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8月30日财经早餐：油价反弹大涨！人民币强劲

高，抹去年内所有跌幅周四下午，离岸、在岸人民币兑美元双双升破7.10，日内涨幅逾300点，在岸人民币创下去年12月29日以来的最高水平。近期人民币大涨主要受到国内基本面支撑、美元走弱、人民币资产吸引力增强等因素的影响。伊拉克计划在九月份开始削减石油产量，利比亚将停止石油装载伊拉克计划在九月份开始削减石油产量，以弥补在1-7月期间总计140万桶/日的欧佩克+的超额配额。据悉利比亚将停止5个出口码头的石油装载。机构测算该国有约70万桶/日的石油停产。美国楼市领先指标成屋签约销售依然低迷美国7月成屋签约销售指数环比下跌5.5%，跌至70.2，为2001年有数据记录以来的最低水平。因为高昂的房价和虽然降低但仍处高位的借贷成本继续吓跑买家。市场行情美股：道指涨0.59%，标普500指数收平，纳斯达克跌0.23%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.76%。德国DAX 30指数涨0.69%，法国CAC 40指数涨0.84%。英国富时100指数涨0.43%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨2.66个基点，报3.8615%。两年期美债收益率涨2.88个基点，报3.8939%。商品：黄金涨0.68%，报2521美元/盎司。WTI原油涨2.18%，报75.95美元/桶；布伦特原油涨1.76%，报78.75美元/桶。外汇：美元指数涨0.33%，报101.37。美元/日元涨0.28%，欧元/美元跌0.38%。加密货币：比特币24小时内上涨0.21%，目前报59261.82美元。以太币24小时内上涨0.44%，目前报2520.98美元。港股：恒指夜市期指收报17741点，升20点，较昨日恒指收市17786点，低水45点，成交12339张。国指夜市期指收报6229点，较昨日国指收市低水18点。全球公司要闻戴尔二季度服务器收入激增80%，盘后一度跳涨超8% 戴尔二季度营收超预期同比增长9%，三季度指引增长10%，二季度服务器业务营收增速几乎较一季度翻倍。财报公布后戴尔（DELL）股价盘后涨幅一度超过8%，截至发稿收窄至3.30%。英伟达绩后下跌6.4%，华尔街力挺英伟达（NVDA）周四下跌6.4%，市场担忧英伟达增长放缓、Blackwell芯片生产延迟以及AI热潮能否持续等问题。大摩、高盛、美银美林等华尔街机构力挺英伟达：二季度成绩很好，市场期望过高了。美国最大折扣零售商业绩暴雷，股价跌超30% 美国最大的折扣零售商Dollar General发布第二季度业绩全面不如预期，并下调了全年业绩指引，高层称其核心客户“感到财务压力”。周四Dollar General（DG）暴跌近32%. 巴菲特新进持仓美妆零售商ULTA财报不利，股价盘后跌超8% 巴菲特新进持仓ULTA第二财季业绩全面未达预期，这是该公司2020年5月以来首次每股收益未达预期，以及2020年12月以来首次营业收入未达预期。此外，公司下调了全年的业绩展望。财报公布后，ULTA股价一度跌超8%。紧跟微软步伐，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资在微软投资OpenAI之后，苹果和英伟达据称也要通过投资拉近同OpenAI的合作。媒体称，新融资将让OpenAI的估值超过1000亿美元，尚不清楚苹果和微软的投资额。今日要闻前瞻美国7月核心PCE物价指数，个人收入、支出。美国8月密歇根大学消费者信心指数和通胀预期。日本8月东京CPI。欧元区8月CPI。重点关注财报：名创优品（盘前）原文链接

投资慧眼2024-08-30

中国央行突然“出手”了！人民币暴拉在岸人民币飙升近300点

一度突破7.09，日内大涨超400点。在岸人民币汇率升破7.1关口，日内涨近300个基点。消息面上，8月29日，中国人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元人民币特别国债。自3月份以来，债券交易员一直在观望中国央行何时以及是否会开始交易政府债券，此前中国国家主席习近平在一次讲话中指出，这一操作可能是管理流动性的一种工具。中国央行近期发布的《2024年第二季度中国货币政策执行报告》也指出，下阶段要“丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”。人民币大涨 8月29日，在岸人民币对美元汇率在进入夜盘交易时段后，年内首次升破7.1关口，达到7.0916，日内涨344点，涨幅近0.5%。更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率升破7.09关口，一度触及7.0865，日内涨468点，创下月初以来新高。在人民币汇率飙升的同时，当日美元指数并未走弱，反而上涨0.3%。对于人民币快速升值，中银证券全球首席经济学家管涛近日接受媒体访问表示，受国际市场波动等影响，人民币存在因出口商结汇和套息交易平仓而快速大幅升值的可能性。管涛提到，一方面中国企业手头持有非常可观的外汇头寸，同时前期做空人民币的套息交易也较拥挤，虽然出口商结汇意愿有所松动，但人民币贬值预期还没有根本扭转；另一方面，一旦单边预期出现波动，可能触发大幅快速升值行情。此前，知名“美元微笑理论”提出者任永力(Stephen Jen)分析认为，美国降息或引发1万亿美元中国资金回流，推动人民币升值10%。任永力说，人民币“将会升值，并且很可能被允许升值——对于中国来说，升值5%到10%是适度且可以接受的。” 他预计，自2020年疫情以来，中国企业在海外投资中可能已经积累了超过2万亿美元的资金，这些资金大多投向了利率较高的美元资产。任永力认为，美元资产的吸引力将逐步减弱，这将推动部分中国企业将这些美元资产兑换成人民币。尤其是在中美利差缩小的背景下，可能有1万亿美元的资金回流中国，进而推动人民币大幅升值。中金公司研究部董事总经理、外汇研究首席分析师李刘阳指出，未来人民币汇率仍将有望维持较高弹性，整体走势或趋于震荡，但人民币汇率在合理均衡水平将继续保持基本稳定。中国央行祭出大动作中国人民银行8月29日发布公告称，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元(单位:人民币下同)特别国债。需要注意的是，本次央行操作放在“公开市场业务交易”栏目中，并非市场热议的“公开市场国债买卖业务”。通过现券买断操作，央行在公开市场买入财政部当天滚动发行的2024年到期续作特别国债。从具体招标情况看，中国央行周四分别买入3000亿元10年期“24续作特别国债01”和1000亿元15年期“24续作特别国债02”。现券交易是央行公开市场业务之一，但并非常规操作。在2007年财政部发行特别国债时，以及在2022年、2017年滚动发行部分特别国债时，中国央行均启动过现券买断工具。交易员表示，受此影响，周四债市情绪走弱，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。周三，中国央行官网“公开市场业务”专题页面中上线了“公开市场国债买卖业务公告”栏目。美国彭博社周四报道称，中国央行在其网站上为其债券交易业务设立了一个新板块，这引发外界对中国央行可能很快开始买卖主权债的猜测。从那以后，分析中国央行意图的各种理论层出不穷——一些人说，央行可能很快会出售部分持有的债券，以抑制债券上涨，而另一些人则认为，央行将从参与私人拍卖的银行手中购买债券。中信证券首席经济学家明明表示：“此举意味着中国人民银行看到了一个很好的窗口，可以在公开市场上开始定期购买和出售政府债券，并改善货币政策和财政政策的协调。这是一个有利于实体经济的举措。” 法国外贸银行(Natixis SA)高级经济学家Gary Ng表示：“中国央行正试图向市场释放政策信号，表明它希望提高政策透明度。这为未来的政府债券交易奠定了基础。”

天马行空 1评论2024-08-30

人民币汇率暴涨400点！发生了什么？ 10%升值窗口已打开？

4点，创2023年5月以来新高；美元兑在岸人民币（USD/CNY）报7.0927，人民币涨超300点。【美元兑人民币汇率走势图，来源：Investing.com】《证券时报》指出，近日多名机构交易员和分析师预计，年内人民币有望走强，「结汇潮」尚未开启，错过此前一轮高位结汇的出口商，有望利用后续机会进行结汇。有贸易商今日透露，离岸市场大量抛售美元，引发了一些停损指令。 Australia & New Zealand Banking Group亚洲研究主管Khoon Goh表示，「如果我们开始看到出口商出现羊群行为，那么短期内升值的可能性就更大。」 Goh认为，「7.10关口是一个关键水平，因为明显突破确实会打开一个通往7.0的巨大缺口。」巴克莱外汇和利率策略师张蒙表示，如果出口商认为美元对人民币短期内已经见顶，那么持续跌破7.10可能会引发更多兑换资金流。张蒙预估，中国企业持有约有5000亿美元存款，其中最多会有1千至2千亿美元或在离岸人民币升破7.1后被兑换成人民币。「美元微笑理论」提出者任永力近日表示，随着美国开启降息周期，有望激励中国企业抛售约一万亿美元的资产回流到中国，使得人民币汇率最高升值10%。另外，境外机构从去年9月至今年7月已经连续11个月增持中国国债，配置人民币资产热情不断高涨。据中国央行最新数据，截至今年7月末，境外机构在中国债券市场的托管余额达4.5万亿元，占中国债券市场托管余额的2.7%。原文链接

投资慧眼2024-08-29

为大行情做准备！美国GDP重磅来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

对拖低至7.10-7.08。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元未能维持升破0.68的势头，并开始下跌。0.6850-0.6750的窄幅区间可能维持一段时间。值得注意的是，如果确认跌破0.6750，短期内可能会将其进一步拖至0.67-0.6650。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元目前远低于1.3250附近的阻力位。只要该阻力无法被攻克，那么在未来几个交易时段，该货币对可能会跌向1.31，甚至更低。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-08-29

1万亿美元外汇将流向中国！美联储降息或导致人民币飙升10%

动用了多种工具来促进货币稳定，比如制定在岸人民币每日参考汇率，以及调整银行需要持有的外币存款准备金数额。此外，尽管最近中国和美国债券收益率差距逐渐缩小，但差距仍然很大，企业可能不会很快出售所持有的外汇储备。（图源：彭博社）其他人对中国企业现金储备的估计要比 Jen 的估计略低。麦格理集团有限公司估计，自 2022 年以来，中国出口商和跨国公司已积累了超过 5000 亿美元的美元资产。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司估计这一数字为 4300 亿美元。 Jen 说：“人民币将面临上涨的压力。如果我们假设这笔资金中有一半是‘自由流动’的资金，并且很容易受到市场条件和政策变化的影响，那么我们谈论的可能是价值 1 万亿美元的快钱，这些快钱可能会卷入这种潜在的抢购潮。”

埃尔瓦2024-08-27

警惕大行情突袭！美国重要数据驾到美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

关注当前水平附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元试图突破0.68的尝试失败，现在，如果确认跌破0.6750，短期内可能会进一步拖累汇价跌至0.67-0.6650。只有强劲突破0.68，才能将该货币对推向更高的水平，并测试0.6850附近的阻力位，然后涨势暂停。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于英镑/美元开始从1.3220的高点回落，阻力位1.3250似乎保持得很好。只要阻力位无法被攻克，那么在未来几个交易时段，该货币对可能会跌向1.31，甚至更低。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-08-27

人民币将升值高达10%！彭博社：美国1万亿外汇恐“雪崩”流向中国……

动用了多种工具来促进货币稳定，比如制定在岸人民币每日参考汇率，以及调整银行需要持有的外币存款准备金数额。此外，尽管最近中国和美国债券收益率差距逐渐缩小，但差距仍然很大，企业可能不会很快出售所持有的外汇储备。 (来源:Bloomberg) 其他人对中国企业现金储备的估计要比Jen的估计略低。麦格理集团有限公司估计，自2022年以来，中国出口商和跨国公司已积累了超过5000亿美元的美元资产。澳新银行(ANZ)估计这一数字为4300亿美元。 Jen指出说：“人民币将面临上涨的压力，若我们假设这笔资金中有一半是‘自由流动’的资金，并且很容易受到市场条件和政策变化的影响，那么我们谈论的可能是价值1万亿美元的快钱，这些快钱可能会卷入这种潜在的抢购潮。”

圈内人2024-08-27

人民币汇率掉期：中国央行少有人注意的汇率调控手段

为何快速飙升。因为无论离岸人民币汇率，在岸人民币汇率，还是无本金交割远期外汇（NDF)，央行都具有最终定价权。在美联储降息预期明确，美元指数走弱之际，通过拉升人民币汇率，一来可以打击套息交易的人民币空头，二来可以再次确定人民币升值的信号，而这和外汇掉期点所显示的信号一致。在中国这样的国家，信号与信号必须保持一致。可以说，到目前为止，在和汇率相关的各种力量角力过程，央行依然暂时占据上风，有效形塑着外汇市场。但未来怎么来，到延后的压力注定降临的那天，作为市场终极交易对手的央行，是否还能像今天这样有力量？答案尚悬在空中。文章来自新新默存公号。来源：加美财经

加美财经2024-08-25

劲爆行情一触即发！鲍威尔要比植田和男“可怕得多” 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

08，但目前看来可能性不大。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元自过去几个交易日以来一直在下跌，这与我们看跌的观点一致。只要无法突破0.6775和0.6850附近的阻力位，那么短期内该货币对可能会回落向0.6650或更低。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元澳元/美元难以维持在1.31上方的升势。只有成功维持在1.31以上，才能上升至1.32；否则，中期内可能会跌向1.29/28。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-08-23

警惕大行情突袭！美国PMI等重要数据驾到美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

近期从7.12反弹的可能性。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元似乎远低于我们提到的0.6775附近的阻力位。只要无法攻克上述阻力，那么在未来几个交易日，澳元/美元可能会回落至0.67或更低水平。注意0.6775和0.6850是当前水平上方的关键阻力位。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度测试1.3119，但未能维持，并开始下跌。只有强劲突破1.31，并持续下去，才能推动汇价升向1.32。否则，中期内汇价可能会跌向1.29/28。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-08-22

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