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世界正处于“第一次真正的全球能源危机”！国际能源署：这些国家是危机的头号受害者
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源危机#FX168财经报社(香港)讯国际能源署(IEA)署长法提赫·比罗尔(Fatih Birol)表示，随着全球液化天然气市场收紧和主要石油生产商削减供应，世界进入了“第一次真正的全球能源危机”。他警告称，新兴国家和发展中国家最容易受到能源价格飙升的影响。比罗尔周二(10月25日)在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时说道：“受高能源价格影响最大的不是美国。” (截图来源：CNBC) 比罗尔指出，受影响最严重的国家包括非洲、亚洲和拉丁美洲的石油进口国，因为进口价格上涨，以及这些国家的货币贬值。今年5月，国际货币基金组织(IMF)下调了对石油进口国的增长预测，预计能源价格上涨将使这些国家已经面临的一系列经济挑战雪上加霜。 IMF在其报告中表示：“大宗商品价格上涨加剧了通胀和债务上升、全球金融状况收紧、疫苗接种进展不平衡以及一些国家潜在的脆弱性和冲突带来的挑战。” 中东和北非的石油进口国包括吉布提、苏丹、摩洛哥和巴基斯坦等。由于俄罗斯大幅削减供应，欧洲正努力应对天然气短缺，迫使许多国家在冬季到来之前陷入能源危机。英国国家电网警告可能会停电。 “第一次真正的全球能源危机” 比罗尔说：“我们正处于第一次真正的全球能源危机之中。我们的世界从来没有经历过如此深度和复杂性的能源危机。” 他补充说，只要俄乌战争持续下去，石油市场就会继续波动。 (截图来源：CNBC) 尽管美国呼吁增加产量以帮助全球经济，但欧佩克+仍同意在本月初实施大幅减产，以推动原油价格反弹。比罗尔称，这一决定是“前所未有的”，并将这一能源联盟的举动比作“踢乌龙球”。他警告说，通货膨胀的结果将是经济“徘徊在衰退边缘”，这将导致一个对买卖双方都不利的环境。液化天然气(LNG)价格比罗尔还表示，他预计全球“液化天然气价格将继续处于高位”，理由是中国经济正在反弹，欧洲需要进口更多能源。比罗尔指出，亚洲地区的液化天然气价格是过去5年平均水平的5倍，明年将面临更多挑战。他解释称：“欧洲希望购买液化天然气，中国正重新成为液化天然气的主要进口国，而进入市场的新液化天然气产能非常少。” 比罗尔表示，目前的能源危机可能是能源史上的一个转折点，可用来加速清洁能源的发展，并形成一个可持续和安全的能源系统。据路透社周二报道，比罗尔在新加坡国际能源周(SIEW)上说，眼下欧洲进口的液化天然气不断增加，这将使市场趋于紧张，因为明年将只有200亿立方米的新液化天然气产品进入市场。
tqttier2022-10-26
CWG Markets：美国经济数据惨淡预示着美国加息步伐可能有变，美元大幅下跌。风险情绪改善令英镑/美元逼近1.1500关口
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(释放)紧急库存可能是痛苦的，”同时，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，全球液化天然气市场紧缩和主要石油生产国供应削减，使世界处于“第一次真正的全球能源危机”之中。本周外汇市场波动的可能性很高，预计欧洲央行和加拿大央行将加息75个基点，而日本央行将维持超低利率以支持其脆弱的经济。苏纳克周二成为英国两个月内的第三位首相，他的任务是解决日益严重的经济危机和保守党内部的严重分歧。英镑兑美元飙升至9月15日以来最高，尾盘上涨1.66%，报1.147美元，但汇率策略师预计，英镑升势将是短暂的。 Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说：“在短暂的蜜月期反弹后，我认为英国经济未来的艰难道路可能会限制英镑涨幅。”美元普遍走弱，因为有迹象表明美联储加息正在让美国经济放缓。美元滑落至平盘下方，之前公布的数据显示，美国8月房价下挫，因抵押贷款利率飙升抑制了需求。 Oanda的高级市场分析师Edward Moya说，“美国经济数据正在恶化，这有助于推低国债收益率，如果数据继续恶化，12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议的辩论焦点可能不是加息50个基点还是75个基点，而是在加息25个基点还是50个基点。”预计美联储将在11月1-2日的会议上连续第四次加息75个基点。在周四的欧洲央行会议前，欧元升至20日高点。预计欧洲央行将在会议上加息75个基点，以控制高涨的通胀。欧元兑美元尾盘上涨0.87%，报0.99595美元。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示：“温暖的天气助长了对能源危机的（相对）乐观情绪，即使德国的IFO数据深陷衰退区。” Ifo经济研究所表示，德国正在滑向衰退期，预测这一欧洲最大经济体在第四季度将萎缩0.6%。在日本央行上周五和周一疑似进行干预后，日元兑美元走强。本周长期美国国债收益率回落也有助于支撑日元。然而，日元疲软的政策背景在未来几天可能会变得非常突出，预计日本央行将在周五坚持货币刺激政策。美元兑日元报147.96，从上周五触及的151.94日元的32年高点回落，该水准似乎引发了日本央行的连续干预。日本财务省拒绝就其最近几天是否下令干预发表评论，不过财务省确认了9月份的行动，这是日本当局自1998年以来首次购买日元的行动。美元指数技术分析：美指周二上涨在112.15之下遇阻，下跌在110.75之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在111.30之下遇阻，后市下跌的目标将会指向110.40--109.90。今天美指短线阻力在111.25--111.30，短线重要阻力在111.75--111.80。今天美指短线支持在110.40--110.45，短线重要支持在109.90--109.95。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在0.9845之上受到支持，上涨在0.9980之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9925之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0010--1.0060。今天欧美短线阻力在1.0005--1.0010，短线重要阻力在1.0050--1.0060。今天欧美短线支持在0.9925--0.9930，短线重要支持在0.9980--0.9985。黄金技术分析：黄金周二下跌在1637.00之上受到支持，上涨在1663.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1665.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1639.00--1626.00。今天黄金短线阻力在1664.00--1665.00，短线重要阻力在1675.00--1676.00。今天黄金短线支持在1639.00--1640.00，短线重要支持在1626.00--1627.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月25日（周二）收盘上涨123.06点，涨幅0.95%，报13054.51点；英国富时100指数10月25日（周二）收盘下跌1.25点，跌幅0.02%，报7012.74点；法国CAC40指数10月25日（周二）收盘上涨119.19点，涨幅1.94%，报6250.55点；欧洲斯托克50指数10月25日（周二）收盘上涨57.16点，涨幅1.62%，报3584.95点；西班牙IBEX35指数10月25日（周二）收盘上涨120.28点，涨幅1.57%，报7800.78点；意大利富时MIB指数10月25日（周二）收盘上涨292.05点，涨幅1.33%，报22275.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月25日（周二）收盘上涨337.12点，涨幅1.07%，报31836.74点；标普500指数10月25日（周二）收盘上涨61.61点，涨幅1.62%，报3858.95点；纳斯达克综合指数10月25日（周二）收盘上涨246.50点，涨幅2.25%，报11199.12点。商品收盘情况：布伦特原油期货上涨0.26美元，结算价报每桶93.52美元，美国原油期货上涨0.74美元，报85.32美元。美国期金收高0.2%，结算价报1658美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在111.30---110.40的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0010---0.9925的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1555---1.1415的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9980---0.9920的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在148.90---147.30的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6435---0.6325的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3715---1.3565的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1665.00---1640.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-26
CWG Markets2022-10-26
连续上演反转大戏，油价一周大跌7%，减产药效这就结束了？
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油价牛市的根基，而根据目前的情况来看，国际能源署、EIA均对2023年原油市场需求展望来看维持了谨慎判断，尤其是EIA判断明年原油需求增长预期只有148万桶/日，这也意味着明年原油市场恢复步伐大幅放缓。　　EIA公布了最新一期周度数据显示，截至10月7日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期，精炼油库存大幅超前值，而汽油库存降幅超前值。具体数据显示，美国截至10月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加988万桶，预期增加175桶，前值减少135.6万桶。汽油库存实际公布增加202.30万桶，前值减少242.2万桶；精炼油库存实际公布减少485.30万桶，前值减少289.2万桶。原油进口606.3万桶/日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　截至10月7日当周美国国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。当周EIA商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。而原油库存出现大幅增长主要是因为出口的大幅下降。另外美国炼油厂的产能利用率将随着秋季维护工作正在全面展开而有所回落。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大，经分析发现美国柴油需求旺盛刷新了3个多月来的新高，而欧洲因法国石化工人罢工等导致成品油供应紧张，这进一步推动了柴油市场强势，根据机构展望来看，预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。另外在美国炼油加工量下滑的同时，中国炼厂的原油加工量正式回到了年初时的正常水平，这提升了原油需求端的表现，此前今年很长时间里中国市场不振拖累了原油需求端的表现。10月之后地炼大幅提升了开工率，高频数据全国炼油量恢复到了疫情爆发之前的水平，为了提升销量，可以看到民营炼厂调低了成品油售价，中国成品油裂解差回落明显。　　　　　　　　　　　　虽然还有很多投资者对OPEC跟美国之间就减产之间的激烈碰撞而犹豫保持了观望态势，但还是有有不少投资者在OPEC减产的激励开下始重新做多原油，根据CFTC最新持仓数据显示，所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加19305手至208666手合约，创最近11周新高。据洲际交易所ICE数据显示，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加15831至201163手，近16周新高。不过经过本周油价的持续回落之后，相信越来越多的投资者对于油价会更加谨慎。宏观层面美联储强加息路径及欧洲、新兴国家的经济下行压力下让市场信心维持低位，强势美元背景下，风险资产易跌难涨的格局仍难以改变。目前原油市场面临的影响因素非常复杂，且像减产、加息等多空因素方面影响力度都足够大，可以预计在多空双方博弈背景下，油价仍将保持高波动状态，交易难度明显增加，投资者要保持足够耐心等待确定性的机会。
金融界2022-10-17
周评：一场空头一场梦！加息打压金价“跌宕10月最低点” 需求前景拖累原油3周首挫低
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而上涨。德国商银分析师写道，OPEC和国际能源署(IEA)本周发布的月报显示，需求成长预期悲观，导致基调疲软，但由于全球供应紧绷且OPEC+有必要时采取行动的决心，这缩限了价格走跌的空间。 “尽管今年上半的需求疲软，但因OPEC+减产行动将于11月生效，市场将基本上保持供需平衡，但随即下半年就会明显供应不足，”分析师写道。 “但在我们看来，支持高油价的最重要论据是，OPEC+已经明显表态将尽力防止油价大幅下跌：沙特阿拉伯似乎认为与俄罗斯的结盟比乌美友好更重要。” 另外值得关注的是，美国众议院议长佩洛西被迫召开国会听证会，旨在调查白宫请求沙特阿拉伯将OPEC减产决定推迟到中期选举之后，是否违反美国法律。福斯商业节目主持人库德洛将高通胀归咎于民主党人，并表示它正扼杀美国家庭和经济，而通胀议题恐成为共和党的竞选标靶。 “这是一个非常严重的指控，一个如果属实，很可能构成白宫代表民主党的中期竞选活动非法征集外国实物捐助，”美国众议员汤姆·蒂芙尼(Tom Tiffany)本周在一封寻求国会展开调查的信中写道。怀俄明州共和党人要求进行调查，此前白宫周四承认已要求沙特阿拉伯推迟OPEC+减产投票，直到12月4日卡特尔下一次会议，而包括俄罗斯在内的产油国集团在OPEC 处于领先地位。现在，蒂芙尼希望佩洛西(Nancy Pelosi)召开国会听证会，以探讨拜登是否“向沙特施压，要求推迟计划中的石油减产以影响2022年大选的结果”。虽然蒂芙尼“不想直接指控并说这是一个交换条件”，但他认为众议院有责任“调查以确定它是否是具体发生的”，他的通讯主管卡罗琳·布里斯科告诉纽约邮报。美元汇市震荡之际，美元指数周五(14日)上涨且周线收红，其他主要货币承压。在英国财政大臣夸腾(Kwasi Kwarteng)遭到英国首相特拉斯解职后，英镑兑美元重贬1.4%。日元兑美元续探32年新低，单周表现是8月中以来最糟。汇市处于震荡且充满压力的同时，美元依然是投资人的避风港。纽约尾盘，美元指数上涨0.82%，报113.29，本周涨幅0.43%。因高通胀与急速上升的利率抑制商品需求，美国9月零售销售意外持平，显示投资人对可自由支配支出的态度已更谨慎。另一方面，10月密大消费者信心指数进一步上升，且是6个月以来最高，但调查主任Joanne Hsu认为这只是暂时性的改善，因为消费者预期指数比上月下滑3%，通胀、经济和金融市场前景仍充满不确定性。富国银行证券(Wells Fargo Securities)总体经济策略师Erik Nelson称：“现在的问题是，美联储12月是否会再加息3码，零售销售和昨天的消费者物价指数(CPI)数据显示越来越有可能发生，这强化美元的主导地位。” 日元贬势难以阻停，兑美元汇率下跌1.1%至148.73日元，再创32年新低。日元兑美元本周贬约2.4%，单周表现是8月中旬以来最糟。交易员持续关注日本是否采取行动来阻止本国货币下跌，日本财务大臣铃木俊一日前重申政府随时准备好采取措施应对过度波动的汇率。凯投宏观(Capital Economics)高级市场经济学家Jonathan Petersen指出说：“我们认为日本当局越来越有可能再次出手阻贬日元，我们猜他们很快就会再度尝试。” 凯投宏观预期美债收益率将回落，进而缓解日元的下行压力，这有望使日元在年底前成为少数兑美元汇率走强的主要货币之一。英镑贬1.3%至1.1178美元，结束连续两天的上涨态势，周线仍涨0.8%。夸腾证实已在首相的要求之下卸任，并由前外交大臣杭特(Jeremy Hunt)接手财相职务。内阁人事异动之际，英国首相特拉斯宣布将执行前朝的增税政策，明年将企业税提高6%，预期将为英国带来每年180亿英镑的国库收入。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley认为，英国财政政策急转弯与央行的紧急购债行动是否能让投资人感到放心，一切都将昭然若揭。但他表示，目前还没有够多好消息足以扭转其对英镑兑美元汇率的短期预测。其他货币方面，欧元兑美元贬0.58%至0.9719美元，澳币兑美元贬1.62%至0.6194美元，双双逆转昨日涨势。美国股市美股周四反弹行情昙花一现，随着大型银行财报喜忧参半，长期通胀预期指标意外强劲，加上英国危机使市场动荡不安，美股周五(14 日)卖压涌现。10年期美债收益率跳升超过4%，科技和非必需消费类股承压。道琼斯周五一度上涨390点，收盘回落逾400点，失守30000点大关。标普500指数下滑超2%，特斯拉和Lucid跌幅均超过7%。纳斯达克指数挫低逾3%，收于2020年7月2日以来最低收盘价。费半重摔近4.5%，台积电ADR大跌逾4%。从一周来看，道琼斯周线仍收红1.2%，但标普500指数周跌1.6%，纳斯达克指数周跌3.1%。金融巨头财报周五来袭，摩根大通与富国银行缴出优于预期的成绩单，但摩根士丹利和花旗财报却令投资人大失所望。全球经济前景不乐观背景下，财报季前景堪忧，Fact Set数据显示，标普成份股企业第三财季获利仅增长2.4%，创2020年第三季以来最惨。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示，美股周四绝地大反弹后，多头不愿买入，美股周五一路下滑，油价走势重伤能源股。瑞银投资长Mark Haefele研判，多项紧缩政策累积的效应使美国经济推入衰退的风险大增，使美国企业获利前景受到负面影响。美国银行策略师Michael Harnett认为，周四通胀数据出炉后美股大涨是一次熊市反弹，今年以来投资人一直担心经济衰退，而联准会在控制通胀方面的决心坚定不移，在美联储转向之前，美股和经济还会经历更多痛苦。下周重要经济数据：周一10/17 财经事件：欧盟外长会举行，将讨论对伊朗进一步制裁的问题周二10/18 中国第三季度国内生产总值(年率) 中国第三季度国内生产总值(季率) 中国9月社会消费品零售总额(年率) 中国9月规模以上工业增加值(年率) 德国10月ZEW经济景气指数美国10月NAHB房价指数财经事件：中国国新办就国民经济运行情况举行发布会央行动态：澳洲联储公布货币政策会议纪要周三10/19 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1014) 英国9月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国9月消费者物价指数(年率) 英国9月未季调生产者输入物价指数(年率) 欧元区9月消费者物价指数终值(月率) 欧元区9月消费者物价指数终值(年率) 加拿大9月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大9月消费者物价指数(年率) 美国9月新屋开工(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1014) 财经事件：中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告央行动态：美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济问题发表讲话周四10/20 澳大利亚9月季调后失业率中国一年期贷款市场报价利率德国9月生产者物价指数(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1015) 美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 央行动态：明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“通胀、利率和美国经济现状”发表讲话美联储公布经济状况褐皮书芝加哥联储主席埃文斯参加有关经济现况与货币政策的问答欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查周五10/21 日本9月全国消费者物价指数(年率) 英国9月季调后零售销售(月率) 加拿大8月零售销售(月率) 财经事件：欧盟领导人举行会议央行动态：费城联储主席哈克就经济前景发表讲话美联储理事丽莎·库克发表讲话纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词
小萧2022-10-15
英皇金汇即发：美元回软黄金白银周四双双下滑
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息，包括：美国最新高於预期的通膨数据、国际能源署 (IEA) 预警 OPEC + 供应减产可能会让全球陷入经济衰退，以及美国上周原油供应量增加程度高於预期。WTI 原油期货价格上涨 1.84 美元或 2.1%，收每桶 89.11 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大8月批发销售月率 20:30 美国9月零售销售月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 22:00 美国10月密西根大学消费者信心指数初值 22:00 美联储乔治就美国经济前景发表讲话 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月14日持仓量为944.31吨，较上日减持1.16吨，本月止净增持4.61吨。周四美国公布的不包括食品和能源的核心消费者价格指数(CPI)较上年同期增长6.6%，为1982年以来的最高水准。上月CPI总体上涨0.4%，较上年同期上涨8.2%。市场目前预期，美国9月CPI资料已将美联储在11月2日加息75个基点“板上钉钉”，11月2日加息100个基点的几率为17%，对终端利率目前的定价为4.91%，这意味着联邦基金利率有可能在明年一季度突破4.75%-5.00%区间。美联储官员已承诺在不久的将来将利率提高到一个限制性水准，尽管一些人强调了调整加息幅度以降低风险的重要性。CPI资料公布後，指标10年期美国国债收益率攀升；美元指数一度拉升近120点至113.825，现货黄金最初一度暴跌40美元，刷新日低至1642.25美元/盎司，随後美元指数自高位大幅回落近180点；美国股市周四大幅反弹，黄金自低位反弹30美元至1672.42美元上方；日内最高触1682.24美元/盎司，尾盘现货黄金收报1666.05美元/盎司。今日建议伦敦金於1658–1678间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15250- 15680 支持位 1605/1633 阻力位1698/1718 入市策略一 :下方触及1658水平可做多，?目标位于1668水准，止损设在1652水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1675元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1683美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.80–19.80 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-14
英皇金汇即发2022-10-14
保驾护航！美国恳求OPEC+减产推迟1个月沙特：拜登中期选举前“避开通胀坏消息”
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息，包括：美国最新高于预期的通胀数据、国际能源署(IEA)预警OPEC +供应减产可能会让全球陷入经济衰退，以及美国上周原油供应量增加程度高于预期。根据 S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周蒸馏油库存下降230万桶。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示：“以鸟瞰的角度看这份报告会发现，市场开始越来越关注蒸馏油供应状况，尤其是越来越靠近冬季之际。” Flynn表示，近期市场疲弱来自对美联储加息和强势美元的恐惧，而现在这情绪随着时节推进冬季，转向关注“供应量处于危险低水平”的事实。周四稍早美官方数据显示，9月消费者物价指数(CPI)年增8.2%，较8月的8.3%年增率下降，但核心CPI(不含波动较大的食品和能源价格)年增率却自前月的6.3%上升至6.6%。无论是CPI或是核心CPI数据均高于《华尔街日报》调查的经济学家估值。 CPI数据短暂引发资产抛售，但尔后油价和美股大盘一同逆转收高。与此同时，国际能源署(IEA)月报指出，通胀已居高不下且经济成长疲弱之际，OPEC+上周会议决议11月起减产200万桶/日，致使原油期货大幅反弹，恐加剧全球能源危机。 Third Bridge工业材料和能源全球部门负责人Peter McNally表示，美国原油库存今年大多时候处于创纪录的低水平，但经过季节需求转疲和政府释出战略石油储备(SPR)后，总算有所增加。 EIA数据显示，SPR上周原油库存减少770万桶，带动原油供应量的增加。但上周俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存稍微下降40万桶。Flynn表示，石油市场越来越关注SPR。许多人认为，SPR是完全出于政治目的而被消耗下降，“最终会在更进入冬季后，令我们面临供应更紧绷的状态”。除了蒸馏油数据，EIA也公布上周汽油库存增加200万桶。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周汽油库存下降210万桶。 “虽然每周数据非常不稳定，但很明显的一点是，由于经济刚刚开始从封锁中复苏，美国汽油需求下降至2020 年的消费水平以下，”McNally补充说飓风伊恩可能会影响数据。另外，EIA周四报告也包括上周美国天然气供应量增加1250亿立方英尺。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周美国天然气供应量增加1230亿立方英尺。做为总库存量，仍低于去年同期与5年平均水平。 EIA周三发布《短期能源展望》月报，调降对WTI原油、布伦特和美国基准天然气今年和明年的价格预期。《冬季燃料展望》是《短期能源展望》月报的一部分，EIA在其中预警，有鉴于对天然气和取暖油价格预计上涨，今年冬季美国许多家庭的供暖成本可能会大幅上涨。
小萧2022-10-14
麻了！利空频袭致市场再现靴子落地行情，股市、油价上演极限反弹
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地，美股原油等还出现了大幅上涨；　　国际能源署（IEA）周三公布了月报，并表示OPEC+减产计划引发的油价上涨，可能将全球经济推入衰退；此前美国试图说服沙特等将减产行动推迟到美国中期选举之后，但沙特跟俄罗斯仍然坚持减产，对此美国表示了强烈不满，包括拜登在内的多名官员表示将重新评估美国与沙特的关系，并提出针对OPEC的立法，冻结安全合作等威胁选项。此次美国CPI数据再次超预期无疑进一步强化了美国对沙特为首OPEC方面的不满，之前美国已经将汽油价格走强怪罪给沙特和俄罗斯主导的减产，沙特外交大臣称OPEC+的决定纯粹是出于经济考虑，美国的反应太过情绪化。但显然对于美国的勃然大怒，这种国家利益之间的博弈给油价加注了过多的政治因素，市场的风险就将大大增加。　　昨天晚间还公布了EIA数据，虽然原油大幅累库力度超凌晨API数据，但油价略作低开之后仍然轻易消化了累库利空，继续大幅上涨。最终油价走出了本周来的首根阳线，从油价走势来看，我们将本周的回落定义为对前期减产上涨的修正是合适的，接下来市场仍面临各方力量的博弈，但宏观利空预期施压随着一系列数据的落地之后有望被市场消化，后续重点看资金追高意愿，预计仍会有剧烈波动，谨慎参与。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨1.84美元，涨幅2.11％，报89.11美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.12美元，涨幅2.29％，报94.57美元/桶；INE原油期货收涨1.18％，报692.6元。　　【2】美元指数跌幅0.71％，报112.46；港交所美元兑人民币涨幅0.46％，报7.1786；美国十年期国债跌幅0.36％，报111.05；道琼斯工业指数涨幅2.83％，报30038.72。　　近期要闻　　【1】美国EIA公布的数据显示，截至10月7日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期，精炼油库存大幅超前值，而汽油库存降幅超前值。　　具体数据显示，美国截至10月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加988万桶，预期增加175桶，前值减少135.6万桶。汽油库存实际公布增加202.30万桶，前值减少242.2万桶；精炼油库存实际公布减少485.30万桶，前值减少289.2万桶。原油进口606.3万桶/日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　EIA报告显示，美国至10月7日当周国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。汽油库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。原油出口量为2022年8月5日当周以来最低。美国至10月7日当周EIA原油库存增幅录得2021年3月5日当周以来最大。战略石油储备库存为1984年6月15日当周以来最低。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大。商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。　　机构评EIA原油库存：预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。可以肯定地说，美国原油库存近1000万桶的增长主要是因为出口的大幅下降。机构评EIA原油库存称，几个月来，美国炼油厂的产能利用率一直在90％以上，现在只有89.9％。这是4月份以来最低的，因秋季维护工作正在全面展开。。　　【2】据外媒报道，在截至10月4日的一周内，对冲基金和其他基金经理购买了6个最重要的石油期货和期权合约，相当于6200万桶。资金购买的原油（+ 4600万桶）远远多于燃料（+ 1500万桶），在OPEC+宣布减产后，购买活动增加。　　基金经理购买了2700万桶布伦特原油、1900万桶Nymex原油和1900万桶ICE WTI原油。Kemp写道，在馏分油方面，投资组合经理购买了600万桶欧洲柴油、600万桶美国柴油和400万桶美国汽油。　　目前，原油头寸合计已升至3.6亿桶，在2013年以来的所有周中排名百分位第18位，高于上周的3.14亿桶。与此同时，综合馏分油头寸从上周的4500万桶增加到5600万桶，处于第45位百分位。　　【3】 IEA月报称，世界正努力应对历史上最严重的全球能源危机。截至8月底，经合组织的库存为27.36亿桶，比5年平均水平低2.43亿桶。IEA将2022年全球石油供应预测削减20万桶/日，至9990万桶/日。欧盟必须在12月禁令生效之前找到130万桶/日俄罗斯原油进口的替代来源；9月，俄罗斯石油出口量减少23万桶/日，降至750万桶/日，较俄乌冲突前水平下降56万桶。　　IEA月报称：从11月开始，OPEC+的实际供应量将下降约100万桶/日。OPEC+新一轮减产了降低了今明两年石油供应增长，将令全球石油库存增速大幅放缓，可能导致油价飙升。　　但IEA月报也指出，油价飙升将导致全球经济衰退，第四季度全球石油需求将同比减少34万桶/日。IEA还大幅下调2022-23年石油需求增长预期，将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
金融界2022-10-14
债市早报：银行间主要利率债收益率普遍下行，旭辉控股公告集团商业营运维持正常
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长预期】受全球经济增长放缓前景的影响，国际能源署（IEA）预计全球石油需求增长将继续放缓。10月13日，IEA发布最新石油市场月报，将2022年全球石油需求增长预期下调6万桶/日，2023年全球石油需求增长预期下调47万桶/日，预计2022年全球石油需求将增加190万桶/日，2023年将增加170万桶/日。同时，IEA还将今年第三季度至第四季度全球石油供应增幅降至17万桶/日，预计到2023年，全球石油日均需求将达到1.013亿桶。在报告中，该机构表示，OPEC上周做出的减产决定将推高价格，并可能将全球经济推入衰退。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　10月13日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0％。Wind数据显示，当日有770亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金750亿元。　　（二）资金利率　　10月13日，银行资金面整体平稳，主要资金市场利率小幅上行：DR001上行0.94bps至1.164％，DR007上行4.25bps至1.565％，其他期限利率亦多数上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　10月13日，现券期货微幅波动，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行1.25bp报2.7225％；10年期国开债活跃券220215收益率下行1.25bp报2.8825％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　10月13日，多数地产债成交价格相对稳定，8只债券成交价格偏离幅度超10％，“18远洋01”跌超11％，“22绿城地产MTN002”跌超15％，“20碧地01”跌超18％，“21金地MTN004”跌超32％，“20阳城04”跌超40％；“20旭辉01”涨超16％，“21金地MTN006”涨超53％，“15合景02”涨超56％。　　10月13日，城投债成交价格整体相对稳定，仅“22潍坊滨投PPN001”跌10％。　　2. 信用债事件：　　旭辉控股：公司公告称，董事会希望澄清，近期媒体报导的内容及市场谣言，可能无法准确反映本集团的离岸债务状况或相关付款。因为内地长假期，本集团从内地向境外汇款以支付若干预定的利息及其他款项有所滞后。当前集团商业营运维持正常，正与相关债权人推进达成友好解决方案。　　云南城投置业：据全国产权行业信息化综合服务平台，云南城投置业股份有限公司底价2054.625万元挂牌转让海南天联华投资有限公司75％股权；公司挂牌转让西安海荣青东村房地产开发有限公司51％股权，底价1086.47万元，信息披露起止日为10月12日至11月8日；公司还挂牌转让西安国际港务区海荣实业有限公司51％股权，底价2402.67万元，信息披露公告期为10月12日-11月8日，共27个工作日。　　江西金控集团：公司公告称，公司注册资本由50.64亿元变更为80亿元，注册资本增加方式为资本公积转增实收资本。　　九江濂溪城投：公司公告称，“20濂溪城投PPN001” 、“21濂溪城投MTN001”和“21濂溪城投PPN001”担保人九江市城市发展集团有限公司无偿划转九江市工业发展集团有限公司100.00％股权事项已完成工商变更手续。接受无偿划入约180亿元国有资产事项正在准备办理中。　　金地集团：公司公告称，已将“15金地01”应付本息约28.39亿元存入指定账户，金地集团年内到期境内外债务即将全部足额兑付完毕，今年已无到期公开债务。子公司已累计购买“18金地04”、“18金地06”、 “18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03” 约231万张，累计购买金额约16,449万元。　　荣盛发展：公司发布公告，拟于2022年10月14日召开“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”持有人会议，审议表决《“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”2022年第一次持有人会议议案》，拟申请豁免“20荣盛地产MTN002”等交叉保护条款相关义务。　　江苏天目湖集团：公司公告称，近期，公司注意到上海票据交易所信息披露平台显示公司有票据逾期记录。上述票据出现逾期的情况系银行信息系统问题所致，目前逾期余额已为零。　　常州金坛交通集团：公司公告称，近期，公司注意到上海票据交易所信息披露平台显示公司有票据逾期记录。经核实票据出现逾期系银行信息系统问题所致，公司未收到持票人提示付款信息。目前所有票据均已结清。　　华夏幸福：10月13日，公司公告称，兹涉及公司此前公布的债务重组计划。为了让持有人有足够的时间考虑拟议重组的条款，公司现宣布现金兑付安排截止日期已延长至2022年11月10日下午5时（香港时间）。此前华夏幸福于9月16日发布公告，宣布针对旗下美元债券的建议重组条款及重组支持协议。　　阳光城：公司公告称，“20阳城04”应于10月14日支付回售本金及应付利息。因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，公司未能按期足额偿付本期债券的回售本金以及本年度利息。“20阳城04”将于2022年10月14日开市起停牌。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡调整】 10月13日，权益市场三大股指震荡调整，上证指数、深证成指早盘弱势震荡，午后冲高回落，最终收跌0.30％和0.19％，上证指数守住3000点位，创业板指早盘低开高走，午后震荡回落涨幅收窄，最终0.32％。申万一级行业指数基本涨跌各半，14个行业上涨，其中计算机、医药生物涨幅超过2％，位居前列；17个行业指数收跌，其中煤炭行业深跌4.18％，石油石化、房地产、银行等行业亦走势疲弱。　　【转债市场继续回暖，个券涨多跌少】10月13日，由于权益市场震荡调整，中小盘表现相对较好，转债市场三大指数震荡分化，上证转债收跌0.01％，而中证转债、深证转债分别收涨0.21％和0.67％。转债市场继续回暖，当日成交额551.80亿元，较前一交易日增加20.69亿元。当日转债个券涨多跌少，432只个券中364只个券上涨，2只持平，仅有66只个券下跌。其中，新上市转债金盘转债盘中两次临停，最终收涨33.07％，华通转债、贵广转债受益正股涨停，当日涨幅超过10％，而众兴转债、盛虹转债、利尔转债等跌超3％，跌幅居前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　10月13日，麦米转2、广大转债开启申购，金盘转债上市；金沃转债、东杰转债、克莱转债拟于10月14日开启申购，常银转债拟于10月17日上市。　　10月13 日，东材科技公开发行14亿元可转债申请获证监会核准批复，韵达股份公开发行24.5亿元可转债申请获证监会核准批复，双良节能公告拟发行可转债募资不超26亿元用于40GW单晶硅二期项目（20GW）等。　　10月13日，利德转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月14日起至2023年4月13日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；长证转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月14日起至2023年4月13日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；白电转债公告不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即2022年10月14日至2023年1月13日），若再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；芯海转债公告不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即2022年10月14日至2023年1月13日），若再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；山石转债公告不向下修正转股价格，且2022年10月14日起重新起算，若再次触发向下修正条款，将继续按照相关规定审议决定是否行使向下修正权利；此外，松霖转债、蓝盾转债、芳源转债公告预计满足转股价格向下修正条件。　　10月13日，利尔化学公告将于11月4日提前赎回利尔转债。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月13日，美国9月CPI及核心CPI超预期增长引发市场震动，点燃美联储继续大幅加息的预期，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率大幅飙升19bp至4.47％，10年期美债收益率上行6bp至3.97％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大13bp至50bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大12bp至50bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至24bp。　　10月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行5bp至2.34％。　　2. 欧债市场：　　10月13日，媒体称英国官员正在讨论修改首相特拉斯提出的全面减税计划，受此消息影响，英镑和英国国债应声上涨，英国10年期国债收益率大幅下行19bp至4.22％。当日其余主要欧洲经济体10年期国债收益率也普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.30％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行10bp、14bp和9bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月13日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-14
10月14日Choice早班车：上海2025年新能源汽车产值将突破3500亿
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桶。　　第一财经：国际油价连续下跌，国际能源署欧佩克、国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)13日一致下调了全球石油需求。尽管当前国际油价不断回落，但价格仍处在相对高位，分析师认为，由于供给端因素扰动、秋冬季取暖需求以及工业需求支撑，国际油价将在短期内维持高位，但如果消费表现不佳，高油价恐难维持。　　央视新闻：瑞典中央统计局10月13日发布的数据显示，9月通货膨胀率达9.7%。电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%，对整体通胀影响最大。瑞典央行表示，受当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等方面不确定性因素影响，能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。　　债市纵览　　界面新闻：央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼750亿元。　　央视网：10月12日，财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债，得到了机构投资者的积极参与。据了解，本次在港发行人民币国债，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。今年，财政部将在香港分四期发行共计230亿元人民币国债，根据发行安排，第四期人民币国债将于12月发行，规模50亿元，具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。　　第一财经：13日，国家开发银行成功发行120亿元“债券通”绿色金融债券，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达4.41倍。根据测算，本次债券涉及的相关项目建成后，预计可实现年减排二氧化碳5.92万吨、节约标准煤2.95万吨，减排水体污染物COD3.27万吨，水生态治理3907公顷，疏浚河道19.1万立方米。　　活跃债券：截至10月13日18:00,10年国债活跃券报2.7225%，下行0.50BP；10年国开活跃券报2.8825%，下行0.75BP。　　国债期货：10月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.120，涨0.06%；5年期国债期货主力合约报101.725，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.02%。　　Shibor：10月13日隔夜shibor报1.1820%，上涨2.7个基点；7天shibor报1.6380%，上涨2.7个基点；3个月shibor报1.6770%，上涨0.6个基点。　　财经日历（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-10-14
决策分析：美国股市周四“大反攻” 空方利润入账技术型反弹恐难持久
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指出潜在的看涨驱动因素，无视通胀数据。国际能源署早些时候警告说，欧佩克+同意的减产可能导致油价飙升并使全球经济陷入衰退。市场置评： AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示：“如果你有一些杠杆CTA，他们的大额买入计划将在3,505左右开始，然后另一个杠杆空头在CPI数据上加倍下注，这可能会造成这个雪球，市场刚刚被其他杠杆技术系统交易者蜂拥而至，或者有人刚刚收到了巨额追加保证金通知。我们可能会在尘埃落定后发现。” F.L.Putnam Investment Management首席市场策略师兼投资组合经理Ellen Hazen表示：“市场存在如此多的不确定性，许多数据点相互矛盾，以至于市场会对最新数据点做出反应。所以今天早上随着英国的逆转，市场在开盘前上涨，然后我们得到了CPI，然后它就下跌了。然后我们看看我们从这个支撑位反弹的事实。” abrdn投资总监James Athey表示：“这不是市场或美联储希望的CPI报告，通胀压力仍然居高不下。现实情况是，在可预见的未来，美联储被锁定在明确的鹰派立场上。这将支撑债券收益率和美元，但对股市来说则是更坏的消息。” Principal Global Investors策略师Seema Shah写道：“在今天的通胀报告发布后，市场上没有人相信美联储可以在11月会议上加息低于75个基点。事实上，如果这种上行意外在下个月再次出现，我们可能会在12月面临连续第五次加息0.75%，政策利率将在今年结束前突破美联储的峰值利率预测。” Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone表示：“鉴于最新的CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使我们的总体通胀率达到新高。这很可能会吓坏市场，因为它推迟了对通胀峰值和美联储鹰派态度的任何预期，并可能迫使市场考虑将最终的联邦基金利率提高到5%以上。所有这一切都会增加更多债券痛苦、更多股票痛苦和更大金融事故的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月季调后贸易帐(十亿欧元) 05:30美国9月零售销售(月率) 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9773，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9844，进一步阻力位于0.9912，关键阻力位于1.0019；汇价下行的初步支撑位于0.9669，进一步支撑位于0.9562，更关键支撑位于0.9495。英镑：英镑/美元收高，收报1.1325，涨幅1.98%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1450，进一步阻力位于1.1577，关键阻力位于1.1774；汇价下行的初步支撑位于1.1127，进一步支撑位于1.0929，更关键支撑位于1.0803。日元：美元/日元收涨，收报147.24，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.772，进一步阻力位148.328，关键阻力位于148.994；汇价下行的初步支撑位于146.55，进一步支撑位于145.884，更关键支撑位于145.328。
楼喆2022-10-14

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