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【欧股收评】欧洲股市重挫，创一年来最大月度跌幅
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德·特朗普获胜，潜在的更高关税和增加的国防预算可能会对已经陷入困境的欧洲经济造成打击。欧元区通胀上升： 10 月份欧元区通胀涨幅高于预期，未来几个月可能还会进一步上升，这也增强了欧洲央行在放松货币政策方面保持谨慎的理由。此前，欧洲央行本月降息 25 个基点。企业盈利疲软：企业盈利也未能激发投资者的兴趣，包括奢侈品公司、汽车制造商和啤酒制造商等行业在内的企业都受到了中国需求疲软的影响。 Monex Europe 高级外汇市场分析师 Nick Rees 表示：“（通胀数据）以及欧元区好于预期的 GDP 数据，应该足以消除欧洲央行在 12 月降息 50 个基点的风险。” “潜在的价格压力继续缓解，这应该足以让欧洲央行在未来几次会议上连续降息 25 个基点。” 科技股领跌科技股是受冲击最严重的板块之一，在美国科技巨头 Meta Platforms 和微软发布季度报告后，市场对该行业的信心进一步下降。其他公司业绩表现全球最大的啤酒制造商百威英博下跌 6%，此前该公司公布的第三季度利润、收入和销量均低于预期。法国巴黎银行下跌 4.2%，原因是其投资银行部门的第三季度业绩、低于预期的资本缓冲以及低于预期的比利时销售额令投资者失望。法国液体产品分销商 Rubis 下跌 10%，此前该公司下调了 2024 年的利润预期，而电信集团 Swisscom 下跌 5%，原因是 9 个月收入下降。法国兴业银行上涨 11%，此前该银行公布的利润超出预期，首席执行官 Slawomir Krupa 重组了管理团队。比利时生物科技公司 Argenx 上涨 6%，此前该公司公布的第三季度业绩好于预期。马士基上涨 7.8%，原因是好于预期的第三季度运费提振了其海运部门的业绩，并提高了全年盈利预期。
埃尔瓦2024-11-01
ETF甄选 | 业绩普遍预喜，芯片半导体ETF领涨；积极因素增多，军工ETF表现亮眼
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此外，参照“十二五”、“十三五”各年份国防预算与军工企业的业绩变化，第四年、第五年占比显著高于均值，其中第五年平均支出/收入达到或接近25%。2025年作为“十四五”最后一年，军工板块收入端有望显著提升。未来三年是建军百年奋斗目标实现的关键之年，装备需求旺盛，军工高景气度有望持续。相关ETF：军工ETF龙头(512680)、军工ETF(512660)、高端装备ETF(159638)、国防军工ETF(512810)、军工ETF易方达(512560) 【消费电子进入旺季，业绩有望加速修复】今日，消费电子走强。消息面上，三季度以来，消费电子进入消费旺季。市场调查机构CounterpointResearch发布报告称，2024年第三季度全球智能手机销量同比增长2%，这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。此外，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会官宣10月22日举行。华为Mate70系列手机被曝整机已量产，定于11月上市。四季度安卓系旗舰新机密集发售，整个手机终端都在积极推进AI的落地，手机大盘后续也有超预期的概率存在。开源证券指出，国庆节后，黄金周期间叠加“以旧换新”政策补贴，以及四季度安卓旗舰机密集发布，有望刺激消费电子市场增长，从而加速消费电子公司业绩修复。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(562950) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-21
马斯克警告:“美国正快速走向破产”！国债一天之内惊人增加2040亿美元
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斯克强调，目前联邦债务的利息支付已超过国防预算，使他的担忧更具紧迫性。他认为，不受控制的支出助长了通货膨胀，使国家走上了一条不可持续的道路。马斯克在社交媒体上直言不讳地表达了他对美国政府支出和国债的担忧，他一再表示美国正处于破产的边缘。包括在周四(10月3日)的几次场合中，马斯克回复了Wall Street Silver在X平台上的一则帖子。该帖子指出，在财政年度第一天，美国政府债务创纪录地增加2040亿美元。这位特斯拉亿万富翁强调：“美国正走向破产。” 马斯克一直在警告政府的过度支出，最近他指出，“仅联邦政府债务的利息支付现在就超过了国防部的全部预算。” 在过去的几个月里，马斯克经常在X上回应与美国债务状况有关的帖子，重申了他的担忧。9月5日，他警告称，政府开支正在“把美国推向破产”。在8月30日的一篇帖子中，马斯克强调，目前的政府支出速度正在助长通货膨胀，并将国家“推向破产的快车道” 马斯克的言论往往反映他对政府债务不可持续性质的更广泛担忧，比如他在7月份的回答中指出，如果债务继续快速增长，“那么事实上的破产”就会发生。为了应对人们对美国经济不稳定日益增长的担忧，马斯克提议成立一个“政府效率委员会”，以减少浪费性支出。前美国总统特朗普(Donald Trump)支持这一想法，如果特朗普赢得11月的总统大选，马斯克自愿领导该委员会。
tqttier2024-10-04
别单看美联储降息50基点！黄金冲上2630新高的另个关键原因是……
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，在许多国家，当偿还债务的公共支出超过国防预算时，这通常标志着衰退的开始。换句话说，弗格森认为，一个国家如果将更多的资源用于偿还债务而不是用于国防，那么它可能会失去主权或地缘政治权力。弗格森的“定律”清楚地表明，美国目前因其债务水平而处于危险境地。另一个复杂因素是该国的公共债务期限非常短。这意味着该国将不得不在不久的将来为这笔巨额债务进行再融资。 (来源:GoldSeek) 莫瑞尔称，这种再融资的成本是美联储主席鲍威尔采取如此激进降息政策的主要原因。利率下降对于减轻财政部的债务再融资成本至关重要。这是否会引发对央行独立性的批评，或者快速降息是否会导致中期通胀再度抬头都无关紧要。紧急情况是政府融资，美国债务到期日图表完美地说明了美联储上周三决定降息50个基点。第二个记录涉及美国赤字，包括两个方面：创纪录的预算赤字和创纪录的贸易赤字。 2024年7月，美国贸易逆差扩大至788亿美元，为2022年6月以来的最大缺口： (来源:BEA) 8月份的预算赤字远高于预期，这一数字已经高于上个月的2900亿美元，令人震惊：一个月内预算赤字就达到3800亿美元。这一数字创下了历史新高，比最悲观的预测高出800亿美元： (来源:GoldSeek) 美国财政鲁莽行为已跨入新高，这是债务负担加重和典型的选举期预算放松政策共同作用的结果。这次，糟糕的数据并没有被忽视。预算下滑的消息一经公布，金价近期飙升。利率下降对黄金产生了影响，但美国公共财政状况也在推动黄金价格上涨。自2023年春季决定性突破以来，黄金价格连续创下新高，标志着13年盘整期的结束。
秉哥说市2024-09-23
恒生医疗ETF(513060)早盘高开高走，上涨2.24%，成交额破2亿元
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选举需要；而NDAA涉及美国国家安全和国防预算，未将《生物安全法案》纳入其中表明立法者可能认为其不是优先考虑的重点。立法难度方面，虽然H.R.8333已移交至参议院，但后续单独立法的时间有限，参议院单独通过《生物安全法案》可能会面临更多的审议和辩论，议案2024年单独立法概率较低。考虑到2024年美国国会后续的工作重点将主要集中在推动NDAA、地方大选、总统大选、国会换届，未能将《生物安全法案》纳入NDAA意味着该法案在现届国会通过的可能性进一步降低，我们预计国内CXO板块将迎来边际改善。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-23
美国利息支出破纪录导致财政压力空前加大：疫情后赤字激增与美联储加息双重作用下的深远影响
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4年6月：美国财政部报告利息支付已超过国防预算，标志着历史性的财政转折点。 2024年11月：美国总统选举可能决定未来财政政策的走向，尤其是赤字控制和税收政策的调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-15
美国天量债务的解决方式之一：锚定比特币
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利息支出每年超过1万亿美元，甚至超过了国防预算。高债务不仅削弱了美国经济的增长潜力，也对全球金融体系构成了巨大风险。更令人担忧的是，随着债务规模的进一步扩大，美国的经济增速可能难以赶上债务利息的增长速度，这意味着美国政府将面临越来越大的财政压力。美元作为全球第一大储备货币，已经脱离了金本位制超过40年。这一变化使得美元成为一种无锚货币，其发行不再受到实物资产的约束。这种无锚运行的状态虽然为美国带来了短期的经济活力，但也使得美债问题变得愈加不可控。比特币正是针对失控的法币体系和过度膨胀的债务而设计的。投资或持有比特币，实际上是在对冲美元和其他法币的贬值风险。换句话说，投资比特币本质上是一种对全球债务体系的对冲和对未来经济崩溃的预期。目前，全球金融市场对于美元的信任仍然存在，但如果美国的债务问题持续恶化，这种信任可能会被动摇。在这种情况下，寻找一种新的、更稳定的价值储存手段变得至关重要。 StarEx认为美国政府这几年控制主导加密资产的发展，一定有其战略目标。目前，稳定币持有美国国债，总量约为1700亿美元，占美债规模的1%左右。随着华尔街机构对加密市场的参与加深，未来让美元锚定比特币的可能性逐渐增加。虽然这一转变仍面临诸多挑战，但如果能够实现，可能会为全球金融市场带来新的稳定因素。从黄金美元到无锚美元，再到可能的比特币美元，这一历程展示了全球货币体系的演变。StarEx认为虽然黄金作为价值储存的功能已经逐渐被取代，但加密货币，尤其是比特币，具备了成为新一代“数字黄金”的潜力。未来，随着加密货币市场的进一步成熟和主流金融机构的参与，我们可能会看到美元与比特币的深度融合。尽管这一过程充满不确定性，但从长远来看，它或许能够为全球金融体系带来一丝希望，缓解因债务危机带来的潜在风险。如果实现，StarEx认为加密货币将有几十年的黄金发展时机。来源：金色财经
金色财经2024-08-28
罕见内部研究曝光！路透独家：2023年中国太平洋军演花费约150亿美元
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洋地区军演上花费了约150亿美元，占其国防预算的7%。 (截图来源：路透社) 路透社查阅了台湾军方的内部研究，该研究罕见地揭示了中国国防开支的一部分。在该地区紧张局势加剧之际，北京加强了其军事存在。中国还与几个国家在南中国海和东中国海的大部分地区存在主权争端。路透社周二发布的报道称，台湾防务部门今年5月，基于对中国大陆在东北的渤海、东海、台湾海峡、南中国海和西太平洋的军事活动的监视和情报，编制了这项报告。报告统计了中国大陆2023年在上述地区进行的海空任务，并估算了每小时活动的燃料和其他消耗品的费用，总额为1100亿元人民币(约合153亿美元)，包括维护、修理和薪资。三位知情官员称，这项研究旨在帮助台湾决策者了解中国大陆如何在各个地区分配军事资源，以及评估台北认为的北京意图与其能力之间的“差距”。一位了解该研究的台湾高级官员表示：“这揭示了他们资源配置的逻辑。他们正在花费大量资源，试图控制第一岛链的西部。” 由于事情的敏感性，这名官员和另外两名了解这项研究的人士拒绝透露姓名。第一岛链是一系列群岛的集合，大致从印度尼西亚呈弧形向东北延伸至日本，包括南中国海和东中国海。路透社访问的四位专家表示，台湾这份报告的方法是可行的，可以提供有价值的信息，但他们也同时警告说，报告中必然也包括一些猜测成分。路透社表示，其无法独立确认台湾估算的准确性。台湾防务部门在给路透社的一份声明中拒绝对这些数字发表评论。声明补充说：“但中国共产党近年来巨大的军事投入确实对该地区的和平与稳定产生了负面影响，这不利于全球的繁荣与发展。” 中国国防部没有回应路透社置评请求。
风枫2024-08-27
低空欲高飞，“千帆”舞星河！强逻辑+低估值，国防军工板块蓄势待发！
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军工行业的发展打开天花板。其三，我国国防预算保持增长，军贸市场大有可为。2024年，我国国防支出预算为16655.4亿元，同比增长7.2%，尽管增幅较去年持平，不过近年军费支出保持增长，并在高位维持。地缘政治博弈加剧背景下，军贸市场或再度扩容，格局变化也为中国军贸的出口带来了窗口期。【估值调整至历史低位，配置性价比凸显】经过较长时间的调整行情，当前国防军工板块估值已跌至历史底部区间。数据显示，截至8月16日，中证军工指数PE估值51倍，处于近10年来8.24%分位点，配置性价比尤为凸显，后续估值修复空间尤为可观。从机构研报来看，近期国防军工板块关注度显著提升。华福证券表示，从2024Q2机构配置比例角度看，主动型产品（剔除指数及主题基金）军工行业重仓持股比例2.39%（环比+0.43pct），但仍低配0.53%，且相较2020Q3军工行情全面启动时的持股比例3.49%仍有较大空间。我们认为，在需求端或存在明显修复预期的情况下，当前时点国防军工板块或仍具备较强配置价值。申万宏源证券也指出，国防军工投入稳健增长，且处于低估值低配置的行业底部，具有长期关注价值。东方证券表示，站在当前时点，结合估值和板块成长性，长期持有军工标的的投资价值开始显现。西南证券最新研判，当前国防军工行业处于黎明之前，2024年大概率将迎来行业需求和业绩拐点。【如何高效把握国防军工板块投资机会？】多重逻辑驱动+估值历史低位+机构积极关注，国防军工板块投资价值凸显。布局工具上，不妨关注国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。从题材覆盖面来看，国防军工ETF（512810）标的指数中证军工80只成份股全面覆盖了『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等热门军工题材龙头股。国防军工ETF（512810）为投资者提供了一键配置A股国防军工核心资产的利器。
金融界2024-08-19
Elon Musk与Donald Trump的采访要点
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，指出国家债务的利息支付现在已经超过了国防预算，这种情况需要立即采取行动。社交媒体与言论自由社交媒体的角色：Musk强调了社交媒体在政治交流中的重要性，认为没有限制的对话能够更好地反映个人观点。这种观点与他对言论自由的支持相一致，表明他希望通过X平台促进开放的政治讨论。同时，Musk谈到了审查问题，指责欧洲委员会委员Thierry Breton试图审查他与特朗普的对话。与世界各地的审查制度形成对比，Musk对特朗普说：“我认为你显然是一个信奉和倡导言论自由的人”，“因为在第一次担任总统期间，你每天都遭到无情的攻击，常常是非常不公平的虚假攻击。你没有试图关闭媒体，也没有试图限制他们的言论自由。我认为这说明了很多。” 未来展望政治前景：采访中，Trump的回归被视为他在2024年总统选举中重新获得公众关注的机会。Musk的支持可能会影响特朗普的选举策略，尤其是在社交媒体上如何与选民互动方面。
老虎证券2024-08-13

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