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2个月暴涨40%！全球第二大市场突然大涨“艳惊四座” 中国再成投资者的宠儿？
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那么其当年的平均回报率高达11%。当该基准指数在前五天遭遇亏损时，全年的平均跌幅则达7.9%。当然，其他观察人士表示，现在就完全看多中国还为时过早。摩根大通资产管理公司亚太区首席市场策略师Tai Hui在接受彭博社电视采访时表示:“未来几周，我们确实需要更清楚地了解中国的新冠疫情情况如何发展。”“我们还没有看到真正有信心的投资者从美国和欧洲回归。”
夏洛特2023-01-05
2023年第一推做出可怕预测！盘点《大空头》原型2022年的6大关键预测
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点比1970年低10%。伯里说，如果基准指数遵循这一历史模式，它的交易价格可能比2020年春季的水平低15%。可能会出现史诗般的但短暂的反弹（来源：推特） “死猫反弹”指的是股票价格大幅下跌后的暂时反弹，通常是因为投机者买入股票来回补仓位。伯里在5月4日的推特上说，它们经常发生在股市大幅下跌期间。这意味着投资者不应该对未来几个月的任何反弹抱太大希望，因为这些反弹很可能只是短暂的喘息，不会导致市场复苏。伯里指出，纳斯达克指数20次最大单日反弹中有12次发生在互联网泡沫破裂时，而标普500指数20次最大单日反弹中有9次发生在1929年大崩盘之后。不要被股市反弹所愚弄（来源：推特） 5月5日，伯里在推特上警告称，股市在崩盘结束前可能会出现多次反弹。他指出，在互联网泡沫破裂后，纳斯达克指数有16次上涨超过10%，平均每次上涨23%，最终跌以78%的跌幅触底。伯里还强调，1929年大崩盘后，道琼斯指数有10次反弹超过10%，每次平均上涨23%，最后以89%的跌幅触底。股市正处于危险的轨道上（来源：推特） Burry在5月8日的推文中指出，美国股市似乎正在遵循之前泡沫的模式，使其处于巨大崩溃的状态。这位Scion首席执行官指出，标普500指数过去10年的走势与互联网泡沫破裂前10年的走势图，以及1929年大崩盘前10年的道指走势图惊人相似。伯里认为，人类的本性是持续十年之久的积累背后的原因，并暗示历史正在重演。伯里的预测是正确的，但是太早了（来源：推特）在5月10日的推特上，伯里似乎在庆祝胜利，暗示他认为他一直警告的股市崩盘终于到来了。这位Scion老板开玩笑说，他的预测太早了，就像他在2000年代中期美国房地产泡沫时期一样。去年，他做空特斯拉股票，预测其价值会暴跌，并质疑马斯克出售特斯拉股票的动机，之后他称自己为“坏掉的时钟”。股市将进一步大幅下挫（来源：推特）伯里在5月11日的推特上警告称，投资者可以预期股市将进一步大幅下跌。这位投资者指出，从网络泡沫时期的峰值到2002年的底部，微软的流通股交易是其5.2倍。这一数字在金融危机期间为3.3倍，但在他发推文时仅为0.5倍。伯里指出，亚马逊和摩根大通的情况类似，这表明这些股票和其他股票可能还需要一段时间才能触底反弹。
夏洛特2023-01-03
决策分析：最后时刻也不忘下跌！美国股市创历史性年度跌幅 2023年依旧坎坷
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假期缩短的一周内连续第三天收低，导致该基准指数在2022年下跌近20%。纳斯达克100指数收盘下跌三分之一，因为科技股成为最容易受到利率上升影响的股票之一。美国国债收益率在最后一个交易日上涨，10年期国债收益率触及七周高位。美元延续跌势，美元现货指数跌至六个月低点。本周的损失使人们对2022年反弹的希望破灭。这一年通胀再次抬头，使全球股市市值缩水五分之一，这是自金融危机以来最糟糕的表现。债券价值下跌16%，这是至少自1990年以来的最大跌幅，因为各国央行竞相通过提高利率来减缓消费价格上涨。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“我们从未见过像这种股票和债券同时下跌的市场环境，好消息是我们很快就会把这一年放在后视镜里。坏消息是2023年可能是一段坎坷的旅程，至少在头几个月是这样。随着美联储与通胀作斗争，到2023年可能会形成较弱的经济趋势，但温和的衰退可能有助于为今年下半年更好的股市做好准备。” 本周浮出水面中国Covid-19传播的担忧也打压了市场，据报道，英国将要求所有来自中国的旅客对Covid进行检测。欧盟委员会已要求欧盟成员国审查Covid测试和程序，并考虑在对病毒传播加剧的情况下扩大检测规模。在经历了标普500指数连续攀升至历史新高的2021年股市丰收之年之后，几乎没有人预见到随之而来的抛售。但在1月3日创造历史新高后，命运迅速转变，因为美联储表示决心控制通胀。这预示着几十年来最激进的加息路径的开始，导致股票和债券随之暴跌。随着美国股市拖入熊市，美国国债下跌将基准10年期国债收益率从年初的1.5%升至3.8%。这可能会给2023年的固定收益带来不同的前景，并会重振在2022年受到重创的广受关注的60/40投资组合。 Sit Investment Associates高级投资组合经理Bryce Doty表示：“虽然股市将因经济活动放缓和通货膨胀导致的收益损失而苦苦挣扎，但随着收益率从峰值回落，债券的价格可能会上涨，并获得可观的收入。美联储即将完成加息，我们预计美联储5月会议不会加息，而且通胀正在放缓。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区12月Markit制造业采购经理人指数终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0699，涨幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0695，进一步阻力位于1.0733，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0614，进一步支撑位于1.0571，更关键支撑位于1.0533。英镑：英镑/美元收涨，收报1.2085，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2083，进一步阻力位于1.2112，关键阻力位于1.2149；汇价下行的初步支撑位于1.2016，进一步支撑位于1.1979，更关键支撑位于1.1950。日元：美元/日元收低，收报131.101，跌幅1.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.991，进一步阻力位134.965，关键阻力位于135.525；汇价下行的初步支撑位于132.457，进一步支撑位于131.897，更关键支撑位于130.923。
楼喆 1评论2022-12-31
欧美股市2022大盘点：能源股成大赢家，科技、地产拖后腿
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司股息收益率分别为3％和2.6％，在该基准指数中派息率名列前茅。　　投资者的青睐还体现在：上述防御型板块估值相对其他行业已经偏高。标普必需消费品、公用事业和医疗保健股的未来12个月市盈率在年末分别为21、19和18倍，同期标普500指数市盈率为17倍。有分析称，盈利能力更可预测的公司将在欧美央行持续加息环境中大放异彩。　　此外，2月下旬俄乌冲突爆发出乎市场预料，西方政府援助和军事支出增加令欧美国防股大幅飙升。美股洛克希德马丁和诺斯罗普格鲁曼等大型军火商累涨近40％，德国国防承包商Rheinmetall AG涨超120％，是今年表现最好的欧洲股票，Thales SA、Dassault Aviation SA和SAAB AB等其他欧洲国防个股年内涨幅高达60％至80％，不少分析师认为双位数涨势将延续至未来一年。　　其他价值股中，欧洲大型制药公司表现出色，拥有广泛抗癌药物组合的阿斯利康累涨超30％，旗下肥胖药物Wegovy供不应求的丹麦药企Novo Nordisk涨25％。　　加息带来的利息收入回报还利好银行股，四季度欧洲银行股累涨19％，几乎抹去2022年全部跌幅。美国银行11月的调查显示，有一半的欧洲基金经理把银行股视为“利率走高时的投资天堂”。但深陷巨额亏损、业务重组、客户大量流失的瑞信是个意外，今年暴跌66％且屡创历史新低。　　2022年欧美股市最大输家：科技股　　低息、低通胀与疫情期间“居家经济”的红利不再，美股大型科技公司经历了堪称噩梦般的一年，2022年总共损失了近4万亿美元市值，标普通信服务和非必需消费品板块年内累跌约40％。　　明星科技股中，亚马逊和奈飞年内股价腰斩，Meta和特斯拉跌66％，谷歌跌40％，苹果和微软跌约30％。特斯拉年初曾是标普500指数中市值第五大的公司，Meta曾排名第六，突显变化之巨。特斯拉、Meta和亚马逊今年市值均跌穿1万亿美元，苹果周三盘中市值一度失守2万亿美元。　　需求大起大落，全球半导体突然从疫情时的供应短缺转为过剩，曾经风头无两的芯片股暴跌。费城半导体指数一再刷新七周最低，年内跌36％，两年前美股表现最佳的AMD和英伟达跌超50％。　　统揽今年科技股颓势莫过于“牛市女皇木头姐”Cathie Wood旗下基金的“打脸”表现。专注于押注成长股的旗舰创新ETF ARKK跌近70％，大量持仓的特斯拉、数字货币交易所Coinbase、云视频会议供应商Zoom、流媒体Roku和远程医疗平台Teladoc Health均深度跳水。　　更高的利率和通胀、更慢的经济增长和疫情期间膨胀的估值，是成长股灾难的根源。华尔街见闻VIP文章《科技跑输周期，美股又开启5年新轮回？》提到，2022年道指罕见跑赢纳指，科技股带领的牛市不再，这是因为：　　“2022年与2011年一样，都受到滞涨的困扰，推动投资者进入道指避险。与2011年不同的是，FAANG盈利的高成长性消失殆尽，美联储也从2011年的偏鸽转向史诗级的加息，重创估值过高的纳指。” 　　华尔街见闻在总结三季度美股科技股财报时，援引高盛大宗商品主管Jeff Currie的言论称，美国科技公司三季报战况惨烈，堪称一场来自“旧经济的复仇”，科技股最糟糕的局面尚未到来：　　“过去十年间，美股受益于全球货币宽松，经历了一轮超长牛市，以FAANMG代表的科技类公司表现尤为亮眼，成为了推动纳指乃至整个美股不断走高的“发动机”。　　但随着美联储开启激进加息周期，潮水快速退去，次日风光无限的科技股业绩引擎陆续熄火。这可能仅仅是个开始，随着美联储继续瘦身资产负债表，科技股的估值预计还有回调空间。” 　　2022年欧美股市其他输家：加密货币、大麻基金、房地产　　有分析称，今年加密货币领域最能体现“当潮水褪去时，才知道谁在裸泳”。数字货币不仅受到高利率和经济低迷时期投资者集体避险的影响，行业大型玩家破产和欺诈丑闻也屡屡失控。　　加密货币交易所Coinbase和“币圈矿商”Marathon Digital 等上市公司暴跌超85％，来自Osprey、Grayscale、VanEck、Global X、Bitwise、First Trust、Invesco 和许多其他机构投资公司的加密货币相关基金，今年也都暴跌超70％。　　押注大麻股票的基金今年也暴雷，行业激烈竞争令大骂公司很难产生利润。美股AdvisorShares、Global X和Amplify的大麻ETF年内均暴跌超过60％。　　同时，欧美楼市在高利率环境下突显颓势，对利率敏感的房地产类股承压，欧股房地产行业将创2008年以来最大年度跌幅。分析指出，随着房地产价值的暴跌和按揭贷款成本进一步上升，对于过去多年因低息信贷而膨胀的欧美楼市而言，最糟糕的情况可能尚未到来。　　能源价格飙升和高通胀蔓延更多经济领域，由此带来的生活成本危机正冲击零售业。泛欧Stoxx 600指数的零售股是年内表现第二差的子版块且累跌30％，高通胀侵蚀的消费者支出，以及价格飞涨增加的公司投入成本，这些逆境都不太可能很快消退，欧美服装零售商备受冲击。　　Federated Hermes Limited的欧洲股票主管James Rutherford表示，随着零利率环境的结束，过去鼎盛的投机性投资几乎被清楚，人们终于开始认真审视企业的核心基本面及其未来前景。他认为，未来一年的选股将至关重要，并预测市场将在公司基本面和盈利能力等层面变得更加挑剔。
金融界2022-12-30
散户别灰心华尔街顶级巨星面对2022年美股崩跌也是措手不及
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大多数的表现都不如他们用作衡量其表现的基准指数。其中表现最差的是Western Asset Management旗下最大的共同基金Core Plus Bond Fund。　　该公司首席投资官Ken Leech坚信美联储慢慢来，就像Kolanovic和Stoltzfus一样。他在2021年末预测，美联储在2022年甚至可能根本不会加息。该基金规模 270亿美元，损失18％。它的表现落后于99％的可比基金。
金融界2022-12-30
今年暴跌67% “木头姐”旗舰基金业绩接近垫底
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22年。股票投资组合经理们今年的表现比基准指数落后了0.6％，大多数基金都没能跑赢标普500指数和罗素2000指数，尽管这两个指数今年迄今分别下跌了19％和近22％。　　Allspring Global Investments高级投资策略师布莱恩•雅各布森（Brian Jacobsen）表示：“投资组合经理今年在通胀问题上犯了错误，你也可以说美联储在通胀问题上犯了错误。” 　　伍德的基金在晨星跟踪的3552只积极管理的美国股票共同基金中排名3544。相比之下，今年表现最差的基金是Voya Russia基金，该基金今年迄今已下跌92％。　　伍德青睐的高增长公司表现尤其糟糕，因为美联储加息推高了债券收益率，削弱了高增长股票的吸引力。　　伍德的几大重仓股，包括Zoom、特斯拉和Block（前身为Square）等，今年的跌幅均超过60％，而Teladoc Health和Roku的跌幅均超过70％。总体而言，今年迄今为止，该基金的十大重仓股都下跌了30％或更多。　　伍德似乎也被通胀的持久力打了个措手不及，一年前她曾表示，通缩是未来一年市场面临的真正风险。今年9月，她称美联储加息是一个“错误”，并在12月表示，她认为美国经济“全年”都处于衰退之中。而实际情况是，美国通胀率在2022年飙升至40年来的最高水平。　　与此同时，今年表现最佳的15只积极管理型股票共同基金主要集中在能源或大宗商品上，从石油和其他原材料价格的飙升中受益。景顺能源基金今年迄今上涨近49％。在晨星的榜单上，该基金在所有多元化基金中排名第一。　　在晨星跟踪的所有基金中，排名第一的是MicroSectors美国大石油指数3X杠杆ETN（NRGU）。今年迄今，该基金飙升了172％。　　与方舟基金一样，其他近年来因大举押注科技股而飙升的基金在2022年也遭遇了艰难时期。　　根据晨星的数据，规模14亿美元的摩根士丹利Insight I基金是晨星排名中表现最差的大盘股基金之一，今年迄今下跌了61.3％，而规模5900万美元的Zevenbergen Genea基金暴跌了59％，是今年表现最差的多元化基金之一，该基金与ARK一样，对特斯拉　　伍德在2020年声名鹊起，因为她投资组合中的Zoom和Teladoc等所谓“居家”股票价格飙升，帮助她的基金管理的资产一度达到276亿美元。但该基金目前的资产已不到65亿美元。　　尽管如此，“木头姐”的人气并未完全消退，对疫情期间那些令人兴奋的日子的回忆可能是很多投资者继续相信她的未来愿景的原因之一。　　Lipper数据显示，尽管ARKK管理的资产缩水了一半，但该基金今年仍吸引了16亿美元的净资金流入。　　分析公司VettaFi的研究主管托德·罗森布鲁斯（Todd Rosenbluth）表示：“投资者对该基金的忠诚度是反常的。这仍然是最大的积极管理型ETF之一，如果这只基金的表现在2023年有所好转，它就会有持久的力量。”
金融界2022-12-29
2023年美股医疗保健行业投资前景几何？高盛强调了这些主题
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·海德尔及其团队表示，在连续三年落后于基准指数之后，医疗保健类股在2023年有望跑赢标普500指数，且补充称，尽管药品分销商和管理式医疗等防御性股票表现抢眼，但成长型、周期性和面向消费者行业的牙科、医疗科技、SMID生物技术和工具类股票表现落后。　　高盛表示，明年医疗保健行业的关键问题是其他行业的轮动风险，以及该行业的表现与过去持续一年多的牛市有何关系。对此，海德尔及其团队补充称：“医疗保健行业的复苏速度超过了更广泛的市场复苏，这是一个长期的、多年牛市的先例。”他指出，2011年至2015年，医疗保健行业连续四年表现好于大盘。　　此外，根据对最新13F的分析，分析师们表示，共同基金已开始通过管理式医疗保健类股“大幅增持”医疗保健类股。他们对大型生物科技股和部分制药股的配置也显示出近期有所增加。　　然而，高盛表示，随着市场进入2023年，医疗保健行业的估值较标普500指数有4％左右的溢价，而2011年则为16％左右的折价，该行业目前的估值既不便宜，也不像其他防御类股那么贵。　　最后，高盛强调的2023年选股的关键主题包括肥胖症和阿尔茨海默氏症的TAM趋势，每个都有超过300亿美元的峰值销售机会，以及私人新冠/流感市场估计每年销售额约为80亿美元。　　肥胖症：今年7月，摩根士丹利预计礼来（LLY.US）和诺和诺德（NVO.US）将引领减肥治疗市场，预计到2030年将创造540亿美元的收入。　　然而，高盛认为，两家公司的双头垄断地位将在未来十年受到威胁，并选择了诺和诺德、安进（AMGN.US）、辉瑞（PFE.US）和Altimmune（ALT.US）作为其在减肥领域的首选方案。一个值得注意的疏忽是礼来正在推进其处于后期开发阶段的实验性减肥疗tirzepatide。　　此外，安进的加入是在这家制药巨头本月初强调其研究性减肥疗法AMG 133的潜力之后发布的，该药物发布了来自肥胖和非糖尿病患者的早期数据。　　阿尔茨海默氏症：高盛表示，在阿尔茨海默病市场，监管许可、定价和医疗保险覆盖范围将是重点，因为该公司在该领域的首选百健，而该公司正在等待FDA下个月就与合作伙伴开发的新阿尔茨海默氏症疗法做出决定。　　个体新冠/流感市场：与此同时，分析师指出，辉瑞和Moderna （MRNA.US）是他们在个体感染新冠/流感市场的首选实施方案。在此之前，美国政府采取措施，将政府主导的新冠疫苗和治疗方法的采购和分销转移到商业市场。　　生物仿制药市场：高盛还选择了安进、西维斯健康（CVS.US）、Elevance Health （ELV.US）、哈门那（HUM.US）和联合健康（UNH.US）作为其在不断发展的美国生物仿制药市场的首选产品，艾伯维（ABBV.US）的Humira将于明年失去在美国的独家经营权。　　该行分析人士认为，美国历史上销量最大的药物Humira的竞争格局变化将是“前所未有的”，原因是专利悬崖将为2023年的仿制药铺平道路。他们认为，在历史上，从未有过一个品牌产品在一年内推出多达10个竞争对手。如今，健康保险公司联合健康和信诺（CI.US）已经将Humira生物仿制药添加到其商业处方中，与品牌版本处于同一水平。　　疫情后的医疗保健利用：新冠疫情后医疗程序量的正常化是高盛强调的2023年的另一个主题，并指出，随着人员配备问题/新冠疫情不利因素缓解，医疗技术、医疗服务提供商和管理式医疗服务的表现可能会更好。高盛在这一领域的首选是西维斯健康、Molina Healthcare（MOH.US）、联合健康、直觉外科公司（ISRG.US）、齐默巴奥米特控股（ZBH.US）、HCA医疗（HCA.US）和泰尼特（THC.US）。　　并购活动：高盛引用了生物制药、医疗科技、生命科学和管理医疗领域约1万亿美元的资本配置能力，还指出了医疗保健领域的并购交易活动的有利环境，生物制药和医疗服务领域的主题将优先考虑。该行预计，默克和辉瑞在生物制药交易和项目管理医疗并购中最为活跃，到2023年将同比增长约6％，达到670亿美元。
金融界2022-12-28
高盛2023年医疗保健主题前瞻：宏观不确定性存在下的微观操作
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析师Haider表示，在连续三年落后于基准指数之后，今年医疗保健股有望跑赢标普500指数。　　该团队补充说，虽然药品分销商和管理式医疗等防御型股领涨，但成长型、周期性和面向消费者的行业中的牙科、医疗科技、SMID生物技术和工具股表现落后。　　高盛表示，明年医疗保健领域的关键问题是其他行业的轮动风险，以及该行业的出色表现与过去持续一年多的市场波动有何关系。　　Haider和他的团队补充说：“医疗保健行业的复苏速度超过了更广泛的市场复苏，这是一个长期的、多年牛市的先例。”他指出，2011年至2015年，医疗保健行业连续四年表现出色。　　根据对最新13F的分析，分析师表示，共同基金已开始通过管理式医疗股票“大幅增持”医疗保健股。他们对大型生物技术股和精选制药股的配置也表明近期有所增加。　　然而，高盛表示，随着市场进入2023年，医疗保健行业的估值较标准普尔500指数有4％左右的溢价，而2011年为16％左右的折让，该行业目前的估值既不便宜，但也绝不像其他防御类股那么贵。　　高盛强调的2023年选股关键主题包括肥胖症和阿尔茨海默氏症的TAM趋势，每个都有超过300亿美元的峰值销售机会，以及估计年销售额约为80亿美元的私人新冠/流感消费市场。　　肥胖症：7月，摩根士丹利预计礼来公司和诺和诺德公司将引领减肥治疗市场，预计到 2030年将出现540亿美元市场。然而，高盛认为，对他们双头垄断的威胁将在十年后成为焦点，并选择 Novo、安进、辉瑞和Altimmune作为其在减肥领域的首选实施方案。一个值得注意的遗漏是Lilly公司，该公司正在推进其处于后期开发阶段的实验性减肥疗tirzepatide。　　安进的加入是在这家制药巨头本月初强调其研究性减肥疗法AMG 133的潜力之后发布的，该药物发布了来自肥胖和非糖尿病患者的早期数据。　　阿尔茨海默氏症：高盛表示，在阿尔茨海默氏症市场，监管许可、定价和医疗保险覆盖范围将成为关注焦点，因为该公司在该领域的首选百健，该公司正在等待FDA下个月就与合作伙伴开发的新阿尔茨海默氏症疗法做出决定。　　私人新冠/流感市场：与此同时，分析师指出辉瑞和 Moderna是他们在私人新冠/流感市场的首选实施方案。　　在发表上述评论之前，美国政府采取行动，将政府主导的新冠疫苗和疗法的采购和分配转向商业市场。　　生物仿制药市场：高盛还选择安进、CVS Health、Elevance Health、Humana和 UnitedHealth作为其在不断发展的美国生物仿制药市场的首选实施方案，其中AbbVie的Humira（修美乐）将于明年失去在美国的独家经营权。　　分析师认为，随着专利断崖为2023年的仿制药铺平道路，美国历史上最畅销的药物修美乐的竞争格局将发生“前所未有的”转变。这表明仿制药有可能节省大量成本。　　健康保险公司UnitedHealth和 Cigna已经将修美乐生物仿制药添加到他们的商业处方中，其水平与品牌版本相同。　　大流行后医疗保健利用：疫情后医疗程序量的正常化是高盛强调的2023年的另一个主题，并指出随着人员配置问题/疫情逆风的缓解，医疗技术、医疗保健提供者和管理式医疗的潜在表现会更好。　　该公司在这一主题中的首选股票是 CVS Health、Molina Healthcare、UnitedHealth、Intuitive Surgical、Zimmer Biomet、HCA Healthcare和Tenet Healthcare。　　并购活动：高盛援引生物制药、医疗技术、生命科学和管理式医疗领域约1亿美元的资本配置能力，还指出了医疗保健领域并购交易活动的有利环境，生物制药和医疗服务领域的主题优先。　　该公司预计默克和辉瑞在生物制药交易和项目管理式医疗并购方面最为活跃，到2023年将同比增长约6％至670亿美元。
金融界2022-12-28
日本央行扰乱市场，银行高管们认为负利率仍将持续
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调整令全球金融市场感到意外，日本银行股基准指数上周飙升 13%。摩根士丹利策略师升级了他们对日本银行“作为对冲工具”的看法，称此举对银行收益和估值有利，因为他们将该行业从同等权重上调至增持。
IreneLim2022-12-28
早报｜新冠肺炎更名为新型冠状病毒感染；五位绩优基金经理预判2023；南下资金净买近4000亿
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·海德尔及其团队表示，在连续三年落后于基准指数之后，医疗保健类股在2023年有望跑赢标普500指数，且补充称，尽管药品分销商和管理式医疗等防御性股票表现抢眼，但成长型、周期性和面向消费者行业的牙科、医疗科技、SMID生物技术和工具类股票表现落后。　　高盛表示，明年医疗保健行业的关键问题是其他行业的轮动风险，以及该行业的表现与过去持续一年多的牛市有何关系。对此，海德尔及其团队补充称：“医疗保健行业的复苏速度超过了更广泛的市场复苏，这是一个长期的、多年牛市的先例。”他指出，2011年至2015年，医疗保健行业连续四年表现好于大盘。　　港股早知道　　明年市场大有可为可选择行业更广五位绩优基金经理预判2023 　　在跌宕起伏的2022年，绩优基金经理是如何克服重重困难获得出色的阿尔法收益的？明年的A股和港股会如何演绎？哪些细分领域值得重点关注？　　2022年即将收官。这一年，受各种因素影响，A股、港股跌宕起伏。　　震荡的市场环境对基金经理的操作提出了更大的考验。尽管如此，仍有多只基金凭借出色的主动管理能力斩获正收益。截至12月23日，万家基金的基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合和万家精选混合A今年以来收益率分别达到48.98%、44%和35.97%，丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有期混合、刘自强管理的华宝动力组合混合A、鲍无可管理的景顺长城价值领航混合今年以来收益率分别为7.98%、6.24%、5.57%。此外，朱红裕管理的招商核心竞争力混合A自今年4月成立以来，回报率超过46%。　　在跌宕起伏的2022年，上述绩优基金经理是如何克服重重困难获得出色的阿尔法收益的？明年的A股和港股会如何演绎？哪些细分领域值得重点关注？针对这些问题，五位绩优基金经理一一给予了回应。　　2022新能源汽车：在狂飙中分化在竞争中融合　　2022年中国新能源汽车行业热火朝天，产销量不断创新高。来自乘联会的数据显示，今年前11个月新能源汽车国内零售503万辆，同比增长100.1%，11月份的市场渗透率达到36.3%，较去年同期提升了15个百分点。　　然而，与2021年新能源汽车全体高歌猛进相比，2022年新能源汽车在狂飙中出现了两大分化：强者与弱者的分野；上下游价值链的分裂。同时，在激烈的市场竞争中出现两大融合：整车巨头与上游资源企业的捆绑合作；车企与非车企的合纵连横　　机构：港股下一轮行情将在明年一季度展开科技成长股仍有机会　　当前港股成交额和换手率低迷，当前疫情仍对我国经济复苏进程有一定干扰，所以或有人认为要等到病毒高发期过后甚至2023年2季度港股才会上涨；　　但我们观点相反，认为这可能是港股的第一大预期差，即港股在抗疫和经济稳增长政策不断出台、美联储加息进入后程以及PCAOB评估结果落地的背景下，港股反弹在正面预期不断催化中可能提前抢跑，而2季度反而可能受到1季报披露的扰动。　　海底捞多地门店客流回升明显元旦有望加速回暖　　记者从海底捞了解到，近期海底捞多地门店客流呈现明显回升态势。据海底捞相关负责人介绍，预计在即将到来的元旦，餐厅会迎来新一波客流回升。　　据海底捞产品委员会主任宋青介绍，近期顾客在用餐口味偏好上，跟以往相比呈现出一些明显的特点。比如，新一代番茄锅、猪肚鸡锅底、三鲜锅底等清淡开胃的锅底点击率有所提升；同时滋补类牛羊肉的点击率比较高，海带苗、豆花、虾滑这些在大众认知中的健康营养食材也比较受欢迎。　　海底捞上海区域负责人秦娅娟对记者表示，从海底捞上海区域情况来看，受节日消费刺激，门店接待量从22号冬至开始呈小幅回升态势，预计本周内受新年假期带动会有明显恢复。　　加仓模式开启！南下资金净买近4000亿两大板块最受青睐　　展望2023年，港股继续成为各方机构关注的焦点，私募整体持续增配港股。　　虽然经历了近两个月的强势反弹，机构对于港股后市表现依旧乐观。数据显示，自10月31日以来恒生指数、恒生科技累计上涨近34%、47%，部分重点布局港股的百亿级私募业绩快速“回血”。　　即便在大幅反弹之后，港股相对估值依然处于历史可比区间下沿，成为私募基金和ETF资金等大型投资者进一步增配港股的重要原因。而且随着国家政策支持“平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”，南下资金加仓科技股。全年来看，截至12月23日，南向资金年内净买入3775亿元。自2014年沪港通开通以来，连续第九年维持净买入。　　机构:港股的下一轮上行或由基本面改善驱动 2023年上半年建议关注高股息个股　　12月上旬，恒生指数点位在2021年7月以来首次接触到200日均线(MA200)，随后增势放缓。目前，恒生指数在MA200附近震荡的状态已经维持2周有余，但仍然未能稳定地向上突破MA200。　　从底层逻辑理解MA200，可以将其粗泛地视作近200个交易日买入方的平均成本价。在股市下行阶段，最新股价通常低于MA200，因此近200个交易日买入的投资者平均是浮亏的。当股价反弹，向上触及MA200时，股价则面临这些浮亏投资者的解套压力。股价越高，解套的投资者越多，抛压越大。因此，股价暂时止步于MA200。　　财经日历（文章来源：哈富证券）
东方财富网2022-12-27

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