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阶段性主动调整，适应行业长周期发展，舍得酒业前三季度实现营收44.60亿元、净利润6.69亿元
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展舍得老酒风味物质量化等研究，持续推进增产扩能项目，构建老酒品质的支撑优势，科创投入达6500万元；通过携手婚博会、艺术展、高尔夫球赛、音乐会、演唱会等活动，跨界和多圈层走进更多消费群，强化老酒认知优势；以“户外＋生态”“非遗+文化”升级舍得老酒盛宴，牵手央视开年大剧《大江大河之岁月如歌》，并将《舍得智慧人物》第六季推向新高度，大力提升老酒从口味感知到文化品鉴的消费体验。在系列动销支持下，相关大单品获得了良好销售成绩。国庆期间，千元价位段高端战略产品——藏品舍得10年同比增长384%，水晶舍得同比增长224%。底部回升信号增强，加大布局四季度营销，回购股份增强市场信心自二季度以来，虽然舍得酒业盈利速度放缓，但营业利润、归母净利率、营业成本、销售费用率、管理费用等多项重要指标显示，舍得酒业的盈利质量和精益化管理水平在不断优化和改善，三季度末的见底信号增强，形成重要的底部回升形态。从盈利质量上看，第三季度营业利润、归母净利率等重要数据环比改善，综合反映出舍得酒业的盈利质量不断提升。其中，第三季度实现营业利润1.08亿元，环比第二季度增长90.95%；实现毛利率63.66%，较第二季度提升2.73%；实现归母净利率6.56%，较第二季度提升3.08%。从营业成本上看，第三季度营业成本4.32亿元，环比第二季度下降5.07%；销售费用率24.84%，较第二季度下降2.16%；前三季度舍得酒业管理费用4.38亿元，同比减少11.71%。这反映出舍得酒业精细化管理及降本增效的效果逐渐显化。增强与渠道的合作，推动去库存，仍是今年白酒行业的主要任务和目标。前三季度，舍得酒业电商渠道销售3.22亿元，同比增长7.92%，反映出舍得酒业在新渠道持续拓展上成效渐显；经销商数量较2023年末增加108家，显示出通过前期持续控量挺价，渠道合作关系仍旧稳固。业内人士表示，舍得酒业虽短期经营承压，但老酒战略符合行业长期发展，三季度的相关财务指标也展露出止跌回升的迹象。随着老酒战略2.0的沉潜深耕，舍得酒业穿越周期，走出阶段性低谷期，具备坚实的战略基石和市场底蕴。进入第四季度，舍得酒业将继续加强旺季营销，打好关键战役，同时加强渠道建设，持续推动去库存，助力业绩回升。在经营持续改善的同时，公司董事会还审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。公告显示，舍得酒业拟以1亿元（含）至2亿元（含）回购公司股份，回购价格不超过人民币91元/股（含）。回购的股份拟用于公司的员工持股计划或股权激励。这显示出控股股东和公司管理层对未来发展的坚定信心，以及对投资者利益的切实维护。
金融界2024-10-28
又一板块爆发！85%个股已步入牛市？
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情同步共振。到2017年打击违规钢铁新增产能的政策一出，配合“棚改货币化”实现了供需两端的大幅改善，市场正式走进右侧交易阶段，股价端反弹更为强势。总结来看，钢铁目前和光伏行业有些类似，都是过剩矛盾突出亟待治理，但有了之前的经验，市场同样可预期一些具体的产能优化措施，比如根据能效等可量化的指标来完成产能出清。除了加快产能治理，联合重组是目前市场尤为关注的解决方案。随着退市机制的完善和趋严，部分连续亏损的钢企或通过将盈利资产注入上市公司，或将亏损的钢铁业务置出，以求避免退市的风险。受益于重组概念股利好，港股钢铁多数走强。重庆钢铁今日盘中一度涨近60%。近期用个股牛市形容行情再贴切不过了，一些个股凭借“蛇吞象”式兼并大市值公司，短短一个月几乎天天涨停，如果有一条明确的主线可以关注的话，那必然是并购重组了。 02 并购重组概念每天都可以往不同的个股身上演绎，今日持续活跃，华立股份12连板，松发股份8连板，电投产融、远达环保6连板，至正股份5连板，大唐电信4连板。而拉长周期看，以Wind重组概念指数（884031.WI，处于重组进程中的公司，不包括已完成重组的公司）为例，自“9·24”行情开启至今，其已累计大涨接近50%。今年以来，随着4.12新国九条、6.19科创板八条、9.24并购六条的发布，上市公司重组并购进入了新一轮高潮期。据Wind数据统计，10月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有47家。这些资产重组中出现了同行业重组并购、同产业链并购重组，跨界收购、要约收购等多种类型，除了医药、半导体等科技热门方向，还包括了央国企间的合并重组。并购重组概念发酵下，翻倍股也接二连三，原因在哪？近几年IPO市场迅速降温的背景下，不少上市失败或者撤销申请的企业自然就成了并购的潜在目标，原来市场给的估值并不低，但如今有紧急上市需要，寻求和市场里一些濒临退市的企业（可能为同一控制人）的合并，逻辑上是天作之合，合并后需要重新对这些股票进行估值，这里就存在数倍不止的涨幅空间。因此，小市值股票遇上重组预期，便开启接连数天的连板。不过，追逐小市值收购大市值公司所呈现的弹性，这只是并购行情的初期阶段，行情很容易让人联想到2014-2015那波创业板牛市。因为大多数公司仅仅只是发个公告披露重组计划，并不代表事情已经板上钉钉，且政策虽然支持上市公司向新质生产力方向转型升级，但强调高质量并购重组，对于重组交易中如果出现财务造假或者炒作“壳公司”等行为乱象，是要坚决打击的。大批炒作妖股全都涨上去了，但是这里面估计绝大部分的项目是硬凑利好，水很深。譬如我们前天《涨疯了！26天23板》聊到的被收购方奥拉股份，今年的收入增长主要来自一次性的授权收入，过去几年利润也连年下降。这种经营质量，还敢按2022年约120亿估值进行收购吗？但如果低于这个数，那么而双成药业迄今超过五倍的涨幅必然是个巨大的收割局。这么多并购项目，绝大部分最终可能都要令人失望，预期一旦兑现，留在里面的便是妥妥的韭菜了，比如26日发布终止重大资产重组公告的莫高股份。这种接二连三证伪的现象，可能将成为下一个阶段，所以对于普通投资者，不能因为更多的案例尚未出现就放松警惕。并购重组的最后一个阶段，就是努力去甄别具体并购案例的优质程度，是否对企业自身业务的长足发展有利处。今天涨停的常山北明，在并购前已经是华为系里的人气牛股。公司股价从9月9日的收盘价7.09元/股飙升至10月28日的收盘价28.19元/股，涨幅超过280%。涨停的原因，昨日晚公司发布公告，拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司的三季报业绩表明，虽然仍处于亏损，但经营情况正在好转。前三季度实现营业收入约为49.1亿元，同比增长5.6%；归母净利润同比下降118.43%。其中纺织业务连年亏损，去年整年便亏了1.73亿元。但因为软件业务—北明软件是华为的重要合作伙伴，在智慧城市、智慧园区、智慧交通等领域都有合作。根据官方介绍，双方2023年合作规模超过了20亿。按照公司说法，本次实施资产置换，目的是进一步聚焦软件主业，本次引入的新能源及智慧城市业务能够与软件主业形成“智慧园区”、“智慧城市”、“智慧能源”等业务的联动效应，从而提高了公司核心竞争力。不过，常山北明作为鸿蒙概念头牌，资产并入最重要的是能否贡献利润，以及究竟能对鸿蒙合作形成多大的帮助。其股价目前也已经是众望所归，就看并购之后能否兑现业绩增长的逻辑了。 03 今天A股再超4600家个股上涨，近一两周成交额一直在1万-2万亿之间浮动。根据券商中国报道，截至上周五，有4579只个股走势呈现多头排列，即也意味着，有85.28%的个股走入了中短期的牛市格局。也就是说，市场目前的惜售心态加上较为稳定的成交量表现，使得赚钱效应依然能吸引热钱驻足。个股牛市更主要看题材持续性，这一点和政策息息相关。如今，已经是个股的盛宴了。（全文完）
格隆汇2024-10-28
并购重组利好！钢铁股集体大爆发，个股飙涨40%
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公示、公告新的钢铁产能置换项目，堵上新增产能的入口；另一方面，还要尽快建立已有产能退出机制，创造条件引导落后产能退出，促进钢铁产量导向优势产能。同时，坚定不移推进联合重组，坚决防止重组过程中将大量无效产能甚至“僵尸产能”复活。这项工作任务艰巨，需要政府、企业和行业共同推进。钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。尽管钢铁行业一直在推动供给侧改革、产能出清，但近年来房地产市场疲软，行业需求端出现了一定的变化。高盛预计，尽管在2015-17年供给侧结构性改革后，钢铁行业的超额产能问题得到了很大改善，但是由于建筑业用钢需求发生了结构性调整，中国钢铁行业大多数产品的利润率将持续疲软。机构：存在结构性机会宏观层面，我国政策已出现明显转向，钢铁行业有望受益。最新，财政部副部长廖岷表态，中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标。而今年前三季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长4.8%。这意味着，要实现5%的全年目标，政策有望进一步发力，市场普遍聚焦将于11月4日-8日举办的十四届全国人大常委会第十二次会议。展望未来，机构认为，受益宏观政策、行业供给有望收缩的预期、低估值，多重因素下，钢铁板块现阶段存在结构性机会。兴业证券认为，钢铁供给端存在收缩性的可能，行业向上弹性或将进一步加大。考虑到当前行业盈利已经处于底部，宏观政策刺激叠加供给收缩，板块景气度存在显著向上空间。建议关注宝钢股份、南钢股份、华菱钢铁等。此外，由于铜价仍处于上行周期，建议关注铁矿+铜矿双主业标的河钢资源，铜矿二期放量叠加铜价上涨，公司后期仍有修复空间。信达证券认为，钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会。建议关注以下投资主线： 1）充分受益新一轮能源周期的优特钢企业久立特材、常宝股份、武进不锈； 2）受益于高端装备制造及国产替代的优特钢公司中信特钢、甬金股份； 3）布局上游资源且具备突出成本优势的高壁垒资源型企业首钢资源、河钢资源； 4）资产质量优、成本管控强力的钢铁龙头企业华菱钢铁、南钢股份、宝钢股份； 5）受益地方区域经济稳健发展和深化企业改革有望迎来困境反转的山东钢铁。
格隆汇2024-10-28
东吴证券：给予天马新材买入评级
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6w吨（共线）+3k吨（高压电器），新增产能6w吨（电子陶瓷+电子玻璃5w吨，勃姆石5k吨，球形氧化铝5k吨），产能处于爬坡阶段，将在未来2年内均匀增长释放。新生产线的产能释放有利于公司开发多样化的产品和定制化的解决方案，完善产品体系。（2）公司最新投产的5000吨球形氧化铝售价相较于原有产品售价大幅提升。高端氧化铝逐步实现国产替代，我们预见产品价格的显著提高将极大增强公司的盈利能力，并且除了现有业务之外，公司有潜力开拓新的增长点。　　在研产品推动产品体系丰富，促进对新的高端应用领域的挖掘与覆盖：在研的Low-α射线球形氧化铝粉体取得阶段性成果，标志着公司在高性能芯片封装材料领域迈出了重要一步。随着该产品从实验室向产业化过渡，公司有望形成基础产品、核心产品和创新高端产品的多层次产品结构，从而提升公司的市场地位和盈利能力，进一步巩固其在无机非金属材料行业，尤其是在精细氧化铝粉体材料细分赛道上的领先地位，推动公司满足在全球半导体市场开始修复并呈现正向增长的背景下带来的电子粉体材料需求增长。　　盈利预测与投资评级：基于公司未来成长性及下游市场需求增长迅速，我们预计公司即将进入新一轮高质量发展阶段。公司产能进入爬坡阶段，但营收增长须要逐步释放，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为0.42/0.60/0.83亿元，前值为0.46/0.70/0.97亿元，对应EPS分别为0.40/0.56/0.78（前值为0.44/0.66/0.92元/股），对应当前股价的PE分别为106/75/54倍，维持“买入”评级。　　风险提示：（1）原材料价格波动风险；（2）新业务发展不达预期；（3）宏观经济波动及产业政策变化。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-28
中国银河：给予洁美科技买入评级
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险提示：下游需求恢复不及预期的风险；新增产能投产不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券马太研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.45亿，根据现价换算的预测PE为36.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为20.46。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
东吴证券：给予威贸电子买入评级
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主要客户相对集中风险、汇率波动风险、新增产能不能消化的风险。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
民生证券：给予金力永磁买入评级
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理条例》执行在即，供应端整体趋紧。②新增产能持续放量。截至2023年底，公司高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能达到2.3万吨，包头二期1.2万吨年产能项目、宁波3000吨年高端磁材及1亿台套磁组件产能项目、赣州高校节能电机用磁材基地项目正在按计划建设，公司预计2024年底将建成3.8万吨毛坯产能生产线。③公司持续进行研发投入，积极布局人形机器人用磁体及磁组件领域，构建新成长曲线。墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目持续推进，由原先的材料端产品向下游延伸至磁组件，项目建成投产后有助于提升公司在人形机器人、新能源汽车等领域的市场竞争力。　　投资建议：考虑到稀土价格回落，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年分别实现归母净利润3.05/4.84/6.45亿元，EPS分别为0.23/0.36/0.48元/股。对应10月25日收盘价的PE分别为74/46/35X，维持“推荐”评级。　　风险提示：稀土价格下跌，行业竞争加剧，人形机器人研发进展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券郭中伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.94亿，根据现价换算的预测PE为32.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.22。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
开源证券：给予盘江股份买入评级
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：经济增长不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券左前明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.89亿，根据现价换算的预测PE为63.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家，中性评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
民生证券：给予中复神鹰买入评级
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维持“推荐”评级。　　风险提示：行业新增产能投放的风险；需求增速不及预期；原材料价格大幅波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券黄侃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.64亿，根据现价换算的预测PE为55.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为30.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-26
仙乐健康：有知名机构彤源投资，星石投资参与的多家机构于10月23日调研我司
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励金，员工持股计划取消。问：欧洲工厂新增产线，产能本身是否有扩张？之前是没有包装能力吗？报表层面，对折旧摊销、生产效率等财务指标的影响？答：欧洲工厂原来没有包装产线，需要把德国工厂生产的产品运到英国等第三方国家进行包装。新包装线投产后，将显著提升订单交付效率和及时率，交付周期最快仅需三周。未来还将支持中国出口产品在欧洲进行包装后销售欧洲的业务。折旧摊销的影响约为每月 10 万欧元。问：公司对第四季度和 2025 年营收和利润率展望？答：第四季度营收达到高双位数增长就能实现股权激励的营收目标。海外仍将维持较好增势，内生业务仍维持利润率稳定，BF 环比改善。2025年的股权激励营收目标已披露是 49.27 亿，大约是同比 15%的增长。2025年利润增速预算内部制定中，请留意公司后续披露的信息。问：公司是否有回购增持的计划？答：近期出台了关于支持上市公司购增持贷款的政策，公司非常重视，有很多银行在联系我们，公司也在对方案进行认真研究，对于购增持公司持开放但谨慎的态度，具体请以公司披露信息为准。问：BF 产能利用率情况如何？答：BF 的产能利用率今年是逐步提升的，9 月份明胶软胶囊的产能利用率超过 60%，粉剂、硬胶囊的产能利用率在 30%左右，个护产线的产能利用率，今年平均不到 50%，但 10 月份单月达到 70%。问：中国区下游客户是否价格战激烈，如何应对降价诉求？答：坚持以公司的核心能力为底盘，持续通过 IPD 核心壁垒产品的推广，巩固总体盈利水平。例如部分创新产品，全渠道的客户卖进率高，毛利率较高。问：BF减亏、人员调度、生产线梳理的具体情况，第四季度是否会环比继续优化？答：第三季度 BF 个护的核心管理团队已经就位，公司中国的供应链和生产技术人员也前往 BF 现场支持，近两个月个护运营方面有非常大的改善，包括设备的自动化性能提升、产能和效率损失大大降低，生产计划体系已经建立。目前我们工作重点是放在降本增效和销售新增订单方面。第四季度仍会维持环比优化的趋势。问：分地区毛利率变化趋势？订单是否出现均价下行趋势？答：毛利率波动正常，订单价格趋势与毛利率变动趋势一致。中国区同类型客户毛利率同比仍然保持稳定。问：公司是否有下修转股价格的计划？答：公司对股价还是有信心，目前没有下修转股价的计划。仙乐健康（300791）主营业务：主要从事营养保健食品的研发、生产、销售及技术服务。仙乐健康2024年三季报显示，公司主营收入30.48亿元，同比上升21.8%；归母净利润2.4亿元，同比上升29.52%；扣非净利润2.36亿元，同比上升28.11%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入10.58亿元，同比上升10.43%；单季度归母净利润8532.83万元，同比上升1.63%；单季度扣非净利润8188.77万元，同比下降3.84%；负债率51.3%，投资收益-375.09万元，财务费用6606.23万元，毛利率31.21%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为33.95。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-24

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