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【美股收市】道指升260点英伟达跳水6.7%，华尔街开启新一轮板块轮动？
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00指数中大约五分之四的股票都在上涨。埃克森美孚上涨3%，油田服务提供商SLB上涨 4%，油价接近4月份以来的最高水平。金融公司也表现强劲。摩根大通上涨1.3%，富国银行上涨2.3%，本周晚些时候美联储将公布测试结果，以测试大型银行在经济衰退中的表现。只要股价能接近历史最高水平，这样的轮动实际上对股市来说可能是一个健康信号。市场观察人士担心，最近标普500指数的大部分涨幅都来自英伟达和少数几家其他公司。他们更希望看到一个有更多股票参与上涨的市场。本周焦点本周，宏观经济以及对美国政局的关注可能会成为市场焦点。美国总统乔·拜登和共和党提名人唐纳德·特朗普将于周四晚间举行首次辩论。个人消费支出(PCE)指数将于周五上午公布。其中“核心”PCE指标是美联储最密切关注的通胀指标。经济学家预计，上个月核心个人消费支出仅增长0.1%，这将是自去年11月以来的最低月度涨幅。这样的数据将为近期一系列利好数据锦上添花，从而缓解美联储决策者对今年降息的担忧。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员预计美联储将在9月开始降息。本周的其它重要事件还包括耐用品订单、每周失业救济金申请人数和最终的第一季度GDP数据。债券市场美国国债收益率保持相对稳定。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的4.26%下滑至4.25%。自4月底突破4.70%以来，该比率一直在下跌，这缓解了股市的压力。焦点个股 RXO上涨约23%，此前同意收购Coyote LogisticsRXO以近10.3亿美元的价格从 UPS收购了货运经纪业务。RXO表示，这笔交易将使其成为北美第三大经纪运输提供商。 Under Armour上涨2%，该公司宣布同意支付4.34亿美元以和解股东就其会计和销售行为提出的指控，随后股价在首个交易日从早盘的亏损转为上涨。这家鞋类和运动服公司否认在和解协议中存在任何不当行为，但也同意至少三年内将董事长和首席执行官的职位分开。超微电脑下跌8.65%，因英伟达为首的人工智能板块降温，也回吐了部分涨幅。但今年迄今涨幅仍194.8%。特朗普媒体涨超20%，在美国大选首次辩论前，这家由前总统唐纳德·特朗普持有多数股权的公司在连续一周的暴跌中反弹，股价一度飙升30%，此前一周该公司股价几乎下跌了一半。
Sissi2024-06-25
【原油收市】燃料需求预期上涨、美元走软助推油价继续上扬
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石油与天然气杂志》进行的一项调查显示，埃克森美孚和雪佛龙等六大石油生产商的支出今年可能减少38亿美元。高盛董事总经理Nikhil Bhandari和分析师 Amber Cai 在最近的一份报告中表示：“我们认为石油需求高峰还需要十年时间，更重要的是，在达到峰值十年之后，需求将在未来几年内保持平稳，而不是急剧下降。”他们后来补充道：“尽管石油需求高峰还需要十年时间，但用于生产原油和石油产品的资本正在放缓，这导致中期供应受限。” 道明证券 (TD Securities)大宗商品策略师指出，随着中东地区以色列和黎巴嫩之间的紧张局势加剧，以及红海进一步发生船只袭击事件，原油供应风险再次成为关注焦点，“此时此刻，在OPEC+引发的抛售之后，算法资金流入已经为市场提供了支撑，而坚定的价格行动已经让大宗商品交易顾问(CTA)重新开始竞购WTI原油。”“我们的能源供应风险指标再次飙升可以在短期内进一步支撑价格走势，然而，算法流继续运行的门槛越来越高。”“我们仍然认为，随着CTA购买流逐渐减少，涨势可能开始消退。事实上，价格低于81.92美元/桶将停止WTI购买，而价格略低于81美元/桶将导致基金开始清算多头。” 值得注意的数据是，美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月18日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸减少1050手至159837手。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）19:00 美联储理事鲍曼发表讲话（2）20:30 加拿大5月CPI月率（3）21:00 美国4月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国6月谘商会消费者信心指数（6）22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数（7）次日02:10 美联储理事鲍曼发表主题演讲（8）次日04:30 美国至6月21日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-06-25
高盛：石油市场面临供应短缺的风险，需求高峰将持续数年
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石油与天然气杂志》进行的一项调查显示，埃克森美孚和雪佛龙等六大石油生产商的支出今年可能减少 38 亿美元。高盛董事总经理尼基尔·班达里 (Nikhil Bhandari) 和分析师 Amber Cai 在最近的一份报告中表示：“我们认为石油需求高峰还需要十年时间，更重要的是，在达到峰值十年之后，需求将在未来几年内保持平稳，而不是急剧下降。”他们后来补充道：“尽管石油需求高峰还需要十年时间，但用于生产原油和石油产品的资本正在放缓，这导致中期供应受限。” 2023 年底，油价暴跌，部分原因是美国和其他国家原油产量激增。但美国产量预计将放缓，美国能源信息署预测，国内原油产量将仅比 2023 年的水平增长 2%。其他产油国也在继续减产。根据沙特阿拉伯领导的石油卡特尔组织 OPEC+ 上次会议的公告，该组织已决定将每日 220 万桶的减产期限延长至 2025 年。由于市场权衡供需前景，油价在过去一个月内上涨。布伦特原油价格已从 6 月初的低点上涨 8%，周一交易价约为每桶 84.51 美元。
Dan19772024-06-25
传奇诞生！英伟达超越苹果、微软登“全球最具价值公司” 黄仁勋昔日200美元拿下20%股份
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市值超过这两家公司是在2011年，当时埃克森美孚是美国最有价值的公司。近期市面上释出一则视频，黄仁勋分享了他创立英伟达初期的故事。他表示，当初他前往律师事务所注册公司时，当时律师问他现在有多少钱，需要为公司股份定价，黄仁勋回答我口袋里有200美元，于是他就以200美元获得英伟达20%的股份，让他笑称这是一笔好交易。 (来源:Youtube) 他指出，另外两位联合创始人Chris Malachowsky和Curtis Priem也以同样的价格获得相同的股份，事情就是这么简单。目前，黄仁勋拥有约3.6%的股份，价值约360亿美元。
秉哥说市2024-06-19
埃克森美孚乘上OPEC的顺风车
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减产，有外国分析师认为，这将极大的利好埃克森美孚。而埃克森美孚最近的跌幅将创造一个良好的买入机会。作者：The Asian Investor 埃克森美孚计划通过在高潜力生产区域，如圭亚那和二叠纪的有针对性投资，提高其盈利能力，同时OPEC+供应限制的延长也可能对石油价格产生积极影响。埃克森美孚为投资者提供了深度的自由现金流价值，该公司表示，它正寻求推动高增长的上游资产，以提升生产部门的重要性。随着石油价格可能从长期供应限制中受益，埃克森美孚有望迎来强劲的盈利增长期。随着股价最近下跌并接近超卖区域（相对强弱指数为33.0），埃克森美孚为长期投资者提供了卓越的价值主张！来源：YCharts OPEC+提供价格顺风埃克森美孚的投资组合正在发生重大转变，这可能会在未来多年对这家能源公司及其股东产生影响。这里说的变化是，埃克森美孚押注于上游收益的持续增长，受圭亚那和巴西项目的推动，尤其是在二叠纪盆地。这已经成为公司产量增长的关键驱动力，这也是收购先锋资源的全部意义所在：为什么先锋交易改变了游戏规则。在2023财年，这些高潜力地区贡献了公司上游产量的43%，埃克森美孚计划在未来四年内将这一比例提高到50%以上。来源：埃克森美孚使这一战略对埃克森美孚特别有利的是，OPEC+最近做出了一个影响深远的产量决定，至少到2025财年末，石油供应将减少。根据OPEC从6月初开始发表的声明，该组织寻求在明年年底之前每天减少370万桶的供应量。这些限产措施原定于今年年底到期，而延长减产实际上可能会加速埃克森美孚的上游增长战略，因为它支撑了油价。到目前为止，油价对OPEC+的产量指导做出了积极的反应，埃克森美孚作为美国最大的国内能源生产商之一，将从24年第二季度更高的平均油价中受益。石油价格目前的交易价格比10年平均价格高出约26%。来源：YCharts 经调整后，埃克森美孚在第一财季的上游收益为57亿美元，环比下降约10%。收入的下降是由于石油和天然气平均价格的下跌。埃克森美孚在美国的平均石油价格环比下跌2%，至每桶74.96美元，而天然气价格环比下跌13%，至每千立方英尺2.22美元。来源：埃克森美孚埃克森美孚也继续产生大量的自由现金流。这是支持埃克森美孚投资的最终价值。在第一财季，尽管石油和天然气的平均价格较低，但这家能源公司创造了101亿美元的自由现金流，比上一季度增加了21亿美元。来源：作者目前的股价不到其2025财年收益的12倍埃克森美孚在收益和自由现金流的基础上都是盈利的。目前，埃克森美孚的股价市盈率为11.1倍，仅略高于长期（3年）平均市盈率9.0倍。埃克森美孚最近经历了一些不应得的抛售压力和估值下调，然而，随着原油价格在OPEC+决定后出现了一些上涨势头，以及投资者可能会看到埃克森美孚的每股收益上调，这种压力和估值可能会得到纠正。在石油产品价格不断上涨的情况下，由于供应前景对大型能源生产商有利，埃克森美孚的交易价格可能达到13-14倍的2025财年收益。这一公允价值市盈率适用于2025财年每股9.84美元的普遍每股收益预测，计算得出公允价值股价区间为128-138美元。OPEC+减产和油价上涨趋势是看好该股的主要原因。来源：YCharts 风险埃克森美孚面临的最大风险是生产部门的盈利增长可能放缓，因为这显然是该公司的战略重点。如果埃克森美孚未能很好地执行其上游战略——到2027财年，将其在圭亚那、二叠纪和巴西的高潜力生产区块的收益份额提高到总收益的50%以上——那么投资者可能会对该公司的资本回报潜力失去信任，股票可能会以较低的估值因素进行交易。总结埃克森美孚的战略重点是增加其上游收益，以二叠纪为主导。OPEC+最近决定将减产延长至2025财年末，这有力地支持了这一战略决策，因为它大大增加了埃克森美孚高增长生产资产的盈利潜力。随着石油价格向每桶80美元靠拢，埃克森美孚也可能从新一轮每股收益上调中受益。埃克森美孚最大的卖点是估值，这继续使风险状况偏向上行。拥有可观的自由现金流和特定领域的盈利空间，相信以11倍的市盈率购买这家美国最大的能源公司，其3.5%的收益率是很划算的! $埃克森美孚(XOM)$
老虎证券2024-06-17
能源领域巨变：七家中国新能源公司的份额，已经比主宰20世纪的石油七姐妹还要大
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响了地缘政治。说到能源，你肯定听说过埃克森美孚公司、雪佛龙公司、壳牌公司、英国石油公司、道达尔能源公司、康菲石油公司和埃尼公司吗？那通威股份、协鑫科技、新特能源、隆基绿能、天合光能、晶澳太阳能和晶科能源呢？如果前几个名字是耳熟能详的巨头，而后面几个名字则比较陌生，那么或许应该重新审视一下自己对哪些公司正在为世界提供更多能源的看法。从合理的角度来看，后者与石油巨头们一样重要，甚至更重要。这是一个显著的转变。在20世纪中期左右，大型国际石油公司的一些前身获得了如此强大的实力，以至于被冠以“七姐妹”的绰号，这些能源生产商的全球影响力之大，足以左右政府的兴衰。一系列国有化浪潮和1973年的石油危机终结了这一模式。注：七姐妹指的是三家较大的石油公司与另外四家石油公司所组成的垄断性企业联盟，曾对世界石油市场影响甚巨。1950到1960年间，联盟曾大举于中东钻油，但1970年代之后，因为石油输出国组织的成功，此联盟走向解体。由于中国太阳能产业的不可阻挡的崛起，一场新的变革正在蓄势待发。要想理解这一点，最好的办法是思考石油公司最终为世界提供了什么：并非原油或天然气，而是这些碳氢化合物化学键中锁定的关键成分，能量。同样，太阳能设备制造商最终为我们提供的并非硅和玻璃面板，而是可以从太阳获取能量的机器。每年，每组公司都会为世界提供新的有用能源。从许多方面来看，太阳能公司已经超越了大型石油公司。要了解如何计算，可以先将这些大型石油公司生产的原油桶数和天然气立方米数转换为能量单位，艾焦耳。一艾焦耳（等于十万亿焦耳）的电力足以满足澳大利亚、意大利或台湾地区一年的用电需求。大型石油公司每年生产大量能源：埃克森美孚每年生产约8.3艾焦耳，壳牌每年生产约6.2艾焦耳。然而，其中绝大部分都被浪费了。新鲜开采的原油中只有约五分之一的化学能，最终转化为汽车和卡车的动能，因为炼油厂和汽车发动机将大部分能量转化为无用热量和噪音。燃气轮机在将甲烷转化为电能方面效率更高，但考虑到从气井到电插座的损耗，效率最终也只有三分之一左右。粗略估计，石油公司油井输出的能源只有约四分之一转化为可用电力。我们可以对太阳能进行类似的转换。生产太阳能电池板多晶硅原材料的通威、协鑫或新特等公司，以每年公吨为单位来衡量产能。将这一数字转换为隆基、晶科等公司生产的太阳能电池的吉瓦数，并最终转换为最终面板将产生的艾焦耳数，是一个简单的过程。将两者并排比较，结果令人震惊。目前最大的多晶硅生产商，完全可以与英国石油公司、埃尼集团和康菲石油公司等大型石油公司相媲美，而面板制造商也不甘落后。如果通威继续推进去年12月宣布的在内蒙古建设40万吨多晶硅工厂的计划，产量将增加近一倍，甚至可能超过埃克森美孚。这仍然低估了实际情况。石油公司最终开发的石油储量可以维持未来十年的生产。同样，太阳能制造商正在建设一座工厂，工厂可以年复一年地生产出类似数量的产品，直到设备磨损或过时。如果考虑每组公司无需大量额外投资即可生产的产品，将石油公司的地质储量与太阳能公司在折旧耗尽工厂之前能够生产的产品进行比较，显然，清洁能源已经遥遥领先。这仍然忽略了一个关键因素。隆基在2024年出售的太阳能电池板将发电数十年。大多数产品都有25年的质保期。然而，今年出售的石油和天然气几乎都在几个月内用完。如果你看一下每生产一块太阳能电池所体现的全球经济长期能源流动，那比大型石油公司提供的能源多出许多倍：将石油和太阳能进行比较，可能会被人批评为“以苹果和橙子作比较”，但如果你买苹果和橙子，通常都会看到标签上标明了所含的千焦耳，我们也应该对石油和太阳能企业提供的千兆焦耳进行同样的标注。水果、燃料和电力最终都能提供可测量的能量流。自第一次工业革命以来，煤炭资源丰富的英国、德国和美国逐渐占据主导地位，原油的兴起为俄罗斯和中东带来了权力和财富，同时扩大了美国的全球领先地位。目前，有七家中国公司在21世纪能源领域拥有比20世纪石油“七姐妹”更大的股份。如果你想了解华盛顿打压中国清洁技术的地缘政治焦虑的根源，就不能忽视这一事实。
加美财经2024-06-16
“香饽饽”——锂资源，除了巴菲特和西方石油，这些巨头也在布局！
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资企业，专注于锂资源的提取。与此同时，埃克森美孚(XOM.US)和沙特、阿联酋石油公司也布局锂产业。西方石油表示，他们将利用伯克希尔哈撒韦公司在加州的地热盐水资源，并采用西方石油的专利直接提锂（DLE）技术，进行高纯度锂化合物的商业化生产，传统能源和新能源齐头并进。上述合资企业已经在BHE可再生能源公司的地热设施启动了一个项目，以验证使用TerraLithium DLE技术在环保前提下生产锂的可行性。随着全球对锂需求增长，石油巨头纷纷涉足锂资源开发。国际能源署预测未来20年内锂电池需求大增，世界经济论坛同样看好全球锂需求增势。埃克森美孚(XOM.US)和沙特、阿联酋石油公司也加入锂产业，计划扩大生产以满足电动车需求。沙特王储推动经济多元化，将锂资源利用于电动汽车产业，成为其多元化战略的重要组成部分。原文链接
投资慧眼2024-06-06
稳定创造价值的雪佛龙
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市场可能会为雪佛龙创造有利条件；然而，埃克森美孚等行业同行也是如此。那么，为什么是雪佛龙呢？宏观经济顺风如果实现，可能会使行业内的所有参与者受益，但雪佛龙面临更大的上行空间，原因有两个。首先，在宏观经济因素可能带来意外收益之前，雪佛龙每股收益的增长速度预计将高于埃克森美孚。到2024年，雪佛龙和埃克森美孚的每股收益预计将分别下降3.22%和3.41%。到2025年，雪佛龙的预期盈利增长率将远远超过埃克森美孚，为10.57%，埃克森美孚为6.72%。其次，尽管降息之路崎岖不平，但美联储可能会在2024年底或2025年底开始下调联邦基金利率。而且，由于雪佛龙的股息收益率约为4.02%，比埃克森的3.24%高出约24.07%，如果联邦基金利率很快下降，雪佛龙可能会看到更大的上涨空间。随着国债收益率的下降，固定收益投资者在债券、存单等投资上的收益将会减少。因此，派息可能会变得更有吸引力，这可能是雪佛龙的另一个催化剂。总体而言，雪佛龙的增长速度预计将超过其行业同行埃克森美孚，同时股息率也会更高，相信宏观经济的顺风可能会让雪佛龙比其竞争对手更受益。投资风险看涨是原因是供应限制将有利于油价上涨。虽然这个论点可能是有效的，但它有一个缺陷。供应有限的商品价格下降，但如果对同一商品的需求也下降，情况就不是这样了。在过去的几个月里，一些投资者提到了对2024年石油需求可能疲软的担忧。例如，国际能源署报告称，与2023年相比，2024年的石油需求增长速度可能会慢得多，约为每天120万桶，约为OPEC预期的一半。因此，任何实质性的需求放缓都可能抵消供应限制的努力。此外，另一个风险可能是该公司的估值。虽然不认为雪佛龙的上涨潜力是昂贵的，但该公司也不便宜。如下图所示，雪佛龙目前的预期市盈率相对于2022年有显著溢价。即使从2010年开始的历史市盈率来看，市场也从未给雪佛龙带来过高估值倍数。因此，雪佛龙今天的交易价格接近其历史估值倍数区间的高端。来源：YCharts 雪佛龙目前的股价绝对不便宜，因为该公司的交易价格接近历史估值倍数的高端。因此，该公司不太可能实现有意义的估值倍数扩张。然而，由于前面讨论的宏观经济因素，潜在的收益将会有有意义的增长，从而导致潜在的股价升值。然而，由于该公司的估值倍数正接近历史区间的高端，投资者应该密切关注这一指标，以防雪佛龙变得更加昂贵。长期稳定创造价值尽管短期内需求下降可能会抵消供应限制，但雪佛龙对长期投资者来说是一个有吸引力的投资，因为该公司的首要任务之一是实现强劲的股东回报。在股息方面，雪佛龙一直在不断增加股息支出，包括2024年在内，向股东返还额外资本。在财报电话会议上，该公司的管理团队表示，股息支付增加了8%。来源：YCharts 除股息外，雪佛龙在财报发布会上表示，公司将回购约3%至6%的流通股，价值约100亿至200亿美元。最后，雪佛龙健康的资产负债表可能会为公司的运营提供巨大的财务缓冲，即使在出现意想不到的不利因素时也是如此。截至2024年第一季度末，雪佛龙持有的现金总额约为62.78亿美元，总资产约为2616亿美元。另一方面，长期债务约为215.5亿美元，总负债为1000亿美元，总负债与资产比率仅为38.22%左右。雪佛龙的负债占总资产的比例很小，而过去12个月的203亿美元净收入几乎足以支付长期债务。总的来说，这些强劲的股东回报和资产负债表为潜在投资者创造了隔离，因为任何短期的增长停滞或延迟都可以通过回购和股息来抵消。总结宏观经济环境加上保守的管理团队对2024年的预期，为投资者创造了一个有吸引力的切入点。OPEC将继续限制石油供应，并有可能在可预见的未来继续限制石油供应，这可能会对油价产生积极影响，为雪佛龙创造比预期更强劲的推动力。此外，鉴于该公司的股息增长率和对长期投资者的回购，让雪佛龙的投资故事更具吸引力。 $雪佛龙(CVX)$
老虎证券2024-06-05
【美股收市】美股六月开局摇摆：制造业数据利好降息，GameStop英伟达异军突起
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约11%。哈里伯顿下跌 5.34%，埃克森美孚下跌2.4%。由于OPEC+意外推出今年恢复部分产量的计划，油价暴跌。英伟达上周末发布新产品和服务后，股价涨4.9%，再创新高。今年以来涨幅达到 138.75%。是推动标准普尔500指数上涨的最强大力量。CEO黄仁勋描绘每年升级AI芯片的蓝图并被美国银行周一报告列为首选个股、暗示其将涨36%后，连日回落的英伟达上涨。 Waste Management下跌4.47%，该公司表示将以58亿美元现金收购Stericycle，并承担其14亿美元净债务。Stericycle股价上涨14.57%。 Hertz Global下跌5.28%，此前该公司宣布其首席运营官将离职，并任命了一位新的首席财务官。
Sissi2024-06-04
美股五月收官！道指单日涨幅创6个月新高！
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忧。在板块方面，能源股全线上涨，其中埃克森美孚、雪佛龙等石油公司股价涨幅居前。热门中概股普遍收跌，纳斯达克中国金龙指数下跌1.56%。新东方、小鹏汽车等中概股跌幅居前。总体来看，本周美股市场经历了不小的波动。经济数据、贵金属价格下跌以及科技股回调等因素共同影响了市场情绪。然而，瑞银与瑞信的合并为市场带来了一定的稳定性。未来市场走势仍需关注多个因素的综合影响。
金融界2024-06-01

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