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美联储应“加息”而非降息!华尔街大鳄希夫语出惊人……
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剧,”他续称。 这位经济学家还强调了对
国债
成本上升的担忧,他表示:“
国债
利息现在正式成为联邦预算中第三大项目。到2025年底,我预计债务利息将超过社会保障。到2026年底,它应该会超过医疗保险,成为联邦政府最大的单项支出。” 彼得指出,本周的生产者价格指数(PPI)报告好于预期,可能揭示美国企业的利润压力:“贸易服务实际上包括了零售公司收取的大量加价,因此这一数字的涨幅低于预期可能表明未来利润率面临一些压力,公司正在承担更大比例的增加成本。” “如果真是这样,这对盈利来说不是一个好兆头。像伊丽莎白·沃伦这样的人总是指责贪婪的公司通过涨价来欺骗客户,但大多数公司往往尽其所能保护客户。涨价几乎是不得已的手段,”他提到。 谈到美国消费者物价指数(CPI),希夫表示:“CPI总体数字在峰值时曾超过9%,但在2023年6月首次降至3%。13个月前,CPI为3%。现在13个月后,CPI为2.9%。那又怎么样?我们花了13个月才将CPI削减了10%?美联储为什么要降息?如果说有什么不同的话,美联储应该看看这些数字,然后说,‘你知道吗?利率太低了。我们停得太早了’。”
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颜辞
1评论
2024-08-19
金价再创历史新高,黄金产业ETF、黄金股ETF基金、黄金股票ETF涨超3%
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示,美联储的降息周期以及由此导致的美国
国债
收益率和美元的下跌,将成为黄金长期战略投资的催化剂。央行的购买和实物需求也将支撑黄金需求,中国黄金进口量的增加、印度农村收入的提高和进口关税的削减将在未来几个月提振两国的黄金消费。金价的任何疲软都将增强黄金的吸引力,从而限制金价的下行空间。此外,投资者还可能在美国大选期间购买黄金以对冲市场波动。 虽然金价看涨的理由很明确,包括预期的降息、地缘政治风险增加和中东紧张局势加剧,但没有关键的催化剂。Pepperstone研究策略师Dilin Wu认为,金价面临的最大风险是将于9月初公布的美国非农就业数据,如果就业增长放缓且失业率居高不下,该数据可能引发对经济衰退的担忧。
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格隆汇
2024-08-19
机构:稳守红利资产静待政策信号,高股息ETF(563180)上涨0.59%,冲击3连涨
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现较大波动,债市监管压力升温使得10Y
国债
为代表的长端利率出现明显上行。A股市场整体虽并未呈现出跷跷板效应,但长债的大幅调整使得红利资产配置需求有所升温。红利资产在经历了分红及交易拥挤度等因素导致的阶段性调整后本周重新走强。我们认为在内需疲弱的格局未出现明显修复迹象前,红利配置逻辑并未发生破坏,交易逻辑驱动的本轮红利风格调整可能接近尾声。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-08-19
系好安全带!鲍威尔讲话与美联储纪要料引爆本周行情 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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速度放松政策。在这种情况下,美元和美国
国债
收益率可能会走高。 美银美林认为,鲍威尔本次讲话将围绕“劳动力市场稳定”。如果他在防止劳动力市场疲软方面进行更坚决的表态,这将被视为一个重要的政策信号。 对于鲍威尔的讲话,高盛指出,市场可能会收到“降息信心”和“数据依赖”的信号,预计鲍威尔的信息和场外采访将与过去几周听到的相近,即美联储现在接近降息,但宽松的程度将取决于即将到来的数据。 英国央行也宣布,贝利行长将在美东时间周五15:00发表午餐演讲,欧洲央行首席经济学家莱恩将参加周六的会议综述小组讨论。 除了鲍威尔等央行官员讲话之外,美联储会议纪要可能也会对本周走势产生重大影响。 周三,美联储将公布7月30日至31日的会议纪要。在会后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔承认,在7月份的会议上,就降息问题进行了“真正的讨论”。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,投资者将密切关注围绕降息讨论的言论。如果会议纪要显示,几位政策制定者主张在7月份突然降息,美元可能会面临新的抛售压力。 经济数据方面,美国、欧元区本周将公布8月PMI数据,将影响本周美元和欧元的表现。Sengezer称,如果美国服务业PMI低于50,进入收缩区域,可能会重新引发对美国经济衰退的担忧,并给美元带来压力,帮助黄金走高。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 因美国新屋开工数据低于预期,美元指数上周五大幅下跌。目前,该指数正跌向104-102区间下端。如果跌破102,将令美元指数看跌;否则,从102反弹可能使其在一段时间内保持在102-104区间内。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 由于美元走软,欧元/美元再次突破1.10。接下来,如果美元指数从102反弹,那么这将表明欧元/美元的上行空间有限,并将其推向1.10/09-1.0850。只有美元指数跌破102,才能将欧元/美元推向1.11-1.12。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元和欧元/日元 美元/日元和欧元/日元似乎分别远低于我们提到的150和165的阻力位。如果继续下跌,中期可能会跌至145和160-158。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币未能维持超过7.17的升势,反而大幅下跌。近期前景似乎有些不确定,但目前我们预计7.18-7.12区间将在一段时间内保持不变。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元 澳元/美元和英镑/美元正分别接近我们提到的0.67和1.30的目标,这两个目标可能无法被攻克,并导致汇价在中期内下跌。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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会员
tqttier
2024-08-19
美股反而是计入降息最低的资产?
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降息2.3次,长端美债 $美国10年期
国债
收益率(US10Y.BOND)$ 的预期更为充分。当前 $美国1年期
国债
收益率(US12M.BOND)$ 1年期美债计入的降息预期为56.7个基点,显示出市场对美联储可能采取的紧急降息措施的反应。尽管短期内美债利率有所回升,但整体降息预期依然存在。 4. 美股 美股对降息预期的计入最少,仅隐含未来1年降息0.8次。当前 $标普500(.SPX)$ 指数的动态估值隐含的10年美债利率为4.45%,对应的降息预期为20.6个基点。这表明,美股市场对降息的反应相对保守,更加关注盈利前景和基本面因素。 各类资产对降息预期的计入情况呈现出明显的“抢跑”程度排序:利率期货>黄金>美债>美股。
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老虎证券
2024-08-19
【比特日报】市场突现两个关键“交叉”!特朗普释出强烈信号 比特币蹲低5.85万准备冲高?
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管理USDT稳定币发行商Tether的
国债
投资组合。8月14日提交给美国证监会(SEC)的文件显示,该公司持有价值超过1800万美元的贝莱德iShares比特币现货ETF、约400万美元的Fidelity Wise比特币现货ETF、100万美元的Proshares比特币现货ETF和36万美元的Ark21Shares比特币现货ETF。 第二个“交叉”:比特币闪现牛市技术信号 尽管缺乏传统市场交易者,比特币整个周末仍缓慢走高,而价格指标暗示未来将继续上涨。#比特日报# 通过分析每日时间范围内的一目均衡表,著名交易员Titan of Crypto标记出一个关键的看涨交叉,为比特币的上涨奠定了基础。 他在推特附带评论中写道:“比特币刚刚在Tenkan上方收盘,现在正关注Kijun的回升。” Titan of Crypto提到了经典的TK交叉,这是一目均衡表(Ichimoku)上的一个事件,交易员将其视为即将出现上行突破的迹象。 (来源:Twitter) 该帖文还指出,移动平均线收敛/发散(MACD)指标的看涨交叉,该指标衡量两个移动平均线之间的相互作用以确定买入和卖出点。 “比特币很有可能很快再次上涨,”交易员Alan Tardigrade在其关于该主题的帖文中总结道。 (来源:Twitter) 著名交易员兼分析师Rekt Capital继续重申,60600美元现在是多头在每周收盘时锁定的理想水平。这样一来,价格将收复在8月初跌至六个月低点时失去的减半后“重新积累区间”。 Rekt Capital在一张解释性图表中补充道:“这也标志着其在重新累积范围(橙色圆圈)以下的下行偏差交易期的结束。” (来源:Twitter) 另一篇文章以过去的周期为指导,增加了对价格上涨更为剧烈的时期的倒计时。 “比特币在减半后约125天左右进入周期。比特币往往会在减半后约160天左右进入周期的抛物线阶段,” Rekt Capital重申了7月份的现有理论。“如果历史重演,比特币可能只需一个多月就能实现突破,也就是9月下旬。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
2024-08-19
做空日债、超配日元 Vanguard等资管巨头仍押注日本央行将再次加息
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管理公司Vanguard已加倍做空日本
国债
,依旧认为央行可能在年底前再加息50个基点。对再次加息的预期也促使M&G Investment Management继续增持日本
国债
空头头寸,同时超配日元。RBC BlueBay Asset Management则继续抛售日本10年期主权债券。 这些仓位部署与隔夜掉期市场所反映的情况背道而驰,隔夜掉期交易员预测日本央行年底前把利率从当前0.25%水平上调的概率为34%,低于月初的63%左右。而Vanguard一方的观点也与联博等机构形成鲜明对比,联博认为除非日元兑美元跌破160,否则日本央行很难在2024年进一步加息。但如果事实证明Vanguard一方的观点是正确的,那么紧缩政策可能会刺激日元进一步上涨,同时日本
国债
收益率也会持续逐步攀升。 虽然日本央行行长植田和男在7月31日加息后表示利率可能会继续上升,但围绕加息的预期很快消退。一连串疲软的美国数据引发了包括日元套利交易在内的风险投资抛售潮,而副行长内田真一表态央行不会在市场不稳定时加息也被许多投资者视为鸽派信号。日本执政党自民党党首选举的不确定性则给短期内加息的前景进一步蒙上阴影。 加息预期的急剧逆转导致10年期日本
国债
收益率本月大跌。但长期看空日本
国债
的BlueBay首席投资官Mark Dowding仍在寻求加大看跌押注,他预期日本央行将再次加息。 “过去几周,日本交易给我们造成了损失,”他说,但“我们不会平仓。” “数据和新闻支持我们的观点,告诉我们要耐心持有头寸,” Dowding说。他认为下一次加息的时点将是1月份。 Vanguard国际利率主管Ales Koutny的看法与BlueBay相似,已重新建立日本
国债
空头头寸。这家资产管理公司长期以来一直低配日本
国债
,认为日本央行需要以快于预期的速度加息。
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金融界
2024-08-19
【直击亚市】全球都等着鲍威尔!中国科技股反弹,日元急剧逆转,黄金2500震荡
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周五上涨0.2%。美元变化不大,而美国
国债
收益率则有所上升。 警惕鲍威尔讲话 周一的市场活动是在美国失业救济申请和经济数据公布前进行的,而美联储主席鲍威尔预计将在怀俄明州发表讲话,提供有关货币政策走向的新见解。这次会议标志着全球股市的一个波动时期结束,部分原因是市场担心美联储无法足够快地降低借贷成本,以防止美国经济进一步放缓。 “他几乎不可能避免讨论未来的降息问题,”瑞士Banque Lombard Odier & Cie SA的高级宏观策略师Homin Lee在接受彭博电视采访时表示,“我们确实认为他会暗示一些信息。” 在一系列弱于预期的美国经济数据——尤其是7月份疲弱的就业报告引发了严重的波动之后,金融市场在8月份开始动荡不安,因为投资者担心世界上最大的经济体正走向衰退,而美联储在降息方面行动迟缓。 “市场将高度关注鲍威尔在本周末的讲话,在这一点上,我认为这将是鲍威尔表态支持或推低市场定价的良机,”澳洲联邦银行汇市策略师Carol Kong表示,“我认为他至少会在9月份的会议上批准降息。如果有的话,我认为他会尝试保留选择权,因为我们在下次会议之前确实有更多的数据。” 交易员们已经完全消化了9月份降息25个基点的预期,降息50个基点的可能性为24.5%。期货显示,年底前美联储将放松逾90个基点。 高盛公司在周末将未来一年美国经济衰退的概率从25%下调至20%,理由是上周的零售销售和失业救济申请数据。“如果8月就业报告(定于9月6日发布)表现良好,我们可能会将经济衰退的概率再下调至15%。”高盛经济学家Jan Hatzius在周六的一份客户报告中写道。 汇市方面,美元兑其他货币周一勉强上扬,但交投窄幅震荡,因投资者等待本周可能提供有关美国利率前景线索的新催化剂。 美国经济衰退迹象的减弱推动了新兴市场货币走高。彭博亚洲美元指数周一上涨至3月以来的最高水平,泰铢和马来西亚林吉特领涨亚太地区。 美联储7月政策会议纪要和美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔(Jackson Hole)的讲话可能是本周汇率走势的主要推动因素,本周还将公布加拿大和日本的通胀数据,以及美国、欧元区和英国的采购经理人指数(PMI)。 亚洲焦点不断 本周亚洲其他地区,投资者将关注印尼和韩国的央行会议,以寻找政策宽松的迹象,而泰国的决定将在该国新总理可能放弃关键刺激方案的报道后显得尤为关键。 日本央行行长植田和男本周将出席日本国会的特别会议,可能讨论7月31日的加息事件,该事件引发了全球市场的动荡。同时,对冲基金自2021年以来首次转为看涨日元,这标志着这些交易员在7月初表现出的极度负面情绪发生了急剧逆转。 在中国,预计当局将在周二保持1年期和5年期贷款市场报价利率不变,此前中国人民银行上周承诺将采取进一步措施支持经济复苏,同时警告不会采取“激进”措施。 在大宗商品方面,由于交易员追踪美国主导的努力以达成中东10个月战争的停火协议,同时俄罗斯-乌克兰战争升级,油价在五个交易日中第四次下跌。 在美联储接近降息的希望下,黄金在接近历史高位的水平上徘徊,目前交投在在2500美元附近。铁矿石价格经历自6月初以来最差的一周,原因是中国钢铁行业危机扩散可能会削弱需求,而矿业供应仍然充足。
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云涌
2024-08-19
基本面波浪式修复有望利好债市,平安债券ETF三剑客投资机遇备受关注,公司债ETF(511030)近10日“吸金”1.11亿元
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盘中成交额已达7267.10万元。活跃
国债
ETF(511020)最新价报112.59元,盘中成交额已达294.89万元。 规模方面,公司债ETF最新规模达115.77亿元。国开债券ETF最新规模达15.18亿元。活跃
国债
ETF最新规模达13.74亿元。 资金流入方面,公司债ETF近10个交易日内,合计“吸金”1.11亿元。国开债券ETF近5个交易日内,合计“吸金”1775.69万元。活跃
国债
ETF近5个交易日内,合计“吸金”5056.86万元。 消息面上,8月13日,中国人民银行发布2024年7月社融、信贷、存款等数据。7月社会融资规模同比增长8.2%,较上月上升0.1个百分点。7月份金融机构口径的人民币贷款新增2600亿元,同比少增859亿元。7月份M2同比增速为6.3%,较上月上升0.1%。7月金融机构人民币存款下降0.8万亿元,其中居民户与企业存款下降,但是财政与非银金融机构存款增加。 上海证券认为,债市对货币信贷数据表现反响较好,债券融资支撑社融增速企稳,但是信贷需求整体不佳,不过居民中长期贷款同比多增,需要持续跟踪。存款搬家现象仍在持续。 业内机构分析表示,当前宏观图景下,债券市场来看,牛市环境仍然存在,7月降息落地,反映当前国内货币政策仍处于宽松周期,稳增长诉求下,年内再度进行降准降息仍可期待,后续有望迎来海内外宽松周期的共振,降息空间将逐步打开。 平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和活跃
国债
ETF(511020),产品类型包括
国债
、政金债和信用债,久期横跨长、中、短,能够助力投资者穿越债市周期。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-08-19
债市静待政策风向,30年
国债
ETF(511090)上涨0.23%,近12天获得连续资金净流入
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024年8月19日 10:46,30年
国债
ETF(511090)上涨0.23%,最新价报116.13元,盘中成交额已达2.44亿元,换手率7.17%。 规模方面,30年
国债
ETF最新规模达33.89亿元,创近1年新高。 份额方面,30年
国债
ETF最新份额达2929.81万份,创近1年新高。 从资金净流入方面来看,30年
国债
ETF近12天获得连续资金净流入,最高单日获得2.04亿元净流入,合计“吸金”11.88亿元,日均净流入达9899.25万元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。30年
国债
ETF最新融资买入额达955.75万元,最新融资余额达1028.76万元。 8月20日,央行将发布1年期与5年期以上LPR。8月15日,中国央行明确当日到期的MLF将于8月26日续做,LPR报价将在MLF之前公布。 民生银行首席经济学家温彬认为,通过将MLF续做时间推迟至LPR报价时间之后,进一步弱化了MLF利率的政策利率属性,更加强化7天期回购操作利率作为主要政策利率,逐步疏通由短及长的利率传导关系,持续促进金融机构提升自主定价能力。 东吴证券表示,对当前债市而言,各项基本面数据延续此前态势,债券市场在央行多次提示并出现回调后再次回到低波动状态,需要等下一步央行实际进行卖出
国债
或正逆回购操作后再行判断,在此之前还是延续震荡状态。 业内人士认为,30年
国债
ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期
国债
ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-08-19
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