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国债期货午后持续走低，30年国债ETF(511090)盘中成交额已破60亿元
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2024年12月17日，国债期货午后持续走低，截至14:05，30年期主力合约跌0.29%，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。ETF方面，30年国债ETF(511090)下跌0.40%，最新报价122.84元，盘中成交额已达60.39亿元，换手率85.56%。周一，统计局公布数据显示：（1）2024年1-11月固定资产投资累计同比增3.3%，预期增3.4%，前值增3.4%；其中房地产投资累计同比-10.4%，前值10.3%。（2）11月社会消费品零售总额同比+3.0%，预期+5.3%，前值+4.8%。（3）11月规模以上工业增加值同比+5.4%，预期+5.2%，前值+5.3%。（4）11月城镇调查失业率5.0%，前值5.0%。华创证券指出，经济基本面环比9-10月出现放缓迹象，且短期内或也难有显著掣肘债市的因素，方向上依然支撑债市走强。节奏上，明年两会前后或是第二轮“稳增长”酝酿发力的阶段，市场也在等待两会给出更明确的政策细节和规模指引。在此之前，基本面的影响或比较有限。短期继续聚焦地产成交、房价对经济预期的影响，尤其是“以价换量”的改善，以及新政以来的成交量级能否保持。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
债市以静制动，平安债券ETF三剑客备受资金青睐，公司债ETF(511030)最新规模、份额均创近3月新高！
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6.15亿元，换手率51.44%。活跃国债ETF(511020)最新报价116.7元，盘中成交额已达1.50亿元，换手率9.13%。规模方面，公司债ETF最新规模达109.75亿元，创近3月新高。国开债券ETF近1周规模增长1.43亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。活跃国债ETF最新规模达16.41亿元，创近1年新高。份额方面，公司债ETF最新份额达10.34亿份，创近3月新高。国开债券ETF近1周份额增长133.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。资金流入方面，公司债ETF最新资金净流入5202.82万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.33亿元，日均净流入达2653.04万元。国开债券ETF近5个交易日内，合计“吸金”1.39亿元。活跃国债ETF近5个交易日内，合计“吸金”3835.29万元。央行买入国债压低国债收益率。央行在9、10及11月均净买入了国债2000亿元。央行买入以剩余期限3年以内的为主，平均每个工作日净买入100亿，央行持续大量地买入短期限国债收益率显著压低了短期限国债收益率水平。目前国债余额34.4万亿元，剩余期限3Y以内的约15万亿，但大多预计为银行自营在持有。业内人士分析指出，展望2025年，中国基础货币投放面临重大转型，随着降准空间缩窄，将主要通过买入政府债券来提供基础货币。2025年央行净买入政府债券规模可能达到3万亿，虽然政府债券净融资规模明显扩大，但给到银行体系的或没有增量。机构认为，中长期来看，债牛远未结束。只不过，短期来看，债市已经反映较大的幅度降息预期，降准降息落地之时反而可能是阶段性利好出尽。2025年实际降息幅度也要看经济情况，银行及险资自营当前面临深刻的收益倒挂问题。我们建议，当前以静制动，等待超长期机会。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和活跃国债ETF(511020)，产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
美联储将在2025年继续降息？背后有鲜为人知的原因
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也呈现类似的趋势。例如，目前一年期实际国债收益率比R-Star高出0.7个百分点。以下图表展示了过去二十年R-Star与一年期实际国债收益率的历史数据。在过去的大部分时间里，一年期实际利率都低于R-Star——自2003年以来，平均低1.4个百分点。如果忽略2020年至2022年的疫情特殊年份，平均低1.2个百分点。因此，目前的一年期实际利率相对于R-Star，接近高出三个百分点的水平。需要注意的是，这一结论伴随着许多限制。R-Star并不是直接可观察的，不同的模型会提供不同的估算值。此外，预期通胀（用于计算当前一年期实际利率）也不是直接可观察的，必须通过估算得出。尽管有这些限制，目前短期实际利率显然比平均水平高得多。为什么R-Star可能会下降？此外，根据一些研究人员的观点，R-Star可能比预估的更低。其中一位研究人员是麻省理工学院经济学教授Ricardo Caballero。他最近提出，R-Star可能会下降的主要原因有两个：第一是“前所未有的主权债务水平”，以及由此产生的需要激励私人部门愿意向政府提供贷款的需求。尽管传统观点认为这意味着利率必须上升，但Caballero认为情况恰恰相反。他表示：“正如俗语所说，‘小额贷款是借款人的问题，大额贷款是放款人的问题。’在这种情况下，问题不在于放贷方，而在于总需求。高负债国家的财政赤字不太可能长期维持总需求。因此，需要较低的利率来鼓励私人部门填补需求缺口。” 第二，Caballero认为R-Star可能下降的原因是，预计风险溢价（股票预期回报与固定收益预期回报之间的差距）将不得不从当前的低水平上升。股票必须提供比国债更高的预期回报，才能吸引投资者承担风险，而目前标普500指数的收益率（市盈率的倒数）低于10年期国债收益率——分别为3.9%和4.4%。考虑到股票收益率已经远低于历史平均水平，风险溢价的上升更可能来自于较低的利率。如果上述分析成立，TIPS（通胀保护国债）的收益率可能在不久的将来下降。如果是这样，可能会失去近年来构建30年期保证通胀调整收益率超过4%的机会。锁定这一吸引人的通胀调整收益率的关键是构建一个由每年到期的单个TIPS组成的投资组合，覆盖从现在到未来30年的每一年。按照今天的利率，根据TIPSLadder.com的计算，可以锁定年化4.5%的通胀调整收益率。而在2023年7月，类似的30年期年化通胀调整收益率为4.3%。
风起2024-12-17
中国市场突传重磅利空！外资机构连续第三个月减持中国债券 “特朗普交易”冲击人民币
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F)的数据相吻合，该协会记录11月份中国债券市场和股票市场的资金流出情况。国际金融协会称，上个月流向中国等新兴市场的投资组合流动受到美国大选结果反应的影响。国际金融协会在中国债券数据公布前表示：“特朗普胜选后美元走强进一步加剧了这种动态。” 中国在岸人民币兑美元汇率自9月底以来已下跌3.6%，周一创下13个月以来的最低官方收盘价。与此同时，中国10年期和30年期国债收益率创下历史新低，美国收益率优势扩大至22年来最大。中国央行周一表示，境外机构持有中国国债约2.08万亿元人民币，占中国银行间债券敞口的50.1%。上周，路透社报道称，随着特朗普重返白宫，中国高层领导人和政策制定者正考虑允许人民币在2025年贬值，以应对美国提高贸易关税。知情人士表示，这一考虑中的举措反映出中国认识到需要采取更大的经济刺激措施来应对特朗普的惩罚性贸易措施威胁。特朗普指出，他计划对美国征收10%的普遍进口关税，并对中国进口到美国的商品征收60%的关税。让人民币贬值可能会使中国出口产品更便宜，减轻关税的影响，并在中国创造更宽松的货币环境。消息人士称，明年允许人民币贬值将有悖于保持汇率稳定的通常做法。受到严格管理的人民币每日可以在央行设定的中间价上下浮动2%，高层官员的政策言论通常包括保持人民币稳定的承诺。一位知情人士称，尽管央行不太可能表示不再支持人民币，但它将强调让市场在决定人民币汇率方面拥有更多权力。
圈内人2024-12-17
【读财报】个人养老金基金透视：年内平均回报5.63%
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老保险、公募基金等金融产品的基础上，将国债、特定养老储蓄和指数基金纳入。个人养老金基金作为个人养老金投资的一个重要品类，发展情况如何？新华财经和面包财经研究员进行了研究。根据证监会网站披露，截至2024年9月底，全市场共有199只个人养老金基金。数据显示，199只个人养老金基金产品最新报告期规模合计约73.44亿元，涉及的基金管理机构54家。从产品数量来看，易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金管理的个人养老金基金达到10只及以上；从产品规模来看，华夏基金、兴证全球基金管理的个人养老金基金规模超过10亿元。截至12月16日最新披露数据（下同），199只个人养老金基金年内平均回报为5.63%，中位数收益率为5.41%。其中，广发、中欧基金旗下产品年内业绩居前。广发养老目标2060五年持有Y、中欧预见积极养老目标五年持有Y今年以来收益率分别为21.11%、16.59%，均跑赢业绩基准。 199只产品分布于54家公募机构 2022年4月21日，国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，正式推出个人养老金制度，11月25日，个人养老金制度正式启动。截至2024年三季度末，199只个人养老金基金产品规模合计73.44亿元。其中，18只产品最新报告期规模超1亿元，59只产品规模小于100万元。 199只个人养老金基金涉及的基金管理机构共54家。从产品数量来看，易方达基金旗下共有13只个人养老金基金产品，位居首位。其次，华夏基金、广发基金和南方基金各自管理的个人养老金基金达到10只及以上。从个人养老金基金公募机构规模来看，华夏基金、兴证全球基金领跑同类，管理规模均超过10亿元。其次是易方达基金、中欧基金、工银瑞信基金。图1：个人养老金基金规模超过1亿元的公募机构超九成产品年内收益为正广发、中欧基金业绩居前数据显示，2024年以来有180余只个人养老金基金收益率为正，占比超九成。具体来看，表现较好的是广发养老目标2060五年持有Y，基金业绩基准为“(中证800指数收益率*90%+人民币计价的恒生指数收益率*10%)*78%+中债-综合全价(总值)指数收益率*22%”。广发养老目标2060五年持有Y成立于2024年8月22日，成立以来净值上涨21.11%，跑赢同期业绩基准。中欧基金旗下个人养老金基金产品中欧预见积极养老目标五年持有Y，业绩表现也较为突出，今年以来回报约16.59%，自2023年10月成立以来净值累计上涨16.22%。图2：2024年以来收益率居前的个人养老金基金产品建信优享进取养老目标五年持有Y成立于2023年12月8日，该基金2024年以来净值累计上涨14.98%，跑赢业绩基准超2.93个百分点，同类排名靠前。图3：建信优享进取养老目标五年持有Y净值走势该基金为进取型养老目标风险基金中基金，依照目标风险进行积极的大类资产配置，在控制风险的前提下，通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合，力争获取超越业绩基准的收益及实现养老资产的长期稳健增值。 2024年三季报显示，建信优享进取养老目标五年持有Y的基金投资占总资产的比例超过90%，前五大重仓基金分别为华夏恒生科技ETF、华夏中证动漫游戏ETF、天弘中证中美互联网C、易方达中证人工智能ETF、汇添富全球移动互联C。此外，南方基金旗下南方养老2045三年Y今年以来收益率达到14.02%，9月18日牛市行情启动以来至10月8月的阶段性高点，期间10个工作日基金净值反弹超过20%。 2024年三季度末，南方养老2045三年Y股票持仓占基金总资产的比例为8.38%，基金投资占总资产比例为85.30%。基金经理黄俊在三季报中表示：展望四季度，短期波动或放大，中期积极看多。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务
面包财经2024-12-17
国债收益率下行，资金爆买红利，周度、月度吸金高居主题风格ETF第一！标的指数股息率7%，港股红利ETF基金(513820)近4日净流入近2000万
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近期10年期国债收益率跌破2%的关键点位，低利率环境下红利资产的投资性价比凸显，红利类ETF规模暴增。截至12月16日，近一周全市场红利类ETF获资金净流入超65亿元，月度净流入更是超过160亿元，不仅超过医药、科技、消费等热门行业主题赛道ETF，更超过沪深300、科创板、创业板等主流宽基指数ETF。震荡反复的市场行情，叠加国债收益率持续走低，红利资产随之卷土重来，重获资金偏爱。招商证券表示，红利策略具有 “类债券” 属性，在低利率期间红利策略的性价比相对较高。当前利率水平保持较低水平，或是配置红利类策略好时机。国投证券分析认为，面向2025年，高股息依然是可以获得绝对收益的有效策略。从中远期来看，红利资产依然有较高配置价值。截至2024年12月17日 10:34，中证港股通高股息投资指数(930914)上涨0.01%，成分股中国财险(02328)上涨1.86%，中国海洋石油(00883)上涨1.57%，中国联通(00762)上涨1.44%，中国石油股份(00857)上涨1.22%，中国电信(00728)上涨0.41%。相关ETF中，同指数规模最大的港股红利ETF基金(513820)下跌0.28%，最新报价1.08元，盘中成交额已达1932.39万元，换手率1.37%。规模方面，港股红利ETF基金(513820)近2周规模增长3840.42万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/4。份额方面，港股红利ETF基金(513820)近1周份额增长1750.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/4。资金流入方面，港股红利ETF基金(513820)近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1396.81万元，日均净流入达279.36万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。港股红利ETF基金(513820)最新融资买入额达119.12万元，最新融资余额达743.09万元。消息面上，上周五（12月13日）盘中，30年期国债收益率亦首次跌破2%的关口，这是继本月初10年期国债收益率跌破2%的关键点位和心理关口后，长端利率再次快速下行。业内机构指出，中国市场债券利率亦打开下行路径，低利率环境下红利策略资产的投资性价比更为显著。中信证券指出，高股息红利类ETF近期明显获资金青睐，在长端利率明显缺乏吸引力的环境下，增配权益资产相较于增配债券明显是更好的选择，长期机构配置资金入场有望前置。公开数据显示，全市场主流港股红利指数中，“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）标的指数（港股通高股息指数）的股息率高达7%，领衔全市场主流红利指数，即便扣除20%红利税后还有5.72%，超过主流A股红利指数股息率。买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红“的港股红利ETF基金（513820）： 1、高股息率、红利支付率：标的指数股息率同类领先，2023年股息率超9%，居所有主流港股红利类指数前列。年度红利支付率上看，港股通高股息指数的加权平均红利支付率超60%，明显高于其他同类指数。 2、估值“比价优势”凸显：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次，同指数ETF产品规模最大。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。宏观环境存在不确定性和低利率背景下，不妨关注“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配（详情参见基金合同）。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
2025年特朗普驾到，华尔街波动恐引爆？
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通过出售iShares 20+年期美国国债ETF的跨式期权来融资。对冲建议法兴银行的策略师预测2025至2026年的波动性将持续上升。该行衍生品策略师Jitesh Kumar表示：“我们的模型预测波动性将上升，建议在波动性下跌时买入。” 美银和摩根大通均建议，通过购买VIX看涨期权并出售标普500看跌期权，以低持有成本对冲市场大幅下跌的风险。由于波动率指数在市场动荡时反应迅速，这种组合头寸可以在市场受冲击时提供缓冲，同时通过标普500的看跌期权赚取溢价。美银还推出定制的篮子分散交易，并指出创纪录的股票脆弱性是其表现的驱动因素。美银策略师Benjamin Bowler指出，“2024年标普500最大成分股的脆弱性冲击达到30年来的极端水平，如果人工智能热潮继续，这种情况可能不会缓解。”
风起2024-12-17
FX168日报:特朗普收获重大好消息！黄金现高台跳水小心日本“黑天鹅”突袭令全球市场崩溃
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度触及107.16。基准10年期美国国债收益率下跌约1个基点，至4.39%。投资者在等待美联储及其它主要央行本周的会议，以找寻2025年利率走向的线索。根据CME的“美联储观察”工具，市场对美联储周三政策会议结束时降息25和空洞按摩的预期高达97%。 Monex USA华盛顿分部交易主管Juan Perez表示：“美元近期受多方消息影响，不仅是有关美联储将采取什么行动，还包括这次降息是否会被视为鹰派降息。我们认为美联储将进行降息，同时会强调经济和通胀仍是整体考量的一部分，并可能暗示需要放缓降息步伐。” Moneycorp北美结构部门主管Eugene Epstein表示，现在的讨论点不是美联储是否会降息，而是其未来展望。 Epstein指出：“美元自9月底以来已大幅上涨，这是合理的，因为我们所有的经济指标与美联储近几个月的说法相反，他们降息并称通胀正朝着目标方向下降，且就业市场正在走弱。” 美元/日元周一上涨0.25%，报154.08。盘中一度触及154.48，为11月26日以来新高。此前报导称，日本央行可能在周四的政策会议上维持利率不变，这导致日元上周出现自9月以来最大单周跌幅。欧元/美元周一上涨0.1%，报1.0510。德国总理朔尔茨失去议会信任票，为明年2月提前大选铺平道路，欧元应声上涨。英镑/美元周一上涨0.50%，报1.2683。美元/加元周一基本持平，报1.4233，早些时候在加拿大财长方慧兰意外宣布从特鲁多内阁辞职之后，加元跌至2020年以来的新低1.4271。兼任副总理的方慧兰发表推文宣布辞职，表示原因是与特鲁多就如何为特朗普政府做准备存在分歧。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“现在的问题是谁来发布秋季经济报告，或者是否会发布。更广泛的问题或许是，如此资深的成员突然离职，对于特鲁多少数派政府能否顶住选举压力意味着什么。” 股市周一，美股继续攀升，纳斯达克指数创下历史新高。投资者一边评估最新经济数据，一边等待本周美联储年内最后一次政策会议的结果，以判断未来利率走向。道琼斯指数收盘下跌110.58点，跌幅0.25%，报43717.48点；标普500指数收盘上涨22.99点，涨幅0.37%，报6074.08点；纳斯达克综合指数收盘上涨247.17点，涨幅1.24%，报20173.89点。 E*Trade交易与投资总监Chris Larkin表示：“短期内，市场走势可能取决于美联储主席鲍威尔在决议后的言论，以及零售销售或PCE物价指数是否会出人意料。” 周一，东京股市小幅收低，投资者在本周晚些时候日本央行货币政策会议前变得谨慎。截止收盘，包含225只股票的日经平均指数较上周五下跌12.95点，跌幅为0.03%，收于39,457.49点。更广泛的东证指数下跌8.23点，跌幅为0.30%，报2,738.33点。由于日元走软，出口相关股票上涨，五十铃汽车上涨1.9%，但由于投资者调整仓位，疲软货币的影响有限。丰田汽车下跌0.2%，本田汽车下跌0.5%，三菱汽车下跌0.9%。商品市场周一(12月16日)纽约交易时段，现货黄金上演“高台跳水”一幕，导致金价周一收盘回吐日内绝大多数涨幅。纽约时段早盘，金价一度触及2664.43美元/盎司，但随后金价大幅下挫，最低跌至2648.25美元/盎司。截至周一收盘，金价略微收高0.15%，报2652.24美元/盎司。 CME的“美联储观察工具”显示，交易员预计美联储周三降息25个基点的可能性为96%。 StoneX分析师Rhona O’Connell表示：“当前的经济与政治背景整体上对黄金有利，但如果美联储在12月降息后暗示会延长降息暂停期，这可能会抑制金价上涨。” FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在地缘政治风险较高的环境下，金价往往会上涨，但这种风险最近所缓解。黄金被视为在经济和地缘政治动荡期间的避险投资。据《以色列时报》周一报道，以色列国防部长卡茨(Israel Katz)周一对以色列议会议员说，以色列“比以往任何时候都更接近”与哈马斯达成协议，释放在加沙被关押的人质。卡茨对未来几周达成协议的可能性非常乐观。此外，一名以色列官员告诉路透社，一个以色列技术团队正在多哈，与卡塔尔调解人就加沙停火和释放人质协议的“剩余问题”进行工作级别会谈。这名官员说，由以色列情报和特勤局、以色列国家安全总局和以军方人员组成的代表团，周一前往卡塔尔，参加有关加沙地带停火和释放人质的进一步讨论。目前的谈判重点是以色列和哈马斯就美国总统拜登5月31日提出的协议弥合分歧。过去几个月，在卡塔尔多哈和埃及开罗举行了多轮加沙地带停火谈判，但都未能达成结束冲突的协议。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.12%，报30.511美元/盎司。原油方面，国际原油期货价格周一收跌。市场正在评估国际原油需求可能出现的疲软，并等待美联储本周的货币政策会议结果。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收跌0.58美元，跌幅为0.81%，收于70.71美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格下跌0.58美元，跌幅为0.8%，收于73.91美元/桶。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)决定将增产计划推迟到4月，但该组织与国际能源署(IEA)近期都下调了全球原油需求预期。 IEA上周四称，尽管OPEC+决定推迟增产，但明年全球原油市场仍将面临供过于求的局面。在等待美联储本周公布利率决定前，许多交易商也获利了结。IG市场分析师Tony Sycamore表示，上周WTI原油价格累计上涨超过6%，因此出现获利回吐也是正常的。石油上周受益于对原油生产国俄罗斯和伊朗的进一步制裁，供应将收紧的预期，而美国和欧洲可能降息将刺激需求。瑞穗银行驻纽约能源期货总监Bob Yawger表示，这只是一种非常悲观的情况，原油需求增长的希望不大。
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tqttier2024-12-17
货币和财政协同发力，利率维持低位是大势所趋，30年国债ETF(511090)盘中成交额已破10亿
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24年12月17日 09:51，30年国债ETF(511090)下跌0.15%，最新报价123.14元，盘中成交额已达10.80亿元，换手率15.3%。规模方面，30年国债ETF最新规模达70.73亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达2888.51万元，最新融资余额达1.72亿元。 2024年12月16日，国家统计局公布2024年11月经济数据：11月规模以上工业增加值当月同比5.4%，较10月上升0.1个百分点；11月社零当月同比3.0%，较10月下降1.8个百分点；2024年1-11月固定资产投资累计同比达3.3%，制造业投资、基建投资（不含电力）和房地产开发投资累计同比分别为9.3%、4.2%和-10.4%。东吴证券指出，经济基本面中，消费虽有“以旧换新”支持等积极信号，但居民收支修复不确定；固定资产投资结构分化，制造业投资维持高位，基建投资稳定，但房地产投资下滑带来风险，影响市场信心。当前10Y和30Y国债活跃券收益率均已下行点位，极致演绎“适度宽松的货币政策”带来的降息预期。展望未来，货币和财政协同发力的情况下，利率维持低位是大势所趋，但目前已经抢跑过多，建议投资者谨慎追高。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
开盘：沪指低开0.13%，食品消费、影视传媒等跌幅居前，多只高位股开盘跌停
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，同时降准降息或已在路上，近期10年期国债收益率持续下行，或已提前反应未来市场流动性宽松，高股息资产的价值相对更加凸显，可关注前期调整到位的高股息企业。中信建投：短期结构化行情有望持续，震荡仍是主基调财政政策和货币政策是宏观调控的两大政策工具，明年要或更多务实举措出台，市场政策预期有望持续增强。叠加扩大内需举措落地，消费端和投资端有望持续恢复，国内经济回升向好的态势有望进一步确认，从而为市场中期震荡攀升奠定坚固基础。而短期行情或仍在分歧中震荡前行。后市可重点关注具体举措出台和落地，若有超预期信号释放，未来市场上行空间有望更进一步打开。整体而言，我们认为，短期结构化行情有望持续，震荡仍是主基调，需注意会后分歧引发的波动加剧。
金融界2024-12-17

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