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鲍威尔恐引发金价剧烈波动！小心美国报复性打击点燃避险 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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月份降息的可能性，但黄金仍得益于美元和国债收益率的放缓。 Tan指出，如果美联储主席鲍威尔违背对3月份开始政策转向的预期，金价可能会回落至心理上重要的2000美元/盎司关口；另一方面，若鲍威尔无法阻止市场预期美联储在3月份降息，金价有望攀升至2050美元/盎司以上。除了美联储决议之外，分析师指出，中东局势也可能引发金价波动。一旦紧张局势进一步升温，黄金可能受益于避险买盘。美国总统拜登周二表示，他已做出对上周日美军基地遇袭事件进行报复的决定。一名美国官员向ABC新闻透露，美国的回应将在“几天内”进行，并打击“多个目标”。另据《卫报》报道称，伊朗已经通过中间人向美国表示，如果美国直接袭击伊朗领土，伊朗将自己回击美国在中东的资产，这将使双方陷入直接冲突。在这一警告发出之际，伊朗正处于高度戒备状态，以等待美国方面对袭击事件的回应。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，日线图显示，由于买家信心增强，周二黄金价格连续第二个交易日走高。黄金在两周多来首次站在温和看跌的20日简单移动平均线(SMA)上方，而较长期移动平均线仍远低于当前金价水平，100日移动平均线升至持平的200日移动平均线上方。与此同时，技术指标越过中线进入积极区域，但缺乏足够的强度来确认金价会延续看涨走势。 Bednarik补充道，从短期来看，根据黄金4小时图，20周期SMA在当前金价水平和100周期SMA下方获得上行牵引力，而金价目前交投在200周期SMA附近。最后，技术指标保持在积极水平内，不过没有方向性强度，未能提供新的走势线索。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：2019.20美元/盎司；2010.00美元/盎司；2001.60美元/盎司阻力位：2040.30美元/盎司；2052.60美元/盎司；2064.15美元/盎司香港时间14:16，现货黄金报2035.10美元/盎司。
天马行空2024-01-31
【直击亚市】中国数据打压人气！日本央行突然放鹰今日美联储重磅来袭
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行最近一次会议纪要发出鹰派信号后，日本国债收益率上涨，日元波动。 “科技公司的财报虽然不是绝对令人失望，但未能安抚市场预期，可能会损害更广泛的风险情绪，今天市场有很多东西要消化，”盛宝资本市场外汇策略主管Charu Chanana说，“中国的采购经理人指数也没有什么值得庆祝的，而日本央行的鹰派暗示似乎正在加强。接下来是联邦公开市场委员会，市场将寻找鸽派的暗示。” 中国数据令人失望周四中国国家统计局公布，1月份，制造业采购经理指数(PMI)回升至49.2，比上月升0.2个百分点，但仍处于收缩水平，略逊于市场预期的49.3。与此同时，1月份，非制造业商务活动指数升至50.7，比上月升0.3个百分点，高于临界点，表明非制造业延续平稳扩张走势，略高于市场预期的50.6。在工厂活动连续一个月收缩后，中国股市周三继续遭遇抛售，关键的基准指数将抹去市场对当局采取更有力支持措施的希望带来的所有涨幅。有关平准基金和中国恒大清算的细节缺乏，再次引发了对前景的担忧。美元在前三个交易日下跌后走强。在亚洲交易市场，两年期和十年期美债收益率保持稳定。日本央行委员会成员在上周的会议上继续讨论结束负利率政策的前景，一位成员表示，目前的条件提供了一个“黄金机会”。加息将是日本自2007年以来首次，也将结束世界上最后一次负利率。根据日程安排，日本央行将于3月19日公布下一次政策决定。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示：“日本央行明确表示，开始为收紧货币政策做准备。取消负利率政策的时间已接近，要么在3月，要么在4月。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周在会后的新闻发布会上表示，日本央行正接近结束负利率政策。自那以来，日本央行审议委员意见摘要成为市场关注的焦点。在财报方面，三星电子公布假日财季利润连续第四个季度下滑，此前外界期待已久的芯片和电子产品需求复苏并未带来多少回报。中国电池巨头宁德时代公布全年收益大幅增长，缓解了投资者对其盈利能力可能下降的担忧。Alphabet公布其核心搜索广告业务收入低于预期后股价下跌。有弹性的劳动力市场由于华尔街消化比预期更强劲的就业空缺数据，美国基准股指在周二的交易中挣扎着站稳脚跟，这让投资者猜测美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三会说什么。市场进一步削减了对美联储3月降息的押注。参照3月份美联储会议日期(本周会议后的下一个会议)的掉期合约目前显示，利率将下降25个基点的几率为三分之一左右。去年年底，市场完全消化了3月份降息25个基点的预期，反映出对劳动力市场降温的预期未能实现。美国12月份的职位空缺意外上升至3个月来的最高水平，同时辞职的人有所减少。周二的数据揭开了一系列数据的序幕，这些数据将提供对劳动力市场状况的洞察。定于周三发布的一份报告预计将指出，到2023年底，就业成本将有所缓解，而周五的政府就业报告预计将显示，美国雇主在1月份增加约18.5万个岗位。 “交易员们紧张不安，期待着投资市场可能出现拐点，”墨尔本IG Markets的分析师Hebe Chen说。“昨日的就业和住房数据似乎支持了美联储的鹰派立场，给短期宽松政策的乐观情绪蒙上了阴影。此外，微软和Alphabet公布业绩后的价格走势表明，目前维持价格上涨的门槛相当高。” 此外，原油有望录得自去年9月以来的首次月度上涨，原因是红海船只遇袭事件升级，促使油轮改道，并引发了市场对中东冲突扩大的担忧。
风起2024-01-31
陈健豪；黄金还会涨吗？原油还会跌吗？今日盘面行情走势！
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，收报4.339%。　　受美元和美国国债收益率走软的支撑，现货黄金一度触及1月16日以来的最高水平，但在职位空缺数据公布后抹去大多数涨幅，最终收涨0.19%，报2036.78美元/盎司。现货白银最终收跌0.19%，报23.16美元/盎司。　　由于IMF上调今年全球经济增长预测提振了需求前景，国际原油由跌转涨，市场还在等待美国将如何应对其军队在中东遭受的致命*袭击。WTI原油收涨1.04%，报77.68美元/桶；布伦特原油收涨0.55%，报82.86美元/桶。　　美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.34%，纳指跌0.76%，标普500指数微跌。多数芯片股走低，AMD(AMD.O)跌超3%，英特尔(INTC.O)跌2%，Arm(ARM.O)跌0.4%，英伟达(NVDA.O)则小幅收涨，再创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌2.2%，蔚来汽车(NIO.N)跌5，哔哩哔哩(BILI.O)跌4%，阿里巴巴(BABA.N)跌超1%。　　欧股主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数收涨0.5%，德国DAX30指数收涨0.18%，英国富时100指数收涨0.44%。　　港股恒指午后延续调整态势，震荡下挫跌超400点，恒生科技指数跌近4%，下破3100点关口。截至收盘，恒指收跌2.32%，报15703.45点，科指收跌3.27%，报3098.87点，恒指大市成交额达948.6亿港元（上一交易日为1001.24亿港元）。盘面上，大市多数板块下挫，半导体板块承压走弱，内房股午后低位震荡。个股方面，比亚迪股份(01211.HK)跌4.41%，越秀地产(00123.HK)跌6.48%，中芯国际(00981.HK)跌6.36%，华虹半导体(01347.HK)跌7.17%。　　A股两市股指早盘弱势震荡，午后下挫，个股多数下跌。截至收盘，沪指跌1.83%，深证成指跌2.40%；创业板指跌2.47%，再创调整新低。盘面上，受“马斯克旗下公司完成首例脑机接口设备人体移植”的消息影响，人脑工程概念早盘表现活跃，随后冲高回落，创新医疗涨停；种业概念大涨，敦煌种业涨停；中字头概念活跃，中国海诚、中视传媒等涨停；其他板块多数下跌，酒店餐饮、房地产、酿酒、半导体、化工、上海自贸、光刻机、减肥药等板块大跌。两市逾4900只个股下跌，成交金额逾6600亿元。　　2024.1.31周三恒指小纳指德指美黄金原油天然气铜操作建议：　　指数方面：　　恒指02合约策略：　　昨日恒指继续弱势下跌，整体上基本上沿30分钟级别38ma均线与30分钟级别布林中轨阻力*下跌的，目前恒指面临4小时级别38ma均线的破位，犹豫昨晚后半夜美股的暴跌，今日恒指下行的概率较大，也就是说4小时级别38ma均线有往破位死叉，日内恒指建议15720-15750空，止损15805，止盈15600-15550；　　小纳指03合约策略：　　纳指昨日冲高回落，目前技术面上4小时级别已破位38ma均线形成死叉，日线级别目前在上方17700附近筑顶成功，今日纳指建议反弹至上方17480-17500开空，止损17528，止盈17400附近；　　德指03合约策略：　　德指建议17080-17100考虑空，止损17128，止盈17000附近；　　商品方面：　　美黄金04合约策略：　　黄金昨日虽然冲高，但是日线级别38ma均线的阻力*依然是有效，短线下方1小时级别38ma均线又有支撑，因此日内建议黄金下方2050-2053做多，止损2045.5，止盈2060附近；上方2060若不强势企稳，届时考虑放高位空单；　　美原油03合约策略：　　原油昨晚走深v反弹，技术面上其实是4小时级别38ma均线与4小时级别布林中轨的有效支撑而反弹，原油依旧处于多头趋势当中，日内建议回踩至下方77.20-77.50继续多，止损76.75，止盈78-78.50；　　天然气03合约策略：　　2.080-2.100空，止损2.142，止盈2.000附近；　　铜03合约策略：　　3.9000-3.8900做多，止损3.8675，止盈3.9300附近；　　① 07:50 日本央行公布3月审议委员意见摘要　　② 08:30 澳大利亚第四季度CPI年率　　③ 08:30 澳大利亚12月未季调CPI年率　　④ 09:30 中国1月官方制造业PMI 　　⑤ 15:00 英国1月Nationwide房价指数月率　　⑥ 15:30 瑞士12月实际零售销售年率　　⑦ 15:45 法国1月CPI月率　　⑧ 16:55 德国1月季调后失业人数及失业率　　⑨ 17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数　　⑩ 21:00 德国1月CPI月率初值　　⑪ 21:15 美国1月ADP就业人数　　⑫ 21:30 加拿大11月GDP月率　　⑬ 21:30 美国第四季度劳工成本指数季率　　⑭ 22:45 美国1月芝加哥PMI 　　⑮ 23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存　　⑯ 23:30 美国至1月26日当周EIA库欣原油库存　　⑰ 23:30 美国至1月26日当周EIA战略石油储备库存　　⑱ 次日03:00 美联储公布利率决议　　⑲ 次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会　　　　　一、模拟账户学习做单　　刚开始炒现货黄金的的新手投资者，切勿着急开立真仓账户入金做单，一定要有足够的耐心，循序渐进，应该先免费申请一个模拟账户，先模拟学习操作流程及做单技巧，一边模拟一边总结心得，记录每日得失。如果你在模拟账户中，能独立的制*单的策略，每日或每月的盈利几率有提高或逐渐提升，那么，就可以在*真仓账户，入少量资金操作，这样就大大提高了自己赚钱的胜算。　　二、严格止损和止盈控制风险　　不管是初入金融投资的新手还是资深投资者，一定要确立自己可以容忍亏损的范围，设置好止损，在行情波动大时，亏损的金额达到了你容忍亏损的范围，可以立即平仓，才不至于账户出现巨额亏损，建议平时做单无论行情波动大家与否，设置亏损的范围最好是帐户总额3-10%。　　三、交易做单切勿过度频繁　　投资交易做单时切忌为了小波动而赚那么点小钱，而在一周内或者一天内频繁交易做单，建议频繁交易可以偶尔尝试，但不可作为长期的盈利模式。因为频繁交易需要收取手续费，基本上把你侥幸得来的盈利全部回吐，即使略有盈余，但这恰好会让你狂妄自大而更加疯狂，终有一天你会体力不支而倒下或者巨亏出场。　　四、顺势做单　　现货黄金市场的行情一般在下午3点到5点和晚上7点到12点时区波动比较大，因此顺势非常重要，新手投资者只要抓住一小段趋势做上一单即可，不要因小失大，最好不要持仓过夜。　　五、明确长短线　　很多投资者一般都习惯看日线图、周线图与短线操作做单，将金价长期的波动趋势当成短线来操作，而把金价短期的波动当成长线来操作，完全不顾短线和长线交易区别，这是不正确的，长期如此操作下去，日后亏损会越来越大。陈健豪一对一微信添加；wy39749
陈健豪2024-01-31
月底收官黄金能否突破区间，晚间联储利率能否一定乾坤？
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政策时更加谨慎。此外，美国10年期基准国债收益率的波动，以及与短期国债收益率的利差变化，都在传递出市场对未来经济和通胀预期的混合信号。尽管有关中东局势的担忧为黄金提供了一定的支撑，但市场普遍预计美联储将在本次会议上保持利率在5.25%-5.50%的范围内不变。投资者现在更加关注的是，美联储政策制定者愿意开始降息的具体时机。在劳动力需求强劲、零售销售向好和整体经济前景乐观的情况下，美联储可能还不认为基本通胀率会持续回落至其2%的目标水平。展望未来，黄金价格将继续受到美联储政策预期的强烈影响。如果市场信号表明美联储可能在不久的将来开始降息，那么黄金可能会再次受到青睐，因为低利率环境通常会削弱美元并提高黄金的吸引力。然而，如果美联储维持强硬立场并暗示将继续维持高利率，黄金可能会面临进一步的下行压力。此外，中东地区的任何新的紧张局势都可能迅速改变市场情绪，导致投资者转向避险资产，从而支撑黄金价格。　　昨天黄金如预期先涨后跌，从节奏上来看连续八个交易日的阴阳交替已打破，这也意味着新的格局将出现，周四凌晨又是美联储利率决议，预期会引发震荡结束的局面，从日图来看，价格至下线企稳反弹以来，目前信号还是看多反弹的，对于今天上方重点还是2048一线的*，价格如果能突破四小时加速线并收于上方说明突破成功，后市将继续测试日图上线，否则还将继续洗盘，而当下小时图来看，大阳大阴不延续，反而靠近下线反弹，而当下仍然是处于看涨格局，但是早盘反攻力度的大小还要看四小时上线的*能否突破，所以看多不等于追多，就是追至少也要放到欧盘，所以综合来看，今天回落以日图为中心开多，入场以小时图下线为界点配合信号开。　　点位上上方*2040-48-53-65-70 支撑2030-24-16-08 　　操作上：亚欧盘以2025-2045之间做区间。回落2025上多，防守2022，目标2040-45破位看48-53-62-65-70。亚盘直接上行见2045一线空，防守49，目标2030-25. 　　行情策略分析撰写：风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处，文章内容仅供参考。行情瞬息万变，文章建议只是一时思路，具有一定的时效性，盘中具体进出场点位可以添加老师咨询，届时会在线下临盘择机给出及时现价单！每天早7点至凌晨2点实时在线指导，无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　寄语：总之不管市场怎么变，我们只有一变，即随机应变！行情瞬息万变，文章仅代表个人观点，文章具有一定时效性，具体进场点位以实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
许浩说金2024-01-31
陈健豪；周三恒指纳指德指黄金原油天然气铜最新操作建议
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，收报4.339%。　　受美元和美国国债收益率走软的支撑，现货黄金一度触及1月16日以来的最高水平，但在职位空缺数据公布后抹去大多数涨幅，最终收涨0.19%，报2036.78美元/盎司。现货白银最终收跌0.19%，报23.16美元/盎司。　　由于IMF上调今年全球经济增长预测提振了需求前景，国际原油由跌转涨，市场还在等待美国将如何应对其军队在中东遭受的致命*袭击。WTI原油收涨1.04%，报77.68美元/桶；布伦特原油收涨0.55%，报82.86美元/桶。　　美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.34%，纳指跌0.76%，标普500指数微跌。多数芯片股走低，AMD(AMD.O)跌超3%，英特尔(INTC.O)跌2%，Arm(ARM.O)跌0.4%，英伟达(NVDA.O)则小幅收涨，再创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌2.2%，蔚来汽车(NIO.N)跌5，哔哩哔哩(BILI.O)跌4%，阿里巴巴(BABA.N)跌超1%。　　欧股主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数收涨0.5%，德国DAX30指数收涨0.18%，英国富时100指数收涨0.44%。　　港股恒指午后延续调整态势，震荡下挫跌超400点，恒生科技指数跌近4%，下破3100点关口。截至收盘，恒指收跌2.32%，报15703.45点，科指收跌3.27%，报3098.87点，恒指大市成交额达948.6亿港元（上一交易日为1001.24亿港元）。盘面上，大市多数板块下挫，半导体板块承压走弱，内房股午后低位震荡。个股方面，比亚迪股份(01211.HK)跌4.41%，越秀地产(00123.HK)跌6.48%，中芯国际(00981.HK)跌6.36%，华虹半导体(01347.HK)跌7.17%。　　A股两市股指早盘弱势震荡，午后下挫，个股多数下跌。截至收盘，沪指跌1.83%，深证成指跌2.40%；创业板指跌2.47%，再创调整新低。盘面上，受“马斯克旗下公司完成首例脑机接口设备人体移植”的消息影响，人脑工程概念早盘表现活跃，随后冲高回落，创新医疗涨停；种业概念大涨，敦煌种业涨停；中字头概念活跃，中国海诚、中视传媒等涨停；其他板块多数下跌，酒店餐饮、房地产、酿酒、半导体、化工、上海自贸、光刻机、减肥药等板块大跌。两市逾4900只个股下跌，成交金额逾6600亿元。　　2024.1.31周三恒指小纳指德指美黄金原油天然气铜操作建议：　　指数方面：　　恒指02合约策略：　　昨日恒指继续弱势下跌，整体上基本上沿30分钟级别38ma均线与30分钟级别布林中轨阻力*下跌的，目前恒指面临4小时级别38ma均线的破位，犹豫昨晚后半夜美股的暴跌，今日恒指下行的概率较大，也就是说4小时级别38ma均线有往破位死叉，日内恒指建议15720-15750空，止损15805，止盈15600-15550；　　小纳指03合约策略：　　纳指昨日冲高回落，目前技术面上4小时级别已破位38ma均线形成死叉，日线级别目前在上方17700附近筑顶成功，今日纳指建议反弹至上方17480-17500开空，止损17528，止盈17400附近；　　德指03合约策略：　　德指建议17080-17100考虑空，止损17128，止盈17000附近；　　商品方面：　　美黄金04合约策略：　　黄金昨日虽然冲高，但是日线级别38ma均线的阻力*依然是有效，短线下方1小时级别38ma均线又有支撑，因此日内建议黄金下方2050-2053做多，止损2045.5，止盈2060附近；上方2060若不强势企稳，届时考虑放高位空单；　　美原油03合约策略：　　原油昨晚走深v反弹，技术面上其实是4小时级别38ma均线与4小时级别布林中轨的有效支撑而反弹，原油依旧处于多头趋势当中，日内建议回踩至下方77.20-77.50继续多，止损76.75，止盈78-78.50；　　天然气03合约策略：　　2.080-2.100空，止损2.142，止盈2.000附近；　　铜03合约策略：　　3.9000-3.8900做多，止损3.8675，止盈3.9300附近；　　① 07:50 日本央行公布3月审议委员意见摘要　　② 08:30 澳大利亚第四季度CPI年率　　③ 08:30 澳大利亚12月未季调CPI年率　　④ 09:30 中国1月官方制造业PMI 　　⑤ 15:00 英国1月Nationwide房价指数月率　　⑥ 15:30 瑞士12月实际零售销售年率　　⑦ 15:45 法国1月CPI月率　　⑧ 16:55 德国1月季调后失业人数及失业率　　⑨ 17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数　　⑩ 21:00 德国1月CPI月率初值　　⑪ 21:15 美国1月ADP就业人数　　⑫ 21:30 加拿大11月GDP月率　　⑬ 21:30 美国第四季度劳工成本指数季率　　⑭ 22:45 美国1月芝加哥PMI 　　⑮ 23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存　　⑯ 23:30 美国至1月26日当周EIA库欣原油库存　　⑰ 23:30 美国至1月26日当周EIA战略石油储备库存　　⑱ 次日03:00 美联储公布利率决议　　⑲ 次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会　　　　　一、模拟账户学习做单　　刚开始炒现货黄金的的新手投资者，切勿着急开立真仓账户入金做单，一定要有足够的耐心，循序渐进，应该先免费申请一个模拟账户，先模拟学习操作流程及做单技巧，一边模拟一边总结心得，记录每日得失。如果你在模拟账户中，能独立的制*单的策略，每日或每月的盈利几率有提高或逐渐提升，那么，就可以在*真仓账户，入少量资金操作，这样就大大提高了自己赚钱的胜算。　　二、严格止损和止盈控制风险　　不管是初入金融投资的新手还是资深投资者，一定要确立自己可以容忍亏损的范围，设置好止损，在行情波动大时，亏损的金额达到了你容忍亏损的范围，可以立即平仓，才不至于账户出现巨额亏损，建议平时做单无论行情波动大家与否，设置亏损的范围最好是帐户总额3-10%。　　三、交易做单切勿过度频繁　　投资交易做单时切忌为了小波动而赚那么点小钱，而在一周内或者一天内频繁交易做单，建议频繁交易可以偶尔尝试，但不可作为长期的盈利模式。因为频繁交易需要收取手续费，基本上把你侥幸得来的盈利全部回吐，即使略有盈余，但这恰好会让你狂妄自大而更加疯狂，终有一天你会体力不支而倒下或者巨亏出场。　　四、顺势做单　　现货黄金市场的行情一般在下午3点到5点和晚上7点到12点时区波动比较大，因此顺势非常重要，新手投资者只要抓住一小段趋势做上一单即可，不要因小失大，最好不要持仓过夜。　　五、明确长短线　　很多投资者一般都习惯看日线图、周线图与短线操作做单，将金价长期的波动趋势当成短线来操作，而把金价短期的波动当成长线来操作，完全不顾短线和长线交易区别，这是不正确的，长期如此操作下去，日后亏损会越来越大。陈健豪一对一微信添加；wy39749
陈健豪2024-01-31
【宝星环球】美国宏观经济展望：纳指冲击新高，经济趋势解析
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而，仍需关注大型科技公司财报以及十年期国债收益率的走势，上涨可能带来金融紧缩的担忧。风险提示：以上分析仅代表分析师个人看法，不代表 #宝星环球投资立场，仅供参考。
宝星环球投资2024-01-31
突发重磅！日本“黑天鹅信号”来袭：日银暗示加息正越来越近日元应声走高
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元兑美元一度攀升0.3%；日本10年期国债收益率上涨逾4个基点，至0.75%。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示：“日本央行明确表示，开始为收紧货币政策做准备。取消负利率政策的时间已接近，要么在3月，要么在4月。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周在会后的新闻发布会上表示，日本央行正接近结束负利率政策。自那以来，日本央行审议委员意见摘要成为市场关注的焦点。一位理事会成员认为，该央行需要几个月的时间来评估日本西北地区元旦地震的影响。该成员表示：“通过监测未来一两个月左右的影响，评估能登半岛地震对宏观经济的影响程度后，日本央行很有可能达到货币政策正常化的程度。” 根据意见摘要，日本央行理事会成员们讨论了可能的退出过程，仔细考虑从退出举措的顺序到购买风险资产的所有问题。一位成员指出，一旦价格目标在望，日本央行停止购买交易所交易基金(ETF)将是自然的事情。此外，有一位成员建议，最好在美联储和欧洲央行转向实施降息之前采取行动。该官员表示：“海外央行货币政策的转变可能会降低日本央行货币政策的灵活性。现在是一个绝好的机会。” 根据日程安排，日本央行将于3月19日公布下一次政策决定。
天马行空2024-01-31
中诚信国际：稳市场稳信心措施加码，发行升温债券收益率延续下行
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行，变动幅度最大为6bp，其中10年期国债收益率与前一周持平为2.50%；信用债收益率全面下行，幅度最大为15bp。信用利差走势分化，变化幅度在1-5bp之间。不同相邻等级之间利差普遍收窄，幅度最大不超过10bp。（一）上周，日均现券交易额较前一期有所增加（二）截至上周五，国债、国开债收益率全面下行，变动幅度最大为6bp；信用债收益率普遍下行，幅度最大为15bp （三）信用利差方面，不同期限信用利差走势分化，具体看，1年期信用利差明显走扩，3年和5年期信用利差与前一周基本持平，7年期以上信用利差多数下行，幅度不超过5bp。从评级利差来看，不同相邻等级之间利差普遍收窄，幅度最大不超过10bp [1]包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、PPN、资产支持证券、私募债、可交换债、可转债等。 ◎本文著作权属于中诚信国际，经中诚信国际授权发布。（来源：中诚信国际研究院作者：侯天成、卢菱歌、谭畅）
金融界2024-01-31
决策分析：企业财报表现参差不齐美国职位空缺意外上升市场聚焦明日美联储决议
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行持乐观态度后，金融股上涨。两年期美国国债收益率上升，十年期美国国债收益率下降。 22V Research进行的一项调查显示，38%的受访者预计周三的美联储会议/新闻发布会将是“风险偏好型”，39%的受访者认为反应不一或可以忽略不计，只有23%的受访者表示“风险规避型”。统计显示，总体而言，本周投资者对非农就业人数（59%）的关注度高于对美联储（41%）的关注度。 12月份美国职位空缺意外上升至3个月来的最高水平，而辞职的美国人却减少了。周二的一系列数据将揭开序幕，这些数据将提供对劳动力市场状况的深入了解。预计周三发布的一份报告将指出2023年底就业成本将有所缓解，而周五政府的就业报告预计将显示美国雇主1月份增加了约185,000个职位。 LPL Financial分析师Jeffrey Roach 表示：“就业市场是决定美联储未来政策的关键。除了稳定的就业市场之外，红海航运中断影响的不确定性也给美联储带来了压力，因为他们正在为市场做好降息准备。” 另据数据显示，1月份美国消费者信心升至2021年底以来的最高水平，美国人对经济和就业市场更加乐观，对通胀的看法更加乐观。 LPL Financial分析师Quincy Krosby表示：“对于美联储来说，目前大多数数据发布都是通过美联储的视角来解读的，担忧的焦点集中在更加自信的消费者是否会引发另一轮通胀。不过，消费者信心是经济形势是否保持强劲、有助于确保软着陆的关键。” New York Life Investments分析师Lauren Goodwin表示，由于估值在“美联储转向反弹”期间显着改善，因此现在存在相当大的波动风险。“但如果说 2023 年给投资者带来了什么教训，那就是把握市场时机非常困难，即使投资者呼吁经济衰退或波动，袖手旁观也不太可能是最好的配置方法。因此，我们认为投资者将不得不越来越关注质量和收益。” BTIG分析师Jonathan Krinsky指出，对对冲基金“最重要”的一篮子50家公司的数量每天都在增加，与过去二十年来的情况一样，其中许多持股是半导体、大型科技和通信服务。该指标的相对强弱指数接近81，许多图表分析师认为这是市场超买的迹象。 Jonathan Krinsky指出：“随着我们进入每股收益季节的核心以及大量的宏观经济，我们将谨慎地在这里追逐扩展名称，因为我们认为，无论是在这些事件期间还是之后，平仓的风险仍然相当高。” 摩根大通表示，10大股票的主导地位越来越与互联网泡沫相似，从而增加了抛售的风险。量化策略师。策略师写道，截至12月底，MSCI美国指数前10名股票（包括所有所谓的七大科技股）的份额已升至29.3%。这仅略低于2000年6月33.2%的历史峰值份额。此外，策略师表示，前10名中只有4个行业，而历史中位数为6个行业。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国1月季调后失业率(官方) 05:15美国1月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大11月GDP(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0126) 11:00美国联邦基金基准利率欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会举行会议 11:00美联储公布利率决议 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0845，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0864，进一步阻力位于1.0883，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0818，进一步支撑位于1.0792，更关键支撑位于1.0773。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2697，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2733，进一步阻力位于1.2766，关键阻力位于1.2812；汇价下行的初步支撑位于1.2653，进一步支撑位于1.2606，更关键支撑位于1.2573。日元：美元/日元上涨，收报147.597，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.979，进一步阻力位148.367，关键阻力位于148.811；汇价下行的初步支撑位于147.147，进一步支撑位于146.703，更关键支撑位于146.315。 #决策分析#
一禾2024-01-31
【黄金收市】美联储政策出台前收益率下降避险需求温和金价小幅上涨
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降息的预期。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌1.73个基点，报4.0567%，美国职位空缺数据发布后自4.04%一线反弹，转而涨至日高4.1007%，欧股开盘前五分钟曾跌至日低4.0338%。2年期美债收益率涨3.92个基点，报4.3572%，脱离日高4.3861%美国职位空缺数据发布前一分钟跌至日低4.2850%，数据发布后快速拉升并转涨。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.489个基点，报-130.453个基点。02/10年期美债收益率利差跌5.015个基点，报-30.256个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨0.78个基点，报1.7921%。交易员认为，在物价压力持续缓解的情况下，美联储将利率维持在5.25%-5.50%的范围内。投资者将关注美联储政策制定者愿意开始降息的时机。由于强劲的劳动力需求、强劲的零售销售和普遍乐观的经济前景，美联储尚不相信基本通胀率将持续回到 2%。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.9%，降息25个基点的概率为2.1%。到3月维持利率不变的概率为58.3%，累计降息25个基点的概率为40.9%，累计降息50个基点的概率为0.8%。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista指出，美联储的货币政策立场是目前金价最重要的推动因素。他表示，即使贵金属的避险吸引力也无法承受市场围绕央行货币政策的预期变化。自去年12月中旬以来，黄金价格一直在2000美元/盎司大关上方交易。德国商业银行的策略师分析了黄金的前景。他们预计美联储年内将大幅降息。他们表示，“除此短期前景外，美国货币政策的方向将对金价的进一步发展具有决定性作用。因此，美联储的措辞以及美联储主席鲍威尔在周三美联储会议后举行的新闻发布会可能很重要。我们预计年内将大幅降息，从而金价将重新上涨。”他们表示，“上周金价跌至2010美元/盎司，但XAU/USD仍出奇地坚挺。”他们预计金价将无视投资者的逆风。彭博社追踪的黄金ETF连续八个交易日录得资金流出。自年初以来，除两起例外之外，只有ETF资金流出。上一次月度资金流出强劲是在九月份。最近几周夸大的美联储降息预期的缩减可能是其中的一个原因。投机性金融投资者也面临抛售压力。根据 CFTC 的数据，截至 1 月 23 日的最后一个报告周，他们的净多头头寸降至 6.1 万份合约，这是三个月来的最低水平。在过去三个报告周内，头寸减少了 44%，相当于在期货市场上出售了 150 吨黄金。” 在中国方面，岁末年初之际，随着年终奖的发放，中国各银行纷纷启动针对客户年终奖金的理财营销活动。不少银行向客户推销起了黄金等贵金属业务。趁着黄金热潮，银行主要推出以龙年生肖为主题的贵金属产品。多位银行工作人员向记者透露，今年银行生肖金条的销量高于往年，以黄金为代表的贵金属产品俨然成为理财的“香饽饽”。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，从历史来看，在美联储加息后期黄金表现较强。同时，近年来全球经济恢复面临不确定性，地缘政治冲突加大风险隐患。这些都凸显了黄金作为避险资产的投资价值。 MarketGauge 交易教育和研究总监 Michele Schneider 在最近接受 Kitco News 采访时表示，虽然她看好新的一年的黄金和白银，但贵金属市场在上半年可能会出现一些波动和疲软。“目前，我们看到的更多的是修正。我不认为这是一个巨大的变化，”她说，“这就是为什么美联储在货币政策上如此两面性，因为有理由降息，也有理由长期保持较高水平。” Evangelista 在接受 Kitco News 采访时表示，他预计金价将触及2200美元/盎司左右的高位，年均价格为2100美元/盎司。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:30 美国至1月26日当周API原油库存 ② 07:50 日本央行公布3月审议委员意见摘要 ③ 08:30 澳大利亚第四季度CPI年率 ④ 08:30 澳大利亚12月未季调CPI年率 ⑤ 09:30 中国1月官方制造业PMI ⑥ 15:00 英国1月Nationwide房价指数月率 ⑦ 15:30 瑞士12月实际零售销售年率 ⑧ 15:45 法国1月CPI月率 ⑨ 16:55 德国1月季调后失业人数及失业率 ⑩ 17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数 ⑪ 21:00 德国1月CPI月率初值 ⑫ 21:15 美国1月ADP就业人数 ⑬ 21:30 加拿大11月GDP月率 ⑭ 21:30 美国第四季度劳工成本指数季率 ⑮ 22:45 美国1月芝加哥PMI ⑯ 23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存 ⑰ 23:30 美国至1月26日当周EIA库欣原油库存 ⑱ 23:30 美国至1月26日当周EIA战略石油储备库存 ⑲ 次日03:00 美联储公布利率决议 ⑳ 次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
慧宣鑫语2024-01-31

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