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【黄金收市】初请数据显示经济弹性金价从两周高位回落

著提高了避险资产的吸引力。加夫尼指出，地缘政治风险似乎支持黄金的避险功能，技术图表显示黄金已在2000美元左右建立了“相当硬的底线”。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师丹尼尔·加利(Daniel Ghali)表示，投资者目前对美联储降息周期的定位严重不足，“我们仍然预计金价将在今年第二季度大幅上涨”。十多年来，各国央行一直是黄金的坚实买家；然而，随着2022年和2023年全球储量增加超过1,000 吨，澳新银行大宗商品分析师指出，过去两年央行购买的黄金在全球需求中所占份额增加了两倍，达到25%至30%。尽管购买速度可能会从目前创纪录的速度放缓，但澳大利亚央行预计，至少在未来六年内，央行需求仍将是黄金市场的主导因素。 “到2030年，[新兴市场]央行每年可以购买超过600吨黄金，将其在外汇储备中的份额提高到10%。中国可能会占据全球官方黄金需求的最大份额，”分析师表示。分析师表示，地缘政治不确定性上升、经济风险加大和通胀压力上升是继续推动央行购买黄金的主要因素；然而，澳新银行也指出，随着各国政府试图实现债券持有多元化，央行的黄金需求背后有一个实际原因。澳新银行指出，黄金是债券的有吸引力的替代品，因为过去两年已证明黄金是一种稳定的资产。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话 ② 08:01 英国2月Gfk消费者信心指数 ③ 08:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 ④ 09:30 中国71个大中城市住宅销售价格月报 ⑤ 15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 ⑥ 17:00 德国2月IFO商业景气指数 ⑦ 次日02:00 美国至2月23日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-23

黄金收盘：经济数据强劲且美元走强施压黄金期货小幅收跌

金的吸引力。 Gaffney补充称：“地缘政治风险似乎仍在支持黄金的避险功能。技术图表显示，黄金已在2000美元左右建立了‘相当坚实的底部’。”近期，中东地区的冲突加剧，例如以色列对加沙南部城市拉法的轰炸，这可能进一步支撑黄金作为避险资产的地位。其他贵金属方面，现货铂金上涨2%，至每盎司900.15美元；钯金上涨1.5%，至每盎司963.75美元；而银价则下跌0.5%，至每盎司22.77美元。总体而言，贵金属市场呈现出一定程度的分化走势。总体而言，黄金价格在周四回落，受到美国经济数据强劲和美元走强的压制。然而，投资者仍对美联储的进一步经济数据和政策指引保持高度关注，以判断未来金价的走势。在当前环境下，黄金作为避险资产的地位仍得到一定程度的支撑。

金融界2024-02-23

江沐洋：国际黄金午夜行情走势最新操作思路

大，降息时间表的推迟在一定程度上抵消了地缘政治风险带来的避险需求。今晚将公布制造业和服务业数据，若经济表现疲软，降息预期可能再次升温，从而推动金价上涨。　　黄金走势分析：　　日线级别，黄金日线连续5连阳，昨日日线收十字星，收盘站上中轨之上，技术上今日继续看涨，早盘我们也给出了25附近低多思路，日内最高上涨至2034一线，结构上目前日线保持偏强格局，即使这两日冲高回落，但回踩空间和时间都不大，因此，在关键支撑不破的情况下，我们继续保持低多思路即可。分水岭2020，上方阻力关注2038一线。　　4小时级别来看，黄金欧盘冲高回落，价格在上轨附近遇阻回落，布林带有收口迹象，K线在高位收出射击之星，短线价格有回踩需求，关注5ma均线支撑以及中轨2024附近支撑，留意中轨破位情况，中轨之上强势不改。　　1小时暂时还是抗跌状态，日内价格冲高承压不跌，蓄力突破的可能性比较大，不破不立，所以操作思路仍需考虑先多.【如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微jmy593获取在线指导】　　黄金操作思路：建议2021/22多，损2015，目标2028-35,上方2037-38空，损2045，目标2027-28；　　【沪金2408合约】　　沪金周三震荡小幅下跌，走低至481之下，前面讲过，沪金这个周期依旧是多头趋势，所以在相对高点不追高，那么这个思路杜绝了粉丝们在482追多，现在就等待周四，周五是否能回落至480之下，这个价位是暂时高位震荡区间的低点，所以，江沐洋的策略还是维持等待480之下做多，周期性上涨目标看486。　　【融通金】　　融通金短线波动也不大，一直维持在481/480附近震荡，在这种状态之下江沐洋是拒绝做交易的。维持前期的看法不变，融通金暂时保持看多的趋势，保持在478/485区间震荡，以低多为主。因此，暂时保持在480附近是没有办法交易的，近期融通金跟沪金，现货黄金一样，能走出有效下跌才能给出多单的布局，所以，建议近期融通金空仓，等回落至关键支撑点478后做多。　　【沪银2408合约】　　沪银相对来讲比黄金弱，跟现货白银一样，在弱势震荡中，不断刷新低点。前期提示的，这个周期维持6000*点有效的同时，关注6000/5750区间的震荡范围，周三继续下跌，收盘在5920，前期高空扩大利润，那么，周四，周五维持空单不变，继续看慢跌空间，周内空单的目标在5800。等本周看完，看是否能在周五达到目标。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，那么你就得去我们群内考察看看。我相信，这个市场大部分人是处于目前这种状态，单子拿不住，心态不好，操作不顺利，亏损很严重但是又不甘心，投过很多石也问过很多路，最终还是无果，江沐洋团队已经制定好一整套的盈利、回本方案，等你参与进来，为你的每一分利润保驾护航。江沐洋这里有专业的团队，每一次建议都是多名分析师共同分析得出。我们对工作的责任心，客户操作，分析长相伴。　　本文由江沐洋【微信：jmy593】【公众号：波浪控盘】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋看黄金2024-02-22

贺博生：黄金原油暴涨暴跌最新行情走势分析及今日操作建议

大，降息时间表的推迟在一定程度上抵消了地缘政治风险带来的避险需求。今晚将公布制造业和服务业数据，若经济表现疲软，降息预期可能再次升温，从而推动金价上涨。　　黄金技术面分析：黄金震荡式上涨，回调低多。昨日金价亚欧盘延续慢牛震荡式拉升，美盘形成预期的冲高回落，日线图收小阳。纽约收盘价站上MA10日均线位2015和MA7日均线位2008。不过均线系统尚未出现金叉开口向上，那么日线图就存在震荡上涨后再度形成周尾出现的冲高大幅回落。短周期四小时图和小时图金价保持布林带中上轨运行，RSI指标中轴上方运行，短线多头占优形成震荡式上涨，不过价格的上涨并未带来指标的放量。技术面交易我们警惕金价的冲高回落，周尾时段密切关注。整体交易来看前半周的震荡式走高，多头没有递增式的加倍上行，也就是说次日的涨幅是前一个交易日的0.5到1倍。加上指标的附图分析多头动能预期会有所衰减。周三交易冲高回落以高空布局为主，反之未有二次的冲高则回调2015/2010参与低多。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议以回调做多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注2035-2040一线阻力，下方短期重点关注2015-2010一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周四（2月22日）美市盘中，美原油价格交投于77.30美元每桶附近，美国原油期货周三上涨0.87美元，或1.1%，收报每桶77.91美元；近月原油合约较远月合约升水处于数月高位，这种市场结构被称为逆价差结构，被认为是市场供应紧张的迹象。有分析师表示，跨月合约价差显示市场供应趋紧，上周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普交易中心(ARA)的原油库存下降，而富查伊拉的成品油库存下滑。此外，也为市场提供支撑的是，出现了美国炼油厂结束维护恢复生产的迹象，此前炼油厂开工率降至了2022年12月以来最低，刺激原油库存增加。美国炼油厂在开工率跌至2022年12月以来的最低水平后，显示出从维护中恢复的迹象，刺激了原油库存的增加，这也支撑了市场。最近炼油厂停产导致全球范围内出现了一些原油生产，但这些原油可能会恢复生产，这将对裂解价差构成压力，并可能支持更多的原油使用。本交易日将迎来EIA原油库存系列数据和一大波欧美PMI数据，还有好几位美联储官员发表讲话，投资者需要予以关注。　　原油技术面分析：最近几周一直在盘整，市场略有看涨倾向。自去年11月跌破200天均线以来，WTI原油价格已多次试图站上200均线都未成功。如果价格走低，跌破了200天均线和77.40美元的长期重要水平。价格走势似乎在80美元关口遇到阻力，此后价格向上升趋势线下边缘回落。不过，从中期来看，价格走势会走高，在上升通道中会出现一系列更高的高点和更高的低点。如果行情走高，价格可能会再次尝试突破每桶78美元关口。如果上破这一关口成功，买家希望价格能够继续向上突破80美元大关。另一方面，如果行情走弱，即时支撑位在76.5美元（2023年9月至12月跌势的61.8%回撤附近），其次是前期低点支撑75.5美元，如果跌势继续，价格将测试50天均线。综合来看，原油今日短期操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注79.3-79.8一线阻力，下方短期关注77.0-76.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：投资是长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友贺博生告诉你要切记以下5点禁忌：①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。希望贺博生的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

贺博生hbs62862024-02-22

韩国央行维持利率和预测不变仍高度关注通胀

准利率不变，在出口推动经济和能源价格因地缘政治风险而攀升之际，按兵不动表明该行继续警惕通胀压力。韩国央行将7天期回购利率维持在3.5%，符合经济学家的预期。该行上一次上调利率是在2023年1月，此后一直将利率维持在这一被认为具有限制性的水平。韩国央行还维持主要预测不变，其中包括预计今年通胀率平均为2.6%，略高于经济学家预期。这一决定表明，尽管消费者价格涨幅已减缓至2%目标区间，但委员会仍对潜在的通胀回升保持警惕。中东和东欧的持续冲突导致全球能源价格再度走强，令韩国决策者保持警觉，因为该国经济严重依赖石油和食品进口。 “我们一致认为现在宣布战胜通胀还为时过早，”野村控股的Jeong Woo Park在政策决定公布前的一份报告中表示。Park表示，未来几个月通胀下降可能会变得更加明显。出口持续增长为韩国央行提供了另一个不放松货币政策的理由。该委员会预计外部需求将帮助贸易依赖型经济今年比去年增长更快。政策决定公布后，对政策敏感的3年期韩国国债收益率在3.43%左右盘整。韩元守住稍早因美元走软和整体风险偏好改善而获得的涨幅。韩元兑美元上涨0.3%，报1美元兑1,331.65韩元。韩国央行在声明中表示，将在足够长的时间内维持限制性政策立场，直到相信通胀率将向目标水平靠拢。该行还表示，将全面评估通胀放缓、金融稳定和经济增长风险、家庭债务增长、主要国家货币政策操作以及地缘政治风险等因素。

金融界2024-02-22

江沐洋：2.22初请失业金来袭，黄金白银晚间走势分析

大，降息时间表的推迟在一定程度上抵消了地缘政治风险带来的避险需求。今晚将公布制造业和服务业数据，若经济表现疲软，降息预期可能再次升温，从而推动金价上涨。　　黄金走势分析：　　日线级别，黄金日线连续5连阳，昨日日线收十字星，收盘站上中轨之上，技术上今日继续看涨，早盘我们也给出了25附近低多思路，日内最高上涨至2034一线，结构上目前日线保持偏强格局，即使这两日冲高回落，但回踩空间和时间都不大，因此，在关键支撑不破的情况下，我们继续保持低多思路即可。分水岭2020，上方阻力关注2038一线。　　4小时级别来看，黄金欧盘冲高回落，价格在上轨附近遇阻回落，布林带有收口迹象，K线在高位收出射击之星，短线价格有回踩需求，关注5ma均线支撑以及中轨2024附近支撑，留意中轨破位情况，中轨之上强势不改。　　1小时暂时还是抗跌状态，日内价格冲高承压不跌，蓄力突破的可能性比较大，不破不立，所以操作思路仍需考虑先多，做多的位置就在凌晨和回踩低点2025附近。【如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微jmy593获取在线指导】　　黄金操作思路：建议2024/25多，损2018，目标2035-38,上方2037-38空，损2045，目标2027-28；　　【沪金2408合约】　　沪金周三震荡小幅下跌，走低至481之下，前面讲过，沪金这个周期依旧是多头趋势，所以在相对高点不追高，那么这个思路杜绝了粉丝们在482追多，现在就等待周四，周五是否能回落至480之下，这个价位是暂时高位震荡区间的低点，所以，江沐洋的策略还是维持等待480之下做多，周期性上涨目标看486。　　【融通金】　　融通金短线波动也不大，一直维持在481/480附近震荡，在这种状态之下江沐洋是拒绝做交易的。维持前期的看法不变，融通金暂时保持看多的趋势，保持在478/485区间震荡，以低多为主。因此，暂时保持在480附近是没有办法交易的，近期融通金跟沪金，现货黄金一样，能走出有效下跌才能给出多单的布局，所以，建议近期融通金空仓，等回落至关键支撑点478后做多。　　【沪银2408合约】　　沪银相对来讲比黄金弱，跟现货白银一样，在弱势震荡中，不断刷新低点。前期提示的，这个周期维持6000*点有效的同时，关注6000/5750区间的震荡范围，周三继续下跌，收盘在5920，前期高空扩大利润，那么，周四，周五维持空单不变，继续看慢跌空间，周内空单的目标在5800。等本周看完，看是否能在周五达到目标。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，那么你就得去我们群内考察看看。我相信，这个市场大部分人是处于目前这种状态，单子拿不住，心态不好，操作不顺利，亏损很严重但是又不甘心，投过很多石也问过很多路，最终还是无果，江沐洋团队已经制定好一整套的盈利、回本方案，等你参与进来，为你的每一分利润保驾护航。江沐洋这里有专业的团队，每一次建议都是多名分析师共同分析得出。我们对工作的责任心，客户操作，分析长相伴。　　本文由江沐洋【微信：jmy593】【公众号：波浪控盘】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋看黄金2024-02-22

美联储1月会议纪要揭示：官员普遍担忧过快降息，对通胀持谨慎态度

从而给美联储的政策制定带来挑战。此外，地缘政治风险和家庭资产负债表疲软也被认为是可能带来下行风险的因素之一。面对这些不确定性和风险挑战，一些美联储官员表示希望未来经济数据能够起到配合作用。他们希望看到经济增长更加强劲且通胀更弱的数据表现，这将为美联储在未来逐步放松政策提供更多空间和支持。然而，美联储工作人员也在一定程度上强调了一种可能性：即通胀方面的进一步进展可能需要比预期更长的时间才能实现。这意味着在未来的一段时间内，美联储可能需要继续维持限制性政策立场并密切关注通胀的动态变化。

金融界2024-02-22

财报季结束，高盛爱上这5支股票

。" 该公司表示，订单和需求依然强劲，地缘政治风险较低，因为该公司对中国的风险敞口很小。此外，Duval 还表示，ASML 在其用于制造微芯片的极紫外光刻技术（又称 EUV）方面拥有 "深厚的竞争护城河"。Duval 承认，ASML 的股价已经落后于一些半导体同行，但他表示，这只是留下了更大的上升空间。这只股票也在该公司著名的确信买入名单上。他补充说："虽然自23年第四季度财报发布以来，该公司股价表现优于全球半导体同行，但我们认为目前的股价和估值仍然没有反映出ASML更强劲的增长故事。"

金融界2024-02-21

美国公司纷纷降低业绩指引以防承诺落空股价遭殃

从而确保公司能够轻松将其超越。 “面对地缘政治风险、选举风险以及加息延迟效应下，人们不知道经济将何去何从，而且降息步伐仍然不确定，”Hi Mount Research的策略师兼创始人Willie Delwhiche表示。“综合考虑，提供展望时保持谨慎的基调，可能比以往任何时候都更有好处。” 到目前为止，实际业绩几乎没有理由让人担心。标普500指数中已有400多家成分股发布季度财报，该指数盈利势将同比增长7%，为2022年第二季度以来最高。不过个别企业的前景喜忧参半。数据显示，上个月发布指引的美国公司中，超过三分之一的公司发布的业绩预估逊于分析师预期，这一比例为2023年3月以来最高。业绩预测高于预期的公司比例为21%，是2022年2月以来的最低水平。在该财报周期中，承诺过高而兑现不足的公司在股市上的遭遇显而易见，投资者很快对业绩超出预期的公司股票给予“嘉奖”，对低于预期的公司股价冷眼相待。根据行业研究，业绩公布后次日，超出预期的标普500指数成分股公司股价跑赢基准指数0.8%，而营收和业绩均低于预期的公司股价跑输基准指数的幅度为五个季度以来最大。

金融界2024-02-20

红海危机加剧巴以冲突，油价供应端扰动下大涨

品智库二、基本面分析（1）供应端，地缘政治风险加剧推升油价。欧佩克持续减产对供应的缩减仍在支撑油价，从OPEC月报最新公布的2024年1月数据来看，OPEC依然在坚定推进减产。OPEC整体的减产履行率已超33%、进度向好。非欧佩克方面，美国产量数据新高，假期钻井平台数据继续下滑，创下新低。有报道说，在1月份未能完全遵守减产协议后，伊哈两国承诺遵守欧佩克及其减产同盟国石油产量目标。伊拉克石油部周三在声明稿中称，伊拉克将审査其石油产量，并在未来四个月内处理任何超出自愿减产承诺的超额产量。哈萨克斯坦表示，将根据减产承诺，在未来四个月内弥补1月份的石油超产。图3：OPEC月度原油产量变化（万桶/日）资料来源：wind，国际衍生品智库非欧佩克方面，美国原油产量在2月初不断回升，虽然前期受到寒潮影响，产量下滑，但需求端随之下滑，因此库存量整体提升。钻井平台数据可以看出，截至2月16日的一周，美国在线钻探油井数量497座，比前周减少2座;比去年同期减少110座。具体报告显示，阿德莫伍德福德(Ardmore Woodford)盆地减少1座；迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地减少1座；俄克拉荷马州西部的花岗岩冲击盆地（Granite Wash）盆地增加2座；海恩斯维尔(Haynesville)盆地增加1座；二叠纪盆地减少1座；本周美国海上平台19座，比前周减少2座；比去年同期增加2座。图4：美国原油钻机数与原油产量资料来源：wind，国际衍生品智库图5：美国主要页岩油盆地钻机数（2）需求端，经济下行拖累需求恢复进程。欧佩克2月份《石油市场月度报告》公布数据整体利好，鉴于预期美国经济改善，对美国石油需求预测略有上调，这抵消了报告对经合组织欧洲需求预测下调。2024年全球市场对欧佩克原油日均需求2840万桶，比2023年日均需求高约100万桶；根据对世界石油需求和非欧佩克供应量初步预测，预计2025年全球市场对欧佩克原油日均需求2880万桶，比2024年市场对欧佩克原油日均需求高约50万桶。国际能源署发布了2月份《石油市场月度报告》认为，全球石油需求增长势头正在减弱，年增长从2023年第三季度的每日280万桶放缓至2023年第四季度的每日180万桶。2023年最后一个季度全球石油日均需求下降8.3亿桶，日均需求为1.021亿桶。从三大机构对需求前景的预测来看，虽然EIA和OPEC波动不大，但IEA大幅下调了2024年全球原油需求增速，仅有120万桶/日，是所有预测中的最低值，较去年同期下滑40%，意味着2024年需求前景仍不乐观。市场底部，美国经济软着陆的概率较大。图6：美国石油产品需求量（百万桶/日）图7：美国石油产品需求量（百万桶/日，四周平均）资料来源：Wind 国际衍生品智库从周度数据来看，美国炼厂开工率最新数据为80.60%，较春节前下跌1.8%，且延续了开年以来的持续弱势表现，反映出美国原油消费的疲软迹象仍无改观，利空市场对需求前景的预测。美国汽油需求和馏分油需求下降。美国成品油需求总量平均每天1978.9万桶，比去年同期低0.3%；车用汽油需求四周日均量825万桶，比去年同期低1.0%。图8：美国炼厂开工率资料来源：Wind 国际衍生品智库（3）库存端，原油商业库存激增。中国春节假期期间有两次库存数据的公布，整体的利空符合预期，美国战略库存仍在低位，商业原油库存大增而汽油、馏分油需求下降。成品油需求数据并未有显著好转，整体假期预计库存数据利空为主。截至2024年2月9日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量7.98213亿桶，比前一周增长1276.4万桶；美国商业原油库存量4.3945亿桶，比前一周增长1201.8万桶；美国汽油库存总量2.4733亿桶，比前一周下降365.8万桶。美国原油加工量减少，商业原油库存激增，汽油和馏分油库存减少。图9：WTI与库存变化趋势资料来源：Wind 国际衍生品智库三、持仓分析截至2月6日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计293395手，比前一周减少85247手；相当于减少8524.7万桶原油。投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少17.7%。美国商品期货管理委员会最新统计，截至2月6日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1808220手，增加60560手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头161838手，比前一周减少34826手。其中多头减少31589手；空头增加3237手。图10：WTI原油净持仓变化图11：WTI原油净持仓变化管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了36.79%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头增加了20.97%。根据新的分类，截至2月6日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的150228手减少到94963手；其中多头减少42872手；空头增加12393手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的33002手增加到39924手；其中多头减少547手；空头增加6375手。图12：WTI原油净持仓变化资料来源：Wind 国际衍生品智库四、热点关注与行情展望欧佩克+减产氛围持续，由于减产为自愿性、安哥拉退出及利比亚油田关闭，当月欧佩克产量增加。不过目前来看，去年四季度原油供应仍在减少，需求预期有在缓慢恢复。但预计2024年供应仍然存在过剩的可能，后期宏观经济对需求侧的影响成为引导市场预期的关键。盛宝银行预计，第一季度布伦特原油和WTI原油价格将分别保持在每桶80美元和75美元左右。然而盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“供应中断风险、欧佩克及其减产同盟国产量限制、成品油市场收紧以及即将到来的降息可能会使风险/回报略有上升。” 综合来看，宏观端美国中长期经济和就业下行开启降息周期是大趋势，后续关注经济下行演绎和就业、通胀的回落进程；供需端，整体原油市场供应扰动较多，需求端恢复缓慢，一季度大概率冲高回落，WTI上行至80美金存在较大压力，预计将会回归到70-76美金的操作区间。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-02-20

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