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周评:美国重磅数据点燃行情！中国传考虑砸2万亿救股市胡塞武装重大袭击、油价暴涨逾6%

胡塞武装导弹击中，突显出原油供应面临的地缘政治风险。本周要闻盘点：美国GDP与PMI数据强劲美国商务部周四(1月24日)发布报告称，美国第四季度国内生产总值(GDP)增长3.3%，远超市场预期。接受道琼斯调查的经济学家曾预测，第四季度经济将增长2%。通胀数据方面，美国第四季度个人消费支出(PCE)物价指数年化季率上涨2.8%，增幅较前值3.1%放缓；不含食品和能源的核心PCE物价年化季率升幅持稳于2.0%。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“经济运行比预期的要热得多，但与此同时，我们正面临通胀正在下降的情况，因此我们不应该为利率大幅飙升做好准备。” 周三，根据标普全球发布的数据，美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，较12月有所改善，创下数个月新高。美国1月Markit制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高，预期47.6，前值为47.9。美国1月Markit服务业PMI初值52.9，创七个月新高，高于预期的51.5，前值为51.4。美国1月Markit综合PMI初值52.3，高于预期的51，前值为50.9。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler认为，整体而言稳定的经济状况，应该足以降低美联储在3月降息的可能性。美联储最青睐的通胀指标超预期放缓周五发布的一项美联储最青睐的通胀指标显示，在2023年接近尾声时，物价上涨速度仍然有所放缓。美国12月核心PCE物价指数年率上升2.9%，升幅为2021年3月以来新低，低于预期的3%，前值为3.2%；12月核心PCE物价指数月率上升0.2%，升幅为2023年9月以来新高，符合预期的0.20%，较前值0.10%有所回升。 12月个人支出月率上升0.7%，升幅为2023年9月以来新高，超过预期的0.4%，前值从0.2%上修至0.4%。美国PCE数据公布后，美国短期利率期货下跌，交易员减少对美联储降息的押注。利率期货交易员继续认为，美联储5月份首次降息的可能性最大，并认为3月份首次降息的可能性略低于50%。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo也认为，个人支出强劲，这将使美联储按兵不动，并对尽快降息保持谨慎，首次降息可能会发生在第三季度的中后期。中国股市传来2万亿救市消息美国彭博社周二(1月23日)报道称，据知情人士透露，中国当局正在考虑采取一揽子措施来稳定不断下跌的股市。要求匿名的知情人士称，中国政策制定者正寻求调动约2万亿元人民币(约合2780亿美元)，主要来自中国国有企业的离岸账户，作为股市平准基金的一部分，通过沪港、深港通购买在岸股票。知情人士说，中国政策制定者还拨出至少3,000亿元人民币的地方资金，通过中国证券金融股份有限公司(China Securities Finance Corp.)或中央汇金公司(Central Huijin Investment Ltd.)投资在岸股票。彭博社报道指出，这些政策选项尚未最终确定，仍有可能改变。 Forsyth Barr Asia Ltd.分析师Willer Chen表示：“这是过去六个月来国内交易商一直在猜测的事情，如果属实，可以支撑市场并改善人气。但还需要更多细节，包括如何筹集基金，以及平准基金打算买入何种股票。” 周一，中国国务院总理李强主持国务院常务会议并听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议称，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。 JH Investment Management Co.基金经理Li Weiqing表示：“国务院的言论证实，高层决策者高度重视这一问题，但目前还很难说上涨能否持续，或者人们是否会逢高卖出。” 本周，受到利好消息刺激，大盘呈现探底后震荡回升的走势。本周，上证综指上涨2.75%，报收2910.22点；深证成指下跌0.28%，报收8762.33点；创业板指下跌1.92%，报收1682.48点。中国央行意外祭出罕见大动作周三，国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。中国央行行长潘功胜在发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元；1月25日开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，同时将继续推动社会综合融资成本的稳中有降。在中信证券首席经济学家明明看来，从操作方式上看，央行领导在新闻发布会上直接宣布降准相对罕见，以往惯常是在媒体采访时提到运用存款准备金工具；另一方面，2022年4月以来的四轮操作中，央行单次降准幅度收窄至25bps，而本次降准幅度扩大至50bps。明明强调，本次降准和再贷款降息同步宣布，历史上虽然有降准定向降准的操作方式，但“降准定向降息”的模式很少见，表明了央行货币政策精准有效的基调。明明说：“总体而言，本次降准的时点和规模均较大超出市场预期，体现了央行明确支持实体经济修复目标。” 光大银行金融分析师表示，本次央行降准，央行实施降准，市场已有预期，但力度略超预期。日本央行维持负利率不变日本央行周二结束为期两天的货币政策会议，决定继续维持超宽松货币政策，其中短期利率仍维持在负0.1%的水平。日本央行行长植田和男并未如经济学家预期，暗示央行是否会在3月或4月退出负利率政策，但他确实表示，日本看起来更有可能实现2%的可持续通胀目标。植田和男在政策决定后的新闻发布会上表示，预计日本经济将继续逐步复苏。他表示，如果价格目标实现在望，将考虑是否还应维持负利率。植田和男表示，将根据通胀情况决定是否采取负利率措施。他并指出，在退出负利率政策后，将肯定预见会进一步加息。即使实际工资增速为负，若前景乐观，政策变动仍有可能。瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“日本央行对外沟通的细节表明，他们对通胀正朝向目标的看法感到更放心，这确实强化4月政策正常化的预期。但目前还不清楚这对日元来说是否为重大事件，因为这是市场普遍预期的。” 加拿大央行维持利率不变未暗示很快降息周三，加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在5%不变，并表示虽然潜在通胀仍令人担忧，但重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否削减借贷成本。自去年7月份上次加息后，加拿大央行管理委员会已连续四次政策会议维持利率稳定。12月份年度通胀率加速至3.4%，仍高于央行2%的目标，但低于2022年6月8.1%的峰值。行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)在讲话中表示：“理事会对货币政策的讨论正在从我们的政策利率限制是否足以恢复价格稳定，转向需要保持在当前水平多长时间。” 加拿大央行放弃了之前政策声明中的措辞，表示“准备在需要时进一步提高政策利率”。不过，麦克勒姆在向记者开场白时表示，央行不排除进一步加息的可能性。麦克勒姆表示：“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息。如果经济发展大致符合我们今天发布的预测，我预计未来的讨论将是我们将政策利率维持在5%的时间多久。” “鹰转鸽”？！欧洲央行如期维持利率不变，强调潜在通胀率继续下降周四，欧洲央行周四将其关键利率维持在纪录高位4%，并指出潜在通胀率继续下降。欧洲央行表示：“潜在通胀的下降趋势仍在继续，过去的加息继续有力地传导至融资条件。” 欧洲央行还重申将在一段时间内保持这一水平。在利率决议前，投资者押注欧洲央行最快将于4月开始降息，并在年底前的每次会议上继续下调，到12月将利率维持在2.50%-2.75%的水平。但大多数欧洲央行决策者一直在试图冷却市场的热情，称需要更多数据，尤其是有关工资增长的数据。财经网站Forexlive分析称，欧洲央行认为通胀回落过程仍在继续，但并不意味着工作已经完成。 Forexlive表示，正如市场所料，欧洲央行利率决议没有任何意外。声明中的措辞表明，他们认为通胀回落过程仍在继续，但这并不意味着工作已经完成。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，现在讨论欧元区何时降息还太早，但也指出经济增长风险倾向下行。美元周线收高美元指数周五下跌，但周线小幅收高。美联储青睐通胀指标PCE降至3%以下，有望令美联储在年中降息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌0.14%，至103.43。本周美元指数攀升0.15%。数据显示，继11月下滑0.1% 后，美国12月PCE物价指数月增0.2%，年率攀升2.6%，且均符合共识预期，且核心PCE物价指数年率增幅降至2.9%，为近三年来首度降至3%以下。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“通胀轨迹正在改善，给予美联储在今年降息的空间。不过，美联储还有更进一步的工作要做，不应该试图宣布‘任务完成’。若下月因运输中断导致商品通胀暂时回升，投资人不应对此感到惊讶。” 三菱日联金融集团货币分析师称，在1月31日发布下一次政策声明前，美国经济数据对货币政策的影响好坏各半。根据 LSEG 的利率机率App，通胀数据出炉后，美国利率期货市场预估3月降息的机率约为47%，低于周四的51%，以及两周前的80%。此外，市场已充分消化5月进行首次降息的可能性，目前机率为91%。其他货币方面，美元/日元周五上升近0.3%至148.05，本周微跌0.06%。周五欧元/美元从前一交易日触及的六周低点反弹，上涨0.08%至1.0855，本周下跌0.4%。人们普遍预期美联储下周将维持利率不变，重点集中在美联储主席鲍威尔的会后发言，投资者将从中评估美联储是否准备好降息。金价走低失守2020美元受美元走强打压，现货黄金本周遭遇下滑。金价本周下跌11.20美元，跌幅0.55%，收报2018.38美元/盎司。本周现货金最高触及2037.46美元/盎司，最低触及2009.26美元/盎司。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“我们看到黄金市场目前正在盘整，因为对利率下降的预期并不像市场希望的那样快。但潜在的主题，也就是利率将在2024年下降的市场认识，仍在支撑黄金市场。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，技术性抛售和股市反弹，可能是限制黄金市场购买兴趣的两个主要因素。他说道：“我们最近得到了更好的美国经济数据，这表明美联储可能不得不推迟更长时间的降息。” RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“黄金市场价格略高于2000美元/盎司大关，这似乎是一个中性市场。每次金价开始走高时，它都会回落。这是因为美国经济状况存在很多不确定性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中写道，近期黄金的反弹力道似乎减弱，如果央行继续压制市场降息预期，黄金可能进一步走软。降息可降低持有黄金的机会成本。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“金价与利率市场的鹰派重新定价相当绝缘，因为有迹象表明，尽管市场预计美联储的降息周期即将开始，但投资者对黄金的仓位在历史上处于极低的状态。” 美国股市三大股指连续第三周上涨美股周五收盘涨跌不一。道指小幅收高，但仍然创造盘中与收盘历史新高。美国12月核心PCE通胀指数低于3%，增强经济软着陆的可能性，使市场降低对美联储3月降息的押注。道指周五涨60.30点，涨幅为0.16%，报38109.43点；纳指跌55.13点，跌幅为0.36%，报15455.36点；标普500指数跌3.19点，跌幅为0.07%，报4890.97点。本周标普500指数累计上涨1.06%，道指上涨0.65%，纳指上涨0.9%。三大股指均为连续第三周录得涨幅。周五盘中，道指最高上涨至38215.31点，标普500指数最高上涨至4906.69点，均创盘中历史新高。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“本周所有经济数据，包括GDP和PCE，都表现良好。这让每个人都感到安慰。我认为这确实表明我们仍处于潜在的‘金发姑娘’着陆阶段，经济略有疲软，但仍然乐观。” 芯片制造商英特尔在发布令人失望的第一财季前景后，周五股价下跌近12%。在半导体公司KLA发布第三财季的指引后，该公司盘中下跌超过 6%。另一方面，美国运通在公布好于预期的全年盈利预测后，该公司股价上涨逾7%。油价本周飙升逾6% 美国原油周五收高，并创四个多月来的最大单周涨幅。一艘油轮在也门附近被胡塞武装导弹击中，突显出原油供应面临的地缘政治风险。此外，冬季风暴的袭击导致美国原油产量大幅下降、美国上周原油库存减少，也令油价得到支撑。纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨65美分，涨幅为0.8%，收于78.01美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油合约周五上涨99美分或1.20%，报83.42美元/桶。也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿当地时间1月26日发表声明称，其海上力量在亚丁湾对一艘属于英国的油轮“马林·罗安达号”发射导弹，并击中目标，导致船上着火。目前英方暂无回应。媒体报道称，一艘为贸易巨头托克集团运营的油轮在航经红海时被一枚导弹击中。托克发言人在一份声明中说，“正在部署船上的消防设备以压制和控制右舷一个货舱的火情。我们仍与该船保持联系，并正在密切监测情况。该地区的军舰正在援助途中。” 美国WTI本周上涨6.27%，原油创下自9月1日以来的最佳单周涨幅。而作为全球原油价格基准的布伦特原油本周上涨6.17%。美国能源信息署周三公布的数据显示，美国上周原油库存下降超过900万桶。同时由于严寒气候导致一些原油生产活动中断，上周美国国内石油产量大幅下降。此前有报道称乌克兰对俄罗斯的一个重要燃料码头发动无人机袭击，也引发对供应中断的担忧。据基辅的消息人士透露，上周末乌克兰无人机袭击了圣彼得堡附近的一个大型燃料码头。据行业媒体数据，这个码头设施每天出口135万桶原油、燃料和成品油。瑞穗分析师称，乌克兰无人机对波罗的海港口的袭击提出了一个问题：乌克兰人已经制定了攻击俄罗斯石油基础设施的政策决定吗？如果是这样的话，那就是个大问题。 Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley表示，美国原油突破76美元/桶，应该会证实油价的近期趋势已经转向上行。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“本周几乎都是油价利多消息，且看到原油期货几个月来首次开始大幅上涨。”

tqttier2024-01-27

会员

决策分析：经济数据好坏参半美国国债下挫下周美联储会议携手非农来袭

价触及两个月高点，突显了原油供应面临的地缘政治风险。剑桥大学皇后学院院长Mohamed El-Erian表示：“随着经济从通胀最佳点转向未来更具挑战性的环境，美国政策制定者现在宣布胜利还为时过早。全球最大经济体第三季度和第四季度的表现引人注目，但政府面临的最大风险是今年经济放缓，因为去年增长的一些驱动因素已不复存在。其次，通货膨胀停止下降。” 瑞银全球财富管理部的Solita Marcelli表示：“美国的经济数据继续显示出市场的良好背景，经济增长强劲、通胀温和以及降息的前景。我们预计美联储将从5月份开始降息，尽管这可能需要进一步的迹象表明经济从现在到那时正在降温。” 人们普遍预计，联邦公开市场委员会将于1月30日至31日在华盛顿举行的会议上连续第4次保持利率不变。不过，真正的焦点将是3月份会议及以后的情况。法国巴黎银行分析师的Carl Riccadonna表示，美联储可能不会立即降息。虽然如果数据可靠的话，不能排除3月份采取行动的可能性，但他表示，他的基本情况是从5月份开始，今年降息150个基点。“尽管我们承认这将是一次千钧一发，但声明中可能仍然存在微弱的鹰派偏见。如果没有，我们希望委员会在调整政策设置之前引入表明耐心态度的语言。最近金融状况的缓和以及经济弹性的迹象为联邦公开市场委员会提供了一些时间来判断通胀是否持续向2%的目标靠拢。” TradeStation分析师David Russell表示：“软着陆似乎越来越明显。现在最大的问题是，在没有迫切需要的情况下，鲍威尔将以多快的速度实现政策正常化。未来的数据不那么重要，美联储的内部对话更重要。” PNC分析师Gus Faucher表示，美联储不需要在通胀率达到2%的情况下才能降息，但鉴于劳动力市场紧张和消费者强劲增长可能重新引发通胀压力，美联储将保持谨慎态度。 LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示，美联储还有进一步的工作要做，不应试图宣布“任务完成”。 Evercore ISI分析师Krishna Guha表示：“由于通胀已基本确定，美联储面临的问题转向如何保持通胀，特别是在 2024 年降息多远以实现更加中性的环境。目前经济增长依然强劲，引发了人们的疑问，即短期中性是否可能高于大多数人的预期——这也有利于在三月份等待更长的时间，而不是仓促行事。” 除了下周的联邦公开市场委员会会议外，交易员还将密切关注最新的劳动力市场数据。接受彭博社调查的经济学家预测，继12月份增加 216,000 人之后，1月份美国非农就业人数将增加约180,000人。下周还将公布一些推动美国股市从2022年10月触底反弹的大型股的业绩，其中包括苹果公司、微软公司和谷歌母公司Alphabet公司。尽管人工智能狂热和日益增长的经济乐观情绪帮助提振了股市，但正在进行的第四季度财报季将成为决定今年股市走势的关键因素。尤其是专家们最近意见不一，一些人认为这次猛烈的上涨是市场过热的迹象，而另一些人则预计未来会有更多涨幅。 Nationwide分析师Mark Hackett表示：“本周令人印象深刻的技术反弹因令人鼓舞的宏观数据而得到加强。金发姑娘的经济数据（强劲增长、通胀缓和）减轻了投资者对下周联邦公开市场委员会会议的担忧。尽管经济和市场数据令人印象深刻，但财报季的好坏参半的结果可能会成为不利因素，尽管我们将在下周公告激增后了解更多信息。” 下一个交易日焦点、风向标： 15:30日本12月失业率 16:30澳大利亚12月季调后零售销售(月率) 22:30法国第四季度GDP初值(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0853，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0890，进一步阻力位于1.0936，关键阻力位于1.0971；汇价下行的初步支撑位于1.0810，进一步支撑位于1.0775，更关键支撑位于1.0730。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2702，跌幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2739，进一步阻力位于1.2771，关键阻力位于1.2800；汇价下行的初步支撑位于1.2678，进一步支撑位于1.2648，更关键支撑位于1.2616。日元：美元/日元收高，收报148.136，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.042，进一步阻力位148.428，关键阻力位于148.909；汇价下行的初步支撑位于147.175，进一步支撑位于146.694，更关键支撑位于146.308。 #决策分析#

埃尔文2024-01-27

【原油收市】经济强劲增长市场乐观情绪加强油价创近8周新高

增长强于预期、美国通胀数据降温、持续的地缘政治风险以及上周美国商业原油库存降幅超出预期的920万桶，这些因素综合在一起促使油价走高。” 供需矛盾，导致原油供应担忧本周早些时候，美国原油库存削减幅度超出预期也提振了油价。库存的减少，尤其是俄克拉荷马州库欣的 WTI 交割点以及整个中西部地区的库存减少，可能会对附近的期货价格造成挤压。贝克休斯油服数据显示，美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井设备。消息人士和航运情报公司Kpler数据显示：大约14艘装载着俄罗斯太平洋地区SOKOL原油的油轮在韩国海岸附近滞留，无法找到买家。总量为1000万桶，相当于一个多月的产量。同时，俄罗斯南部图阿普谢炼油厂因遇袭而至少停工至2月份。 1月下旬，作为Pernis炼油厂计划维护的一部分，壳牌将关闭20.8万桶/日的原油装置和4.9万桶/日的催化裂化装置。欧佩克+消息人士称，欧佩克+可能会在未来几周内决定其4月及以后的石油产量水平，但在下周四举行的部长级会议上就进一步的产量政策做出决定还为时尚早。五位欧佩克+消息人士称，委员会可能不会在会议期间对现行政策做出任何改变。其中一人补充说，会议将主要讨论该集团的产量水平，“下一次JMMC会议不会有任何建议”。该人士补充说，关于是否将该集团的部分自愿减产协议延长至4月的决定很可能会在2月底做出，而另一位消息人士则表示，决定时间尚不明确。据知情人士透露，欧盟正准备在乌克兰与俄罗斯一项重要天然气管道协议于今年年底到期时排除续约的可能性。欧盟执行机构的理由是，即使是最依赖俄罗斯供应的国家（包括奥地利和斯洛伐克）也能够在天然气供应被切断的情况下找到替代供应。欧盟行政部门将在2月与成员国讨论此事，然后在3月4日于布鲁塞尔举行的会议上向各国能源部长正式提交该计划。地缘紧张局势，导致原油价格担忧胡塞武装发言人表示，海军对亚丁湾的一艘油轮进行了袭击，导致起火，加剧了供应中断的担忧。乌克兰无人机袭击俄罗斯南部一家出口型炼油厂后，潜在的燃料供应中断也支撑了价格。需求方面，周四数据显示，贝克休斯(Baker Hughes)表示，美国能源公司本周增加了两个石油钻井平台，使这一数字达到499个，这也抑制了涨幅。油价远期预期美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，截至1月23日当周，基金经理增加了美国原油期货和期权净多头头寸。洲际交易所（ICE）表示，截至1月23日当周，投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸减少18726手合约，至208147手合约。汽油期货投机性净多头头寸增加9490手合约至19763手合约。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月23日当周，投机者增持NYMEX WTI原油净多头头寸43,980手合约，至134,140手合约，创最近11周新高。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国消费者信心、JOLTS 职位空缺周三： ADP 就业数据、美联储货币政策会议周四：英国央行货币政策、每周初请失业金人数、ISM 制造业数据周五：非农就业数据

慧宣鑫语2024-01-27

黄金冲高遇阻还会涨吗？黄金最新行情走势分析及操作建议

满不确定性时，投资者就会涌向黄金。除了地缘政治风险和金融市场恐慌之外，黄金与美国国债和美元的关系也由来已久，这两者也被认为是避险资产，与黄金直接竞争。当债券收益率上升时，投资政府债券更具吸引力，从而对黄金价格产生负面影响。但收益率上升，尤其是美国国债收益率上升，可能对黄金造成双重打击，因为不仅黄金因其无收益属性而亏损，而且债券收益率上升也会增加美元的吸引力。由于黄金以美元计价，每当美元升值时，对非美国投资者来说，黄金就会变得更加昂贵，这就是为什么黄金与美元之间存在如此强烈的负相关关系。目前来看影响黄金走势的另外因素就是紧张的中东局事，如果中东地缘政治风险升级，不仅会推高能源价格，还会引发全球经济更广泛的供应链冲击。这将对金价产生双向影响，因为通胀上升将推高利率，而紧张局势加剧将增加对黄金的避险需求。黄金面临的另一个积极风险是，美元的走势与债券收益率无关。这种情况可能发生在主要经济体前景改善的情况下，这将提振欧元和日元等货币，降低对美元的吸引力。简而言之,2024年对黄金有利和不利的因素似乎数量相等，其中对美联储降息重新定价是黄金最大的下行风险，而新的地缘政治危机是黄金最大的上行风险。黄金技术面分析：昨日黄金技术面在震荡交投中迎来冲高回落*震荡下行破底收盘，亚欧盘价格依托2022一线小幅震荡上行反弹，晚间美盘前后进一步震荡上行刺破2036关口承压回落迅速走跌，凌晨金价加速下行破底2020关口到达2011附近反抽弱势收盘，日k线报收*回落破底中阴，整体价格在2036关口再度出现*回落形态，目前日线级别*于2039关口下方形成三重顶，短期继续回到弱势空头形态中。如果今晚美盘GDP数据利空黄金，则黄金短线将继续回撤，下方2000关口也就未必能守得住，由于下周市场可能都会陷入到对美联储降息预期减弱的状态中，进而进一步推动黄金转向震荡回落，下方若去测试1980支撑都是很有可能的。短期反复调整洗盘，调整时间越长，后续延续可能性越大。从日线来看，今日上方短线阻力继续关注昨日小时线开跌口2025一线，日内反抽依托此位置继续主空再看回落，下方目标位继续关注破底，短期空头弱势分界线2035关口，日线级别未突破并站上此位置之前任何反抽均是做空机会，保持顺势参与主基调不变，四小时在下线区域运行，而日图刚破位，所以大周期空，待小周期修正以后空单进场即可，而点位上冲高回落破底，目前底转换压力在2022和25这里，也就是说今天反弹预期极限位在2025这里，反弹压力在20-22这一区域；综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2034-2040一线阻力，下方短期重点关注2005-2010一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财2024-01-25

全球经济治理50人论坛发布重磅专著——《变局与应对：全球经济金融趋势与中国未来》

于百年未有之大变局。俄乌冲突加剧了世界地缘政治风险，经济增长面临巨大的不确定性，经济全球化遭遇了20 世纪80年代以来最为严峻的挑战，同时，世界经济也面临诸多新兴大潮的冲击、挑战和机遇。以全球经济治理50人论坛成员为代表的学者，关注并研究在此背景之下的经济和金融的演变，集结成专著《变局与应对》，以多样化的视角及维度，研判世界经济与金融发展格局，探讨大变局之下的中国应对之道，为推动全球经济治理体系的改革与完善提供新思路、新方案。对于2024年的经济金融发展，朱民表示2024年科技发展势头向好，尤其是GPT大模型发展提速为经济发展带来利好。图为张燕生张燕生结合他在书中的论述，分析了地缘政治化对供应链以及经济的影响，以及中国的应对之道。他认为，中国需要继续全面深化改革开放和法治建设，“把科学搞上去，把法治搞上去，把经济的国际化搞上去，这可能是中国在这样的国际环境下的一个选择。”张燕生表示，中国需要推动更高水平的开放型经济新体制，以全球视野展望中国未来的发展。图为张礼卿结合书中有关章节内容，张礼卿认为，人民币国际化是一个市场驱动过程，政府的推动作用就是创造一切必要的条件，激发国内外的机构和个人使用人民币进行清算和保有人民币金融资产的意愿。因此，政府的主要任务是不断深化市场导向的经济改革，实施健康的宏观经济政策，提供透明的金融监管制度、良好的产权保护和友善的营商环境。最后，他还提出了确保经济长期稳步增长、适当加快资本账户开放和高度重视地缘政治影响等七点具体建议。图为管涛管涛针对书中涉及的“从对俄金融制裁看国家外汇储备安全问题”进行了深入阐述。对于维护外汇储备资产的安全，他建议适当增加黄金储备，增加持有非美西方货币或者部分新兴市场货币的外汇储备资产，严格把控外汇储备的经营风险管理。此外，还应充实反制裁工具，加速推进民间跨境外币币种的多元化，并完善金融基础设施。最后他建议，中国需要继续深化汇率市场化改革，稳定扎实的推进货币国际化。图为张晓燕张晓燕在发布会上表示，数据要素市场成为全球竞争的新高地，全球数据市场的发展规模持续增长，迅速扩大。结合书中引用的数据，张晓燕分析了中国数据要素市场的发展状况，并建议中国需要加强统筹布局，推动各数据交易所的错位发展，建立数据交易发展生态。此外，加大技术研发，建立统一规范的标准体系，建立完善的数据基础制度，推广数据高质量供给。最后，各位专家学者回答了现场记者的提问，就2024年经济金融发展的趋势与特点、中国为世界经济复苏创造的机遇、2024年的投资环境、人民币国际化、人工智能等话题展开深入讨论。图为与会嘉宾合影本次发布会由全球经济治理50人论坛主办，清华大学五道口金融学院承办。“全球经济治理50人论坛”致力于围绕全球经济治理体系的完善和变革，展开独立的、前瞻性的和具有学术支撑的政策研究，并为中国更好地参与全球经济治理提供方案。

金融界2024-01-25

CPT Markets：掏金热效应再现! 看好2024年黄金价格创新高记录!

智之举，因随着利率已过高点、美元走弱和地缘政治风险升温，黄金展现了做为良好避险工具的特性，后续仍可望受惠于央行强劲买盘支撑，呈现稳健的多头走势。那么是什么样的因素能使金价于2024年步入多头趋势呢?以下，CPT Markets分析师将详细解说促使黄金呈多头趋势的因素。在通胀压力减缓、就业市场趋于均衡，且ISM制造业指数更是连续13个月低于50荣枯线，足以推测美联储再次加息的可能性微乎其微。在此，CPT Markets分析师提及一个关键要点「美国未来降息与金价走势密切相关」，因为根据过往历史经验，一旦启动降息，实质利率可望快速下滑，使得黄金通常有较佳的表现，换句话说，预测金价上涨的重要因素之一便是对美联储未来政策的预期。除了上述提到的降息因素外，经济与地缘政治紧张局势也是推升金价上升的原因，这主要归因于黄金具有可靠的价值储存能力，以及相对其他资产类别的较低相关性，使其在市场中被视为一种避险资产。除此之外，各国央行于2024年的举措将成为金价市场的主要焦点，虽然央行的购买黄金之举并不会直接推升金价，但这一举措将持续在市场中扮演关键角色，为整体金价上升走势提供一定支撑。回顾2023年，各国央行在前三季度净购买超过800万黄金，创下了世界黄金协会拥有该项数据统计以来的最新纪录，特别是在9月末，中国官方黄金储备总量达2191吨，较上月增加26吨，已连续第十一个月增储黄金。而近年来，已有多个国家和地区在结算官方储备货币结构领域出现了加速去美元化趋势，尽管美元仍占据全球结算货币约50%份额，但鉴于美国实力和信用度逐渐下滑及全球政经格局转向多极化、区域化和对立化，「去美元化」在中长期内已成为全球不可避免的趋势，而这样的转变将推动以美元计价的黄金价格逐渐上升。综上所述，CPT Markets分析师预估金价中长期趋势，认为今年全球央行购买量可望突破950顿，超过2022年同期水平，进一步推升需求至历史新高水平。而考虑到乌俄地缘政治冲突以及152个致力于「去美元化」的国家央行大规模竞相购买黄金，再加上，自2022年中期以来，黄金ETF的整体持有量持续减少，因此预期随着进入降息周期的启动，投资者将重新调整其投资组合，有望对黄金产生积极效应，支撑2024年金价上扬。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-01-25

德国金融风险隐现：经济体系与中国关联或成双刃剑

与乌克兰的战争，以及中东的冲突也凸显了地缘政治风险。自克里姆林宫关闭天然气供应以来，导致能源价格上涨，德国发展受阻，促使政府迅速寻找替代能源。德国央行表示，亚洲国家发生纯粹的经济危机更容易控制，如果政治紧张局势导致德国与中国突然“脱钩”，对德国的损害将尤为严重。根据德国央行的数据，截至2022年底，德国各银行对在华大举投资的企业的敞口接近2200亿欧元，约占其风险加权资产的7%。与规模较小的竞争对手相比，具有系统相关性的大型银行参与程度更高。德国央行表示：“企业和政界人士应继续努力，降低风险，增强德国经济的韧性。对于金融机构来说，密切关注借款人的商业活动可能产生的间接脆弱性似乎更重要。” 中国德国商会(German Chamber of Commerce in China)周三(1月24日)发布的另一份报告显示，大多数在华德国企业认为中国经济正在下滑，至少需要一年时间才能反弹。

Sissi2024-01-25

特朗普再次当选“大利好”美元分析师：欧元恐陷入困境

策，以及围绕俄罗斯是否最终吞并乌克兰的地缘政治风险。KBC Markets表示，欧元面临下行风险，“并不是因为美国政策利好美元，而是因为外交政策可能对欧元、人民币等货币不利。” 下一场主要的共和党初选将于2月24日在南卡罗来纳州和2月27日在密歇根州举行，分别有50名和55名代表参加。外汇策略师Carol Kong表示：“现阶段，如果特朗普总统获得共和党提名，甚至赢得总统选举，金融市场不应感到惊讶。” Berenberg Bank经济学家Holger Schmieding表示，特朗普上任对欧盟的影响值得注意。“我们预计特朗普再次上任将更加倾向保护主义。他的短视和交易性的‘美国优先’外交政策方针以及他对欧盟等多边机构的蔑视可能会削弱国际联盟。” （来源：Berenberg） Berenberg Bank预测2024年欧元兑美元汇率将走强，汇率将达到1.15，但这一预测将在特朗普获胜后重新审视。 Holger Schmieding表示，如果地缘政治的不确定性推动一些避险资金流入美国，这样的胜利“最初可能意味着美元会有所走强”。他还警告称，如果特朗普放松财政政策，美联储降息幅度可能会低于市场预期，这可能会提振美国债券收益率和美元。事实上，Holger Schmieding表示，随着特朗普入主白宫，欧洲面临着“关键时刻”： “特朗普的胜利可能对欧洲产生比对美国更大的影响。与以前一样，更多的保护主义和与美国发生贸易战的风险对规模较小、出口导向型的欧洲经济体的伤害将大于对美国的伤害。特朗普可能给欧洲带来的具体风险可能会在大选前几个月影响投资者对欧洲的情绪。如果是这样，一旦美国今年晚些时候投票临近，欧洲市场的表现可能会逊于美国市场。” （来源：Berenberg）但考虑到特朗普对乌克兰困境的明显反感以及对弗拉基米尔·普京的历史性尊重，乌克兰可能是欧洲最重要的弱点来源。 Holger Schmieding表示：“欧洲可能会与现实有一个清醒的交汇。如果特朗普削减美国对乌克兰的援助，我们不会感到惊讶，除非欧洲为美国为乌克兰购买武器付费。” Kiel Institute确认欧盟及其成员国是乌克兰最大的捐助国，但一半的军事援助来自美国。 Holger Schmieding表示：“支付乌克兰战胜俄罗斯所需的所有先进美国武器的费用，并承担乌克兰重建的几乎所有费用，可能比以前的任何其他决定都更考验欧盟的凝聚力。” 欧洲可能别无选择，只能采取行动，Berenberg Bank分析师表示，欧盟可能需要一个新的共同借贷计划，类似于（但可能远小于）疫情后2020年7500亿欧元的NextGenEU计划。德国可能还需要相应调整其宪法债务制动，以进一步加大对乌克兰的支持。 Holger Schmieding表示：“温和地说，在整个欧洲凝聚起这样做的政治意愿将是一项挑战。但如果欧洲未能通过考验，欧洲和世界可能会变得更加危险。”

埃尔文2024-01-25

今日降息，2月5日降准！央行放大招，1万亿大利好来了

的，比如经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、风险事件等，中长期走势根本上取决于经济基本面。2024年，总的判断是，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。一是国内经济稳健运行。二是外部国际金融环境出现有利变化。三是人民币资产具有较好的投资和避险价值。四是汇率稳定的微观基础坚实。历史实践多次证明，人民银行、外汇局作为外汇市场监管者，有经验、有能力、有信心应对各种冲击和挑战，维护我国外汇市场稳定运行。潘功胜：将推出六项政策举措深化香港和内地金融业合作中国人民银行和香港金融管理局决定推出六项政策举措，涉及金融市场互联互通、跨境资金便利化以及深化金融合作等多个方面，可以概括为“三联通、三便利”。一是将“债券通”项下债券纳入香港金管局人民币流动资金安排的合格抵押品。二是进一步开放境外投资者参与境内债券回购业务，支持所有已进入银行间债券市场的境外机构参与债券回购(含“债券通”渠道)。三是发布优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点的实施细则，拓展和便利大湾区个人投资渠道。四是在大湾区实施港澳居民购房支付便利化政策，更好满足港澳居民置业需要。五是扩大深港跨境征信合作试点范围，便利深港企业跨境融资。六是深化数字人民币跨境试点，为香港和内地居民企业带来更多便利。下一步，中国人民银行将与内地及香港金融管理部门密切配合，共同推动各项政策举措落地见效，进一步优化金融服务，加强金融合作，助推香港国际金融中心发展。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新：预计2024年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升预计2024年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升，经常账户将保持合理规模顺差，资本项下外资流入将更加活跃。朱鹤新：强化香港离岸人民币市场的枢纽功能下一步要聚焦贸易投资便利化、加强本外币协同、进一步完善跨境人民币相关政策和基础设施，更好地满足境外投资者配置、持有人民币资产和风险对冲的需要。同时要积极支持离岸人民币市场稳步发展，特别是，要强化香港离岸人民币市场的枢纽功能。中国人民银行副行长宣昌能：2023年末人民币贷款余额237.6万亿元同比增长10.6% 2023年末人民币贷款余额237.6万亿元，同比增长10.6%;全年新增22.7万亿元，同比多增1.3万亿元。信贷结构持续优化。2023年末，普惠小微贷款余额同比增长23.5%;“专精特新”、科技中小企业贷款增速分别为18.6%和21.9%;制造业中长期贷款余额同比增长31.9%，其中高技术制造业中长期贷款增速达34.0%;基础设施业中长期贷款余额同比增长15.0%。这些重点领域和薄弱环节的贷款增速显著高于全部贷款增速。宣昌能：预计今年一季度仍会保持较快的信贷投放增长预计今年一季度仍会保持较快的信贷投放增长，人民银行将引导金融机构把握好信贷投放节奏，全年信贷投放节奏将会更加均衡。宣昌能：将继续增强利率政策的针对性和协同性下一阶段，人民银行还将继续通过改革的方式，增强利率政策的针对性和协同性，以我为主，内外平衡，进一步发挥利率政策在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用。宣昌能：将进一步开放境外投资者参与境内债券回购业务支持所有已经进入银行间债券市场的境外机构参与债券回购为深化内地和香港金融合作，人民银行和香港金融管理局决定推出六项举措，其中，将进一步开放境外投资者参与境内债券回购业务，支持所有已经进入银行间债券市场的境外机构参与债券回购，也包括债券通渠道。

金融界2024-01-25

【原油收市】供需矛盾持续加大原油价格小幅攀升

拉姆(Craig Erlam)表示：“地缘政治风险以及延误和中断的威胁正在引发一些警报，但现阶段的价格并未特别反映出这一点。” 在其他地方，当以色列军队向那里推进时，坦克炮弹击中了加沙南部城市汗尤尼斯的联合国训练中心，该训练中心收容了数万名流离失所者，造成至少9人死亡、75人受伤。航运巨头马士基证实，两艘悬挂美国国旗的船只“马士基底特律号（Maersk Detroit ）”和“马士基切萨皮克号（Maersk Chesapeake）”参加了美国海军今天在曼德海峡向北航行的护航行动中，在此期间，两艘船都报告说看到附近发生爆炸，美国海军的陪同人员拦截了多枚炮弹。马士基在回复问题的电子邮件中表示，船员、船只和货物都是安全的，没有受到伤害，美国海军已经让两艘船掉头，并护送它们返回亚丁湾。影响油价的其他因素 NYMEX2月天然气期货收涨7.79%，报2.6410美元/百万英热单位。美国液化天然气开发商VentureGlobal发言人表示，有关白宫天然气终端计划的报道表明，计划可能会暂停，这将冲击全球市场。天然气的上涨将间接导致原油需求增长，从而强化原油价格走势。美元兑一篮子其他货币跌至一周低点。能源咨询公司Ritter busch and Associates的分析师表示，美元走软为油价提供了一些“看涨动力”。美元疲软使得原油对于使用其他货币的买家来说更加便宜。美国第四季度GDP数据将于周四公布，核心个人消费支出价格指数（Core PCE）将于周五公布。这些事件可能会对以美元计价的 WTI 价格产生重大影响。石油交易商将从数据中获取线索，并围绕WTI价格寻找交易机会。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 17:00 德国1月IFO商业景气指数 ② 19:00 英国1月CBI零售销售差值 ③ 21:15 欧洲央行公布利率决议 ④ 21:30 美国至1月20日当周初请失业金人数 ⑤ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值 ⑥ 21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值 ⑦ 21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 ⑧ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 ⑨ 23:00 美国12月新屋销售总数年化 ⑩ 23:30 美国至1月19日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-01-25

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