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第二大权重股，最新占比为7.01%。国金证券表示，一季度是医药阶段性业绩低点，二三季度整体拐点将来临，医药主要子板块增长将逐步恢复，预计2024年二季度到三季度医药将迎来行情整体转换，由防守转入进攻，成长性较好的板块

格隆汇2024-06-12

前多地创新药政策，支持力度不断扩大。国金证券表示，一季度是医药阶段性业绩低点，二三季度整体拐点将来临，医药主要子板块增长将逐步恢复，预计2024年二季度到三季度医药将迎来行情整体转换，由防守转入进攻，成长性较好的板块（如创新药、优质医疗器械以及部分性价比突出的仿创药等）将进一步受到市场重视。重点方向：1）反腐和集采预期超稳，院内药械复苏（EPS增长复苏）；2）创新药和创新器械（PE扩张逻辑）；3）部分优质防守标的仍具备持续配置价值（如中药、药店性价比龙头）。港股创新药ETF(513120)，场外联接(A类：019670；C类：019671)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-12

大基金三期落地以来累涨近13%，半导体设备渐成市场主线！

HBM等相关领域亦可能成为扶持对象。国金证券认为，扩产有望逐步落地，看好半导体设备自主可控大趋势。半导体设备是半导体产业链的基本支撑，中国半导体设备市场空间广阔。半导体设备处于产业链上游，为半导体支撑产业。半导体设备主要分为前道设备和后道设备，前道设备包括光刻、刻蚀、清洗、离子注入、薄膜生长、化学机械平坦等；后道设备包括减薄、划片、打线、Bonder、FCB、BGA 植球、检查、测试设备等。 2023年上半年，受行业去库及制裁收紧影响，半导体设备销售额受到明显影响，出现一定程度下滑。2023年下半年开始中国大陆半导体设备销售额出现明显回暖，4Q23中国大陆半导体设备销售额达121.29亿美元，同比+90.81%，反映出中国大陆半导体设备旺盛需求。与此同时，2023年中国大陆占全球半导体前道设备市场比例已达35%，是半导体前道设备中最大的细分市场。资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数（代码931865.CSI）主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股为北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，累计占比约76%，指数集中度相对较高。行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

金融界2024-06-11

北京市首座商用液氢加氢站来了！光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)盘中震荡上行

洲及中东诸国均发布了氢能战略发展规划。国金证券认为，当前液氢运输在日本、美国已成为加氢站运氢的重要方式之一，我国液氢主要在航空航天领域有所应用，民用液氢正在逐步推进。此前我国液氢设备主要依赖于进口，但近年来我国在氢液化系统集成方面积极开发，液氢装备出现本土替代趋势，未来液氢产能有望迅速提升。中信证券研认为，电力现货市场将是适宜新能源发电特性的关键解，可通过衔接“可预测”“送出去”“存下来”“消耗掉”四重路径，共促新能源消纳。建议关注电力基建、调节性资源和电力IT等领域的投资机会。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.55%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比58.28%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、北方华创(002371)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、TCL中环(002129)，前十大权重股合计占比56.28%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-11

中原证券：给予乖宝宠物增持评级

数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券赵中平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.45亿，根据现价换算的预测PE为38.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级22家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为61.23。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-10

琏升科技（300051.SZ）：江苏南通基地一期3GW项目目前处于土建阶段

资；华泰柏瑞；博道基金；国海富兰克林；国金证券；华林证券等。调研主要内容：主要交流内容如下: 1、公司情况简介 2023年，公司开始布局光伏太阳能电池产业，专注第三代异质结电池的生产研发。高效HJT异质结电池片具有较高转换效率、较高产品溢价与良好的市场前景。公司目前已在眉山丹棱和江苏南通规划了2个生产基地，眉山琏升光伏异质结电池片项目总共规划8GW，江苏南通项目总共规划12GW。其中，眉山丹棱基地自1月28日破土动工，8月22日首片下线以来，琏升光伏产能实现逐步释放。眉山基地高效HJT异质结电池片项目已被列入2023年度四川省重点项目，并得到当地政策的大力支持，为公司光伏业务的发展提供了有力保障。 2、请介绍光伏项目规划以及建设情况眉山基地总共规划8GW，按8GW厂房一次性设计建设，总占地387亩。眉山丹棱基地目前采用的是苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为”）1.8GW生产线和福建金石能源有限公司（以下简称“金石”）2GW生产线。迈为三条产线均为600MW，金石两条均为1GW。公司正全力推进部分产线的安装调试和产能爬坡。江苏南通基地一期3GW项目目前处于土建阶段。 3、请介绍公司的HJT产品特性高效HJT异质结电池产品具有工艺流程短、发电量高、衰减率低、转换效率高、双面率高、弱光效应优等特点，发电量较TOPCon电池平均高出25W，优势明显。公司目前生产的210半片132版型可使组件功率达720W以上，主要系采用“0BB”“20BB”“18BB”“双面微晶”等关键技术，其中“双面微晶”技术可以提升薄膜掺杂效率及其通过率，从而提升转化效率。在不增加任何电站总成本的前提下，使用HJT组件相比TOPCon组件可获得更多发电量增益。在大宗商品、国际银价暴涨的大背景下，HJT这一优势更加凸显。 4、公司产品有哪些新技术的应用？目前公司的HJT产品技术路线是非常清晰和明确的，双面微晶、0BB、银包铜技术都已应用于公司产品中，硅片出货规格主要是110um。未来，随着更多HJT异质结电池片投入量产，产业链会逐渐成熟，预计生产成本会进一步下降，异质结电池的竞争优势将逐渐显现。从电池片技术来看，未来HJT叠加BC技术、铜电镀技术、钙钛矿叠层，将进一步提高电池转化效率。 5、产品销售情况介绍 2023年公司光伏项目主要处于投建以及试生产阶段，产能逐步释放。2023年全年电池片产量195.58MW，全年实现销售99.1MW。一季度为光伏行业传统淡季，产品价格呈现一定的下降趋势，从硅料、硅片到电池、组件，市场价格均出现不同程度的下滑，光伏行业整体开工率较低，一季度公司产能利用率不高。但随着公司与国晟科技、安徽华晟签订的700MW和1GW电池框架合同、订单逐步释放，公司产能利用率预计将逐步回升。公司已与国内外多家客户建立批量的、稳定的合作关系。目前光伏电站异质结组件独立标段不断增加，2024年以来已有华能、绿发、大唐等4家招标集团对异质结设立独立标段。预计未来还将有更多异质结单独标段独立招标，市场需求将逐步释放。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-07

金海通：6月4日接受机构调研，包括知名机构星石投资，趣时资产的多家机构参与

翎投资、华泰证券、平安养老、誉辉资本、国金证券、卫宁私募、钦沐资产、工银瑞信、建信基金、浦银安盛、汇丰晋信、中信保诚、太平基金、安信基金、东吴基金参与。具体内容如下：问：公司所在行业格局如何？同行业公司有哪些？答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。集成电路测试分选机属于集成电路专用设备领域的测试设备。公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域，经过多年的研发和创新，公司产品的主要技术指标及功能已达到同类产品国际先进水平。公司所在行业是充分竞争的全球化市场。目前，全球集成电路测试分选机行业内，除公司外，主要有美国科休半导体公司（Cohu,INC.）、日本精工爱普生公司（SeikoEpsonCorporation）、日本爱德万测试集团（dvantestCorporation）、中国台湾鸿劲精密股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司等企业。问：决定购买测试分选设备的是芯片设计公司还是测试代工厂？答：两种情况都有，具体要看产品和项目情况。一般而言，测试代工厂的话语权会相对多一些。但是对于芯片设计公司有特别测试需求的产品如算力芯片等，芯片设计公司主导测试分选设备的评估，在这种情况下，芯片设计公司通常会直接或者通过测试代工厂与公司沟通设备技术指标等需求。问：国内封测厂扩产用国产产品的意愿高吗？答：公司受益于国内半导体行业的快速发展。公司所在行业是充分国际化竞争的行业。公司自成立以来，一直以国际市场需求为导向，坚持“国际化定位”，以技术创新为动力，以成为“全球测试分选行业领先者”为目标，这一定位将在未来长期坚持。公司目前在马来西亚、新加坡等地设有境外经营主体或办公室等。在国际化市场战略的背景下，公司境内经营主体协同境外经营主体或办公室面向半导体产业发达的国家和地区进行持续性、常态化的市场天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系活动记录表开拓及售后服务。问：公司2023年海外业务的情况如何？公司2024年海外业务的预期如何？答：2023年，公司实现营业收入3.47亿元，其中来自境外的营业收入占营业收入总额的比重约为18%。公司自成立以来就坚持国际化市场路线，公司产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。随着半导体产品的升级换代，对测试分选机不断提出新的技术升级要求，公司也在持续跟进客户对测试分选机的升级迭代要求。公司目前在马来西亚、新加坡等地设有境外经营主体或办公室等。在国际化市场战略的背景下，公司境内经营主体协同境外经营主体或办公室面向半导体产业发达的国家和地区进行持续性、常态化的市场开拓及售后服务。 2023年6月，公司启动“马来西亚生产运营中心”项目，该项目拟建立在东南亚地区具有全面服务客户的生产和应用能力的生产运营基地，从而更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展。截至目前，公司“马来西亚生产运营中心”项目正处于厂房装修阶段。2024年，公司在积极开拓境内市场的同时，将重点跟进境外头部IDM、OST以及设计公司等头部企业快速迭代的产品及测试分选需求，持续增强公司在境外市场的市占率及单个客户的渗透率。问：订单能见度如何？答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。对于定制化需求较高的客户，公司通常会与客户保持长期深入的技术交流和商务沟通。问：今年有新的平台（项目）在研发吗？答：产品方面，2024年公司将进一步跟进三温测试设备的定制化天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系活动记录表需求，持续加强针对新能源、电动汽车及I运算等相关领域芯片测试分选的技术研发，继续加大对适用于Memory、MEMS及专用于先进封装产品的测试分选平台的研发力度。同时，公司也将积极布局重点关注的技术方向，截至目前公司已参股投资了1家晶圆级测试分选设备公司。金海通（603061）主营业务：公司主要从事半导体芯片测试设备的研发、生产和销售。金海通2024年一季报显示，公司主营收入8856.35万元，同比下降12.79%；归母净利润1489.26万元，同比下降53.31%；扣非净利润1315.46万元，同比下降57.51%；负债率11.57%，投资收益104.28万元，财务费用-245.6万元，毛利率48.89%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-06

ETF市场日报：美股相关ETF携黄金股板块领涨，3只ETF将于明日上市

票ETF(159321)均涨超2%。国金证券认为，2023年黄金股自产金成本增速放缓，预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下，黄金股业绩将有较好表现，且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期，具有较大“补涨”空间。跌幅方面，小微盘指数继续回调消息面上，6月3日至4日，国家发展改革委在广东省深圳市组织召开促进民营经济发展壮大暨扩大制造业中长期贷款投放和科技型企业项目融资现场会。会议强调，要着力营造良好的货币金融环境，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，强化产业政策与金融政策的协同，进一步优化提升金融服务质效，为民营企业更好融入新发展格局夯基助力。活跃度方面，债券型ETF成交额持续高位，中证2000相关ETF换手率居市场前列具体来看，短融ETF(511360)成交额居市场首位，再次超越货基。沪深300ETF(510300)成交额居股票型基金首位。换手率TOP10方面，中证2000ETF(159531)、中证2000ETF(563300)、中证2000ETF指数(159535)、2000ETF增强(159553)换手率居市场前列。 ETF发行市场方面，博时、大成、南方明日将有新产品上市具体来看，3只将要上市的基金分别是，博时中证2000ETF基金(159533)、大成工程机械ETF(159542)、深证主板50ETF南方(159578)。深证主板50ETF南方(159578)紧密跟踪深证主板50指数，反映深市主板市值规模大、行业代表性强、基本面价值高的50家公司股价变化情况。国泰君安证券指出，该指数具有如下特点：1）行业广覆盖，配置重均衡，消费、科技板块占比更高，非银、新能源板块占比相对较低。2）覆盖深市细分龙头，大盘蓝筹属性突出，股息率高，前十大成分股包括美的集团、五粮液、比亚迪等。3）ESG剔除优中选优，公司高盈利高增长。4）估值处于相对低位，投资具备安全边际。5）长期配置价值显著，熊转牛时期极具交易价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-06

ETF甄选 | 纳指、标普500创历史新高，相关ETF领涨；加拿大领头降息，黄金ETF止跌回升

尔500指数到年底将达到5500点。国金证券表示，市场在“再通胀”预期与“降息预期”间的反复摇摆，是5 月市场“跌宕”的主因。5 月上中旬，疲软的基本面数据下，市场预期的年内降息次数由1.1 次升至2.2 次；美债利率随之快速下行，支撑风险资产的强势。5 月下旬，美联储“放鹰”与经济数据回暖，导致降息预期再度后移，风险资产受到压制；但英伟达财报超预期下，纳指仍相对坚挺。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、纳指ETF易方达(159696)、纳指ETF(159941)、纳指ETF富国(513870)、纳斯达克100ETF(159659) 【加拿大领头降息，贵金属逆势走强】今日，贵金属板块逆势走强。截至收盘，晓程科技涨超8%，山东黄金、银泰黄金、紫金矿业等涨幅居前。消息面上，加拿大央行四年来首次降息，成为G7国家首家降息的央行，并称有理由期待进一步降息。隔夜，受到发达经济体央行开始降息的消息提振，贵金属止跌回升，国际金价收盘报2355.04元/盎司涨1.23%。此外，美国5月ADP就业人数录得增加15.2万人，为今年1月以来最小增幅，低于预期17.5万人为三个月最低，4月数据亦有下修。中邮证券表示，本轮黄金上涨的底层逻辑在于美国信用货币体系的动摇+美国赤字率的上行预期，二者不断相互强化且短期内难以结束。目前美国获取外部融资需要高利率提供吸引力，而高利率又不可避免地加大其财政赤字，从而侵蚀其背后的信用，二者不断相互强化，叠加地缘政治扰动带来的军费影响，大概率造成赤字率的不断上行且短期内难以结束，从而在根本上支撑黄金的上行趋势。相关ETF：黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF(517400)、黄金股票ETF(159321)、黄金基金ETF(159812) 【台积电创历史新高半导体或迎涨价潮】消息面上，昨晚美股半导体个股集体大涨，台积电收涨6.8%，创下历史新高，市值达8400亿美元，美股半导体指数涨超4%。此外，半导体行业或迎涨价潮，也构成利好支撑。银河证券表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期即将反转，大基金三期成立为市场注入强心剂，相关领域公司或迎来加速发展的机遇。相关ETF：半导体材料ETF(562590)、半导体产业ETF(159582)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF(561980)、中韩半导体ETF(513310) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-06

规模第一！“会分红的”摩根中证A50ETF(560350)最新规模、份额居同标的ETF首位！

之意，并可能根据指数编制方案调整。）国金证券表示，在新“国九条”的指引下，触及分红风险警示线的企业数量开始减少，上市公司整体分红规模有望继续提高。结合最新披露的2023年年报数据，越来越多的上市公司开始在今年提升分红比例以规避分红不达标的风险，上市公司分红主动性明显提升，投资者获得感有望逐渐增强。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C类代码：021177/021178）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。中证A50指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024060017 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-06

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