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黄金又逼近2740、现在追涨的风险过高？这一事件极可能触发大跌

盎司，日内涨超15美元。基准10年期国债收益率在上一交易日升至12周高点，而美元周二仍接近两个月半来的高位。。黄金作为对政治和地缘政治不确定性的避险工具，周一创下历史新高2,740.37美元，并且今年以来已上涨超过32%。近期，尽管缺乏看涨催化剂，黄金依然创新高。而且，最近的上涨与实际收益率的走势背离，后者自上周以来也创下新高。背离可能预示着在周四美国PMI初值数据发布前黄金会有所回调，如果数据强劲，甚至可能引发快速的下跌 forexlive指出，从大趋势来看，黄金仍处于看涨趋势中，因为随着美联储降息周期的展开，实际收益率可能会继续下降。回调可能由降息预期的重新定价触发，但除非美联储的反应模式发生变化，整体上升趋势应该依然保持不变。交易员们现在认为美联储在11月降息25个基点的概率为87%。一个可能触发黄金大幅下跌的关键事件是即将到来的美国大选。如果特朗普胜选，实际收益率可能会上升，因为市场对更高的经济增长和较少的降息预期将增加。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示：“推动金价上涨的多重因素依然存在，包括其作为对美国大选不确定性和地缘政治风险的吸引力对冲工具、央行需求的坚挺以及ETF购买的空间。” “随着选举临近，政治不确定性将持续，买家可能会关注下一个2,800美元的水平，”Yeap Jun Rong说。距离美国总统大选还有两周多的时间，前总统唐纳德·特朗普和副总统卡马拉·哈里斯正在一些竞争激烈的州展开激烈的争夺。与此同时，以色列最近暗杀了黎巴嫩真主党和加沙哈马斯的领导人，并且没有显示出控制其地面和空中攻势的迹象。现货白银上涨1.1%，至每盎司34.12美元，此前在上一交易日创下2012年末以来的最高水平。花旗研究上调其对白银价格的6至12个月预测，从每盎司38美元上调至40美元。黄金技术分析日线图从日线图上看，尽管缺乏看涨催化剂和实际收益率上升，黄金仍然成功上涨并创下新高。对于买家来说，这可能是一个谨慎信号。从风险管理角度来看，买家在关键趋势线上方将有更好的风险回报设置，而卖家则希望看到价格跌破趋势线，以推动其向2500美元水平下跌。 4小时图在4小时图上，可以看到另一条较小的上升趋势线，定义了当前的看涨动能。买家可能会继续依靠这条趋势线以目标新高，而卖家则会寻找趋势线下破的机会，目标下跌至前期的历史高点2685美元。 1小时图在1小时图上，昨日黄金快速下跌，但并非由任何明显的催化剂引发，主要是由于美国国债收益率上升带来的压力。然而，市场很快抹去了跌幅，价格目前再次接近历史高点。虽然可能会看到新的高点，但现在追涨的风险过高。即将发布的催化因素本周数据发布较为清淡，市场主要的动向预计将在本周后半段出现。周四将发布美国PMI初值和美国失业救济申请数据。

欧罗巴2024-10-22

决策分析：警惕美国大选“红色横扫”！日本惊现小规模外逃，市场处于等待模式

汇率首次跌至151水平，债券也追随美国国债的抛售。 “这是资本从日本的小规模外逃，”野村证券日本宏观策略师Naka Matsuzawa表示。他补充说，更广泛地说，市场开始猜测可能出现“红色横扫”，即共和党在11月的选举中掌控白宫和国会。 “这不仅是特朗普的政策，更是因为特朗普获胜的概率更高，意味着共和党主导，”他说，“这推高了期限溢价和通胀预期。” 中国市场远低于近期高点，交易员们等待更多细节，尤其是更多的政府紧急措施和支出来支持疲软的经济。香港恒生指数接近平盘，而上海综合指数微升0.2%。现代汽车印度公司股价下跌2%，零售投资者持观望态度。除了日元外，外汇市场在一轮抛售美元之后趋于稳定。澳元和纽元对美元分别上涨约0.5%，欧元和英镑则上涨0.1%。英镑回升至1.30美元，但交易员仍保持谨慎，因为英国央行行长安德鲁·贝利将在香港时间周二晚21:35发表讲话，最近他暗示央行可能更激进地降息。基准10年期美国国债收益率在亚洲上涨3个基点，达到4.21%，延续大幅上涨的趋势，创下自7月底以来的最高水平。由于对中国需求疲软的预期和对中国经济支持计划的失望，大宗商品仍然承压。新加坡铁矿石价格下跌超过1%，至每吨100.70美元，铜价则趋于稳定。油价也趋于稳定，布伦特原油期货在亚洲交易中交投在73.95美元。国际能源署署长周一表示，中国的石油需求增长预计在2025年仍将疲软。今日财经日历相对清淡，投资者将更多关注美国企业财报，以了解经济状况和市场情绪。通用汽车、德州仪器、Verizon、洛克希德·马丁和3M等公司将于周二公布财报。澳新银行策略师杰克·钱伯斯表示：“在获得更多数据之前，市场处于等待模式。”

云涌2024-10-22

【日股收评】一度暴跌超700点！日本选举恐爆出意外美国选战激烈

录的高点，结束连续六周的涨势。随着美国国债收益率上升，投资者对高估值感到警惕，等待着主要公司的财报发布。由于近期强劲的经济数据推动美国长期国债收益率上升，美元兑日元汇率短暂触及三个月高点，达到区间的低端151水平。全天股票遭到大量抛售，日经指数一度暴跌超过700点。因为最新的媒体民调显示，日本执政党在本周日选举后可能失去在众议院的多数席位。上周的一份报告称，自民党可能无法获得在465个席位中实现简单多数所需的233个席位。首相石破茂于10月9日解散众议院，宣布了此次突发选举。 “市场不喜欢动荡或不确定性。自民党可能需要找到其他政党来维持众议院多数席位，这意味着它可能不得不调整一些政策，”Tachibana证券研究部总经理Shigetoshi Kamada表示，“日经指数往往在全国大选前呈上升趋势，但这次情况相反。因此，投资者需要从头开始制定投资策略。” 此外，由于美国11月初的总统大选竞争激烈，副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的选战也加剧了不确定性。松井证券公司高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示：“日本和美国的政治不确定性使投资者变得更加谨慎。” 与此同时，经纪商称，市场推测特朗普可能赢得总统大选，导致美国长期利率上升，因可能的财政赤字扩大，推动美国股指期货下跌，进一步打击了日本市场的情绪。

云涌2024-10-22

中东战争爆发巨大火球！金价2734避险反弹欧美央行降息定价撑盘 FXEmpire最新黄金技术分析

期美联储11月份降息幅度较小推动，美国国债收益率上升，推动美元上涨。美国国债收益率已攀升至近三个月高位，且分析师基本排除了更大幅度降息的可能性，这继续为美元提供支撑。一位资深市场策略师表示：“债券收益率上升和美元走强给金价带来了一些压力，但更广泛的市场不确定性仍然支撑着金价。” 黄金的上涨也受到各大央行货币政策的进一步推动，欧洲央行(ECB)最近宣布今年第三次降息，这是该行十多年来首次连续降息。同样，英国央行预计将在通胀数据疲软后大幅降息，而美联储预计将进一步降低借贷成本。这些降息措施增加了黄金作为投资替代品的吸引力。距离美国总统大选仅剩几周，这给市场带来了额外的波动。特朗普胜选后可能引发关税担忧，地缘紧张局势加剧，加剧了对黄金等避险资产的需求。只要黄金保持在2724.37美元以上，就可能继续看涨。突破2740.43美元可能引发进一步上涨，而跌破可能表明抛售压力。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金继续在明确的通道内上涨。即时枢轴点位于2724.37美元，只要价格保持在此水平之上，看涨趋势就保持不变。#黄金技术分析# 值得关注的关键阻力位是2740.43美元，其次是2754.01美元，如果突破该阻力位，可能会引发进一步的买盘。下行方面，即时支撑位在2714.17美元，进一步支撑位在2701.82美元和2689.16美元。 50日均线位于2718.46美元，提供动态支撑，增强看涨情绪。然而，跌破2724美元可能预示着逆转，导致抛售压力加剧。目前，上涨趋势看起来很强劲。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-10-22

会员

美元暴涨挑战104的原因找到了！荷兰国际集团：美国大选前汇市闪现“去杠杆化”……

。荷兰国际集团(ING)表示，随着美国国债收益率上涨，美元获得了更多支撑。在两周后竞争激烈的美国11月总统大选之前，汇市看到了更多去杠杆的迹象，该机构认为这一动态将全面支撑美元。美元：巩固其地位美国国债的抛售为美元的反弹添油加火，ING认为，美国大选前的一些去杠杆化加剧了债券和外汇波动的规模。如果外汇流动性状况在11月5日确实恶化，那么美元应该会走强，ING称：“我们可能会看到挪威克朗因其流动性低的特点而成为表现不佳的货币。” “我们仍预计澳元和新西兰元将面临一些额外压力，”该机构展望称。周一，3位美联储发言人(洛根、卡什卡利和施密德)对未来的宽松政策持相当谨慎的态度，实际上支持了美元OIS曲线近期的鹰派重新定价。戴利的立场更为温和，但这并没有阻止市场将年底利率预期再下调5个基点。联邦基金期货曲线目前嵌入了40个基点的降息，OIS曲线嵌入了36个基点的降息。 ING续称：“尽管政策分歧继续扩大，有利于美元，但我们不确定市场是否愿意在未收到就业市场进一步信息的情况下排除进一步宽松的政策。从这个意义上讲，我们可能需要再等一周(10月29日公布JOLTS职位空缺数据)才能获得下一个宏观新闻的关键信息。” “在此之前，我们对美元走强的偏好更多是特朗普潜在对冲的结果，而不是短期掉期利率进一步扩大。” 欧元：关注欧洲央行发言人欧洲央行最近隐含地转向关注经济增长，这自然而然地使人们更加关注本周的PMI和Ifo等经济活动调查，而此前这些调查一直被管理委员会忽视。ING指出：“但在此之前，我们将有机会听取一长串欧洲央行发言人的发言。” 周二，除了行长克里斯蒂娜·拉加德本人的电视采访外，市场还将听取鸽派成员帕内塔和森特诺、中立成员维勒鲁瓦和雷恩以及鹰派成员诺特和霍尔茨曼的发言。欧洲央行成员在利率决定后的一段时间内微调政策信息是很常见的，关键问题是：鹰派是否对拉加德乐观的通货紧缩观点、逐步将重点转向增长以及如此鸽派的市场定价感到满意？鉴于欧元区服务业通胀仍存在一些顽固的现象，答案可能是否定的。但除非PMI在经济活动方面显示出一些复苏迹象，否则说服市场消化一些宽松政策并非易事。 “当然，如果我们今天看到克诺特和霍尔茨曼等鹰派人士对宽松政策的抵制有所减弱，那么欧元将感受到一些额外压力。” 周一，鹰派成员卡西米尔表示，12月的决定“前景广阔”，与他在10月会议前的言论相比，这是一个相当鸽派的转变。在欧洲其他地区，市场将密切关注英国央行行长安德鲁·贝利本周将发表的四次讲话中的第一场。 “欧元/英镑有从0.8300反弹的空间，因为市场可能对贝利的任何鸽派暗示都相当敏感，而且考虑到英国预算公布前的一些头寸，可能会看到英镑空头增加。看看英镑/美元，我们的近期偏见仍然是1.28。” 日元：政治风险加剧美元/日元再次突破150.00后，仍是备受关注的货币对。日元自然会受到债券市场疲软的严重影响，但最新民意调查显示，执政的工党-公明党联盟在本周大选前失去支持，市场也为日元增加了一些政治风险溢价。首相石破茂的政治软弱可能导致日本央行正常化计划进一步推迟，财务大臣将不得不决定是让日元屈服于进一步抛售投机，还是重新进行外汇干预。鉴于最新一轮外汇干预的成功，ING仍然认为市场对口头干预的敏感度将比以前更高，但目前日元投机者很有可能继续测试哪个新水平将引发财务省的反应。 “美元/日元周初轻松突破100日均线150.70，我们将拭目以待200日均线151.30水平是否能提供更好的阻力。由于日本当局缺乏反应，美元走强和日本政治风险溢价的结合可能会使美元/日元在美国投票前回到153-155的水平。”#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-10-22

以色列中部北部遭导弹袭击！FXStreet高级分析师:金价有望重返历史新高如何交易黄金？

新高。 Mehta指出，周二，随着美国国债收益率整固之前的涨势，美元兑其主要竞争对手的汇率从近三个月来的最高水平回落。美元和美债收益率升势的暂停让黄金买家在周一从历史高点大幅回落后找到一些立足点。分析师称，除了美元和美债收益率回落外，中东紧张局势也帮助金价大幅反弹。当地时间周二清晨，以色列中部特拉维夫响起防空警报。黎巴嫩真主党随即公发布三份通报，称对特拉维夫郊区格利洛特的以色列情报部门8200部队总部等地，以及以色列北部海法市西北部的以军斯特拉马里斯海军基地(Stella Maris)发动导弹袭击。目前以色列方面暂无伤亡报告。周一，因美债收益率上升和美元走强，现货黄金在创下历史新高后大幅回落。现货黄金在周一纽约时段早盘一度触及2740.58美元/盎司，创下纪录高位。但随后金价大幅下挫，纽约时段盘中金价最低一度跌至2714.13美元/盎司。截至周一收盘，现货黄金下跌约0.1%，报2719.49美元/盎司。 Mehta称，不温不火的风险基调，围绕美国总统大选的不确定性，以及市场对美国关键财报的谨慎态度，重振了对传统避险黄金的需求。不过，对美联储宽松政策力度减弱的预期增加，可能为美国国债收益率和美元注入新的需求，限制黄金的看涨势头。展望未来，黄金交易员将从广泛的市场情绪以及周二开始的为期三天的金砖国家峰会的任何政策和贸易发展中获得线索。如何交易黄金？ Mehta指出，随着买家夺回控制权，金价有望重新测试2741美元/盎司的纪录高点。 14日相对强弱指数(RSI)指向上行，但仍高于70水平(超买区域)。这一领先指标证明了最近金价上涨的合理性。 Mehta称，若金价稳固突破2741美元/盎司的历史高位，可能挑战趋势线上升阻力位2746美元/盎司。金价下一个看涨目标料在2750美元/盎司心理关口，攻克这一水平对黄金多头来说可能是一件棘手的事情。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta补充道，金价短期支撑位于2700美元/盎司。一旦跌破该位，那么10月18日低点2692美元/盎司将受到威胁。假如黄金出现更深的调整，金价可能会测试前阻力位、现已变成支撑位的2670美元/盎司。北京时间15:22，现货黄金报2734.78美元/盎司。

天马行空 1评论2024-10-22

CWG Markets：美国国债收益率走高，美元周一显着上涨，金价刷新历史高点后回落

CWG Markets2024-10-22

货币宽松窗口仍在，后续仍有发力空间，30年国债指数ETF(511130)盘中飘绿

成交额394亿元。 ETF方面，30年国债指数ETF（511130）盘中震荡飘绿，成交额破13亿元，换手率44%，交投活跃。民生证券表示，10月LPR下调25BP，标志增量金融政策不到1个月之内均已落地执行。9月24日，国新办新闻发布会上，央行行长宣布三项金融政策：一是降低存款准备金率和政策利率；二是降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例；三是创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。随着10月LPR利率下调25BP，9月增量的金融政策均已落地执行。在一个月之内，从宣布到落地执行，可见当前政策端的迫切。尽管LPR大幅下调早已预告，但下调力度创历史之最，仍超出此前预期。10月18日的金融街论坛年会上，央行行长已经预告本月LPR下降20-25BP。但本月LPR1年期和5年期以上LPR均按此前预告的最大幅度调降，单次下降幅度创2019年LPR改革以来之最，仍超出市场预期，显示出货币政策支持经济的力度和决心。单次LPR大幅下调或意味着商业银行补充资本金也将快速落地。根据2024年上半年末商业银行资产负债情况，我们测算1年期、5年期LPR降息10bp分别对应净息差收窄5bp、1bp左右。本次LPR统一下调25BP，预计净息差收窄的幅度约15BP，而今年上半年银行净息差已经下降了15BP，再加上存量房贷利率下调，本轮货币宽松对银行的净息差影响较大，这也要求补充商业银行资本金的措施刻不容缓，预计最快11月将落地执行。货币宽松窗口仍在，后续仍有发力空间。当前联储降息周期刚刚开启，国内实体需求尚未显著改善，无论是海外和国内，宽货币的宏观环境并未改变，尤其是对比历史中美同步宽松周期（2008、2019-2020），海外降息落地，国内货币也会宽松，只是节奏不完全同步。当前国内货币宽松的窗口仍在，货币政策仍有进一步发力的空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

LPR调降，长端债券性价比凸显，30年国债指数ETF(511130)昨日获资金净流入超8000万元

至2024年10月22日 14:04，国债期货全线飘绿，30年期主力合约跌0.34%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.05%。债券ETF方面，30年国债指数ETF(511130)下跌0.11%，最新报价106.32元，盘中成交额已超14亿元，换手率47.13%，市场交投活跃。规模方面，30年国债指数ETF最新规模达30.14亿元。资金流入方面，30年国债指数ETF最新资金净流入8213.82万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”3.71亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF本月以来融资净买额达282.07万元，最新融资余额达4406.66万元。昨日，据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，10月市场报价利率（LPR）出炉，1年期和5年期以上LPR双双下降25个基点，1年期LPR降至3.1%，5年期以上LPR降至3.6%。这是LPR年内第三次调整。德邦证券认为，LPR下调在传导机制上，有利于长端定价。此前多家银行陆续发布公告称，10月25日起，将对存量个人房贷利率进行批量调整，多数符合条件的房贷利率将调整为LPR-30BP。LPR调降后，相比于长期限贷款，长端债券性价比将进一步凸显，基于房贷利率与30年国债利率的领先关系，长端利率中枢下行空间进一步打开。 30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、20附息国债04(200004)、24特别国债04(2400004)、23附息国债23(230023)、21附息国债05(210005)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)，前十大权重股合计占比100%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

美联储突传“封禁比特币”报告！华尔街挖出1996年论文抗议刺激特朗普胜率飙近65%

期地维持支出超过收入的水平。美国累计国债总额已达35.7万亿美元。然而，主要赤字，即支出与税收之间的年度差距，目前约为1.8万亿美元。路透社10月19日报道称，2024财年赤字(也是新冠疫情时代以外的最大赤字)的最大驱动因素是由于利率上升和需要融资的债务增加，导致美国国债利息成本增加29%，达到1.13万亿美元。 VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel周一(10月21日)对该论文发表评论称，明尼阿波利斯联储已加入欧洲央行对比特币的攻击，并补充说：“幻想对比特币实施‘法律禁令’和额外征税，以确保政府债务仍然是‘唯一无风险的证券’。” (来源:Twitter) 与此同时，Messari联合创始人Dan McArdle挖出了1996 年明尼阿波利斯联储一份名为“金钱就是记忆”的论文，有趣的是，该论文在创世区块出现前12年就为比特币进行了辩护。该论文将货币定义为“不进入生产”、“供应量固定”且“相当于原始形式的记忆”的对象。 (来源:Twitter) 10月12日，欧洲央行发布了一份文件，声称老比特币持有者正在以牺牲新持有者为代价获利。该文件认为，应该对比特币进行监管，以防止其价格上涨，或者彻底禁止。欧洲央行高级管理顾问Jürgen Schaaf周日在推特一篇文章中加入了反对比特币的论点。“非持有者应该认识到，比特币的崛起是由以他们为代价的财富再分配推动的，”他表示，并补充道，“我们有充分的理由提倡制定抑制比特币增长甚至消除比特币的政策”。据大型加密货币押注平台Polymarket数据，特朗普11月大选胜率短线飙升，一度触及64.9%，随后微幅回落至63.3%，远远超过了副总统哈里斯(Kamala Harris)的36.4%胜率。#美国大选# (来源:Polymarket) 特朗普此前承诺，若11月胜选将设立比特币国家储备，他已转向支持加密货币，并且其家族近期正式推出去中心化金融(DeFi)项目World Liberty Financial(WLFI)。共和党人暗示，胜选后，特朗普将开始清理美国监管机构。

颜辞2024-10-22

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