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人民币中间价大信号：这一差距几乎消失！

围内出清的推动，周二才趋于平缓。周三，在岸人民币兑美元约下跌0.4%，至约7.18。对于寻求以低利率借款并将资金投入美元等高收益货币的投资者来说，人民币经常被用作日元的替代品。随着投资者逆转这种交易，这在一定程度上是对美联储预期降息的反应，他们正在回购日元和人民币。

风起2024-08-07

恐怖行情！一句话引发日元暴跌超350点美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

，并可能很快回升向7.20。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元略低于1.27，与我们有关汇价会升向1.29-1.30的预期相反。现在，任何进一步跌破当前水平的情况都可能使该货币对容易向下测试1.26，然后再试图回升。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳洲联储昨日维持利率在4.35%不变，但澳元/美元昨日因澳洲联储主席布洛克(Michele Bullock)的鹰派言论而上涨，他暗示降息还很遥远。目前，澳元/美元正朝着0.64-0.66区间的上端前进，可能很快测试区间上端，然后走势料见顶。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-08-07

全球股市遭遇“大屠杀”！日股暴跌15% 人民币大爆发:两个交易日离岸汇率暴涨逾1000点接下来如何走？

.12，最高触及7.1125。此外，在岸人民币兑美元周一盘中一度涨超700个基点，现涨273个基点。对于人民币强势升值，中金公司外汇研究专家李刘阳表示，外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。中国银行研究院研究员范若滢分析，最近人民币汇率大涨的原因之一是美元指数走弱。由于美国经济下行压力有所加大，以及通胀回落态势较确定，美联储最新表态由“鹰”转“鸽”，市场对美联储降息预期有所增强。此外，人民币与日元的联动影响也是因素之一。今年以来，人民币与日元走势的逻辑在一定程度上类似，二者都与美元间存在较大利差。近期日元明显走强，一定程度上对人民币升值起到带动作用。民生银行首席经济学家温彬表示，虽然人民币汇率压力仍在，但在7月份降息等政策落地和财政加快发力下，国内需求有望得到一定提振，外需延续回暖具有较大确定性，叠加较为丰富的汇率管理工具，人民币汇率有望在合理均衡水平上维持基本稳定，人民币对美元汇率大部分时间将在7.1元至7.3元区间内双向波动。平安证券首席经济学家钟正生等人在研报中指出，人民币急升的宏观基础有三个方面。一是美元指数回落。二是稳增长政策加码，政策重心向“稳增长”倾斜的信号，对于提升市场对中国经济的信心、增强人民币稳定的根基，至关重要。三是贸易顺差新高。6月中国贸易顺差达到990亿美元，创下历史单月新高。货物贸易顺差是我国国际收支的最主要顺差来源，外贸保持高顺差为人民币汇率提供了稳健的基础。全球股市暴跌引发套息交易平仓随着全球股市出现暴跌，由此引发的避险情绪导致的外汇套息交易平仓，也是人民币汇率走强的重要因素。李刘阳表示，避险情绪上升后，套息头寸的波动性上升，收益稳定性下降，因此也面临一定规模的降杠杆需求。因此，作为套息交易融资货币的日元、瑞郎在近期相对表现更好。在外部环境的带动下，人民币汇率近期的弹性上升，也触发了一定程度的套息空头平仓，从而加大了弹性。美国彭博社分析称，周一人民币上涨之际，弱于预期的美国经济数据引发对美国经济衰退的担忧，导致风险偏好恶化。这促使交易商放弃一种流行的策略，即廉价借入人民币和日元等货币，然后买入墨西哥比索等收益率较高的货币。这种被称为套息交易的策略迅速解除，导致日元周一飙升1%，墨西哥货币下跌2%。 (截图来源：彭博社) 瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“人民币空头仓位平仓的增加推动了这一跳升。如果美联储激进的降息定价成为现实，我们可能会看到亚洲新兴市场货币普遍上涨。” 市场对美国经济放缓的担忧日益加剧，这令全球股市出现暴跌。上周五公布的数据显示，美国7月失业率意外攀升至4.3%，高于美联储的年终预测，引发萨姆衰退指标。上周五，美国三大股指全线收跌，芯片股表现疲软，截至收盘，道指跌1.51%，报39737.26点；标普500指数跌1.84%，报5346.56点；纳指跌2.43%，报16776.16点。欧洲市场也全线重挫，英、法、德三国股指纷纷下跌。周一，亚洲股市开盘后，日本股市连续第三个交易日暴跌。日经225指数尾盘暴跌15%，日内跌超5400点，日股的暴跌也影响到其他市场，韩国KOSPI指数跌幅扩大至10%，为2008年以来最大跌幅。台湾股市也跌超7%。澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至3%。中国股市上证指数午后也重挫逾1%。美股股指期货重挫，纳指期货跌5%，标普500指数期货跌2.6%，道指期货跌1.22%。欧股股指期货跌幅进一步扩大，德国DAX指数期货跌2.3%，法国CAC40指数期货跌2.9%，英国富时100指数期货跌1.8%，欧洲斯托克50指数期货跌2.7% 人民币接下来如何走？彭博社指出，人民币的反弹对北京来说是个好消息，因为这给了中国人民银行更多的空间来放松货币政策，而不用担心汇率的稳定。彭博社上个月底对经济学家的调查显示，继7月底的一次降息之后，当局可能在明年第一季度再次降息。马来亚银行(Malayan Banking Bhd)说，现在由于人民币升值如此之快，中国央行甚至可能利用中间价来限制任何过大的涨幅。人民币中间价是中国政府在指导外汇市场时最喜欢使用的工具，它将在岸人民币的波动幅度限制在2%以内。马来亚银行高级外汇策略师Fiona Lim说：“由于目前外部因素对人民币汇率的影响发生了巨大变化，人民币汇率中间价现在是一种减缓人民币升值速度的抵消力量。” 展望后续走势，中金公司外汇研究专家李刘阳认为，人民币汇率双向波动的弹性可能会有所增加。如果未来海外的资产回报下降，波动性系统性上升，将有利于跨境资本的回流和人民币的走强。展望后市，华泰期货认为，人民币汇率短期内将继续面临较大的波动压力。尽管政策逆周期因子对人民币提供了一定的支撑，但在全球经济环境复杂化的背景下，汇率波动性可能加大。东海证券表示，日本加息，美联储提及降息，短期内均会推动美元走弱，人民币走强的趋势可能会持续，汇率约束减轻，国内货币政策空间有望打开。

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tqttier2024-08-05

全球股市“血流成河”！美股、美元崩盘，衰退恐慌情绪已拉爆！

触及7.1437元，创1月份以来新高；在岸人民币升破7.18。全球巨震一项数据拉响警报，华尔街“风声鹤唳”。美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人，较前值20.6万人大幅下降。 7月的失业率上升至4.3%，创下了自2021年10月以来的新高。这也意味着触发了萨姆法则的经济衰退指警报。疲软的非农引爆经济衰退的担忧，投资者认为美联储太晚降息。不过眼下，金融市场的注意力已经从美联储何时降息转向降多少的迅速转变。在非农数据公布后，交易员大幅提高对2024年的降息押注，预计九月份美联储降息50个基点的概率为90%。花旗和摩根大通的分析师均预测，美联储将在9月和11月各降息50个基点；而从12月开始，预计每次会议降息25个基点。全球CIO办公室的首席执行官Gary Dugan指出，未来几天，市场会讨论美联储有无可能在下次会议上降息50个基点，以赶上经济趋势转冷的势头。鉴于各国央行看上去动作都太慢了，在市场情绪巨大转变的过程中，股市从顶点出现10%—15%的修正并不奇怪。另外，芯片、科技股业绩阵阵“惊雷”，也是美股遭搓的一大重要因素。日前，互联网巨头英特尔财报爆雷。隔夜英特尔暴跌超26%，创下至少自1982年以来的最大跌幅，单日总市值蒸发达323.7亿美元（约合人民币2337亿元）。此外，“科技七姐妹”除苹果外全线下跌，亚马逊跌近9%，英伟达收跌1.78%，盘中一度跌逾7%，本周累跌5.12%；特斯拉收跌4.24%，本周累跌5.52%。而就在非农日这天，全球亿万富翁们的身家蒸发超1300亿美元。据彭博亿万富翁指数，标普500指数覆盖的全球亿万富翁们的净值在美国非农日蒸发1340亿美元。其中，亚马逊创始人贝佐斯表现最差——单日蒸发152亿美元，这也是贝佐斯人生中的第三大单日净值损失（2019年4月4日蒸发360亿美元、2022年4月29日亚马逊股价下跌14%）。至8月2日美股收盘，贝佐斯净值1915亿美元。分析师警告，现在不宜抄底！ AMP投资管理公司投资策略负责人兼首席经济学家Shane Oliver表示，市场似乎正在进入调整期。 “尽管AMP认为，如果能够避免经济衰退，未来六至十二个月的低利率环境有可能会推高股价，但全球股市看起来容易进一步下跌，这暗示着现在可能还不是抄底的最佳时机。” Trade Nation高级市场分析师David Morrison指出，自道琼斯指数、标准普尔指数和纳斯达克指数均在7月中旬创下历史新高以来，这几周确实很棘手。 “从那以后，出现了以科技股为主导的调整，本季度喜忧参半的收益报告并未减缓这一调整。” 美银策略师Michael Hartnett表示，美国经济硬着陆风险上升，建议在美联储首降时卖出股票。 Hartnett指出，ISM制造业指数似乎在方向上与非农就业数据高度相关。该指数唯一一次长时间处于收缩区域，而非农就业人数保持正增长是在1984年至1986年期间。与此同时，策略师们表示2024年风险资产抢先消化美联储降息的程度达到了极限，标普500指数在过去9个月中上涨了32%。相比之下，1970年以来美联储12次首次降息前的平均幅度仅为2%。值得关注的是，高盛数据显示，对冲基金抛售北美股票，净买入中国股票。截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票。其中，对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘，亚洲新兴市场为净买入最多的地区，中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。

格隆汇2024-08-03

发生了什么？人民币一度暴涨500点

民币升至自五月以来的最高水平。周五，在岸人民币兑美元汇率一度上涨超过0.6%至7.1972，然后回吐一些涨幅，目前涨近300点，稍早一度波动500点。在岸人民币兑美元8月2日16:30收盘报7.2150，较上一交易日上涨296点。本周在岸人民币累计涨幅为0.25%，不过今年迄今仍下跌1.8%，自2023年初以来，由于国内房地产行业不景气、消费疲软以及外国投资者远离中国苦苦挣扎的股市，人民币一直面临压力。在市场开盘之前，中国人民银行设定人民币中间价为7.1376，这是自去年11月以来的最低水平，比路透社估计的7.2437高出1061个基点。人民币被允许在2%的区间内交易。交易员和分析师表示，中国央行一直在逐步下调每日人民币官方指导价，完全在市场预期之内，但偏向于允许一定程度的贬值。瑞穗证券亚洲外汇策略主管Ken Cheung表示：“感觉央行正在抓住(美元走软)的机会，缩小其中间价与现货价格之间的差距。” 一家中资银行的交易员表示：“市场参与者正在关注9月份美联储降息的交易。”他指出，美国的宽松政策将减轻人民币的一些下行压力。该货币一度在在岸和离岸交易中均上涨超过0.6%，成为亚洲表现最佳的货币之一。推动涨幅的是越来越多的交易员放弃了一个拥挤的策略，即廉价借入人民币并将其卖出以对抗收益率更高的货币。这种策略被称为套利交易，对中国疲软经济的担忧上个月推动人民币跌至自去年十月以来的最低水平。在七月底，邻近的日元飙升蔓延开来，美联储接近政策转变的预期增强，情绪发生了逆转。 “人民币套利交易的解除正在发生，”澳新银行亚洲区研究主管Khoon Goh表示，“考虑到出口商长期囤积了大量美元，这不会在一天内就解除。这可能引发其他出口商更多的恐慌性抛售。” 人民币的反弹对北京来说是个好消息，因为这使中国人民银行在不必担心汇率稳定的情况下，有更多的空间放宽货币政策以支持疲软的经济。根据不愿透露姓名的交易员的说法，周五在岸银行的客户开始重新评估其长期美元头寸，而出口商在现货和远期市场增加了外汇抛售。下一个催化剂是美国就业的月度报告，该报告可能显示七月份就业和工资增长放缓，进一步支持美联储降息的押注。 “套利交易的解除还有进一步发展的空间，这支持了人民币，”法巴大中华区外汇/利率策略主管Ju Wang在彭博电视台上表示。

欧罗巴2024-08-02

非农劲爆行情一触即发！这一关键分项指标恐很丑陋美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

.21/20之间，短期偏空。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元大幅跌破我们提到的近期目标1.28。该货币对可能会延续跌势至1.26，然后停止当前跌势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元也跌至0.6486，但已从该处回升。只要低于0.66，那么我们预计汇价将继续0.66-0.64之间交易。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij)

tqttier2024-08-02

小心！美联储高度关注的数据恐引爆行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

容易跌至7.20，甚至更低。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元需要上升到0.66和1.29以上，才能在短期内进一步看涨。在此之前，我们不能完全排除这两个货币对分别跌向0.64和1.28的可能性。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

tqttier2024-07-30

2024-7/26倍特期货早盘部分期货品种评述集锦

下调。 ◎人民币对美元大涨，7月25日在岸人民币对美元16:30收盘报7.2203，较上一交易日上涨557个基点，夜盘收报7.2450。 ◎国有六大行集体下调存款挂牌利率。整存整取的挂牌利率中，2年期及以上的定期存款利率均下调20个基点，其他期限则下调10个基点。 ◎7月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元、140元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将少花5.5元。 ◎据福建省气象台，今年第3号台风“格美”25日19时50分前后在福建莆田市秀屿区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力12级。水利部提升浙江、福建两省的洪水防御应急响应至三级。 ◎美国上周首次申领失业救济人数为23.5万人，预估为23.8万人，前值为24.3万人。美国二季度实际GDP年化季环比初值为2.8%，高于市场预期的2%，前值为1.4%。【Mysteel调研】 ◎7月25日，全国主港铁矿石成交106.49万吨，环比增5.6%；237家主流贸易商建筑钢材成交8.57万吨，环比减14.5%。 ◎本周，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利43元/吨；山西准一级焦平均盈利54元/吨，山东准一级焦平均盈利101元/吨，内蒙二级焦平均盈利4元/吨，河北准一级焦平均盈利109元/吨。 ◎本周，523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为90.9%，环比增2.8个百分点。原煤库存374.4万吨，环比增10.1万吨。 ◎本周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2573.39万吨，环比上期降63.76万吨。 ◎本周，唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存108.98万吨，周环比减少6.16万吨。较去年同期增52.44%。 ◎方大九江萍钢计划自8月1日起对2号高炉进行检修，为期27天，预计影响螺纹钢产量13万吨。 ◎重庆钢铁于7月25日上午起对1780mm热轧薄板生产线进行产线技改配套年度检修，预计停产检修时间30天，日均影响热轧卷板产量1.5万吨，共影响产量45万吨左右。【产业】 ◎7月25日，2024财富中国500强榜单发布。据统计，钢铁行业上榜企业共有25家。其中，排名前三的钢铁企业为，中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司和青山控股集团有限公司。详情>> ◎据Mysteel不完全统计，截至7月25日，55家钢厂发布钢筋产品标准变更的通知，并公布执行时间。其中辽宁澎辉铸业7月27日执行。详情>> ◎宝钢股份拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目，总投资45.43亿美元。 ◎澳大利亚FMG预测2025财年铁矿石出货量将增加，并公布第四季度出货量环比增长20%，创历史新高。该公司目前预计，2025财年的铁矿石出货量将在1.9亿吨至2亿吨之间，高于2024财年的1.916亿吨。 ◎2024年二季度福德士河发运量达5370万吨，创历史新高。整体来看，得益于二季度发运表现强劲，福德士河2024财年（2023年7月-2024年6月）铁矿石总发运量达1.92亿吨。 ◎本田汽车25日宣布，10月将关闭合资公司位于广州市的一个工厂，位于湖北省武汉市的另一个工厂将于11月起将停产。本田汽车将通过关闭工厂等举措，把中国的汽油车年产能由149万辆缩减至100万辆，本田此次减产将在日本车企中创下最大规模纪录。 ----来源:倍特期货研发策略团队魏宏杰 Z0000599 张中云 Z0001456 刘思兰 Z0014600 詹娅书 Z0000361 谭江 Z0016990 风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况据此投资，责任自负。询：bh16878117

倍特点金2024-07-30

人民币暴涨后回落！聚焦政治局会议与央行决策渐进贬值将持续？

92，在亚洲交易中上涨约0.04%。在岸人民币兑美元7月29日16:30收盘报7.2577，较上一交易日下跌41点。前一交易日收盘价为7.2502。今年以来，人民币兑美元已下跌2.1%。自2023年初以来，由于国内房地产市场疲软、消费低迷和收益率下降等问题，资本流出人民币，而外国投资者也远离中国疲软的股市。在市场开盘前，中国人民银行（PBOC）将人民币中间价（人民币可以在其上下2%的范围内交易）设定为7.1316，比路透社的预测高出1206个基点。此外，市场参与者将关注中国周三公布的7月制造业数据，以评估整体经济状况。中国上周两次出乎意料地下调了一系列关键利率，并进行了一次非计划内的贷款操作，表明当局正在尝试提供更大的货币刺激措施以支撑经济。 “展望未来，我们预计中国人民银行将在第四季度再将七天公开市场操作利率下调10个基点，因为经济基本面仍然脆弱，”巴克莱的分析师在一份报告中写道。

欧罗巴2024-07-29

系好安全带！美联储决议、非农等四件大事恐引爆本周行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

跌至7.20，甚至更低水平。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元已经从低点0.6513和1.2850逆转，而不是分别测试0.6500-0.6400和1.28。我们并不完全排除跌向上述目标的可能性，这是因为，除非决定性地突破0.66和1.29，否则从近期低点的反弹可能是短暂的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-07-29

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