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A股收评：三大指数小幅上涨！露营经济、机器人板块上扬，贵金属下挫
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部署，2025年，财政部将发行首批特别国债5000亿元，积极支持中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行补充核心一级资本。此次资本补充工作将按照市场化、法治化原则稳妥推进。业内人士指出，这意味着国有大型商业银行资本补充迎来实质性进展。在资本基础进一步夯实之后，国有大行服务实体经济的能力将进一步增强。贵金属板块跌幅居前，西部黄金跌超6%，晓程科技、赤峰黄金、四川黄金、湖南白银、山东黄金等跟跌。可控核聚变板块回调，中洲特材跌超7%，常辅股份、合锻智能、久盛电气、哈焊华通、永鼎股份、保变电气等跟跌。个股异动：泰尔股份跌停，报6.72元，总市值为33.92亿元。泰尔股份公告称，公司近日收到监利市监察委员会签发的关于公司控股股东、实际控制人邰正彪的留置通知书和立案通知书。邰正彪目前担任公司名誉董事长，不承担董事职责，未在公司担任其他职务。公司董事、监事和高级管理人员均正常履职，控制权未发生变化，董事会运作正常，生产经营情况一切正常。公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。展望后市，渤海证券指出，就A股市场而言，4月份将进入一季报的验证阶段，对年内的业绩预期将给予重要指引。如果业绩端有超预期的表现，后市行情或围绕业绩的回升展开新一轮的部署。如果业绩端表现低于预期，则市场将延续此前政策博弈和题材博弈的特征，市场的驱动力将更多来自于估值端。行业配置方面，二季度可关注：（1）一季报业绩端具有相对确定性或股息率较高带来一定防御属性的有色金属和基础化工部分细分领域、家用电器和银行行业；（2）业绩真空期叠加海外流动性宽松预期有望推升市场风险偏好下，消费、TMT板块的主题性投资机会。
格隆汇04-02 15:40
港股板块高息策略持续吸引关注！港股高股息ETF(159302)强势上行，当前火热交易中
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加权平均股息率为4.55%）较10年期国债收益率的利差为2.71%，仍具较高配置价值。此外，监管层面鼓励中长期资金入市，2025年前3个月险资密集举牌10次，其中涉及举牌银行就有6次，银行股具备业绩稳定、高分红、流动性较好的属性，有望持续获得险资青睐。拉长时间看，截至2025年4月1日，港股高股息ETF近1周累计上涨0.44%。规模方面，港股高股息ETF最新规模达1.27亿元，创近1月新高。份额方面，港股高股息ETF最新份额达1.12亿份，创近1月新高。资金流入方面，港股高股息ETF最新资金净流入227.05万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”1197.08万元，日均净流入达119.71万元。绝对收益方面，截至2025年4月1日，港股高股息ETF自成立以来，最高单月回报为9.75%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为3.51%，涨跌月数比为4/3，上涨月份平均收益率为4.86%，月盈利概率为66.40%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。超额收益方面，截至2025年4月1日，港股高股息ETF近3个月超越基准年化收益为1.66%。相关产品：港股高股息ETF（159302）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-02 14:49
“换电万站计划”启动！中石化牵手宁德时代，港股红利ETF基金(513820)盘中长短金叉轮番显现，二季度方向抉择？机构火速解读
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下行，截止3月28日，十年期和三十年期国债收益率分别录得1.8%和2.0%，处于历史较低水平；无风险利率下降带动红利资产性价比上行。红利资产的高股息差或赢得绝对收益型资金的青睐。根据相关会计准则，企业持有的非交易性权益工具投资公允价值变动不计入当期损益，但股利计入。持有高股息资产在获取高分红的同时，还可有效避免资本利得变化给收益带来的短期波动。当前市场估值分化程度较大，再平衡交易下红利受益。截止3月28日，全部A股市盈率75分位数与25分位数之比为3.47，接近前期高点2020年7月的3.60。估值高分化或触发资金的再平衡交易，部分估值较高的品种面临回调压力，红利资产的低估值、高性价比特点将得到进一步凸显。年报披露高峰期临近，红利行情迎来催化剂。上市公司在年报发布后通常会发布分红预案，经股东大会表决通过后实行。当下即将进入2024年年报披露高峰期，上市公司分红提升或对红利行情形成催化。“股息率=分红率÷市盈率”，分红水平提高将对股息率形成有力支撑，消化前期估值上升带来的股息率降低。(来源于方正证券20250331《2025年红利资产投资价值有望进一步凸显》) 买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）：高股息率：标的指数股息率同类领先，最新股息率达7.64%，居所有主流红利类指数前列。 2、估值“比价优势”凸显：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次。自2024年7月以来，已连续9月分红，每10份已累计分红0.28元。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。宏观环境存在不确定性和低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，不妨关注“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-02 14:40
低利率时代，让久期，成为期待的期
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策与资产荒的双重催化下震荡走强，30年国债指数ETF（511130）规模份额双双创新高，截至2025年4月1日，该ETF规模突破64亿元，年内增幅达116%，3月资金净流入超24亿元。在政策宽松与经济弱复苏交织下，如何借道ETF高效捕捉债市机遇？ 1）货币政策有足够空间，央行多次表示择机降准降息近期，央行货币政策委员会召开第一季度例会，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。上周，国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，指出要加强宏观形势和行业趋势分析，把措施和预案准备得更充足些，确保一季度实现效益正增长、全年稳增长。央行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2025年年会分论坛上表示，中国实施适度宽松货币政策的立场是明确的，将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息，持续推动社会综合融资成本下降。 2）需求复苏的可持续性有待观察，二季度政策加码的必要性继续提升中国3月官方制造业PMI为50.5(预期50.5)，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平继续回升。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。民生证券认为，3月PMI传达出很多积极的信号，但背后也不无一些潜在的风险。3月PMI新订单指数的强势上升可能还有政策驱动部分行业需求上行的“加持”，但还是有一些数据显现出需求偏弱的现状：第一，两大价格指标的表现偏弱。第二，进口偏弱显现内需不足的“短板”。第三，企业观望情绪仍存。谨慎看待非制造业景气度的边际上升。虽然3月建筑业PMI、服务业PMI均有上升（环比增速分别为0.7pct、0.3pct），但两大指标的上升斜率都弱于季节性，二季度政策加码的必要性继续提升。 3）关注超长债的配置价值博时基金表示，对于长债而言，目前我国房地产修复的速度相对偏慢，而1-2月贸易数据显示关税的影响已经开始显现，预计后续外需可能面临回落的压力，基本面格局对长债仍构成支撑。如果二季度央行进一步放松，短端利率下行也会为长端打开更多空间，仍可关注超长债的配置价值。宝城期货表示，国债期货延续震荡整理的走势。短期内降息预期消退，此前的隐含的乐观降息预期逐渐得到修正，经过连续回调之后，市场利率反弹明显，国债到期收益率隐含的降息预期接近于短期不降息的位置。因此短期来看，国债期货处于震荡筑底的行情，继续下行的空间较为有限。从国内外金融环境分析，国内宏观经济保持复苏，稳增长政策加速落地，需要观察政策效果，继续加码货币宽松的必要性不强；国外方面全球关税战升级风险容易推升全球通胀，4月2日特朗普将决定是否升级关税战，海外美联储降息预期减弱，为了防范人民币汇率单边预期，央行货币政策需要保持定力。中长期来看，国内坚持适度宽松的货币政策，未来择机降息降准，因此未来仍存在降息可能性，国债仍具备上行动能。总的来说，短期内国债期货以震荡筑底为主。博时30年国债指数ETF（511130）跟踪上证30年期国债指数，超长期限国债的票息优势较强，在风险收益比合理的前提下，高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳，产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性，可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。风险提示：该基金主要投资于债券市场，利率波动可能导致基金净值变动。以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-02 14:29
【直击亚市】特朗普大规模关税倒计时！华尔街大多头也变了，空仓是正解？
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评估美联储可能的政策宽松措施，导致美国国债收益率在连续多日下跌后反弹。美国和欧洲股指期货走低，暗示全球股市可能继续承受压力。美元兑主要货币基本持平。 #亚市直击# 特朗普政府仍在敲定新关税的规模和范围，政策不确定性使市场震荡，经济学家下调增长预期，各国央行不得不考虑进口成本上升可能带来的通胀影响。这些关税将在宣布后立即生效，预计发布时间为纽约时间周三下午4点（北京时间周四凌晨04:00）。 “当前的交易环境处于震荡状态，市场日内价格波动剧烈，投资者普遍在调整仓位，而非大举押注，”墨尔本Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，“随着特朗普的‘高光时刻’临近，许多投资者已经降低杠杆，使仓位尽量保持中性或空仓。” 特朗普计划实施所谓的“对等关税”及其他贸易措施，并将其称为“解放日”（Liberation Day）。此举预计将覆盖范围比1930年的《斯姆特-霍利关税法》（Smoot-Hawley Tariff Act）更广，该法案长期以来被视为贸易保护主义的反面教材。这是特朗普更广泛计划的一部分，目的是摧毁美国在那个时代的废墟上帮助建立起来的全球贸易体系，因为他认为美国人得到了不公平的待遇。瑞银财富管理亚太区股票及信贷主管Hartmut Issel在接受彭博电视采访时表示：“关税及其引发的报复措施将持续至年中，最终可能会达成一些协议。因此，我们预计在下半年会有更多的谈判、讨论，并最终达成部分解决方案。” 华尔街三大最坚定的看涨派——高盛集团、法国兴业银行和Yardeni Research的策略师纷纷承认，他们对标普500指数今年的预测过于乐观，并下调了年底目标。然而，这三家机构仍预计该指数将在年底收于高于本周一收盘的位置。随着美国经济增长放缓的迹象推动美债在第一季度大涨，市场正为美债收益率可能再迎一轮上涨做好准备。太平洋投资管理公司认为，美国经济衰退的可能性上升，使全球债券市场中的“稳定收益来源”更具吸引力。该公司警告称，特朗普的激进贸易政策、削减成本措施及移民政策可能导致美国经济放缓的程度超出此前预期。大宗商品方面，原油暂停了上月的涨势，投资者在关税政策出台前调整仓位。黄金市场在创下历史新高后暂时企稳，市场情绪趋于谨慎。
云涌04-02 13:20
国债逆回购操作攻略：如何在假期躺赚利息？
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资者开始思考如何利用闲置资金获取收益。国债逆回购作为一种低风险、收益稳定的理财方式，成为节前资金管理的热门选择。本文将详细介绍国债逆回购的操作技巧，帮助投资者在假期实现“躺赚”利息的目标。国债逆回购的基本原理国债逆回购是指投资者通过证券账户将资金借出，以国债作为抵押，获得固定利息收益的一种短期理财方式。其特点是风险极低、流动性好，且操作简单。对于有短期闲置资金的投资者来说，国债逆回购是一种理想的理财工具。节前操作的最佳时机结合2025年清明节的放假安排，4月2日（周三）是操作国债逆回购的最佳时点之一。投资者在4月2日当天操作1天期逆回购，即可赚取4天的利息，且资金在4月7日（周一）开盘前即可到账并取出。这种操作方式不仅能够充分利用假期时间，还能确保资金在节后第一时间可用，不影响股票交易。操作步骤详解 1. 开立证券账户投资者需在证券公司开立证券账户，并确保账户内有足够的闲置资金。国债逆回购的交易单位为1000元的整数倍，因此投资者需准备至少1000元以上的资金。 2. 选择逆回购品种在交易软件中找到“国债逆回购”板块，选择适合的品种。以4月2日为例，投资者可选择1天期逆回购（沪市代码204001，深市代码131810）。 3. 输入交易信息输入交易金额和预期年化收益率，确认无误后点击“卖出”按钮。需要注意的是，国债逆回购的操作是“卖出”而非“买入”。 4. 等待成交与到期回款成交后，资金将在交易日被冻结，利息从下一个交易日开始计算。到期后，本金和利息将自动回到证券账户，无需手动操作。操作中的注意事项 1. 关注市场利率国债逆回购的收益率与市场资金面密切相关。在节假日前夕，由于市场资金需求增加，收益率通常会上升。投资者应关注实时利率，选择合适时机下单。 2. 分批操作对于资金量较大的投资者，建议分批下单。由于逆回购利率在一天内波动较大，分批操作有助于捕捉较高的利率，提高整体收益。 3. 避免操作误区一些投资者习惯于在节假日前一天操作逆回购，但根据2017年5月22日实施的新规，计息天数已从名义天数改为实际占款天数。因此，选择正确的操作时点尤为重要。国债逆回购的优势与适用场景国债逆回购的优势在于风险低、收益稳定且操作简单。对于有短期闲置资金的投资者来说，这是一种理想的理财方式。此外，国债逆回购的流动性极好，资金到账后可立即用于其他投资，不影响股票交易。结语国债逆回购作为一种低风险、高流动性的理财工具，为投资者提供了在假期获取收益的机会。通过掌握操作技巧，投资者可以在节前实现“躺赚”利息的目标。对于有短期闲置资金的投资者来说，国债逆回购无疑是一种值得尝试的理财方式。
金融界04-02 13:10
高股息高分红策略受青睐，优质潜力股名单揭晓
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指出，低利率环境或将持续，红利股息率与国债到期收益率差值再次来到高位，红利资产配置性价比凸显。作为核心红利资产，公路、港口、铁路板块经营相对稳健，现金流充沛，股东回报力度有望随着市值管理的深化而有所提升。在长端利率下行预期下，板块内的优质标的配置价值仍强。高股息率个股表现亮眼中谷物流近期发布2024年年报，归母净利润为18.35亿元，同比增长6.88%。分配方案方面，公司拟派发现金分红每股0.79元，分红比例为90.39%。按照去年底收盘价计算，中谷物流的股息率超8%。在此利好消息影响下，昨日该股股价一度涨停，今天早盘继续冲高，刷新年内高点。交运行业作为高股息资产集中营，还有中远海控、渤海轮渡、中国外运等众多红利资产。其中，宁沪高速2024年每股派息0.49元（含税），同比提升0.02元，分红率为49.9%；该股股价早盘一度创出历史新高。高股息率公司名单揭晓股息率是企业年度分红总额与总市值的比值，是衡量投资回报的重要指标。以2024年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准，数据宝对上市公司股息率进行统计发现，已公布派现方案公司中，共有116家公司股息率超过3%。其中，郑煤机股息率最高，2024年度公司分配方案为10派11.2元（含税），股息率高达8.63%；业绩方面，公司2024年度实现净利润39.34亿元，同比增长20.16%。其次是中谷物流，公司2024年度实现净利润18.35亿元，同比增长6.88%，分配方案为10派7.9元（含税），股息率达8.06%。此外，股息率较高的还有江河集团、东方雨虹、华特达因等，股息率分别为7.41%、7.13%、7.10%。高股息率公司的持续性高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标，一般来说，关注一家公司的股息率不仅只看一年，还要看其持续性。据证券时报·数据宝统计，过去三年股息率均超过3%的公司共有64家。一些优质股的高分红潜力值得关注。据数据宝统计，剔除去年中期已经高分红的公司后，尚未披露年报的公司中，5家及以上机构预测2024年业绩、2023年分红率超30%、2024年三季报资产负债率低于60%的个股，按照机构一致预测2024年每股收益、40%的分红率和去年底收盘价计算，有8只股票股息率有望超4%。其中，机构一致预测晋控煤业去年每股收益1.79元，按照40%的分红率计算，相比去年底收盘价股息率超5%。部分个股2023年的分红率较高，或许意味着潜在股息率更高，包括星湖科技、广汇能源、远兴能源等2023年分红率均超70%。政策支持推动红利资产发展政策“暖风”频吹，相关部门正积极推进长期资金长周期考核政策文件的制定修订工作，伴随中长期资金持续入市，红利资产有望迎来更多增量资金。在利率中枢下移、市场避险情绪升温的背景下，高股息策略正成为资金关注的焦点。中泰证券指出，低利率环境或将持续，红利股息率与国债到期收益率差值再次来到高位，红利资产配置性价比凸显。作为核心红利资产，公路、港口、铁路板块经营相对稳健，现金流充沛，股东回报力度有望随着市值管理的深化而有所提升。在长端利率下行预期下，板块内的优质标的配置价值仍强。综上所述，高股息高分红策略在当前市场环境下备受青睐，优质潜力股名单的揭晓为投资者提供了更多选择。在政策支持和市场环境的双重推动下，红利资产有望迎来更多增量资金，成为市场关注的焦点。
金融界04-02 13:00
公司债ETF(511030)交投高度活跃，国开债券ETF(159651)近1月份额增长显著，平安债券ETF三剑客震荡走强
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额已达1.31亿元，换手率9.49%。国债ETF5至10年(511020)上涨0.02%，最新价报116.19元，半日成交额已达4404.84万元，换手率3.1%。拉长时间看，截至2025年4月1日，国开债券ETF近1年累计上涨2.15%。国债ETF5至10年近2周累计上涨0.56%。公司债ETF近半年累计上涨1.30%。规模方面，公司债ETF最新规模达116.98亿元，创近半年新高。国开债券ETF最新规模达14.05亿元。国债ETF5至10年最新规模达14.19亿元。份额方面，国开债券ETF近1月份额增长113.60万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。资金流入方面，公司债ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.40亿元，日均净流入达2800.42万元。国开债券ETF最新资金净流入2092.05万元。拉长时间看，近22个交易日内，合计“吸金”1.20亿元。国债ETF5至10年近5个交易日内，合计“吸金”3136.80万元。华源固收廖志明团队认为，4月债市机会较少。4月债市多头的期待：银行卖债后补仓、对冲美关税及特别国债发行降准降息、理财规模季节性回升。银行自营可能没有补仓需求，特别是在10Y国债缺乏配置价值的情况下。25Q1政府债券净发行4.1万亿，较上年同期多2.7万亿。尽管银行自营在二级大幅净卖出利率债，但因一级投标多，Q1银行自营债券投资余额明显增长。因2025年政府债券净发行量达13.5万亿，二三季度的净发行量预计仍在4万亿左右。4月1日利率债二级交易来看，大行-68亿，股份行-216亿，城商行+20亿，券商自营-199亿；农商行+306亿，债基+75亿。财政主动平滑政府债券的发行节奏，对资金面的影响较小，降准必要性较低。此外，经济企稳之下，降息必要性低，消费贷利率回到3%以上。美对全世界征关税，对其他国家出口可能更好，叠加美物价高涨，对中经济的影响可能不大，至少需要观察。 4月理财规模季节性回升对债市利好有限。3月下旬理财季节性冲存款，但理财并未抛售债券，4月冲存款资金回流可能不会额外带来配债需求。3月下旬部分理财公司理财规模下降较多。因理财收益率低迷，4月理财规模很超预期增长。此外，3月下旬非银抢跑，提前加仓及拉久期，4月券商自营可能要降久期。因3月下旬非银抢跑，预计4月债市没啥机会，建议把握点位，在10Y国债1.9以上再拉长久期做小波段，1.8以下偏空。2025年纯债投资非常难做，需如履薄冰。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和国债ETF5至10年(511020)，产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-02 12:00
普通人如何抓住股息红利？深度解构恒生央企！
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的股息率，放在全球都比较有优势——美国国债收益率才4%，德国国债甚至不到2%。这种跨市场套利形成自我强化：越买估值越修复→估值修复吸引更多资金→赚钱效应引爆正循环。技术面早已给出信号——恒生央企ETF（513170）自2024年4月19日上市以来，不到一年的时间波段上行。 3、制度红利：AH股价差下的机会恒生央企成分股同一家公司，H股价格常年只有A股的六到七折，比如国有大行H股比A股普遍便宜四成左右，但分红却不相伯仲，因此备受大资金青睐。三、为什么恒生央企ETF是普通人的优解？ 1. 一网打尽核心资产，拒绝个股暴雷恒生央企ETF的前十大成分股，清一色是“大国重器”：金融领域的定海神针（国有大行+保险巨头）能源版图的隐形冠军（油气+煤炭+电力）新基建的扛旗手（5G+特高压+智能物流）这些公司组成的阵容，相当于中国经济的“压舱石”。ETF的分散持仓机制，减少个股暴雷风险——即便某个成分股业绩短期波动，整个组合的现金流依然稳如泰山。 2.T+0交易优势 T+0灵活进出：如果走势不及预期，当天就能止损换仓，不像T+1只能躺平挨打。 3. 政策红利的完美载体当“中特估”从口号变成真金白银的考核指标，ETF就成了坐享改革红利的直通车。无论是央企并购重组、资产注入，还是分红率强制提升，ETF投资者都能自动吃满政策beta，不需要费力研究个股。总体而言，在宏观政策“中特估”“央企市值管理”时代风向标指引下、微观公司治理利好频出的情况下，涵盖“高股息、低估值、纯正央企”这三大核心元素的恒生央企ETF（513170），可能会是帮助我们把握时代红利的良好配置工具。如果是场外投资者，也可以借道恒生中国央企ETF联接（A类 023222 C类 023223）布局。相关产品：恒生央企ETF（513170）：全市场唯一一只跟踪恒生中国央企指数的ETF 恒生中国央企ETF联接（A类 023222 C类 023223）：场外投资港股红利优选风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-02 11:50
二季度债市“预期修正行情”有望重演，30年国债指数ETF(511130)上涨0.30%，近5个交易日内有4日资金净流入
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2025年4月2日 10:58，30年国债指数ETF(511130)上涨0.30%，最新价报108.88元，盘中成交额已达11.63亿元，换手率18.06%，市场交投活跃。规模方面，30年国债指数ETF最新规模达64.15亿元。资金流入方面，30年国债指数ETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2.23亿元，日均净流入达4454.58万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF最新融资买入额达8911.90万元，最新融资余额达1.79亿元。绝对收益方面，截至2025年4月1日，30年国债指数ETF自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为8/4，上涨月份平均收益率为1.90%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为71.30%，历史持有1年盈利概率为100.00%。超额收益方面，截至2025年4月1日，30年国债指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.00%。回撤方面，截至2025年4月1日，30年国债指数ETF成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。费率方面，30年国债指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年4月1日，30年国债指数ETF近1年跟踪误差为0.064%。信达证券指出，从方向上看，我们认为往年二季度基于基本面预期修正给债券市场带来的行情在2025年仍有望重演。但由于3月经济数据的读数可能不弱，市场对于基本面的分歧弥合仍然需要时间，外部环境的不确定性尚未显现的状态下，而央行短期稳债市的态度也仍在坚持，10年期国债在1.8%的位置附近可能也存在一定的反复，短期可以维持中性态度，现阶段仍然推荐关注存单与2-3年的信用债，以及票息相对较高的5-7年政金债。但随着基本面压力的显现，央行降成本的优先级仍有望逐步抬升，利率下行的趋势可能会逐步强化，我们预计这在4月中旬经济数据的潜在冲击后有望更加明朗，现阶段仍需重点关注4月2日对等关税措施的相关影响，以及跨季后资金价格的中枢能否继续回落。 30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债06(2400006)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)，前十大权重股合计占比96.17%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-02 11:10

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