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日本央行继续维持利率不变日币汇率贬值难改？
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.1%，符合市场预期。日本央行宣布减少国债购买量，将按照3月份的决定购买债券，将在下次会议上确定债券购买计划。在货币政策公布后，日币汇率快速走弱，美元兑日币维持震荡上涨，日币贬值趋势或难改变，上方的阻力位在159.00一线位置。日本央行周五(6月14日)宣布将基准利率维持在0至0.1%之间，与业内媒体调查的经济学家的普遍预测一致，并表示将在7月份的会议上制定减少债券购买规模的具体计划，在此之前则将维持债券购买规模不变。在利率决议公布后的新闻发布会上，日本央行行长植田和男表示，虽然减少国债购买并非积极的货币刺激手段，但鉴于金融市场对3月份决定的消化情况，央行决定在本次会议中宣布减少债券购买计划，旨在减少7月会议前的不确定性。美国放缓正在放缓，美国劳工统计局周四公布的数据显示，5月PPI环比下降0.2%，预期为上升0.1%。从同比看，PPI继4月份上涨2.3%后，5月涨幅为2.2%，也低于预期的2.5%。剔除波动较大的食品和能源类别，5月核心PPI同比上涨2.3%，低于预期的2.4%；核心PPI环比零增长，低于预期的0.3%。通胀放缓增加了投资者对美联储年内降息的预期，压制美元指数，同时削弱了美元兑日币的上涨动力。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币继续震荡上涨，市场主动买盘力量正在增强。日K线图中，美元兑日币维持在日线图震荡上行的通道内，日线图中各条均线聚拢在一起，5日及10日均线开始掉头向上，KD指标中，双线维持向上运行，并且双线已经进入50上方，市场短线多头力量正在增强。美元兑日币多头气氛比较浓，市场主动做多力量正在累积，上方的阻力位在159.00一线位置。美元兑日币上行的初步阻力位于159.00，进一步阻力位160.00，关键阻力位于162.00；美元兑日币下行的初步支撑位于155.00，进一步支撑位于153.00，更关键支撑位151.00。原文链接
投资慧眼2024-06-14
决策分析：日本央行鸽派拖延重拳日元！美联储降息不是定数，欧元跌惨了
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由于日本央行宣布未来将开始减少其庞大的国债购买规模，但未立即行动，日本股市扭转早盘跌势转向上涨，日元兑美元大幅下跌至6周低点158.19水平。#决策分析# 在通胀逊于预期缓和美联储降息预期后，投资者也在思考美国利率前景，美元在美联储鹰派政策的支撑下徘徊在一个月高位附近。虽然日本央行表示将继续以目前每月约6万亿日元(380亿美元)的速度购买政府债券，但它也承诺将在7月的会议上公布未来一至两年缩减购债计划的细节。日本央行周五表示，将收集市场参与者的意见，然后在下次会议上决定长期缩减计划。正如市场普遍预期的那样，日本央行一致投票将短期政策利率目标维持在0-0.1%的区间。 “日本央行让市场寻找方向，”汇丰首席亚洲经济学家Fred Neumann表示，“日本央行没有提供减少债券购买的具体细节，表明它并不急于收紧政策。” 对美国国债收益率极为敏感的日元兑美元汇率今年下跌逾10%，当日跌幅超过0.6%。目前日元处于4月29日以来的水准，当时触及160.245日元的34年低点，引发日本当局动用总计9.79万亿日元(622.5亿美元)的多轮干预。 “如果日本央行想要遏制日元的任何疲软，那么今天的声明是没有帮助的，”澳新银行高级国际经济学家Tom Kenny表示，他指出，关于量化紧缩的声明有点平淡。“日本央行或多或少把问题推到了下次会议上。” 整个亚洲股市都出现震荡，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.10%。中国股市也出现下跌，蓝筹股指数下滑0.4%。欧股期货指向高开，欧洲的政治不确定性使欧元承压。欧元最近交投在1.0737美元，本周恐下跌0.6%，为4月初以来的最大单周跌幅。美联储押注周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数升至10个月高位，5月生产者物价意外下滑。在此之前，周三公布的消费者通胀报告低于预期，美联储修订后的点阵图也将今年的降息预期从3次下调至1次。 abdn副首席经济学家James McCann表示，美联储似乎在耐心等待通胀持续进展的迹象，并预期美联储将在12月启动货币宽松政策。不过，CME FedWatch工具显示，交易员们正在从通胀报告中获取线索，目前预计美联储今年将降息约50个基点，9月份的降息幅度为68%。 “利率预期在未来几个月可能继续波动，因美联储将依赖数据，”McCann称。市场预期的转变令美元本周反弹，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数最新交投在105.33，距离周二触及的一个月高位105.46不远。大宗商品市场，油价周五有所回落，但有望实现四周来的首次周度上涨。布伦特原油期货下跌0.45%至每桶82.38美元，美国WTI原油期货下跌0.57%至每桶78.17美元。
云涌2024-06-14
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240613
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.2590万亿美元，较上周回升。其中，国债资产4.4617万亿美元，MBS 2.3546万亿美元。从负债端来看，逆回购增加869.11亿美元，逆回购账户规模8327.56亿美元。财政存款减少531.02亿美元，财政存款账户余额6502.12亿美元。这两项合计增加338.09亿美元。也就是回收流动性338.09亿美元。综合以上，本周流动性方面回收约305.22亿美元。本周准备金余额达3.4340万亿美元，较上周回落。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2024年6月13日，资产端规模7.2590万亿美元，较2022年6月初减少16560亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月1日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2024年6月13日，国债资产4.4617万亿，MBS2.3546万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约13083亿美元，MBS的规模相较6月初下降约3454亿美元。美联储曾希望2024年将是降息的一年。然而，随着通胀比几乎任何人预期的都更加持久，这些预期正在迅速消退。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在6月12日证实了这一点，当时他和他的政策制定者们表示，2024年只会降息一次，并预计2025年会降息更多，这强化了在更长时间内保持较高借贷成本以抑制通胀的想法。摩根大通资产管理公司全球固定收益主管鲍勃·米歇尔(Bob Michele)和安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)都认为，美联储9月份首次降息是板上钉钉的事情。交易员现在预计今年只会降息一到两次，与年初预期的六次降息和美联储官员在3月份预测的三次降息相比，这是一个重大的失望。一些投资者和经济学家甚至认为今年有可能完全不降息。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2024-06-14
【日股收市】日本央行突发鸽派、日经225坐过山车！日元惨跌，又逼近干预底线
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行表示并不急于收紧政策。” 日元对美国国债收益率非常敏感，今年以来兑美元贬值超过10%，目前交投在158.15附近，当天跌幅超过0.6%。上一次日元处于这一水平是在4月29日，当时它触及34年低点160.245，引发了日本当局多轮干预，总金额为9.79万亿日元（622.5亿美元）。 “如果日本央行想阻止日元走弱，今天的声明并没有帮助，”澳新银行高级国际经济学家Tom Kenny表示，指出有关量化紧缩的公告有些令人失望。“日本央行基本上是把决定推到了下次会议。”
云涌2024-06-14
欧洲市场严重“爆雷”！荷兰国际集团：法国、德国债券利差一度突破70个基点……
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。荷兰国际集团(ING)警告，法国与德国债券利差一度突破70个基点，情况不容乐观。欧元：法国：德国债券利差超过70个基点？这很糟糕周四，法国与德国10年期主权债券利差一度突破70个基点。这一利差非常大，让人想起2017年初玛丽娜·勒庞竞选法国脱离欧元区时上一次出现的压力。ING称：“我们不是法国政治专家，但有消息称，法国左翼政党正在齐心协力组建联盟，每个地区只推选一名候选人，欧元似乎在再次走低。左翼政党的这种罕见合作，可能会进一步削弱法国总统马克龙政党的支持。” “我们认为，风险溢价有进一步拖累欧元的空间。我们现在看到外汇交易波动性大幅上升，外汇期权市场对下行保护的需求强劲。作为对冲欧洲地缘风险的常用外汇工具，欧元/瑞郎也做出了反应，”ING续称。该机构指出，欧元/瑞郎实际上在周四马克龙的民意调查中下跌了0.7%，如果瑞士央行下周不降息，欧元/瑞郎可能会大幅下跌至0.9500。一些人认为他们可以处理外汇方面的问题，不想连续降息，因为这将表明他们对通胀之战已经获胜的信心是错误的。对于欧元来说，这将是一个漫长的月份。下周，欧盟委员会可能会将法国置于过度赤字程序中。同样，如果法国债务受到更严重的打击，人们可能会猜测欧洲央行将尝试其新的传导保护工具(TPI)。唯一令人担心的是，要从该计划中受益，一个国家不能处于过度赤字程序中。 ING展望称：“由于民意调查对欧元产生了如此大的影响，而且本周末可能还会有更多民意调查，我们预计投资者将希望谨慎管理其欧元敞口。欧元/美元周五可能触及1.0700-1.0720的支撑位，下周可能冲至1.0600。” 美元：美国价格数据走软，外汇市场忽视周四公布的美国5月生产者价格指数(PPI)数据较弱，本应导致美元全线走低。毕竟，它指向6月28日发布的5月核心PCE价格数据，环比增长0.2%甚至0.1%。这对美联储来说无疑是个好消息。 ING指出：“然而，我们看到的是，美元在几个小时内扭转了PPI跌势，因为欧洲资产市场对一项民意调查做出了反应，该调查显示马克龙的支持率降至2018年以来的最低水平。换句话说，欧洲政治似乎将成为本月外汇市场的主导驱动力。这表明，国际投资者需要很多说服力才能不持有美元。” 周五亚洲时段，日本央行维持利率不变，令市场对日本央行减少日本国债购买量感到失望，美元也因此有所走强。ING提到：“不过，我们认为美元/日元不会大幅上涨，因为日本国债决定将在7月31日的日本央行会议上公布。” “同样，外汇波动性的普遍上升和美国利率的下降是美元/日元走低的两个重要因素。事实上，日本央行行长植田和男表示，日本央行将大幅减少债券购买量，美元/日元现在开始走低。” “我们认为，欧洲资产市场的表现将主导周五的外汇市场。但在美国数据日历上，我们应该会看见疲软的5月进口价格数据和6月消费者信心和通胀预期数据。美联储主席鲍威尔本周强调美国消费者表现稳健。市场普遍预计今天的信心指数将更为强劲，下周美国5月零售销售数据也将更为强劲。” “目前，我们认为美元将摆脱本周美国利率下跌的影响，如果欧元在当天晚些时候承受更大压力，且投资者准备迎接本周末更多糟糕的法国民意调查，那么美元指数可能测试105.45-105.55，并面临105.90的风险。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-06-14
日本央行行长放鹰！日元汇率回到157
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和男表示，政策委员会周五决定的缩减购买国债详细计划，将在7月的下次会议后公布。日本央行将就该计划征求市场参与者的意见。他表示：“在缩减国债购买时，重要的是要留有灵活性以确保市场稳定，同时以可预测的方式进行。缩减的规模可能会很大，但具体的步伐、框架和程度将在与市场参与者讨论后决定。” 他指出：“随着我们减少国债购买量，日本央行的债券持有量将减少，但我们持有的债券的存量效应将继续对经济产生影响。” 他补充称：“我们没有具体的时间表来决定需要多长时间才能（充分）缩减资产负债表，我们决定从大约一到两年的时间开始。”‘ 关于加息，植田和男表示： “如果潜在通胀按照央行的预测加速，央行将考虑调整货币支持程度。如果经济和通胀超出预测，这也将成为加息的理由。” 对于是否会在7月同时加息和缩减购债，他表示： “将根据经济和通胀情况，央行当然有可能决定在7月加息，并调整货币支持程度。” 关于日元贬值，植田和男表示：“汇率变动将对经济和价格产生重大影响。最近，由于企业工资和定价行为的变化，对价格的影响可能加剧。近期的日元下跌推高了价格，因此我们在指导政策时密切关注汇率变动。” 他称：“我们正在关注货币波动、汇率变动的可持续性以及它如何影响价格、工资，这是我们每天和每次政策会议上都会关注的事情。” 关于10年期国债收益率，植田和男表示： “我们看到长期通胀预期最近有所上升。因此，实际长期利率水平仍然很低，我们仍然拥有足够宽松的金融环境。” 关于消费、通胀，植田和男表示： “我们预计工资将温和上涨，通胀也将温和。因此，我们认为实际家庭收入将逐步增加，并带来更强劲的消费。” 他指出：“我们的观点没有发生重大变化，即成本推动型通胀正在缓和，需求推动型通胀正在逐步加速。但确实有迹象表明，进口价格正在再次加速上涨，部分原因是日元疲软。这可能是第二轮成本推动型通胀。”
格隆汇2024-06-14
中东爆出“超罕见”战争局面！黄金2320吹起反攻号角 FXEmpire：看涨逆转仍存在强阻
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预期美联储最早在9月就可能降息，令美国国债收益率维持在低位，为黄金带来一定支撑。美国劳工统计局公布，5月份CPI持平，年率从4月份的3.4%降至3.3%。核心PPI年率上涨2.3%，低于市场预期。此外，上周首次申请失业救济人数从229000人增加至242000人。这些数据点以及即将公布的密歇根美国消费者信心指数，将继续影响美元价格动态和黄金的短期交易机会。短期预测上，由于美联储的鹰派立场，黄金仍面临2310美元左右的压力。如果下行势头持续，则可能测试2298美元和2287美元的关键支撑位。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金枢轴点位于2310.75美元，是关键水平。即时阻力位为2325.55美元、2337.19美元和2348.85美元。下行方面，即时支撑位在2298.00美元，其次是2287.07美元和2273.43美元。#黄金技术分析# 技术指标显示，50日指数移动平均线(EMA)为2324.18美元，200日指数移动平均线为2332.16美元，均表明当前价格上方存在阻力。低于2310美元的前景仍然看跌，突破这一水平可能会使市场情绪转向看涨。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-06-14
会员
ETF市场日报：通信板块领涨市场，下周一将迎该板块ETF新成员
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，换手率达70.22%，交投活跃。基准国债ETF(511100)换手率持续攀升，达3017.07%。广发基金3只产品进入换手率TOP10，均为股票型ETF，分别是深证100ETF广发(159576)、数据ETF(159527)、消费ETF龙头(560680)。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。具体来看，富国通信设备ETF(159583)下周一开始募集。该基金紧密跟踪中证通信设备主题指数，选取50只业务涉及通信设备制造、通信技术服务以及卫星互联网建设等领域的上市公司证券作为指数样本，反映通信设备主题上市公司证券的整体表现。图片来源：中证指数官网截至2024年6月13日中证指数官网数据显示，该指数前十大权重股包括中际旭创、中兴通讯、新易盛、紫光股份、中天科技等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
美元/日元突然“逆转”回跌！日本央行行长植田和男究竟说了什么？
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日本央行决议维持利率不变，意外推迟减少国债购买后，日本央行行长植田和男的表态支撑了日元。他表示，下次会议后将立即减少购买国债，且幅度将会相当可观。 (来源:FX168) 日本央行在6月政策会议上维持关键利率和购债计划不变后，植田和男召开记者会以解释按兵不动的理由。他重点提到，必须以可预见的方式减少购买日本国债，同时确保弹性，注意债券市场的稳定。他称，减少购买日本国债的数量将相当可观。 “将在听取市场参与者意见的基础上，决定减少购买日本国债的具体数量和框架。”#日本央行动态# “在下一次政策会议上做出决定后，将立即开始削减日本国债购买量。” 在周五结束两日会议后，日本央行董事会成员决定维持关键利率在0%不变，该决议符合市场预期。日本央行在6月连续第二次会议按兵不动，曾在3月会议上自2007年以来首次升息，#日本市场# 不过，日本央行并没有改变大规模的6万亿日元日本政府国债月购计划，也导致了亚洲时段的日元贬值。#日元贬值# 日本央行政策声明摘要指出：“将根据3月政策会议上所做的决定实施日本国债购买。” “日本央行以8比1的投票结果做出购买日本国债的决定。” “决定削减债券购买量以使长期利率更灵活波动。” “将在下次政策会议上决定今后1-2年的具体债券购买缩减计划。” “将与债券市场参与者举行会议讨论政策决定。” “日本央行执委会委员中村对购买日本国债的决定表示反对。” “中村对购买日本国债的决定表示不同意见，他表示，央行应该在2024年7月展望报告中重新评估经济活动和价格发展情况后决定减少购买规模。” “中村也赞成减少日本央行购买日本公债的数量。” “日本国内经济、金融发展的不确定性仍然很高。” “日本经济虽然仍显露出一些疲软迹象，但已温和复苏。” “通胀预期温和上升。” “金融环境一直很宽松。” “私人消费一直保持弹性。” “尽管物价上涨的影响仍然存在且汽车销售持续低迷，但私人消费仍保持弹性。”
秉哥说市2024-06-14
六个维度，一文搞懂债券ETF
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的券种。其中，利率债ETF可以细分为国债、政金债、地方债ETF产品；信用债ETF又可以细分为公司债、企业债、可转债、短融ETF等产品。据Wind数据，截至5月30日，利率债ETF产品数量为15只，信用债ETF产品数量为5只。此外，在目前的产品结构中，不同债券ETF在券种期限上也所有差异，覆盖了0-3年、0-4年、3-5年、1-5年、5年、5-10年、7-10年、30年等不同期限产品。 2、从基金管理人看上述20只债券ETF产品分别由10家基金公司管理。以鹏华基金为例，作为业内的“债券指数专家”，公司固收团队旗下有2只地债ETF产品，分别是：全市场首只5年期地债ETF鹏华5年地债ETF(159972.SZ）、全市场唯一的一只0-4年地债ETF鹏华0-4年地债ETF（159816.SZ）。 3、从产品业绩看据Wind数据，截至5月31日，除今年新成立的1只债券ETF产品收益持平外，其余19只年内净值增长率均超1%。拉长时间来看，据基金定期报告，截至3月31日，在成立满1年以上的17只债券ETF产品中，有12只过去1年的净值增长率超3%，整体表现稳健。据基金定期报告，截至3月31日，鹏华5年地债ETF过去1年、3年、自成立以来的净值增长率分别为4.89%、12.74%、19.18%；鹏华0-4年地债ETF过去1年、3年、自成立以来的净值增长率分别为3.80%、9.75%、11.33%。 4、从单只规模看从产品规模看，单只债券ETF的规模并不低，由此可见市场对此类产品的认可度。其中，超百亿的有3只，50-100亿区间的有4只，10-50亿的有9只，10亿以下的有4只。据Wind数据显示，截至5月30日，鹏华5年地债ETF、鹏华0-4年地债ETF规模分别超32亿、15亿。 5、从交易方式看目前，部分债券ETF可以实现质押式回购，通俗理解为，投资者将持有的债券ETF在交易所平台中质押，借入新的资金去进行更多投资，到期后偿还资金和利益，再取回出质押的债券ETF。此外，债券 ETF 还普遍支持场内T +0交易，二级市场卖出后资金当日可用、次日可取，一级市场赎回债券ETF后得到的组合证券也可即时卖出。据了解，两只鹏华地债ETF产品具有可质押（已纳入深交所质押式回购标的）、交易便捷（可一级申赎和二级买卖）等特点，具有鲜明的工具属性。 6、从管理费看与普通开放式债券基金或指数基金相比，债券ETF的管理费率更低，除7只管理费为0.25%和0.3%外，其余大部分债券ETF的管理费都为0.15%。上述两只鹏华地债ETF产品的管理费率均为0.15%。整体来看，投资者如果想把握债市机遇，除了近期比较受关注的超长期特别国债外，债券ETF也是一个值得考虑的选项，它为个人投资者提供了包括国债、国开债、地方债、公司债等多样化的债券品种投资通道。
金融界2024-06-14

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