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30%资金配置中国资产！疯狂买入黑名单上的中概股挪威一资管公司击败90%同行
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在美国的投资，并被迫从美国交易所和全球基准指数中剔除。美国前商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)当时在一份声明中说，“中海油是解放军的恶霸，用来恐吓中国的邻国。” 尽管美国投资者纷纷抛售，中海油仍跑赢摩根士丹利资本国际中国指数。（图源：彭博社）投资组合风险这样的警告可能会引发像比Bjelland这样自诩为反向投资者的投资者逢低买进。这项美国行政命令适用于美国投资者，要求他们在2021年11月11日之前从被点名的中国公司撤资。尽管欧盟因中国侵犯人权而对中国实施了一些制裁，但它没有采取美国式的制裁措施，禁止其公民与某些中国公司做生意。挪威是欧盟单一市场的一部分，但不是欧盟成员国。Bjelland购买受制裁公司在香港的股票。 Bjelland称:“风险是存在的，但我们并不寻求消除投资组合中的风险。”“作为一名积极的经理人，为了取得更好的表现，我们必须承担可计算的风险，当我们获得足够多的补偿时，我们就会尝试冒险。” Skagen于2021年5月开始收购中海油，自那以来，该公司以美元计算的回报率为73%。但是Bjelland说，它仍然被严重低估。他预计，该公司将通过产量增长、成本管理和资本配置战略(包括股息、股票回购和与能源转型相一致的投资)来提高回报。 Bjelland说，中海油的交易帮助Skagen的新兴市场基金跑赢了中国指数，弥补了在俄罗斯的损失。彭博社的排名显示，他的基金今年迄今的表现超过了10家同行中的9家，去年也超过了81%的同行。更多敞口彭博社汇编的数据显示，该基金过去五年(包括它开始抢购黑名单上的中国股票之前的那段时间)的表现，与资产超过10亿美元的新兴市场股票基金的平均水平相当。 Bjelland表示:“我们在该基金中的中国敞口从未像去年12月那样大。”“我们在2021年和2022年是中国股票的净买家，因为它们从2020年底的非常高的估值水平逐渐变得更便宜。” 其他选择他在新兴市场的其他首选包括巴西的可再生能源，以及韩国的企业集团和银行。Bjelland表示，Skagen主要是在避开印度，印度和美国是世界上少数几个“相对于本国历史而言估值较高”的市场之一。被列入黑名单的公司并不是Bjelland唯一喜欢的中概股，他说，取消防疫措施预计将有助于提高收益。他看好的另一家公司是平安保险集团，他说该公司有望实现增长，因为在这个全球人口最多的国家，寿险和长期保险的渗透率仍很低。 Bjelland说:“我们的策略是寻找那些不受欢迎的、便宜的股票，这意味着它们往往已经下跌了。”“要想让情况迅速下降，就需要有人放弃。”
夏洛特2023-02-23
【美股收盘】标普500“四连跌” 道指1月涨幅被完全“抹去” 美联储会议纪要“无意外”
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。然而，在交易的最后一个小时普遍走弱将基准指数再次推回红色。 OANDA高级市场分析师Ed Moya表示：“很明显，美联储决心继续其加息行动，即使经济衰退风险增加，他们也会这样做。这就是为什么在消化了会议纪要后，你会看到市场略微走软。” 尽管周三股市整体下跌，但跌幅没有周二那么剧烈。周二的下跌抹去了道琼斯工业指数今年迄今的涨幅。在2022年市场暴跌之后，三大股指在1月份录得月度上涨，因为投资者希望美联储暂停加息，并可能在年底左右转向。然而，由于交易员假设在强劲的经济中通胀仍然较高，因此交易员预计利率会持续更长的时间，因此股市在2月份出现了波动。货币市场参与者预计利率将在7月达到5.35%的峰值，并在2023年底之前保持在该水平附近。由于投资者对未来经济增长和燃料需求的担忧令大宗商品价格承压，能源指数已连续七个交易日收低。
楼喆2023-02-23
亚股牛市结束了吗？投行：中国政策将推动亚太股市进一步上涨
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股市在1月份进入牛市后，日前，该地区的基准指数已从峰值下跌超过5%。在中国重新开放的支持下，该地区的涨势似乎已经碰壁。但经济学家表示，MSCI在日本以外最广泛的亚太地区股票指数还有进一步上涨的空间。周三（2月22），野村亚太股票策略师Chetan Seth表示，该公司预计该指数到今年年底将达到700点水平，比周三的当前水平高出8%。 Seth指出：“我们认为亚洲股票估值仍然适中，尽管出现反弹，但该地区的远期市盈率为 12.9，而美国市场估值为 18.5。” Seth补充说，到今年下半年，中国的经济和盈利复苏将为技术、存储芯片和半导体提供进一步的支持和基本面的复苏。他表示，最近的美国数据显示，通胀和经济增长面临更多不确定性。他说：“在短期内，亚洲股市不太可能喜欢这种不确定性，因此我们预计在数据趋势再次形成之前，近期会出现一些波动。” 摩根大通还预计MSCI亚太（日本除外）指数今年将达到700点水平。摩根大通首席亚洲和中国股票策略师Wendy Liu表示：“在目前的盘整期之后，我们预计 MXASJ将在第二季度测试我们对2023年的看涨目标。” Liu说：“MXASJ可能会在2023年末因宏观弹性担忧而在第三季度下跌 [或] 巩固，然后在2024年同步全球增长复苏。” 未来的不确定性在全球央行大幅加息以抑制通胀后，欧元区和美国的经济衰退担忧隐约可见。围绕中国从零新冠政策转变的不确定性也继续存在。法国巴黎银行亚洲和全球新兴市场股票投资专家Minyue Liu表示：“这些不确定性更有可能削弱而不是破坏我们在亚洲经济体中看到的结构性积极力量，这些因素只会短期加剧亚洲经济体的波动。适度的估值、清淡的投资者定位和良好的基本面是缓冲，应该有助于亚洲股市抵御近期波动。” 她补充说，该地区的国内需求将成为“经济增长的驱动力”，她预计随着中国市场的重新开放，贸易量将会恢复。中国因素中国的政策将继续成为推动亚太股市进一步增长的关键因素。 CMC Markets分析师Tina Teng表示，亚太股市最近的下跌可能是由于投资者急于利用中国的重新开放。 Teng说：“亚洲市场在2月份的回调，可能是由于在中国开始对Covid-19清零进行大转弯时市场处于超买状态，在经历了数月的反弹后出现了技术性修正，这在实质上看到了有希望的前景之前助长了反弹的乐观情绪该国的经济复苏。” 她说：“我仍然预计，在中国2023年重新开放后进行短期调整后，亚洲股市的表现将优于美国股市。” 瑞士信贷首席投资官John Woods表示，中国在岸投资者可能是推动股市进一步上涨的关键因素。他在一份报告中写道：“迄今为止，中国股市上涨的一个缺失部分是在岸投资者的参与度较低，我们预计随着数据和信心的改善，这种情况会发生逆转。我们预计宏观势头将延续到第二季度，这应该会进一步推动股市上涨。”
Elva2023-02-22
摩根士丹利金牌策略师：美股正在发出预警，2023年标准普尔500指数可能下跌达26%！
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士丹利的Wilson则悲观得多，他认为基准指数可能会在2023年上半年跌至3000点，较上个收盘点位下跌26%。这位策略师表示，这“在这一点上非常不符合共识”，尤其是在积极的机构和散户投资者比过去一年多都更加看涨的情况下。
迪星妮 1评论2023-02-22
继续看好！
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配了中国股票，但目前全球长线投资者相对基准指数仍然低配中国约20bp（1个月之前是低配中国约40bp，21年初超配中国20bp）。随着近期中国资产的快速反弹以及中国的重新开放，全球资金对中国资产的配置比例很可能会进一步提高。（4）MSCI中国相对于MSCI新兴市场的估值水平仍具备吸引力：MSCI中国相对MSCIEM（新兴市场）的估值折扣加大了，而不是缩小。截至2023年2月3日，根据高盛数据，MSCI中国和沪深300基于未来12个月的P/E估值水平分别为11.1x和12.0x，估值具备较好的安全边际。 ·行业分享：消费行业今年1月春节以来，市场整体上的主题是复苏。中国经济活动和商业信心在1月普遍改善，PMI数据从2022年12月的47%提升至2023年1月的50.1%，回到扩张区间，表明中国经济正在复苏。国家税务总局最新的增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%，比2019年春节假期年均增长12.4%，总体保持平稳增长态势。春节假期，粮油食品等基本生活类商品销售收入同比增长31.5%，其中，果品蔬菜、肉禽蛋奶同比分别增长39%、28.6%，比2019年春节假期年均分别增长17.2%、13.2%。酒水饮料等商品需求旺盛，酒、饮料及茶叶销售收入同比增长18.7%，比2019年春节假期年均增长16.4%。根据文化和旅游部数据，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期88.6%，实现国内旅游收入3758亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期73.1%。海南省商务厅1月28日发布数据显示，1月21日至27日，全省12家离岛免税店总销售额(含免税、完税)共计25.72亿元(人民币，下同)，同比2022年春节假期增长20.69%，日均销售额超3.5亿元，比节前增加1.5亿元。春节是2023年第一个全面观察疫后消费复苏的时间窗口。从各个维度的数据反馈来看，消费信心恢复的节奏和力度都好于预期。目前市场是在节日团聚氛围催化下的反弹和消费场景修复，正月过后婚喜宴刚性回补，复工后年会、商务活动等有望正常展开。整体上，中国经济仍处于早期恢复阶段，预期全年消费将持续改善，或迎来高质量的增长。
证券之星2023-02-21
这可能是华尔街眼下最害怕的事情！一系列“火热”数据令美联储加息压力陡增
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0指数未能突破4,200点的上限后，该基准指数将在3月8日前跌至3,800点。一些经济学家认为，美联储仍有可能避免经济下滑的狭窄路径。阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家Torsten Slok表示：“你仍然可以实现软着陆。这完全取决于一旦最终开始对加息做出反应，整体经济将在何时、以多快的速度做出反应。” Slok指出，虽然房地产和汽车等对利率敏感的经济领域已经大幅放缓，但服务业的活动继续保持强劲。他说，这很重要，因为服务业占国内生产总值(GDP)的80%左右。 Slok表示，通胀和美联储的政策仍是信贷市场和股市面临的主要风险。
tqttier2023-02-21
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决策分析：美联储官员“齐放鹰” 市场承压下跌黄金白银稳步走低
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和公用事业股上涨1%后下跌0.3%。该基准指数本周收盘下跌0.3%，但纳斯达克100指数在五天内上涨了0.4%。周四美国早盘黄金和白银价格稳步走低，黄金触及6周低点，白银触及10周底部。最近的美国经济数据，包括周四发布的热门生产者物价指数报告，使得本周晚些时候市场普遍出现了强烈的避险情绪。市场现在担心美联储会在较长一段时间内采取激进的鹰派态度。金属交易商认为这一观点对全球需求前景不利，因为各国央行收紧货币政策以减缓经济增长，进而抑制通胀。4月黄金最后下跌15.80美元至1,836.00美元，3月白银下跌0.34美元至21.37美元。在政策制定者周四表示并非没有可能加息之后，交易员完全消化了美联储在接下来的两次会议上加息25个基点的可能性。里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金周五表示，他赞成在2月份加息25个基点，以给予央行在抑制通胀方面的“灵活性”。美联储理事米歇尔鲍曼表示，利率需要继续走高，因为通胀仍然“过高”。 B. Riley首席市场策略师Art Hogan表示：“市场似乎处于一场新的拉锯战中，美国国债曲线反映走高的时间更长，而股市预示着软着陆的可能性。这种分裂似乎体现在股市每天开盘走低，然后就像今天一样收复失地。” 投资者一直在押注美联储将在这个紧缩周期加息到什么程度。根据美国货币市场的交易，他们现在预计7月份联邦基金利率将攀升至近5.3%。相比之下，本月初的峰值增长率为4.9%。 Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley写道：“如果投资者真的最终开始相信美联储关于利率将维持更长时间的高位的说法，我们可能会看到利率大幅下降未来几周。” 周五指数交易量仍略低于2月期权到期时的30天平均水平，尽管当天的大幅波动可能反映了快速期权的增长。 Cornerstone Wealth首席投资官Cliff Hodge表示：“市场表现得很奇怪，多头的说法已经从软着陆转变为强劲的经济。这忽略了一个强劲的经济意味着更激进的美联储，这意味着更高的利率和更强大的美元。这些都不支持当前估值。” Deere & Co公司周五股价上涨7.5%，创下两年来的最大涨幅，此前这家全球最大的拖拉机制造商将其收益预期上调至高于预期，原因是农作物价格持续高企，农民继续支出。美国银行策略师写道，衰退的延迟到来将在今年下半年对美国股市造成压力，并指出迄今为止的弹性经济意味着利率将在更长时间内保持较高水平。 Michael Hartnett领导的美国银行团队预测上半年将出现一种被称为“无着陆”的情景，即经济增长将保持强劲，央行可能会在更长时间内保持强硬立场。他们写道，这可能会在2023年下半年出现“硬着陆”。比特币周五连续第四天上涨，尽管美国证券交易委员会指控Do Kwon和Terraform Labs Pte在他创造的数字货币消失时存在欺诈行为。下一个交易日焦点、风向标： 23:45法国第四季度GDP终值(季率) 欧盟国家能源部长会议 16:30澳洲联储公布2月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0694，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0710，进一步阻力位于1.0748，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0644，进一步支撑位于1.0616，更关键支撑位于1.0577。英镑：英镑/美元收高，收报1.2039，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2053，进一步阻力位于1.2118，关键阻力位于1.2162；汇价下行的初步支撑位于1.1944，进一步支撑位于1.1900，更关键支撑位于1.1835。日元：美元/日元收高，收报134.138，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.393，进一步阻力位134.858，关键阻力位于135.251；汇价下行的初步支撑位于133.535，进一步支撑位于133.142，更关键支撑位于132.677。
埃尔文2023-02-18
美国1月通胀数据喜忧参半市场有些“迷失方向” 美国国债收益率走高
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准普尔500指数震荡回落。截至周一，该基准指数在去年创下2008年以来的最大年度百分比跌幅后，在2023年上涨了7.8%。 CPI数据延续了年通胀率放缓的趋势，这有助于推动今年风险资产的上涨。然而，本月早些时候一份惊人强劲的就业报告引发了人们的预期，即美联储将需要将利率提高到高于预期的水平，以在仍然低迷的经济中抑制通胀。最新的通胀数据并未改变这一前景。周二下午的期货市场定价利率在7月份升至5.3%的峰值，并在12月份小幅降至5%，这一轨迹比交易员在年初预测的更为陡峭。这两个利率都略高于CPI报告之前的水平。自去年3月以来，美联储已将政策利率从接近零的水平上调450个基点至4.50%-4.75%的区间。与价格走势相反的美国国债收益率在数据公布后走高，其中10年期美国国债收益率美国国债最后报在3.78%，延续了年初下跌后反弹的趋势。被视为市场最安全投资之一的美国国债收益率较高，可能会降低股票的吸引力，同时也会降低股票在某些估值模型中的吸引力。 State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone表示，市场“对任何表明美联储将不得不进一步加息或维持高利率更长时间的数据仍然非常敏感”。与此同时，根据Refinitiv Datastream的数据，标准普尔500指数的远期市盈率已从年初的约17倍攀升至18.3倍。由于预计2022年第四季度的收益较上年同期下降，分析师现在预测标准普尔500指数成份股公司的收益在2023年第一季度和第二季度分别下降3.7%和3.1%。 Legal & General Investment Management经济主管Tim Drayson表示：“我看不出在没有经济衰退的情况下如何让通胀回到目标水平，这意味着股市将对通胀或收益感到失望。” 一些人还对投资者仓位表示担忧，最近几周随着市场参与者涌入股市反弹，投资者仓位变得紧张。德意志银行追踪的一项股票仓位指标已从2022年的历史低位反弹至大约一年来的最高点。瑞银全球财富管理周二在一份报告中表示：“随着投资者仓位现在更加平衡，市场更有可能受到任何不利经济消息的影响。” 不过，并非所有迹象都对股市不利。根据美国银行全球研究部周二发布的月度调查，基金经理的现金水平仍保持在5%以上。这些水平已经小幅走低，但仍接近历史高位，该银行的策略师表示，这是对股市有利的指标。一些投资者也对经济可以避免衰退变得更加乐观。在强劲的经济数据公布后，高盛经济学家上周将未来12个月经济衰退的可能性从35%下调至25%。 Farr, Miller and Washington分析师Michael Farr表示：“如果个股符合标准，我们会买入，但肯定不会介入大盘，现在风险更高，潜在回报要低得多。”
一禾2023-02-15
增长型板块已成强弩之末吗？多样化投资仍是王道
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弱。恒生指数现已连续第二周下跌，自该基准指数于 1 月 27 日见顶以来已回落至 7%。根据沪港通数据，中国内地投资者今年净卖出了价值 32 亿港元（4.076 亿美元）的香港上市股票。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27670.98收盘，较上周上涨0.58%。本周五，德国DAX 30指数以15307.98收盘，较上周下跌1.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7882.45收盘，较上周下跌0.24%。分析和展望： 2022年底，英国经济恢复增长，部分原因是球迷在世界杯期间推动了酒吧的销售额。但许多经济学家仍然预计经济会出现衰退，并会出现数年的疲软扩张。英国国家统计局周五表示，英国经济在去年第四季度的年化增长率为0.1%，此前三个月收缩了 0.7%。数据显示，英国经济避免了预期的衰退，因为连续两个季度的收缩意味着衰退。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-02-12
土耳其股市恢复交易，基准指数跌5.5％
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　　土耳其股市恢复交易，基准指数跌5.5％。此前土耳其股指下跌5％，触发市场熔断机制。　　当地时间周一凌晨4点17分，土耳其南部发生了7.8级的强烈地震。　　此次强震还加剧了土耳其本就动荡的金融市场，土耳其里拉的汇率一度跌至历史新低：欧市盘初，美元兑里拉一度升至18.85的历史新高，刷新了去年12月26日创下的18.844高位。　　在不少分析人士看来，此次地震无疑使土耳其经济和金融面临的危机加重。美国地质调查局表示，土耳其强震造成的经济损失可能在10亿至100亿美元之间，或达到土耳其国内生产总值的2％。
金融界2023-02-07

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