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【黄金收市】美联储降息预期引领金价触及三周高点

导致以美元计价的贵金属价格走高。美国国债收益率继续走低。随着降息押注的增加，2 年期和 10 年期国债收益率继续下行。美国2年期国债收益率跌至4.258%，为自5月17日以来首次；美国10年期国债收益率下降至3.820%，为自7月19日以来最低水平。这种低迷对无收益金属的价格产生了积极影响，因为债券收益率通常被视为持有它们的机会成本。 RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“进入新的一年，世界各国央行的主题似乎是降息即将到来，随着这一点，黄金将毫无上限地上涨。” 展望未来，本周显然缺乏催化剂，且成交量低迷，预计区间交易的可能性很大。令人惊讶的是，美国股市继续上涨，这与黄金所经历的避险需求形成鲜明对比。然而，这并不完全令人意外，因为美国股市一段时间以来已经与市场参与者的共识脱节。较为温和的通胀数据增强了市场对于美联储在三月份降息的预期，根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具的数据，交易员目前对此有约90%的概率。降低利率将减少持有零收益黄金的机会成本。本周成交量和流动性的缺乏可能会成为黄金空头的救命稻草，因为它可能会限制金价的上行走势。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:00 小米汽车技术发布会举行 ② 21:30 美国至12月23日当周初请失业金人数 ③ 23:00 美国11月成屋签约销售指数月率 ④ 23:30 美国至12月22日当周EIA天然气库存 ⑤ 次日00:00 美国至12月22日当周EIA原油库存 ⑥ 次日00:00 美国至12月22日当周EIA库欣原油库存 ⑦ 次日00:00 美国至12月22日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-12-28

10年期美债收益率下破3.8% 美元指数四连阴跌破101

“全球资产定价之锚”之称的美国10年期国债收益率五个月来首次下破3.8%，与美联储利率预期关联最为紧密的2年期美债收益率则跌至5月23日以来的新低4.246%。美元指数四连阴，五个月来首次盘中跌破101；离岸人民币一度失守7.16、跌逾180点。

金融界2023-12-28

2024比特币投资分析：冲顶还是崩盘？

可能会转向更传统且看似更安全的投资，如国债收益率。这样的经济逆风可能会将资金从比特币中转移出去，阻碍其上涨势头，甚至可能导致其价格下跌。这一情况突显了比特币对全球经济变化的敏感性，以及传统金融市场对加密货币估值的影响。

Sissi2023-12-28

黄金收盘：美联储降息预期继续提振黄金收盘创三周新高

海外买家更具吸引力。基准的10年期美国国债收益率也触及7月24日以来的最低水平。伦敦金银市场协会表示，周三的伦敦金价基准攀升至每金衡盎司2069.40美元的历史新高，打破了2020年8月创下的纪录。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“进入新的一年，全球央行的主题似乎是更低的利率即将到来，因此，黄金将只有上行空间。” 美联储(Federal Reserve)将在新年伊始带着新的证据表明，美国的物价压力正在稳步回落。上周的数据标志着自2021年3月以来，年度个人消费支出(PCE)价格指数首次低于3%。通胀数据降温增强了人们对美联储3月份降息的预期，根据CME的Fed watch工具，交易员目前预计美联储降息的可能性约为90%。较低的利率降低了持有无收益金条的机会成本。银价上涨0.1%至每盎司24.225美元，铂金上涨1.7%至994.91美元的六个月高点。钯金价格下跌2.1%至每盎司1,149.30美元，如果持续下跌，将迎来2008年以来最糟糕的一年。

金融界2023-12-28

美债收益率多数跌超10个基点，市场对五年期美债拍卖的需求强劲

金融界2023-12-28

降息将是加拿大央行2024年的主题——这对抵押贷款意味着什么？

在历史上是相当广泛的。过去一年，三年期国债收益率从3.03%的低点一直徘徊到4.82%，其中3.74%与4.82%相差甚远。我不确定到 2024 年底三年期债券收益率会低很多，也许是3.25%，但随着债券收益率利差变小，抵押贷款利率应该会下降。或许，到2024年底，我们将看到三年期抵押贷款利率接近5.25%。至于五年期固定利率，目前约为6.2%。加拿大五年期国债收益率为3.23%。这些数字之间的差距为2.97%，从历史上看，差距非常大。过去一年，五年期国债收益率一直在2.65%的低点至4.45%之间波动，因此3.23%与4.45%相差甚远。到2024年底，五年期债券收益率可能根本不会下降。如果收益率曲线恢复正常，这将是有意义的，这意味着隔夜利率收益率较低，而随着期限延长，收益率上升。同样，随着利差变小，五年期抵押贷款利率仍应下降。或许，到2024年底，我们将看到五年期固定抵押贷款利率接近5%，特别是因为这些利率是最具竞争力的期限，并将再次比两年期或三年期期限更受欢迎。总而言之，我预计五年期浮动利率抵押贷款今年将下降2.3%，三年期固定利率抵押贷款将下降1.1%，五年期固定利率抵押贷款将在年底下降1.2%。

Dan19772023-12-28

【加元日报】加元/人民币徘徊于5.40附近加元承压小幅下滑美元面临抛售压力

寻求更高的收益率。作为美元风向标的美国国债收益率跌势延续， 2年期国债收益率跌至4.258%，为自5月17日以来首次； 10年期国债收益率下降至3.820%，为自7月19日以来最低水平； 5年期国债收益率短线下挫两个基点，在美国财政部五年期国债发行结果揭晓后刷新日低至3.8%关口下方，日内整体跌超8.8个基点。此外，疲软的美国个人消费支出价格指数数据的发布加剧了降息押注，因为通胀降温有利于宽松周期早于预期启动。在经济数据方面，美国周三发布的美国至12月23日当周红皮书商业零售销售年率为4.1%，前值为3.6%。该数据的下降，表示当周美国市场商业零售销售的减少。同时公布的数据还有，美国12月里奇蒙德联储制造业指数，该指数从上月的-5降至12月的-11，这表明，企业普遍对当地商业环境持悲观态度，多数企业报告未完成订单数量继续下降。积极的一面是，12月份该地区的商品成交价格和支付价格的平均增长率有所上升，未来12个月的预期价格变化也略有上升。美元指数在10月和11月遭受了大幅抛售。澳新银行的经济学家认为美国财政支持的减弱加上加息的影响将影响美国的增长，“我们认为美元指数将延续跌势，并预测2024年第四季度将达到98；但考虑到周期后期的动态，这将是一个波动的、非线性的、渐进的走势。美国财政赤字进一步扩大可能会促使投资者再次要求美国资产获得更高的风险溢价。由于党派对国家预算存在分歧，信用评级机构将美国主权信用评级展望为负面。这些事态发展是长期问题，短期内不会得到解决。这增加了我们对美元的看跌看法。” CME“美联储观察”数据显示，美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为81.4%，降息25个基点的概率为18.6%。到明年3月维持利率不变的概率为9.8%，累计降息25个基点的概率为73.9%，累计降息50个基点的概率为16.4%。对于2024年3月和5月的会议，市场已消化降息的预期。芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，“如果美联储因为通胀已经大幅下降而降息，他们不希望政策无意中收紧……那么这可能是一个很好的情况。”然而，如果他们因为经济疲软而降息，那么对于经济和股市来说，“历史就有点残酷”。布莱恩补充说，“降息背后的动机仍然未知，但这将是最重要的因素。” 总体而言，市场预计2024年将实施160个基点的宽松政策，而美联储提供的中位数为75个基点。 2023年最后一周不会有相关报告发布。市场将关注周四公布的美国每周失业救济人数。美元/加元受原油价格下滑影响短暂回升，现报1.32167，涨幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元自11月第一天以来一直下跌，因为美联储发出将转向降息的信号继续推升风险偏好，美元/加元一度跌至7月以来最低水平（1.3167）。周二，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯公司遵守减产义务后，油价强劲反弹。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨支撑了加元。由于航线仍然开放，原油出价正在蚕食上周的涨幅，国际原油期货结算价周三收跌近2%导致加元应声下滑。澳新银行的经济学家预计美元/加元汇率将在2024年走低。他们认为加元兑其他商品货币年内走软。他们表示，“2024年，加元可能会在更长时间内享受更高的实际收益率以及相对稳固的经济背景。在交叉盘上，美元走弱与 G10 交叉盘上的加元表现不佳密切相关，尤其是兑澳元和新西兰元。我们预测，在风险情绪改善的情况下，美元将走弱，加元兑澳元和新西兰元等其他商品货币的汇率可能会在年内走软。我们预计美元/加元到年底将达到 1.28。” BMO银行的经济学家预计美元明年将走低，而相对于美元贬值，加元可能会略微受益。他们指出，美联储更加鸽派、美国经济降温，以及许多新兴市场摆脱强势美元的推动，都预示着未来一年美元将出现一定程度的疲软。与此同时，加元现在很大程度上跟随美元本身的节奏起舞。大宗商品价格与加元之间的联系几乎消失了。他们说，“虽然我们不看好加元，但相对于疲软的美元，加元可能会小幅受益。” 投资者可以关注今天晚些时候公布的、本年度加拿大最后一个经济数据——全国经济信心指数，以确定市场对于经济前景的态度。加元/人民币在5.40区间收到上升压力，现报5.4034，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-28

年度盘点 | 全球大类资产“成绩单”出炉！纳指涨超44%独领风骚，黄金“避险之王”光芒再度闪耀

道明证券认为，新的一年里，美国10年期国债收益率有可能下跌到3%，美联储将从明年5月起进行200个基点的降息。港股表现依旧不尽人意虽然港股市场整体表现不佳，但各大板块并非步调一致。汽车、消费电子和能源股表现相对亮眼，而消费、互联网等行业的龙头企业，则受到部分因素的影响，股价表现疲弱。尽管市场表现低迷，但公司的回购活动仍然活跃。根据截至12月23日的统计显示，今年以来港股市场有超过200家公司实施了回购，回购数量超过了85.24亿股，回购金额高达约1206亿港元。（富途资讯）

金融界2023-12-28

10年期德债收益率长周末归来跌超8个基点，可比意债收益率也跌约8个基点

（12月27日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌8.6个基点，报1.893%，逼近2022年12月7日盘中最低位1.740%。两年期德债收益率跌2.7个基点，报2.403%，美股盘前曾跌至2.393%，为3月24日以来首次跌穿2.4%关口；30年期德债收益率跌9.0个基点，报2.116%，逼近3月20日底部2.038%。2/10年期德债收益率利差跌5.712个基点，报-51.201个基点。法国10年期国债收益率跌7.1个基点，意大利10年期国债收益率跌7.9个基点，西班牙10年期国债收益率跌7.1个基点，希腊10年期国债收益率跌5.4个基点。

金融界2023-12-28

两年期英债收益率跌超7个基点

周三欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌6.9个基点，报3.436%，盘中交投区间为3.498%-3.434%。两年期英债收益率跌7.5个基点，报3.982%，盘中交投区间为4.057%-3.976%。30年期英债收益率跌4.2个基点，50年期英债收益率跌4.6个基点。2/10年期英债收益率利差涨0.138个基点，报-55.440个基点。

金融界2023-12-28

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