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收评：A股三大指数震荡收跌沪指跌0.05%险守3400点两市成交额1.63万亿元
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中信建投策略陈果团队称，本周10年期国债收益率跌破2%关口，在低利率资产荒的背景下，保险资金配置权益资产的需求提升，从配置季节性和市场特征看，岁末年初新一轮增量资金开始流入A股市场，跨年行情资金基础得到强化。近期货币财政政策继续积极表态，经济预期有望边际改善，整体而言跨年行情正在进行，预计市场将继续呈现震荡上行特征。华泰证券：市场短期或“上有顶、下有底”，把握后续市场演绎的“锚点” 华泰证券表示，对政策及降息降准的期待构成了上周市场反弹的基底，市场短期或呈现“上有顶、下有底”的状态，交易上需警惕高位板块。交易性资金热度仍较高，且对市场整体风险偏好修复形成一定支撑，但考虑其消耗属性与反身性，对反弹支撑的持续性有赖于是否有新催化因素出现，配置型资金仓位暂未显著回暖，仍在寻找经济与企业盈利的预期锚，关键锚点建议关注：1）本周或召开中央经济工作会议，关注对经济形势的定调与政策表态，在通胀及汇率方面是否有新的提法、是否有新的产业方向提出；2）明年初美国新政府正式上台后关税、中美关系等新进展；3）明年3月政府两会对增长目标和赤字率的最终定调等。外资展望2025年：超配中国资产 A股市场蕴含丰富投资机会 2024年临近尾声，高盛、摩根士丹利、摩根资产管理、富达、景顺、汇丰银行、巴克莱银行等外资龙头的2025年投资策略纷纷出炉。在外资机构看来，一系列增量政策已逐步发挥效应，中国经济基本面显现企稳复苏态势。展望明年，中国经济增长仍存在进一步上行空间，从而支撑A股市场走强，吸引增量资金持续流入。站在当前时点，A股市场的AI、新能源、医药、消费、高端制造等板块均具备丰富的投资机会。
金融界2024-12-09
国债期货午后走低，30年期主力合约涨幅收窄至0.10%
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2024年12月9日，国债期货午后走低，30年期主力合约涨幅收窄至0.10%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.04%。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）盘中上涨18bp，成交额近16亿元，换手率46.79%，交投十分活跃！相关机构发文表示，在短端利率方面，虽然地方债放量发行，但市场资金面维持稳定，隔夜资金利率也在不断下行，央行11月买入国债2000亿元、操作买断式逆回购8000亿元，整体资金投放力度较强。预计12月初资金面还会继续维持宽松状态，另外同业存款利率下调也会支持短端利率下行。不过，考虑到当前短端利率点位偏低（当前1Y存单和3Y国开隐含的R007(1M)水平在1.70-1.75%左右），如果短端利率在资金宽松的影响下出现下行，可能空间也不大，这时长端利率的机会反而更大一些。长端利率主要优势在于流动性好、灵活性高、获利性强；中短信用主要优势在于信用利差可能还会压缩。在长端利率方面，当前10年国债利率接近前低，30年国债利率也下行至2.2%左右。目前看，支撑当前利率低位下行的因素主要是抢跑配置行情和资金宽松，如果12月资金水平能够继续稳定维持宽松状态，那么整体收益率曲线还有下行空间，长端利率有机会达到甚至突破前低，不过这需要关注资金宽松情况以及经济修复情况，因为目前PMI数据已连续两个月上行并处于50以上。根据以往经验，债券利率在12月下行的概率确实偏高，过去10年的下行概率达到了70%左右，基金也在近3年的12月对于债券出现大举买入情况。不过有一点值得注意，在往年，债券利率容易在8月或9月开始出现调整，而后在12月左右容易下行；而今年，债市整体调整情况较少，在9月底10月初明显调整后，后续利率又开始震荡下行。因此，不排除12月可能会出现配置行情，但如果没有降息等超预期因素冲击下，利率有下行可能但空间不大，建议在下行时不轻易追涨，逢调整买入的持仓体验感更好一些。如果组合久期不高，可以逢调整加仓至平均久期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09
A股午后持续走低，国开ETF(159650)逆势飘红，成交额超5800万元
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行间主要利率债收益率降幅扩大，10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率下行1.2bp报1.9430%，30年期国债活跃券“24特别国债06”收益率下行1.3bp报2.1450%。国开ETF（159650）逆势涨1个基点，成交额超5800万元，今年来涨幅2.91%，最新规模超52亿元。平安证券指出，短期可能需要警惕市场交易情绪过于一致带来的反转风险。过去两周市场交易情绪较浓，一是央行呵护资金面，供给利空没有兑现，二是往年中央经济工作会议结束后市场往往走出利空出尽的行情，市场开始提前定价会议不及预期，三是市场可能提前启动跨年行情，我们观察到保险在二级市场买入力度加大。从点位来看，当前10Y国债收益率已经突破924新闻发布会之前的前低，进入1.95%的历史性低点，我们认为短期可能需要警惕市场交易情绪过于一致带来的反转风险：（1）未来两周有政治局会议和中央经济工作会议两个重要会议落地，但债市对利多的定价已经过于一致；（2）近期人民币汇率承压的背景下，跨月后尽管供给高峰有所缓解但资金面开始收敛，下周供给仍有5000亿左右，预计资金面阶段性承压；（3）12月6日证券日报发文《金融机构扎堆“抢券”不可取》，10Y国债创历史性新低后也需要警惕监管的调控可能性；（4）当前债市定价已经一定程度上脱离基本面，11月30大中城市销售面积同比增速首次大幅回正，可能对信贷以及社融数据有一定支撑。国开ETF（159650）投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09
银行股午后持续上行，农业银行涨超2%，银行ETF龙头(512820)红盘震荡，近6日连续资金净流入，近2周规模增长显著，最新份额创新高！
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入自律管理，金融市场利率普遍下行并带动国债利率下行。本月中旬将召开中央经济工作会议，权益资产预计表现较好，考虑到金融市场利率低位，叠加年底至1月初进入机构资金配置窗口，高股息板块或有估值切换机会。从银行板块投资来看，上周股息是个股上涨的重要驱动因素，股息率较高的H股银行表现显著优于A股银行。年底至明年1月份高股息配置窗口期，预计银行板块将跑平市场。高股息领头羊，顺周期盈利王！看好银行板块高股息与顺周期双重配置逻辑，认准银行ETF龙头（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09
黄金蔓妮：避险冲高回落，后市继续反复震荡
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慎，尽管美元指数出现短暂的回调，但美国国债收益率的温和反弹对黄金构成一定压力。从黄金周线图看，虽然近段时间经过了一些高位回落和震荡的节奏，但实际上整体趋势并没有发生太大的转变，在失守MA20的支撑保护之前，还是以上涨形态为主，当然如果想进一步打开上方的空间，就可能需要在近两周迅速回到了2700大关的上方，现在周初不妨先关注2610-2660区间的运行情况。从黄金日线图看，经过上周公布的非农数据后，目前黄金价格还是维持在区间震荡为主，暂时并没有释放出太大的运行空间，所以导致现阶段的短期均线依然呈现粘合的状态，MACD指标也处于0轴稍下位置徘徊，短线继续保持高抛低吸的思路为主。操作建议： 2656-2657区间下看，目标2651-2646，防守3$ 2610-2611区间上看，目标2616-2621，防守3$ 上破2662上看，目标2667-2672，防守3$ 下破2605下看，目标2600-2595，防守3$ 文章是对未来市场的描述，不作为交易依据。市场行情可能会随时变化，建议盘中为主
罗蔓妮妮amj02212024-12-09
金价一度飙升突破2650美元！彭博:金价突然大涨的原因在这里
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交易员加大对美联储再次降息的押注，美国国债收益率已下降——这种情况往往有利于黄金，因为它不支付利息。周三，美国劳工统计局将公布11月份消费者物价指数(CPI)数据。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI月度涨幅预计为0.3%，与10月份持平。 FXStreet分析师Eren Sengezer表示，如果核心CPI环比增幅达到0.5%或更高，可能会再次引发人们对通胀加剧的担忧。在这种情况下，直接的反应可能会引发美国国债收益率上升，并打压金价。另一方面，0.3%或更低的水平可能会对金价走势产生相反的影响。北京时间11:45，现货黄金报2643.28美元/盎司。
风枫2024-12-09
【直击亚市】中国CPI加大新刺激呼声！韩国政治危机加深，叙利亚政府垮台刺激原油
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小幅上涨。美国股指期货持平，美元和美国国债也保持稳定。#亚市直击# 韩国仍是该地区关注的焦点，一些议员呼吁总统尹锡悦因上周短暂实施戒严而辞职。在尹锡悦首次躲过弹劾投票后，反对派议员表示将推动另一次弹劾投票。韩国官员周一承诺密切关注经济和市场。除了基准Kospi指数下跌，小型股Kosdaq指数更是暴跌超过3%，创下自2020年5月以来的最低点。韩元兑美元下跌约0.5%。亚洲其他地区方面，中国最新数据显示，11月消费者通胀有所缓解，表明政府支持经济的努力尚不足以扭转疲软的需求。工厂价格的通缩已持续26个月。这一数据可能进一步提升市场对即将于周三开始的中央经济工作会议出台更多财政支持措施的预期。中国国家统计局周一在官网公布的最新数据显示，中国11月CPI同比上涨0.2%，小于10月的涨幅0.3%，低于市场预期。CPI环比下降0.6%，较10月的跌幅0.3%大。另外，官方数据显示，中国工厂通货紧缩延续至第26个月，11月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点，环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%。在国内消费增长仍未恢复至疫情前水平的背景下，中国经济持续面对摆脱通缩的压力。中国政府在9月底推出提振经济配套。除了中国央行出台一揽子货币宽松政策外，中国财政部也公布发放10万亿元人民币，协助地方政府化解隐形债务，最新的经济数据显示，上述措施的见效力道不足。日本经济增速超过初步估计，表明经济复苏势头更强劲。在月底的政策决定之前，日本央行正在解析数据。投资者情绪谨慎，同时本周将迎来涉及四大洲的央行决议、重要的中国政策会议以及关键的美国通胀数据。 “未来一周将是一个充满事件风险的活跃时期，”墨尔本Pepperstone集团研究主管Chris Weston在给客户的一份报告中写道。“美国CPI数据的强劲表现未必会阻碍下周美联储会议的降息决定，但可能会影响未来宽松政策的前景，并推动美元走势。” 在可能出现的新一届美国政府与美联储之间的紧张关系背景下，特朗普周日在接受NBC《会见新闻界》采访时表示，他没有计划在重返白宫后更换美联储主席鲍威尔。目前市场预计美联储12月降息的概率超过80%，尽管美联储官员对未来降息步伐持谨慎态度。其他地方，本周澳洲联储可能会因经济开始放缓的迹象而维持关键利率不变。欧洲央行、加拿大央行和瑞士央行预计将放宽政策，而巴西央行可能加息以遏制通胀压力。大宗商品方面，沙特阿拉伯大幅下调了对亚洲买家的石油价格，超出预期，同时OPEC+再次推迟增产计划，推动原油价格上涨。据俄罗斯国家通讯社塔斯社周日报道，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德及其家人抵达莫斯科，并获得俄罗斯政府庇护。俄罗斯外交部表示，阿萨德决定辞去叙利亚总统职务并离开该国。在中国央行结束六个月的暂停后，11月增加黄金储备的消息推动黄金周一小幅上涨。
云涌2024-12-09
午评：沪指跌0.4%，创业板跌1.4%，PEEK材料及CRO概念股爆发
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中信建投策略陈果团队称，本周10年期国债收益率跌破2%关口，在低利率资产荒的背景下，保险资金配置权益资产的需求提升，从配置季节性和市场特征看，岁末年初新一轮增量资金开始流入A股市场，跨年行情资金基础得到强化。近期货币财政政策继续积极表态，经济预期有望边际改善，整体而言跨年行情正在进行，预计市场将继续呈现震荡上行特征。华泰证券：市场短期或“上有顶、下有底”，把握后续市场演绎的“锚点” 华泰证券表示，对政策及降息降准的期待构成了上周市场反弹的基底，市场短期或呈现“上有顶、下有底”的状态，交易上需警惕高位板块。交易性资金热度仍较高，且对市场整体风险偏好修复形成一定支撑，但考虑其消耗属性与反身性，对反弹支撑的持续性有赖于是否有新催化因素出现，配置型资金仓位暂未显著回暖，仍在寻找经济与企业盈利的预期锚，关键锚点建议关注：1）本周或召开中央经济工作会议，关注对经济形势的定调与政策表态，在通胀及汇率方面是否有新的提法、是否有新的产业方向提出；2）明年初美国新政府正式上台后关税、中美关系等新进展；3）明年3月政府两会对增长目标和赤字率的最终定调等。外资展望2025年：超配中国资产 A股市场蕴含丰富投资机会 2024年临近尾声，高盛、摩根士丹利、摩根资产管理、富达、景顺、汇丰银行、巴克莱银行等外资龙头的2025年投资策略纷纷出炉。在外资机构看来，一系列增量政策已逐步发挥效应，中国经济基本面显现企稳复苏态势。展望明年，中国经济增长仍存在进一步上行空间，从而支撑A股市场走强，吸引增量资金持续流入。站在当前时点，A股市场的AI、新能源、医药、消费、高端制造等板块均具备丰富的投资机会。
金融界2024-12-09
黄金股表现活跃，中国央行时隔半年重启购金，有何信号？
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随着交易员加大对再次降息的押注，美国国债收益率已经下降，这种情况往往有利于黄金，因为它不支付利息。
格隆汇2024-12-09
金市展望：本周美国CPI恐引爆黄金！失守这一支撑将破坏长期升势
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义议程，这正在改变市场动态。由此，美国国债收益率上升，提振美元，从而限制黄金的上涨潜力，”Evangelista说。尽管投资者需等待至12月18日美联储的货币政策决定，但本周市场将迎来多家央行的政策发布。一些分析师指出，全球利率下降使黄金成为一种具有吸引力的资产。本周值得关注的经济数据和事件：周一：澳洲联储货币政策决议周三：美国CPI，加拿大央行货币政策决议周四：瑞士央行货币政策决议，欧洲央行货币政策决议，美国PPI，美国每周初请失业金数据
风起2024-12-09
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