FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

原油收盘：权衡能源需求及俄油禁令影响原油从三周低点反弹收涨
 go
16日消息，交易员权衡能源需求前景以及国际能源署对俄罗斯石油禁令即将生效的影响，原油期货摆脱早盘跌幅收盘走高。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油12月期货收涨1.05美元，至每桶86.92美元涨幅1.2％，周一下跌3.5％。欧洲洲际交易所1月布伦特原油期货结算价上涨72美分，至每桶93.86美元涨幅0.8％，盘中一度低至91.53美元。FactSet数据显示，近月布伦特原油和西德克萨斯中质油合约价格均触及10月25日以来的盘中最低水平。　　12月汽油下跌0.5％至每加仑2.5161美元；12月取暖油报每加仑3.6351美元上涨2.5％。12月天然气上涨至每百万英热单位6.034美元，涨幅1.7％。　　国际能源机构周二说，随着欧洲对俄罗斯原油进口的禁令和限制俄罗斯原油销售价格的计划生效，俄罗斯每天逾100万桶的石油出口将在几周内被打破。　　总部位于巴黎的国际能源署还将今年的全球石油需求预测上调了17万桶/日，至9980万桶/日，明年的全球石油需求预测上调了13万桶，至1.014亿桶/日。在国际能源署发布这份报告之前，石油输出国组织于周一发布了月度石油报告。石油输出国组织将全球石油需求每日增长预期小幅下调10万桶，至250万桶/日，同时小幅调整了供应预期，并推迟调整全球经济增长预期。　　欧佩克警告称，石油市场面临相当大的不确定性，“尽管这是一个大胆的声明，但现实是，根据他们自己的数据，石油市场比十多年来任何时候都要紧张，”Price Futures Group高级市场分析师菲尔•弗林（Phil Flynn）在一份每日报告中表示。　　市场继续从主要石油消费国那里寻找经济乐观或新的担忧的迹象。CMC Markets UK首席市场分析师迈克尔•休森（Michael Hewson）表示:“尽管人们对经济重新开放持乐观态度，但人们似乎终于意识到，即使中国官员在谈论这一点，他们离实施还有一段路要走。” 　　与此同时，DTN的高级市场分析师特洛伊·文森特（Troy Vincent）将油价早些时候的下跌归因于“实物和金融市场的发展”。他表示，美元"在接近主要技术支撑位后…有买盘兴趣，因欧元正在触及长期技术阻力位。"“这可能被证明是美元在经过六周调整后继续其长期走强趋势的开始，这是石油市场的一个担忧。” 　　周二尾盘，洲际交易所美元指数上涨0.1％，至106.78点，但本月迄今为止的涨幅仍超过10％。美元走强可能会给包括石油在内的以美元计价的大宗商品价格带来压力。　　施耐德电气全球研究和分析部门经理Robbie Fraser在一份每日报告中表示，美国石油库存数据将在本周中成为关注焦点。他说，虽然商业原油库存最近取得了进展，但这种增长往往是以美国战略石油储备进一步下降为代价的。　　美国能源情报署将于周三上午发布美国每周石油供应报告。根据S&P Global Commodity Insights的一项调查，分析师平均预计该报告将显示原油供应减少40万桶，汽油供应减少80万桶，馏分油供应减少50万桶。
金融界2022-11-16
兴业投资：需求预测下调，国际油价暴跌约4%
go
石油学会(API)的每周原油库存报告和国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告。截至11月4日当周，API原油库存增加561.8万桶至4.372亿桶，前值减少653.4万桶，预期增加110万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。IEA月报关注全球原油需求展望。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周一早盘小幅整理后自106.477低点稳步上扬，触及107.274高点，因美联储理事沃勒的乐观言论引发了市场逢低买入。沃勒当时表示，10月通胀报告"只是一个数据点"，市场"反应过于超前"，需要看到一系列CPI报告向好，才能对紧缩政策刹车。但美联储副主席布雷纳德相对鸽派言论，令美元涨势受限。美联储副主席布雷纳德周一表示，美联储应尽快放慢加息步伐。布雷纳德在华盛顿接受彭博社采访时称，“我确实认为，委员会成员非常一致地认为，有必要展示决心。我们确实有，而且我认为这真的很重要，我们在委员会成员之间进行了非常充分的讨论，关于我们要多大程度的限制，多长时间，我们要看什么数据……所以我认为有健康的讨论，我确实相信让这些不同的观点为我们的政策审议提供信息是非常重要的。”布雷纳德还表示，我们在加息方面还有很多工作要做；放慢经济增长速度可能是合适的选择；我们可以在金融状况和通胀预期中看到美联储行动的结果；随着利率上升，需求将被抑制；紧缩政策的实施需要时间，因此把加息步伐调整到更谨慎的速度是有意义的；利率峰值的问题将由数据流决定，12月会议之前，会有更多的信息出现；美联储非常关注紧缩政策的潜在溢出效应，因为溢出效应将为其他一些国家带来了真正的风险；全球各国央行同时采取紧缩政策也会带来风险；美联储的任务是将通胀预期稳定在2%左右；推动通货膨胀的内部因素不会在未来几个季度消失；政策的滞后性和累积影响将让美联储更好地看到其政策的具体效果；以谨慎的速度加息能让美联储看到加息的效果。通胀峰值是否意味着美元峰值?上周的事态发展使得三菱日联金融集团分析师至少在短期内看空美元。在CPI意外大幅下滑之后，我们看到美国收益率和美元大幅下跌，这就引出了一个合理的问题——我们刚刚看到通胀、利率和美元的三个峰值了吗?在这三者中，美元要达到新高需要做的工作最多——大约需要7%的涨幅。通胀数据只是一个月的数据，但现有的管道数据确实表明，未来几个月的下降趋势可能会进一步扩大。这可能意味着利率也可能达到峰值。但美联储仍将保持强硬立场，这可能会限制进一步下滑的幅度。虽然现在看空美元是有道理的，因为有可能出现一些进一步的通货膨胀缓和迹象，但美元指数自上周五以来已经下跌了逾5%，因此从现在开始尝试反弹逢高卖出可能更合适。因风险情绪消退，美元本周开始反弹。尽管如此，加拿大丰业银行经济学家指出，风险情绪逆转反映出美元整体看涨情绪明显减弱。至少在短期内，美元可能会发现自己更容易受到疲软经济数据的影响，而且可能难以出现实质性的改善，即使政策制定者对利率维持鹰派立场的展望。美国股市的进一步上涨可能会对美元整体走势造成压力。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨靠近，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在83.15-87.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日低点85.50，突破后将上探11月11日低点86.30，然后是11月10日高点87.30和11月4日低点87.80，以及11月8日低点88.40和11月14日高点89.80；而下方支持留意11月10日低点84.70，跌破后将下探10月26日低点84.15，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月19日低点81.70和10月3日低点81.30。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价跌穿中轨，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月11日低点93.30，突破将上探11月10日高点94.30，然后是11月8日低点95.00和11月9日高点95.60，以及11月3日高点95.90和11月14日高点96.90；而下方支持留意11月9日低点92.30，跌破将下探11月10日低点91.70，然后10月24日低点91.20和10月17日低点90.80，以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。周二关注：国际能源署的短期原油展望月报美国11月纽约联储制造业指数美国10月生产者价格指数(PPI) 美国API每周原油库存报告费城联储主席哈克发表讲话美联储理事库克发表讲话美联储金融监管副主席巴尔发表讲话 2022-11-15
兴业投资2022-11-15
HYCM兴业投资原油日评：需求预测下调，国际油价暴跌约4％
go
石油学会（API）的每周原油库存报告和国际能源署（IEA）的短期能源展望月度报告。截至11月4日当周，API原油库存增加561.8万桶至4.372亿桶，前值减少653.4万桶，预期增加110万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。IEA月报关注全球原油需求展望。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。　　美元指数　　美元指数周一早盘小幅整理后自106.477低点稳步上扬，触及107.274高点，因美联储理事沃勒的乐观言论引发了市场逢低买入。沃勒当时表示，10月通胀报告"只是一个数据点"，市场"反应过于超前"，需要看到一系列CPI报告向好，才能对紧缩政策刹车。但美联储副主席布雷纳德相对鸽派言论，令美元涨势受限。　　美联储副主席布雷纳德周一表示，美联储应尽快放慢加息步伐。布雷纳德在华盛顿接受彭博社采访时称，“我确实认为，委员会成员非常一致地认为，有必要展示决心。我们确实有，而且我认为这真的很重要，我们在委员会成员之间进行了非常充分的讨论，关于我们要多大程度的限制，多长时间，我们要看什么数据……所以我认为有健康的讨论，我确实相信让这些不同的观点为我们的政策审议提供信息是非常重要的。”布雷纳德还表示，我们在加息方面还有很多工作要做；放慢经济增长速度可能是合适的选择；我们可以在金融状况和通胀预期中看到美联储行动的结果；随着利率上升，需求将被抑制；紧缩政策的实施需要时间，因此把加息步伐调整到更谨慎的速度是有意义的；利率峰值的问题将由数据流决定，12月会议之前，会有更多的信息出现；美联储非常关注紧缩政策的潜在溢出效应，因为溢出效应将为其他一些国家带来了真正的风险；全球各国央行同时采取紧缩政策也会带来风险；美联储的任务是将通胀预期稳定在2％左右；推动通货膨胀的内部因素不会在未来几个季度消失；政策的滞后性和累积影响将让美联储更好地看到其政策的具体效果；以谨慎的速度加息能让美联储看到加息的效果。　　通胀峰值是否意味着美元峰值？上周的事态发展使得三菱日联金融集团分析师至少在短期内看空美元。在CPI意外大幅下滑之后，我们看到美国收益率和美元大幅下跌，这就引出了一个合理的问题——我们刚刚看到通胀、利率和美元的三个峰值了吗？在这三者中，美元要达到新高需要做的工作最多——大约需要7％的涨幅。通胀数据只是一个月的数据，但现有的管道数据确实表明，未来几个月的下降趋势可能会进一步扩大。这可能意味着利率也可能达到峰值。但美联储仍将保持强硬立场，这可能会限制进一步下滑的幅度。虽然现在看空美元是有道理的，因为有可能出现一些进一步的通货膨胀缓和迹象，但美元指数自上周五以来已经下跌了逾5％，因此从现在开始尝试反弹逢高卖出可能更合适。　　因风险情绪消退，美元本周开始反弹。尽管如此，加拿大丰业银行经济学家指出，风险情绪逆转反映出美元整体看涨情绪明显减弱。至少在短期内，美元可能会发现自己更容易受到疲软经济数据的影响，而且可能难以出现实质性的改善，即使政策制定者对利率维持鹰派立场的展望。美国股市的进一步上涨可能会对美元整体走势造成压力。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨靠近，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在83.15-87.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日低点85.50，突破后将上探11月11日低点86.30，然后是11月10日高点87.30和11月4日低点87.80，以及11月8日低点88.40和11月14日高点89.80；而下方支持留意11月10日低点84.70，跌破后将下探10月26日低点84.15，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月19日低点81.70和10月3日低点81.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跌穿中轨，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　综述：预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月11日低点93.30，突破将上探11月10日高点94.30，然后是11月8日低点95.00和11月9日高点95.60，以及11月3日高点95.90和11月14日高点96.90；而下方支持留意11月9日低点92.30，跌破将下探11月10日低点91.70，然后10月24日低点91.20和10月17日低点90.80，以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。　　周二关注：　　国际能源署的短期原油展望月报　　美国11月纽约联储制造业指数　　美国10月生产者价格指数（PPI）　　美国API每周原油库存报告　　费城联储主席哈克发表讲话　　美联储理事库克发表讲话　　美联储金融监管副主席巴尔发表讲话
金融界2022-11-15
美国PPI难定向！黄金1770低迷看跌多数大宗商品承压“镍却触15%涨停板”？
go
佩克的供应仍将低于OPEC石油的需求。国际能源署的月度市场报告将于今天晚些时候发布。美国能源署(EIA)最新的钻井产能报告显示，10月份已钻井但未完工的井(DUC)数量增加8口，这是自2020年6月以来DUC的首次月度增长。新冠疫情以来美国工业严重依赖DUC来帮助推动生产复苏，这使得DUC的数量至少处于2014年以来的最低水平。同时，在同一份报告中，EIA估计12月美国页岩油产量将增长91Mbbls/d至9.191MMbbls/d。在未经证实的关于印度尼西亚一家小型镍生铁厂发生爆炸的报道后，镍价一度涨停15%。然而，该工厂的经营者表示，这些报道是虚假的。LME价格在削减涨幅之前飙升超过4000美元/吨。自3月份出现轧空以来，镍市场的波动性在近几个月变得更加普遍，流动性减少。根据交易所的最新数据，可立即从LME仓库提取的铜库存攀升23175吨，为2021年6月以来的最高日流入量。这一增长是由德国和荷兰仓库的收益推动的。与此同时，LME交易所库存在连续十五个交易日下降后增加了8.9公吨。另外，乌克兰农业部的最新数据显示，乌克兰2022/23年度迄今为止出口约15.1公吨谷物，同比下降近31%。截至11月14日，玉米总出货量为8.1公吨，同比增长124%，而小麦出口同比下降56.5%至5.7公吨。美国农业部最新的作物进展报告显示，美国冬小麦作物的情况在一周内有所改善。32%的冬小麦作物被评为良好至优秀。相比之下，上周为30%，去年同期为46%。美国冬小麦状况不佳将引发对美国2023/24小麦供应的担忧。
小萧2022-11-15
兴业投资：隔离政策调整&美元走软，美油飙升3%
go
要指标。可以想象，前景是不确定的。尽管国际能源署(International Energy Agency)正在敦促欧洲进一步减少消耗，但天然气期货市场的价格正在稳步下降，即使是到期期限超过即将到来的冬季的天然气价格也是如此。美元指数美元指数上周五早盘短暂反弹至108.44高点后再度恢复此前跌势，跌至106.281的8月18日以来新低，因美国通胀数据引发了市场对美联储可能调整激进加息步伐的猜测，美债收益率下降，削弱了美元吸引力。同时投资者也受到中国对新冠肺炎限制稍有放松的鼓舞，这帮助风险资产走高，也拖累了美元。美元指数在最近两个交易日下跌了3.8%左右，创下2009年3月以来最大的两日百分比跌幅。昨天公布的美国消费者价格指数(CPI)对美元造成了重大打击。尽管如此，荷兰国际集团经济学家认为，美元持续下跌还为时过早。“现在断言通胀之战取得胜利似乎还为时过早，需要来自就业市场的更多证据——就业市场仍然异常紧张。如果没有在12月会议前收集到所有可能的数据，美联储可能不会有太大兴趣转向更为鸽派的立场。目前仍缺乏美元的替代品。欧洲货币正受益于天然气价格下跌，但这是由于温和的天气，对今冬和明年冬天能源危机的担忧不太可能在未来几个月减弱。在中国，市场欢迎更宽松的新冠肺炎规定，但感染人数上升，疫苗接种率低，这意味着完全取消限制的道路看起来仍然很长。考虑到不断恶化的金融状况和全球需求放缓，大量回归其他新兴市场货币似乎也为时过早。风险资产面临的下行风险超出了美联储的故事:从可能收缩的企业利润，到房地产市场的困境，再到最近加密货币市场的动荡。美元的峰值可能已经过去，但美元的下行趋势可能还没有到来。我们在年底前仍适度看好美元。同时，法国兴业银行首席全球外汇策略师基特?朱克斯认为在确认美元反转走势之前应保持谨慎。我们相信，美元将在6个月内大幅走软，但未来几周仍需保持警惕。对于过于积极的空头来说，仍然存在许多陷阱。 11月初，美国消费者信心有所减弱，密歇根大学消费者信心指数从10月份的59.9降至54.7，低于市场预期的59.5。1年期通胀预期初值自上月的5.0%升至5.1%，创最近四个月新高，而5年通胀预期初值上升至3.0%，创最近五个月新高，过去16个月中有15个月保持在2.9-3.1%的窄幅区间。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心较10月份下降了约9%，抹去了6月份创下的历史低点以来的约一半涨幅。指数的所有细分项均较上月有所下降，但耐用品的购买情况在11月份下降最为剧烈，在高利率和持续高价格的基础上下降了21%。总体而言，不同年龄、受教育程度、收入、地理位置和政治立场的人都出现了不同程度的信心下降，这表明近期信心的改善是暂时的。市场情绪的不稳定可能会持续下去，这反映出全球影响因素和中期选举最终结果的不确定性。美联储理事沃勒表示，10月通胀报告"只是一个数据点"，市场"反应过于超前"。需要出现一系列美国通胀数据向好，美联储才会对紧缩政策踩刹车。货物价格下降，服务价格有所缓和，这是积极的，但需要维持这一状况。7.7%的通胀水平仍"处在高水平"，美联储仍有很长的路要走，利率将在一段时期内保持高位。在出现"明确、有力的证据"表明通胀率正在下降之前，美联储不会下调利率。劳动力市场有此疲弱，但"令人震惊的"是美联储加息后就业市场仍维持强劲。目前的"关键"如果可能的话，美国"相当迅速地"降低通胀率。到目前为止，几年后的通胀预期似乎还维持在高水平。从通货膨胀水平来看，美国的政策利率"并不高"。到目前为止，加息并没有"对经济造成实质的破坏"。在透露加息步伐放缓的信号方面，美联储始终在向市场沟通时面临挑战，美联储"没有放松政策"。信号是关注终点而不是加息速度，在通胀放缓之前，终点是"还很遥远"。美联储密切关注资产负债表，不想以给市场带来问题的方式"打压"持有资产。美联储"基准"目标可能是在GDP中占比为8%到10%左右。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在87.30-90.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月14日高点89.80，突破后将上探11月2日高点90.30，然后是11月7日低点90.65和10月11日高点91.30，以及11月8日高点92.15和11月4日高点92.80；而下方支持留意11月13日低点88.75，跌破后将下探11月8日低点88.40，然后是11月4日低点87.80和11月10日高点87.30，以及11月11日低点86.30和11月9日低点85.50。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在95.00-98.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月14日高点96.90，突破将上探10月27日高点97.25，然后是11月8日高点98.20和11月4日高点98.80，以及11月7日高点99.50和8月26日高点100.10；而下方支持留意11月14日低点95.90，跌破将下探11月8日低点95.00，然后是11月10日高点94.30和11月11日低点93.30，以及9月22日高点92.80和11月9日低点92.30。周一关注：美国短期国债拍卖美联储理事沃勒发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2022-11-14
兴业投资2022-11-14
HYCM兴业投资原油周评：需求放缓忧虑笼罩，国际油价上周收跌
 go
，还需留意原油输出国组织（OPEC）与国际能源署（IEA）的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国增产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。　　美国本周将要公布的经济数据包括：11月纽约联储制造业指数、10月生产者价格指数（PPI）、10月进口物价指数、10月零售销售、10月工业产出、11月NAHB房产市场指数、10月营建许可、10月新屋开工、每周申请失业金人数、11月费城联储制造业指数和10月成屋销售。美国10月份消费者通胀明显缓解，这对家庭和政策制定者来说都是一个可喜的进展。当月整体消费者价格指数“仅”上涨0.4％，低于彭博社预期的0.6％，导致去年同期的通胀率回落至7.7％，或9个月来的最低年通胀率。随着CPI通胀放缓，10月生产者价格指数（PPI）也会相应的有所放缓。HYCM兴业投资分析师预计，10月整体PPI环比和同比分别上升0.5％和8.3％，而核心PPI 环比和同比分别上升0.4％和7.2％。低于预期的通胀增幅视为美联储将继续加息的证据，但速度会放缓，我们预计FOMC将在下次货币政策会议上将联邦基金利率上调50个基点。美国9月份零售销售持平，8月份向上修正为增长0.4％。加油站销售下滑1.4％，汽车及零部件经销商下滑0.4％，抵消了百货商店和电子商务零售商的增长，拖累了总销售。经通货膨胀调整后，我们估计9月份实际零售额增长0.3％，比疫情前的水平高出约8.5％。简而言之，尽管通货膨胀加剧，消费者仍在继续消费。几家零售商将订单提前，以避免在即将到来的假期期间供应链出现潜在障碍。消费支出虽然依然强劲，但同时也逐渐放缓。　　鉴于需求放缓，一些零售商在10月开始通过提前的假日销售来转移库存，这或将提振下周报告中的总销售增长。除了与节日相关的消费外，汽油价格上月开始回升，表明加油站的名义销售将提振整体数据。我们预测10月份零售销售增长0.9％，核心零售销售将增长0.4％，而零售销售对照组增长0.3％。工业生产在9月份重新站稳脚跟，从上个月0.1％的跌幅中上涨0.4％。制造业和采矿业当月上涨0.4％和0.6％，公用事业下降0.3％。制造业的强劲基础广泛，耐用和非耐用行业的生产商月度增长。与此同时，产能利用率升至80.3％，为2008年以来的最高水平。9月份的利用率是今年第五次超过80％，这是一个令人印象深刻的壮举，因为过去15年的平均利用率为76％。　　展望未来，我们预计，消费者对商品的稳定需求，尤其是耐用品，将在今年的最后阶段支撑制造业。供应限制正在缓解，这也应允许生产商削减仍在增加的积压。在矿业部门，上个月原油产量略有放缓，这可能会影响整体指数。我们预计10月份工业生产将增长0.2％，我们预计产能利用率将升至80.4％的新周期最高点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月5日当周，首次申领失业救济金人数为22.5万，略高于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月29日当周续请失业金人数为149.3万，比前一周修正后的148.7万（修正前为148.5）万增加了6千，为七个月来的新高，但仍然没有处于令人不安的水平。上周美国申请失业救济人数小幅上升，但就业市场仍保持健康，尽管近期裁员已开始蔓延至受利率飙升影响最大的行业，如房地产和科技行业。尽管美联储为了给经济降温和抑制通胀已六次上调基准利率，但今年初请失业金人数仍处于历史低位。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。住房市场在较高的抵押贷款利率的压力下已经崩溃。房价上涨，再加上融资成本飙升，削弱了购房者的需求。住宅建设也随之放缓，从今年住房开工的趋势性下降中可以明显看出。9月份，月开工率暴跌8.1％，达到143.9万套。疲软基础广泛，单户住宅（-4.7％）和多户住宅（-13.2％）开始下降。我们预测10月份新屋开工继续放缓，预计将达到142万套；而营建许可也将由上月的156.4万套放缓至151.5万套。毫不奇怪，房屋建筑商的情绪已经恶化。NAHB/Wells Fargo房屋市场指数（HMI）已连续10个月下跌，10月份下跌8点至38点。目前的销售指标在上个月下滑至收缩区域，而潜在买家部分的流量降至25，或自2020年春季首次疫情封锁以来的最低值。我们预计11月NAHB房屋市场指数将继续下滑至36点。HMI对需求疲软的评估反映了成屋销售的急剧下降。成屋销售已连续8个月下降，9月份降至471万套。与1月份相比，9月份的销售速度下降了27％。10月份，购房抵押贷款申请下降了约15％，为周五的成屋销售报告再次下降奠定了基础。我们预测10月成屋销售额将下降至440万套。　　央行动态方面：美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克、美联储金融监管副主席巴尔、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事杰斐逊和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。美联储官员可能会在10月CPI报告公布后，抑制市场过度鸽派的反应。这可能会使美元企稳。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14周均线转向看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于88.40、87.20、86.00，阻力依次是90.30、91.50、92.80。　　布油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20周均线持平，慢步随机指标自超买区回撤。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于95.00、93.80、92.50，阻力依次是97.30、98.50、99.80。
金融界2022-11-14
HYCM兴业投资原油日评：隔离政策调整&美元走软，美油飙升3％
go
要指标。可以想象，前景是不确定的。尽管国际能源署（International Energy Agency）正在敦促欧洲进一步减少消耗，但天然气期货市场的价格正在稳步下降，即使是到期期限超过即将到来的冬季的天然气价格也是如此。　　美元指数　　美元指数上周五早盘短暂反弹至108.44高点后再度恢复此前跌势，跌至106.281的8月18日以来新低，因美国通胀数据引发了市场对美联储可能调整激进加息步伐的猜测，美债收益率下降，削弱了美元吸引力。同时投资者也受到中国对新冠肺炎限制稍有放松的鼓舞，这帮助风险资产走高，也拖累了美元。美元指数在最近两个交易日下跌了3.8％左右，创下2009年3月以来最大的两日百分比跌幅。　　昨天公布的美国消费者价格指数（CPI）对美元造成了重大打击。尽管如此，荷兰国际集团经济学家认为，美元持续下跌还为时过早。“现在断言通胀之战取得胜利似乎还为时过早，需要来自就业市场的更多证据——就业市场仍然异常紧张。如果没有在12月会议前收集到所有可能的数据，美联储可能不会有太大兴趣转向更为鸽派的立场。目前仍缺乏美元的替代品。欧洲货币正受益于天然气价格下跌，但这是由于温和的天气，对今冬和明年冬天能源危机的担忧不太可能在未来几个月减弱。在中国，市场欢迎更宽松的新冠肺炎规定，但感染人数上升，疫苗接种率低，这意味着完全取消限制的道路看起来仍然很长。考虑到不断恶化的金融状况和全球需求放缓，大量回归其他新兴市场货币似乎也为时过早。风险资产面临的下行风险超出了美联储的故事:从可能收缩的企业利润，到房地产市场的困境，再到最近加密货币市场的动荡。美元的峰值可能已经过去，但美元的下行趋势可能还没有到来。我们在年底前仍适度看好美元。　　同时，法国兴业银行首席全球外汇策略师基特•朱克斯认为在确认美元反转走势之前应保持谨慎。我们相信，美元将在6个月内大幅走软，但未来几周仍需保持警惕。对于过于积极的空头来说，仍然存在许多陷阱。　　11月初，美国消费者信心有所减弱，密歇根大学消费者信心指数从10月份的59.9降至54.7，低于市场预期的59.5。1年期通胀预期初值自上月的5.0％升至5.1％，创最近四个月新高，而5年通胀预期初值上升至3.0％，创最近五个月新高，过去16个月中有15个月保持在2.9-3.1％的窄幅区间。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心较10月份下降了约9％，抹去了6月份创下的历史低点以来的约一半涨幅。指数的所有细分项均较上月有所下降，但耐用品的购买情况在11月份下降最为剧烈，在高利率和持续高价格的基础上下降了21％。总体而言，不同年龄、受教育程度、收入、地理位置和政治立场的人都出现了不同程度的信心下降，这表明近期信心的改善是暂时的。市场情绪的不稳定可能会持续下去，这反映出全球影响因素和中期选举最终结果的不确定性。　　美联储理事沃勒表示，10月通胀报告"只是一个数据点"，市场"反应过于超前"。需要出现一系列美国通胀数据向好，美联储才会对紧缩政策踩剎车。货物价格下降，服务价格有所缓和，这是积极的，但需要维持这一状况。7.7％的通胀水平仍"处在高水平"，美联储仍有很长的路要走，利率将在一段时期内保持高位。在出现"明确、有力的证据"表明通胀率正在下降之前，美联储不会下调利率。劳动力市场有此疲弱，但"令人震惊的"是美联储加息后就业市场仍维持强劲。目前的"关键"如果可能的话，美国"相当迅速地"降低通胀率。到目前为止，几年后的通胀预期似乎还维持在高水平。从通货膨胀水平来看，美国的政策利率"并不高"。到目前为止，加息并没有"对经济造成实质的破坏"。在透露加息步伐放缓的信号方面，美联储始终在向市场沟通时面临挑战，美联储"没有放松政策"。信号是关注终点而不是加息速度，在通胀放缓之前，终点是"还很遥远"。美联储密切关注资产负债表，不想以给市场带来问题的方式"打压"持有资产。美联储"基准"目标可能是在GDP中占比为8％到10％左右。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在87.30-90.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月14日高点89.80，突破后将上探11月2日高点90.30，然后是11月7日低点90.65和10月11日高点91.30，以及11月8日高点92.15和11月4日高点92.80；而下方支持留意11月13日低点88.75，跌破后将下探11月8日低点88.40，然后是11月4日低点87.80和11月10日高点87.30，以及11月11日低点86.30和11月9日低点85.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在95.00-98.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月14日高点96.90，突破将上探10月27日高点97.25，然后是11月8日高点98.20和11月4日高点98.80，以及11月7日高点99.50和8月26日高点100.10；而下方支持留意11月14日低点95.90，跌破将下探11月8日低点95.00，然后是11月10日高点94.30和11月11日低点93.30，以及9月22日高点92.80和11月9日低点92.30。　　周一关注：　　美国短期国债拍卖　　美联储理事沃勒发表讲话　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2022-11-14
东方财富财经早餐 11月11日周五
 go
受前提条件者为谈判对象。　　新华网：国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示，今年全球碳排放增幅将控制在1%以下。太阳能、风能、氢能等清洁能源技术的发展应用有效减缓了全球碳排放增幅。中国在可再生能源发展领域扮演了重要角色。清洁能源技术在未来的应用将更加广泛。　　财联社：据悉，随着欧盟对俄罗斯原油的进口禁令于12月生效，俄罗斯石油产量可能会在当月降至900万桶/天。专家认为，俄罗斯石油产量的大幅下降或将导致国际油价上涨。　　财联社：FTX首席执行官本周向一位投资者表示，FTX的姊妹交易公司Alameda欠FTX约100亿美元。据悉，FTX借出价值数十亿美元的客户资产为Alameda的风险投资提供资金。　　财联社：景林在本季度一共增持了6家公司，并新建仓了两家。按照增持金额的顺序排列，拼多多、网易、外卖平台DoorDash、东南亚“小腾讯”Sea Limited、满帮和东南亚“滴滴”Grab获得增持。新进的两家公司则是金沙集团和新东方。　　新华财经：日本央行行长黑田东彦表示，当实现2%的通胀目标并伴随工资上涨时，日本央行方可讨论取消大规模经济刺激措施的策略，并转向货币政策正常化。近期日本央行加息的可能性微乎其微，日本央行必须继续通过宽松的货币政策来支撑脆弱的经济复苏。　　财联社：央行11月10日进行90亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。　　界面新闻：韩联社11月10日消息，韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐10日在国会预算决算特别委员会全会上就近期汇率剧烈波动一事表示，汇率主要由市场供求而定，政府并未过度干预汇市。秋庆镐指出，若汇市出现急剧的单边行情或暂时性的供需严重失衡，韩政府采取应对措施。国际机构也建议各国政府有必要时采取适当措施稳定汇市。据秋庆镐介绍，目前韩国外汇储备为4168亿美元，为国内生产总值(GDP)的25%。国际货币基金组织(IMF)认为韩国的外储足以应对外部冲击。　　活跃债券：11月10日，截至18:00,10年国债活跃券报2.6900%，下行0.25BP；10年国开活跃券报2.8715%，下行0.15BP。　　国债期货：11月10日，10年国债期货主力合约收盘报101.510，跌0.06%；5年期国债期货主力合约报101.940，跌0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报101.300，跌0.02%。　　Shibor：11月10日，隔夜shibor报1.8260%，上涨1.8个基点；7天shibor报1.9380%，上涨8.3个基点；3个月shibor报1.8380%，上涨3.1个基点。
东方财富网2022-11-11
兴业投资：需求担忧日益加剧，美油再跌逾3%
go
利空，原油库存增加，国内产量跃升。” 国际能源署(IEA)署长比罗尔周三抨击了OPEC+上月做出的减产决定，称这将使那些面临经济衰退的国家的前景更加恶化。他表示，这一举措加剧了通胀，特别是发展中国家的通胀，因此可能需要“重新考虑”。比罗尔还表示，非洲、亚洲和拉丁美洲的能源进口国将受到OPEC+减产的最大影响。需要继续对化石燃料和可再生能源进行投资，以加强全球能源安全。此前，IEA曾警告不要增加化石燃料支出，全球必须停止开发新的油气田，否则将面临全球气温上升的危险。除此之外，美元在过去三天大幅贬值后，在周三企稳，这进一步加剧了原油价格的下跌，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。衡量美元兑一篮子主要货币走势的美元指数，自9月中旬以来的最低水平109.30附近反弹后，已回升至110.00上方。荷兰银行的经济学家预测，美联储将把最终利率的峰值调高至高于预期的5%(在今年12月加息50个基点后，并在2023年的前两次货币政策中加息25个基点)。展望未来，如果美国通胀数据进一步上升，美元指数将走强，并可能加大石油的抛售压力。另外，对美国经济下滑的担忧加剧，也打击了市场情绪，削弱原油需求。高盛分析师指出，美国经济在明年进入衰退的概率为35%。衰退担忧加剧的理由是预期通胀目标和当前通胀极端偏差，美联储激进的政策紧缩，以及美国国内政治和地缘政治方面的异常不确定条件。据路透社报道，里奇蒙特联储主席巴尔金周三表示，美联储对抗通货膨胀的行动可能会导致美国经济低迷，但这是美联储必须承担的风险。不过需要注意的是，供应紧张忧虑依然挥之不去。欧盟将从12月5日起禁止进口俄罗斯原油，并从2月5日起禁止进口俄罗斯原油产品，以制裁俄罗斯入侵乌克兰。此外，G7同意对俄罗斯原油价格设置上限，这一措施可能导致俄罗斯大幅削减现货市场的石油供应，进一步加剧全球原油供应紧张，这将支撑原油价格。同时，中国10月份的通货膨胀率大幅下降到2.1%。这可能会导致中国人民银行(PBOC)放松货币政策以提振经济，可能支撑油价。美元指数美元指数周三早盘短暂震荡后自109.452水平回升，触及110.642多日高点，因与中国相关的避险情绪以及美国中期选举的最新消息似乎都在扞卫美元指数多头。周三，中国的新冠肺炎病例出现了六个月来的最大单日涨幅，并宣布在广州的另一个区实施新一轮封锁。另一方面，民主党和共和党之间的拉锯战引发了人们对政府僵局的担忧。但美债收益率低迷，数据出炉前的焦虑情绪让美元多头保持谨慎，美联储官员的不那么乐观的讲话也限制美元涨势。纽约联储主席威廉姆斯在苏黎世发表讲话称，相对稳定的长期通胀预期是个好消息，但对数据显示相当数量的美国人预计价格压力在某个时候会彻底下降令人困惑。维持通胀预期牢牢受控的重要性是现代央行的一个基本原则，但其确切含义以及如何验证一直有待解释。消息大多是好的--美国的长期通胀预期一直明显稳定在(与联邦公开市场委员会)长期目标大体一致的水平。美联储近几个月一直在激进加息，旨在降低处于40年高位的通胀。通胀前景的不确定性已经上升，根据最近的数据，值得进一步研究的一个令人惊讶的情况是，对未来通胀的看法分歧越来越大，包括预期会出现通缩的人的占比很高，以及这预示着未来会出现什么情况。里奇蒙特联储主席巴尔金表示，美联储采取措施应对通胀后可能导致美国经济下滑，但这是美联储将不得不承担的风险。美联储加息受到当前经济中人为因素的挑战，包括高消费者储蓄、劳动力供应不足。美联储没有等待这些问题自行好转，目前美联储要做的是让通胀回到2%的目标。从二十世纪70年代的经验来看，美联储不能让通胀持续发酵且通胀预期上升。美国在未来可能继续面临劳动力限制的挑战。供应链正出现改善，但速度缓慢且不均衡。美国10月通胀数据公布在即，料将引发市场波动，也会影响市场对美联储货币政策的预期。荷兰银行高级经济学家Bill Diviney指出，他们现在预计美联储将以更高的利率峰值为目标，但这可能意味着在2023年晚些时候，一旦条件允许，美联储甚至会推出更大幅度的降息。继我们已经预期12月美联储将加息50个基点之后，我们现在预期在随后的2月和3月的会议上美联储将再分别加息25个基点。这将使联邦基金利率的上限达到5%。然而，我们仍然预计2023年下半年美联储会推出大幅降息，如果预期成为现实，一旦美国的宏观经济条件允许，美联储利率峰值越高意味着美联储随后将推出更陡峭的降息。我们预计降息启动的时间会晚一些，在明年9月而不是我们之前预期的7月，但我们也预计总的降息幅度为125个基点，高于之前的100个基点。美联储将采取9月降息25个基点的措施，随后在11月和12月各降息50个基点，共两次。此后，我们预计美联储将放缓降息幅度，缩减至降息25个基点，直到2024年中期利率回落到美联储的中性预期2.5%。我们预计到那时起美联储将暂停降息。随着美联储现在更有可能在加息中超调，我们认为明年通胀水平下降加上劳动力市场的恶化将使委员会认为利率政策过于激进，并希望在上调利率对经济造成的损害程度大于通胀回到目标的必要程度之前重新微调货币政策。三菱日联金融集团分析师表示，随着投资者考虑美国利率预期是否已经达到了最高水平，美元或面临抛售，这在周二的行情中得以体现。随着越来越多的证据表明，美国核心商品通胀可能会“显着下降”，美元的强势可能会被“美联储利率预期已达终端”的观点所削弱。届时，投资者就没有充分的理由相信加息能进一步推高美元。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在84.15-87.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点85.90，突破后将上探10月18日高点86.50，然后是10月27日高点87.30和11月4日低点87.80，以及11月8日低点88.40和11月9日高点89.10；而下方支持留意11月9日低点85.35，跌破后将下探10月19日高点85.00，然后是10月17日低点84.60和10月26日低点84.15，以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14日和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在91.00-94.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月19日高点92.80，突破将上探10月17日高点93.20，然后是11月2日低点94.00和11月8日低点95.00，以及11月9日高点95.60和11月3日高点95.95；而下方支持留意11月10日低点92.20，跌破将下探10月25日低点91.60，然后10月21日低点91.00和10月17日低点90.80，以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。周四关注：美国10月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数费城联储主席哈克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话 2022-11-10
兴业投资2022-11-10
商品期货收盘多数收跌，原油跌逾4％，甲醇、焦炭跌逾3％
go
欧佩克+可能需要重新考虑减产决定　　国际能源署署长比罗尔周三抨击了欧佩克+上月做出的减产决定，称这将使那些面临经济衰退的国家的前景更加恶化。他表示，这一举措加剧了通胀，特别是发展中国家的通胀，因此可能需要“重新考虑”。比罗尔还表示，非洲、亚洲和拉丁美洲的能源进口国将受到欧佩克+减产的最大影响。需要继续对化石燃料和可再生能源进行投资，以加强全球能源安全。此前，IEA曾警告不要增加化石燃料支出，全球必须停止开发新的油气田，否则将面临全球气温上升的危险。
金融界2022-11-10

上一页
1
•••
127
128
129
130
131
•••
139
下一页

24小时热点

最新话题更多