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CWG Markets：美国长期国债收益率走高，美元元周二显着上涨；黄金继续承压，但回调可能有限
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投资者消化欧佩克对需求增长的最新下调，国际原油低位震荡。WTI原油最终收跌0.29%，报67.84美元/桶；布伦特原油收跌0.31%，报71.61美元/桶。前日公布数据与消息： OPEC再次下调2024年和2025年石油需求增长预测，油价连续第三个交易日收跌。世界黄金协会认为，黄金回调幅度可能有限，仍存在基本面支撑。以防长称，不会在黎巴嫩停火。由于美国长期国债收益率显着走高，12日美元兑一篮子货币全面走高，美元指数显着上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.45%，在汇市尾市收于106.024。当日，美国10年期国债收益率显着上涨约12个基点，升至4.4%上方。瑞银集团外汇策略师瓦西里•谢瑞布里亚科夫（Vassili Serebriakov）表示，美国大选后的市场走势依然在继续。本周经济数据日程相对清淡，但在后半段会变得繁忙。目前，市场聚焦于特朗普第二个任期的影响，尤其是潜在关税上调等对美元有利的政策。外汇经纪商Monex美国公司在12日早间表示，大多数投资者和交易商仍在对特朗普政府可能出台的关税等保护主义政策调整头寸。由于通胀压力可能因新的贸易政策而再次抬头，对美联储能有多大几率实施非常宽松的货币政策的怀疑在增多。目前，美联储在12月份降息25个基点的概率仅为65%。今后数周情况会变得更加清晰。 Monex美国公司表示，虽然欧元区宏观指标的改善让欧元没有大幅下跌，但美元的走强让欧元区数据带来的任何乐观情绪都蒙上阴影。外汇资深分析师Jerry Chen表示，预计中国央行仍会根据外部环境的变化来调节汇率，2024年年内美元兑人民币汇率仍将在7.1-7.3的区间波动。周二欧元兑美元继续下跌，最后收跌0.24%，报1.0622。美国大选过后，外汇策略师纷纷撤回此前对欧元的看法，并给出了新预测：欧元兑美元将跌向平价。德意志银行认为欧元可能跌至更低的水平。周二英镑兑美元收跌0.93%，报1.2747。英国国家统计局周二公布，截至9月底的三个月，扣除奖金的平均工资同比增长4.8%，略低于之前的4.9%，高于预期中值4.7%。这一数据支持了英国央行的谨慎态度。上周，该行今年以来第二次降息。财经网站Forexlive表示，英国就业数据或使英国央行更倾向于鸽派。周二纽元兑美元收跌0.62%，报0.5925。市场预计新西兰联储将在11月27日举行的今年最后一次会议上再次大幅降息50个基点，甚至有可能加大政策宽松力度，达到75个基点，因为距离下一次会议还有异常漫长的三个月空档期周二美元兑日元收涨0.57%，报154.59。前日本央行委员木内登英称，如果美元兑日元达到155-160的区间水平，促使政府干预外汇市场，那么日本央行12月加息的可能性就更大了，特朗普实施额外关税并使其效果显现需要时间。届时，日本央行的加息周期可能会结束。前日本央行委员木内登英预计日本央行还有两次加息，利率升至0.75%，一次在明年1月份，另一次在2025年中期周三（11月13日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2598.56美元/盎司附近。金价周二跌至近两个月低点，盘中一度失守2600关口，至2589.61美元/盎司，收报2598.05美元/盎司，为连续三个交易日下跌，受累于美元走强至逾半年高位，对特朗普第二次执政后经济增长的乐观情绪以及11月5日美国总统大选后市场大范围转向。美元指数升至六个多月高点，增加了其他货币持有者购买黄金的成本；与此同时，美国国债收益率也走高。 "我认为这只是长期看涨市场中的修正性走势。现在认为政策是会推高通胀的。因此，如果我们看到另一波通胀来临，那么这应该会推动黄金走高，"RJO Futures 高级市场策略师 Daniel Pavilonis 说。他补充说，从技术上看，市场似乎已经做好了上行的准备，支撑位在2600美元左右。数据显示，全球最大的黄金ETF—SPDR持仓继续下降1.44吨，至870.53吨，为9月13日以新低。市场正在关注本周的一系列美国经济数据，包括周三公布的10月份消费者物价指数，以及美联储主席鲍威尔和其他美联储官员的讲话。日线级别：MACD和KDJ死叉良好运行，布林线开口，金价跌破55日均线，并初步失守2600关口，MACD初步下穿零轴，金价后市偏向延续布林线下轨向下运行，可能会进一步跌向100日均线2540.86附近位置。鉴于金价尚未跌破9月16日改到2589.52附近支撑，短线也需要提防温和反弹调整的可能性，不过，需要在收复55日均线2633.43前，后市仍偏向空头。美元指数技术分析：美指周二上涨在106.20之下遇阻，下跌在105.40之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.35之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.55--105.10之间。今天美指短线阻力在106.30--106.35，短线重要阻力在106.60--106.65。今天美指短线支持在105.55--105.60，短线重要支持在105.10--105.15。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0595之上受到支持，上涨在1.0665之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0580之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0655--1.0695之间。今天欧美短线阻力在1.0650--1.0655，短线重要阻力在1.0690--1.0695。今天欧美短线支持在1.0580--1.0585，短线重要支持在1.0555--1.0560。黄金技术分析：黄金周二下跌在2589.00之上受到支持，上涨在2627.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2620.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2582.00--2567.00之间。今天黄金短线阻力在2620.00--2621.00，短线重要阻力在2642--2643.00。今天黄金短线支持在2582.00--2583.00，短线重要支持在2567.00--2568.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指全线重挫，德国DAX30指数收跌2.13%；英国富时100指数收跌1.22%；欧洲斯托克50指数收跌2.25%。美国股市收盘：美股三大股指集体收跌，道指收跌0.86%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.09%。英伟达(NVDA.O)涨2%，特斯拉(TSLA.O)跌6%，特朗普媒体科技集团(DJT.O)跌8.8%。纳斯达克中国金龙指数收跌4.45%，阿里巴巴(BABA.N)跌3.8%，小鹏汽车(XPEV.N)跌10%。贵金属收盘：现货黄金连日下跌，一度失守2590美元/盎司，为9月以来首次，最终收跌0.81%，报2598.41美元/盎司，创近两个月新低。现货白银最终收涨0.14%，报30.74美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.35---105.55的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0655---1.0585的区间下限买入，有效破35个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2780---1.2680的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8845---0.8800的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在155.30---153.80的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6570---0.6500的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3970---1.3920的区间下限买入，有效破位30点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2620.00---2583.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-13
CWG Markets2024-11-13
特朗普当选引发美元走强与需求低迷，致国际油价创下两周内最大跌幅，加剧全球原油市场供需失衡
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原油是全球市场的主要油种之一，通常作为国际原油价格基准。 OPEC+：石油输出国组织（OPEC）及其盟友组成的联盟，主要包括俄罗斯，旨在共同管理全球原油供应。美元指数：衡量美元对六种主要货币的汇率变化，用于评估美元的相对强弱。 2024年大事件 2024年11月5日：美国总统选举结果出炉，特朗普当选，美元强势上扬，影响原油市场价格。 2024年11月12日：OPEC发布市场报告，进一步揭示全球原油供需情况，市场聚焦油价未来走势。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
欧佩克下调全球石油需求增长预期，面对中国需求萎缩与全球经济放缓的双重压力
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。石油市场的反应与挑战自7月以来，国际原油期货价格已经下跌约18%，目前伦敦市场的油价接近72美元/桶。投资者认为，尽管中东地区的冲突仍未平息，但石油出口并未受到显著影响。相反，中国需求的持续下降成为市场关注的焦点。特朗普当选后可能采取的强硬贸易政策也为石油市场增添了不确定性。编辑观点与名词解释欧佩克在下调石油需求增长预测的同时，也显示出全球经济疲软的迹象，尤其是在中国等主要消费国需求萎缩的背景下。根据TodayUSstock.com报道，石油价格的波动、地缘政治的风险以及全球能源转型的加速，都为市场带来了前所未有的挑战。尽管如此，欧佩克仍保持较为乐观的预测，表明它对未来石油需求的前景抱有信心。名词解释欧佩克（OPEC）：石油输出国组织，是一个由主要石油出口国组成的国际组织，致力于协调和统一成员国的石油政策。原油价格：指国际市场上原油的交易价格，通常由供需关系、地缘政治、经济状况等多种因素影响。石油需求：指全球范围内对石油产品的总需求量，包括工业、交通运输和民生等方面的需求。国际能源机构（IEA）：一个旨在确保全球能源安全、促进可持续能源发展的国际机构。今年相关大事件 2024年11月12日：欧佩克发布报告，下调了2024年和2025年的全球石油需求增长预期。 2024年7月：欧佩克开始调整石油需求增长预期，考虑到全球经济放缓和主要市场的需求下降。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
CWG Markets：美国加征关税预期推动美元周一显着上涨，黄金扩大回落空间
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。鉴于黎以停火的希望和强美元的施压，国际原油继续回调。WTI原油最终收跌3.12%，报68.04美元/桶；布伦特原油收跌2.72%，报71.83美元/桶。美国天然气期货日内暴涨9%；路易斯安那州亨利中心基准天然气现货价格暴跌至25年来的最低点。前日公布数据与消息：以色列内阁同意黎巴嫩停火协议框架，国际油价回调。IG市场策略师表示，特朗普当选美国总统导致2025年之前的美联储降息预期有所降低周二需关注OPEC公布月度原油市场报告，以及里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。周一美元指数一度触及四个月新高105.70，最终收涨0.524%，报105.5。荷兰国际集团表示，在特朗普胜选后，美元可能会延续涨势，预计美元将在2024年年底前走强。不过，星展银行投资策略分析师邓志坚分析认为，加快降息还是调头加息，美联储后续或将面临取舍。企业盈利增长是美股较为确定的支撑因素，美股保持乐观。美联储暂时没有理由突然加息，不要过度高估美元。加拿大帝国商业银行资本市场公司北美外汇策略负责人拜潘•莱（Bipan Rai）说，感觉市场定价反映了共和党在大选中的全面获胜。美元受益于这一点。据媒体8日报道，特朗普计划让美国前贸易代表罗伯特·莱特希泽继续掌管美国贸易政策，美国加征关税的威胁让欧元承压。此外，德国总理朔尔茨6日宣布解除自民党主席林德纳的财政部长职务后引发的政治地震让市场担忧欧盟政局稳定，欧元相应承压。外汇资深分析师Jerry Chen表示，美国和欧元区在经济现状和利率前景方面的明显差异令欧元成为上周表现最差的非美货币，欧元重挫背后还提前计价了特朗普对欧洲的贸易战，以及德国执政联盟解体、提前大选、预算案无法通过等混乱局面。 Jerry Chen认为，对于欧元来讲，目前阻力最小的方向是下行。若汇价跌破上周低点1.0682后，1.0665以及1.0600关口将成为空头新的目标。太平洋投资管理公司总经理兼公共政策负责人莉比•坎特里尔（Libby Cantrill）认为，虽然特朗普在第二任期内不会受到寻求连任的拖累，但共和党在众议院中与民主党控制的席位差距很小，这可能对特朗普的财政等方面议程构成制衡。拜潘•莱说，美国大选后的关键问题之一是特朗普政府首要立法议程是什么。感觉越来越可能是关于关税的立法。周一欧元兑美元一度跌至1.0628，最后收跌0.64%，报1.0648。摩根大通的策略师预计，如果共和党横扫参众两院，欧元兑美元将跌至 1.00-1.02，较当前水平下跌约6%，而如果国会出现分治，欧元兑美元将跌至 1.05 周一澳元兑美元收跌0.12%，报0.6573。澳洲联邦银行分析师预计，鉴于特朗普胜选后长期投资者需要时间调整投资组合，美元将进一步走高，这意味着澳元兑美元可能在未来几周测试0.6490。周一英镑兑美元收跌0.39%，报1.2867。荷兰国际称，英国央行温和降息押注提振英镑。高盛认为，在强劲的全球风险环境、英国央行逐步降息以及英国经济增长前景相对于欧洲有利的支撑下，英镑交叉盘有继续走强的空间。这些因素，加上对地缘政治风险的抵御能力，表明英镑兑欧元尤其坚挺。有消息称，以色列内阁同意黎巴嫩停火协议框架，中东紧张局势有望缓解，周一国际油价继续回调。WTI原油最终收跌3.12%，报68.04美元/桶；布伦特原油收跌2.72%，报71.83美元/桶。因美元持续反弹，市场获利了结，以及黎以停火的希望再燃等因素，周一现货黄金一度下跌逼近2610美元关口，最终收跌2.39%，报2619.53美元/盎司。现货白银最终收跌1.91%，报30.69美元/盎司。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan称，如果市场恢复圣诞节前美联储降息的可能性，这将有助于将现货黄金保持在2700美元的心理水平之上。 IG市场策略师表示，特朗普当选美国总统导致2025年之前的美联储降息预期有所降低。总的来说，美联储对抗通胀的努力可能复杂化，预计美联储在未来的宽松过程中会更加谨慎，这表明收益率和美元走强面临上行压力，这可能会限制金价。美元指数技术分析：美指周一上涨在105.70之下遇阻，下跌在104.90之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.85之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.35--105.05之间。今天美指短线阻力在105.80--105.85，短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在105.35--105.40，短线重要支持在105.05--105.10。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0625之上受到支持，上涨在1.0730之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0610之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0670--1.0710之间。今天欧美短线阻力在1.0665--1.0670，短线重要阻力在1.0705--1.0710。今天欧美短线支持在1.0610--1.0615，短线重要支持在1.0570--1.0575。黄金技术分析：黄金周一下跌在2610.00之上受到支持，上涨在2686.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2639.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2591.00--2563.00之间。今天黄金短线阻力在2638.00--2639.00，短线重要阻力在2666--2667.00。今天黄金短线支持在2591.00--2592.00，短线重要支持在2563.00--2564.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨1.21%；英国富时100指数收涨0.65%；欧洲斯托克50指数收涨1.07%。美国股市收盘：美股道指收涨0.69%、标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%。加密货币概念股大涨，嘉楠科技(CAN.O)涨41%，MicroStrategy(MSTR.O)涨25%，Coinbase(COIN.O)涨19%，特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨4.7%。英伟达(NVDA.O)跌1.6%，特斯拉(TSLA.O)涨8.9%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.6%。贵金属收盘：在美元持续反弹和投资者继续获利了结的压力下，现货黄金日内重挫65美元，一度逼近2610美元关口，最终收跌2.39%，报2619.53美元/盎司。现货白银最终收跌1.91%，报30.69美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.85---105.05的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0710---1.0610的区间下限买入，有效破40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2910---1.2835的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8830---0.8770的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在154.25---152.95的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6590---0.6555的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3950---1.3900的区间下限买入，有效破位25点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2639.00---2591.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-12
CWG Markets2024-11-12
11月12日财经早餐：比特币迎战9万美元！金价重挫
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纲。鉴于黎以停火的希望和强美元的施压，国际原油继续回调。比特币迎战9万美元！全球加密货币总市值创新高比特币价格持续拉升，早间突破8.9万美元关口，直面9万美元大关口的挑战，以太坊涨至3350美元。与此同时，全球加密货币总市值突破2021年11月所创的历史新高，至3.1万亿美元。全球最大黄金ETF遭2022年以来最大单周资金流出因特朗普胜选促使交易员获利了结，上周全球最大黄金ETF-- GLD 的资金流出超过10亿美元，为自2022年7月以来最大的单周资金流出。特朗普的胜利也提振了美股和美元，降低了黄金对持有其他货币的投资者的吸引力。市场行情美股：道指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳斯达克涨0.06%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨1.13%。德国DAX 30指数涨1.21%。法国CAC 40指数涨1.20%，英国富时100指数涨0.65%。债市：美国债市在退伍军人节当天休市。商品：黄金跌2.39%，报2619.53美元/盎司。WTI原油跌3.12%，报68.04美元/桶；布伦特原油跌2.72%，报71.83美元/桶。外汇：美元指数涨0.54%，报105.52。美元/日元涨0.75%，欧元/美元跌0.64%。加密货币：比特币24小时内上涨8.91%，目前报87828.90美元。以太币24小时内上涨3.04%，目前报3296.78美元。港股：恒指夜市期指收报20324点，跌120点，较昨日恒指收市20426点，低水103点，成交12586张。国指夜市期指收报7315点，较昨日国指收市低水41点。全球公司要闻特斯拉股价四日猛涨44%，特朗普胜选以来市值猛增3000亿美元特斯拉（TSLA）周一收盘上涨8.96%，报350美元。自11月5日美国大选以来，特斯拉累计上涨逾39%，公司市值增加了3000多亿美元，投资者相信特朗普上台会给伊隆·马斯克的这家电动汽车制造商带来极大的好处。微策略隔夜暴涨25%！公司又买了2.72万个比特币以“囤比特币”闻名全球的微策略发布公告称，在今年10月31日至11月10日之间，公司使用通过发行股份筹集的20.3亿美元购买了大约27200个比特币，平均每个比特币的交易价格为74463美元。周一微策略（MSTR）涨25.73%。台积电回应将暂停相关客户7nm及以下制程芯片生产针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。周一台积电（TSM）跌3.55%，报194.05美元。 “英国巴菲特”回避英伟达：AI芯片巨头前景不明被誉为“英国巴菲特”的基金经理Terry Smith认为，英伟达的股票缺乏可预测的收益流，以及长期高额资本回报的记录。他选择避开这只股票，尽管他承认此举削弱了其投资组合的表现。周一英伟达（NVDA）跌1.61%。今日要闻前瞻德国10月CPI。美联储理事沃勒讲话。重点关注财报：腾讯音乐（盘前）、西方石油（盘后）原文链接
投资慧眼2024-11-12
CWG Markets：市场对美联储继续降息预期回落，美元上周五显着上涨，黄金现货承压走低
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湾飓风导致长期供应中断的担忧有所减轻，国际原油回落。WTI原油一度跌破70关口，尾盘有所反弹，最终收跌2.32%，报70.23美元/桶；布伦特原油收跌2.08%，报73.84美元/桶。前日公布数据与消息：以色列和黎巴嫩达成停火协议的可能性不低。特斯拉CEO马斯克支持特朗普干预美联储。此外，特朗普或采取行动遏制伊朗的石油销售，这可能成为提振油价的潜在因素。因为老兵节，周一欧洲及北美各国银行和债券市场将休市，而股市照常开市。由于市场对美联储继续降息的预期回落，8日美元兑除日元以外一篮子货币走高，美元指数在隔夜市场窄幅盘整，当日上午显着走高，随后窄幅盘整，尾盘时美元指数显着上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.46%，在汇市尾市收于104.995。外汇资深分析师Jerry Chen表示，在特朗普政策推动下，美元指数的强势表现被认为是“特朗普交易”的标志性特征之一。减税和贸易政策将增强市场对美国经济的信心，同时提升美债收益率。美联储在短期内可能会继续降息，然而长期来看，降息预期有所减弱，这将使美元保持相对强势。美国与其他主要经济体间的利差扩大，可能会使全球资金回流美国，从而进一步支撑美元。 Jerry Chen表示，目前预计美联储会在12月份降息25个基点，但市场对美联储12月份降息的预期已经下降。这表明美联储可能在评估经济增长和通胀数据后，对政策作出适当调整。市场对2025年的降息次数预期已经降至3-4次，累积降幅也预计低于此前的预期。这一调整反映了市场对通胀风险的担忧。芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在8日下午5:30公布的数据显示，美联储在12月份议息会议上把利率目标区间维持在4.5%-4.75%的概率从前一日的31%升高为35.1%。班诺克本全球外汇有限公司（Bannockburn Global Forex)首席市场策略师马克•钱德勒（Marc Chandler)表示，人们不知道特朗普关于加征关税的说法有多少是竞选说辞，多少是谈判立场，多少是原则的陈述。美元和利率的波动部分是由于市场在试图弄清楚这些方面。美国银行G10外汇策略主管阿塔纳西奥斯•范瓦基迪斯（Athanasios Vamvakidis)表示，需要看到美国政策有更多的清晰度。在此之前，美元交易将依据数据和对美联储降息路径的预期进行。上周五美国10年期基准国债收益率下跌2.72个基点，报4.2985%，全周累计下跌8.32个基点。两年期美债收益率涨4.83个基点，报4.2477%，全周累计涨4.44个基点。美国墨西哥湾飓风导致长期供应中断的担忧情绪有所消退，上周五国际油价回落。WTI原油最终收跌2.32%，报70.23美元/桶；布伦特原油收跌2.08%，报73.84美元/桶。有消息称，特朗普或采取行动遏制伊朗的石油销售，这可能成为提振油价的潜在因素。德国商业银行称，金价下跌只是暂时的。美元大幅走强和债券收益率上升造成了抛售压力。由于前几周的强劲反弹，黄金投资者也积累了相当大的回调潜力。德商银行表示，反弹并非基于利率预期的改变，一些市场参与者显然借此机会平仓。尽管如此，黄金价格的疲软应该不会持续太久。美联储降息25个基点，而且未来还有可能继续降息。此外，特朗普的政策可能会增加通胀风险。因此，黄金作为一种对冲通胀的工具，可能会继续受到追捧。美元指数技术分析：美指上周五上涨在105.25之下遇阻，下跌在104.30之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.80--104.45之间。今天美指短线阻力在105.35--105.40，短线重要阻力在105.70--105.75。今天美指短线支持在104.80--104.85，短线重要支持在104.45--104.50。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0685之上受到支持，上涨在1.0810之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0665之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0740--1.0785之间。今天欧美短线阻力在1.0735--1.0740，短线重要阻力在1.0780--1.0785。今天欧美短线支持在1.0665--1.0670，短线重要支持在1.0615--1.0620。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2680.00之上受到支持，上涨在2711.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2674.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2693.00--2705.00之间。今天黄金短线阻力在2692.00--2693.00，短线重要阻力在2704--2705.00。今天黄金短线支持在2674.00--2675.00，短线重要支持在2662.00--2663.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指集体收跌，德国DAX30指数收跌0.76%；英国富时100指数收跌0.84%；欧洲斯托克50指数收跌1.01%。美国股市收盘：美股三大指数携手再创历史新高。道指收涨0.59%，报43988.99点，盘中首次突破44000点；标普500指数涨0.38%，报5995.54点，日内一度首次站上6000点关口；纳斯达克指数上涨0.09%，报19286.78点。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超8%，上周累涨超29%，创2023年1月以来最大单周涨幅，总市值重返1万亿美元；谷歌跌超1%，英特尔、英伟达、苹果、微软、奈飞、亚马逊、Meta小幅下跌。贵金属收盘：受到美元走强的施压，以及市场对美联储的降息预期进一步消退，现货黄金走低，最低触及2680.26美元/盎司，最终收跌0.84%，报2683.77美元/盎司，上周创下五个多月来最大单周跌幅。现货白银最终收跌2.34%，报31.29美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.35---104.45的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0785---1.0665的区间下限买入，有效破40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2975---1.2865的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8785---0.8715的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在153.35---152.05的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6655---0.6530的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3945---1.3870的区间上限卖出，有效破位40点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2705.00---2675.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-11
CWG Markets2024-11-11
国家统计局最新数据！10月我国CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降2.9%
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格上涨2.1%。受地缘政治等因素影响，国际原油价格波动下行，影响我国石油相关行业价格下降，其中石油煤炭及其他燃料加工业价格下降2.6%，石油和天然气开采业价格下降2.4%。受国际经济环境及国内企业促销活动等因素影响，部分装备制造业价格下降，其中计算机制造价格下降0.3%，家用制冷电器具制造价格下降0.2%，电视机制造价格下降0.2%，智能消费设备制造价格下降0.1%。汽车制造业价格下降0.9%，其中汽柴油车整车制造价格下降1.9%，新能源车整车制造价格环比连续下降12个月后转为上涨0.6%。消费品制造业价格有涨有降，其中文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨1.1%；农副食品加工业价格下降0.6%。从同比看，PPI下降2.9%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降3.3%，降幅与上月相同；生活资料价格下降1.6%，降幅扩大0.3个百分点。调查的主要行业中，价格降幅扩大的有：石油和天然气开采业下降14.6%，扩大4.5个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降13.9%，扩大4.5个百分点；煤炭开采和洗选业下降5.6%，扩大3.0个百分点；化学原料和化学制品制造业下降5.6%，扩大1.5个百分点；农副食品加工业下降5.0%，扩大0.1个百分点；汽车制造业下降3.1%，扩大0.8个百分点。价格降幅收窄的有：黑色金属冶炼和压延加工业下降7.5%，收窄3.6个百分点；非金属矿物制品业下降4.7%，收窄0.4个百分点；电气机械和器材制造业下降2.7%，收窄0.4个百分点。上述9个行业合计影响PPI同比下降约2.43个百分点，超过总降幅的八成，对PPI的下拉作用比上月扩大0.21个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨8.3%，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨5.8%，涨幅比上月分别扩大2.4和1.2个百分点。据测算，在10月份-2.9%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-0.5个百分点，今年价格变动的新影响约为-2.4个百分点。
格隆汇2024-11-09
CWG Markets：美联储降息25个基点，美元周四显着下跌，黄金多头反攻金价收复2700
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应，以及钻探商为应对飓风拉斐尔而减产，国际原油有所走高。WTI原油一度站上72关口，随后有所回落，最终收涨0.48%，报71.9美元/桶；布伦特原油收涨0.47%，报75.41美元/桶。前日公布数据与消息：美国上周首次申请失业救济人数22.1万人，低于预期，续请失业救济人数增加3.9万。英国央行如市场预期，将基准利率下调25个基点至4.75%。美联储降息25个基点，机构称声明偏向鹰派。有报道称，特朗普或将让美联储主席鲍威尔任满其剩余任期。美联储将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。由于鲍威尔没有提供任何强有力的线索表明未来可能暂停降息，以及投资者对“特朗普交易”进行获利了结，周四美元指数高位回落，最终收跌0.79%，报104.33。市场分析指出，特朗普在第二任总统任期内可能会再次对美元构成压力。特朗普曾在任内积极口头打压美元，引发了美国可能放弃强势美元政策的猜测，尽管这一情况并未发生。有理由担心，特朗普可能会再次批评弱势货币给欧元区带来的好处，并可能让美元贬值。他对欧洲汽车业的不满可能预示着关税威胁，这可能损害欧元，从而增加他口头打压美元的可能性。周四，英国央行以8票对1票的结果，决定降息25个基点，并表示逐步解除政策限制仍然是适当的。然而，英镑意外上涨，最后收涨0.83%，报1.2985。有分析指出，财政支出增加将为通胀带来额外压力，预计将在2024年推升CPI增长近0.5个百分点。这一预期带动英镑上涨，同时也反映出投资者对英国央行在短期内继续降息的谨慎态度。周四基准的10年期美债收益率收报4.332%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.199%。周四WTI原油一度站上72美元关口，随后有所回落，最终收涨0.48%，报71.9美元/桶；布伦特原油收涨0.47%，报75.41美元/桶。花旗表示，特朗普胜选意味着石油前景净利空，市场准备迎接新的关税、潜在的OPEC +供应增加以及油气友好议程。 Francesco Martoccia和Eric Lee在报告说：“我们预计这对全球经济增长的影响会喜忧参半，但构成边际利空。” 周五（11月8日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2704.76美元/盎司附近。金价周四上涨超过1%，盘中一度触及2710.10美元/盎司，收报2706.30美元/盎司，受助于美元和美债收益率回落，同时美联储如市场普遍预期的那样将利率下调25个基点。在为期两天的政策会议结束时，美联储将指标隔夜利率下调至4.50%-4.75%的区间，决策者注意到就业市场 "普遍放缓"。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示："我们对政策立场的进一步校准将有助于保持经济和劳动力市场的强劲，并将随着时间的推移，在我们朝着更加中性的立场迈进之际，继续在通胀方面取得进一步进展。" Great Hill Capital董事长Thomas Hayes指出，“（美联储）完全按计划行动，且关键在于他们一如市场预期采取了行动，尽管大选结果出炉。因为如果他们没有如预期降息，就会被认为决定是政治性的。所以他们基本上是在说：(1) 他们是一个不受政治因素影响的机构，他们会按计划行事；(2) 他们充分意识到与劳动力市场相关的两方面风险，继续向中性利率迈进将有助于缓解劳动力市场可能出现的任何风险。” ANGELES INVESTMENTS管理合伙人兼首席投资官MICHAEL ROSEN指出，“美联储今天的行动，将联邦基金利率下调25个基点，完全在市场预料之中。美联储删除了在通胀方面取得进展的措辞，取而代之的提法是通胀仍处于高位。这一警告令美国国债市场出现一些抛售。现实情况是，通胀仍高于目标，经济增速高于趋势水平，美联储将不得不放慢其宽松计划。市场正在通过推高收益率的方式来适应这种更为谨慎的宽松步伐。” ANNEX WEALTH MANAGEMENT首席经济学家BRIAN JACOBSEN表示，“在大事件扎堆的一周中，美联储没有增添任何戏剧性。降息25个基点使联邦基金利率仍处于限制性区域，但限制性不再像以前那么强。尽管美联储表示，其就业和通胀目标面临的风险大致平衡，但他们可能应该把“大致”用斜体标记。大选会造成影响，我们可能会看到经济增长略高于他们的预测，但通胀也会略高于他们的预测。这就需要更渐进地降息。他们不需要取消降息计划，但也不需要加快降息步伐。” 美国利率下调给美元和债券收益率带来压力，增加了非孳息黄金的吸引力。独立金属交易商Tai Wong表示："黄金仍然处于强劲的牛市中，本周从大选到今天的美联储决议，任何事件都不可能改变这一点。" 美元指数周四下跌0.6%，收报104.33，远离共和党前总统特朗普赢得周二的总统大选后曾升至四个月高点105.45。除了美联储降息的因素，美国就业数据表现欠佳，也拖累美元表现。数据显示，美国上周初请失业金人数小幅上升，截至10月26当周，续请失业金人数增加3.9万人，经季节性调整后达到189.2万人。伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示，交易商目前的定价是美联储将在12月再次降息25个基点。据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为27.1%，累计降息25个基点的概率为72.9%（前一天为67%）。到明年1月维持当前利率不变的概率为15.8%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为30.4%。值得一提的是，英国央行周四降息25个基点，比美联储提早了几个小时。这让投资者意识到全球货币环境倾向于进一步宽松，吸引逢低买盘支撑金价。英国央行周四将其关键利率从5%降至4.75%%。与美联储一样，英国央行对通胀正在放缓有足够的信心，可以继续将利率从几十年来的最高水平下调。但人们担心通胀也可能被证明更具粘性，这可能会限制英国央行将利率推低至美联储或欧洲央行同样的水平。与美国一样，英国政府支出将在大选后增加，这可能会增加通胀压力。英国央行行长贝利将在20:30的新闻发布会上解释今天的利率决定。美元指数技术分析：美指周四上涨在105.25之下遇阻，下跌在104.15之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.65--105.10之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65，短线重要阻力在105.05--105.10。今天美指短线支持在104.00--104.05，短线重要支持在103.55--103.60。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0710之上受到支持，上涨在1.0825之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0835之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0770--1.0720之间。今天欧美短线阻力在1.0830--1.0835，短线重要阻力在1.0880--1.0885。今天欧美短线支持在1.0770--1.0775，短线重要支持在1.0720--1.0725。黄金技术分析：黄金周四下跌在2643.00之上受到支持，上涨在2711.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2722.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2682.00--2655.00之间。今天黄金短线阻力在2721.00--2722.00，短线重要阻力在2749.00--2750.00。今天黄金短线支持在2682.00--2683.00，短线重要支持在2654.00--2655.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指多数反弹，德国DAX30指数收涨1.7%；英国富时100指数收跌0.32%；欧洲斯托克50指数收涨1.07%。美国股市收盘：美股道指基本持平、标普500指数涨0.74%、纳指涨1.51%，后两者续创新高。特朗普媒体科技集团(DJT.O)跌22.9%，特斯拉(TSLA.O)涨2.9%，英伟达(NVDA.O)涨2%。纳斯达克中国金龙指数涨3.5%，小鹏汽车(XPEV.N)涨15%、哔哩哔哩(BILI.O)涨8.8%、京东(JD.O)涨超6.5%。贵金属收盘：现货黄金在美元走低的提振下反弹，日内大涨近50美元，最高触及2710关口，最终收涨1.78%，报2706.51美元/盎司。现货白银最终收涨2.76%，报32.04美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.10---104.05的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0835---1.0725的区间上限卖出，有效破40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.3025---1.2890的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8770---0.8705的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在154.30---152.30的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6715---0.6595的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3925---1.3815的区间下限买入，有效破位40点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2722.00---2655.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-08
CWG Markets2024-11-08
easyMarkets易信：美联储如期降息，黄金飙升50美元，鲍威尔强调未来政策视经济数据调整
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，报32.04美元/盎司。原油市场国际原油价格小幅上涨，受特朗普政策预期及飓风拉斐尔导致减产影响。WTI原油一度突破72美元关口，最终收涨0.48%，报71.9美元/桶；布伦特原油收涨0.47%，报75.41美元/桶。股指市场美股表现不一，道指基本持平，标普500指数上涨0.74%，纳斯达克指数上涨1.51%，后两者创历史新高。中概股集体走强，纳斯达克中国金龙指数上涨3.5%。欧洲市场多数反弹，德国DAX30指数收涨1.7%，欧洲斯托克50指数收涨1.07%，但英国富时100指数收跌0.32%。港股恒生指数低开高走，收涨2.02%至20953.34点，恒生科技指数上涨2.25%，报4677.64点。财经热点及其他值得关注的信息：美联储如期降息25个基点，未来政策根据经济数据进行调整 1月8日凌晨，美联储如市场预期宣布降息25个基点，将基准利率调整至4.5%-4.75%，这是美联储连续第二次降息。美联储声明指出，尽管通胀已趋近2%的目标，但劳动力市场仍面临不确定性。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上重申，美联储致力于实现价格稳定和充分就业的双重目标，未来政策将根据经济数据进行灵活调整。鲍威尔强调，美联储短期内不会因选举结果调整政策，也未明确是否在12月进一步降息，表示将密切关注经济表现并等待更多数据指导。鲍威尔对新政府的经济政策保持中立态度，未对选举结果发表评论。市场反应与后市展望此次降息在市场预期内，降息声明公布后，美股小幅上涨，中概股指数涨幅扩大至4%，黄金收复昨天大部分失地。未来市场将关注美联储是否在12月进一步降息，尤其是特朗普总统的经济政策若加剧通胀压力，可能促使美联储放缓降息步伐。现货黄金大涨50美元，美联储11月降息后市可能影响美联储主席鲍威尔昨晚新闻发布会上讲话期间，美元指数大幅下跌，创下8月以来最大单日跌幅，现货黄金上涨近50美元至2706.51美元/盎司，涨幅达1.88%。美股延续上涨势头，标普500指数逼近6000点关口，创下年内第49个历史新高。中概股表现尤为亮眼，小鹏汽车涨15%，哔哩哔哩涨8.8%，京东涨6.5%。后市可能影响 • 外汇与贵金属：美元的回落可能继续推高黄金和白银价格，尤其是若美联储确实放慢降息步伐，避险需求可能带动贵金属继续上扬。 • 债市与股市：如果未来降息步伐减缓，短期美债收益率可能上行。对股市而言，温和的降息预期与经济扩张迹象将维持乐观情绪，中概股与美股成长板块或继续受益。 • 12月政策走向：市场广泛预期12月降息的概率较高，但美联储可能采取更审慎的态度。分析认为，财政政策变化和通胀动态可能导致未来降息步伐放缓，甚至在2025年进入“暂停”模式。总的来看，美联储的立场偏谨慎，但保留了政策灵活性。未来经济数据和政治动向将成为市场关注的焦点，鲍威尔的鸽派表态对市场的短期风险偏好形成支撑，可能推动贵金属与成长股进一步走高。美联储“喉舌”Nick观点 Nick在华尔街日报的文章中提出了以下四个问题：首先，选举结果是否会导致经济需求或通胀发生重大变化，从而需要采取不同的政策路径？其次，人们对就业市场恶化的担忧是否被夸大了？第三，通胀将走向何方？第四，利率到底应该是多少？ Nick进一步指出美联储将如预期降息25个基点，当前焦点已转向未来降息的可能性。核心问题在于，美联储是否会在12月继续降息。尽管通胀略有下降，劳动力市场疲软迹象并不明显，加之大选可能带来政策不确定性，进一步降息的空间和必要性尚待观望。通过相关信息，可以解读美联储政策信号及潜在市场影响： 1. 利率走向不确定：美联储正在寻找“中性利率”的平衡点，即不刺激也不抑制经济的利率水平。根据当前4.5-4.75%的利率，若经济表现稳健，未来可能减少降息幅度，以避免“中性利率”被过快突破。政策制定者显然倾向于更谨慎的降息方式。 2. 通胀和就业市场：尽管通胀放缓，美联储不确定通胀是否会长期保持在目标之下。若通胀反弹或劳动力市场表现强劲，美联储可能选择暂停降息。反之，若劳动力市场持续疲软或通胀进展不佳，降息步伐可能加快。 3. 政治因素影响：尽管美联储保持独立性，但大选后新政策将间接影响其利率调整方向。特朗普若在经济政策上更激进，将可能对通胀产生上行压力，从而迫使美联储放慢降息节奏。加密货币方面新闻受美联储降息消息的影响，比特币价格再创新高，最高来到76849美金，截稿前跌破76000整数关口，现报75666美金附近。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 23:00，美国11月一年期通胀率预期初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值次日00：00，美联储理事鲍曼参加一场有关银行业的对话会技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2675.00$ 后市看法：如果价格持续收在2675.00$以上，下一个目标位为2718.80$和2730.00$。备选方案：如果价格跌破并收在2675.00$以下，则可能回调至2647.70$，甚至更低至2600.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2696.85$，2718.80$ 支撑位：2630.00$，2600.00$ 欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0775$ 后市看法：如果价格能持续收在1.0775$以上，则可能进一步上涨，目标看至1.0910$。备选方案：若价格回落并收在1.0725$以下，则可能触发下行趋势，目标位为1.0650$和1.0570$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0800$，1.0910$ 支撑位：1.0650$，1.0570$ 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：154.70 后市看法：若价格持续收在154.70以上，下一个目标为155.00和156.00。备选方案：若跌破153.65，则可能触发下行修正，支撑目标位看至151.70。支撑位和阻力位：阻力位：155.20，156.80 支撑位：153.70，151.70 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：72.15$ 后市看法：如果价格能够重回72.15$以上并站稳，则有望进一步上行，目标位为73.71$。备选方案：若价格跌破72.15$，则可能回调至70.58$。支撑位和阻力位：阻力位：74.10$，73.71$ 支撑位：71.10$，70.58$ 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：75000.00$ 后市看法：若价格维持在75000.00$以上，则有望延续涨势，目标位看至78000.00$。备选方案：若跌破75000.00$，价格可能下探73820.00$，甚至更低。支撑位和阻力位：阻力位：78000.00$，79000.00$ 支撑位：75000.00$，73820.00$ 结论美联储在市场预期中降息25个基点，这是连续第二次降息。美联储主席鲍威尔强调，未来政策将根据经济数据灵活调整，短期内不会因选举结果调整政策，对新政府的经济政策保持中立态度。市场反应积极，美股小幅上涨，黄金收复昨日失地。未来市场将关注美联储是否在12月进一步降息，以及特朗普总统的经济政策对通胀的影响。美联储的立场偏谨慎，保留了政策灵活性，未来经济数据和政治动向将成为市场关注的焦点。 2024-11-08
易信easyMarkets2024-11-08
CWG Markets：市场消化特朗普政策预期，美元周三暴涨超1.6%
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4.56%，报31.17美元/盎司。国际原油V型反转，因投资者权衡强势美元与特朗普的外交政策计划可能挤压全球石油供应的可能性。WTI原油盘中一度跌破70关口，随后抹去部分跌幅，最终收跌0.22%，报71.56美元/桶；布伦特原油收跌0.38%，报75.06美元/桶。前日公布数据与消息：周三特朗普胜选，共和党有望控制国会两院，随后摩根大通将2025年美联储利率预测改为从3月起每季度降息一次，周三美元指数上涨，现货黄金重挫后收跌。摩根大通在特朗普赢得总统大选后调整了对美联储利率路径的预测，预计美联储从3月开始按季度降息。经济学家Michael Feroli在周三报告中写道，美联储可能本月和12月降息25基点，然后从3月份开始按季度降息，直到联邦基金利率达到3.5%；特朗普重塑美联储的能力可能只会随着时间的推移慢慢实现。特朗普宣布赢得2024年美国大选后，加拿大央行高级副行长罗杰斯称，美国将会在税收、贸易和移民政策方面进行调整，引发通货膨胀和利率上升。周三美元指数一度飙升至四个月新高105.45，最终收涨1.69%，报105.16。杰富瑞集团外汇全球主管Brad Bechtel表示，在特朗普当选美国总统的推动下，美元开局强劲，但未来走势将在很大程度上取决于政策实施的步伐。特朗普在美国总统大选中获胜导致欧元跌势扩大，周三欧元兑美元一度下跌逾2%至1.0682，最后收跌1.84%，报1.0728，创下2016年英国脱欧公投以来欧元最大收盘跌幅。特朗普胜选后市场调整对欧洲央行政策预期。市场现在预计欧洲央行实施50个基点的降息的可能性增加，尽管25个基点的降息仍被视为更有可能。此外，市场还在现在到2025年中期之间额外计入了15个基点的宽松政策。周三英镑兑美元出现了显着下跌，一度接近11周的低点。这一现象被归因于所谓的“特朗普交易”，即市场对特朗普可能赢得大选的反应。英镑兑美元最后收跌1.24%，报1.2878。因特朗普宣布胜选，周三美元兑日元出现反弹，最后收涨1.99%，报159.63。周三美债收益率全线上涨，基准的10年期美债收益率收报4.435%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.266%。市场担心特朗普再次上台后政策可能挤压全球石油供应的可能性，周三国际油价V型反转。WTI原油盘中一度跌破70美元关口，一度跌至69.74美元低点，随后收复部分失地，最终收跌0.22%，报71.56美元/桶；布伦特原油收跌0.38%，报75.06美元/桶。由于飓风拉斐尔影响，美国墨西哥湾17.4%的石油生产被迫停产，7%的天然气产量被关闭，短期可能限制油价的跌幅。周四（11月7日）亚市盘初，现货黄金震荡微涨，目前交投于2662.35美元/盎司附近。金价周三大跌逾80美元至三周低点，最低触及2652.35美元/盎司，收报2658.78美元/盎司，跌幅约3.1%，为6月7日以来最大单日跌幅，因投资者在共和党人特朗普当选美国总统后纷纷涌入美元，美债收益率也大幅上涨，美股刷新历史高点也打压黄金的避险买需。特朗普在美国总统大选中获胜，引发美元大幅反弹，创下7月3日以来新高，推动股市创下历史新高，并打击债券价格，因为减税和加征进口关税的预期推动了对经济增长的乐观情绪，同时加剧了对通胀的担忧。美国主要股指飙升，指标标普500指数上涨2.53%，创下历史新高，小盘股和银行等领域涨幅巨大，这些领域有望受益于预期中特朗普较宽松的监管政策。共和党赢得了美国参议院的控制权，增强了市场对所谓"特朗普交易"的信心。投资者仍在等待众议院的选举结果，看共和党能否实现"红色横扫"，同时控制国会参众两院，进一步为推动特朗普的议程铺平道路。目前这种可能性非常大。 StoneX分析师Rhona O'Connell表示："当市场已经消化了一个有争议的竞选结果的时候，选出了一个获胜的总统--风险因素的消除，包括美元周四走强在内的特朗普交易，这两者的结合导致黄金走低。" 市场参与者还在期待美联储周四的利率决定，以寻找该行宽松周期的进一步线索。投资者普遍预计美联储将在9月降息50个基点后宣布降息25个基点。如果共和党人的计划能为经济注入活力，那么特朗普的胜选将可能使美联储的降息步伐更慢且幅度更小。野村的经济学家在报告中说："我们现在预计美联储在2025年只会降息一次，政策将按兵不动，直到关税带来的通胀冲击过去。" 本交易日还将出炉美国初请失业金人数变动，投资者需要予以关注，此外，留意市场对特朗普胜选影响的进一步解读情况。重点关注北京时间周五凌晨3:00的美联储利率决议和03:30的美联储主席鲍威尔新闻发布会。技术面来看，日线级别，金价跌破了布林线中轨和7月份以来上涨通道，后市可能会进一步下探布林线下轨2621.56附近支撑和10月10日低点2602.54附近支撑。美元指数技术分析：美指周三上涨在105.45之下遇阻，下跌在103.30之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.60之上企稳，后市上涨的目标将会指向105.90--106.75之间。今天美指短线阻力在105.85--105.90，短线重要阻力在106.70--106.75。今天美指短线支持在104.60--104.65，短线重要支持在103.80--103.85。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0680之上受到支持，上涨在1.0940之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0785之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0630--1.0530之间。今天欧美短线阻力在1.0870--1.0875，短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.0630--1.0635，短线重要支持在1.0530--1.0535。黄金技术分析：黄金周三下跌在2652.00之上受到支持，上涨在2750.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2690.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2629.00--2592.00之间。今天黄金短线阻力在2689.00--2690.00，短线重要阻力在2726.00--2727.00。今天黄金短线支持在2629.00--2630.00，短线重要支持在2592.00--2593.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指集体下跌，德国DAX30指数收跌1.13%；英国富时100指数收跌0.07%；欧洲斯托克50指数收跌1.43%。美国股市收盘：美股三大股指在美国总统大选尘埃落定的首个交易日全线飙涨，道指收涨3.57%、标普500指数涨2.5%，纳指涨2.9%，均创下历史新高。英伟达(NVDA.O)涨3%创新高，特斯拉(TSLA.O)涨14.75%，特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨6%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.8%，阿里巴巴(BABA.N)跌2.5%，蔚来汽车(NIO.N)跌超5%。贵金属收盘：随着投资者在特朗普当选美国总统后涌入美元，现货黄金日内重挫近85美元至三周低点，最终收跌3.08%，报2659.56美元/盎司，创五个月来的最大单日跌幅。现货白银最终收跌4.56%，报31.17美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.90---104.60的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0785---1.0635的区间上限卖出，有效破40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2925---1.2800的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8815---0.8715的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在155.70---153.50的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6645---0.6515的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3990---1.3905的区间下限买入，有效破位40点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2690.00---2629.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-07
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