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疫苗龙头ETF（561920）拟于2月20日发行，拟任基金经理许荣漫

册。该基金的基金类别是股票型证券投资基金、指数基金，基金运作方式是交易型开放式。基金的管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国银河证券股份有限公司，基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。该基金拟任基金经理为许荣漫。招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)自2023年2月20日至2023年3月10日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。其中，网下现金认购的日期为2023年2月20日至2023年3月10日，网上现金认购的日期为2023年3月8日至2023年3月10日。该基金跟踪标的指数：中证疫苗与生物技术指数，主要投资于标的指数成份券(含存托凭证)和备选成份券(含存托凭证)，业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。为更好地实现基金的投资目标，该基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板及其他允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或允许基金投资的其他金融工具(但须符合相关规定)。该基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-03

养老开新局：2022年公募FOF盘点与展望

募FOF的重仓基金策略亦好于偏股混合型基金指数。未来公募FOF的核心驱动力预计将从“固收+”转向个人养老金业务，其中目标日期基金更为受益。　　▍市场概况：FOF存量规模小幅降至1928亿元，数量增至380只；偏债FOF仍是主导。　　截至2022Q4末，共有80家公募基金管理人有FOF产品运作，合计规模约1928亿元；从FOF类型来看，普通型、目标风险型FOF规模较大，分别为1040亿元、691亿元，四季度内仅目标日期型基金规模上升；从投资类型来看，定位绝对收益的偏债类FOF仍是主导，规模占比接近6成（不包含目标日期型）。　　▍市场格局：公募FOF管理人仍呈现较强的头部集中；但头部管理人更迭、集中度有所下降。　　截至2022Q4末，规模前五的基金管理人共管理827亿元，合计市场份额为43％；规模前十的基金管理人共管理1287亿元，合计市场份额达到67％。目前6家管理人的FOF产品规模超过百亿；12家管理人的FOF产品规模超过50亿。　　▍申购赎回情况：存量FOF整体净赎回，目标日期型FOF份额出现结构性增长。　　2022Q4公募FOF合计净赎回份额数为166亿份；其中目标风险型、普通型净赎回约88亿份、85亿份、目标日期型净申购约7亿份。同期，18只普通型、8只目标日期型和9只目标风险型FOF发行，募集份额分别约44亿份、3亿份和8亿份。若考虑新发基金认购，公募FOF份额仍净减少111亿份。　　▍投资者结构：个人投资者占比约95％；机构投资者占比较低。　　截至2022年中报，目标日期型FOF中，机构投资者占比较高的主要是2033、2038、2060等目标日期的产品。目标风险型FOF中，机构投资者占比较高的主要是目标风险为稳健、持有期三个月的产品。　　▍FOF持仓情况：主要偏好主动型基金，内外部基金占比持平。　　四季报统计显示，指数基金占比约8.5％，环比小幅提升；内部基金占比约48％。主动权益类基金中，融通健康产业A、华商新趋势优选、中泰星元价值优选A、大成高新技术产业A被外部FOF基金重仓市值较高；华宝生态中国A、中信建投行业轮换A、招商量化精选A、华安成长创新A成为较多外部FOF的新进重仓基金。　　▍业绩表现：偏股型FOF相对同类公募的风险调整后收益更佳；公募FOF重仓基金策略亦好于偏股混合型基金指数。　　2022Q4FOF基金收益企稳，中证FOF指数的区间收益为-1.23％，偏股型、平衡型和偏债型FOF的收益率中枢分别为-0.66％、-0.53％和-0.78％。全年来看，偏股型FOF风险调整后收益好于同类基金市场平均水平。此外，公募FOF重仓基金策略，相较于偏股混合型基金指数而言波动率较低、风险调整后收益较高；尤其“基本盘持仓”策略在震荡市表现更好。　　▍公募FOF展望：养老新开局。　　个人养老金实施办法正式颁布，预计养老主题FOF将进入快速发展阶段。11月4日，个人养老金制度落地，个人养老金业务打开长期增量空间。预计业务开展的初期阶段，每年能为养老目标基金带来100~350亿的规模增量。长期来看，目标日期基金或更为受益。　　▍风险提示：　　流动性风险；份额集中大额赎回；个人养老金政策推行低于预期。

金融界2023-02-02

比2008年金融危机亏的还凶！2022年挪威财富基金损失创纪录的 1640 亿美元

2022 年的挪威财富基金亏损达到创纪录的 1.64 万亿克朗（约合1644 亿美元），这一亏损结束了该基金创纪录的连胜纪录，超过此前 2008 年 6330 亿克朗亏损的纪录。尽管出现了创纪录的亏损，但该基金的价值总体上，仍同比增长 890 亿克朗或 89 亿美元，部分原因是挪威货币疲软，以及该基金流入创纪录的 1.1 万亿克朗现金流。

芷莹2023-01-31

深交所发布《深市上市公司环境信息披露白皮书》，推动上市公司加快发展方式绿色转型

配套激励约束机制；进一步拓展包括债券、基金、指数等在内的绿色金融产品，引导和鼓励市场机构参与构建和完善环境（ESG）评价体系，加大投资者教育和引导力度；持续深化可持续金融领域境内外合作，支持境内主体聚焦可持续发展跨境合作，助力推动全球可持续金融体系建设；支持上市公司不断提升可持续发展实践方面的知识和技能，推动企业积极践行环保理念，更好服务生态优先、绿色低碳和高质量发展。

金融界2023-01-20

怎么回事？中国资金回流房市豪宅、美国基金遇200亿房地产撤资 “中美市场分歧正在上演”

望向美国，根据追踪开放式多元化核心股票基金指数的IDR Investment Management数据，一组面向机构投资者的房地产基金2022年收到200亿美元的提款请求，这是自大衰退以来最大的等待队列。太平洋投资管理公司全球私人商业地产负责人约翰·默里在接受采访时说：“这就像夜总会，每个人都排队进入，然后在关门时排队离开。据不愿透露姓名的知情人士透露，机构投资者试图减少对摩根大通、摩根士丹利和保诚金融等管理公司的一些最大基金敞口。养老金顾问卡兰(Callan)在2022年12月的报告显示，截至2022年第三季度，瑞银特朗布尔房地产基金(UBS Trumbull Property Fund)有72亿美元等待提款，占其价值的40%。随着更高的利率打击商业房地产市场，资本外流加大了机构基金经理的压力。与此同时，黑石集团(Blackstone Inc.)等管理公司看到散户投资者，尤其是富人，在市场动荡中从房地产押注中撤资。黑石集团最大的零售业务之一即Blackstone Real Estate Income Trust，限制了投资者在2022年12月可以取出的资金数额。 Green Street的指数显示，2022年借贷成本飙升导致商业地产价格下跌13%，而彭博社对公开交易的房地产投资信托基金的衡量指标下跌29%。资本外流既是商业地产未来问题的症状，也是其原因。默里在2022年12月的报告中写道，赎回“促使许多核心基金试图出售其最具流动性的资产，例如工业和多户家庭资产，这意味着即使是最具弹性的行业，也面临逆风”。对于机构投资者而言，退出队列至少在一定程度上是对所谓的分母效应的回应。投资经理通常对他们希望在股票、债券、房地产和其他资产上投资多少有一定的目标。随着2022年市场暴跌，他们持有的股票和债券规模缩水，而房地产则表现更好，这意味着房地产在他们投资组合中所占的份额通常比他们最初预期的要大。根据Hodes Weill & Associates和康奈尔大学房地产贝克项目的一项调查，拥有11万亿美元总资产的机构投资者中，约有32%认为他们的投资组合在2022年过度分配给房地产，高于2021年的8.7%。 PGIM房地产的全球首席运营官兼美国股票主管Cathy Marcus提到说：“房地产升值到有一个分母问题，一些投资者正在寻求撤资。” 摩根士丹利研究分析师托尼·查尔斯在2022年12月的报告中写道：“我们正在利用公共和私人市场，以及需要流动性基金之间的套利。”

秉哥说市2023-01-18

国内指数基金发展20年博时基金打造系列创新指数产品

F基金，过往业绩不代表未来收益）博时基金指数与量化投资团队成员目前达20人，投资经验丰富，目前在管的公募及专户产品规模合计超过900亿。截至2022年9月30日，博时基金公司共管理335只公募基金，管理资产总规模逾16597亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。附：文中所涉及基金过去5年业绩展示，数据来源基金定期报告，基金过往业绩不代表未来收益，市场有风险，投资需谨慎。 1、博时裕富沪深300A2017-2021年完整年度业绩分别27.03%、21.46%、34.58%、29.08%、-6.26%，同期业绩比较基准回报分别为20.65%、-24.10%、34.16%、25.87%、-4.85%； 2、博时标普500ETF联接A2017-2021年完整年度业绩分别12.16%、-1.24%、29.91%、9.21%、22.89%，同期业绩比较基准回报分别为13.36%、-0.87%、29.91%、9.94%、23.90%； 3、博时标普500ETF2017-2021年完整年度业绩分别13.02%、-1.18%、31.64%、9.53%、24.32%，同期业绩比较基准回报分别为12%、1.17%、33.79%、10.14%、25.23%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-17

ESG投资工具再丰富首只中证碳中和60ETF（560960）今日上市

分兼顾了新能源和旧产能减排。上投摩根基金指数及量化投资部总监胡迪指出，中国为了实现碳中和目标，相关行业每年将获得数以万亿计的投资，从而带动行业景气度的提升。上投摩根希望以ETF产品为载体，帮助投资者更好地布局碳中和投资。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

新年首周北向资金净流入超200亿元，“球队硬币”因子多空收益1.78%

-0.03％（基准为Wind偏股混合型基金指数885001）。　　4、量价因子绩效跟踪　　根据方正金工多因子系列研究报告，各量价因子样本外整体表现出色，上周“适度冒险”因子多空对冲收益为-1.21％， “完整潮汐”因子多空对冲收益为0.71％，“勇攀高峰”因子多空对冲收益为-0.66％，“球队硬币”因子多空对冲收益为1.78％，“云开雾散”因子多空对冲收益为0.05％，“飞蛾扑火”因子多空对冲收益为0.37％，“草木皆兵”因子多空对冲收益为-1.50％。　　风险提示：本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；市场可能发生超预期变化；各驱动因子受环境影响可能存在阶段性失效的风险。

金融界2023-01-10

【“田经理”定投周记】2023年开年，聊聊“双稀”行情

产管理部量化研究员，2017年加入嘉实基金指数投资部，历任指数研究员、基金经理助理、基金经理。代表产品：嘉实中证稀土产业ETF（516150）以及联接基金（A：011035；A：011036）、嘉实中证稀有金属主题ETF（562800）以及联接基金（A：014110；C:014111）。

金融界2023-01-03

债市巨幅调整永赢基金逆势连发两只固收类基金

调整后都会迎来较长阶段的上涨。以债券型基金指数为例，wind数据显示，最近10年的四次债市大跌后，均迎来1-2年不等的债市长牛。所以本次债市超调后，虽然市场情绪尚未恢复，但永赢基金依然选择去做“艰难而正确的事---逆势布局”，及时把握这轮系统性投资机会。“本次债市超调本质上是理财产品赎回倒逼债市的流动性冲击，超调所带来的损耗可能会变成投资者未来的潜在回报，我们现在的‘逆行’或将变成投资者未来良好的投资体验”，永赢基金表示。事实上，永赢基金作为一家银行系基金公司，在固收业务方面非常有自己的原则，不会一味去追求更高的收益，而是始终把风险防控放在第一位。从不选择信用资质下沉，更乐于通过大类资产配置及积极抓取波段交易机会去博取收益。“市场阶段性会出现被‘错杀’的机会，我们要在具备鉴别能力的基础上，去做出判断并勇于布局，努力去捕获那些‘安全系数’相对更高的收益。” 流动性管理家族产品丰富固收+系列打造差异化优势永赢基金表示，T+0活期化理财就要正式退出历史舞台了，传统理财客群稳健投资的需求出现明显供给缺口，大量稳健理财资金亟需寻找新出路。所以永赢基金2022年以来积极布局流动性产品矩阵，集齐了开放式的货币、短债、中短债，以及不同期限的持有期产品：7天持有的同业存单基金，30天、60天、90天的短债/中短债基金等，不论对普通投资者抑或是企业客户，都有多元的流动性管理产品可供选择，为未来的市场做好准备。同时，永赢基金在固收+方面也进行了差异化布局，不同于市场大部分公司主攻“股+债”的固收+，永赢基金相对更专注于“低波固收+”，在关注预期收益的同时也关注预期波动率。以永赢全天候固收+策略为例，定位绝对收益，追求高胜率、低回撤，坚持基于标准化资产的大类资产配置，采用科学严谨的团队化运作。该策略体系源于险资，天生拥有绝对收益基因，具体来说由战略资产配置、战术资产配置和净值保护机制三大支柱构成，自上而下层层递进，逐步优化投资结果。且在实际运行中，注重对策略体系进行高频体检、归因分析，并不断迭代优化。Wind数据显示，截止12月27日，该策略代表产品永赢添添欣及永赢慧盈FOF，在股债剧烈震荡的市场下，近6个月依然实现了1.09%/1.63%的正收益，皆排名同类前3%，体现了绝对收益的投资属性。与此同时，永赢的可转债增强策略固收+产品-----永赢华嘉信用债今年也以优异的表现吸引了投资者的广泛关注。Wind数据显示，截止12月23日，产品A份额累计实现了9.39%的收益，在同类型基金中排名前9%。这在近年震荡的市场下显得尤为珍贵。所以永赢华嘉在各大平台人气颇高，季报显示，在限购情况下，三季度基金规模仍增长超40亿元。12月永赢刚刚结束募集的永赢合嘉即是华嘉的升级款产品，之所以说是华嘉的“升级”产品，一方面因合嘉设置一年持有期，追求更大正收益概率，提升投资体验；另一方面华嘉不投资股票是债券型基金，但合嘉可投股票等资产，属于混合型基金。市场渐入佳境信心前瞻布局对于2023年，永赢基金表示，一方面，将继续充分发挥“固收大厂”在低波固收+业务方面的优势，进一步完善该板块的产品布局。另一方面，公司坚定的看好未来养老产品的巨大市场需求，多只养老FOF产品正在储备中。权益产品方面，永赢基金表示，后公共卫生防控时代，内需将逐步修复，加之政策逐步发力，以及美国趋于降息可能，2023年有望渐入佳境。事实上，历经前期多轮调整，当前市场整体估值处于历史低位，wind数据显示，当前沪深300估值仅11倍，比近2年90%以上时间更便宜。且回顾历史情况，自2008年以来偏股基金指数回报率未有持续2年的负收益，因为市场自负收益的年份里往往已经隐含了较强的悲观预期，所以如果第二年定价环境温和改善就有望获得正收益。永赢基金2023年也将充分做好前瞻布局，继续完善权益产品线，在风格上及主题上进一步实现多元化，以更好的把握多元的市场机会。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-31

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