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大空头罗森伯格再发警告：当前市场环境像极互联网泡沫时

阴影。罗森伯格补充称，目前市场尚未消化地缘政治风险、衰退风险，以及美联储可能令希望降息的投资者失望的风险。 “我不觉得投机狂热令人兴奋，在我的个人理财方面，我像躲避瘟疫一样避开它们。不是每个人都喜欢听到这个，尤其是因为我错过了这么多的反弹，但这就是我的态度，”他说。

金融界2024-02-14

【原油收市】供需矛盾担忧抵消中东紧张局势 WTI原油期货6连涨

4财年石油和天然气产量将与去年持平。地缘政治风险导致上周价格飙升自11月以来，伊朗支持的也门胡塞武装一直用无人机和导弹瞄准航运，以声援加沙的巴勒斯坦人。自1月份以来，美国一直对胡塞武装导弹基地进行报复性打击。继上周伊朗外长表示以色列与哈马斯冲突可能更接近外交解决方案后，油价下跌。 SEB分析师Bjarne Schieldrop和Ole Hvalbye在一份报告中写道：“今天早上伊朗的外交举措有点看跌。” 尽管如此，也门胡塞武装表示，他们在红海袭击了另一艘船只，突显该地区船只继续受到威胁。与此同时，以色列军方对加沙南部城市拉法的目标进行了一系列袭击。总理内塔尼亚胡周日表示，在军事行动之前将引导平民远离危险。由于红海航运持续受到威胁、乌克兰对俄罗斯炼油厂的罢工以及美国炼油厂的维护，上周原油基准价格上涨约6%。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师表示：“我们将再次注意到，全球原油供应尚未受到中东敌对行动的严重干扰，红海周围的石油货物改道并未显着减少全球原油供应。” 在加沙，以色列在一次猛烈的营救行动中释放了伊朗支持的哈马斯在拉法扣押的两名人质，该行动导致加沙南部城市的74名巴勒斯坦人死亡，该城市约有100万平民在数月的轰炸中寻求庇护。原油价格预期摩根士丹利将2024年和2025年的布油价格预测上调了2.50-5美元/桶，称最近的库存下降表明市场比最初预期的要紧张。目前其预计第一季度布伦特原油价格约为82.50美元/桶，而此前为80美元/桶；第四季度预计价格约为80美元/桶，而此前为75美元/桶；到2025年下半年，预计价格将从之前预测的72.50美元升至77.50美元。包括MartijnRats在内的分析师认为，欧佩克对减产政策的执行率好于预期，以及美国原油产量因寒冷天气而减少，推动了库存减少。该行还将其石油需求增长预测从130万桶/日上调至150万桶/日，并将非欧佩克国家的需求增长预测从170万桶/日下调至150万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 全天中国金融市场因春节假期休市； ② 15:00 英国12月三个月ILO就业人数和失业率； ③ 15:30 瑞士1月CPI； ④ 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数，德国2月ZEW经济景气指数； ⑤ 美股盘前渤健（BIIB）和格罗方德半导体（格芯）等发布业绩报告； ⑥ 时间待定欧佩克（OPEC）公布月度原油市场报告； ⑦ 21:30 美国1月CPI； ⑧ 美股盘后爱彼迎等发布业绩报告； ⑨ 次日05:30 美国石油协会（API）发布行业版原油库存周报。

慧宣鑫语2024-02-13

欧洲央行新任监管事务负责人：希望银行能规划应对新兴风险

”欧洲的银行业已在应对新一轮巴以冲突等地缘政治风险的影响，以及加剧银行挤兑的数字技术。欧洲央行还敦促银行提高对网络攻击、利率上升、气候变化影响，以及向更可持续经济转型的风险的把握。

金融界2024-02-13

顶级经济学家警告：美股闪现互联网泡沫和金融危机崩盘前“相同的信号”

确定的经济形势的影响。罗森伯格补充说，地缘政治风险、经济衰退风险以及美联储会让希望降息的投资者失望的风险目前尚未被市场消化。他说：“我会像躲避瘟疫一样避开投机狂热。并不是每个人都喜欢听到这种说法，特别是因为我错过了这次反弹的大部分时间，但这就是我的行事方式。” 。罗森伯格此前曾警告投资者要谨慎行事，因为他认为市场未来将面临一系列风险。此前，他表示标准普尔500指数与2022年“出奇地相似”，当年该指数暴跌20%。他上个月在LinkedIn上发表的一篇文章中写道，部分原因是经济衰退即将到来，“很少有人看到，也很少有人做好准备” 。

Linlin2024-02-13

GTC泽汇资本：美国原油供应增量增长将非常有限

对基本面疲弱和经济衰退威胁的担忧超过了地缘政治风险，油价继续窄幅波动。上周，GTC泽汇资本表示，石油基本面状况比市场预期的要好，而且市场严重低估了地缘政治风险。本周，GTC泽汇资本再次回归，指出与2022年相比，今年的石油余额大幅改善，这表明市场比当前价格可能暗示的更为紧张。据GTC泽汇资本称，我们目前看到的全球石油过剩是由于一月份的季节性疲软所致；然而，这一次的盈余远小于过去二十年的平均水平。 GTC泽汇资本指出，自2004年以来的三年间，一月份的库存出现了减少，今年第一个月的平均库存增加量为0.12百万桶每日。2023年1月记录了3.4百万桶每日的巨额盈余；这是过去20年来第三大月份的盈余，仅在大流行开始的两个月就出现了更大的盈余。今年的盈余似乎明显低于平均水平，GTC泽汇资本称其仅为0.3百万桶每日。对多头来说更好的是，GTC泽汇资本预测这种盈余是暂时的，并将在2月份转变为1.6百万桶每日的赤字。能源信息管理局(EIA)的预测更加乐观，预测赤字为2.3百万桶每日。全球石油平衡的改善反映在美国每周数据中。GTC泽汇资本指出，2023年其专有石油数据牛熊指数的前五个读数中有两个极度看跌，三个高度看跌。相比之下，今年的前五个读数呈中性、温和看涨、看涨、高度看涨和温和看涨，四周平均值显示出强劲的上升趋势。最新发布的EIA数据温和看涨，而GTC泽汇资本的牛熊指数则提高了+22.4。大宗商品专家报告称，美国原油产量在近期因冻结造成的下降后已完全恢复至13.3百万桶每日；然而，分析师预测今年剩余时间进一步上涨的空间很小。GTC泽汇资本表示，2024年美国原油供应增量增长将非常有限，预计增长将大幅减速，甚至从2023年12月的0.12百万桶每日以上变为负增长，甚至在2024年12月出现负增长。

金融界2024-02-13

“纵容”以色列拜登政府罕见认错！中东战火未熄油价有望开启新一轮上行

市将维持震荡走势。尤其是来自中东地区地缘政治风险，加上俄罗斯不可预测的出口模式，可能会使油价保持升势。强劲的全球需求、美元影响印度和美国等主要石油消费国的强劲需求，将继续支撑看涨的市场情绪。然而，美元对油价的影响也不容忽视，美元强势可能会抑制全球对以美元计价的原油的需求。考虑到这些因素，原油短期预测看涨。市场似乎低估了与持续的地缘政治紧张局势和供应限制相关的风险。交易商应做好油价潜在上升的准备，特别是在中东局势恶化或俄罗斯出口行为继续超出预期的情况下。供应担忧和全球需求之间的平衡将是决定市场近期走向的关键。

marsh 1评论2024-02-10

康曼德资本董事长丁楹:2024重点关注医药生物大健康等四大板块| 医药生物大健康2024思享汇

长以及美联储继续加息等风险因素。此外，地缘政治风险也是不可忽视的因素。在行业板块方面，我们重点关注四个领域。一是AI及应用领域，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，该领域有望取得阶段性成绩。二是新能源及智能汽车板块，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，该行业有望持续保持高速增长。三是医药生物大健康板块，随着人口老龄化和健康意识的提高，该行业将迎来更多的发展机遇。最后是高端制造板块，该行业具有高技术含量和高附加值的特点，符合国家转型升级的方向。在春节之前，我们持续加仓，直到春节时满仓为止。目前市场加仓的前提条件仍然充足，而好的时机往往出现在大家都感到悲观的时候，这时能以较好的价格买入。目前我们仓位大约在五成左右。对于2024年的市场，我们持乐观态度。我们发现市场中存在结构性机会，因此我们将继续增加对四个行业板块的投资。然而，我们也不能忽视市场风险和政策动向的变化。在配置方向上，我们建议重点关注养老产业。随着中国“老龄化”的加速，养老资源的匮乏已经成为一个十分严峻的社会问题。目前，许多中老年人对于养老的需求非常强烈，但是养老院的现状却令人担忧。许多老年人进入养老院后感到孤独、无助和被遗弃，这给他们的身心健康带来了很大的负面影响。近年来，我国居民消费能力以及人口和劳动力结构都出现了重要变化。消费能力不断提升，劳动人口不断减少，人口老龄化不断加剧。未来十年，老龄人口仍会不断增长，康养产业将迎来重大发展机遇期。除了“老龄化”问题外，人们对于自身健康的重视程度也在不断提高。各种慢性病和身体亚健康问题逐渐成为人们关注的焦点。因此，医疗保健和养老保健等产业也得到了迅速发展。国家对于“康养产业”的发展非常重视，对于医疗保健、养老保健等工作进行了全面部署。同时，各方力量也在不断助推我国健康医疗产业的发展，为“康养产业”的市场前景绘制了一片蓝图。我们认为康养产业是一个具有非常大潜力的领域，同时也是一个养老事业的新“风口”。我们将继续关注这一领域的发展，并寻找更多的投资机会。与此同时，医药大健康板块正处在高质量发展的阶段，我们应重点关注那些对政策过度反应的公司、海外业务快速增长的公司、低估值、高分红、稳定增长的公司。此外，军工板块也是配置的一个方向，包括船舶、远程火箭弹、卫星互联网、军机产业链等领域都有巨大的发展潜力。而对于整车及零部件板块，出海已经成为行业的共识。海外设厂不仅能为企业带来更大的发展空间，还能助力他们抓住二次发展机遇。在投资策略上，我们坚信量化和主观判断是相辅相成的。我们坚持使用基本面结合量化的分析方法，同时平衡成长和价值之间的投资机会。通过量化的风控和选股策略，结合主观的市场判断和行业分析，我们能够更好地把握市场机会和风险控制。最后，我想强调的是，未来的市场充满着无限的可能性和机遇。只有紧跟时代的步伐，不断学习和探索新的投资方法和技术，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。让我们携手共进，共同创造更加美好的未来！谢谢大家！医药生物大健康2024思享汇参与详情请垂询：金融界：何小凤手机/微信：15110081286 邮箱：xiaofeng.he@jrj.com.cn

金融界2024-02-10

【原油收市】潜在危机触发买盘国际原油期货价格刷新高

er)表示，在上周汽油库存减少以及近期地缘政治风险增加之后，原油价格短期内更有可能走高。迈克尔·特兰（Michael Tran）和海利玛·克罗夫特（Helima Croft）等加拿大皇家银行分析师在一份报告中写道：“石油市场情绪和信心仍然很低。” “市场仍然无法将统一价格突破当前范围。” 花旗集团分析师Eric Lee表示，特朗普担任总统的政府可能会利空石油和天然气，“特朗普再度当选将令我们愈发坚信2025年目标价为60美元。”尽管有“支持化石燃料的言论”，但石油和天然气的生产轨迹可能不会受到影响。“美国与沙特的关系回暖可能意味着OPEC+会向市场供应更多石油。”不过，“对伊朗实施更严厉的制裁将利好石油，”对委内瑞拉的潜在打击也是如此。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:30 澳洲联储主席布洛克出席国会听证会 ② 15:00 德国1月CPI月率终值 ③ 21:30 加拿大1月就业人数 ④ 次日02:00 美国至2月9日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-09

【汇市日报】加元三连涨美元受初请人数影响反弹加元/人民币测试5.35关口

同比增长5.7%。受库存减少以及近期地缘政治风险增加影响，原油价格短期内持续走高，助力加元强势走高。加拿大央行认为“降息并非迫在眉睫” BMO高级经济学家Robert Kavcic在周三公布审议结果后给客户的一份报告中表示，管理委员会降息时间表的模糊性表明，加拿大央行愿意在采取行动放松货币政策之前保持耐心。加拿大央行最近强调其对住房通胀的影响有限，住房通胀因素包括房价、租金成本飙升和加拿大人为抵押贷款支付更多费用。行长麦克勒姆周二发表讲话时重申，房地产市场的结构性供应滞后使住房通胀保持粘性，而央行政策利率的影响很小。 Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示，最近的大量数据显示，尽管住房和食品成本仍然居高不下，但通胀正在缓解，这让政策制定者处于“观望模式”。 “加拿大央行不能忽视住房成本......他们知道，如果住房成本没有放缓，他们将需要在更长时间内保持限制。“道明证券（TD Securities）首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示。加元走势预期目前，美元/加元已稳定在1.3400中/上方。蒙特利尔银行的经济学家认为加元不太可能起飞。他们表示，“加元仍处于窄幅低迷区间内。鉴于加拿大经济和生产力表现不佳，加元不太可能起飞。然而，假设贸易加权美元继续从早些时候的历史高位回落，加元可能会在年底小幅走强至1.3200。” Fxstreet分析师Sagar Dua表示，“如果加元资产攀升至1月17日高点1.3542上方，则新的上涨空间将会出现，这将推动该资产升至1.3600的整数阻力位，然后是11月30日高点1.3627。另一方面，如果加元资产跌破1月31日低点1.3359，可能会出现抛售。这将使该资产面临1月4日低点1.3318和1月5日低点1.3288的风险。” 加元/人民币延续前两个交易日涨势，截至发稿，现报5.3491，涨幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-09

GTC泽汇资本：预计2024年美国石油供应增长甚微

表示，石油市场已经严重低估了持续存在的地缘政治风险。大宗商品分析师指出，市场对最近发生在靠近叙利亚边境的约旦军事基地的无人机袭击造成三人死亡、四十多名美国军人受伤，市场反应疲软。据GTC泽汇资本称，交易员押注美国只会对此次袭击做出轻微反应，而且可能仅限于伊拉克和叙利亚。但GTC泽汇资本表示，袭击事件发生后，我们可能会看到美国和伊朗之间的政策动态发生重大变化，伊朗飙升的石油产量很可能成为焦点。随着美国及其盟国希望与德黑兰达成新的核协议，拜登政府对伊朗的敌意逐渐减弱。在特朗普政府实施严厉制裁后，伊朗石油产量从2018年初的每天380万桶降至2020年底的不足2兆桶/天。然而，在拜登的领导下，产量再次飙升至3.2百万桶每日。自去年中东冲突爆发以来，市场专家一直在争论美国是否会允许与伊朗的现状保持不变，或者西方是否会试图将时间倒回到2022年初甚至2020年底。然而，在美国国务卿安东尼·布林肯宣布西方的应对措施将是“多层次、分阶段、长期持续”之后，华盛顿打算采取的方向是毫无疑问的。

金融界2024-02-09

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