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“中国黄金潮”是压倒美元的最后一根稻草？

货币基金组织的数据，1999年美元约占外汇储备的71%，但到2020年，这一比例已下降至59%。出于经济和地缘因素，去美元化正在发生。首先，其他国家不希望过度承受快速贬值的资产。其次，他们不想让自己处于美国可以利用美元作为外交政策锤子的境地。经济学家Julian Jessop指出，自新冠大流行以来，这一趋势已经趋于平缓，但由于近期美元相对于其他货币走强，这一趋势有点欺骗性。 “不过，在表面之下，美国资产的多元化仍在继续，”他表示。市场可以从央行持续购买黄金中看到这一点，根据世界黄金协会的数据，2023年各国央行净购买黄金总量为1037吨。这是央行连续第二年增加总储备超过1000吨。迈克指出，中国已经走在了前面。中国人民银行(中国央行)连续17个月增加黄金储备，中国官方持有黄金2262吨。自2022年10月恢复报告黄金购买情况以来，中国已增加了300多吨黄金储备。而且该国可能持有更多的表外黄金。将美元兑换成黄金代表着重大的权力转移，一些分析师推测，黄金从西方流向东方可能会为黄金支持的货币奠定基础，从而挑战美元的主导地位。 Jessop承认可能没有发生任何险恶的事情，这可能只是中国央行利用黄金强势的精明投资策略的结果。但他也指出，“这个故事可能还有更多内容”。他解释：“中国从美国资产中实现多元化具有明显的战略优势，转向黄金帮助中国建立了免受美国制裁的战争资金。俄罗斯已经采取了这一步骤，其他国家可能会效仿。” “中国囤积黄金也可能是一个警告，表明该国可能利用其持有的大量美国政府债券作为武器。” 迈克称，实际上，中国已经“抵御了”其经济，或者至少削弱了美国利用美元作为针对他们的武器的能力。中国还抛售了大量美国国债，中国持有的美国国债已从2021年的约1.1万亿美元降至目前的7750亿美元。中国对美国国债的投资在2023年10月份触及14年来的新低。即便如此，中国仍然持有大量美国债务。正如Jessop指出的那样，“任何抛售这些债券的威胁都可能推高借贷成本，不仅在美国，而且在西方世界其他国家也是如此。” 借贷成本已经给美国财政部带来了压力。利率上升使得美国利息支出占2023财年税收总收入的比例超过35%。换句话说，政府已经支付了利息支出税款的1/3以上，而这些利息支出每个月都在上涨。 2024财年第一季，美国联邦政府花费了2880.1亿美元的利息支出来偿还国债。这超过了国防2380亿美元和医疗保险1680亿美元。唯一支出较高的类别是社会保障，为3510亿美元。然而，借贷和支出仍在继续。Jessop说，美国最大的敌人是它自己。 “近期经济和市场的强势在一定程度上反映了美国前总统特朗普领导下开始，并在拜登总统领导下继续实施的大规模财政刺激措施。只有发行世界主要储备货币的国家才能摆脱这种情况，但国际投资者的耐心不能被视为理所当然。” 这些都不意味着美元崩溃，这可以通过多种方式发挥作用。迈克进一步表示：“我们可以简单地看到美元进一步疲软以及世界储备向其他货币多元化，这会削弱美国经济，但不一定会导致危机。” “但还有最坏的情况。” “Jessop是这样解释的，美元大幅贬值可能会对西方其他地区产生重大负面影响，包括溢出效应导致英国和欧洲其他国家的利率上升。” 对于已经在高物价通胀中挣扎的美国人来说，这将是一场灾难。如果美元失去储备货币的地位，可能会导致恶性通货膨胀。

圈内人 1评论2024-05-09

日本4月外汇储备减少140亿美元，干预市场的铁证？

经报社(亚太)讯彭博分析指出，日本的外汇储备在4月份减少140亿美元，这反映外国证券持有价值的下降，而不是对市场的干预。日本财政部周四(5月9日)公布的一份报告显示，4月份外汇储备降至1.14万亿美元，主要原因是持有的外国证券从3月份的9,950亿美元降至9,780亿美元。由于包括美国国债在内的海外资产的市场价值随着收益率的上升而下降，预计这些证券持有量将会下降。与此同时，已有证据表明，日本最近两次干预汇市以提振日元。第一次行动发生在4月底，当时日元自1990年以来首次触及1美元兑160日元。这种可疑的干预可能直到5月初才在外汇储备数据中得到体现。 “如果在4月29日进行干预，那么结算日将是5月1日，因此有可能4月底的外汇储备没有反映出干预，”NLI研究所高级经济学家Tsuyoshi Ueno说。虽然日本官员没有证实他们是否进行了干预，但彭博社对央行经常账户的分析显示，根据最新数据和货币经纪人的预估，日本上周可能两次进入市场，第一次买入约6.2万亿日元(400亿美元)，第二次买入3.2万亿日元。日本官员一直坚持隐瞒他们是否采取行动的策略，迫使投资者对市场走势做出有根据的猜测。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周三在国会被问及这一话题时，拒绝证实是否进行了干预。日本财务大臣神田真人周四早些时候说，政府官员谈论市场干预的说法并不属实。此前东京电视台援引一位身份不明的官员的话证实，日本政府上周介入了市场。神田说：“我们不打算评论政府是否进行了干预。”他补充说，如果有必要，日本随时准备采取行动。瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto说，在估计干预规模方面，日本央行的经常账户数据比分析外汇储备更有用。他说：“外汇储备最近受到的关注较少，因为它们受到各种因素的影响，包括非美元货币汇率的波动和所持证券市场价值的变化。”

风起2024-05-09

日元贬值引发了亚洲新货币战争的担忧

能力避免重蹈20世纪90年代末的动荡。外汇储备增加，金融部门监管更严格，本地资本市场更深入。但对于Manulife's Park来说，日元贬值至1美元兑换170至180的水平不仅会给亚洲带来问题，还会对更广泛的新兴市场货币产生影响。这在很大程度上是由于日元作为套利交易者融资货币的作用，这些交易者在利率低的地方借钱，在利率高的发展中国家投资。日元波动扰乱套利交易年度最佳投资之一 “如果亚洲货币因美元走强而贬值，投资于当地市场的资金将不得不撤出，”他表示。 “整个新兴市场将崩溃，这将导致避险事件，国债将上涨，股票将被抛售。” 他补充说，虽然这种情况发生的可能性很小，但不能排除这种可能性。不确定因素一个关键的变数是中国将如何处理人民币，人民币面临着被日元贬值并破坏该地区稳定的风险。中国管理的货币被视为其它货币的锚，这意味着即使是微小的变动也可能产生巨大的影响。已经有越来越多的猜测称，北京可能需要采取极端措施来支持其垂死的经济和大幅贬值人民币。随着交易员考虑下一次外汇冲击，人民币贬值争论浮出水面 Lombard Odier Hong Kong Ltd.亚太区首席投资官John Woods说:“当你把亚洲作为一个整体来看，并观察到我们所看到的日元异常疲软时，我们开始担心相对的竞争力水平，特别是与中国的竞争力。所以对我来说，这是我目前非常关注的亚洲地区的风险。”

Sissi2024-05-09

“今年可能不降息”！市场吓蒙了，黄金接连后退 2300要保不住了？

。国家外汇局7日公布2024年4月末外汇储备规模数据，其中中国4月末黄金储备7280万盎司，较上月增持6万盎司的黄金，为连续第18个月增持黄金储备，黄金占中国官方外汇储备已经达到了历史最高水平。 “近期黄金阻力位在2,327美元和2,340美元，下部支撑位料在2,298美元，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示。

欧罗巴2024-05-08

黄金再站C位！西部黄金10CM涨停封板，有色龙头ETF(159876)标的指数本轮累涨超35%！

行购金量高出69%。韩国央行表示，随着外汇储备的增长，正考虑在中长期内购买更多黄金 2、高盛警告：铜市场“正进入极端紧张状态” 今年年初至今，随着全球工厂活动恢复，以及铜矿供应紧张，铜价已经累计上涨了16%。近日，高盛将铜价年终目标从此前的每吨1万美元上调至每吨1.2万美元，这意味着较当前价格还能再上涨约20%。高盛还预测2025年铜的平均价格将升至1.5万美元。图片来源：Wind 展望后市，国金证券认为，今年在金价上涨、成本较为稳定的情况下，黄金股业绩将有较好表现，预计黄金股将迎来主升浪行情。铜在三季度国内社会库存有效去化的情况下，价格中枢有望进一步抬升。电解铝板块预期差依然较大，近期国内地产支持政策持续强化，权益市场对于电解铝在地产端需求的悲观预期有望修复。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月30日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比24.1%、16.7%、14.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

ETF热点收评｜黄金再站C位！西部黄金10CM涨停封板，有色龙头ETF（159876）标的指数本轮累涨超35%！

行购金量高出69%。韩国央行表示，随着外汇储备的增长，正考虑在中长期内购买更多黄金 2、以色列再燃战火据巴勒斯坦媒体报道，当地时间5月7日，加沙地带南部城市拉法多个地区遭到以色列国防军的猛烈空袭，造成数十人死亡。加沙地带武装人员与以军在拉法东部地区展开激战。值得注意的是，地缘冲突下，避险情绪发酵，或推高贵金属价格。 3、高盛警告：铜市场“正进入极端紧张状态” 今年年初至今，随着全球工厂活动恢复，以及铜矿供应紧张，铜价已经累计上涨了16%。近日，高盛将铜价年终目标从此前的每吨1万美元上调至每吨1.2万美元，这意味着较当前价格还能再上涨约20%。高盛还预测2025年铜的平均价格将升至1.5万美元。展望后市，国金证券认为，今年在金价上涨、成本较为稳定的情况下，黄金股业绩将有较好表现，预计黄金股将迎来主升浪行情。铜在三季度国内社会库存有效去化的情况下，价格中枢有望进一步抬升。电解铝板块预期差依然较大，近期国内地产支持政策持续强化，权益市场对于电解铝在地产端需求的悲观预期有望修复。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月30日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比24.1%、16.7%、14.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-05-08

音频|格隆汇5.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

20%；大中华区要闻： 1、中国4月外汇储备32008.3亿美元，创5个月新低； 2、中国央行连续第18个月增持黄金储备； 3、大摩发布“中国走向全球”投资主题股份名单； 4、社保一季度重仓800多家上市公司； 5、207家A股上市公司2023年年报被出具“非标”审计意见； 6、标普：确认香港AA+评级展望稳定； 7、专家：中国新能源汽车有超1.5亿辆增量空间； 8、乘联会：预测4月全国新能源乘用车销量在80万辆左右，同比增33%，环比微降2%； 9、楼市政策优化调整北京、天津、成都房地产市场有所回暖； 10、河北唐山、秦皇岛、廊坊三市取消首套房贷利率下限； 11、生成式人工智能岗位需求暴涨超300%； 12、法国马来西亚等12国赴华免签政策延长至明年底； 13、世界首例自体再生胰岛移植成功 25年糖尿病病史患者被治愈； 14、港股迈时富处于申购期； 15、北上资金逆势加仓贵州茅台10.79亿元，为连续第二日大幅加仓； 16、南下资金连续11日加仓中国银行，连续8日减仓美团，连续5日减仓腾讯； 17、公告精选︱兴业股份：对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小； 18、公告精选(港股)︱商汤-W(0020.HK)：与福建大数据产业投资及大名城股份战略合作框架协议。

格隆汇2024-05-08

美媒：中国买入黄金的架势，就像看不到明天一样！

政府一直在大量购买黄金，但黄金仅占中国外汇储备的4.6%左右。按百分比计算，印度的黄金储备几乎是中国的两倍。中国消费者的大量散户购买，加上央行大举购买，吸引了上海市场投机者的兴趣，他们押注这一趋势将持续下去。今年4月，上海期货交易所黄金的平均交易量较上年同期增长了一倍以上。 “他们是在随波逐流，”的Norman说。“中国现在正在主导黄金市场。” 对Lin来说，购买金豆是一种满足，她说，因为这感觉像是无聊的购物，但她实际上是在把钱投资在可以触摸的东西上。她说将继续购买更多的金豆。 “金价总是上下波动，”她说，“但涨幅在我能承受的范围内，所以我认为还可以。”

风起2024-05-07

会员

中国4月外汇储备32008.3亿美元，环比减少448.3亿美元

中国4月外汇储备32008.3亿美元，预期32250亿美元，前值32456.6亿美元；环比减少448亿美元，降幅为1.38%。

金融界2024-05-07

中国4月末外汇储备3.201万亿美元，预估为3.23万亿美元

中国4月末外汇储备3.201万亿美元，预估为3.23万亿美元。

金融界2024-05-07

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