低。作为承接所有未购买供应的“接盘侠”，一级交易商（Primary dealers）本轮获配比例高达21.2%，创2021年5月以来最高。这样惨淡的拍卖结果导致周三各种期限的美债收益率急剧上升，10年期美债收益率一度上升至4.325%。需求为何如此糟糕尚不清楚，也许可以归因于FOMC会议纪要引起的紧张情绪，但这应该不会有如此大的影响，因为它已经相当过时，不能反映最新的通胀飙升。

金融界2024-02-22

英国制造业PMI疲软英国2年期国债收益率随之下跌

数据显示，英国2年期国债收益率下跌5个基点，至4.589%，此前英国2月份制造业PMI预览值弱于预期，尽管服务业活动继续扩张。Ebury高级市场分析师Roman Ziruk说，数据显示，英国的商业活动“仍然不平衡”，尽管总体上“处于相对较好的位置”，而相比之下，欧元区PMI数据显示，该地区疲弱的经济出现了“隧道尽头的曙光”。

金融界2024-02-22

今日彻底疯狂！英伟达果然一己之力引爆全球大狂欢绝对不止日本？

国债价格持稳，周三的抛售推高了10年期国债收益率5个基点。一项衡量美元的指标连续第四天下跌。受现货供应趋紧的支撑，美国WTI原油周三上涨1.1%，突破每桶78美元大关。金价攀升至每盎司2030美元附近。比特币在周三下跌后企稳。

厉害啦2024-02-22

决策分析：日股创下新历史！英伟达果然不负众望市场向美联储屈服

了空间。” 亚洲时间周四，10年期美国国债收益率小幅回落至4.3068%，接近一周前创下的4.332%的水平，这是自去年11月底以来的首次。周三公布的会议纪要显示，在美联储1月的上次会议上，多数决策者担心过早降息的风险，借贷成本在当前水平上应维持多久存在广泛的不确定性。这强化了交易商的观点，即美联储不会马上降息。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch Tool，市场定价显示，美联储在5月首次降息的几率为三分之一美元继续从上周触及的三个月高位回落，当时美元兑六大主要货币的美元指数达到104.97。周四早盘，美元持平于104关口附近。欧元兑美元汇率变动不大，交投在1.0820美元，日元兑美元汇率稳定在150.35美元。其他方面，由于有迹象表明供应趋紧，石油价格在前一交易日上涨的基础上略有反弹。周三油价上涨1%，美国炼油厂的重启支撑了需求，此前美国炼油厂的一系列中断使美国炼油厂的利用率降至两年来的最低水平。

云涌2024-02-22

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