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【日股收评】日元久违突破150大关！日经225勉强守住3.8关口，市场小心特朗普

领跌。股市一整天都在负值区间运行，但基准指数在午后出现逢低买入，稍微缩小跌幅。此外，美国股指期货上涨也提振了市场情绪。日经指数11月下跌2.2%，为4月以来的最差月度表现，因市场在地缘政治不确定性和美国总统选举中挣扎。美元兑日元汇率超过一个月来首次跌破150大关，因市场押注日本央行下个月将再次加息。投资者目前认为日本央行12月加息的可能性达到60%。分析师指出，尽管市场情绪一度疲弱，但部分投资者利用股市短暂跌破38,000点关口时进行抄底操作。日本核心消费者物价指数（CPI）数据公布后，日元大涨近2日元，突破150大关，为10月下旬以来首次。东京的核心CPI通常被视为全国CPI的前瞻指标。东京核心CPI（剔除波动较大的生鲜食品）同比上涨2.2%，加剧了市场对日本央行将在12月18-19日政策会议上收紧货币政策的预期。日元在特朗普当选总统后已显示走强趋势，因投资者担心其计划对墨西哥、加拿大和中国进口商品征收新关税的政策将带来不利影响，并将日元作为避险资产。日元走强对出口类股造成压力，其中汽车制造商丰田汽车下跌2.1%，科技娱乐巨头索尼集团下跌1.7%。日产汽车是日经成分股中跌幅最大的个股，下跌4%。另一方面，银行和保险类股因加息前景受益，其中第一生命控股飙升3.5%，千叶银行上涨4.2%，成为日经指数中涨幅最高的个股之一。其他方面，芯片设备制造商东京电子下跌1.8%。专注于人工智能投资的软银集团下跌1.2%。酱油制造商Kikkoman下跌3.1%。 “特朗普宣布的一系列鹰派政策使得投资者整周保持谨慎，”住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。 Ichikawa补充道，由于美国假期市场参与者较少，外汇市场可能出现波动性反应。投资者一直在权衡美国当选总统唐纳德·特朗普的关税承诺带来的担忧。 Astris Advisory策略主管Neil Newman表示：“未来几个月，市场可能需要适应更高的（日元）利率和美国贸易关税。” 路透调查的中位数预测显示，尽管近期面临不确定性，但日经指数可能在2025年中实现温和增长并达到新高。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，预计下周日经指数将继续区间波动，特朗普可能发表的更多评论将成为市场关注的焦点之一。

云涌2024-11-29

追踪沪市核心宽基，上证180ETF易方达(认购代码：530183)11月29日起公开发售！

，一个指数于另一指数基础上编制，相较“基准指数”整体表现更优，上证180指数就是一个典型例子。该指数从沪市“提取精华”，对比上证指数青出于蓝而胜于蓝。上证180指数从各行业中提取180只规模大、流动性好的证券作为样本，旨在反映沪市大盘蓝筹公司的整体表现，是我国资本市场和上证指数体系中的重要标杆指数之一。上证180指数投资价值，主要可以从三方面概括：一是盈利质量高，成份股将沪市82%的净利润、65%的营业收入“收入囊中”；二是成份股成色佳，造就更优质的“合力”；三是指数编制规则将迎迭代，与时俱进。一、盈利质量高：以8%的成份股数量，占沪市80%的净利润在利润层面，上证180指数成份股数量仅占沪市整体股票数量的8%，实现的归母净利润占沪市整体比例却超过80%，营业收入占沪市整体比例也达到65%。图：上证180指数的代表性情况数据来源：Wind，截至2024/11/21，财报数据截至2024/06/30 而在盈利能力层面，上证180指数ROE为9.6%，上证指数为8.6%。上证180指数ROE明显高于上证指数。（数据来源：Wind，截至2024/11/21）二、成份股成色佳，造就更优质的“合力” 从上证180指数前20大权重股看，其累计权重高达41.2%，其中既有绩优白马，又有代表新质生产力的科技先锋，成份股成色佳。图：指数前二十大权重股数据来源：Wind，截至2024/11/21 这些“高材生”造就了更优质的“合力”——上证180指数的股息率(近12个月)、区间收益率(近十年)、夏普比率(近十年年化)均优于上证指数。从股息率看，上证180指数的股息率(近12个月)为3.2%，明显高于上证指数2.6%的水平。从过往长期回报来看，上证180指数近十年涨幅达56.69%，显著高于上证指数37.42%的水平。从风险回报性价比视角来看，上证180指数近十年年化夏普比率也远超上证指数同期水平。（数据来源：Wind，截至2024/11/21）三、动态演进：指数编制将迎迭代 “浓缩即精华”的前提条件是，设置恰当的筛选机制。并且动态来看，还要通过不断迭代与时俱进。上证180指数编制将迎来创新改动，新的指数编制方案将于12月16日生效，新方案调整了市值选取标准，整体强调了可投资性、ESG投资理念、行业中性调整，迎合时代背景，提高了指数的投资吸引力。修订后的指数明显降低了银行、非银金融、食品饮料、公用事业等传统行业权重占比，电子、医药生物、电力设备、汽车等“新经济”相关行业权重明显提升。主要调整点如下: （1）引入行业均衡规则：明确要求一级行业权重占比与样本空间自由流动市值占比保持一致,从而提升指数对宏观经济结构变化和沪市公司行业分布的代表性,在权重分配上动态反映沪市上市公司行业结构的演变。（2）引入ESG可持续投资理念：对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券，将剩余证券作为待选样本。（3）增加可投资性筛选（选取具有流动性的个股）：过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。上证180ETF易方达（认购代码：530183）11月29日起公开发售！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-29

全球经济政策不确定性升温，欧洲股市反弹0.7%，中国股市下跌1.3%，市场分化凸显投资者信心波动标题结构说明：

市场的表现。恒生指数：香港股票市场的基准指数，代表港股市场整体表现。中央经济工作会议：中国年度经济政策制定的重要会议，影响次年经济政策走向。比特币：一种去中心化的数字货币，被认为是“数字黄金”。美债收益率：美国国债收益率，是全球金融市场的重要基准利率。相关大事件 2024年11月28日：日元兑美元汇率达到10月以来最高点，反映市场对日本加息预期升温。 2024年11月27日：中国中央经济工作会议临近，市场对政策刺激预期升温但未见实质行动。 2024年11月26日：比特币价格回调至9.6万美元，投资者关注政策动态。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-29

ETF市场日报 | 跨境ETF再度集体领涨，大成中证A500ETF基金(159358)明日上市

够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-28

牛市还没结束！德银：明年标普500指数将达7000点

指数在2025年不能重现今年的辉煌，该基准指数也将获得诱人的两位数回报。在周一的一份报告中，分析师预测，标普500指数到明年年底将达到7000点，这意味着从周一收盘价5969点来看大约有17%的增长空间。由美国首席股票和全球策略师班金•查达（Bankim Chadha）领导的一个团队表示：“我们预计，在强劲的风险偏好推动下，强劲的股票（和债券）资金流入将继续，尽管我们预计增长速度会有所放缓。” 截至目前为止，由于广受欢迎的大市值科技股交易、劳动力市场、通胀和GDP增长的积极数据，该指数已经上涨了25%。展望2025年，德意志银行分析师预测，市场的供需背景将得到投资者活动活跃及企业回购强劲的支持。据估计，公司将从投资者手中回购价值1.3万亿美元的自有股票，高于今年的1.1万亿美元。此外，还有许多指标显示股市周期尚未达到顶峰。查达写道：“我们认为周期中的多个方面仍有待到来，包括从去库存转向补库存；科技行业以外的资本支出回升；制造业复苏；消费者和企业信心上升；资本市场和并购活动的复苏；贷款增长加快；以及世界其他地区的增长。” 与此同时，特朗普政府的政策组合可能既有积极的成分，也有消极的成分，这些政策出台的顺序将很重要。德意志银行预计，减税和放松管制政策将先于关税政策出台。作为市场上涨的主要驱动力，明年标普500成分股企业的每股收益增长率预计将达到11.6%，每股收益达到282美元，而2024年的预期每股收益增长率是11%。该银行表示：“另外，如果全球经济增长达到历史范围的高点，那么收益增长率可能会升至17%，使标普500每股收益达到295美元。” 分析师建议投资者增持金融、消费周期性股和原材料股。德意志银行对医疗保健、必需消费品和电信行业则持低配态度。德意志银行的前景预测使其领先于华尔街多家看涨机构。瑞银和摩根士丹利都预计标普500指数明年将达到6500点，投资公司BMO则准备迎接其达到6700点。

金融界2024-11-28

上证180指数上涨1.51%，前十大权重包含中信证券等

够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。该指数以2002年06月28日为基日，以3299.06点为基点。从指数持仓来看，上证180指数十大权重分别为：贵州茅台（7.59%）、中国平安（4.57%）、招商银行（3.6%）、长江电力（2.64%）、中信证券（2.32%）、兴业银行（2.09%）、紫金矿业（2.05%）、恒瑞医药（1.74%）、工商银行（1.73%）、交通银行（1.61%）。从上证180指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证180指数持仓样本的行业来看，金融占比31.04%、工业占比16.04%、主要消费占比12.07%、信息技术占比9.89%、原材料占比8.91%、医药卫生占比5.23%、公用事业占比5.12%、可选消费占比4.53%、能源占比3.89%、通信服务占比2.55%、房地产占比0.74%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值（总市值=发行价×总股本）和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。

金融界2024-11-27

彭博：华尔街超级“牛市预言家”，在ETF时代做出下一个大胆押注

有14年超过一半的主动管理基金表现不及基准指数。主题ETF最近也失宠，彭博情报数据显示，今年截至10月已有9个月出现资金流出。李的投资策略尽管如此，这些挑战并未令李退缩。GRNY基于四个长期主题（如金融环境缓和和全球劳动力供应），以及三个短期主题（如季节性和风格倾向）。符合两个或以上主题的股票会被纳入基金。例如，Meta Platforms Inc.符合五个主题，Alphabet Inc.（谷歌母公司）和Garmin Ltd.符合四个主题。 “这不是一个黑箱操作，”李解释道，并表示团队的透明性得到了积极反馈。“Granny Shots让投资者真正了解他们为什么持有这些股票。” GRNY的核心持仓包括警用和军用设备制造商Axon Enterprise Inc.、特斯拉（Tesla Inc.）以及CrowdStrike Holdings Inc.。基金包含约35只股票，每季度进行再平衡，投资主题也将动态调整。乐观主义的代价当然，乐观主义并非总能带来回报。例如，2018年和2022年是风险资产表现疲软的年份，这对李的乐观前景构成挑战。然而，去年他的标普500预测在彭博追踪的20多位华尔街策略师中最为准确，标普500全年上涨24%。今年，标普500的26%涨幅已超过了市场上最乐观的预期。他最近在彭博Odd Lots播客中表示，标普500可能到2030年达到15,000点。关于比特币，自2018年以来，他一直预测该数字货币将突破10万美元。今年2月，他预计比特币年末将达到15万美元，理由是矿工奖励减少导致的供需失衡，以及特朗普当选后计划建立国家比特币储备的承诺。未来规划李与基金联合管理人肯·玄（Ken Xuan）一起，加入了一个不断扩大的知名经济学家和投资者推出ETF的行列，其中包括“末日博士”鲁比尼（Nouriel Roubini）和Research Affiliates的罗布·阿诺特（Rob Arnott）等。不过，李强调，成功推出一只基金不仅仅靠名气。“我不认为仅仅因为有人有名气，就能推出一只ETF并吸引到资产，”他说。李最终的计划是让GRNY成为基于其投资哲学的众多ETF中的第一只。他补充道：“我们已经在规划接下来的一系列产品。”

Dan19772024-11-27

【直击亚市】特朗普扬言加关税！人民币大跳水，美元拉升亚股跌成一片

太股市承压。日本、澳大利亚和韩国的股市基准指数均下跌。中国股市逆势上涨。基准沪深300指数扭转早盘跌势，小幅上涨0.2% Eastspring Investments亚洲股权投资专家Ken Wong指出，“市场已经预期到关税政策，但关键在于关税的幅度。目前，低于60%的关税幅度应该会被视为积极信号。” 法国外贸银行高级经济学家Gary Ng表示，“虽然对中国的关税压力确实给出口相关资产带来影响，但与对加拿大和墨西哥的关税相比，这一力度并不大，因此投资者可能会关注后续举措以及是否会兑现此前承诺的60%以上的关税。” 特朗普的言论出现在周一美股和美债上涨之后。当时，投资者对特朗普提名对冲基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）为财政部长的决定表示欢迎，认为他会带来“华尔街式”的务实思维。然而，贝森特此前在《福克斯新闻》的专栏文章中表示，他支持关税政策，并认为特朗普的强硬策略是一种谈判手段。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“交易员高估了贝森特提名的影响力。即使贝森特试图控制赤字，最终特朗普才是能够真正左右美国财政状况的人——未来四年全球资产波动性将加剧。” 在特朗普宣布关税消息后，黄金价格小幅反弹，而此前因中东紧张局势缓和而下跌3.4%。原油价格在美元走强后保持稳定。

云涌2024-11-26

美元的强势已经过头？2025年还能涨吗？

为鉴。从2005年的数据来看，彭博美元基准指数在12月平均下跌0.5%，而12月是美元的季节性疲软月份。受访者表示，墨西哥比索将首当其冲地受到未来美元走强的影响，其次是日元和巴西雷亚尔。根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至11月19日，投机交易者持有的美元看涨衍生品头寸价值已达233亿美元，为6月以来最高水平。峰值乐观大多数接受调查的投资者（约55%）预计美元的价值将在美国股市之前见顶。与此同时，超过一半的受访者表示，他们计划在未来一个月保持对标准普尔500指数的稳定敞口。令美元环境复杂化的是，外界预计未来几个月将出现的许多风险因素——比如打击经济增长的高关税和推高收益率的通胀政策——也被视为美元走强的潜在催化剂。 Allspring全球固定收益团队利率和外汇主管Lauren van Biljon表示，市场需要时间来解读特朗普经济政策的最终形态，这可能意味着汇率波动加剧，因为鉴于围绕特朗普经济政策议程的所有问题，交易员押注特朗普连任将加剧汇率波动。 “我认为现在还不足以说美元的强势已经过头，”van Biljon说，“但明年市场可能会有机会看到美元多空交易的双向波动。短期风险市场能较好地解析，但长期前景依然模糊。”

风起2024-11-26

会员

FX168日报:特朗普突然收获重大利好！金价暴跌逾90美元的原因在这里中东传停火大消息

5年底将达到6600点。这一目标意味着基准指数未来12个月将上涨约10.5%，与过去一个世纪的长期年均回报率大致一致。华尔街两大策略师预测：美股牛市将在2025年延续 4.路透社独家消息，据两位知情人士透露，唐纳德·特朗普的过渡团队正在制定一项广泛的能源计划，在他上任后几天内推出。这项计划将批准新的液化天然气 (LNG) 项目的出口许可，并增加在美国海岸和陆上的石油钻探。路透独家：“特朗普能源计划”强力推进石油、天然气开采 5.周一，瑞银集团的分析师在一份报告中警告称，特斯拉公司在选举后股价的迅猛上涨更多是由于市场亢奋情绪和动量交易，而非其业务基本面的实际改善。尽管自特朗普当选总统以来，一些可能对特斯拉有利的政策提案浮现，但瑞银分析师约瑟夫·斯帕克领导的团队指出，这些政策变化并非对特斯拉完全有利。瑞银警告：特斯拉在特朗普胜选后，股价飙升更多源于市场亢奋而非基本面改善 6.根据《纽约时报》报道，美国和欧洲官员曾讨论过一系列选项，以阻止俄罗斯进一步占领乌克兰领土，其中包括向基辅提供核武器。报道称，西方官员认为，在唐纳德·特朗普于明年1月宣誓就职之前，克里姆林宫不会显著升级战争。纽约时报：美国官员讨论向乌克兰提供核武器 7.知名金融博客ZeroHedge报道，尽管上周美国股市表现稳健，但对冲基金连续第二周抛售股票，并出现三个月来最大净抛售。受风险偏好资金流推动，空头卖出速度超过多头买入速度，比例为2.9比1，上周的名义卖空量是自2023年9月以来的最大卖空量。怎么回事？知名金融博客：对冲基金突然“大规模卖空”美国股市…… 外汇市场周一，美元自2年高点回落，特朗普选择贝森特担任财政部长推动美元和美国国债收益率大幅走低，投资者押注这位华尔街老将会缓和特朗普的政策建议追踪美元兑六种主要货币的美元指数周一下跌0.61%，报106.83，比上周五创下的2年高点低逾1%。投资者认为贝森特熟悉市场、倾向于减少支出以及对征收关税的态度也更温和。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta写道：“当选总统特朗普挑选了贝森特——一位相对温和、对宏观经济有深刻理解的人——来领导财政部，这让金融市场松了一口气。” 不过，他也曾公开支持强势美元和关税政策，表明美元的任何回落都可能是短暂的。 Bannockburn Global Forex 首席市场策略师Marc Chandler表示：“我认为这是市场反应过度，我们仍不确定白宫的权力如何分配，内阁会拥有多大的影响力。” Chandler补充道：“我不认为，我们真的知道我们上周五所不知道的事情。我认为这更多反映了市场仓位的调整，而非对新政府政策的变化。” 其它主要货币方面，欧元/美元周一收盘上涨0.76%，报1.0496。英镑/美元上涨0.25%，报1.2567。美元/日元下跌0.4%，报154.20。股市周一，美股收高，道指上涨逾400点。市场正在评估特朗普内阁财政部长提名的影响。道琼斯指数收盘上涨440.06点，涨幅0.99%，报44736.57点；标普500指数收盘上涨18.03点，涨幅0.30%，报5987.37点；纳斯达克综合指数收盘上涨51.18点，涨幅0.27%，报19054.84点。投资者普遍认为，作为对冲基金经理的贝森特将对股市持支持态度。他可能会缓和特朗普的一些极端保护主义政策，例如对进口征税的立场。贝森特本月早些时候在接受CNBC采访时表示：“我建议逐步分阶段引入关税。如果结合特朗普总统提出的其他所有抑制通胀的措施，通胀率很可能再次处于或低于2%的目标水平。” 周一，欧洲主要股指从两周高位回落，能源股下挫限制涨幅。但市场情绪因美国新任财政部长提名及欧洲央行首席经济学家对货币政策宽松的乐观言论而保持积极。泛欧斯托克600指数微涨0.06%，报508.78点。早盘曾触及两周高位，并连续三日收涨。能源板块下跌1%，成为指数最大拖累因素。油价因有报道称以色列与黎巴嫩就结束以色列与真主党冲突的协议条款达成一致而下跌2.7%。商品市场周一(11月25日)，因报道称以色列与真主党即将达成停火协议，且特朗普提名贝森特担任美国财政部长，挫伤黄金的避险吸引力，黄金价格暴跌3%以上。现货黄金周一收盘暴跌90.53美元，跌幅3.33%，报2625.32美元/盎司，创6月7日以来单日最大跌幅。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金价格在周一北美交易时段暴跌，因黎巴嫩和以色列停火的消息传出，加剧对高风险资产的需求。这一点，再加上特朗普提名贝森特担任财政部长，令黄金承压。金价跌幅超过3%。据美国知名网站Axios周一报道，两名以色列高级官员和两名美国官员告诉Axios，以色列和黎巴嫩即将达成停火协议，以结束以色列和真主党的冲突。根据报道，停火协议草案包括60天的过渡期，在此期间，以色列军队将从黎巴嫩南部撤出，黎巴嫩军队将部署在靠近边境的地区，真主党将把重型武器转移到利塔尼河以北。协议草案包括一个由美国领导的监督委员会，负责监督协议的执行和处理违规行为。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示，一些市场参与者认为贝森特对贸易战的负面影响较小。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示，特朗普任命贝森特担任财长，这进一步消除与美国相关的部分风险溢价，更重要的是，以色列和黎巴嫩之间的停火协议进一步推低金价。在经济和地缘政治不确定性(例如常规战争或贸易战)期间，黄金向来被视为安全投资。受俄罗斯-乌克兰紧张局势升级的推动，上周黄金价格暴涨超过6%。白银方面，现货白银周一收盘下跌3.32%，报30.289美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周一收跌逾3%，此前报道称以色列和黎巴嫩已就结束以色列与真主党冲突的协议条款达成协议条款。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌2.30美元，跌幅3.23%，收于68.94美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格下跌2.16美元，跌幅2.9%，收于73.01美元/桶。以色列周一表示，它正在朝着与真主党的战争停火的方向发展，但仍有一些问题需要解决。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“以色列和黎巴嫩之间停火的消息似乎是原油价格下跌的幕后推手，尽管由于两国之间的冲突而没有中断供应，而且在最近一次价格下跌之前，石油的风险溢价已经很低。” Price期货集团高级分析师Phil Flynn在周一的一份报告中表示，随着对供应中断的担忧上升或下降，石油市场正在上下波动。他表示：“以色列总理内塔尼亚胡原则上批准黎巴嫩停火协议的报道，可能是一个看跌催化剂。但我们必须看到更多细节。” 战略能源与经济研究公司总裁Michael Lynch表示，周一油价下跌与“中东战争相关的安全溢价下降”相关，有关黎巴嫩停火的猜测“加上伊朗方面的克制，意味着供应 (刻意或非刻意) 中断的可能性大大降低”。

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tqttier2024-11-26

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