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美国PMI数据重磅来袭、黄金酝酿更大爆发！多头目标攻克关键这一关键阻力

Mehta指出，周四，随着美元和美国国债收益率走软，黄金价格重新获得上行动力，目前等待稳固突破2035美元/盎司。美元指数目前位于103.50附近，日内重挫近50点。 Mehta称，假如持续突破2035美元/盎司，金价将迎来新的上升趋势。目前黄金交易员的注意力转向周四晚些时候将公布美国PMI数据。Mehta称，美国PMI数据可能会粉碎经济“软着陆”的希望。香港时间周四22:45，投资者将迎来美国2月Markit采购经理人指数(PMI)数据。权威媒体调查显示，美国2月Markit制造业PMI初值预计为50.5，此前1月终值为50.7；美国2月Markit服务业PMI初值预计为52.0，前值为52.5。分析师指出，假如美国PMI数据逊于预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动金价走高。 Mehta表示，金价的进一步升势仍受风险情绪、美国数据和美联储官员讲话的影响。黄金最新技术分析 Mehta称，从日线图上可以看出，金价在突破关键的50日简单移动平均线(SMA)阻力位2035美元/盎司之前，正在多日高点附近盘整上行空间。技术面仍有利于金价进一步上行，尤其是在金价确认在本周早些时候跌破下降趋势线阻力位2018美元/盎司后。 Mehta指出，黄金买家将需要在50日移动均线2035美元/盎司上方找到一个强有力的立足点，以瞄准2月7日高点2044美元/盎司，随后是2050美元/盎司心理障碍。 14日相对强弱指数(RSI)位于中线上方，支持金价的看涨潜力。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果金价在50日移动均线遭遇打压，那么21日移动均线2023美元/盎司将重新出现在黄金卖家的视线中。假如金价未能守住2023美元/盎司，可能会引发新一轮下行，并跌向2005美元/盎司，这是楔形阻力位转为支撑位和100日移动均线的汇合点。在此之前，周二低点2015美元/盎司可能会拯救对黄金多头。香港时间16:59，现货黄金报2033.20美元/盎司。

风枫2024-02-22

德国10年期国债收益率创下三个月新高

德国10年期国债收益率上涨2.80个基点至2.468%，创下三个月新高，2年期国债收益率上涨3.9个基点至2.899%。

金融界2024-02-22

中国股市多日连涨后疲惫！日股冲上历史新高今日欧洲数据风暴来袭

行在加息方面则极为谨慎。 10年期美国国债收益率仍高于4.3%，但低于4.4%的水平，一些分析师认为4.4%是股市恐慌加剧的门槛。虽然今日的财报寥寥无几，但雀巢的财报可以反映出消费者的荷包有多紧。在英国，劳埃德(Lloyds)和英美资源集团(Anglo American)也将公布财报。

云涌2024-02-22

美联储否决“激进鸽派”！英媒：官员谨慎看待“提早降息” 两大恐慌因素不可忽视……

，周三美国股市从短暂下跌中恢复，2年期国债收益率随利率预期而变化，迅速扭转了小幅上涨的走势。目前，市场对美联储今年降息步伐的押注几乎没有变化。会议纪要发布三周前，美联储主席鲍威尔在1月31日的会后新闻发布会上反驳了市场对央行最早将于3月份开始降息的预期，这一强硬立场引发了抛售整个美国股市。鲍威尔在1月份还证实，FOMC将开始讨论何时开始放缓美国政府债券的销售，以缩小资产负债表规模。根据所谓的量化紧缩计划，美联储已允许价值高达600亿美元的美国国债和350亿美元的抵押贷款，支持证券从其资产负债表上剥离。美联储在疫情初期购买了数万亿美元的美国政府债务，以避免市场崩溃。但随着通胀飙升，该政策于2022年终止。根据会议纪要，官员们讨论了“最终决定放慢决选的速度”，这表明宽松的速度放慢，降息前可能仍有一段路要走。在降息方面，会议纪要基本上与鲍威尔在2023年12月会议后采取的立场一致，当时他在新闻发布会上表示，尽管美联储的下一步行动将是降息，但官员们的“基本情况”并没有改变。最近几周高于预期的通胀数据也削弱了市场对今年多达6次降息的预期，交易员目前预计从6月开始将有4次。美联储最新的指引指出今年将进行3次降息。自美联储上次会议以来，美国劳工统计局报告称，截至1月份的一年中消费者价格上涨3.1%，低于2023年12月份的3.4%，但数据改善幅度小于预期。受到密切关注的核心通胀指标仍保持在3.9%。但以美联储首选指标个人消费支出指数(PCE)衡量的通胀在2023年下半年大幅下降，增加了今年降息的希望。过去六个月的年化个人消费支出通胀率，目前低于美联储的目标。然而，尽管利率制定者承认在推动通胀回到2%目标的努力中取得了“重大进展”，但他们表示这反映了“特殊”因素。

秉哥说市2024-02-22

黄金突发行情！金价短线急涨触及2030美元黄金多头目标攻克这一关键阻力

(FOMC)的鹰派会议纪要仍然支持美国国债收益率的上升，并限制金价进一步的涨势。也门胡塞武装势力在红海和曼德海峡持续攻击运输船只，自上周五以来至少有4艘船遭到无人机和导弹袭击。黄金的避险性质令其在经济和地缘政治不确定时期吸引投资者。周三美联储公布备受关注的1月货币政策会议纪要。会议纪要显示，美联储官员在上次会议上对过快降息表示谨慎。纪要称，与等待太久相比，决策者更担心的是过早降息的风险；官员们认为通胀上行风险已经减弱，但通胀仍高于美联储的目标，一些官员担心遏制通胀进程可能停滞。 Menghani称，金价目前仍低于50日简单移动平均线(SMA)关键阻力位，即2032美元/盎司附近。假如金价持续突破50日移动均线，应该会为黄金近期进一步上行铺平道路。黄金技术分析：多头目标突破50日移动均线关键障碍 Menghani指出，从技术角度来看，黄金多头需要突破50日移动均线，然后才能为进一步的上涨做准备。随着日线图上的振荡指标刚刚开始获得积极的牵引力，若突破50日移动均线阻力，金价可能会加速升向2044-2045美元/盎司附近的障碍，然后再向2065美元/盎司阻力区域前进。下行方面，Menghani补充道，2020美元/盎司区域现在似乎保护金价短期下行空间，接下来的支撑位于100日移动均线(目前略低于2000美元/盎司心理关口)。一些后续抛售将令金价下探月度低点(在1984美元/盎司附近区域)，之后金价最终将下跌，并挑战非常重要的200日移动均线支撑位(在1966-1965美元/盎司区域附近)。香港时间13:13，现货黄金报2030.02美元/盎司。

风枫2024-02-22

【直击亚市】中国又祭出新支持！英伟达果然威力巨大今日欧美都有大事

债在亚洲市场持稳，周三的抛售将10年期国债收益率推高了5个基点。整个市场都感受到了抛售压力，此前美联储标售160亿美元的20年期债券，并公布了美联储会议纪要，显示对降息持谨慎态度。澳大利亚和新西兰债券也跟着下跌。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)强调，尽管整体通胀正在下降，但房地产等行业的价格压力依然存在。与此同时，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)对即将降息的前景表示反对。在其他地方，澳洲航空公司表示，由于机票价格从疫情后的高点回落，上半年利润下降，上半年税前利润为12.5亿澳元，比去年同期有所下降，但低于分析师的预期。大华银行第四季度利润扩大，主要受理财和信用卡手续费收入增加的推动。周四晚些时候将公布的经济数据包括欧元区通胀和PMI，以及美国首次申请失业救济人数和房屋销售。受现货供应趋紧的支撑，美国WTI原油周三延续1.1%的涨幅。金价稳定在2030美元左右。比特币在周三下跌后趋于稳定，交易价格约为51,250美元。

云涌2024-02-22

隔夜外围市场综述：英伟达盘后发布强劲营收展望，金龙中国指数反弹上涨1%

债疲软的标售结果令债市跌幅扩大。2年期国债收益率上涨5.4个基点，报4.666%；5年期国债收益率上涨5.2个基点，报4.3044%；10年期国债收益率上涨4.3个基点，报4.3187%。三、欧洲股市：欧洲股市小幅走低，汇丰大跌拖累富时100指数。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报491.05点；英国富时100指数下跌0.7%，报7662.51点；法国CAC 40指数上涨0.2%，报7812.09点；德国DAX指数上涨0.3%，报17118.12点。四、大宗商品 ①原油：原油小幅走高，交易员在实物供应吃紧与持续承压的金融市场之间权衡。WTI原油期货上涨1.1%，报77.91美元/桶；布伦特原油期货上涨0.8%，报83.03美元/桶。 ②基本金属：期铝和期镍大涨，市场担忧拜登政府可能制裁俄罗斯金属。LME期铜上涨0.5%，报8542美元/吨；LME期铝上涨1.2%，报2219.5美元/吨；LME期镍上涨3.6%，报16930美元/吨；LME期锌上涨0.7%，报2394.5美元/吨。 ③贵金属：COMEX期金下跌0.3%，报2034.3美元/盎司；COMEX期银下跌1.1%，报23.094美元/盎司。

金融界2024-02-22

ING经济学家分析：这一指标警示经济面临硬着陆美国经济衰退几率高达85%

观展望# 该分析公司的策略师指出，美国国债收益率和欧洲德国国债收益率之间存在着密切的相关性，最近几周两者的收益率均有所下滑，因为市场重新定价了短期内的利率预期。在欧洲央行指出欧洲第四季度工资增速放缓之后，2年期德国国债收益率在本周二略微下跌，交易价约为2.77%。与此同时，美国2年期国债在周三（2月21日）早上下跌约7个基点，交易价约为4.59%。 ING表示，当美国国债收益率和德国国债收益率高度相关时，就表明美国经济可能即将陷入衰退，因为欧洲央行正在考虑如果美国陷入衰退将迅速降息。在2023年初硅谷银行危机时就是这种情况，当时由于硅谷银行的崩盘引发了抛售潮，导致国债收益率和德国国债收益率齐跌。 “美国国债收益率和德国国债收益率之间的相关性显著升高，这通常暗示了一个硬着陆。”策略师周三在一份报告中表示，“在美国发生严重衰退或发生某种‘破裂’的情况下，欧洲央行也将倾向于迅速做出反应。” 但美国投资者对市场和经济仍然持乐观态度，特别是因为预计美联储将在今年晚些时候降息。央行已预测到2024年底将会降息75个基点。投资者预计降息速度会更快，根据CME FedWatch工具，有60%的概率认为美联储到12月份至少会降息一个百分点，这表明软着陆是可能的，ING表示。 “因此，我们预计未来紧密相关性将会减弱，使欧元市场更加关注欧洲央行的说法，而不是美联储的说法。”策略师补充道。不过，经济学家警告称，随着劳动力市场可能开始走弱，衰退风险仍然存在。与此同时，由于通胀压力在经济中持续存在，利率可能会比投资者预期的时间更长地保持较高水平，这增加了美联储将经济调整得过紧导致衰退的风险。根据一种经济模型，美国现在有85%的机会陷入衰退，这是自大金融危机以来见到的最高概率。与此同时，纽约联储的经济学家们估计，到明年1月，美国经济陷入衰退的可能性为61%。

丰雪鑫992024-02-22

美联储会议纪要给提前降息“再泼冷水”！投资者提前已被打预防针，资本市场未见“大风浪”

失地，而美元兑一篮子货币变化不大。美国国债收益率上升。会议纪要似乎强化了美联储政策制定者最近发出的信息，即他们不会急于降息，官员们仍预计今年某个时候开始降息。周三早些时候里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)提到了对服务业和住房持续通胀的担忧，并表示自央行上次会议以来发布的数据显示就业增长强劲，通胀强于预期。 “这绝对没有让事情变得更容易。它让事情变得更困难，”巴尔金说。包括美联储副主席菲利普·杰斐逊、美联储理事丽莎·库克和克里斯托弗·沃勒在内的美国央行高级官员在周四发表讲话时，可能会进一步阐述近期数据可能如何影响有关可能降息的讨论。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“很明显，会议纪要传达的信息，再加上美联储发言人的强势发言，表明他们担心在宣布抑制通胀取得最终胜利之前行动太快。考虑到物价上涨，美联储的担忧似乎是有道理的。” 上周公布的数据显示，在住房价格上涨的带动下，基本或“核心”消费者通胀年率保持在3.9%不变。 “显著”风险尽管美联储官员表示，他们有信心央行的政策利率可以在今年晚些时候从去年7月以来维持的5.25%-5.50%区间下调，但会议纪要明确表示，需要对通胀下降之前“增强信心”，才可以开始降息。会议纪要援引了“一些”美联储官员的担忧，即如果经济继续表现强劲，通胀进展可能会彻底停滞，而美联储工作人员则提出了经济中的一些弱点，政策制定者喜欢将其描述为非自然的弹性 - 增长高于预期潜力和3.7%的历史低位失业率。会议纪要称，在向决策者做的报告中，美联储工作人员注意到了各种风险，从美国金融体系“显著”的脆弱性（包括商业房地产价格下跌）到“降低通胀可能需要比预期更长的时间”的可能性。反过来，这可能会比预期“减缓实际活动的步伐”。会议纪要公布后，与美联储基准隔夜利率挂钩的合约投资者继续看到央行在6月份开始降低借贷成本。会议纪要还指出即将决定何时以及如何停止缩减美联储资产负债表规模，“许多参与者”建议在3月份的政策会议上开始“深入”讨论资产负债表政策。美联储开始暗示加息可能结束后，第四季度金融状况迅速放松，到1月底官员们聚集时，金融状况已基本结束。自那以后，情况好坏参半：美国国债收益率上升了超过四分之一个百分点，暂时结束了消费者和企业借贷成本下降的局面，但股市却继续创出历史新高。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示，鉴于通胀似乎即将下降，美联储政策制定者对降息过早的担忧“似乎很奇怪”，并暗示风险可能会开始转向过于紧缩的政策给经济带来压力。 Sweet写道：“如果央行等待劳动力市场或更广泛的经济正在恶化的明确迹象，那么他们将落后于曲线。” “这可能会使‘软着陆’变得更加坎坷。”

Dan19772024-02-22

【汇市日报】加元/人民币坚守5.30上方美联储会议纪要成关注亮点美元/加元继续小幅调整

期开始时要紧得多。在两次会议期间，名义国债收益率的下降集中在收益率曲线的前端。工作人员的模型显示，短期收益率的下降主要是由于预期政策利率路径走低，并集中在预期实际利率上，而预期通胀几乎没有变化。通胀衍生品的定价继续表明，通胀的短期路径与今年晚些时候重返2%相符。值得投资者注意的是，一些政策制定者表示，放缓缩表速度可能允许缩表持续更长时间。同时，几位官员指出了金融环境放宽带来的潜在风险。美联储官员认为政策利率可能已达到本周期峰值，多数官员注意到过快降息的风险。机构分析师Joseph Richter指出，美联储既担心实际利率仍然过紧，也担心过早或过多降息。对国债而言，这可能使其难以在短期内反弹，因市场正在考虑可能会有多少次降息，而最终的降息定价可能意味着对近期收益率高点的重新考验。美联储会议纪要发布后，美国10年期基准国债收益率涨3.94个基点，报4.3147%，盘中交投于4.3266%-4.2478%区间。2年期美债收益率涨4.32个基点，报4.6553%，盘中交投于4.6682%-4.5784%区间。自上次会议以来，美联储官员一直表现出对利率的耐心，在各种场合指出美国经济的韧性，并警告称过早降息将增加通胀根深蒂固的风险。美联储主席鲍威尔在1月份的会后新闻发布会上表示，他认为3月份降息的可能性不大。鲍威尔进一步解释说：“如果我们看到劳动力市场意外疲软，我们就会更快降息。” 最近公布的数据支持了这一观点，1月份消费者和生产者价格高于预期。在1月份劳动力市场报告显示非农就业人数增加后，投资者认为这是对延迟降息的确认。美联储理事鲍曼表示，现在“绝对不是”降息的时机。美联储里士满联储主席巴尔金表示，尽管整体通胀状况有所改善，但是最近的经济数据突显了一些领域的价格压力仍然过高。巴尔金本月早些时候表示，美联储应该等到有更多证据表明通胀牢固地走上中央银行2%的目标路径后再降息。美联储1月会议纪要指出，1月30日至31日会议时获得的数据显示，美国实际GDP在2023年第四季度增长稳健，但与第三季度的强劲增长相比有所放缓。劳动力市场状况继续紧张，但显示出进一步放松的迹象。消费价格通胀在这一年中明显下降，尽管仍高于2%。劳动力供求关系继续逐步改善。第四季度非农就业岗位的平均月度增长速度低于第三季度。12月份的失业率保持在3.7%，与第三季度的平均水平相同。然而，劳动力参与率下降了，就业人口比也下降了。因此，宏观方面没有任何真正改变，这表明美元的回落可能只是更广泛的上升趋势中的挫折，而美国经济的表现优于世界其他地区。市场人士普遍认为，近期的通胀数据和去年12月公布的点阵图增加了降息可能早于预期的可能性。公开市场部门的一级交易商调查和市场参与者调查显示，联邦基金利率的模式路径与去年12月相比变化不大，但显示提前降息的可能性增加。 CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%，降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为72.9%，累计降息25个基点的概率为25.6%，累计降息50个基点的概率为1.4%。美国采购经理人指数 (PMI) 数据将于周四公布，市场动能依然疲软，周五美联储将发布最新货币政策报告。美元/加元触及本周新高后小幅调整。截至发稿，现报1.34995，跌幅0.18%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元短暂测试本周新高，但随着市场对于美联储降息的预期变化，该货币对继续在近期盘整水平中波动。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta指出：“加拿大的通胀情况与我们在世界其他地区看到的情况相差相对较大。通胀压力的减速速度远远快于预期。““这很可能会拉动加拿大央行的利率预期，并大幅缩小加拿大和美国预期利率轨迹之间的差距。” 就对美元/加元的影响而言，Monex Canada的分析师指出，这可能会推动“跌破1.35，因为市场被迫定价加拿大央行在4月份开始放松的可能性，这与我们的基本情况一致”。三菱日联银行的经济学家指出，“加拿大1月份CPI报告的发布给加元带来了挫折。报告显示，今年总体通胀基础较弱，年率放缓0.5个百分点至2.9%。目前预测，核心通胀指标在1月份也会回落。核心CPI调整幅度为0.3个百分点至3.4%，核心CPI中值幅度为0.2个百分点至3.3%。虽然核心通胀指标放缓是一个值得欢迎的进展，但对于加拿大央行来说，它们仍然处于令人不安的高位，央行希望看到三个月和六个月的年化指标回落至3.0%以下。因此，我们仍然预计加拿大央行在3月6日的下一次政策会议上暗示即将降息时将保持谨慎态度。然而，疲软的CPI数据鼓励市场参与者更充分地消化加拿大央行在6月政策会议之前开始降息的预期。鉴于这些事态发展，我们认为加拿大利率市场有空间在今年年底前降息超过75个基点。这些事态发展增加了美元/加元继续交投于200日均线支撑位上方的可能性，该支撑位近期位于1.3480左右。” 目前市场已经排除了美联储提前降息的可能性，美联储仍然支持美国国债收益率的上升。这加上风险基调走软，为避险货币美元提供了一些支撑，并限制了美元/加元的下行空间。与此同时，由于市场仍然担心中东冲突影响原油供应中断，导致原油价格上升，并阻止交易者对加元进行看跌押注。加拿大1月份新房价格指数下降，年化数字下降速度较之前放缓。加拿大零售销售数据将于周四公布，但可能会被美国PMI数据吞没。加元/人民币现报5.3266，涨幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-22

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