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市场专家：特朗普“关税风险”或被夸大，美股牛市仍将延续
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其作为谈判工具。特朗普此前威胁对来自墨西哥和加拿大的所有进口商品征收25%关税，但随后将该计划推迟一个月。 “我一直在想，以这些数字来看，总统不可能真正执行这些关税政策，”马莱克表示，并推测特朗普可能利用贸易政策作为战略筹码。“如果美国政府执行如此高的关税，对美国经济和市场的冲击将是巨大的。” 贝林补充道：“他们知道，最终不会，也不希望真正实施这些关税。他们只是想借此获取更多谈判筹码。” 总体而言，尽管市场面临短期不确定性，但投资者仍普遍看好长期经济增长，并预计2025年将是一个良好的投资年份。
Peng02-11 21:56
市场专家：黄金将很快触及3000美元，2026年达到4000大关为什么？
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查于2月4日结束，正值特朗普政府宣布对墨西哥和加拿大征收25%关税并快速推迟30天后。而特朗普则立即对中国商品加征额外的10%关税，并引发了中国的报复措施。预计通胀的上升减少美联储近期降息的可能性。目前，认为2025年美联储降息的可能性较小。 2. 黄金：上周五受到关税新闻的推动，黄金价格再次创下历史新高，并在本周创下历史新高。这可能也促使铜价上涨，而铜的上涨部分也可能归因于数据中心建设的增加。这一发展并不反映中国经济的改善。黄金价格可能很快突破3000美元，并可能在2026年达到4000美元，原因是与美国对立的国家的中央银行继续大量购买黄金，作为对美国制裁的避险资产。自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，它们一直在这么做。 3. 铜：铜价上涨的背后并未能提振中国经济的信号，反而是中国政府的10年期国债收益率再次跌回历史最低点。中国经济的疲软可能也解释了中国对于特朗普10%关税的反应较为温和。 4. 比特币：关税的动荡加剧了市场的不确定性，这也可以解释黄金价格近期的强势。增加的风险最近对股市产生了压力，尤其是TQQQ等风险较大的板块。比特币近期的表现不如黄金。比特币是风险资产，而黄金则是避险资产。总的来看，预计标普500指数可能会在年中前保持波动，然后在年底前恢复上涨，突破7000点。仍然倾向于超配信息技术、通信服务、工业和金融板块。特别是标普500中型股400指数和小型股600指数的金融板块，可能在特朗普关税2.0动荡持续的情况下，表现优于其他所有板块。
风起02-11 19:18
特朗普的关税是“惩罚性的”！前美国驻新加坡大使警告失业危险
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解释道，这种做法可能适用于针对加拿大或墨西哥的关税，以换取在边境安全等问题上的回应。但他说：“但当你谈论对全球钢铁和铝的关税，特别是对中国的关税时，你不会看到快速的回应和迅速的解决。” 此外，Lavin表示，特朗普承诺采取“对等”立场对待关税，全球将看到贸易状况的恶化，这也会使其他国家难以作出反应。“他已经不仅仅是发出信号，或者把关税当作讨价还价的筹码。” 特朗普周一表示：“如果他们对我们征收关税，我们也会对他们征收。如果他们是25%的关税，我们就收25%，如果他们是10%，我们也收10%，如果他们的关税超过25%，我们也会这样做。” Lavin表示，尽管目前美国经济“状况不错”，关税会给经济带来低效，产生负面压力，还会增加通胀压力，这可能导致美联储推迟降息。他说：“特朗普上次因美联储没有降息而感到愤怒。如果他继续维持这些关税，下次也不会有降息了。”
风起02-11 19:05
欧盟誓言反制：已备好多份美国商品清单！黄金暴涨后回落，鲍威尔今日驾到
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的钢铁和铝进口征收关税，包括主要供应国墨西哥和加拿大，这推动了美国钢铁制造商的股价上涨。特朗普此前表示，本周将宣布对征税美国进口商品的国家实施对等关税。然而，他也表示，正在考虑对澳大利亚提供豁免，并且这些措施将从3月4日开始生效。 “市场认为特朗普的关税是一种谈判手段，因此他们在等待关税带来的实际影响，”Forvis Mazars的首席经济学家George Lagarias表示。“我认为他们在等烟雾散去。” 欧盟周二表示，将对美国可能对其征收的任何关税作出回应，进一步加剧了可能爆发的跨大西洋贸易争端。欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩在周二的一份声明中表示：“我对美国决定对欧洲钢铁和铝出口征收关税深感遗憾。对欧盟征收的不合理关税不会得不到回应——它们将引发坚定和相应的反制措施。” 彭博社早些时候报道称，欧盟已经准备好了多份美国商品清单，如果特朗普继续征收关税，欧盟将对这些商品征收报复性关税，并根据美国最初的攻击模拟了各种可能性。在周二的一次演讲中，德国总理奥拉夫·肖尔茨表示，如果美国“让我们别无选择，那么欧盟将作为一个整体做出反应。作为拥有4.5亿人口的全球最大市场，我们有能力做到这一点。” “在资产配置方面，最好的策略是找到能够保护你的资产，”高盛资产配置研究负责人Christian Mueller-Glissmann 在彭博电视台表示。“最大的挑战是，未来这一过程会更加复杂，因为这些关税非常具体。” 在货币方面，美元指数对其他货币持平，市场等待美联储主席鲍威尔稍后在周二的半年度国会证词。英镑有所下滑。英国央行的投票成员之一、帮助制定利率的Catherine Mann在接受《金融时报》采访时表示，疲弱的需求开始超越通胀风险。鲍威尔证词来袭除了全球贸易形势，投资者本周还将关注关键的通胀数据和美联储主席鲍威尔在国会的证词。根据纽约联储周一发布的消费者预期调查结果，未来一年和三年的预期通胀率均保持在 3%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的半年一次货币政策证词将于香港时间周二晚23:00开始，投资者预计他将对特朗普的贸易政策及其对美国利率前景的影响发表意见。北欧斯安银行美国经济学家Elisabet Kopelman表示：“鲍威尔在1月会议上的表态是，只要经济保持强劲，美联储不会急于进一步降息，我们认为他不太可能改变这一立场。” 由于美联储上个月在连续三次降息后维持利率不变，投资者将密切关注鲍威尔关于关税和通胀的评论。 “通胀数据、鲍威尔的国会证词和关税可能成为市场的主导因素，”E*Trade 的 Chris Larkin说道，“如果标普500指数要突破两个月的整理区间，它可能需要从像DeepSeek、关税和消费者信心等负面因素中获得喘息机会，这些因素在过去几周已经拖累了市场。” 基准10年期美国国债收益率上升至4.519%，而交易员目前大多对特朗普似乎质疑美国政府债务数据的言论不以为意。美国银行在澳大利亚的固定收益、货币和商品交易主管Mark Elworthy表示：“市场可能希望看到更多关于这可能意味着什么的细节。” 他还指出，特朗普可能指的是美国政府债务的部门内部持有或国债的会计处理。“我只是猜测，但如果未来几天有更多的消息，肯定会很有趣。” 油价从今年的最低点回升，俄罗斯的生产减少缓解了市场对供应过剩的担忧。黄金价格创下$2,940以上的新高，之后回吐多数涨幅。 AMP投资策略主管Shane Oliver表示：“黄金的飙升反映了央行持续购买以实现资产多元化、避险需求以及推动更多买家的积极势头。”
欧罗巴02-11 18:28
每周都有新的关税公告！路透：美联储恐等待数月后才降息
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铝进口征收25%的新关税。白宫推迟了对墨西哥和加拿大增加贸易壁垒的计划，直到3月1日，但对来自中国的进口商品征收了额外的10%关税。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示：“关税是通胀性的，并且可能对经济增长产生相当负面的影响。这种不确定性意味着美联储处于观望状态，想看看实际会发生什么。” Knightley补充称：“特朗普政策的很多部分是不断变化的，有些部分甚至是矛盾的。这非常具有挑战性，因此对于我们对美国经济的任何预测，乃至全球经济活动的预测，信心都相当低。” 虽然在1月的调查中，近60%的经济学家预计美联储将在3月降息，但在2月4日至10日的调查中，关于美联储下一次降息的时间预期意见不一。在101位预测者中，三分之二（67人）预计美联储将在6月底之前至少降息一次，其中22人预计3月降息，45人认为降息会在第二季度发生。只有17位预测者认为，2025年下半年才会降息，16位则认为今年不会降息。利率期货市场对2025年中之前降息的概率预期超过50%。尽管调查的中位数预测美联储今年将降息两次，年末时利率将降至3.75%-4.00%，但预测范围较宽，从最低的3.00%-3.25%到最高的4.50%-4.75%不等。目前没有形成一致意见。然而，经济学家对于通胀压力的预期更加明确。在对比2024年10月的调查和最新的调查时，90%以上的常见受访者上调2025年年度通胀预期，平均上调了约40个基点。有近60%的受访者（46人中有27人）表示，关税带来的通胀风险近期有所上升。另有17人表示没有变化，只有2人认为风险下降。 Capital Economics首席经济学家Neil Shearing指出：“这种不确定性可能足以让美联储在未来几个月保持观望，如果最终高额关税被实施，那么随之而来的通胀上升将阻止美联储在2025年进一步降息。” 路透调查还预测，美国经济在去年季度年化增长2.3%后，预计今年将增长2.2%，2026年将增长2.0%，这比美联储目前认为的无通胀增长率1.8%要快。上个月，美国失业率降至4%，预计今年失业率为4.2%，明年为4.1%。
风起02-11 17:30
决策分析：人民币贬值至7.3、黄金突破2940！市场期待中美协议，鲍威尔证词来袭
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涨超过12%，因为特朗普政府对加拿大和墨西哥实施的全面关税威胁，随后又暂停对澳大利亚的关税，似乎证实了投资者的假设：一切都可以谈判。#决策分析# 周一在华尔街，美国股市上涨，能源和科技板块领涨。标准普尔500材料指数上涨0.5%，钢铁公司如纽柯钢铁公司上涨5.6%，钢铁动力公司上涨4.9%。麦当劳股价上涨4.8%，因为该快餐公司报告了季度业绩。 “投资者基本上是在说，‘嘿，我们回到那些表现好的领域。’我认为投资者乐观的一个原因是盈利增长，”CFRA研究首席投资策略师Sam Stovall表示。欧洲的泛欧斯托克600指数上涨0.58%，周一收于545.92的历史新高，能源和石油气行业上涨了1.5%，能源价格激增。特朗普周一将钢铁和铝进口关税提高至25%，推动了美国钢铁公司股价上涨。10%的中国进口关税在本月早些时候生效，针对美国能源和部分商品的中国报复性关税也于周一生效。虽然中美之间的贸易协议似乎没有太多进展，但人们依然抱有较高的突破期望。 “他本质上是一个商人，所以最终会有交易可以达成，”法国巴黎银行财富管理亚太区首席投资官Prashant Bhayani表示，“这也是为什么市场一直处于谨慎状态。” 在外汇交易中，美元/日元保持稳定，交投在152附近，欧元兑美元则徘徊在1.03附近。加元和墨西哥比索在特朗普的金属关税压力下有所下跌。人民币兑美元已经贬值至7.3以上，周二早盘报7.3071。澳元稳定在0.6273美元，特朗普表示他将“高度考虑”澳大利亚要求豁免钢铁关税的请求。 “现在还处于非常早期的阶段，”班诺克本全球外汇首席市场策略师Marc Chandle表示。“市场现在更多是在波动，而不是朝着某个方向发展。” 美联储主席鲍威尔定于周二在参议院银行、住房和城市事务委员会的半年度货币政策证词中发言，投资者将密切关注他对关税和通胀的看法。市场普遍预期美联储将在3月会议上保持利率不变，根据CME的FedWatch工具，预计直到6月才有可能至少降息25个基点，降息的概率不会超过50%。基准10年期美国国债收益率收于4.495%，由于日本公共假期，亚洲时段未进行交易。大宗商品方面，金价突破2940美元，创下新纪录。周一荷兰和英国的批发天然气价格上涨至近两年的最高点，因寒冷天气增加了对天然气的需求，并推动了存储提取量上升。
云涌02-11 16:40
鲍威尔讲话来袭！特朗普政策成焦点，2025降息之路如何？
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些民主党人可能会就近期特朗普对加拿大和墨西哥的关税威胁，及关税对经济增长和通胀的潜在影响向鲍威尔提问。此外，众议院和参议院的共和党人可能会试探鲍威尔，看看他在银行监管方面多大程度上站在特朗普政府这一边。特朗普此前已向联邦机构释放了放松监管的信号。特朗普会直接干预美联储吗？特朗普多次表示，总统应对美联储的决策拥有发言权，甚至在私下讨论过解职鲍威尔的可能性。不过自1913年《联邦储备法》通过以来，美联储便被授予独立于行政机关制定金融政策的权力。特朗普并没有罢免鲍威尔美联储主席的权力。分析指出，鲍威尔的任期将在2026年5月结束，只剩下1年多时间。特朗普可能并无意提前解雇他，而是等到期后任命一个听命于自己的美联储主席。然而，一旦美国通胀放缓或者是经济出现下行压力，特朗普势必会更加疯狂地施压美联储，美联储的降息幅度可能比预期更大。原文链接
投资慧眼02-11 16:02
东南亚经济凸显韧性，中国联塑(2128.HK)抓住基建风口加速海外业务成长
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鼓励本土或盟友供应链，而联塑在东南亚或墨西哥设厂合理规避关税，产品将更具全球市场竞争力，助力联塑进一步提升欧美市场占有率。联塑由此迎来更大的想象空间，公司发展值得更多期待。三、总结：当前，东南亚各国人口结构健康、城镇化潜力大、基建需求高，并且财政政策和近期的货币环境也对当地发展形成了好的助力。东南亚正逐步走向“新世界工厂、新世界市场”，成为国际供应链的重要一环，也是中国企业出海浪潮下的首选目的地，前景广阔。以中国联塑为代表的管道建材龙头，深耕当地市场，积极投入国家工程、市政改建等项目，加强品牌在海外市场渗透，品牌影响力和竞争力持续提升。展望后续，东南亚国家有望实现更加可持续和包容性的经济增长，继续吸引全球投资者目光，中国联塑也有望因亮眼的海外表现，收获投资者更多期待。
格隆汇02-11 15:46
一切都可以谈！特朗普考虑豁免澳洲关税，黄金冲破2940 鲍威尔来袭
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措施3月4日生效。来自加拿大、巴西、墨西哥、韩国及其他国家的数百万吨钢铁和铝进口会面对关税，这些产品进口此前在豁免条件下免税进入美国。特朗普对记者说，此举将简化金属关税。他说：“每个人都能确切理解这意味着什么。25%，没有例外或豁免。所有国家，无论来自哪里，都是如此。” 不过，据路透社最新报道，鉴于澳大利亚对美国的贸易顺差，特朗普同意考虑豁免澳洲的钢铁和铝关税。特朗普还誓言将在接下来的两天内对其他国家征收对等关税。黄金在亚洲交易时段朝着3000美元关口挺进，最高触及2942美元，成为市场应对唐纳德·特朗普不确定性的安全避风港。中央银行已经成为大宗黄金买家，投资者也在寻求避险。关于美国关税对黄金的担忧，也引发了将黄金从伦敦金库运出并带到大西洋彼岸的抢购潮。市场的关注点可能也会转向美联储主席杰罗姆·鲍威尔在国会山的证词，他无疑会被问及他对通货膨胀和关税的看法。他将出席为期两天的听证会，周三他的证词将在1月份消费者价格指数（CPI）出炉后公布。周二，电动汽车股展开了一场类似DeepSeek的震荡。特斯拉股价下跌了3%，创下两个月来的最低点，而中国电动车制造商小鹏汽车（Xpeng）和吉利汽车（Geely Auto）在香港的股价周二大幅下跌。与此同时，比亚迪在香港的股价上涨超过4%，创下了历史新高。比亚迪已开始为其大部分车型提供先进的自动驾驶功能，其中一些车型的价格低至9,555美元，远低于特斯拉等竞争对手。作为跨国汽车制造商斯特兰蒂斯（Stellantis）的中国合作伙伴，零跑汽车（Leapmotor）周二发布了一款价格低于15万元人民币（20,535美元）的新电动汽车，配备了智能驾驶技术。周二市场可能影响的关键发展：财报：BP，Banco BPM 演讲：英国央行的曼恩（Mann）和贝利（Bailey）杰罗姆·鲍威尔将在参议院银行、住房和城市事务委员会作证
风起02-11 14:38
【直击亚市】小心全球贸易战爆发！黄金冲破2940美元，距中国人大仅几周时间
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的钢铁和铝进口征收关税，包括主要供应国墨西哥和加拿大，但表示将考虑对澳大利亚进行豁免。特朗普此前表示，本周将宣布对征税美国进口商品的国家实施对等关税。这位共和党总统在签署两项声明的同时，向记者表示，这些声明将结束他在第一任期内对钢铁和铝材关税的所有豁免，并将这两种金属的关税提高至25%。特朗普还表示，他正在考虑对汽车、半导体芯片和制药产品征收关税。一位美国官员表示，在特朗普任期内启动的豁免程序在前总统乔·拜登执政时失控，导致批准了成千上万种特定产品的豁免。当被问及其他国家是否会对美国的关税采取报复措施时，特朗普表示：“我不介意。” 在接受福克斯新闻采访时，特朗普表示，其他国家多年来一直对来自美国的进口商品征收关税。他说：“其他国家这么多年一直占我们便宜，现在突然间我们不能征收关税了，这不公平。” 特朗普在采访中还透露，他将宣布一个“非常复杂的计划”，预计在周一或周二公布。除了全球贸易局势，投资者还将关注本周的关键通胀数据以及美联储主席鲍威尔在国会的证词。根据纽约联储周一发布的《消费者预期调查》结果，预计未来一年和三年的通胀率均保持在3%的水平。摩根士丹利旗下的E*Trade分析师Chris Larkin表示：“通胀数据、鲍威尔的国会证词和关税将成为市场的关键驱动力。”他说：“如果标普500指数要突破过去两个月的盘整，可能需要避免像DeepSeek、关税和消费者情绪等负面意外的干扰。” 包括Binky Chadha在内的德意志银行的策略师认为，在面对关税威胁时，股市的韧性可能会引发进一步的贸易升级，因此股市回调的可能性较大。他们指出，这种回调需要与地缘政治冲击时的策略相似，历史上在这类事件发生时，股市通常会出现剧烈但短暂的抛售，股市即便在事件持续过程中仍会触底回升，在去除紧张局势后恢复损失。在这种情形下，股市通常会下跌6%-8%，持续三周的下跌后，股市会在接下来的三周内恢复上涨。中国股市的剧烈波动与今年技术股的新需求有关，今年香港科技股的指数已上涨约17%。法国巴黎银行亚太区股票及衍生品策略主管Jason Lui在彭博电视中表示：“我们已经上涨了很多。”他提到，中国生成式AI替代品DeepSeek的兴起为中国股市带来了提振，而这距离下个月中国全国人大会议只有几周时间，届时通常会披露政策倡议。他表示：“DeepSeek为我们争取了一些时间，让投资者重新思考中国科技股的估值，也为中国政策制定者提供了重新考虑一些潜在措施的时间。” 由于日本假期，亚洲时段美国国债未进行交易。彭博美元现货指数上涨0.2%。油价从今年以来的最低水平回升，俄罗斯产量下降缓解了供应过剩的担忧。
云涌02-11 12:09

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