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【日股收评】六个月来最大单周外资流入！日经225紧随美国强势，小心这一报告
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预期是降息25个基点。值得一提的是，外国投资者在截至10月5日的一周内增加对日本股票的购买，因为首相石破茂的鸽派言论导致日元走软，提振对本地出口商的需求。根据财政部的数据，外资在该周净买入价值9193亿日元（约合61.6亿美元）的日本股票，这是自4月13日以来最大的一周净买入。上周，日元兑美元下跌约4.4%，为2009年12月以来最大跌幅，原因是市场对加息的担忧有所削弱，此前石破茂表示，日本目前不具备进一步加息的环境。在今年下半年迄今，外国投资者已经撤出约5.42万亿日元的日本股票，而在上半年他们净买入约6万亿日元的股票。交易所数据显示，外国投资者向日本现金股票市场注入约3955.5亿日元，但连续第三周成为衍生品合约的净卖家，净卖出约6044亿日元。在日本债券市场，外国投资者净买入1.38万亿日元的长期证券，是自9月14日以来最大的一周净买入。他们还向短期工具注入约503亿日元。与此同时，日本投资者在售出1387亿日元的短期债务证券后，买入6967亿日元的外国债券，是前一周净卖出558亿日元后的大幅逆转。此外，日本投资者净买入了2578亿日元的外国股票，这是四周来最大的一周净买入。
云涌2024-10-10
中国市场凶猛回调：盯紧财政部这一天！美元连涨8日，盯紧美联储纪要
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仍然可以看到国内股票表现稍好，这表明对外国投资者来说，刺激措施对中国经济是利好消息。” 交易员们目前将中国股市的下跌视为在之前六个交易日大涨25%后的一次延迟回调。今日中国几乎所有行业都下跌，房地产和旅游业跌幅尤为显著，表明市场怀疑国家支持措施能否足够快速且强劲，以恢复消费者信心。麦格理资本中国股权策略主管Eugene Hsiao表示：“我们认为市场仍有上涨空间，但政策制定者需要开始展现他们的计划，否则投资者将失去耐心，特别是对国内消费复苏的信心。” 全球股市指数追踪47个国家的股票下跌0.2%。这种不确定情绪蔓延至欧洲市场。在欧洲，Stoxx 600指数保持平稳，受中国市场影响较大的公司正在等待进一步增长刺激措施的消息。在个别股票中，奢侈品公司开云集团因Gucci品牌任命新CEO的消息，股价一度上涨1.3%。同时，国际能源署预测可再生能源发电容量将大幅增长，推动可再生能源公司的股价上扬。与中国经济息息相关的大宗商品也承受压力。大连铁矿石和上海铜价下跌，隔夜下跌4.6%的布伦特原油期货企稳在77.90美元附近。美国司法部考虑分拆谷歌美国股指期货下滑，受美国当局可能对谷歌母公司Alphabet Inc.实施反垄断打击的消息以及美联储将逐步降息的迹象影响。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约下跌约0.2%。美国司法部表示，正考虑要求联邦法官强制谷歌的搜索引擎出售部分业务后，Alphabet的股价在盘前交易中下跌约1.5%。法国资产管理公司Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示，尽管对大型科技公司反垄断打击的担忧由来已久，但实际分拆的前景正在影响市场情绪。然而，他淡化这种影响，认为“最终，当我们审视谷歌各个独立业务线的价值时，投资者可能会受益更多。” 其他盘前交易中的主要变动公司包括波音公司，在结束长达近一个月的工人罢工谈判失败后，波音股价下跌1.7%。市场关注美联储纪要与此同时，投资者正在密切关注利率前景的线索。由于对降息的预期减弱，美国10年期国债收益率徘徊在关键的4%水平以上。在最近的几天里，降息预期的下降导致大量抛售。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)和亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)的最新讲话都指出了将采取“审慎”的方法。 Carmignac的Thozet预计，美联储在9月降息50个基点后，将放慢降息步伐，因为“衰退的可能性在下降，而没有衰退的可能性在上升。” 然而，全球范围内，各国利率决策者正变得更加鸽派。欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示，下周欧洲央行降息的可能性非常大。新西兰联储将利率下调半个百分点，加快了宽松步伐，而印度央行则首次打开四年来首次降息的大门。在外汇市场，上周强劲的就业市场数据削减了市场对美联储降息的预期，推高了收益率和美元。由于交易员们对美国货币宽松的预期减弱，美元指数连续第八天上涨。纽元在降息后跌至七周低点，因为新西兰联储降息50个基点，并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线，跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示：“我们预计11月将再降息50个基点，新西兰经济需要这样的支持。” 交易员现在将密切关注周三晚些时候公布的上月美联储会议纪要，而美国通胀数据将在周四发布。美联储9月会议的纪要——当时美国利率下调50个基点——将于香港时间周四凌晨02:00公布，此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。
欧罗巴2024-10-09
24小时环球政经要闻全览 | 10月9日
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了一系列包括延长本币交易时间以及与改善外国投资者进入其政府债券市场条件的改革。此外，富时罗素将于2025年9月开始将印度主权债券纳入其新兴市场国债指数（EMGBI）。美联储柯林斯：预计核心通胀率将在2025年回到2% 波士顿联邦储备银行行长柯林斯周二表示，随着通胀趋势减弱，美联储很有可能进一步降息。她指出，美联储官员在9月份的政策会议上预测，到年底，美联储将降息50个基点。“我要强调的是，政策不是按照预先设定的路径制定的，仍将谨慎地依赖数据，随着经济的发展进行调整。”尽管核心通胀压力仍然很高，但她越来越有信心通胀正在回到美联储2%的目标。 EIA下调今明两年美、布两油价格预期据EIA发布的短期能源展望报告显示，预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为83美元/桶。预计2025年布伦特价格为78美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为79美元/桶。预计2025年WTI原油价格为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。美国和加拿大科学家获2024年诺贝尔物理学奖瑞典皇家科学院当地时间10月8日宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德（John J. Hopfield）和杰弗里·E·辛顿（Geoffrey E. Hinton），表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明。两位获奖者从20世纪80年代起就开展了与物理学相关的人工神经网络的重要工作。他们将平分1100万瑞典克朗（约合745万元人民币）奖金。巴西最高法院决定解封社交平台“X” 据路透，当地时间10月8日，巴西最高法院大法官亚历山大·德莫赖斯决定解封美国社交媒体平台“X”，“X”在巴西的服务将在接下来几小时内恢复。在“X”所属公司向巴西最高法院缴纳2860万雷亚尔罚款之后，巴西最高法院作出解封决定，表示该公司已满足在巴西运营的各项要求。此前该平台改变立场，开始遵守法院裁决，而其亿万富翁所有者埃隆·马斯克此前曾誓言不会遵守这些裁决。微软、OpenAI炫耀收到英伟达B200芯片服务器当地时间周二，微软Azure披露，公司已经拿到了搭载英伟达GB200套件的服务器，成为全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。OpenAI也宣布收到英伟达的快递，开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。比亚迪预计今年在墨西哥销售5万辆汽车据路透，比亚迪墨西哥总经理豪尔赫·巴列霍（Jorge Vallejo）当地时间10月8日表示，预计比亚迪今年将在墨西哥销售5万辆电动汽车，2025年达到10万辆。此外，比亚迪将在今年年底前宣布在墨西哥建设首座工厂的选址。波音被标普列入负面信用观察名单国际评级机构标准普尔当地时间10月8日表示，已将波音公司评级列入负面信用观察名单，因为这家公司仍有约33000名工人正在罢工。这意味着波音信用评级可能被降至垃圾级。标普估计，波音公司2024年将出现约100亿美元的现金流出，并且可能需要增量资金。现代汽车计划下周在印度进行创纪录的IPO 筹集33亿美元据彭博，知情人士透露，现代汽车公司正在寻求通过其印度子公司的首次公开募股筹集多达33亿美元的资金，从而拉开了该国有史以来最大的上市的序幕。据悉，现代汽车印度有限公司将收购价定在每股1865卢比(约合22美元)至1.960卢比之间。
格隆汇2024-10-09
“新兴市场教父”响应华尔街“做多中国”呼声：股市狂欢未结束
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的股市强劲涨势的关键催化因素。”“一些外国投资者可能会选择等待经济数据触底，并且等待新政策直接转向巩固。” 荷兰商业银行驻香港大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“仍有一些重大挑战需要解决，这不是一条容易的道路。我们需要确保一系列政策举措能够有效稳定房地产市场的下行趋势，而不仅仅是导致热钱涌入股市。”Lynn Song还表示，如果中国股市降温，债券可能会受益。“如果接下来市场出现任何问题，我们肯定会面临回到类似前几个月环境的风险。”
金融界2024-10-09
中国股市再涨20%？华尔街期待中国政府掏出更多“真金白银”刺激市场
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对手的观点是两党共识。”此外，他说：“外国投资者可能会选择等待经济数据触底，等待这一新政策直接巩固。” 减缓增长汇丰全球私人银行仍然担心，中国采取的措施不足以扭转中国放缓的长期增长前景。香港私人银行亚洲首席投资官Cheuk Wan Fan表示：“仍然需要更大幅度的财政宽松政策，以保持复苏势头并支撑增长，以实现2024年GDP增长5%的增长目标。”“目前，基于我们预计中国GDP增长将从2024年的4.9%放缓到2025年的4.5%，我们对中国大陆和中国香港股票保持中立。” 高盛持乐观态度高盛加入了一个乐观主义者阵营，这些阵营正在吹捧北京经济刺激闪电战的积极影响。高盛集团已将对中国股票的呼吁提高到过重，并表示如果当局采取政策措施，跟踪中国股票的指数可能会再上涨15%至20%。包括Tim Moe在内的战略家在10月的一份说明中写道，如果中国政府采取政策措施，跟踪国家股票的指标可能会再上涨15%-20%。他们补充说，中国最近的经济刺激公告“使市场相信，决策者越来越关注采取充分行动来遏制增长风险。”“估值仍然低于历史平均水平，收益可能会改善，全球投资者的定位仍然很轻。” 战略家们写道，最近的刺激公告“使市场相信，决策者更加关注采取充分行动来减少左尾增长风险。” 中国政府的的经济刺激政策引发了包括汇丰控股公司和贝莱德公司在内的华尔街重量级公司的一連串升级，因为人们对曾经被击败的股市终于转过了弯的预期越来越高。CSI 300指数从9月份的低点反弹了27%，交易员将关注，看看周二假期后岸上市场重新开放时，它是否会在上涨的基础上再接再接。高盛将MSCI中国指数和基准CSI 300指数的目标分别提高到84和4,600，这意味着总回报率比当前水平高15%-18%。尽管如此，高盛还是警告说，潜在的挑战，包括低于预期的财政刺激、获利以及美国选举和关税风险。去年11月，高盛的团队以收益增长适度为由，下调了香港上市的中国股票评级。从那时起，直到上个月，该量表一直很大程度上是范围限制，周一上涨了2.7%。债券面临“挑战” 一些投资者和战略家也对刺激闪电战对国家债券和货币意味着什么持谨慎态度。自股市反弹开始以来，中国债券一直在下跌，至少暂时结束了投资者购买避风港资产后收益率连续创下历史新低的时期。香港ING银行大中华区首席经济学家Lynn Song说：“仍有重大挑战需要解决，这不是一条容易的道路。”“我们需要确保这一政策闪电战能有效地稳定住房市场的下行轨迹，而不仅仅是导致股票的热钱涌入。” Song说，如果股市降温，债券可能会成为受益人。“如果下一步出现问题，我们肯定会有恢复到前几个月的环境的风险。” 人民币交易员将继续关注央行的每日参考利率，即该货币允许交易的水平。过去一个月，岸上人民币升值了1%以上，接近1:7的关键水平。打破这一关键水平可能会引发进一步的反弹。
佳华1682024-10-07
中国“暴涨”未能说服全球基金经理？彭博社：质疑A股高估声浪越来越大……
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和地缘局势对手是两党共识。” 此外，“外国投资者可能会选择等待经济数据触底反弹，等待这项新政策的落实，”他说。汇丰全球私人银行仍然担心中国采取的措施不足以扭转该国长期增长放缓的前景。该私人银行驻香港亚洲首席投资官Cheuk Wan Fan表示：“仍需要采取更大力度的财政宽松政策，以维持复苏势头并支撑增长，实现2024年国内生产总值(GDP)增长5%的目标。目前，我们对中国内地和香港股市保持中立态度，因为我们预计中国GDP增长将从2024年的4.9%放缓至2025年的4.5%。” 不过，一些人仍持乐观态度，称由于3年的抛售，估值较低。富达国际驻香港多元资产投资管理全球主管马修·奎夫(Matthew Quaife)表示：“涨势可能持续，但仍有大量资金需要重新平衡，尤其是来自全球投资者的资金。我们知道估值仍低于平均水平，从技术角度来看，估值可能进一步上涨。这可能会持续很长时间，但其中有多少会转化为收益，这是一个更大的问题，”他说。野村控股公司是最悲观的银行之一，警告称股市上涨可能很快从繁荣转为萧条。野村证券驻香港经济学家Ting Lu在给客户的报告中写道，在最悲观的情况下，“股市狂热之后将出现崩盘，就像2015年那样。” 他们表示，这种结果出现的可能性可能比更乐观的情况“高得多”。一些投资者和策略师也对经济刺激计划对国家债券和货币的影响持谨慎态度。自股市开始上涨以来，中国债券市场一直下跌，至少暂时结束了由于投资者购买避险资产而导致收益率连续创下历史新低的时期。荷兰银行驻香港大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“仍有重大挑战需要解决，这不是一条容易的道路。我们需要确保这一政策举措能够有效稳定房地产市场的下行趋势，而不仅仅是导致热钱涌入股市。” Song指出，如果股市降温，债券可能会受益。“如果接下来出现任何问题，我们肯定会面临回到前几个月环境的风险。” 周二(10月8日)，人民币交易员将密切关注央行的每日参考汇率，即人民币允许交易的水平。过去一个月，在岸人民币已升值逾1%，接近7比1美元的关键水平。突破这一关口可能会引发进一步的反弹。
圈内人 1评论2024-10-07
英国政府首届国际投资峰会召开，推动外商直接投资以促进经济增长
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资环境。名词解释外商直接投资：指外国投资者直接在另一个国家投资建设或收购公司的资本流动。碳捕获项目：旨在减少二氧化碳排放并捕获二氧化碳以供后续储存或利用的环保项目。可持续投资：投资于那些有助于环境保护、社会责任及公司治理（ESG）表现良好的企业。相关大事件 2023年10月14日，英国政府首届国际投资峰会召开，旨在加强外商直接投资，推动经济增长，同时宣布投资217亿英镑于碳捕获项目，以体现其可持续投资的决策方向。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-07
随着中国股市大涨，国际大机构谨慎的声音也越来越多
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经济和地缘政治对手的看法是两党共识……外国投资者可能会选择等待经济数据触底以及新政策的进一步落实。” 汇丰全球私人银行则仍然担心，中国采取的措施不足以扭转长期增长放缓的前景。 “要维持复苏势头并支撑增长，以实现2024年5%的GDP增长目标，仍需要更大规模的财政宽松，”汇丰亚洲首席投资官范卓云说。“目前，我们对中国大陆和香港的股票持中立态度，基于我们预计中国GDP增长将从2024年的4.9%放缓至2025年的4.5%。” 尽管如此，一些人仍然保持乐观，认为由于过去三年的抛售，估值仍然较低。 “这波反弹可能会持续，仍有大量资金需要重新平衡，尤其是来自全球投资者的资金，”富达国际多资产投资管理全球主管马修·奎夫在彭博电视上表示。“我们知道估值仍然低于平均水平，从技术角度来看，这可能会进一步上升。至于这能对收益有多大影响，则是更大的问题。” 野村控股是最为悲观的机构之一，警告此次反弹可能很快从繁荣转为崩盘。由陆挺领导的野村经济学家团队在致客户的一份报告中写道，在最悲观的情况下。 “股市狂热可能会像2015年一样，随之而来的将是崩盘。”他们表示，这种结果的概率“远高于”更为乐观的情景。一些投资者和策略师对这轮刺激措施对中国债券和货币的影响也保持警惕。自股市反弹以来，中国债券价格下跌，暂时结束了投资者购买避险资产导致的收益率连续创下历史新低。 ING银行大中华区首席经济学家宋琳表示：“还有许多重大挑战需要解决，这并非一条轻松的道路。我们需要确保这些政策能够有效稳定房地产市场的下行趋势，而不是仅仅导致股市的热钱涌入。” 宋琳还说，如果股市降温，债券可能成为受益者，“如果未来的步骤出现任何问题，存在回到前几个月市场环境的风险。” 与此同时，人民币交易员将关注周二中国央行的每日基准汇率，这个汇率是人民币允许波动的基准。过去一个月内，在岸人民币已升值超过1%，接近每美元7元的关键水平。突破这一关口可能引发进一步的升值。(彭博）来源：加美财经
加美财经2024-10-07
意外加快！越南第三季度GDP增长7.4%，制造业创近6年最大增幅
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公司的区域制造中心，并吸引了源源不断的外国投资。统计局表示：“随着全球货物贸易改善、通胀压力缓解、金融条件持续宽松以及劳动力供应增加，世界经济正在趋于稳定。” 9月份数据显示，越南出口较上年同期增长10.7%，工业生产增长10.8%。今年前九个月，外国投资流入量同比增长8.9%，达到173亿美元。上个月，超强台风“八木”袭击越南北部，造成数百人死亡，经济损失估计超过30亿美元。标准普尔全球越南制造业采购经理人指数 (PMI) 从8月份的52.4降至9月份的47.3，为去年11月份以来该行业健康状况指标的最大跌幅。标普全球市场情报总监安德鲁·哈克表示：“这场风暴结束了该行业的一段强劲增长期。暴雨和洪水导致企业暂时停业，供应链和生产线也出现延误。” 统计局报告称，9月份消费者价格同比上涨2.63%。零售额上涨7.6%。今年前9个月，出口同比增长15.4%，至2996.3亿美元，进口增长17.3%，至2788.4亿美元，贸易顺差207.9亿美元。越南今年的国内生产总值增长目标是6.0%至6.5%，通胀率的目标是控制在4.5%以下。全球经济增长前景增强越南统计总局局长阮氏香表示，世界形势继续复杂、快速、不可预测变化，风险和不确定因素较多。大国战略竞争日趋激烈，一些国家地缘政治紧张和军事冲突升级，影响世界和平稳定，削弱贸易、投资、生产和消费体系。此外，自然灾害和极端天气严重影响人民生活和国家社会经济发展。不过，在经历多次波动后，世界经济正在逐步企稳，全球货物贸易再次改善，通胀压力逐渐减轻，金融状况持续宽松，劳动力供给增加。因此，世界经济趋于复苏，但速度缓慢。 9月份，多数国际组织将全球经济增长预期较此前预测上调0.1至0.3个百分点，从2.7%升至3.0%，相当于2023年的增长。具体来说：联合国预测世界经济增长将达到2.7%，比2024年1月的预测高出0.3个百分点。信用评级机构惠誉评级（FR）认为，2024年全球经济增长将达到2.7%，较6月份的预测提高0.1个百分点。经济合作与发展组织（OECD）将这一利率定为3.2%，比5月份的预测高出0.1个百分点。不过，国际货币基金组织（IMF）也预测3.2%，与4月份的预测持平。对于越南，世界银行预测GDP增速将达到6.1%，较6月的预测提高0.6个百分点，亚洲开发银行预测将达到6%（与7月的预测相比没有变化）。国际货币基金组织表示，今年的增长主要“受到持续强劲的外部需求、强劲的外国直接投资和宽松政策的支持”。然而，国际货币基金组织和亚洲开发银行都警告称，地缘政治紧张局势和不确定性可能会损害外部需求，而外部需求是越南的主要增长动力。
格隆汇2024-10-06
中国政府加速刺激政策推动房地产债券市场回暖
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美元债券：以美元计价的债券，通常吸引外国投资者购买。刺激政策：政府为刺激经济增长而采取的财政或货币政策措施。 2024年大事件 2024年：预计房地产行业将继续受到政策支持，推动经济复苏。 2024年1月：新房销售数据将发布，成为市场关注的焦点。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-05

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