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央行动作频频！两天净投放8010亿元，美联储提前到7月末降息？

中泰证券策略团队认为，近期央行开展借入国债、临时正回购或逆回购等操作，其操作政策层级规格显著高于以往。就对市场的影响来看，债市短期波动或将显著大于当前主流机构投资者预期，红利反而是股市中相对受益的方向。东吴证券固收团队称，央行新增临时正逆回购工具，走廊“上宽下窄”，隔夜资金1.6%的下限，约束了短端利率的下行空间。关于央行借入卖出国债，债券收益率或出现回调，短期内需保持谨慎。 LPR将迎改革近期，人民银行围绕“淡化政策利率色彩”频频发声，并进一步强调了7天期逆回购操作利率的作用，市场上关于贷款市场报价利率（LPR）将迎改革的讨论声量也越来越大。人民银行行长潘功胜近期在陆家嘴论坛上透露，下一步将持续改革完善贷款市场报价利率，针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题，着重提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平。 7月12日，根据《金融时报》，贷款市场报价利率（LPR）或迎来改进，改进方向主要是调整参考的公开市场操作利率，从此前的一年期MLF利率，调整为7天OMO利率。东方金诚首席宏观分析师王青判断，在强化7天期逆回购利率的主要政策利率地位的同时，MLF利率的政策利率色彩将会淡化。后期LPR的定价基础将逐步与MLF操作利率脱钩，不排除未来LPR将以某个短期基准市场利率为基础加点形成。 2021年12月以来，LPR已多次在MLF利率“按兵不动”的情况下独立调整。中国民生银行首席经济学家温彬指出，MLF利率与LPR之间的“脱钩性”正逐渐显现。中信证券指出，此次调整若属实，亦将强化存款端定价与OMO利率的关联，加以引导与激励，有望缓解资负定价异步对商业银行息差的影响。美联储可能提前到7月末降息另一方面，为了应对“特朗普遇刺”之后的“险恶局面”，拜登可能推动美联储提前到7月降息。目前，包括高盛在内的一批研究机构、经济学家做出了这一预测。特朗普遇刺不死且现场反应极具风度和勇气，使其人气飙升，“天选之子”的说法不胫而走。美国预测平台Polymarket的“2024美国大选”预测显示，事件发生后，特朗普的胜率飙升到71%，而拜登仅为16%。共和党已于16日凌晨在全国代表大会上正式提名特朗普为总统候选人，特朗普随即宣布挑选俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·戴维·万斯（J.D. Vance）作为其副总统候选人。拜登执政4年在经济上取得了一定成就，如成功应对疫情、启动美国经济、让股市创新高以及完成新一轮技术革命等，但通胀高企是其遭诟病的主要问题。从2022年3月到2023年7月，美联储通过11次加息，将通胀率从9.1%降到了上个月的3%，且失业率达到了4.1%，美联储基本具备了降息的条件。此前大家普遍认为，美联储大概率在9月议息会议之后降息，部分机构认为可能是双倍降息，幅度为50个基点。但特朗普遇刺后，部分研究机构开始赌7月降息的可能。如果7月议息会议决定降息，正式宣布时间是北京时间8月1日凌晨2点左右。为了反击特朗普的声势，拜登或许更希望美联储在7月降息25个基点，在9月降息25个基点，把50个基点分为两次，但时间有所提前。

金融界2024-07-16

【直击亚市】特朗普关税逼近：做多日本，做空中国？竞选搭档万斯加大赢面

民传递民粹主义信息。” 在美国10年期国债收益率在该国零售销售数据公布前下跌。新西兰收益率下跌，因为交易员关注周三公布的第二季度通胀数据，这可能会影响该国央行的货币政策。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在接受采访时表示，第二季度经济数据让决策者更有信心通胀正朝着央行2%的目标下降，这可能为近期降息铺平道路。他明确表示，无意传达任何关于降息时间的具体信息。在大宗商品方面，石油在夏季交易清淡的情况下，在连续两天的下跌后企稳，市场关注美国美元和货币政策的前景。黄金连续第二天上涨。

云涌2024-07-16

CPT Markets黄金与原油评析：金价上涨趋势结构完整! WTI原油未能突破近期高点后回落至81.50美元上方!

通膨率正在下行。鲍威尔发表讲话后，美国国债收益率在曲线的腹部和长端走高。技术面分析： CPT Markets分析师指出，尽管黄金在试探2440美元的位置后回落，但由于金价仍维持在2400美元上方，并且上涨趋势线结构完整，因此看涨趋势未变。上涨方面，目前的阻力是5月20日的高点2450美元。下跌方面，黄金的第一个支撑是前段时间的阻力 2392美元。再来是2350美元。阻力位: 2450.63 支撑位: 2393.47 原油价差合约(WTI)：新闻事件：西得克萨斯中质原油（WTI）周一试探了 81.00 美元关口的上方，原油摆脱近期盘整的看涨势头正逐渐消失，并使原油的出价一直维持在近期的盘整水平。中国最近公布的季度国内生产总值（GDP）增长放缓，引发了人们的担忧，即在 2024 年大部分时间里一直帮助支撑原油价格的中国原油需求上扬，已让位于人们担心的中国原油需求下滑。 7 月份，WTI 原油价格一度维持在每桶 84.00美元，但在市场等待的中国化石领域需求上升未出现后，WTI 价格就开始反转并逐渐走低。能源市场现在担心，中国经济增长的急剧下滑可能会导致油桶需求进一步下降。技术面分析： WTI原油在试图挑战近期的顶点失败后回落到了 81.50美元上方，目前原油在盘面上的支撑以及阻力价格描绘出了明显的区间，因此目前将保持中立，以等待原油突破上下两边的其中一个关键价格。上涨的方面，84.46美元为近期的阻力。下跌的方面，80.77美元将为首道支撑。阻力位: 84.46 支撑位: 80.77 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-07-16

港股午评：恒指跌近250点、科指跌1.73%，航运、保险股普跌，黄金股逆势上涨

写字楼需求疲软。报告提出，在过去就美国国债息率、美国利率及香港银行同业拆息(HIBOR)的分析得出的主要结论有三，一是在减息周期中地产股股价通常都表现得更弱，二是股价有可能在首次减息前录得短期的跑赢大市，最后是除了领展及恒基地产历史上对利率变化最为敏感外，香港地产股整体在美国国债收益率下行周期的表现都不太突出。国泰君安：经济政策不确定性下降，海外利率水平下行是趋势，港股将震荡向上。行业选择上，该机构认为成长风格扩散，港股科技股、半导体、汽车和医药或占优，但高分红股票的长期投资价值仍然比较突出。华泰证券：空头回补推动港股资金面改善。上周恒指沽空比例边际明显上行，周平均约16%，且下半周沽空比例下降至约13%-14%一线，空头回补或初现迹象。东吴证券：港股未来的下行风险有底。主要基于：一，宏观经济下行风险已阶段性释放;二，港股的估值依然足够便宜;三，尽管美联储降息一再推迟，全球投资者用脚投票，预计降息周期已经开启。尤其最近通胀数据显示有降温。

金融界2024-07-16

瑞银发“可怕”警告！特朗普此举恐让中国GDP增速减半人民币或大跌10%

税大幅上调的影响，资金可能来自发行特别国债。瑞银经济学家写道，中国央行可能会让人民币贬值5%至10%。中国6月份的贸易顺差飙升至至少1990年以来的最高水平，原因是出口增长超出预期，而国内需求疲软令进口意外减弱。中国海关总署上周五发布数据显示，中国6月出口较上年同期增长8.6%，至3,080亿美元，为近两年来的最高水平。中国6月进口同比下降2.3%，至2,090亿美元，当月贸易顺差为990亿美元，创30多年来新高。经济学家此前预测，中国6月出口料增长8%，进口料增长2.5%。今年4月，世界贸易组织(WTO)预测，今年全球商品贸易将增长2.6%，低于此前的预测，但好于2023年的收缩5%。然而，自那以来，在全球需求强劲的推动下，东亚的贸易有所复苏，台湾上月的人工智能相关商品出口增长达到自2022年初以来的最佳水平，而韩国的出口增长也在加速。

风枫 2评论2024-07-16

上半年GDP同比增长5.0%，国债30ETF(511130)盘中成交额近12亿元，机构：三季度逆周期政策存在加码的可能性

2024年7月16日早盘，国债30ETF（511130）持续震荡，截至当前，上涨0.08%，成交额近12亿元，换手率73.22%，交投活跃。消息面上，7月15日，国家统计局发布上半年国民经济运行情况。初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。华西证券表示，三季度逆周期政策存在加码的可能性。考虑到二季度GDP同比放缓至4.7%，低于5%增长目标，如三季度延续3月以来的放缓趋势，全年完成5%增长目标的难度加大。因而预计三季度逆周期政策或加码，可能的方向：一是加快地方债发行节奏，以及追加财政工具。今年下半年剩余地方新增专项债额度较去年同期多出约9073亿元，如新增专项债发行加快，地方项目资金到位情况有望改善，带动基建投资修复。如有必要，后续可能像去年下半年，继续追加财政工具，增加特殊再融资债和赤字额度等。二是市场预期联储将于9月降息，我国货币政策外部约束打开，国内货币宽松有望加码。8月政府债净发行规模较大，缴款带来资金缺口，存在降准的可能性。降准为银行提供稳定的低成本资金，可以为实体经济降成本。在取消房贷利率下限后，三季度存在下调1年期LPR的可能性。当前处于货币政策框架调整期，有可能通过更改LPR的定价方式来降息，例如从MLF加点转为逆回购利率加点。三是降低存量房贷利率，释放居民消费需求。房贷利率取消下限之后，多数地区首套房贷利率降至3.1-3.5%，去年存量房贷利率下调后加权利率为4.27%，两者差值达到77-117bp。从居民融资结构来看，今年上半年居民经营贷款余额增加1.66万亿元，而消费贷减少1739亿元，其中主要是短期消费贷减少4229亿元。这指向部分居民可能使用经营贷偿还利率相对较高的存量房贷，以降低负债成本，而且居民负债意愿偏弱，压降短期消费贷，与提前还贷共同拖累居民消费。对于银行净息差而言，继续引导存款利率下行，可以从负债端对冲银行资产端收益率下行压力。而且后续如居民预期提振、价格趋于改善，净息差会自动趋于修复。债市面临的基本面环境变化有限。6月经济数据在趋势上变化不大，对债市短期影响在于货币宽松加码的预期略有升温。债市整体仍处于低波动的存量博弈环境，接下来关注两个方面，一是三中全会和7月政治局会议，对下半年和中长期的经济规划、具体政策。二是资金面是否超出季节性，由于债市杠杆率不高，资金需求相对平稳，资金面可能很大程度上取决于地方债发行节奏，以及央行对冲资金缺口的方式。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-16

多重因素共振，科创板将开启修复行情

长风格有利的一端倾斜，随着美国10年期国债回落，与之走势成反比的科创50有望开启修复。数据来源：wind 2024/7/12 半导体行业迎来内外共振，一个行业的发展离不开政策的支持与自身周期所处的位置。政策聚焦自主创新、国产升级：大基金三期成立、支持科创板并购重组均发生在当前时点。半导体行业周期持续上行，5月全球销售额同比增长19%。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续7个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。科创50半导体持仓占比53.1%，有望受益。指数价格处在历史低位，截止最新科创50指数收于718.37点，处在开板以来历史低位，且调整时间已超过3年，时间、空间均已相对充分。数据来源：wind 2024/7/12 相关产品科创50ETF(588000)及其联接基金(011612/011613)：追踪上证科创板50成份指数（指数代码：000688.SH，指数简称：科创50)，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。风险提示基金属于指数基金，风险等级R4 中高风险，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。对于ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。对于ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括：跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-16

债市早报：二十届三中全会开始举行；二季度GDP增速出现下行波动，基本面支撑债市继续走强

收益率走势分化，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。一、债市要闻（一）国内要闻【中国共产党二十届三中全会7月15日起举行】中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议7月15日上午在北京开始举行。中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定（讨论稿）》向全会作了说明。【上半年GDP同比增长5%，二季度GDP增速出现下行波动】据国家统计局7月15日公布的数据，2024年二季度GDP同比为4.7%，一季度为5.3%，上半为5.0%，去年全年为5.2%；6月规模以上工业增加值同比实际增长5.3%，5月为5.6%，上半年累计同比为6.0%，去年全年为4.6%；6月社会消费品零售总额同比增长2.0%，5月为3.7%，上半年累计同比为3.7%，去年全年为7.2%；1-6月全国固定资产投资累计同比增长3.9%，前值为4.0%，去年全年为3.0%。点评：整体上看，二季度GDP增速出现下行波动，在外需延续一季度较强势头背景下，二季度国内有效需求不足现象较为突出，背后是房地产行业持续调整，居民消费和民间投资偏弱。不过，以高技术制造业生产和投资增速保持较高水平为代表，二季度新质生产力发展保持较强势头。就上半年而言，GDP增速达到5.0%，与今年全年“5.0%左右”的增长目标基本持平，外需回暖、新质生产力较快发展提供较强增长动力，但在房地产行业调整背景下，国内有效需求不足问题有待进一步解决。【国家统计局：6月份70个大中城市房价环比降幅总体收窄】7月15日，国家统计局公布数据，6月份，70个大中城市中，各线城市房价环比降幅总体收窄，房价下降城市数量有所减少，新房和二手房价格环比下降城市数量分别有64个和66个，均比上月减少4个。上海新房价格环比上涨0.4%，涨幅经连续4个月位居全国第一，北京、上海二手房价格今年以来首次转涨，分别上涨0.2%和0.5%，并且上海二手房价也领涨全国。业内人士认为，政策效果已经显现，预计7月将有更多热点城市房价出现企稳表现。【国家统计局：超长期特别国债、专项债等发行使用为投资增长提供了资金保障】7月15日，国家统计局新闻发言人表示，超长期特别国债、专项债等发行使用为投资增长提供了资金保障。扩大有效益的投资、发挥好政府投资对全社会投资的带动效应是今年投资工作的一个关键。有关部门统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债和中央预算资金，合理安排发行、使用进度，推动重点领域、重点项目建设，为推进投资领域提质增量提供了必要的资金保障。上半年，基础设施投资同比增长5.4%，比全部投资快1.5个百分点，拉动全部投资增长1.2个百分点，其中铁路运输业投资增长18.5%，水利管理业投资增长27.4%。目前，2023年增发国债1.5万个项目已经全部开工建设。【财政部决定7月16日开展国债做市支持操作，金额合计24.9亿元】7月15日，财政部发布通知，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。操作方向为随卖，操作券种为2024年记账式附息（十一期）国债、2023年记账式附息（二十六期）国债，操作额分别为12.7亿元、12.2亿元，期限为10年，竞争性招标时间为7月16日11:05-11:35。【国家发改委、国家能源局：利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持】7月15日，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》。其中提出，发挥政府投资放大带动效应，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持。鼓励符合条件的项目通过发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、绿色债券或申请绿色信贷、科技创新和技术改造再贷款等渠道融资。【北京房地产新政出台两周后，二手房、新房成交量均有所放大】据央视新闻，根据北京市住建委公布的最新数据，6月27日到7月10日这两周北京市二手住宅网签量为8004套，较政策出台前两周增长超过7%；北京市新建商品住宅网签量为2666套，相较政策出台前两周增长超过40%。特别是新政发布后的首个周末，6月29日到30日这两天，北京市共成交720套新房，比新政前的最后一个周末增长240%。（二）国际要闻【鲍威尔继续“放鸽”：最近三份通胀数据“相当不错”，无需等到降至2%就可降息】7月15日，美联储主席鲍威尔参加华盛顿特区经济俱乐部的午餐会。总体来说，鲍威尔发言依旧“鸽声大作”，称最近数年来美国经济不错，就业市场进入更好、更平衡的状态。他特别提到，今年二季度美国通胀取得更多进展，最近三份通胀报告“相当不错”。他指出，美联储在关注通胀降温的同时，也开始更关心劳动力市场的潜在疲软风险，有分析称，近期多位美联储官员的言论都在强化这一关键论调转变。鲍威尔还重申上周参与国会听证时的言论称，不需要等到通胀降至美联储2%的目标就可以降息，“那就会等得太久”，因为货币政策的影响具有滞后性，如果维持利率太高太久将过分抑制经济发展，“就业市场不必比新冠疫情之前更加紧俏。” 【美国共和党正式提名特朗普为党内总统候选人，特朗普宣布万斯为其副总统候选人】当地时间7月15日，在美国共和党全国代表大会上，美国前总统特朗普获得足够共和党代表人票数，正式被提名为2024年大选的党内总统候选人。同日，特朗普宣布俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·戴维·万斯（J.D. Vance）将作为其副总统候选人参加2024年的总统大选。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX国际天然气价格转跌】7月15日，WTI 8月原油期货收跌0.30美元，跌幅超过0.36%，报81.91美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.18美元，跌幅超过0.21%，报84.85美元/桶；现货黄金涨0.45%，报2422.27美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌6.14%至2.171美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月15日，央行公告称，为对冲税期高峰等因素影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1290亿元7天期逆回购和1000亿元MLF操作，中标利率分别为1.80%和2.5%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金2270亿元。（二）资金利率 7月15日，受缴税影响，资金面平衡偏紧，主要回购利率均上行，其中，7天隔夜回购利率重回1.8%以上。当日DR001上行11.82bp至1.794%，DR007上行2.87bp至1.833%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月15日，二季度GDP增速低于预期且6月消费数据疲弱，显示内需仍偏弱，基本面继续支撑债市继续走强，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.80bp至2.2610%；10年期国开债活跃券240205收益率下行1.15bp至2.3310%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月15日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H1融创03”跌超49%，“19沪世茂MTN001”跌超90%；“H0阳城03”涨超100%，“H0融创03”涨超125%。 7月15日，4只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“18贵安01”跌超12%，“19通化丰源债01”跌超21%；“22滦州债”涨超13%，“22远景02”涨超14%。 2. 信用债事件正荣地产：公司公告，境外整体债务重组支持协议截止日延至7月28日。万科：公司公告，截至7月15日，公司骨干管理人员增持计划已实施完毕。本次共耗资2亿元，购买2956.41万股，占公司总股本的0.25%。洛阳古都丽景控股集团：公司公告，公司与中信金融资产公司座谈，形成债务化解实施方案。蚌埠城投：公司公告，“19蚌埠城投MTN001”最终要约收购面额为8000万元，占债券收购前存续面额的8.2%。泉阳泉：公司公告，吉林森工所持公司5200万股冻结股解冻，系司法重整执行完毕后法院按规实施。中国飞机租赁：穆迪应发行人要求，撤销中国飞机租赁“Ba1”公司家族评级。湖南琼湖建发：联合国际出于商业原因，撤销湖南琼湖建发“BBB-”国际长期发行人评级。龙湖集团：公司公告，上半年累计实现总合同销售金额511.2亿，同比下降48%。亿达中国：公司公告，上月单月合约销售额约0.7亿元，上半年累计合约销售额达4.32亿元，均价12581元/平方米。滨江集团：公司公告，“23滨江房产MTN002”实现回售金额6亿元，由于本期债券金额全部面额回售，本公司决定取消转售安排。镇江文旅集团：公司公告，拟将“22镇江文旅MTN001”票息下调380BP至1%，回售申请自7月22日起。该债券发行总额为5亿元，发行票息为4.8%。衡阳城投：公司公告，拟将“21衡阳城投MTN002”票息下调103BP至2.55%，7月16日起回售申请。华光环能：公司公告，拟将“21华光环保MTN001”票息下调258BP至1.00%，7月15日起回售申请。湖北大冶湖高新技术产业投资：公司公告，因控股股东优化资产配置要求，公司丧失对重要子公司的实际控制权。南航国际租赁：公司公告，截至6月末，公司累计新增借款37.67亿元，占上年末净资产74.59%，主要为银行贷款。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌互见】 7月15日，A股低开分化，上证指数收涨0.08%，深证成指、创业板指分别收跌0.59%、0.63%。当日，两市成交额6050.6亿元，较前日缩量849.6亿元，北向资金净卖出29.4亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，煤炭、农林牧渔涨超1%，其余上涨行业涨幅较小；下跌行业中，社会服务、轻工制造、美容护理等13个行业跌逾1%，其余下跌行业跌幅不足1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 7月15日，转债市场继续走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.43%、0.34%、0.59%。当日，转债市场成交额694.96亿元，较前一交易日缩量52.27亿元。转债市场个券多数下跌，537支转债中，99支上涨，426支下跌，12支持平。当日，上涨个券中，东时转债涨超19%，溢利转债涨超11%，表现亮眼；下跌行业中，卡倍转02跌逾10%，广汇转债跌逾9%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 7月15日，雪榕转债公告将转股价格由4.20元/股下修至4.15元/股；思创转债公告将转股价格由3.57元/股下修至2.38元/股；正裕转债、山河转债、威派转债公告不下修转股价格；龙星转债、武进转债公告不下修转股价格，且在未来6个月（2024年7月16日至2025年1月15日），如再次触发下修条件，亦不选择下修；宇邦转债、万讯转债、联诚转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月15日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.44%，10年期美债收益率上行5bp至4.23%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至21bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至33bp。 7月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.27%。 2. 欧债市场： 7月15日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.48%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、4bp、3bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月15日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-07-16

MLF利率连续不变，30年国债ETF(511090)盘中飘红，成交额已超8600万元

024年7月16日 10:04，30年国债ETF(511090)上涨0.07%。最新价报113.88元，盘中成交额已达8676.49万元，换手率3.96%。规模方面，30年国债ETF最新规模达21.89亿元。资金流入方面，30年国债ETF近10个交易日内，合计“吸金”6566.52万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF本月以来融资净买额达181.46万元，最新融资余额达2957.66万元。昨日央行以利率招标方式开展了1290亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。同时开展1000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率维持2.5%不变，其中MLF利率连续11个月保持不变。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，7月共有1030亿元MLF到期。机构分析认为，三季度银行信贷投放节奏、政府债券发行节奏有望加快，MLF有望转向超额续作。但随着MLF利率逐渐淡化政策利率色彩，未来LPR或单独下调。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-16

7月16日财经早餐：特朗普概念股大涨！鲍威尔继续放鸽

跌0.85%。债市：美国10年期基准国债收益率涨4.46个基点，报4.2274%。两年期美债收益率跌0.45个基点，报4.4469%。商品：黄金涨0.46%，报2421.90美元/盎司。WTI原油跌0.24%，报81.94美元/桶；布伦特原油跌0.11%，报84.86美元/桶。外汇：美元指数涨0.16%，报104.26。美元/日元涨0.05%，欧元/美元跌0.10%。加密货币：比特币24小时内上涨5.57%，目前报64643.80美元。以太币24小时内上涨5.86%，目前报3472.62美元。港股：恒指夜市期指收报17880点，跌179点，较昨日恒指收市18015点，低水136点，成交13651张。国指夜市期指收报6366点，较昨日国指收市低水56点。全球公司要闻大摩上调苹果目标价，苹果股价创历史新高摩根士丹利表示，苹果换机潮被低估了，预计未来两年iPhone出货量超5亿。其上调了对苹果的目标价，将其目标股价从216美元上调至273美元。周一苹果（AAPL）收涨1.67%报234.40美元，创历史收盘新高，总市值3.59万亿美元。高盛Q2利润同比增长150%，续创历史新高高盛第二季度营收超市场预期，交易业务强劲，提振二季度利润激增150%。周一高盛（GS）收涨2.57%，续创历史新高。梅西百货大跌近12%，终止与Arkhouse和Brigade的谈判梅西百货宣布，在与Arkhouse Management和Brigade Capital Management接触数月后，梅西百货公司董事会一致决定终止与Arkhouse和Brigade的讨论。周一梅西百货（M）跌12%。马斯克激情支持总统候选人特朗普，间接承认Robotaxi跳票马斯克表示，他要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。由于马斯克上周末激情支持总统候选人特朗普，特斯拉（TSLA）股价一度急涨近7%，不过收盘涨幅回落至1.78%。报道：英伟达对台积电下单量上调约25%，GB200销量预计增加50% 根据媒体报道，由于来自亚马逊、戴尔、谷歌、Meta和微软等国际大厂的需求强劲，英伟达将向台积电追加25%的Blackwell架构GPU订单，GB200的销量预计也将增加50%，从4万台增至6万台。今日要闻前瞻美国6月零售销售。美国6月进口价格指数。美国7月NAHB房产市场指数。美联储理事库格勒发表讲话。重点关注财报：美国银行（盘前）、摩根士丹利（盘前）原文链接

投资慧眼2024-07-16

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