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中美重磅消息！为在台海冲突中削弱美方制裁中国考虑扣押境内美国资产、发黄金计价债券

眼莫斯科鉴于中国拥有超过3万亿美元的外汇储备和依赖出口的经济，俄罗斯央行去年被冻结逾3000亿美元的外汇资产，且俄罗斯银行被从SWIFT银行间支付系统中除名，这让中国专家尤为担忧。中国最大的商品和金融期货经纪公司之一的中国国际期货公司总经理王永利表示，中国海外的储备资产可能被冻结的风险，似乎更加迫在眉睫。王永利和几位中国人民银行研究人员指出，如果美国对中国实施俄罗斯式的制裁，北京应冻结美国的投资和退休基金，并扣押美国公司的资产。这些文件没有指明潜在目标是哪些公司。研究人员还为中国对美元的依赖制定了非常规的解决方案，这在一定程度上受到莫斯科政策的启发。总部位于北京的中国国际经济交流中心(CCIEE)发表了几篇分析文章，阐述了中国应该向俄罗斯学习的经验教训。中国国际经济研究中心研究员孙晓涛在2月份发表一篇文章，认为中国应该推动更多以黄金计价的贸易，以防止人民币的大幅波动——这呼应了俄罗斯央行自乌克兰战争开始以来增加100万盎司黄金储备的决定。路透社称，无法确定这些智库对中国决策的影响程度，但众所周知，它们为领导官员提供简报和撰写报告。中国的一些政策与这些论文的建议一致。10月初的央行数据显示，中国央行连续第11个月增加官方黄金储备。

tqttier2023-10-20

“蓝色美元”的致命诱惑，阿根廷对美元的渴望推动黑市汇率狂飙60,000%

体也报道了类似的数字。这几乎是该国官方外汇储备的12倍，相当于GDP的40%左右。去年，甚至有报道称，有传言称，一个装有“蓝色美元”藏品的橱柜可能最终出现在当地的一个垃圾场，因此有报道称，人群袭击了当地的一个垃圾场以获取金钱。阿根廷公众对美元的渴望与该国政府最近采取的一些举措形成鲜明对比，这些举措表明希望减少对美元的依赖。尽管如此，经济对美元的依赖如此强烈，领先的总统候选人哈维尔·米莱(Javier Milei)公开支持采用美元作为阿根廷的官方货币，称比索的价值甚至连粪便都不如。更多麻烦还在后面阿根廷经济及其货币面临的麻烦似乎没有结束的迹象。国际货币基金组织预计今年经济将萎缩2.5%，一些预测人士更为悲观。西班牙银行BBVA分析师在本月的一份研究报告中表示，“考虑到公用事业和汇率预计将从2023年12月开始调整，通胀将在2023年达到200%，并将在2024年前六个月保持较高水平。”他们写道：“我们维持2023年GDP下降3.5%的预测，并将2024年GDP收缩加深至2.5%。”他们预测比索官方汇率到年底将进一步暴跌80%，至1美元兑630比索。这几乎肯定意味着“蓝色美元”将飙升至新高。

丰雪鑫992023-10-20

【小萧说币】两张图看黄金、比特币与人民币惊人关系：中国真是背后看不见的手？

减少当地银行购买美元需求，不再用国债和外汇储备来支撑人民币的暴跌，消除美国国债的抛售压力。#小萧说币# 从下列两张图可以发现，黄金、比特币与人民币的相关性非常惊人： (人民币与比特币相关性，来源:Bitcoin Magazine) (人民币与黄金相关性，来源:Bitcoin Magazine) Bitcoin Magazine在分析中国、比特币和黄金的联系时提到，中国很可能正在出售黄金，而不是美元，作为保护本国货币和宝贵的美元外汇储备的一种方式。报道引述Mining.com的文章称，中国黄金价格此前出现2020年以来最大跌幅，抑制了创纪录的溢价，消息称中国取消了黄金进口配额，以“减少当地银行购买美元的需求”。这是一个惊人的发展，并解释了我们在黄金图表中看到的情况。中国正处于毁灭性的美元短缺/信贷紧缩之中。“我再说一遍，是美元短缺，而不是流动性泛滥和印钞。是时候埋葬通货膨胀的说法了，”分析强调。事实上，分析发现黄金和比特币与美股消费者物价指数(CPI)存在轻微的反比关系。2022年，随着CPI飙升，黄金和比特币遭到抛售。一些人武断地争论了时机，称比特币在消费者物价指数飙升之前就上涨了。或者，也许通胀并不是这个市场的主要力量。 (来源:Bitcoin Magazine) 支持人民币反弹的另一个证据是比特币，它也与人民币高度相关，近期的反弹可能对应于影子市场的人民币反弹。使用黄金而不是国债和外汇储备来支撑人民币的暴跌是明智之举，并将消除美国国债的抛售压力。这可能会扭转美国10年期国债收益率失控的局面，该国债收益率一度触及4.82%。去年9月至10月也发生过同样的情况，10年期国债收益率从3%飙升至4%，涨幅约100个基点。这个市场的首要压力是美元短缺，而不是通货膨胀。即使通过出售黄金来短暂缓解人民币压力，也可能导致比特币价格出现不成比例的波动。由于人民币走势类似或疲软，比特币在1月和3月上涨40%，6月上涨26%。比特币目前只需微幅抬头，即可突破31000美元的长期阻力位。将焦点转向美国市场，讨论通胀与衰退的可能性。Bitcoin Magazine分析指出，如果经济衰退即将来临，市场正在对联邦基金期货进行定价，许多专家都同意，这种情况甚至排除了温和的通胀。这是非此即彼，要么通货膨胀，要么衰退。利用这种启发式方法，可以检查通胀预期并将其应用于经济衰退的可能性。最受推崇、基于市场的总体通胀预期指标是5年-5年远期合约，以及5年期和10年期盈亏平衡点。这三项指标均显示市场预期通胀率将低于2.5%。红色箭头表示反转时间，即5年盈亏平衡高于10年盈亏平衡的时间。这是类似于收益率曲线的另一种倒挂，预示着经济衰退。利差的压缩也有一个模式。在金融危机和新冠疫情之前，随着经济衰退的可能性加大，利差被压缩。当前，市场再次看到三个压缩仅相差24个基点。2.5%的通胀预期不高也不低，因此很难从该水平本身得出直接结论。然而，紧缩表明市场变得越来越担忧，就像2007年和2019年一样。接下来我们应该预期的是，随着经济衰退的临近，通胀预期将开始下降。可以将通胀预期下降的预测与银行信贷水平进行交叉检验，毕竟，在基于信用的体系中，这是基础货币。如果通胀构成威胁，银行信贷就必须上升，从而避免经济衰退。然而，投资者看到的却恰恰相反，银行信贷同比变化已为零。银行信贷停滞不前，这意味着很可能出现通缩结果。这对比特币来说非常好，因为它也是对冲系统性信用风险的工具。与所有基于信用的金融资产不同，投资者的比特币不存在交易对手风险。因此，分析在持续构建的“衰退而非通胀”论点中又增加了两个指标。银行信贷停滞将拉低通胀预期，从而导致盈亏平衡点缓慢下降，勾勒出总体时间表。从历史上看，一旦通胀预期开始下降，大约15个月后就会出现衰退。在经济衰退之前的一年里，股票和包括比特币在内的风险资产往往会上涨，而收益率会下降。因此，能再次确认比特币在减半期间和明年应该有足够的发展空间。

小萧2023-10-18

政府打击非法美元交易令命运大逆转！ TA现在是世界上表现最好的货币

巴基斯坦疲软的经济一直受到严重债务和外汇储备枯竭的困扰。世界银行(World Bank)估计，2023财年巴基斯坦实际GDP料收缩0.6%，与去年增长6.1%相比，这是一个急剧逆转。此外，巴基斯坦一直在与高通胀作斗争。根据世界银行，巴基斯坦2023财年的平均总体通胀率同比上升至29.2%，为几十年来的最高水平，高于前一年的12.2%。这一高数据主要归因于巴基斯坦货币疲软、国内燃料和电力补贴减少以及供应链中断。巴基斯坦政府官方数据显示，受能源和燃料价格高企的影响，巴基斯坦9月份通货膨胀率同比跃升至31.4%。通货膨胀与货币价值密切相关，因为成本上升会降低货币的购买力。随着卢比的走强，Arif Habib的Abbas预计，这个南亚国家的CPI将“有所缓和，但会有一些滞后”。 Hanke也表达同样的观点。他表示：“巴基斯坦货币疲软在一定程度上导致并加剧通货膨胀。(但)很明显，卢比走强将减轻通胀压力。”

tqttier2023-10-18

会员

人民币对美元中间价报7.1795，调升1个基点

账户有基础、也有条件保持合理规模顺差，外汇储备规模稳居世界之一。随着我国经济运行整体持续好转和金融市场开放步伐加快，人民币资产的投资和避险属性显现，跨境资金流动能够自主均衡。总的看，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。邹澜称，人民银行将把握内外均衡，坚持“以我为主”精准有力实施好稳健的货币政策，同时保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，既注重发挥市场决定性作用，也会坚决对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

金融界2023-10-18

新一轮回购增持潮！10家央企集体行动，宽基ETF规模井喷被指国家队买入

策工具，可以考虑设立市场平准基金，先从外汇储备资产中拿出一部分配置港股做起，再逐步把增持扩大到A股市场。（综合钛媒体、财联社）

金融界2023-10-17

美元加入“商品货币”俱乐部，全球市场“瑟瑟发抖”！

个月，尽管韩国央行消耗了约40亿美元的外汇储备（占总储备的1%），但韩元兑美元汇率仍下跌了约2%。虽然投资者在考虑国家风险敞口时应考虑美元与石油价格之间不断演变的结构性关系，但同样重要的是要记住，两者的相关性在较短的时间内仍然会发生变化，具体取决于这两种资产各自的主导因素。尽管当前市场的讨论重点是石油供应，特别是考虑到中东地区可能出现更广泛的混乱，但如果全球货币政策收紧的延迟影响更大，那么未来的焦点可能很容易转向需求下降。具有讽刺意味的是，油价下跌虽然可能损害美国的贸易条件，但可能不足以持续地、实质性地削弱美元。从历史上看，同样重要的是全球投资者是否将更大的衰退风险视为增加美国国债等流动性美国资产敞口的理由。在经济低迷时期，此类购买往往有助于支撑美元。也就是说，对美国政府功能失调和债务状况可持续性的担忧意味着投资者应该警惕另一种潜在的结构性关系变化，即经济周期和美国国债需求之间关系的变化，美元将反映这一结果。

金融界2023-10-17

人民币对美元中间价报7.1798，调贬23个基点

账户有基础、也有条件保持合理规模顺差，外汇储备规模稳居世界之一。随着我国经济运行整体持续好转和金融市场开放步伐加快，人民币资产的投资和避险属性显现，跨境资金流动能够自主均衡。总的看，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。邹澜称，人民银行将把握内外均衡，坚持“以我为主”精准有力实施好稳健的货币政策，同时保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，既注重发挥市场决定性作用，也会坚决对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

金融界2023-10-16

【多图】资本外流削弱中国流动性！股市复苏阻力重重规模大得多的刺激酝酿中？

察贸易顺差与公共(中国人民银行)和私人外汇储备之间的差异来代替资本外流。按照这一标准，中国的资本外流正接近2022年和2015年的高点。（基本外流接近高点来源：彭博）这是允许人民币贬值的一个原因。今年以来，人民币兑美元汇率下跌了近6%(尽管兑官方外汇篮子汇率略有上升)。货币贬值会缓和资本外流对流动性的负面影响。尽管如此，中国最近通过设定每日中间价低于即期汇率12或13个大数(即0.12或0.13)，以此来遏制人民币兑美元的弱势。这取决于中国能忍受增长停滞和失业率上升的威胁多长时间，但时间越长，渐进式宽松措施不起作用、股市下跌，就越有可能出台规模大得多的刺激措施。主权债券发行量一直在上升，这表明中国正开始利用中央政府充裕的借贷空间来加大财政刺激力度。

会员

超启2023-10-14

9月金融数据出炉！M2同比增长10.3%，新增人民币贷款 23100亿人民币

金融界2023-10-13

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