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前北约秘书长：欧洲依赖了几代人的安全体系已经瓦解，不会回来了

防采购来自欧洲以外，主要是美国。欧洲的国防企业分散在多个国家，依赖于小规模的国内订单，缺乏与美国同行竞争的规模。因此，欧洲不仅生产的装备不足，而且成本更高。必须尽快改变这一现状。欧洲应当推动国防工业的大规模整合，即使这意味着几十家中小型国防企业的合并。此外，为了吸引新的私人投资，欧洲投资银行必须调整其环境、社会和治理（ESG）准则，使其能够向国防行业提供更多贷款。如果俄罗斯军队正逼近塔林，而美国袖手旁观，那么绿色转型的资金问题根本无从谈起。虽然欧洲普遍认可增加国防开支的必要性，但在如何应对自纳粹德国投降以来最严峻的安全威胁上，意见却不一致。在特朗普与普京谈判乌克兰主权问题之际，欧洲必须明确自己的立场。战后的乌克兰需要具体的安全保障，以威慑一个休整并重整军备的俄罗斯。北约第五条共同防御条款是最强有力、成本最低的保障，因此我们必须坚决主张乌克兰加入北约。尽管普京有自己的要求，但他无权决定北约是否接纳乌克兰。这是乌克兰和北约之间的事情。但如果特朗普，作为北约最大成员国的领导人，不接受这一决定，欧洲必须自行提供安全保障。如果没有美国，我看不到比欧洲主导的维和任务更有威慑力的方案。这意味着，欧洲必须在乌克兰战线后方部署数万名军队，支持乌克兰军队作战，并明确承诺，如果俄罗斯再次发动进攻，欧洲将做出军事回应。普京试图否决西方军队出现在乌克兰境内，但这不是他能决定的。如果乌克兰政府请求欧洲提供威慑任务，我们就应该无视俄罗斯的威胁，而不是因恐惧而退缩。当然，这一举措对欧洲而言存在风险，而在三个月前，这样的方案几乎难以想象。但从长远来看，一个不稳定的和平局面成本更高。历史告诉我们，绥靖和半吊子的做法不会带来和平。如果普京察觉到欧洲的软弱，他不会在乌克兰停手。因此，我们必须明确表态，在涉及自身安全的关键问题上，欧洲绝不会退缩。欧洲当前面临的决策并不容易。增加国防投资意味着社会支出的减少。派遣军队也是攸关生死的决定，必须慎重对待。但我们已经没有时间犹豫不决。欧洲依赖了几代人的安全体系已经瓦解，而且不会回来了。在新的全球意识形态冲突中，我们不再确定美国的立场。如果捍卫欧洲的自由与民主的任务完全落在我们自己肩上，我们必须做好准备，勇敢迎接挑战。来源：加美财经

加美财经02-26 00:00

欧洲斯托克600指数创历史新高，国防股上涨推动市场，财政刺激或成欧洲政府唯一选项

：欧洲各国政府宣布增加军费预算，推动国防企业股价上涨。投资者预计政府可能采取更多财政刺激措施，提振整体市场情绪。全球市场风险上升，使得防御类资产成为投资者避险选择。财政刺激成为应对挑战的关键 Pantheon Macroeconomics的经济学家Claus Vistesen和Melanie Debono在报告中指出，欧洲股市的活跃可能意味着当前的经济压力将迫使欧洲采取更大胆的财政行动。他们认为，面对日益严峻的经济环境，欧洲各国政府可能不得不出台大规模财政刺激政策，以稳定市场信心并推动经济增长。财政、政治与贸易问题分析尽管股市表现强劲，欧洲仍面临以下主要挑战：问题类别具体挑战可能应对措施财政政策债务水平高，财政支出压力增加可能实施更大规模的财政刺激政策政治局势欧盟内部政策协调难度大加强欧洲政治与经济一体化贸易问题全球供应链受地缘政治影响制定更具弹性的供应链政策编辑观点欧洲股市的创新高在短期内反映了市场对未来财政刺激和政策调整的预期。然而，欧洲仍需面对债务问题、政治协调困难以及全球贸易紧张局势。在财政刺激政策尚未落地的情况下，市场情绪仍存在不确定性。若财政政策能够成功推动经济增长，欧洲股市有望继续走强。名词解释斯托克600指数（Stoxx 600）：追踪欧洲600家大型上市公司的股票指数。财政刺激（Fiscal Stimulus）：政府通过增加支出或降低税收来促进经济增长的政策。国防股（Defense Stocks）：指军工企业或涉及国防相关业务的公司股票。今年相关大事件 2025年1月：欧盟宣布加大对国防工业的投资，推动军工股上涨。 2025年2月：斯托克600指数突破历史高点，市场对财政刺激的预期增强。专家点评 Claus Vistesen（2025年2月19日）：“当前的市场活跃表明，投资者押注欧洲政府将推出更大规模的财政刺激。” Melanie Debono（2025年2月19日）：“考虑到欧洲面临的挑战，采取大规模财政刺激可能是唯一可行的选择。” 来源：今日美股网

今日美股网02-20 00:11

【欧股收评】欧洲股市创历史新高，国防股领涨

来几年进一步扩大国防支出，这将推动欧洲国防企业的股价上涨。” 艾伦-雷诺兹补充道：“我们认为，额外的军事融资主要将由国家政府而非欧盟进行，这将增加法国和意大利的财政压力。” 债券收益率上升，金融股受益，房地产股承压受市场预期欧洲将增加国债发行以筹集国防资金的影响，欧洲债券收益率（European Bond Yields）走高：德国10年期国债收益率触及两周高点。金融股受益于更高的利率环境，上涨1%，接近17年来最高点。相较之下，利率敏感型房地产股下跌0.7%，因更高的融资成本可能抑制该行业的增长。市场情绪高涨，欧洲股市跑赢全球上周五，STOXX 600指数录得自2024年3月以来最长的周连涨，表现优于全球主要股指，主要原因是投资者在年初涌入低估值欧洲股票。然而，一些个股因业绩或评级调整遭遇抛售：挪威渔业公司Bakkafrost（BAKKA.OL）公布第四季度业绩（Fourth-Quarter Results）后股价下跌4% 炼油及生物燃料公司Neste（NESTE.HE）在Inderes将其评级从“增持（Accumulate）”下调至“减持”后，股价暴跌7.8% 由于美国市场因总统日假期（President’s Day Holiday）休市，欧洲市场交易量整体低于正常水平。市场展望随着欧洲各国面临国防开支增加和财政压力上升，国防行业预计将成为未来市场的主要受益者。然而，随着欧洲国债发行增加，债券收益率上升可能对利率敏感型行业构成挑战。未来，投资者需密切关注欧盟的财政政策调整，以及美国在北约防务资金分摊问题上的进一步表态。

埃尔瓦02-18 02:57

DeepSeek引发美股AI版块震荡，但TA却强势飙升

值突破2430亿美元，它已超过美国主要国防企业： RTX Corp (RTX.N)（低约700亿美元）洛克希德·马丁 (Lockheed Martin, LMT.N)（低约1350亿美元）华尔街分析师看好Palantir Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 认为，Palantir在AI竞赛中采取的战略远胜于其他公司，并将其目标价上调至120美元（较当前水平再涨15%）。艾夫斯说：“每十年都会有一只‘颠覆行业格局的科技股’，Palantir正是这样的公司。” 美国银行也将Palantir目标价上调至125美元，并表示：“随着AI市场竞争加剧，Palantir的‘数据赋能’模式比起AI硬件公司更具投资价值。” “Palantir专注于‘数据运营化’，建立高精度的数字孪生企业 (Enterprise Digital Twins)** 并加速决策过程，这是一种制胜策略。”** —— BofA分析师

Peng02-05 01:08

系好安全带！全球市场关注美国国债收益率飙升，投资者担忧“特朗普2.0”风险

提高至GDP的5%，这一言论提振了欧洲国防企业的股价表现。

Peng01-08 20:53

夏日旅游旺季推动发动机需求激增，GE航天航空Q2利润飙升

，是迄今为止标普500指数中航空航天和国防企业的最大涨幅。此外，本月早些时候，该公司董事会将首席执行官Larry Culp的任期延长至至少2027年，打消了他或为波音CEO候选人的猜测。

金融界2024-07-24

国防军工板块拉升，国防ETF涨超4%，军工ET涨超3%

低空经济产业链与航空产业链关联度较高，国防企业在低空经济建设中起到重要支撑作用。 2.新兵种驱动国防信息化升级信息支援部队、军事航天部队、网络空间部队成立，三大战略性新型兵种的组建，标志着我军将全面加强网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，对国防信息化应用的广度、深度与自主可控提出了更高要求。 3.国防景气度稳步上行 2024年进入到“十四五”后半程，重要人事调整逐步落地，部分国防上市公司披露收到订单，国防景气度逐步上行。“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。中邮证券指出，截至2024年4月30日，中证军工指数9119.05，军工板块PE-TTM估值为54.48倍，军工板块PB估值为2.58倍。军工板块PE-TTM估值和PB估值均处于底部区域，自2014年1月1日起，历史上有18.12%的时间板块PE-TTM估值低于当前水平，16.91%的时间板块PB估值低于当前水平。军工行业经过了2020-2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注以下两条投资主线： 1.航空航天是国防装备发展主线，建议关注竞争壁垒高、业务有拓展的上市公司，航空航天作为国防装备发展主线，有望保持较快增长，建议关注壁垒高、业务有拓展的上市公司。 2.除了航空航天两大传统高景气领域外，我们建议挖掘从无到有或渗透率有较大提升空间的新技术、新产品、新市场相关公司。新技术：技术引领装备升级，渗透率提升带动业绩增长。建议关注军工技术中长期发展趋势，重点选择已经开始产业化并且渗透率存在较大提升空间的技术，如隐身技术、数字相控阵雷达技术、MEMS惯性导航等。新产品：国防装备发展对新型装备需求不断提升，装备研发周期不断缩短，关注新型号量产带来新增量。建议关注第四代战机、无人机、制导火箭弹、新型雷达等装备的新型号放量。新市场：军贸、民航、低空、卫星互联网、核聚变等领域市场空间广阔。

格隆汇2024-05-09

普京：俄将继续增加国防企业的武器生产订单

普京在俄罗斯图拉表示，俄罗斯将继续增加国防企业的武器生产订单，仅2023年俄罗斯就向海外出售了价值数十亿美元的军事装备。

金融界2024-02-02

太极股份上涨5.16%，报31.98元/股

息化的领先企业，主要为政府、公共安全、国防、企业等提供信息系统建设和云计算、大数据等服务，包括云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务、信息基础设施等综合信息技术服务。公司是国家重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者、国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者，客户覆盖中央部委、地方政府、大型集团企业等，被列为国家科技部和中关村科技园区创新试点示范单位，连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业和全国软件产业收入前百家企业。截至11月30日，太极股份股东户数4.48万，人均流通股1.38万股。 2023年1月-9月，太极股份实现营业收入52.21亿元，同比减少26.06%；归属净利润1.32亿元，同比增长12.38%。

金融界2023-12-08

太极股份上涨5.0%，报31.9元/股

息化的领先企业，主要为政府、公共安全、国防、企业等提供信息系统建设和云计算、大数据等服务，包括云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务、信息基础设施等综合信息技术服务。公司是国家重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者、国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者，客户覆盖中央部委、地方政府、大型集团企业等，被列为国家科技部和中关村科技园区创新试点示范单位，连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业和全国软件产业收入前百家企业。截至11月30日，太极股份股东户数4.48万，人均流通股1.38万股。 2023年1月-9月，太极股份实现营业收入52.21亿元，同比减少26.06%；归属净利润1.32亿元，同比增长12.38%。

金融界2023-12-04

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