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国家统计局：生产供给增长加快，国内需求稳步扩大，就业物价总体向好

政策举措作用下，工业和服务业生产加快，国内需求继续扩大，就业物价形势向好，积极因素累积增多，国民经济延续恢复态势，发展质量稳步提高。一是生产供给增长加快。工业生产增速回升。8月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速比上月加快0.8个百分点。其中，装备制造业同比增长5.4%，增速比上个月加快2.1个百分点。服务业增势较好。8月份服务业生产指数同比增长6.8%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，接触型服务业保持较快增长，8月份住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业生产指数分别增长16.1%和9%。二是国内需求稳步扩大。市场销售加快恢复。8月份，社会消费品零售总额同比增长4.6%，增速比上月加快2.1个百分点。服务零售保持较快增长，1-8月份，服务零售额同比增长19.4%。投资规模继续扩大。1-8月份，固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，其中重点领域投资保持较快增长，基础设施投资同比增长6.4%，制造业投资增长5.9%。三是就业物价总体向好。经济持续恢复，促进就业形势改善。全国城镇调查失业率有所下降，8月份为5.2%，比上月下降0.1个百分点。其中，外来农业户籍劳动力失业率为4.4%，比上月下降0.4个百分点。市场供求关系改善，CPI同比由降转升，PPI降幅收窄。8月份CPI同比增长0.1%，上月为下降0.3%。PPI同比下降3%，降幅比上月收窄1.4个百分点，连续两个月降幅收窄。四是经济转型升级态势持续。创新动能继续壮大，新产品较快增长。8月份，服务机器人、民用飞机产量分别增长73.7%和33.3%。绿色转型效果显现。8月份，新能源汽车充电桩产量分别增长13.8%和17.4%。清洁能源发电量保持较快增长。数字经济发展带动作用明显。8月份，电子工业专用设备制造、电子器件制造增加值分别增长15.7%和13%。1-8月份，实物商品网上零售额同比增长9.5%，对市场销售拉动作用持续显现。五是粮食能源和基本民生保障有力。今年以来，夏粮实现丰收，早稻也实现增产，为全年粮食丰收奠定良好基础。目前秋粮生产总体稳定，有利于全年粮食稳产增产。统筹做好迎峰度夏能源保障，主要能源产品产量继续增加。8月份，原煤、原油、天然气产量分别增长2%、3.1%和6.3%。重点民生商品供给充足，价格回落。8月份，鲜菜、食用油价格同比分别下降3.3%和1.9%，鲜果、水产品等价格涨幅也在回落。在看到经济运行恢复向好的同时，也要看到，国际环境依然复杂严峻，世界经济复苏乏力，国内经济结构性矛盾和周期性因素叠加，持续恢复基础仍然需要巩固。下阶段，要深入贯彻落实党中央决策部署，着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，深化改革开放，激发经营主体活力，推动经济运行持续好转，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

金融界2023-09-15

国家统计局：8月份国民经济恢复向好，工业生产加快，服务业较快增长

金融界2023-09-15

美国加息节奏暂缓，黄金价格获得支撑

着接下来用金旺季的到来，“金九银十”的国内需求可能还会增加，金价下跌幅度或相对有限。黄金ETF9999(518850) 跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本等相对优势, 即可参与黄金升值的收益，场外客户可以聚焦联接基金( 008701/008702)! A类基金申购时一次性收取申购费，无销售服务费;C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

中信建投：工程机械行业正走出低谷后续逐步向上趋势明确

中村改造、认房不认贷等政策推出有望带动国内需求回暖，国内市场有望在2024年底开始重回增长。海外各地区景气度分化，北美、欧洲、中东等地区景气度高，东南亚略有下滑，中国企业份额提升逻辑将继续兑现，海外仍将维持较好增长。综合以上，判断行业正走出低谷，后续逐步向上趋势明确。

金融界2023-09-14

美国原油库存上升、燃料库存增长，但总体需求下滑

前的记录高点低40万桶/日。此外，与国内需求一起，美国原油出口——这是EIA报告数月来的一大亮点——上周也从上周的493.2万桶/日下降到了309万桶/日。但是，随着炼油厂似乎因需求增加而向该国引入更多石油，上周原油进口增加。根据EIA的数据，美国原油进口上周平均760万桶万桶/日，比上周增加了81.2万桶/日。这种进口，明显是以竞争性价格进行的，引发了关于沙特阿拉伯所谓的激进供应削减的问题，沙特一直试图在其努力将EIA的每周报告转变为对石油更加看涨的画面中，向美国供应更少的原油。沙特的自愿减产100万桶/日对油价产生了夸大的影响，将全球基准布伦特原油和美国WTI原油价格推高到了10个月来的高位。

Heidi2023-09-14

商品期货收盘多数下跌，玻璃、菜粕等跌超3%

压制豆类价格上限，但进口大豆到港减少和国内需求良好以及新季美豆产量变数支撑价格。短期美豆天气变数仍存，受美豆走势带动和需求旺季交互影响，国内豆粕短期震荡偏强。市场资讯利率市场押注日本央行明年将更早结束负利率政策隔夜指数掉期显示，交易员预计日本央行到明年1月底将会升息，时间早于7月份利率会议后预期的2024年9月份。鉴于贷款利率有望升高，Evarch Asset Management预测未来18个月日本的银行股可能上涨一倍。一旦日本央行放弃负利率，对全球将是一个重要里程碑，可以预见会出现一系列连锁反应，包括日元走高，日本资金从海外回流国内。日本是目前世界最后一个保持基准利率为负的国家，过去数年，日本资金流向海外的规模高达数万亿美元之巨，央行改弦易辙将意味着全球流动性收紧。马来西亚将禁止稀土出口马来西亚总理安瓦尔11日宣布，该国政府将制定禁止稀土原材料出口的新政策，避免这类战略资源因无限制的开采和出口而流失。石油减产收紧市场，油价涨势维持在欧佩克和EIA预测减产将在未来几个月内收紧市场后，油价在上涨到10个月高点后稳定下来。WTI原油期货昨日一度突破89美元/桶。荷兰国际大宗商品战略主管Warren Patterson表示，欧佩克昨日的数据只是强化了对石油的建设性看法，因为市场在今年剩余时间里将收紧供应。一些主要消费国将会对价格上涨感到担忧。乐观的前景为自6月中旬以来油价一直在进行的反弹提供了更多动力，因沙特和俄罗斯限制了供应，而美国和亚洲一些国家的需求被证明相对有弹性。今日国际能源署也将公布月度报告，预计这将为市场状况提供更多线索。

金融界2023-09-13

“黑天鹅”一触即发？美元/日元技术看涨重回148！路透调查：日本商业状况恶化……

者面临的挑战，并引发了人们对出口能否在国内需求疲软的情况下推动经济复苏的怀疑。路透社对502家大型制造商进行的短观月度调查显示，该行业的景气指数从8月份的+12急剧下降至+4。这是自1月份以来该指数下跌14点以来的最大跌幅。该调查在8月30日至9月期间收到248份回复。8月的数据是日本央行10月2日季度短观调查的领先指标，同时也为日本央行即将召开的政策制定会议提供商业状况的快速健康检查。许多日本企业在书面评论中抱怨原材料投入成本上升，以及国内外需求疲软，欧洲地缘冲突和中美紧张局势加剧，也被视为不利因素。一位机械制造商经理在调查中写道：“由于全球经济的不确定性，例如欧洲长期冲突引发的地缘风险，以及中美摩擦紧张局势加剧，我们的业务状况不太好。” 与三个月前相比，制造商情绪指数下降了4个百分点，这表明季度短观调查有所下降。调查显示，9月路透短观非制造业指数也较上月下跌9点，至23点，为2020年5月以来最大跌幅。本季度服务业指数较6月下降1个百分点，表明日本央行季度短观略有下降。前景指数还表明，今年剩余时间的商业状况可能仍然充满挑战。未来三个月的商业信心显示，12月份制造商指数持平，年底服务业指数略有下降，为+21。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元维持在146.649支撑位上方。跌破146.649支撑位，将导致146以下支撑位和144.894支撑位发挥作用。美国CPI若预示美联储加息周期的结束，将支持美元/日元走向145。守住146.649支撑位上方，将使多头在148.405阻力位上运行。然而，美元/日元重返148可能会迫使日本政府就干预措施发出更多警告以支持日元。 14日RSI为58.72，表明美元/日元在触及超买区域之前可能会重新瞄准148。 (来源:FXEmpire) 美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号，当前走势取决于日本央行评论和美国CPI报告。跌破50日均线和146.649支撑位将使空头在146点以下运行。然而，守住50日均线上方将支持美元/日元向148.405阻力位移动。14-4小时RSI读数为53.22，表明美元/日元将突破148，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-09-13

融资客、外资同时大举增仓！800ETF(515800)单日吸金7.3亿，净流入高居全市场第一！PPI回升，A股主线如何把握？

环比由降转涨，伴随稳增长政策持续发力，国内需求进一步回暖，工业品价格逐步改善。资金选择用脚投票。9月11日当日，表征A股主线行情的800ETF（515800）获资金增仓7.35亿元，高居当日全市场所有ETF吸金榜第一，基金最新规模超59亿元！资金对中证800这一宽基指数的偏爱可见一斑。对此，800ETF（515800）基金经理乐无穹认为，国内短端利率继续上行，上端利率开始小幅上行，经济政策不断出台，最终有可能超过拉动增长所需的实际刺激程度，从而使得本次经济底更加扎实。市场磨底阶段，行业分歧度降低，通过像中证 800 这样能全面反映 A 股主线行情的权益类宽基指数，来抓市场整体方向，会更高效，这也是为什么近期市场主流资金高度关注 800ETF（515800）的原因。实际上，“越跌越买，指选800”已经成为市场真金白银的认可。截至9月11日最新数据，800ETF（515800）近60个交易日内超40亿元，资金净流入率高达206%，资金面异常火爆！杠杆资金方面，近期800ETF（515800）融资余额激增，创上市以来新高！这也从侧面验证在主线不明朗的情况下，嗅觉灵敏的融资客亦倾向于通过中证800这样的宽基指数抓A股整体行情。【两融保证金调降首日，融资净买入额创3年新高】 800ETF（515800）融资余额的激增也是全市场融资客“星夜赴考场”的一个缩影。9月11日，融资保证金比例调降首日，255亿资金已快速杀入。单日融资净买入额创2020年7月14日以来新高！这一方面是由于9月11日起，融资保证金比例首次下调正式落地，投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。另一方面，更表明了融资客对A股后市的态度。【外资积极押注国内核心资产，机构：后市行情可期】数据显示，近期布局中国资产的在美上市杠杆ETF（如三倍做多富时中国50指数的ETF YINN）过去一个月吸收资金净流入1.38亿美元。而北向资金在9月11日也净买入超22亿元。银河证券9月11日指出，A股迎来多重利好，后市行情可期。8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善。从同比看，CPI由上月下降0.3%转为上涨0.1%。从环比看，CPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。往后看，国内需求稳步复苏，叠加年内基数影响效应减弱，CPI同比有望温和上行。（来源：银河证券《策略研究：A股迎来多重利好，后市行情可期》）中信证券也表示， 8月的PMI反映出了当前经济基本面边际小幅改善、整体压力仍大的特点，经济可能仍处于磨底状态。另一方面，预计政策仍处于持续发力期，后续可能还将有其他瞄准稳增长的政策出台。大类资产策略或从政策底到市场底，若后续稳增长政策进一步加码，则市场整体风险偏好有望抬升。（来源：中信证券《2023年9月大类资产配置月报：政策底后市场的演绎路径》）【大中盘标杆，中证800估值性价比凸显】从估值上看，截至9月11日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率13.02倍，位于指数近五年25.88%分位点，意味着低于近五年以来超74%左右的时间区间，具备估值性价比。【特别提示：A股主线，认准800】把握A股主线行情，“选800，更省心”！ 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（截至2023.6.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-12

银河证券：PPI回升态势显现把握A股投资主线

环比由降转涨。随着稳增长政策持续发力，国内需求进一步回暖，叠加沙特和俄罗斯延续减产的背景下，国际油价维持高位，工业品价格或将逐步改善。基于A股市场投资环境分析，结合2023年中报业绩披露，建议关注以下主线轮动：中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等，持续关注中报业绩绩优的方向。

金融界2023-09-11

“完全避开中国是一个错误”！知名投行奉上7种投资中国的最佳方式

府将采取足够的措施来激发乐观情绪并稳定国内需求。他说:“市场可能不得不意识到，大规模刺激即广泛的、火箭筒式的刺激的可能性很低。”“但通过一些有针对性的、准确的、有力的措施来解决当前的问题，它仍然可以扭转市场情绪。” 自然，有人将中国房地产市场的动荡与导致全球金融危机的美国房地产市场泡沫相比较，但Yu相信这种担忧被夸大了。他说:“政府有办法把金融市场出现系统性灾难的风险降到最低。”“当然，凡事都有个限度。这就是为什么他们一直非常敏感，试图尽快解决问题。” 7种投资中国的最佳方式中国股市并非没有风险，尤其是在与美国因台湾问题关系紧张之际。但考虑到估值如此便宜，Yu认为完全避开中国是一个错误。 “我认为说中国不适合投资有点极端，但我想承认，多年来，地缘政治风险溢价确实上升了，”Yu说。 Yu补充说:“即使我们可能不会期望估值回到历史平均水平，但估值和估值倍数仍有一些重新估值的空间。” Yu说，对中国感兴趣的投资者应该采用杠铃式投资组合，既包括与经济增长有关的股票，也包括在任何环境下都能保值的股票。这种平衡的方法有助于对冲不确定性，而中国拥有大量不确定性。瑞银表示，如果中国的增长超出预期，非必需消费品和材料行业的企业将成为最大受益者之一。目前远低于历史平均估值水平的电子商务类股也将获得提振。相反，该行认为，在经济持续放缓的情况下，公用事业股和那些股息稳定增长的股票可能会表现得更好。在Marcelli的报告中，由于在线游戏和广告行业的公司现金流弹性强，且海外敞口有限，与其他中国互联网股相比，它们也被列为防御方面的佼佼者。

市场焦点 1评论2023-09-10

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