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原油收盘：供应风险抵消库存连升压力原油期货连续两月走高
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基本面驱动因素，如欧佩克+进一步减产、地缘政治紧张局势加剧或中国经济的积极表现等，油价仍然被困在一个相对较大的波动范围内。此外，地缘政治风险在2月份继续为油价提供支撑，但到目前为止尚未出现实质性的供应中断。随着石油输出国组织继续削减产量以及市场进入需求上升的季节性时期，石油价格预计将保持区间波动。值得注意的是，美国能源情报署最新公布的数据显示，截至2月23日当周，美国国内商业原油库存增加了420万桶至4.473亿桶。与此同时，汽油周供应量减少了280万桶，馏分油周供应量也减少了50万桶。这些数据表明消费者需求前景正在改善，这将在近期为油价提供支撑。分析师们还指出，西德克萨斯中质原油和布伦特原油期货目前处于“现货溢价”状态。这意味着近期交割的原油价格高于远期交割的原油价格，从而表明全球供应已经趋紧。此外，拜登政府在过去14周中有12周增加了战略石油储备，将石油从商业市场转移到政府储存。尽管增加的数量相对较低，但这似乎确实推动了活跃月份期货和越来越多的现货期货期限结构的上涨。
金融界2024-03-01
港交所CEO欧冠升：任期三年没有任何遗憾
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后我们也面临疫情、全球通胀和利率上升、地缘政治等挑战。”港交所CEO欧冠升说，他在任期内没有任何遗憾，因为所有事情他都竭尽全力，做到自己最好。同时，他也在此期间学到了许多关于市场的知识，学到了如何处理艰难的情况。“我也越来越了解我的团队，我对给予我的机会，对我的成长和学习经历都心怀感激。从这一点来说，我余生都会珍惜。”
金融界2024-02-29
阿里突发激进举措！阿里云“史上最大力度”降价 AI竞争更卷了？
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声明中说。过去一年，面对激烈的竞争和地缘政治风险，阿里巴巴一直在努力改造其庞大的电子商务、物流和云帝国。在经历两年的监管审查和新冠疫情时期的经济动荡之后，该公司正寻求恢复增长。它寻求剥离非核心资产以筹集资金，同时将其庞大的业务划分为更明确界定的领域。但是云计算——十多年前由于需要支持庞大的电子商务运营而产生的业务——仍然是焦点。#AI热潮# 去年4月，该公司宣布将阿里云核心产品的费用从15%削减至50%，此举旨在利用对人工智能模型(如阿里自己的“通一千问”)所需的原始计算能力的需求。上一轮折扣引发担忧，即腾讯和百度等竞争对手将效仿，从而侵蚀中国互联网行业大量企业的利润率。周四的降价将追溯适用于在未来三个月内续订折扣产品订单至少一年的客户，适用于他们之前购买的剩余未交付的云资源。这家中国最大的云提供商降价的另一个目的是吸引长期客户，为五年计划提供特别折扣。消费者免费使用的存储空间也将从10GB增加到20GB。阿里巴巴高管强调，折扣将开辟更多的可能性，特别是对较小的公司。该公司支持智谱和Moonshot AI等初创公司，这些公司正在开发生成式人工智能平台，与百度(Baidu)等行业领导者竞争。这家中国互联网搜索巨头周三公布令人失望的业绩，部分原因是人工智能开发成本飙升。
风起2024-02-29
抛售科技股，亿万富翁大举买入金矿股
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矿行业的价值就变得更加明显了。其次，地缘政治力量正在为黄金创造一个日益看涨的环境。例如战争冲突；金砖国家放弃美元和采用黄金作为国际交换的媒介的趋势；近来年各国央行对黄金的需求创下了创纪录的水平，这些都为黄金价格和黄金矿业公司创造了众多地缘政治顺风。最后，宏观经济力量也为金价和金矿商描绘了一幅非常看涨的画面。是的，越来越多的人认为，利率将在更长时间内保持在较高水平。然而，人们也普遍认为，美联储的加息周期已经见顶，其下一步行动可能是降息，而不是加息。在美联储加息周期见顶后的前几段时间里，黄金和黄金类股的表现都远超市场，因此有理由相信它们将再次表现出色。此外，从历史上看，在经济疲软时期，黄金的表现优于股市。这对GDX意味着什么？考虑到纽蒙特矿业和巴里克黄金是GDX的两个最大组成部分，占其组合总值的约22％，德鲁肯米勒相比亚马逊、谷歌和阿里巴巴等公司对它们的看好表明对该基金存在相当大的看涨信号。此外，重要的是要记住，纽蒙特矿业和巴里克黄金也有相当大且不断增长的铜业务，最近改善了矿业资产组合和良好的资产负债表。随着它们的生产效率在未来几年将大幅提高，这两家公司的股票也将在短期内开始产生可观的自由现金流。再加上它们目前令人信服的估值，以及黄金和铜价的看涨前景，它们很有可能在未来几年表现出色。 GDX的投资组合除了对纽蒙特矿业和巴里克黄金的敞口之外，还实现了多元化，因为它大量持有伊格尔矿业、Franco-Nevada 和Wheaton Precious Metals 等主要矿业公司的股份。伊格尔矿业可能是运营最好的蓝筹股矿业公司，尽管目前该公司的股价远高于纽蒙特矿业和巴里克黄金。因此，对于那些希望大量投资于纽蒙特矿业和巴里克黄金所提供的引人注目的价值，并跟随亿万富翁德鲁肯米勒的举动，同时希望更多元化地投资于该行业以降低公司特定风险的投资者来说，GDX可能是一个很好的投资方式。该基金的费用率为0.51%，不算便宜，但也不算特别贵。此外，其1.92%的过去12个月收益率高于SPY的1.31%，除了潜在的强劲资本收益外，还能给投资者带来可观的收入增长。 GDX还管理着约110亿美元的资产，为投资者提供了较小的买卖价差和相当不错的期权活动，以进一步杠杆化和/或对冲该行业的风险敞口。总结 GDX在过去两个月的表现相当糟糕，尽管大盘一直在创出新高。然而，尽管许多人已经放弃了这一行业，但亿万富翁投资者仍在大举投资。特别是，德鲁肯米勒已经抛售了几只雄心勃勃的大型科技股，转而投资该行业两家最大的矿商。对于想要跟随德鲁肯米勒进入该行业的投资者来说，GDX是一种有吸引力的方式，同时仍然限制公司特定风险，享受相当大的流动性，并有可能利用期权进一步充实他们的金矿仓位。 $黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDX)$ $纽曼矿业(NEM)$ $巴里克黄金(GOLD)$
老虎证券2024-02-29
【黄金收市】市场关注美联储降息预期黄金价格坚守阵地
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总监Bob Minter认为，此举是在地缘政治紧张局势下远离美元的战略支点。他表示：“你可以用黄金来强化你的货币。黄金是货币体系关键部分的关键。”他指出，黄金具有持久的价值和稳定性。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①15:45 法国2月CPI月率 ②15:45 法国第四季度GDP年率终值 ③16:00 瑞士2月KOF经济领先指标 ④16:55 德国2月季调后失业人数 ⑤16:55 德国2月季调后失业率 ⑥17:30 英国1月央行抵押贷款许可 ⑦21:00 德国2月CPI月率初值 ⑧21:30 加拿大12月GDP月率 ⑨21:30 美国至2月24日当周初请失业金人数 ⑩21:30 美国1月核心PCE物价指数年率 ⑪21:30 美国1月个人支出月率 ⑫21:30 美国1月核心PCE物价指数月率 ⑬22:45 美国2月芝加哥PMI ⑭23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 ⑮23:30 美国至2月23日当周EIA天然气库存 ⑯次日02:15 美联储梅斯特发表讲话
慧宣鑫语2024-02-29
瑞银预测2024：中国经济放缓、美国大选结果或“出人意料”和AI驱动标普500繁荣
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的作用，将是潜在经济复苏的关键因素。地缘政治发展和市场影响瑞银报告中另一项重大发展是俄乌可能达成和平协议的可能性，这可能导致能源价格下降，从而使得欧洲大型化学公司以及德国和波兰等经济体受益。乌克兰的重建被类比为现代版的马歇尔计划，可能需要高达0.48万亿美元，这将有利于水泥和资本货物公司。此外，瑞银推测苹果股票可能出现向下趋势，降至130美元，尽管目前其评级为中性，目标价为190美元。随着瑞银股票策略团队的报告逐步展开，它描绘了一个充满潜在经济变化、技术突破和地缘政治发展的一年。尽管这些预测被认为是长期押注，但它们的影响可能会产生深远的影响，为投资者和决策者提供了一个应对2024年不确定性的框架。随着全球经济站在这些潜在惊喜的十字路口上，未来几个月将是确定这些预测走势的关键时期。
Linlin2024-02-29
投资这一避险资产！应对气候危机的最佳策略——汇丰观点震撼市场
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金的一个相对强势的重要支柱是持续存在的地缘政治不确定性。#2024宏观展望# #黄金技术分析# 汇丰银行的分析师预计，地缘政治不确定性将继续为这一贵金属提供长期支撑，同时，他们强调了一个影响全球经济和金融市场的新因素。在过去的两年中，由于投资者试图保护自己免受不断增长的地缘政治的不确定性影响，黄金一直具有显著的避险吸引力。俄乌冲突已进入第三年，中东危机仍然持续。然而，汇丰银行首席贵金属分析师詹姆斯·斯蒂尔(James Steel)和该行ESG与气候变化研究分析师卡米拉·萨尔米恩托(Camila Sarmiento)的一份新报告表示，他们认为不断加剧的气候危机也正在加剧地缘政治动荡。 “包括去年3月袭击马拉维和莫桑比克的弗雷迪风暴、5月袭击缅甸和巴基斯坦的莫查飓风、6月的加拿大森林大火以及8月的毛伊岛森林大火在内的自然灾害暴露了当今关键基础设施的脆弱性，以及世界能源和交通系统在抵御气候变化波动方面的毫无准备。它们还带来了更高的损害成本，”分析师在报告中表示，“与此同时，世界各地的法律体系都在承诺实现零排放，这种转向低碳经济可能也会对经济和社会产生破坏性影响。”, 汇丰银行的警告是在世界经济论坛的研究表示，气候危机现在被认为是长期面临的头号风险之后的一个月后发出的。尽管气候变化可能对黄金产生的影响难以衡量，但分析师指出，对投资者来说有一些可衡量的因素。 “全球经济收缩对黄金回报波动率有积极影响，而气候变化可能会降低经济增长，”分析师说，“最新的经济模型显示，到2050年温度上升2.2摄氏度可能会使全球GDP减少高达20％，这将对各国产生深远影响。” 汇丰银行的分析师还表示，全球粮食生产减少、经济混乱、移民、通货膨胀和金融市场不稳定等因素都将支持黄金的避险吸引力。分析师们还指出，投资者应该不那么关注单个事件，而应关注全球气温上升的更广泛趋势，“我们认为，增加的气候事件频率，而不是任何一个气候事件本身，将支撑黄金需求总量，并维持金价上涨。” 黄金不仅是一种稳定的避险资产，斯蒂尔和萨尔米恩托表示，对于希望在其投资组合中改善ESG表现的投资者来说，它也是一种有吸引力的资产。尽管采矿业部门能源密集型并产生大量温室气体，但黄金本身的碳足迹非常低，因为它可以一次又一次地被回收利用。尽管该行业面临着挑战，但汇丰银行还指出，采矿公司正在积极努力减少其碳足迹，这将改善它们的ESG地位；然而，在这一领域还需要做更多工作。 “研究表明，尽管存在排放问题，但黄金的碳足迹可以降低投资组合的总足迹。世界金协会发现，在多样化投资组合中持有黄金可以帮助减少其碳足迹。他们的分析发现，与同等规模的标普500指数投资相比，对黄金的中长期投资所产生的排放可以被视为低于与标普500指数投资相同规模的投资所产生的排放。”
丰雪鑫992024-02-29
美联储理事鲍曼：降息还为时过早，保留加息选项
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指出了可能加剧通胀压力的几个风险，包括地缘政治冲突的溢出效应、金融环境的放松和劳动力市场的持续紧张。鲍曼在佛罗里达银行家协会（Florida Bankers Association）发表的事先准备好的讲话中表示：“如果未来的数据继续表明，通胀正持续向我们2%的目标迈进，那么逐步降低政策利率以防止货币政策变得过于严格，最终将是合适的。但在我看来，我们还没有到那个时候。” 在她对货币政策的评论中，鲍曼警告称，过早降息可能导致未来加息，这与本月早些时候的言论非常相似。她说：“虽然目前的货币政策立场似乎处于限制性水平，随着时间的推移，通胀将降至2%，但如果未来的数据显示通胀进展停滞或逆转，我仍然愿意在未来的会议上提高联邦基金利率。” 在监管方面，鲍曼再次呼吁对7月份要求银行提高资本水平的提案进行“重大修订”。她还对降低银行和支付公司在消费者刷借记卡时向商家收取费用上限的计划，以及官员对银行合并的立场表示担忧。鲍曼补充称，监管机构应设法提高美联储贴现窗口的效率。
金融界2024-02-28
韩国政府：争取今年出口总额达7000亿美元，芯片出口达1200亿美元
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致经济复苏的延迟，再加上中东冲突带来的地缘政治风险，以及包括美国在内的70个国家选举后的政治领导层更迭，仍然构成风险。” 为了实现今年的出口目标，韩国产业通商资源部表示，将通过政策支持，帮助芯片、汽车和电池等关键行业获得有竞争力的技术，同时应对全球保护主义举措，包括美国的《通胀削减法案》和欧洲的《碳边界调整机制》。韩国还拨出了360.2万亿韩元的贸易融资，以保持出口复苏。
金融界2024-02-28
高盛CEO警告：美国“软着陆”的预期过于乐观
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好准备”，但由于经济中仍存在通胀压力和地缘政治风险，存在“更高程度的不确定性”。他说：“美国市场很可能出现软着陆。但如果看看过去三四年的事实模式，我很难认为事情会那么简单。” 所罗门的言论反映出人们的担忧，即金融市场对美联储行动的预测过于乐观，他们相信美联储不会将美国经济拖入衰退。到目前为止，衰退的情况得以避免，失业率一直保持在低位，尽管美联储将利率从接近于零的水平上调至5.25%至5.5%的22年高点。所罗门说：“一个月前，当我在达沃斯上电视时，大家一致认为要降息七次，我说，‘天哪，我真是搞不明白这一点。’”此后，市场降低了预期，目前预计今年将有三次降息，而不是六次或七次。所罗门说，“美国经济的上半部分一直非常强劲”，但经济下半部分的消费者支出一直在放缓。美国经济谘商会（Conference Board）追踪的消费者信心指数2月意外下滑至106.7，低于预期，1月修正后为110.9。所罗门说，商业领袖们告诉他，由于物价仍然很高，人们的收入只能勉强维持生计，没有多余的钱用于储蓄或投资，抑制消费的行为已经出现。他说：“我只是认为我们经营得相当不错，但不确定性比市场预期的要高。在过去几个月里，我已经看到了这些行为收紧的模式，这意味着经济的低端部分有些疲软。” 所罗门对经济轨迹的评论比他在去年9月份发表的言论更为悲观，当时他表示“现在软着陆的可能性要高得多”。
金融界2024-02-28

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