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【美股收评】双重利好点燃市场情绪：中美关税缓和“叠加”信贷忧虑修复，道指反弹超200点
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升。美债收益率亦自低位反弹，10 年期国债收益率重上 4%。周线仍录得上涨　财报季助力多头尽管周中一度大幅下挫，美股主要指数本周仍整体上涨。标普 500 周涨幅约 1.7%，受第三季度财报表现良好提振；道指同比上涨 1.7%；纳斯达克表现最强，周涨约 2.2%。
Peng10-18 04:28
高盛：黄金暴涨并非泡沫，或重演“70年代黄金狂潮”
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斯还强调，黄金市场规模相对较小，与美国国债或股票相比，价格波动速度更快，“恐惧传播的速度在黄金市场尤其惊人”。达利欧与戴蒙也看多黄金配置亿万富豪投资人达利欧也提出类似观点。这位桥水基金创始人本月在一场经济论坛上表示，目前黄金与股市同步上涨的格局“与 1970 年代极为相似”。 “投资者应考虑将投资组合中多达 15% 的资产配置于黄金，”达利欧指出，“黄金是当你的其他投资部分下跌时，表现最好的那类资产。” 与此同时，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周二亦表示，如今是他“一生中为数不多的几次”认为“持有黄金是半理性”的时机。
Linlin10-18 03:38
美股遭遇区域银行危机冲击：金融板块暴跌2.7%，台积电财报成少数亮点
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10年期美债收益率跌破4%关口，两年期国债收益率创2022年9月以来新低。台积电领衔科技股亮点尽管金融板块承压，但台积电（TSMC）的强劲财报为市场带来一丝亮色。该公司Q3净利润同比增长39%，创历史新高，并上调全年营收预期，强调对AI产业趋势的长期信心。在其财报电话会上，台积电管理层表示，“AI相关芯片需求持续高增速，我们预计未来几个季度的产能利用率将维持高位。”受此带动，英伟达上涨1.1%，美光科技大涨5%以上，延续存储概念股的强势表现。主要科技股表现涨跌幅英伟达 +1.10% 美光科技 +5.00% 台积电 -1.60% AMD -1.69% 避险情绪推动黄金走高、原油续跌在避险需求的带动下，现货黄金价格突破4300美元/盎司，创历史新高，连续第五日上涨。贵金属股表现抢眼，纽曼矿业涨5%，哈莫尼黄金与科尔黛伦矿业均涨逾3%。相对而言，WTI原油受经济放缓担忧影响下跌约1.4%，创下5月以来收盘新低，市场预期全球需求或进一步走弱。欧美股市对比表现与美股的疲弱形成鲜明对比，欧洲主要股指普遍收涨。STOXX 600指数上涨0.69%，法国CAC 40涨幅高达1.38%，表现领先欧洲。雀巢股价大涨9.3%，成为蓝筹板块最大亮点。地区主要指数涨跌幅美国标普500 -0.63% 德国 DAX 30 +0.38% 法国 CAC 40 +1.38% 欧元区 STOXX 50 +0.84% 编辑总结整体来看，美股在区域银行信贷风险爆发、宏观数据疲软及政策预期不稳的多重压力下显现脆弱。尽管科技板块和AI概念股为市场提供部分支撑，但金融体系的不确定性仍是短期主要风险。随着避险情绪加剧，黄金与美债成为资金主要避风港。后续市场焦点将集中于美联储的政策立场和银行业风险传导是否扩大。常见问题解答问1：为何区域银行的坏账问题会引发如此剧烈的市场反应？答：区域银行在美国金融体系中承担着中小企业贷款的主要角色，一旦信贷质量恶化，可能迅速传导至地方经济及其他金融机构，引发系统性风险预期。问2：沃勒的言论对市场降息预期产生了什么影响？答：沃勒的谨慎表态暗示美联储短期内不会急于降息，使得市场原本对宽松政策的押注降温，导致股市特别是高估值板块承压。问3：为何黄金能在本次市场动荡中创下新高？答：黄金作为避险资产，在利率下行与风险厌恶上升的背景下受到追捧。投资者将其视为抵御通胀与金融不确定性的主要工具。问4：台积电的财报为何对市场影响显著？答：台积电是AI与高性能计算芯片的核心供应商，其强劲财报不仅提振了整个半导体板块，也缓解了市场对科技股估值过高的担忧。问5：未来几周美股的关键风险因素有哪些？答：主要包括银行业信贷风险的持续发酵、通胀数据走势、美联储政策表态及中东地区的地缘政治动荡。这些因素都可能影响资金流向与风险偏好。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:12
美联储内部分歧加剧：米兰力推50个基点降息，沃勒主张谨慎步伐，交易员押注激进宽松
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在的降息风险敞口。与此同时，美国两年期国债收益率已跌至年内低点3.5%附近，显示出资金正重新流向避险资产。先锋集团投资经理John Madziyire评论称：“在风险平衡情况下，市场应保持略微做多的倾向，以防范政策意外。” 政策分歧对经济与市场的影响当前的政策分歧不仅体现了美联储对经济前景的不同判断，也折射出政策传导机制的复杂性。若米兰的观点占上风，市场可能迎来更快的宽松周期，从而提振债券与风险资产；反之，若沃勒的谨慎路线持续主导，降息节奏将更平缓，市场波动或延长。情景对比政策路径潜在市场影响米兰方案快速降息50个基点债市上涨、美元走弱、风险资产反弹沃勒方案每次降息25个基点市场信心稳定但动能有限，美元保持强势总体来看，美联储的政策协调将成为未来几个月全球金融市场的关键变量。交易员与投资者都在密切关注10月议息会议结果及其后续声明措辞。编辑总结美联储内部围绕降息幅度的分歧正使政策前景更加复杂。米兰的激进降息主张反映出对经济下行风险的高度担忧，而沃勒的谨慎立场体现出维持政策可信度的考量。利率市场的反应表明，投资者已开始为潜在的“大动作”做准备。短期内，美债收益率和美元走势或继续成为判断政策预期变化的关键风向标。常见问题解答问1：为什么美联储内部会出现如此明显的政策分歧？答：主要原因在于当前经济环境复杂：通胀虽有所缓解，但劳动力市场疲软、贸易紧张升级。部分官员认为需快速降息防止衰退，另一些则担心行动过快损害政策可信度。问2：米兰提出的50个基点降息有何潜在影响？答：若实施，将显著压低短端利率并刺激消费信贷需求，但也可能导致美元走弱、通胀预期反弹，增加后续政策调整难度。问3：沃勒为何坚持25个基点的谨慎节奏？答：他认为逐步降息能让美联储观察政策效果，避免过度宽松造成资产泡沫，同时为未来的政策空间保留余地。问4：市场押注“超常规降息”的依据是什么？答：近期SOFR期权交易量激增，反映出交易员认为经济数据疲软、贸易紧张及政府停摆影响或迫使美联储采取更激进的宽松措施。问5：美联储政策分歧将如何影响全球市场？答：若出现50个基点降息，全球流动性将迅速宽松，新兴市场或迎来资本流入；若维持25个基点步伐，全球风险资产波动性可能延续更久。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:12
美股三大指数集体收跌：区域银行危机加剧，恐慌ETF暴涨，黄金突破4300美元
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F 涨幅成交额三倍做多20年期以上国债ETF-Direxion (TMF.US) +2.16% 2.44亿美元 ProShares Ultra 20年期以上国债 (UBT.US) +1.73% 126.04万美元 Proshares超级7-10年期国债 (UST.US) +0.95% 543.85万美元 SPDR花旗国际政府抗通胀债券ETF (WIP.US) +0.84% 106.1万美元 20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US) +0.75% 35.68亿美元此类ETF上涨反映投资者在市场不确定性增加时寻求避险资产。大宗商品ETF及黄金市场表现大宗商品ETF普遍上涨，尤其是黄金相关ETF受避险资金推动显著拉升：商品ETF 涨幅成交额 2倍做多金矿指数ETF-Direxion (NUGT.US) +7.29% 4.1亿美元 2倍做多小型金矿指数-Direxion (JNUG.US) +5.72% 1.43亿美元二倍做多黄金ETN(PowerShares) (DGP.US) +4.70% 314.7万美元 2倍做多黄金ETF-ProShares (UGL.US) +4.55% 3.53亿美元黄金矿业ETF-VanEck (GDX.US) +3.65% 32.71亿美元现货黄金在尾盘加速拉升，突破4300美元/盎司，日内上涨近100美元，创历史新高，反映市场对避险资产的强烈需求。编辑总结整体来看，美股在区域银行信贷风险和宏观不确定性压力下出现集体回落，而ETF市场呈现明显分化。做空及恐慌指数ETF表现强劲，反映投资者对短期波动的避险需求。金融板块ETF下挫突出，受贷款欺诈事件影响显著。与此同时，债券及黄金ETF受资金追捧，显示避险资产成为资金首选。市场情绪偏向谨慎，但科技及黄金相关板块仍具防御性。常见问题解答问1：为何恐慌指数ETF和做空ETF涨幅显著？答：美股整体下跌加剧市场恐慌情绪，投资者通过做空ETF和恐慌指数ETF对冲市场风险，从而推高相关ETF价格。问2：金融板块ETF为何跌幅最大？答：由于两家银行披露在向不良商业抵押贷款基金放贷时遭受欺诈，引发对区域银行资产质量的担忧，金融ETF因暴露银行风险而大幅下跌。问3：债券型ETF上涨意味着什么？答：债券ETF上涨显示投资者涌向避险资产，推动长期美债价格上涨、收益率下降。这通常反映市场对经济不确定性或股市下行的担忧。问4：黄金价格为何创新高？答：现货黄金突破4300美元/盎司主要受避险资金驱动。市场对股市波动和银行业风险的担忧促使投资者买入黄金以保值。问5：ETF市场分化对投资者有何启示？答：不同ETF表现显示资金在风险资产与避险资产间快速轮动。投资者需根据市场情绪、行业风险和宏观因素动态调整投资组合。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:12
美债收益率下行引关注黄金飙升逾300美元或预示市场情绪转折
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美债收益率下行趋势分析美国10年期国债收益率本周下行约0.58%，接近关键4%关口。分析师指出，这一变化可能暗示市场风险偏好正在下降，投资者对经济前景保持谨慎。收益率下行通常反映债券需求增加，而投资者转向避险资产，如黄金等。收益率与股市、贵金属等资产的关系可通过下表概览：资产类别本周表现市场解读黄金（GCmain）上涨+1.62% 避险需求增强，价格飙升美国10年期国债收益率下降-0.58% 资金流入债券市场，预示风险偏好下降黄金近期表现及驱动因素本轮黄金上涨受到多重因素驱动，包括地缘政治紧张、美元走势波动以及投资者避险需求增加。投资者情绪的快速变化，使金价在短时间内出现大幅波动，同时连续五个交易日上涨的可能性也吸引了市场关注。分析指出，黄金价格上涨不仅反映避险需求，还可能对其他关联资产如股票、原油及高风险债券造成间接影响。因此在交易策略制定中，需要警惕相关资产联动波动。分析师观点与市场解读美国财经网站 investinglive 分析师 Justin Low 表示：“关于黄金的讨论早已饱和，但本轮行情毫无回调迹象，短期内可能继续上行。”他同时强调，当前市场正处于关键转折点，10年期美债收益率的下行或意味着情绪将发生重大变化。机构普遍认为，随着收益率下行和避险需求升温，投资者应关注黄金及相关市场的波动，同时留意经济数据和政策信号对市场情绪的潜在影响。编辑总结整体来看，本周黄金价格飙升超过300美元，并伴随美债收益率下行，显示市场避险情绪显著上升。投资者对贸易紧张局势及宏观经济前景的担忧，使黄金成为短期资金避险首选。同时，收益率下行可能影响其他风险资产价格走势。未来交易需关注美债收益率变动、地缘政治事件以及宏观经济数据对市场情绪的综合影响。【常见问题解答】问1：黄金价格为何在短期内飙升超过300美元？答：主要受避险需求驱动，包括地缘政治紧张、美元波动以及投资者对市场不确定性的担忧。同时，美债收益率下行增加了黄金吸引力。问2：美债收益率下行对市场意味着什么？答：收益率下行通常意味着投资者偏向避险资产，风险偏好下降，可能引发股市和其他风险资产波动。问3：黄金价格与美债收益率之间有何关系？答：黄金与债券通常呈正相关关系，当收益率下降时，资金流入避险资产，推动黄金价格上涨。问4：投资者如何应对当前市场环境？答：建议保持组合多样化，关注避险资产，同时留意宏观经济和政策变化对风险资产的潜在影响。问5：后市黄金是否还可能继续上涨？答：若地缘政治紧张、美元波动及债券收益率继续支撑避险情绪，黄金短期仍具上涨空间，但需警惕短线波动风险。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:10
美联储“鸽”声嘹亮，美元连跌4天！短期更看空了？
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月以来的最差表现；与此同时，美国两年期国债收益率降至六周低点。（来源：彭博）交易员加大了对美联储降息的押注，目前预计年底前降息53个基点，高于周三的46个基点预期。美联储释放鸽派信号美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）周四表示，决策者可以继续以每次25个基点的幅度降息，以支持疲软的劳动力市场。另一位理事斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）则重申，他认为本月应降息50个基点。尽管美国政府关门已进入第三周，尚无解决迹象，且经济数据稀缺，但美联储的言论已足以推动市场增加鸽派仓位。摩根士丹利首席经济学家Michael Gapen带领的团队在报告中表示：“经济数据的缺失似乎并未对美联储构成问题，我们预计10月会议上将再度降息25个基点。” 由于市场对美国地区性银行贷款标准的担忧升温，相关银行股价下跌，也拖累美元走软。与此同时，日本和法国的政治风险缓解，削弱了避险美元的吸引力。在外汇期权市场，未来一周的短期情绪已转向更加看空美元，尽管整体仓位仍偏向年底美元走强的方向。 Pepperstone研究策略师Dilin Wu表示，贸易紧张、美联储独立性担忧以及美国政府关门的多重因素叠加，使美元容易受到所谓“贬值交易（debasement trade）”的冲击，即投资者转向难以被单一国家信用轻易稀释的资产。 Wu表示：“目前很难为美元指数找到看涨的理由。投资者并不是押注某个单一主权信用的货币，而是纷纷转向黄金、加密货币等风险对冲资产。”
风起10-17 19:51
恐慌还在蔓延：银行股暴跌、黄金直逼4400、美元连跌4日火药桶已埋下？
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CDS的指标录得一周来最大涨幅。美国国债延续周四的涨势，两年期美债收益率跌至3.376%，创三年新低，10年期美债收益率下跌2个基点至3.96%。（来源：彭博）这一系列走势凸显了市场对美国信贷市场的担忧，清楚地表明华尔街正弥漫着紧张的情绪。这些担忧叠加已有的一系列焦虑，包括美国政府关门、AI泡沫风险以及中美贸易紧张局势再度升温。 Tikehau Capital资本市场战略主管Raphael Thuin表示，这看起来很像周期末期的症状，我们能看到贷款标准中出现自满的迹象。在今年市场强劲上涨和估值高企的情况下，投资者有强烈的获利了结冲动。据标普全球市场情报数据，随着汽车零部件供应商First Brands Corp.倒闭的冲击在放贷行业持续蔓延，SPDR标普地区银行ETF的空头兴趣从10月8日的18.4%升至30%。欧洲银行债券中跌幅最大的包括摩根大通2036年到期的欧元债券，下跌约0.5%，为9月初以来最大跌幅；巴克莱银行2035年到期债券跌幅为近三周最大。市场反应过度？一些分析师淡化了周五市场的波动，认为这更像是过度反应，而不是系统性风险的信号，并称将其与金融危机开端相比较是夸大其词。 Axiom Alternatives Investments研究主管Jérome Legras表示，今天欧洲银行的下跌完全是膝跳反应。目前有许多理由卖出它们：利率下降、政治风险，以及今年股价涨幅过大。我经历过2007年，可以肯定地说，这与当时完全不同。中美贸易紧张加剧也打击了股市情绪。中国周四指责美国夸大其稀土管控的影响，并拒绝白宫要求撤销出口限制的呼吁。黄金触及5000也不惊讶投资者预计美联储今年将再降息至少两次，每次25个基点。避险情绪推动黄金飙升至4378.69美元的历史新高。本周金价有望上涨7.8%，早盘一度有望创下自2008年9月雷曼兄弟倒闭引发全球金融危机以来的最大单周涨幅。 Arbuthnot Latham财富管理董事总经理Eren Osman表示：“坦白讲，我不会惊讶黄金在真正停下来之前触及5000美元……当然，它也可能在下个月下跌20%。所以在目前这个价位，我们更多是持有而不是加仓。”
欧罗巴10-17 18:36
决策分析：无风不起浪！美国银行业埋下火药桶，黄金再创历史新高
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周五(10月17日)亚洲股市下跌，美国国债延续涨势，黄金价格创下历史新高，市场对美联储进一步放松货币政策的呼声高涨。欧洲股市开盘预计将大幅下挫，欧元区斯托克50指数期货下跌1%，富时期货下跌1.1%。在美国地区性银行财报公布之前，标普500指数期货和纳斯达克期货均下跌0.6%。#决策分析# MSCI日本以外亚太地区股票指数下跌1%，本周转为负值；日本日经指数下跌1.5%，银行板块领跌。台湾加权指数下跌1.1%，尽管芯片巨头台积电公布创纪录的季度利润，并对AI相关资本开支给出乐观预期。中国沪深300指数下跌1.5%，香港恒生指数大跌1.8%。华尔街主要股指周四收低。隔夜，Zions Bancorp股价暴跌13%，此前该行披露其加州分部的两笔贷款在第三季度将出现5000万美元的损失。Western Alliance股价下跌11%，此前该行对 Cantor Group V, LLC 提起欺诈诉讼。 IG分析师 Tony Sycamore 指出：“虽然这两家银行的问题目前看来得到控制，但‘无风不起浪’，而2023年危机的应对方式为又一次银行业危机埋下了火药桶。”他指的是当年一系列银行倒闭事件，迫使美联储采取非常措施稳定金融体系。此外，股市情绪还受到中美贸易紧张加剧的影响。中国周四指责美国夸大其稀土管控的影响，并驳回白宫要求取消限制的呼吁。避险资金推动美债与黄金上涨美国国债在避险买盘推动下进一步上涨，两年期美债收益率周五下跌3个基点，至3.3890%，创三年新低。投资者预计美联储今年至少会再降息两次，每次25个基点。避险情绪还推动黄金价格飙升至4378.69美元的历史新高。金价本周有望上涨8.5%，为自2008年9月雷曼兄弟倒闭引发全球金融危机以来的最大单周涨幅。白银价格也创下新高。汇市与原油市场银行业事态发展重挫美国银行股，同时打压美元，对日元和瑞士法郎形成支撑。信贷忧虑与降息预期削弱美元，美元指数周五下跌0.2%至98.10，本周累计下跌0.8%。日元和瑞士法郎本周分别上涨0.9%和1.2%。日本央行行长植田和男表示，央行将密切分析各种数据，以决定本月是否加息。其他方面，油价继续走低，美国原油价格下跌0.4%，至每桶57.25美元；布伦特原油下跌0.3%，至每桶60.87美元。昨日原油下跌1%，原因是美国总统特朗普表示，他与俄罗斯总统普京已同意尽快在匈牙利会晤，讨论结束乌克兰战争的可能。
云涌10-17 17:03
科创债ETF鹏华(551030)收涨6bp，机构称债市有望维持偏暖
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不确定性依然存在，避险情绪或将持续推动国债配置需求，同时，央行在资金面维持呵护，精准滴灌或为债市维持偏暖打下基础。经济基本面弱修复与货币政策“以我为主”的组合下，长端利率趋势性下行空间有限，债市或仍将延续偏暖走势。作为首批10只科创债ETF之一，科创债ETF鹏华(551030)跟踪上证AAA科技创新公司债指数，该指数是从上交所上市的科技创新公司债中，选取主体评级AAA，隐含评级AA+及以上的债券作为成分券。沪AAA科创债指数平均收益率在2.05的水平，平均久期3.7年。相较于单券买入策略，科创债ETF具有低费率、低交易成本、透明度高、分散度高、“T+0”高效申赎等优势，有利于分散投资组合风险、提高资金使用效率。华西证券认为，在政策红利下，科创债市场空间广阔，科创债ETF作为科技领域债券的唯一指数化工具，其长期配置价值和市场影响力有望持续凸显。同时，科创债ETF工具属性灵活，兼顾收益机会与流动性，适配投资者稳健型需求。鹏华基金自2018下半年建立“固收工具型产品”中长期战略，并在利率债指数产品及ETF、信用债指数、存单指数产品等方面积极布局，致力于打造固收工具库，力争成为国内“固收指数专家”。当前债券ETF总规模已突破240亿。债券ETF方面，鹏华基金目前布局了5年地债ETF（159972）、0-4地债ETF（159816），分别定位为中长久期债券ETF、类货币ETF工具，其中5年地债ETF是全市场规模最大的地方债ETF，流动性也位于市场前列。凭借专业的债券指数投资管理能力和丰富的产品运作经验，鹏华基金将持续为投资者提供优质的债券指数化投资工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-17 16:25

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