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黄金周评：大涨时刻或一触即发！多头守住2330、分析师对金价短期前景更客观
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，”他补充道，“如果是这样，你持有美国国债干什么？当他们说你在关税上作弊，或者你在进口上作弊，他们决定偷走你的钱，就像他们对俄罗斯做的那样？ “这听起来有些荒唐，但在那样的世界里，黄金值多少钱？” Button问道，“10000美元/盎司？20000美元/盎司？” 谈到欧洲，Button表示，自欧元诞生以来的法德共识即将终结。“欧元区将何去何从？欧盟如果崩溃了，还有什么意义？”他问道，“我们现在在法国债券上看到了这一点。” “动荡是当前的主旋律，”他说，“而这正是推动黄金价格上涨的典型因素。” 尽管如此，Button仍然不认为黄金在短期内会上涨。“下周我想做多黄金吗？不，我不想，”他说，“如果某样东西不能因为好消息而上涨，那么它就不会上涨。这是黄金多头所能期待的最好的CPI报告，但黄金并没有上涨。今天黄金表现不错，但也许这是政治方面的推拉。” “我不喜欢本周的价格走势，对我来说这就是最终结果，”Button补充道。“如果跌破2300美元/盎司，下跌空间有多大？可能在2150美元/盎司左右。也许我对此感兴趣。” 他想看看的另一件事是金价是否能承受股市的真正冲击。 “没有人忘记黄金在新冠疫情爆发之初的表现有多糟糕，” Button说。“我并不是说我们会看到股市像那样下跌，但这并不是一项反周期交易。所以我只是想看看在股市表现不佳的日子里黄金会是什么样子，一个真正糟糕的日子，我认为我们正朝着这个方向前进。我们只需要一个糟糕的NVIDIA头条新闻。它真的在拖累整个市场。” Moor Analytics创始人Michael Moor正在分析黄金近期在较低和较高时间段内的价格走势的技术图。 “在较低的时间范围内：低于24343（+1.3点/小时）的交易带来了130.1美元/盎司的压力，”Moor写道。“低于24216（+4点/小时）的交易预计会下跌60美元/盎司（+）——我们已经达到117.4美元/盎司。这些从(M)滚入(Q)。低于23642（-1.2点/小时）的交易在(Q)带来了60.0美元/盎司的压力。高于23489（从早上7:00开始每小时-1.2点）的良好交易应该会带来不错的力量。” “下方可能疲软的区域是65216-4785、62926和60280-59628；我们已经进入了其中一个区域暂时持有的理想时间范围-如果我们跌破这些区域的较低点，这应该是一个更大、更高的时间范围调整，”他说。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff对下周黄金走势持中立看法，“由于多头和空头都处于中性的短期技术走势中，因此黄金走势震荡且横盘整理。”
Dan19772024-06-16
美股会无视“鹰派”美联储和“糟糕”的经济数据、继续涨下去吗？
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市场气候模式发生了值得注意的变化。美国国债收益率大幅回落，10 年期国债收益率从 5 月 29 日的 4.6% 以上跌至 4.22%，同时通胀数据有所下降，经济数据略有疲软。近来，收益率下降意味着市场广度增强，金融、周期性和小型股得到了一些缓解。但 6 月份迄今为止情况并非如此，因为市场对美联储或投资者预期的经济减速幅度超过预期的暗示表现出更大的敏感性。花旗美国经济意外指数显示，国内宏观投入相对于预测的势头正在减弱。这并不是一个令人担忧的下降，但却引起了投资者的注意。目前尚不完全清楚美联储新的集体利率前景或主席杰罗姆·鲍威尔在上周政策会议后的言论是否引发了对政策态势的彻底反思，但结果也没有特别明确。在美联储会议召开前，市场隐含地预计到年底将降息一到两次。在委员会预测的“点图”中，19 名成员中有 15 名预计降息一次或两次。在决策日当天及之后，CPI 和 PPI 通胀数据令人鼓舞。美联储已将隔夜利率维持在周期高点 5.25-5.5% 上 11 个月，这是一个异常长的停顿。在此期间，经济表现好于预期，通胀已下滑至美联储目标区间的范围内。因此，美联储押注等待的成本仍然很低，但市场开始变得焦躁不安——尽管并不恐慌——因为美联储的耐心可能会超过经济的韧性。理想但远未保证的情况是，美联储找到一个窗口，以有节制的速度开始“可选”宽松举措，而不是仓促紧急降息。这一切都有助于解释市场有些犹豫不决，投资者对经济敏感群体的支持薄弱。然而，如果市场发出迫在眉睫的经济危险的紧急信号，那么消费必需品和制药等纯粹防御性的行业就不会看起来如此糟糕。而且，正如 Strategas Research 技术策略师 Chris Verrone 所指出的，即使最近几周利差有所扩大，企业信贷指标仍保持健康。令人欣慰的是，市场广度不佳引发的普遍恐慌已经耗尽了人们的热情，而对盘面节奏不均匀的不安则为市场保留了一堵令人欣慰的忧虑之墙。华尔街策略师们整体上预计标准普尔 500 指数下半年不会上涨，他们的平均目标和中值目标均低于周五（6月14日）的收盘价。美国个人投资者协会的每周调查显示，尽管标准普尔指数正在缓慢走高，但多头和空头之间的差距最近正在缩小。这并不是说“每个人都看跌”，从而让反向上行走势变得明显，也不是说谨慎的底色让市场在夏季到来时免于困境。 6 月下半月是近年来日历上最艰难的时期之一。上涨领先的半导体股票被严重超买，流入该行业的 ETF 资金看起来过热。围绕人工智能和股票分割名称的狂热、泡沫化行动虽然局部存在，但规模相当可观。正如我之前在这里提到的，标准普尔 500 指数 4 月份 5-6% 的回调似乎是必要的，但可能没有达到彻底的洗牌效果，而这种洗牌可能会产生更具活力和包容性的新一轮上涨。自那时以来，该指数表面下的混乱波动可能只是市场随着时间的推移自我更新的方式。尽管如此，由于目前预计标准普尔 500 指数第二季度的盈利增长率为 9%；大多数股票仍保持长期上升趋势；美国国债收益率回到舒适区；而且平均股票和投资者态度已经远远低于预期，因此现在很难将怀疑的好处转移到空头身上。标准普尔 500 指数 4 月份 5-6% 的回调似乎是必要的，但可能没有达到彻底的洗牌效果，否则可能会产生更具活力和包容性的新一轮上涨。自那时以来，该指数表面下的混乱波动可能只是市场随着时间的推移自我更新的方式。不过，鉴于目前预计第二季度标准普尔 500 指数的盈利增长率为 9%；大多数股票仍保持长期上升趋势；美国国债收益率回到舒适区；而且平均股票和投资者态度已经远远低于预期，现在很难将怀疑的好处转移到空头身上。正如我之前在这里提到的，标准普尔 500 指数 4 月份 5-6% 的回调似乎是必要的，但可能没有达到彻底的洗牌效果，否则可能会产生更具活力和包容性的新一轮上涨。自那时以来，该指数表面下的混乱波动可能只是市场随着时间的推移自我更新的方式。不过，鉴于目前预计第二季度标准普尔 500 指数的盈利增长率为 9%；大多数股票仍保持长期上升趋势；美国国债收益率回到舒适区；而且平均股票和投资者态度已经远远低于预期，现在还很难将怀疑的好处转移到空头身上。
Dan19772024-06-16
美国沙特的石油美元协议破裂了吗？只有一个问题，这个协议不存在
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特将数十亿美元的石油销售收入投资于美国国债。直到 2016 年，彭博新闻社向国家档案馆提出《信息自由法》申请，这份协议的存在才被披露。彭博社的报道还促使美国财政部首次公布了沙特国库所有权的数据，显示沙特是美国最大的债权国之，尽管彭博社的消息来源称，官方数据可能低估了沙特的美元储备总额。尽管如此，欧亚集团分析师格雷戈里–布鲁尔认为，石油美元体系在很大程度上是在互惠互利的基础上有机发展起来的，而不是由外交官组成的秘密小集团达成的某种阴暗协议，这仍然是一个不争的事实。当然，这并没有阻止关于石油美元体系起源的阴谋论早在 20 世纪 70 年代就已盛行。布鲁尔周五在接受《MarketWatch》采访时说：“任何阴谋的证据都很薄，甚至根本不存在。有非常清楚的记录表明，在全球石油冲击之后，美国人和沙特人都担心沙特的盈余会对全球经济造成什么影响。“ 他补充说：“这是解决共同面临的问题的一个非常合乎常理的办法。” 可以肯定的是，最近有一些迹象表明，沙特更愿意接受美元以外的货币，作为其部分石油销售的付款方式。华尔街日报曾报道说，沙特多年来一直在与中国政府商谈接受人民币付款事宜。嘉信首席全球投资策略师杰弗里·克莱因托普在 X 网站上发布了有关这一问题的帖子，他表示，即使达成了这样的协议，沙特与美国密切的经济和军事联系，以及几乎整个全球石油融资、保险和运输系统都需要美元，也可能会继续促使沙特继续寻求美元作为其首选和主要的支付方式。更重要的是，就美元的储备地位而言，用于支付石油的货币是什么不是最重要的，多诺万说，在美元维持其世界主要储备货币地位的问题上，最重要的是像沙特阿拉伯这样的石油出口国决定将其储备存放在哪里。这一切似乎都不会改变，据报道，美国和沙特阿拉伯即将签署一项具有里程碑意义的防务条约。多诺万说：“归根结底，更重要的问题是沙特阿拉伯是否会改变其持有储备的货币，目前大部分是美元。” 国际货币基金组织的最新数据显示，尽管美元在全球储备中所占的份额在继续逐步下降，但没有任何对手能够获得足够大的份额来挑战美元的主导地位。取而代之的是，各国央行继续分散持有一系列其他 “非传统 “储备货币，如澳元、加元和人民币。据FactSet数据显示，本周美元兑对手货币走强，ICE美元指数DXY上涨0.6%至105.51，为一个多月以来的最强水平。
加美财经2024-06-16
3大原因预示Pepe7月或再次狂涨70% 震撼市场
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0%。这些押注导致了FOMC会议前美国国债收益率的急剧下降，10年期国债收益率在一天内下跌了180个基点。较低的债券收益率增加了持有加密货币等无收益风险资产的机会成本。这可能会增加交易员对 Pepe、狗狗币0.14美元Bonk (BONK) 等风险最高的 memecoin 的兴趣。来源：金色财经
金色财经2024-06-15
一场豪赌，1万亿元大溃败
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6%，德国股市本周也跌超过3%。欧州国债市场更是跌得惊心动魄，法国/德国10年期国债收益率利差本周涨幅创单周历史最大。市场认为，如果法国金融资产的抛售继续下去，可能会考验欧洲央行介入的意愿。但据知情人士透露，到目前为止，欧洲央行官员认为没有理由惊慌失措，也没有讨论使用危机工具的可能性。市场究竟在担心什么？投资者担心，6月30日和7月7日的两轮投票后，马克龙领导的亲商中间派复兴党将在选举中进一步失利，下一届政府悬而未决，意味着如何解决法国公共财政问题的不确定性急剧上升。且周五，左翼党派同意在选举中结成统一战线，种种迹象都表明马克龙执政党面临的不利因素越来越多。财政部长布鲁诺·勒梅尔预测，如果左翼联盟获胜，将导致法国退出欧盟。另外，无论极右翼还是左翼执政，法国都将有爆发金融危机的风险。巴克莱银行表示，如果没有积极的催化剂在短期内让外国投资者放心，欧洲股市流动将面临进一步平仓的风险。的确如此，大厦将倾，君子能立于危墙之下？根据美国银行的数据显示，欧洲股票基金连续第四周流出约6亿美元，而现金基金则增加了404亿美元。 EPFR Global的数据显示，在截至6月12日的一周内，约有63亿美元流入全球股票基金，其中美国股市录得第八周资金流入，欧洲是今年唯一出现资金外流的地区。但A股投资者似乎出现一定分歧。嘉实基金德国ETF本周净流出0.04亿元，年内已被1.21亿资金抛售。但华安基金德国ETF本周依旧净流入0.27亿元，年内净流入3.47亿元。处于风口浪尖上的嘉实基金法国CAC40ETF本周重挫5%的情况下，已经净流入0.48亿元，年内净流入2.32亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） "选择书写历史，拒绝苟且。现在就是时候，"马克龙在上周日宣布解散国民议会的讲话中，以严肃的语气，如此总结道。这次，法国民众会把历史带向何方？ 2‍ 美国资产成唯一确定性？在欧洲资产上演至暗时刻之际，日本央行又对购债计划遮遮掩掩，日元持续疲软，韩国全身心打击空头，美国资产似乎成为了唯一的避港湾。周五，美国10年期基准国债收益率下跌2.72个基点，本周累计下跌21.46个基点，可见法国局势带来的避险需求、美国意外爆冷的5月CPI数据共同推高美债价格。长期美国国债本周上涨了3.5%，为2024年以来最佳表现。周五，美股整体走势乏力，道指连跌四日，标普止步四日连涨，纳指连续五日连创历史新高。标准普尔500指数本周以15个月来的最大幅度超过了世界其他地区。 iShares美国保险ETF在周五交易量罕见暴增，交易量超过17.5万股，而近三个月平均交易量约为8.4万股。隔夜，又是见证历史的一天。英伟达市值再次超越苹果。近期，微软、苹果和英伟达 “轮流创下历史新高”，三者相互角逐全球市值冠军的宝座。可见全球资产抱团美股，美股抱团AI！道明证券统计的EPFR Global数据显示，过去一个月，约有300亿美元的新资金涌入股票基金，其中94%的配置用于美国资产，尤其是科技股。阿波罗全球管理公司收集的数据显示，2024年第一季度，海外投资者向美国公司票据投入了1870亿美元，同比增长 61%。富国银行投资研究所高级全球市场策略师萨米尔·萨马纳表示，美国“仍然是最稳定的国家，拥有世界上其他地方无法比拟的人工智能相关公司。它的至高无上地位可以持续一段时间，直到其中一些因素发生变化，或者出现合适的替代品”。有一则消息非常值得关注，Open AI最终还是走出了盈利这一步。 Open AI首席执行官奥特曼告诉股东，该公司正在考虑将其治理结构转变为营利性企业。董事会正在考虑的一种方案是成为一家营利性共益企业（Benefit Corporation）。这一转变将为Open AI未来的IPO大开方便之门。如果该公司真的上市了，届时美股科技巨头的冠军争夺赛的好戏，才刚刚开始上演吧。 3‍ 境内首批沙特阿拉伯ETF获批首批2只境内投资沙特阿拉伯市场的ETF今日获批。 6月14日证监会显示，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）均已获批。这两只产品分别于2023年12月13日、今年3月4日上报。据悉，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF均采取了和南方东英沙特阿拉伯ETF互挂产品的形式。即国内公募通过挂钩南方东英基金产品进行海外投资。 2023年11月29日，南方东英沙特阿拉伯ETF正式在香港交易所上市，是亚太区首只投资于沙特阿拉伯市场的ETF。不同的是，华泰柏瑞旗下为沪港产品互挂ETF，南方基金旗下则为深港产品互挂，两只ETF都将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。南方东英沙特阿拉伯ETF跟踪富时沙特阿拉伯指数，该指数成分股囊括了如沙特阿美在内的超过50只沙特大中型上市公司，涵盖金融、原材料、能源、通信等具代表性的板块。例如拉吉希银行、沙特国家银行、沙特阿拉伯国家石油公司、沙特国际电力和水务公司和沙特基础工业公司等，均为在沙特乃至全球都具有重要影响力的行业巨头。沙特证券交易所是新兴市场第3大交易所，全球第11大交易所，同时该国强劲的经济增长势头，吸引力了外资不断流入。 2019-2020年，沙特先后被三大指数提供商——MSCI、标普道琼斯、富时罗素纳入其新兴市场指数，带来了150-200亿美元的被动资金流入。近年来，中国资本市场稳步推进对外开放，ETF互联互通也持续扩容。去年9月，上交所与沙特交易所在利亚德签订了合作备忘录，双方合作不断深化。
格隆汇2024-06-15
周评：“鹰派点阵图”震惊市场！日本飞出黑天鹅、欧洲爆发“股债汇三杀” 黄金猛涨逾30美元怎么回事？
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预期影响。日本维持利率不变，但推迟减少国债购买。欧洲市场遭遇黑色星期五，多国股债爆雷，欧元/美元也受挫。中东战争升级，黄金猛涨逾30美元，收报2332美元，比特币则跌近66000美元沦为本周输家。 (来源:FX168) 中东战争升级：以色列向黎巴嫩发射火球美军摧毁胡塞军舰以色列军方称，黎巴嫩真主党72小时内向以发射16架无人机。以色列国防部长加兰特表态，不会参与法国提出的三方框架。以色列证实通过中世纪攻城武器“投石机”，利用长臂和杠杆向黎巴嫩边境发射炮弹。#中东局势# (来源:Twitter) 美国有线电视新闻网(CNN)报道，加沙剩余120名人质的命运对于结束以色列和哈马斯冲突都至关重要。但是，一名哈马斯高级官员表示，“没有人知道”其中有多少人还活着，任何释放这些人质的协议都必须包括永久停火和以色列军队从加沙全面撤军的保证。 (来源:CNN) 美国方面称，胡塞武装6月13日在红海发射了两枚反舰导弹，没有造成人员受伤，但有重大损坏报告。美军摧毁了两艘胡塞巡逻艇、一艘无人水面舰艇和一架红海上空的无人机。另外，美军将加沙临时码头暂时迁至以色列阿什杜德。加沙卫生部表示，自2023年10月7日以来，以色列对加沙的军事进攻已造成37266名巴勒斯坦人死亡和85102人受伤。卡桑旅称，两名以方被扣押人员在以军行动中死亡。鸽派信号：美国CPI、PPI低于预期美国劳工部公布，5月份消费物价指数(CPI)按年增幅由4月的3.4%降至3.3%，低于市场预期3.4%，环比则维持不变，分别低于4月的0.3%及预期增长0.1%。期内，剔除食品和能源的核心CPI同比升幅从4月的3.6%放缓至3.4%，为逾3年以来最慢增速，并低过预期涨3.5%，环比增0.2%，升幅同样小过4月及预期的0.3%。上月实质平均时薪按年增0.8%。美国劳工部周四发布的数据显示，美国5月生产者价格指数(PPI)同比上升2.2%，预估为上升2.5%，前值为上升2.2%；美国5月PPI环比下降0.2%，为2023年10月以来最大降幅；预估为上升0.1%，前值为上升0.5%。剔除波动较大的食品和能源类别，5月核心PPI同比上涨2.3%，低于预期的2.4%；核心PPI环比零增长，低于预期的0.3%。美国6月份密歇根大学消费者信心指数从69.1跌至65.6，低于普遍预期的72，这是七个月以来的最低信心水平。未来12个月的通胀预期预计保持不变，为3.3%，而五年期通胀预期预计将从之前的3.3%降至3.1%。 “鹰派点阵图”压境鲍威尔：还没有信心降息美联储将利率维持在目前的5.25-5.5%区间，但将降息预期下调至2024年仅降息一次。央行决策者指出，2%通胀目标已取得进一步进展。鲍威尔在新闻发布会上指出，尽管通胀已从峰值水平回落，但央行目前还没有信心降息。他说道：“我们认为今天的报告取得了进展，并且增强了信心，但我们认为自己目前还没有足够的信心开始放松政策。” 美联储对2024年底联邦基金利率的预测中值已上调至5.1%，反映出美联储要求提供更多通胀下降的证据。美联储上调1年期利率预期，从3.9%升至4.1%。两年期利率预期维持在3.1%，而长期利率预期从2.6%升至2.8%。鲍威尔在新闻发布会上强调了劳动力市场的强劲，并向市场保证美联储准备根据不断变化的经济数据调整政策。尽管决定维持利率稳定，但对利率路径预测的重新评估表明，降息的可能性将更长。日本维持利率不变 “国债购买”飞出黑天鹅日本央行连续第二次会议将政策利率维持在0-0.1%，符合市场预期。该行决议，将在7月会议上详细说明其债券购买减少的计划。在此之前，央行将继续保持当前的购买水平。由于日本央行推迟减少债券购买，且未提供详细计划，日元一度下挫贬值。日本央行指出，日本经济已适度复苏，尽管存在一些弱点，决定削减债券购买规模以允许收益率自由形成，将在下次会议上明确债券购买计划。日本央行将举行“债券市场小组”会议，旨在讨论国债购买问题。但日元紧接着迎来反弹，日本央行行长植田和男解释按兵不动的理由。他重点提到，必须以可预见的方式减少购买日本国债，同时确保弹性，注意债券市场的稳定。他称，减少购买日本国债的数量将相当可观。 “将在听取市场参与者意见的基础上，决定减少购买日本国债的具体数量和框架。在下一次政策会议上做出决定后，将立即开始削减日本国债购买量。” 欧洲市场爆发股债双杀迎来“黑色星期五” 欧洲市场遭遇“黑色星期五”，德国DAX30指数现跌0.98%，英国富时100指数跌0.34%，欧洲斯托克50指数跌1.35%，意大利富时MIB指数日内跌幅达2.24% 法国CAC40指数跌幅扩大至2%，回吐今年全部涨幅，或迎来2022年9月以来表现最差的一周。法国债券一度大跌，将其收益率推高至七年来的最高水平。法德10年期国债风险溢价升至2017年2月以来最高。欧洲政局动荡影响了投资情绪，法国总统马克龙本周稍早宣布提前大选，吓坏了金融市场。周五，法国左翼政党宣布结成联盟以加强在议会选举中的力量，使马克龙的胜选希望进一步被削弱。欧元/美元自5月2日以来首次跌破1.07，日内跌幅0.41%。美元技术分析 FXDailyReport.com表示，周五受美国数据影响，美元指数从盘中高点105.81左右回落至105.50。技术面来看，美元指数在60分钟图上处于上升通道内，不过14小时RSI近期有所回落，从超买状态中恢复。因此，空头将目标锁定在105.26左右的长期回调或104.97下方。另一方面，多头将寻求在105.81左右的长期上涨或106.09上方的上涨。日线图上，美元指数似乎已完成从下行通道形成的向上突破。14日RSI在回升以避免陷入超卖状态后，似乎也支撑了反弹。因此，多头将瞄准106.49左右的扩大反弹或107.33的更高水平。另一方面，空头将寻求在104.63左右的回调或103.76的更低水平上获利。 (来源:FXDailyReport.com) 黄金技术分析 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，由于头肩形态仍然存在，金价呈中性或下行趋势，表明金价将进一步下跌。尽管动能显示买家正在复苏，但相对强弱指数(RSI)仍看跌，表明上涨趋势可能只是昙花一现，并为进一步下跌打开大门。如果黄金的涨势延续至6月7日周期高点2387美元以上，则将有望测试2400美元。相反，如果金价跌破2300美元，则第一个支撑位将是5月3日低点2277美元，然后是3月21日高点2222美元。进一步下跌的可能在于下方，因为卖家将关注头肩形态的目标，即2170至2160美元左右。 (来源:FXStreet) 比特币技术分析 FXStreet加密货币专家Manish Chhetri表示，比特币近期价格从71656美元跌至66815美元，但去中心化金融(DeFi)平台并未出现清算。这表明比特币可能首先面临价格下跌，然后在3月14日重新创下73777美元的历史高点。未来几天，比特币可能会从当前交易价66632美元进行短期至中期下行修正5%，将63118美元和64602美元之间的价格不平衡中点水平标记为63813美元。该中点水平也大致与50%的回撤水平64240美元相吻合，该回撤水平是从5月1日的56523美元的波动低点到5月21日的71994美元的波动高点计算得出的。如果比特币从63813美元反弹，则可能上涨12%，达到之前的阻力位71280美元。另一方面，如果比特币跌破并收于其每日支撑位60800美元以下，看涨论点可能会失效，导致其暴跌4%，每周支撑位为58375美元。 (来源:FXStreet)
颜辞2024-06-15
久经考验的欧洲央行面对法国市场动荡相当淡定官员称没理由感到恐慌
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恐慌。此番波动使得法国和德国10年期国债收益率之差创纪录最大单周升幅，并令法国股市市值蒸发逾2,000亿美元。但据知情人士表示，决策者仍认为形势在掌控之中，截至周五甚至没有考虑过讨论危机工具。由于讨论未公开，知情人士要求匿名。欧洲央行发言人不予置评。法国总统马克龙在欧洲议会选举惨败后决定提前进行国民议会选举，以试图阻止他的极右翼竞争对手勒庞崛起。市场随后爆发动荡。市场反应不仅限于法国。意大利等其他欧元区成员国的债券利差也在扩大。对于欧洲央行来说，任何蔓延的可能性都或会唤起对该地区过去十年主权债务危机的回忆。如果动荡失控，欧洲央行将面临困境，并迫使官员考虑使用危机工具。作为欧元区第二大经济体，法国经济的体量可能需要从未尝试过的干预规模，并且任何行动都将取决于下一届政府的履约情况。官员们上一次不得不采取紧急措施还是在两年前，当时决策者即将开始加息的前景导致意大利国债收益率飙升。法国财政部长勒梅尔本周警告说如果勒庞的民族主义政党获胜，则可能爆发债务危机，他还称新成立的左翼联盟如果获胜，或将导致法国退出欧盟。与此同时，法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，下一届政府必须迅速澄清其经济政策。虽然经历过前十年主权债务危机的欧洲央行早已习惯了动荡，但其采取紧急行动的必要性却越来越低。 2022年6月时，决策者在响应意大利债券危机方面行动十分迅速。几天之内，欧洲央行行长拉加德便在伦敦一家酒店的地下室召开了一次危机会议，以确保就一项旨在防止欧元区分裂的新危机工具——所谓的传导保护工具（TPI）——达成协议。这项工具的创建和其他工具的存在可能是让决策者保持乐观并继续观望的一个宽慰因素。然而，最近的市场动乱导致越来越多投资者和分析师讨论TPI的潜在启动条件，即便许多人对此持高度怀疑态度。 “如果法国严重的财政失误引发收益率差剧烈变动，欧洲央行可能不愿意立即使用这一工具，”贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding本周在一份报告中写道，并称这将在欧洲央行内部和欧洲政坛引起“很大争议”。负责欧洲央行市场操作的执行理事会成员Isabel Schnabel在6月初关于财政和货币政策的演讲中表示，TPI“仅适用于奉行健全和可持续财政和宏观经济政策的国家”。当时欧盟尚未进行选举，马克龙也还没出人意料地决定提前进行国民议会选举。她强调欧洲央行无法用这个工具来应对“国家基本面导致的持续紧张局势”。当被问及法国局势，拉加德周五向记者表示她不想评论国内的政治局势。她在克罗地亚杜布罗夫尼克表示，“我只想说欧洲央行有责任履行使命，控制通胀，令通胀率回到目标水平，这就是我们要做的事情。”
金融界2024-06-15
欧洲市场遭遇“黑色星期五”！法国股债双杀，欧元直线跳水
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以来表现最差的一周。投资者纷纷逃往德国国债，法国与德国10年期国债收益率利差一度扩大至77个基点，为2017年2月以来最高。欧洲其他主要股指也受到连累，意大利富时MIB指数日内跌幅达2%，欧洲斯托克50指数跌1.2%，德国DAX指数跌0.9%。欧元兑美元跌破1.07。由于法国执政党复兴党在9日结束的欧洲议会选举中得票率远低于极右翼国民联盟党，法国总统马克龙本周稍早宣布提前大选，震惊了金融市场。周四法国左翼政党宣布结成联盟以加强在议会选举中的力量，使马克龙的胜选希望进一步被削弱。 Evercore以克里希纳·古哈（Krishna Guha）为首的分析师表示，“马克龙的豪赌旨在打破政治现状，迫使包括极左翼在内的所有非极右翼政党结成联盟，以阻止极右翼国民联盟党。到目前为止，他实现了前者，但没有实现后者。他自己的政党陷入混乱，左翼政党在没有它的情况下团结起来，中右翼的共和党在其领导人因与极右翼国民联盟党结盟而被驱逐后陷入危机，而竞争对手极右翼国民联盟政党也在同一问题上分裂。” Evercore团队表示，最可能出现的情况是出现“悬浮议会”，极右翼国民联盟党有望赢得国民议会选举，但难以获得过半数议席。他们表示：“这将导致长期的争论，但不会导致与欧盟委员会就过度赤字问题展开公开对抗，使欧洲无法决定重要措施，例如增加共同债务以支持乌克兰和集体安全，这些措施需要各国议会批准。这还将使市场关注极右翼国民联盟党在下一次轮换中掌权的可能性——要么是在软弱的非极右翼国民联盟党政府倒台后迫使举行新的选举，要么是在2027年。” 法国极右翼国民联盟党在欧洲议会选举中势力日益壮大，但投资者担心，该党派获胜后，将实施更为宽松的财政政策。路孚特数据显示，法国提前大选前的紧张情绪，已经将欧元兑美元一个月隐含波动率推高至近八个月高位。该指标是反映未来走势风险的期权定价指标。 Pepperstone研究主管Chris Weston在一份报告中表示，民调显示存在勒庞领导的极右翼国民联盟党赢得大选的风险，投资者对这一前景感到担忧，并担心该党可能会背离欧盟财政规则的做法。他说：“交易员预计欧元资产的波动会增加。”如果勒庞领导的政党执政，10年期法德国债收益率差可能超过80个基点，并导致法国CAC40指数、法国银行股和欧元进一步下跌。荷兰国际集团（ING）外汇策略主管Chris Turner表示，“鉴于民调对欧元造成如此大的影响，且本周末可能还会有更多的民调，我们预计投资者将希望谨慎管理欧元风险敞口。”他表示，欧元下周可能测试1.06。巴克莱指出，如果短期内没有让外国投资者放心的积极催化剂，欧洲股市流动将面临进一步减少的风险。巴克莱策略师本周稍早结束了增持立场，并以法国的政治局势为由，建议暂时对欧元区持谨慎态度。他们写道：“我们很难找到一个令人信服的理由来增持欧洲大陆的股票，尽管今年迄今为止，这已成为更多的共识。”他们认为，没有理由买入处于跌势中的法国股票，因为如果选举后没有可行的联合政府，不确定性可能会延续到整个夏季。相反，他们认为美国股市受坚实的基本面支撑，并有扩大的潜力。此外，巴克莱继续增持英国股票，因政治不确定性降低或支撑英国国内资产，而英国富时100指数的防御性或在欧洲大陆不确定性上升之际吸引投资者。另外，随着新冠疫情后欧盟财政规则重新生效，欧盟委员会将于下周（6月18日）对法国启动过度赤字调查程序，这不仅会让法国陷入更加尴尬的境地，而且还会使法国债券失去根据欧洲央行传导保护工具购买的资格。
金融界2024-06-15
隔夜美股全复盘(6.15)| Adobe涨逾14%，AI推动第二财季业绩超预期，并上调全年指引
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.12%，标普跌 0.04%。美国十年国债收益率跌 0.471%，收报4.222%，相较两年期国债收益率差-48.5个基点。恐慌指数VIX涨 6.03%至12.66，布伦特原油收涨 0.63%。现货黄金昨日涨 1.28%，报2333.24美元/盎司。美元指数昨日涨 0.29%，报105.53。美国5月进口物价指数月率 -0.4%，预期0.1%，前值0.90%。欧洲市场遭遇“黑色星期五”，法国股债双杀，法国CAC40指数一度跌3%，法国国债风险溢价创逾七年新高。韩国聘请银行负责两年多以来的首次美元债券发行。希腊总理在欧盟投票结果不如预期后重组内阁。 02 行业&个股行业板块方面，除科技、通讯、日常消费和房地产分别收涨0.37%、0.32%、0.18%和0.08%外，其他标普7大板块悉数收跌：工业、原料、能源、半导体、金融、公用事业和医疗分别收跌1.01%、0.92%、0.74%、0.36%、0.32%、0.24%和0.03%。概念板块方面，航空ETF跌1.87%，旅行服务板块跌1.29%，高端酒店万豪跌0.42%，爱彼迎跌0.09%，挪威邮轮跌7.49%。太阳能板块跌4.94%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.47%，NU涨1.2%。网络安全板块涨0.33%，SQ跌0.34%。中概股多数收跌，KWEB跌1.44%。台积电跌 0.23%，拼多多跌 1.38%，阿里跌 3.08%，京东跌 2.14%，理想跌 3.29%，新东方跌 1.79%，蔚来跌 1.81%，小鹏跌 2.44%，好未来跌 2.68%，名创优品跌 1.95%，瑞幸咖啡跌 1.77%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.22%，苹果收跌 0.82%，英伟达涨 1.75%，谷歌收涨 0.92%，亚马逊跌 0.09%，Meta涨 0.11%，礼来跌 0.55%，博通涨 3.34%，诺和诺德涨 0.01%，特斯拉跌 2.44%，特斯拉股东大会批准马斯克560亿美元薪酬方案、注册地迁往得州。 ADBE涨14.51%，Adobe FY24Q2营收53.1亿美元，上年同期为48.2亿美元，市场预期为52.9亿美元。ARM跌0.1%，公司将从6月24日开始被纳入纳斯达克100指数。DB跌1.46%，德意志银行将在西班牙面临高达1,000万欧元（1,070万美元）罚款，主要由于向不了解产品的客户兜售衍生品，并致使客户蒙受巨大损失。BA跌1.9%，两位知情人士透露，波音正在调查787梦想客机的一个新的质量问题，此前该公司发现，部分未交付的飞机机身上有数百个紧固件安装不正确。TTE跌2.36%，道达尔已达成协议，将其全资子公司TotalEnergies EP(Brunei) B.V.出售给马来西亚独立油气勘探及生产商Hibiscus Petroleum Berhad，作价2.59亿美元。 03 每日焦点 1、AI令Adobe第二财季业绩超预期，上调全年指引 6.14 Adobe第二财季总营收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元（vs 52.9）调整后EPS为每股收益4.48美元（vs 4.4）分业务来看，当季主营业务——数字媒体的收入同比增长11%至39.1亿美元，超过公司此前指引的区间上限。其中，数字多媒体Creative家族应用的收入增长10%至31.3亿美元，文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元。同时，包括商用营销和分析软件在内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元，位于公司此前指引的区间上限，其中数字体验订阅收入同比增13%至12亿美元，高于公司的指引。在反映用户增长的指标中，数字媒体业务的“净新年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元（vs 4.3）其中文档云的新增年化ARR为1.65亿美元（vs 1.23）这推动公司第二财季在5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元，其中Creative创意家族应用群的ARR增至131.1亿美元，文档云的ARR增至31.5亿美元。另一个值得关注的指标是当前剩余履约义务（RPO），其合约价值为178.6亿美元，能体现一部分未来的收入趋势。当季经营活动现金流为19.4亿美元，并回购了约460万股股票。 Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后EPS为18-18.2美元（vs 18.02，上季指引17.6-18）营收为214-215亿美元（vs 214.6，上季指引213亿-215）预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元（vs 54）调整后EPS为4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的净新ARR约为4.60亿美元，数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元。 2、AI模拟训练提升机器人外骨骼表现 6.14 近日，北卡罗来纳州立大学研究团队在Nature上发表了一篇关于机器人和人工智能算法相结合服务人类的研究论文，其中展示了通过模拟训练AI让机器人自主适应人类走路、跑步、爬楼梯等多种动作的能力。这项研究标志着外骨骼技术的重大突破，有望极大地提高老年人，行动障碍人士和残疾人的生活质量。 3、微软：在中国的营收约占总收入的1.5% 6.14 微软总裁史密夫(Brad Smith)出席美国众议院听证会谈及微软在中国业务的详细情况时称，微软在中国的营收约占其总收入的1.5%，并正努力减少其在中国的工程业务。 4、英媒：苹果将成首家面临欧盟新数字法指控的科技巨头 6.14 据英国金融时报，欧盟将指控苹果(AAPL.O)在其移动应用商店中涉嫌抑制竞争。三名熟悉欧盟委员会调查情况的人士表示，欧盟委员会认定，苹果没有履行允许应用程序开发商“引导”用户使用其App Store以外的服务而不向他们收取费用的义务。这将是根据《数字市场法案》对科技公司提起的首次指控。知情人士称，监管机构只是做出了初步调查结果，苹果仍有可能采取行动纠正自己的做法，这可能导致监管机构重新评估任何最终决定。此外，任何宣布的时间也可能发生变化。如果被发现违规，苹果每天将面临最高相当于其全球日均营业额5%的罚款。苹果目前的全球日均营业额略高于10亿美元。国行版苹果头显正式开启预售，1TB版售价32999起 6.14 国行版苹果头显正式开启预售。据苹果中国官网，1TB版头显售价32999起，顶配版（1TB存储容量+处方版蔡司光学插片+AppleCare+服务计划）售价38197元。 5、德国据报试图阻止欧盟对中国电动汽车加征关税 6.14 欧盟日前宣布对中国进口电动汽车额外征收最多38.1%临时性反补贴关税，彭博引述知情人士透露，德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收额外关税生效，如果不可能全面叫停，至少可以放宽相关举措。一位知情人士表示，柏林官员乐观地认为，欧盟将能够透过与中国直接谈判找到解决方案。欧洲最大经济体表示，在7月4日关税生效前，仍有与中国达成协议的空间。一位知情人士称，德国官员认为有回旋余地，也相信他们在欧盟内部有盟友，强调不仅是中国，欧盟也必须采取行动达成协议。德国经济部长Robert Habeck将于下周前往中国，并计划与中国政府官员讨论这个问题。
格隆汇2024-06-15
【Kitco黄金调查】黄金市场信心满满华尔街与散户一致看涨，下周金价有望再创新高
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，”他补充道，“如果是这样，你持有美国国债干什么？当他们说你在关税上作弊，或者你在进口上作弊，他们决定偷走你的钱，就像他们对俄罗斯做的那样？ “这听起来有些荒唐，但在那样的世界里，黄金值多少钱？” Button问道，“10000美元/盎司？20000美元/盎司？” 谈到欧洲，Button表示，自欧元诞生以来统治欧洲的法德共识即将终结。“欧元区将何去何从？欧盟如果崩溃了，还有什么意义？”他问道，“我们现在在法国债券上看到了这一点。不难想象下一次德国大选、下一次匈牙利大选，甚至荷兰也会走向同样的方向。” “政治动荡是当前的主旋律，”他说，“而这正是推动黄金价格上涨的典型因素。” 尽管如此，Button仍然不认为黄金在短期内会上涨。“下周我想做多黄金吗？不，我不想，”他说，“如果某样东西不能因为好消息而上涨，那么它就不会上涨。这是黄金多头所能期待的最好的CPI报告，但黄金并没有上涨。今天黄金表现不错，但也许这是政治方面的推拉。” “我不喜欢本周的价格走势，对我来说这就是最终结果，”Button补充道。“如果跌破2300美元/盎司，下跌空间有多大？可能在2150美元/盎司左右。也许我对此感兴趣。” 他想看看的另一件事是金价是否能承受股市的真正冲击。 “没有人忘记黄金在新冠疫情爆发之初的表现有多糟糕，” Button说。“我并不是说我们会看到股市像那样下跌，但这并不是一项反周期交易。所以我只是想看看在股市表现不佳的日子里黄金会是什么样子，一个真正糟糕的日子，我认为我们正朝着这个方向前进。我们只需要一个糟糕的NVIDIA头条新闻。它真的在拖累整个市场。” Moor Analytics创始人Michael Moor正在分析黄金近期在较低和较高时间段内的价格走势的技术图。 “在较低的时间范围内：低于24343（+1.3点/小时）的交易带来了130.1美元/盎司的压力，”Moor写道。“低于24216（+4点/小时）的交易预计会下跌60美元/盎司（+）——我们已经达到117.4美元/盎司。这些从(M)滚入(Q)。低于23642（-1.2点/小时）的交易在(Q)带来了60.0美元/盎司的压力。高于23489（从早上7:00开始每小时-1.2点）的良好交易应该会带来不错的力量。” “下方可能疲软的区域是65216-4785、62926和60280-59628；我们已经进入了其中一个区域暂时持有的理想时间范围-如果我们跌破这些区域的较低点，这应该是一个更大、更高的时间范围调整，”他说。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff对下周黄金走势持中立看法，“由于多头和空头都处于中性的短期技术走势中，因此黄金走势震荡且横盘整理。”
丰雪鑫992024-06-15

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