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【美股收评】俄乌紧张局势难撼华尔街，英伟达与沃尔玛助力美股攀升
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ohn Deere)。债券市场美国国债收益率下降。担忧情绪还促使投资者买入美国国债，而美国国债被视为全球最安全的投资之一。美国国债价格上涨反过来又降低了收益率，10年期美国国债收益率从周一晚些时候的4.41%跌至4.37%。焦点个股超微电脑股价上涨31.24%，该公司提交了一份计划，计划继续在纳斯达克上市。该公司聘请了一家独立审计公司BDO USA，该公司可以帮助其提交符合纳斯达克上市要求所需的财务报表。 Incyte股价下跌8.33%，此前这家生物制药公司表示，将暂停其正在进行的一项针对慢性自发性荨麻疹潜在治疗方法的研究的招募。该公司还表示，另一项评估胆汁淤积性瘙痒症潜在治疗方法的研究数据不支持进一步开发。特斯拉上涨2.14%，本月迄今涨幅达到38%。股价有望创下自2023年1月以来的最佳月度表现。Alphabet和亚马逊也上涨了1%以上。苹果上涨0.11%，MoffettNathanson下调苹果目标股价，下调9美元至202美元。这意味着股价可能较周一收盘价下跌11.4%。该股今年以来涨幅不到 19%，这意味着其表现不及标普500指数。
Sissi2024-11-20
普京降低核打击门槛，俄美紧张局势冲击全球市场
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%。与此同时，随着投资者远离风险资产，国债价格上涨，收益率下降。在外汇市场，日元兑欧元和美元分别上涨0.4%和0.3%，尽管较早前的高点有所回落。瑞士法郎兑欧元也上涨了0.2%。富国银行宏观策略师埃里克·尼尔森谈及美元和日元的汇率时表示：“债券收益率和美元兑日元的大幅下跌确实引人注目，但更能说明问题的是，这种下跌的速度……消退得有多快。” “随着我们进入今年的最后几周，显然仍倾向于持有高通胀和稳健增长的股票。市场参与者可能会回想起俄乌战争初期的头条风险，并可能倾向于淡化收益率和美元兑日元的下跌，只要任何升级迹象仍然只是口头上的。” 美国决定允许乌克兰向俄罗斯领土发射美制导弹，标志着华盛顿对乌克兰战争政策的重大转变。其他向乌克兰提供关键军事和人道主义援助的北约盟友是否会与白宫保持一致，授权基辅在针对俄罗斯领土的行动中使用他们的武器，还有待观察。北约盟国目前大多避免采取这一举措，担心莫斯科会进行报复。普京此前曾暗示，如果北约正式介入战争，可能会引发核挑衅。6月份，普京表示，俄罗斯正在加强其核武库——自克里姆林宫在苏联解体后继承了绝大多数大规模杀伤性武器以来，俄罗斯的核武库已经是世界上最大的。周二是俄乌冲突爆发的第1000天。乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上通过谷歌翻译更新称，已在布良斯克“引发火灾”，但并未具体说明基辅是否为此使用了美制武器库。 Pivotal Advisors首席执行官兼首席信息官蒂芙尼·麦吉在接受采访时表示：“冲突正在升级……我预计会看到某种立即的、下意识的市场反应。” 她强调，需要从长远的角度来看待市场影响，并指出自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，也曾出现过类似的短暂反应。 “从长期来看，这是冲突的第三年。虽然最初我们看到价格飙升……但现在已经趋于平稳，”她说。西方国家对俄罗斯石油供应实施了制裁，石油市场成为这场战争最直接的影响对象。尽管全球两大原油生产国之间爆发冲突的可能性加大，但周二石油市场的表现仍然反复。 ICE布伦特原油期货1月合约下跌0.3%，而近月12月合约的价格较周一结算价下跌0.36%。
Anna Sui2024-11-20
阿里巴巴推出50亿美元双币种债券计划，美元和人民币收益率结构引关注
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0年。 5.5年期债券初步收益率为美国国债收益率加90个基点。 10.5年期债券初步收益率为美国国债收益率加115个基点。 30年期债券初步收益率为美国国债收益率加130个基点。离岸人民币债券的期限与收益率离岸人民币债券分为4种期限：3.5年、5年、10年和20年。 3.5年期债券初步收益率为约2.9%。 5年期债券初步收益率为约3.1%。 10年期债券初步收益率为约3.4%。 20年期债券初步收益率为约3.8%。编辑观点阿里巴巴此次双币种债券计划表明其融资战略的灵活性，进一步彰显其全球影响力。通过离岸人民币债券的发行，阿里巴巴强化了人民币在国际市场的使用和接受度。不同期限和收益率的债券配置，为全球投资者提供了多样化的选择，展现了资本市场的深度与弹性。名词解释双币种债券：指一种债券以两种不同货币发行，旨在吸引不同货币区域的投资者。基点（Basis Points, bps）：金融领域中用于描述利率变化的单位，1基点等于0.01%。离岸人民币：指在中国大陆以外地区流通的人民币，通常用于国际贸易与投资。相关大事件 2024年11月：阿里巴巴宣布50亿美元双币种债券计划，涉及美元与离岸人民币。 2024年10月：阿里巴巴发布新一轮季度财报，显示营收增长超市场预期。 2023年：人民币国际化加速，离岸人民币债券市场迎来强劲增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-20
亚洲股市上涨，美债收益率回落推动美元走弱，市场关注特朗普政策与美联储动向
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货则显示小幅下跌。与此同时，美国两年期国债收益率回落至4.278%，10年期国债收益率下降至4.412%，显示债市对加息预期有所缓解。美元指数维持在106.20附近，低于上周四创下的107.07高点。市场对特朗普政策的关注市场正密切关注美国总统当选人特朗普的内阁组建情况以及可能出台的财政政策，包括高关税和紧缩移民政策等，这可能推动通胀上行并影响美联储的降息路径。根据TodayUSstock.com报道，目前市场对美联储12月降息的押注已从一周前的65%降至不足59%。特朗普已开始进行内阁任命，但财政部长和贸易代表等关键职位尚未宣布，这给市场带来不确定性。大宗商品与加密货币走势原油价格：布伦特原油期货上涨7美分至每桶73.37美元，美国WTI原油期货上涨8美分至每桶69.26美元，主要受到挪威Johan Sverdrup油田停产的支撑。黄金价格：金价维持在每盎司2614.80美元，此前因美元走软和地缘政治紧张局势而大涨近2%。比特币：在上周创下历史新高93480美元后，比特币目前围绕90000美元波动，交易价格约为90960美元。编辑观点近期亚洲股市的上涨和美债收益率的回落表明市场正在消化全球经济和地缘政治的不确定性。特朗普可能出台的政策对美联储降息路径的影响成为市场焦点，而美债市场的走弱表明投资者对降息预期的调整。与此同时，大宗商品和比特币等避险资产的表现反映出投资者对全球局势仍持谨慎态度。名词解释美元指数：衡量美元相对于其他六种主要货币的综合价值。美联储降息：美联储降低基准利率的行为，通常用于刺激经济增长。比特币：全球最大市值的加密货币，常被视为数字黄金。 Johan Sverdrup油田：挪威最大的油田之一，对全球原油供应有重要影响。相关大事件 2024年11月19日：亚洲股市全面上涨，美国国债收益率和美元走弱。 2024年11月18日：金价因美元疲软和地缘政治风险上涨近2%，为8月以来最大单日涨幅。 2024年11月17日：挪威Johan Sverdrup油田因电力中断停止生产，推高原油价格。 2024年11月16日：特朗普开始内阁任命，但财长等关键职位仍未敲定。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-20
美债收益率下滑提振市场信心亚洲股市追随美股涨势显著回升
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人任命。美债收益率小幅下滑，10年期国债收益率下降至4.41%，美元指数连续第三天下跌。根据TodayUSstock.com报道，美国司法部计划强制谷歌出售其Chrome浏览器，这可能对科技股产生影响。其他主要市场表现与关键经济数据黄金价格上涨至每盎司2622.91美元，延续前一天的涨势。比特币价格小幅下滑至91,269美元，但仍接近历史高位。石油价格稳定，WTI原油价格略高于每桶69美元。日本10年期国债收益率下降至1.06%，澳大利亚10年期国债收益率降至4.56%。编辑观点当前市场的波动性显示了投资者对全球经济动态的高度敏感性。亚洲股市在美债收益率下降的推动下表现良好，但对特朗普经济政策的不确定性仍需保持关注。黄金和比特币等避险资产的表现显示出投资者在风险与收益之间的谨慎权衡。名词解释美债收益率：美国国债的回报率，通常用作全球无风险利率的基准。美元指数：衡量美元兑一篮子货币强弱的指数。比特币：一种去中心化的数字货币，基于区块链技术。相关大事件 2024年11月18日：美股因美债收益率下降而上涨，纳斯达克100指数结束连续五日的跌势。 2024年11月17日：美国司法部计划对谷歌采取历史性反垄断行动，要求其出售Chrome浏览器。 2024年11月16日：特朗普过渡团队讨论财政刺激政策，可能影响市场预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-20
美股早訊丨美30年期國債收益率一度上漲6個基點至4.68%，為5月底以來最高水準
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S）上涨0.06%。债券市场内，美国国债抛售加剧，市场仍在消化特朗普胜选可能对经济和美联储政策带来的影响。同时对12月份是否维持25个基点的降息保持不确定性。长期债券中，美国10年期国债收益率上涨约3个基点至4.47%；30年期国债收益率一度上涨6个基点至4.68%，为5月底以来最高水平。原油市场内，美国WTI原油走高，主要源于挪威Johan Sverdrup油田停产与俄乌局势升级，油价受到支撑。具体而言，美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨2.31美元，涨幅为3.45%，报每桶69.33美元。挪威国家石油公司表示，由于陆上停电，该公司已停止西欧最大油田Johan Sverdrup的生产，目前尚不清楚何时恢复生产。能源板块内，全球石油市场出现供应过剩的预警信号，即期价差作为美国原油市场的一个重要指标，首次跌至负值。所谓的即期价差，即衡量即期交割与一个月后交割的期货价格差异，一度以每桶5美分的折扣价交易，并最终以1美分的折扣价结算。根据TodayUSstock.com报道，这一自2月份以来首次出现看跌的正价差结构，暗示着石油供应过剩的局势可能比预期更早到来。同时，11月相对于12月的WTI现货滚动也自1月份以来首次出现了看跌的正价差结构，亦表明交易商对近期供应过剩的担忧正在加剧。趋势点评 11月18日，纳斯达克综合指数4小时K线图显示，指数触及EMA60均线后跳空回弹，至EMA5均线后升势减弱。从技术指标来看，EMA5、10、20均线向下发散；BOLL布林线中轨上行，开口收窄；MACD死叉，绿柱放量；KDJ死叉。预计短期内，指数大概率无力维持反弹，下方18656.41点位是第一支撑位；其次是18446.15点位是第二支撑位。公司财报沃尔玛(WMT.US)、劳氏(LOW.US)、美敦力(MDT.US)、美元树(DLTR.US)等公司拟发布财报业绩。公司简讯全球云基础设施市场：Canalys发布报告称，2024年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到820亿美元。客户对超大规模企业AI产品的投资推动了增长，促使领先的云供应商加大对AI的投资。三大云供应商AWS、Microsoft Azure和Google Cloud的排名与上一季度保持稳定，这三家供应商合计占总支出的64%，这三家供应商的总支出同比增长26%。美国当选总统特朗普新政：美国当选总统特朗普或在就职后宣布美国进入紧急状态，以打击非法移民。美国保守派评论员汤姆·菲顿（Tom Fitton）在一篇帖子中说，“即将上任的特朗普准备宣布全国进入紧急状态，并将利用军事手段驱逐非法移民。”特朗普在他的“真相社交”平台上转发并回应道，“没错！”特朗普过渡团队发言人卡罗琳·利维特（Karoline Leavitt）表示，特朗普将调动一切必要的联邦和州权力，对“罪犯、毒贩和人口贩子”实施美国历史上最大规模的驱逐行动。英伟达(NVDA.US)：英伟达与Alphabet旗下谷歌公司组团，正帮助后者设计量子计算处理器。谷歌的量子人工智能（Quantum AI）部门将采用英伟达的Eos超算来加速量子部件的设计。双方合作的理念是，促进要求量子处理器运作的物理学，从而帮助它们克服现阶段的诸多局限性。重大事件及经济数据公布无重大事件及经济数据公布。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-20
美国两大债务持有国似乎正在大量抛售美国国债
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彭博报道说，全球两大美国国债的外国持有者，在总统大选前的最后一个季度抛售了大量美国债务。根据美国财政部周一发布的数据，截至9月30日的三个月内，日本投资者创纪录地抛售了619亿美元的美国国债。同期，中国抛售了513亿美元的国债，这是有记录以来的第二高。美国国债的收益率在9月中旬达到两年半以来的高点，随后共和党赢得了国会两院和白宫的控制权。然而，由于特朗普的低税率和高关税政策可能引发通胀的担忧，国债价格从那时起下跌了近4%。 “日本的银行和养老金机构在大选前抛售国债是一种混合因素，特朗普胜选的风险以及对美国收益率上升的预期打击了债券市场情绪，”瑞穗证券公司东京的首席日本策略师大森翔树表示。“在中国，地缘政治风险是一个更大的担忧，这也促使中国抛售国债。” 日本的抛售可能部分受到外汇市场干预的影响。7月11日和12日，日本财务省通过卖出美元、买入日元干预市场，累计金额达到5.53万亿日元（约合359亿美元）。中国的国债销售数据可能也受到托管账户使用的影响。被认为是中国托管账户所在地的比利时，在9月创纪录地购买了202亿美元的美国国债（编注，这可能表明中国通过比利时的托管账户重新配置了部分资金，而不是直接将所有资金从美国国债市场撤出。这种资金流动方式使得中国对美债的实际投资行为变得更加复杂，表面上的抛售数据可能被这些托管账户的购买行为部分“对冲”或掩盖）。特朗普即将提名的财政部长人选的不确定性，加之美联储在经济韧性下减少降息预期，也进一步推高了美国收益率。 “我们正在验证市场已经开始定价的内容——特朗普可能会推行通胀政策和关税，这将导致中日进一步抛售美国国债，”悉尼AT全球市场的首席分析师尼克·特维代尔表示。“中国和日本采取了很好的防御性措施，这种趋势可能会继续。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-20
基于美联储的市场信号十多年来首次发出警告！空头能如愿以偿吗？
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市的收益率（即市盈率的倒数）与10年期国债收益率进行比较。根据这一模型的支持者观点，当收益率高于10年期国债收益率时，对股票有利；反之则不利。目前的情况是：基于过去12个月每股收益计算的标普500指数的收益率为3.90%，而10年期国债收益率为4.46%，后者高出半个百分点以上。最近美联储模型降至负值区间，上一次显著为负还是在2008-09年金融危机期间. 虽然这一相似性让人不安，但不应该过分看重美联储模型，因为其长期表现平平。为什么美联储模型表现不佳？为了验证这一点，根据源于耶鲁大学Robert Shiller的数据，对1871年以来美联储模型的表现进行分析。将收益率和美联储模型的表现与股市在未来1年、5年和10年的通胀调整后总回报进行对比预测。可以发现，对于每个指标和时间段，表格显示一个被称为R平方的统计数据，用以衡量一个数据序列（收益率或美联储模型）解释或预测另一个数据序列（股市）的能力。可以看到，无论哪个时间段，仅使用收益率的预测能力都比加入10年期国债收益率的美联储模型更强。（图源：marketwatch）许多人对美联储模型的表现不佳感到意外。当利率相对较低而非较高时，股票更有吸引力吗？为什么历史数据没有支持这一点？答案在于，美联储模型实际上是在“比较苹果和橘子”。股市收益率是“实际收益率”，因为企业收益通常在通胀较高时增长更快。而10年期国债收益率是“名义收益率”，不随通胀波动。因此，美联储模型通过比较实际收益率和名义收益率得出结论，这样的比较自然不会有太大意义。 AQR资本管理公司的创始人Cliff Asness在理论和实证上对美联储模型提出了或许是最具权威性的批判。他的论文《对抗美联储模型》（“Fight The Fed Model”）发表于20年前的《投资组合管理杂志》（Journal of Portfolio Management）。他总结道：“美联储模型表面上看似有常识，但实则缺乏实际意义。这种表面上的常识吸引许多华尔街策略师和媒体评论员。然而，这种常识主要是误导性的，很可能是由于混淆了实际和名义收益率（货币幻觉）。” 这一结论并不意味着股市没有被高估，可能仍有很多其他理由担忧未来几个月乃至几年的股市表现，但美联储模型的当前状态并不是增加这些担忧的合理依据。
风起2024-11-19
普京批准更新核政策！市场避险情绪大爆发：欧洲恐慌指数攀升、黄金急拉超20美元
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抑制了更大涨幅的可能性。美国10年期国债收益率下跌7个基点至4.34%。欧洲市场受影响更大，德国国债收益率跌至10月以来最低水平，欧元贬值0.5%，波兰主要股指下跌2.6%。普京批准更新核政策据路透社报道，普京星期二（11月19日）签署法令批准修改核政策，允许莫斯科在遭遇“大规模”袭击时发动核反击，包括常规导弹、无人机或其他飞行器的袭击。市场对普京推动允许扩大使用核武器的核战略反应强烈，这一消息紧随美国允许乌克兰有限地使用远程导弹打击俄罗斯领土之后。根据乌克兰RBC的报道，首枚此类导弹已投入使用。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，这次调整核政策的目的是让敌人明白，对俄罗斯或盟友的袭击必然遭到报复。“有必要让我们的原则与当前形势保持一致。” 佩斯科夫也强调，任何无核国家在核大国参与或支持的情况下，对俄罗斯的袭击都将被视为联合袭击。他说，俄罗斯“一直将核武器视为一种威慑手段”，只有在俄罗斯感到“被迫”作出回应时，才会部署核武器。 Saxo Banque France销售交易负责人Andrea Tueni表示：“市场反应是合理的，昨日已经能感受到紧张情绪在上升。尽管如此，目前市场反应仍较为有限，一些投资者仍持观望态度。” 避险情绪大爆发传统避险资产如日元、瑞士法郎和黄金上涨，而乌克兰的主权美元债券成为新兴市场中跌幅最大的资产，其中2029年到期的债券价格下跌1.6美分。黄金在周一上涨近2%后，周二进一步上涨0.9%至2,626美元附近，主要因美元走软和俄乌冲突升级引发避险情绪。此外，市场还在关注特朗普提名的财政部长人选及其政策潜在影响。据知情人士透露，特朗普的过渡团队正考虑将前美联储官员Kevin Warsh任命为财政部长，同时任命对冲基金经理Scott Bessent为白宫国家经济委员会主任。 Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示，投资者开始质疑特朗普可能减税等通胀政策的影响，同时也在等待美国芯片巨头英伟达周三公布的新业绩。 Capital.com分析师Kyle Rodda指出，在缺乏影响市场的消息的情况下，“目前资产价格的边际驱动因素是即将上任的特朗普政府将如何影响经济状况、国际贸易和全球地缘政治。此外，市场正重新评估这些政策对美联储利率调整的影响，尤其是削减之前的降息预期。” Gama Asset Management全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示：“如果美国政府的金融领导岗位由更为审慎且经验丰富的人士担任，这将提振投资者信心。” 比特币价格再次逼近历史高点，突破91,000美元。特朗普对数字资产行业日益支持的一系列举措推动了这一趋势。特朗普媒体与科技集团公司正在洽谈收购数字资产市场运营商Bakkt Holdings Inc.。纳斯达克公司计划最早于周二为价值430亿美元的iShares比特币信托上市期权交易。这些消息进一步加深了市场对数字资产行业的接受度和关注度。原油价格维持稳定，布伦特原油期货微跌0.2%至73.14美元/桶，美国WTI原油期货下跌0.27%至68.97美元/桶。此前因挪威Johan Sverdrup油田因停电影响供应，油价在前一交易日上涨约2美元/桶。
欧罗巴2024-11-19
财长提名竞争白热化，特朗普震怒！沃什突围成黑马
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键职位，美国财长负责监管28万亿美元的国债市场、近40个经济制裁计划及相关货币政策，其遴选结果将对市场和投资者产生深远影响。沃什突围成黑马前美联储理事凯文·沃什因其自由贸易立场及对美联储独立性的支持，被视为特朗普财长人选中的稳健选择。早在2011年，沃什就撰文警告经济保护主义的风险，并强调自由贸易协定在创造就业和经济发展中的重要性。他还明确反对债务负担的急剧上升，并呼吁保持美联储的独立性。特朗普曾表示希望直接参与美联储的利率决策，但如果提名沃什担任财长，市场可能解读为特朗普愿意在某些政策上寻求平衡。市场普遍认为，沃什的提名将被投资者视为“市场友好型”信号，尤其是在贸易和预算政策上，沃什可能抵制特朗普部分极端的关税措施，这符合特朗普对市场反应的高度关注。市场分析指出，财长的选择不仅关系到美国经济政策的权力分配，还涉及如何调整较不“市场友好”的贸易、移民和赤字政策，以减少负面影响。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #特朗普 #美联储 #美国财长 #沃什
MonetaMarkets亿汇2024-11-19

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