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又一大行维持“买入”评级，英伟达明年将大放异彩？

。光大证券认为，CoWoS、HBM新增产能释放将驱动供给端持续改善，加上Blackwell生产问题基本解决、将在第四季度生产出货，预计高价值量和需求强劲的Blackwell能促进英伟达业绩在第四季度和明年持续高速增长。光大证券上调英伟达本年度GAAP净利润预测至679.6亿美元，同时新增2026至2027财年GAAP净利润预测1072.3和1544.9亿美元，对应按年增速128%、58%及44%。光大证券表示，考虑到第四财季Blackwell预计加速出货，英伟达业绩有望进入新增长阶段，维持“买入”评级。原文链接

投资慧眼2024-09-03

海利得：9月2日接受机构调研，珠海横琴盈盛和私募基金管理、天风证券等多家机构参与

与价格趋势方面，过去三年内，随着国内新增产能的投入，普通涤纶工业丝的市场价格持续低迷。当前看来，市场正接近供需平衡的关键时期，预计普通丝的价格将有个逐渐升的过程，明年行情有望好转。安全带丝以及气囊丝的市场行情没有发生太大变化，价差相对稳定。轮胎帘子布及其高模低收缩丝的需求目前来看将持续保持较高水平，未来一段时间内若供需保持平衡，则价格也将趋于稳定。涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用仍将是涤纶工业长丝差别化的重要增长点。公司作为涤纶工业长丝行业的领军企业之一，具有较高的市场占有率和品牌影响力。公司始终坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大对优势产品的生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，并结合自身车用差异化产品的定位与布局，不断开发新产品，全方位提升市场竞争力，在激烈的市场竞争中保持领先地位。问：越南基地目前的产能规划如何？答：越南年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目产能全部释放，实现满产满销。1.8 万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目已完成初期设计、规划、平面布置等前期工作，目前正紧锣密鼓进行设备采购。未来，公司将紧密围绕经营战略，充分结合上下游产业链的优势，对越南基地的剩余土地进行合理规划和有效扩张。越南基地不仅有助于公司承接更多海外市场的差异化产品需求，还进一步优化了公司工业丝的产能区域配置。在享受越南税收政策带来的优惠的同时，该基地将助力提升公司车用产品的市场渗透率，为未来盈利能力的提升创造更加有利的条件。通过不断优化产能布局，公司将能够更好地适应市场需求，实现盈利能力的持续增强。问：公司研究院和设计院有无新的进展？答：公司对研究院和设计院的投入巨大，研究院每年都在扩增人员，目前已有近 200 名员工，其中包括十几位博士和超过 50%的硕士及以上学历的研究人员。研究院致力于大量的基础课题研究，未来有望在新领域取得突破。研究院先进纤维纺丝中试线、多功能小试热处理装置等均已进入试生产阶段，新的纺丝设备开发工作进一步推进中。公司生产、工艺及技术团队对于设备的理解不断得到提升。未来将积极探索设备节能、人工智能等领域，为公司转型科技创新企业贡献力量。设计院的建立和扩张旨在满足业务需求，提升技术壁垒，并改进生产工艺。公司重视创新，从技术研发创新，延展到装备制造创新。公司专门成立了设计院，通过向供应商定制零部件，自主设计研发制造与改进生产装备，快速响应市场变化。推进涂层设备核心装置的设计开发，自研涂头已进入调试阶段，相较行业现有设备，具有控制精度高、人机界面操作便利、运行数据可追溯等优点，在公司内部属于首批自研核心装备。总之，公司在高端领域致力于国产替代，公司在设备和生产线工艺方面积累了丰富经验，从试验线起步，需要设计院的设计团队与研究院的团队紧密合作，共同开发适用于生产验证环节的工艺流程和设备。尽管这些投入和成果在财务报表中难以完全体现，但它们却是公司长远发展的基石。问：越南税收政策有变化吗？答：目前，越南的税收政策适用四免九减半。新的税收政策将实施全球最低税率，但具体的操作规则尚未确定。越南公司目前仍然适用‘四免九减半’的政策。对于将来如何执行新的税收政策，我们需要继续关注越南当地发布的具体操作规则。问：反射膜产品目前的客户拓展与产品性能如何？答：反射膜产品在上半年已成功对接了一些重要客户，包括东南亚和日本市场并已落实批量订单。这表明市场对我们产品的有所认可，对我们而言是一个积极的信号。公司始终在不遗余力的推进海内外头部与重点客户的项目沟通与市场合作开发，沙特及中东地区一直是该产品推广的重点区域之一。性能方面，目前光伏反射材料已迭代至第三代技术，就产品而言，新一代柔性光伏反射材料的反射率及耐候性等指标均得到进一步的提升，现在销售端团队更专注于解决如何实现反射材料与光伏组件更高效的配合，以及各个潜在落地项目的立项设计、后期安装运维等问题。问：公司酒店项目进展以及经营模式？答：目前酒店项目装修已接近尾声，预计将在近期逐步进入试营业阶段。经营管理模式方面，酒店采用与洲际集团的合作经营模式。根据双方签订的协议，洲际集团将派遣专业管理团队接管酒店的整体运营工作。品牌标识方面，酒店将以“洲际华邑”这一品牌标识对外营业。海利得（002206）主营业务：化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产、销售。海利得2024年中报显示，公司主营收入28.77亿元，同比上升3.86%；归母净利润1.9亿元，同比上升10.39%；扣非净利润1.87亿元，同比上升3.44%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入14.96亿元，同比上升5.44%；单季度归母净利润1.15亿元，同比上升9.95%；单季度扣非净利润1.11亿元，同比下降1.44%；负债率47.81%，投资收益-522.47万元，财务费用1680.81万元，毛利率15.61%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出155.13万，融资余额减少；融券净流出201.74万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-09-03

恒力期货能化日报20240903

，说明伊朗装置负荷波动暂未对远期进口趋增产生影响。另外，烯烃负荷已恢复至年内高位，未来MTO开工只能往下走，不会再给出利多。内地方面，周初内蒙古南北线仅窄幅回调至2090-2100元/吨，盘面情绪波动较明显；关注金九表现以及供应压力变化。观点上，远期估值依旧受困于高库存+国内外双高供应压力，但旺季证伪前，预计短期回调幅度不深，短空宜止盈。策略：旺季证伪前，MA1-5反套机会优先于高空MA2501。风险提示：油价异动。建材化工纯碱方向：震荡偏空行情跟踪：当前碱厂送到价格在1550元/吨左右，期现价格在1420元/吨，本周由于部分企业检修推迟，开工仍会维持75-80%的低位，短期纯碱仍处于相对平衡状态，但下游前期已完成小幅补库，9月中旬后产量回升预期强，后续大概率累库压力会持续加大。四季度后碱厂缓解库存压力的途径无非是下游补库或者上游减产，而两者目前都比较难实现，相较往年的持续盈利，目前的亏损仍在碱厂可承受范围之内，不足以推导到大规模减产来联合挺价，更多的是期望在价格更低之前抢占更多市场订单，碱厂减产动力还是比较弱的；而下游玻璃基本面非常差，下游扩大补库也非常难实现，仍需要价格持续走低来倒逼上游减产。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：低位不追空，反弹偏空风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏弱行情跟踪：当前玻璃现货价格在1180元/吨左右，库存基本接近22年的历史最高位，目前主导供需持续失衡的主要原因也是玻璃的减产难度较大，相较于其他品种需求走弱后可以快速减产降负，以达到短周期的供需再平衡，玻璃的减产并不容易，而当前想要供需平衡，玻璃日熔量还需要下降3000-5000吨，这在短期1-2个月内还是比较难达到的。而除了供给端的减产，稳价的另外一条路径就是需求转好，目前加工厂刚需端是在萎靡，而投机需求看往年当玻璃价格打到足够低的水平，会触发中游贸易商的冬储备货预期，这在往年或许行得通，但今年在现货不断降价过程中，贸易商也时常补库拉低自身成本，但补到现阶段的地板价基本已经补不动了，而在明年预期更差的情况下，冬储逻辑基本站不住脚。相较于需求大方向走弱，想要实现供需再平衡的路径只能是行业的大规模减产。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：震荡偏空，注意低位反弹风险风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货2024-09-03

FX168日报:中国警告日本此举恐招致严厉经济报复！中国芯片传大消息黄金有个“九月魔咒

口仍然停滞，部分缓解10月份OPEC+增产担忧。 WTI原油期货因美国金融市场休市而没有收盘数据。布伦特11月原油期货收涨0.59美元，涨幅超过0.76%，报77.52美元/桶。消息面上，利比亚国家石油公司（NOC）在关键性的El-Feel油田宣布不可抗力因素，该油田产量大约为7万桶/日。分析指出，这意味着利比亚目前的石油生产动荡可能为OPEC+增产提供更多空间。周二(9月3日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士8月CPI月率 ② 21:45 美国8月标普全球制造业PMI终值 ③ 22:00 美国8月ISM制造业PMI ④ 22:00 美国7月营建支出月率更多重要事件请点击此处

tqttier2024-09-03

会员

【原油收评】利比亚出口停滞 OPEC+ 产量全年最低油价小幅上涨

的后果，且对 10 月份 OPEC+ 增产的担忧有所缓解，油价小幅走高，收复了上周晚些时候的部分失地。#原油收评# 布伦特原油期货已于北京时间01:30结束交易，最后收涨0.47%，收报77.29美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】 6名工程师向路透社透露，利比亚主要港口的石油出口于周一停止，全国范围内的石油产量也受到限制，敌对政治派别之间为争夺央行和石油收入的控制权而展开的僵局仍在继续。该国国家石油公司（NOC）还宣布从 9 月 2 日起 El Feel 油田将遭遇不可抗力。 SEB 首席大宗商品分析师 Bjarne Schieldrop 表示：“利比亚石油生产目前遇到的干扰可能为 OPEC+ 增加供应提供空间。但过去几年，这种波动已经变得相当正常，这意味着任何停产都可能是短暂的；有消息称，已经发出了恢复生产的信号。” 利比亚阿拉伯海湾石油公司上周日恢复了约 120,000 桶/日的石油产量，为哈里加港的一家发电厂提供石油。路透社周一发布的一项调查发现，8 月份石油输出国组织 (OPEC) 石油产量降至 1 月份以来的最低水平，原因是利比亚骚乱扰乱了石油供应，加剧了其他成员国和更广泛的 OPEC+ 联盟持续自愿减产的影响。调查发现，石油输出国组织上月日均产量为 2636 万桶，较 7 月减少 34 万桶。路透社调查显示，这是自 2024 年 1 月以来的最低产量。调查发现，上个月利比亚的石油供应损失最大，达 29 万桶/日。调查发现，本月初沙拉拉油田的石油产量中断，月底更多油田的石油产量也中断，导致平均产量降至 90 万桶/日。 Kpler等一些流量数据显示，8月份利比亚出口受到的影响很小，但调查中的消息人士估计生产方面受到的影响更为显著。利比亚不受 OPEC+ 限产协议约束。其他产量下降的国家包括伊拉克和伊朗，调查显示，伊拉克 8 月份出口量下降，并正在努力提高对 OPEC 减产目标的遵守程度，伊朗也不受 OPEC+ 限产协议约束。尽管美国仍对伊朗实施制裁，但过去几年伊朗一直在增加出口，出口量仍接近 2018 年以来的最高水平。调查发现，在产量较高的国家中，尼日利亚的产量略有增加，从而促进了出口。调查发现，OPEC的石油产量比减产协议涉及的9个成员国的隐含目标高出约22万桶/日，而伊拉克的产量超出部分仍占大多数。石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友（统称 OPEC+）消息人士向路透社表示，该组织将从 10 月起按计划增加石油产量。作为计划的一部分，8个 OPEC+ 成员国计划在 10 月份将石油产量提高 18 万桶/日，以开始解除最近 220 万桶/日的供应削减措施，同时将其他减产措施维持到 2025 年年底。价格期货集团 (Price Futures Group) 分析师Phil Flynn表示，增产消息推动上周油价下跌，但抛售规模过大。 Flynn称，“市场对新增供应量反应过度，现在看来市场已经对该报告有了正确的认识。” 然而，由于对全球原油需求的担忧超过了近期利比亚动荡和中东冲突带来的供应风险，布伦特原油和 WTI 原油已连续两个月下跌。与此同时，期权表明市场现在预计期货飙升的风险会降低。WTI 第二个月期权偏度对看跌期权的偏见已加深至 7 月下旬以来的最看跌水平，因为交易员继续防范价格下跌。油价回吐了今年的大部分涨幅，以应对对供应充足的预期以及美国和其他地方经济逆风的迹象。最近几周波动性加剧，原油期货面临数月来最大的盘中波动。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:30 瑞士8月CPI月率 ② 21:45 美国8月标普全球制造业PMI终值 ③ 22:00 美国8月ISM制造业PMI ④ 22:00 美国7月营建支出月率

慧宣鑫语2024-09-03

广汇能源获开源证券买入评级，马朗煤矿正式核准批复，关注煤矿成长性与高分红

经济增长不及预期；能源价格大幅下跌；新增产能进度落后等。

金融界2024-09-02

中国连传坏消息：5%难了！全球最具挑战性月份驾到，非农绝对爆点

价稳定，交易员权衡OPEC+下月计划的增产与目前利比亚的低产量，同时也关注中国的经济逆风。

欧罗巴2024-09-02

【今日市场前瞻】油价深跌！市场信心不足，比特币决战5.8万关口！

破80美元，跌势继续扩大，因OPEC+增产计划？因德国10年期国债收益率创新高，油价突破90美元，又因媒体报道称欧佩克+可能继续执行增产计划，加上市场对中国经济增长的担忧，市场对油价前景悲观，油价在亚洲交易时段继续下跌。截至发稿，布伦特原油跌0.13%，报76.68美元/桶；美原油跌0.01%，报73.08美元/桶。 5. 加密市场信心严重不足，比特币价格将继续下行？上周，受利空消息Telegram创始人被立案调查和Opensea收到SEC威尔斯通知影响，比特币下跌回调为主，抹平了此前的涨幅。目前，比特币再次跌回5.8万美元附近，如果比特币不能守住该位置，将会反过来助推空头打击其价格，向下寻找4.9万美元的低点。截至发稿，比特币跌0.68%，报58001美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-09-02

建筑钢材: 8月先跌后涨，月均价重心下移

相对较低。近期氢气供应持续加码，存在新增产能逐渐落地，区域厂商竞争力度加强，市场应声下探。后市来看，工业副产氢成本相对低廉，供应持续加码趋势仍较为明显，受此影响氢气市场或将继续稳中下行。

金融界2024-09-02

【直击亚市】多个坏消息、中国救经济未见成效！非农绝对重磅，小心恐慌指数狂飙

宗商品市场，由于OPEC+可能在10月增产的迹象，油价下跌，黄金也因中国经济逆风而下跌。

云涌2024-09-02

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