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日本“黑天鹅”飞出！日元纽约尾盘突然暴涨逾3% 未来数日市场恐再现巨震

无所知，并让他们保持警惕。几个月来，外汇市场一直对可能的干预保持警惕，日本官员就日元贬值的速度加大措辞。周一，日元收复失地，在触及34年低点后迅速上涨近3%。对世界各地的交易员来说，所有迹象都指向一个原因：日本已经厌倦游说，已采取行动捍卫其货币。虽然日本官员们拒绝对任何干预发表评论，但彭博社对央行经常账户的分析表明，日本可能在周一花费了约5.5万亿日元(约合348亿美元)来支撑日元。在5月最后一天官方数据公布之前，市场无法确定日本是否在本周买入或卖出日元。艰苦的战斗日本政策制定者将需要花费大量资金来有效提振日元。此外，日本超宽松货币政策与美联储政策之间的鸿沟——日本央行最近在4月会议上决定维持货币政策不变——使日元特别容易受到打击。#日元贬值# 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)高级外汇策略师Kristina Clifton在一份报告中写道：“鉴于美日利差较大等强劲基本面以及健康的风险偏好，日本面临着一场持续走强日元的艰苦战斗。” 虽然过去日元的一些极端波动被归因于算法交易，但在流动性通常较薄的交易日结束时出现的飙升，可能为日本当局提供一个采取行动的时机。 Monex外汇交易员Helen Given说：“接近收盘时的低流动性状况为下一步行动的有效实施提供了良好的环境。” 彭博社称，展望未来，日本即将迎来为期四天的假期，伦敦市场下周一休市，市场可能出现大幅波动，这可能也是日本外汇官员担心的一个原因。如果官员真的干预，这可能是采取先发制人行动的动机。

tqttier2024-05-02

突发行情！美元/日元短线跌近154 日本官员“果然”三缄其口会议纪要重要信号来了

否已在日元大幅走强后于周四早些时候进入外汇市场。#日本市场# 他补充说，他们将在本月底披露干预数据。 ING此前就曾提及：“市场可能需要等到5月底才能知道市场干预的规模。” “我们的基本情况是，由于美元/日元面临进一步上行风险，财政部已开始干预行动，并仍愿意出售更多外汇。日本官员可能希望美国数据的疲软最终会释放日元的压力，特别是考虑到日本央行尚未表示希望将日元纳入其货币政策决策职能，”该机构指出。#日元贬值# 根据日本央行3月份会议纪要，日本央行董事会成员周四分享了他们对货币政策前景的看法。纪要显示，一位成员表示，短期利率上升至0.1%左右对经济的影响可能有限。许多成员一致认为，长期利率基本上应由市场决定。一些委员表示，日本央行应该在未来某个时候减少债券购买量，缩减债券持有量。一些委员表示，日本央行3月份的举措与美国和欧洲经历的货币紧缩阶段不同。一位成员表示，日本央行应缓慢而稳定地走向政策正常化，并关注经济和价格发展。一些委员表示，虽然现在风险不大，但日本通胀有可能出现超调。预计日本央行将继续以稳定、持续的方式实现2%的通胀目标。工资、资本支出呈现积极走势，消费缺乏动力，海外风险存在。政府同意日本央行的观点，即积极的工资通胀周期正在出现。日本央行必须从金融角度继续支持经济，以实现持续的、国内需求驱动的经济复苏。尽管纪要会吸引投资者的关注，但日本消费者信心数据对美元/日元的影响可能更为显着。经济学家预测4月份消费者信心指数将从39.5升至39.7，除了总体数据外，投资者还应考虑次要因素，包括就业、收入增长、价格预期以及购买耐用品的意愿。消费者信心环境的改善可能预示着消费者支出的回升。消费者支出的上升趋势可能会加剧需求驱动的通胀。通胀上升趋势可能促使日本央行讨论加息以确保物价稳定。劳动力市场状况趋紧可能会支持收入增长和购买耐用品的意愿。此外，市场可能会反映价格预期趋势。在2024年3月的调查中，92.4%的消费者预计未来一年价格会上涨。周四晚些时候，单位劳动力成本和非农生产率数据将引起投资者关注。经济学家预测，单位劳动力成本在2023年第四季增长0.4%后，2024年第一季将增长3.3%。此外，经济学家预计非农生产率在2023年第四季度增长3.2%后，2024年第一季将增长0.8%。作为通胀领先指标，单位劳动力成本可能会更多地影响投资者对9月份美联储降息的预期。在需求更高的环境中，企业将劳动力成本转嫁给消费者。美联储可能会通过更加鹰派的利率轨迹来应对劳动力成本上升。然而，非农生产率数据也将影响美联储的利率路径。弱于预期的数据可能预示着宏观经济环境恶化以及消费前景可能疲弱。其他统计数据包括每周初请失业金人数、工厂订单和贸易数据。除非美国工厂订单意外下滑和初请失业金人数激增，否则这些数据对美元/日元的影响可能有限。短期展望上，美元/日元的近期趋势取决于日本消费者信心数据和美国就业报告。然而，日本各地消费者信心的显着改善可能会使货币政策分歧向日元倾斜。美联储给进一步加息泼了一盆冷水。相比之下，日本央行可以应对家庭支出的上升趋势。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元维持在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元重返158关口，将支撑其向4月29日高点160.209移动。日本央行会议纪要、日本消费者信心数据和美国劳动力市场数据需要考虑。或者，如果美元/日元跌破154关口，空头可能会尝试测试50日均线。跌破50日均线将使151.685支撑位发挥作用。 14天RSI为56.42，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到158关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-05-02

突发！日元短线暴涨460点日本央行又趁虚而入了？

专注于省钱是不合适的。对于那些不熟悉外汇市场的人来说，现在唯一开放的地方是新西兰。美国还有一些人在做交易，但主要的流动性已经干涸。一旦英国市场结束交易（几个小时前），流动性就会急剧下降，直到东京市场开盘为止。当然，新西兰然后澳大利亚也在活跃，但从长远来看，这些只是小型市场。是的，机器人仍在运行，但由于缺乏银行间流动性，目前的市场流动性非常薄弱。

夏洛特2024-05-02

日元贬值压力持续日本经济承压明显

近日，日元在剧烈波动中走软，海外外汇市场日元对美元汇率一度跌破160比1关口，刷新1990年4月以来最低纪录。

金融界2024-05-01

经济学者：日元短期内可能继续贬值日本经济多重承压

的基本面没有改变，日本央行和日本政府在外汇市场上的能够进行的操作十分有限。此外，劳动力短缺或因日元贬值进一步凸显。现在日本人口减少、人手不足问题逐渐严峻。但日元贬值如此持续，即使来日本工作，但因为日元贬值的原因工资情况也并不理想。外国人产生这样的想法后，优秀的人才将不会来到日本工作，甚至可能现在在日本工作的人也会离开，是存在这样的可能性的。长期来看这将会对日本的经济产生打击，那么为了避免日元过度贬值的政策是非常必要的。

金融界2024-05-01

隔夜美股全复盘(5.1)| AMD盘后一度跌逾9%，AI芯片业务展望逊于预期；SMCI盘后一度大跌15%，本季业绩miss，下季指引beat并上修全年预期

央行数据显示，4月29日日本可能干预了外汇市场，干预总额可能为5.51-5.26万亿日元。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：医疗、日常消费、公用事业、金融、工业、通讯、原料、房地产、半导体、科技和能源分别收跌0.07%、0.44%、0.52%、0.98%、1.59%、1.67%、1.82%、1.84%、2.09%、2.2%和2.98%。概念板块方面，航空ETF跌2.24%，旅行服务板块跌1.91%，高端酒店万豪跌1.81%，爱彼迎跌2.27%，挪威邮轮跌1.36%。太阳能板块跌3.25%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.39%，NU跌1.36%。网络安全板块跌2%，SQ跌3.07%。中概股多数收跌，KWEB跌2.93%。台积电跌 0.84%，阿里跌 2.04%，阿里将于2024年5月14日公布2024年3月底季度及2024财政年度业绩。拼多多跌 1.29%，京东跌 3.35%，理想跌 2.49%，新东方跌 6.33%，蔚来涨 2.61%，好未来跌 4.9%，小鹏涨 0.37%，名创优品跌 2.9%，瑞幸咖啡涨 0.1%。大型科技股多数收跌。微软跌 3.21%，微软计划在印尼投资17亿美元，并将在印尼扩建数据中心。苹果收跌 1.83%，英伟达跌 1.54%，谷歌收跌 1.94%，亚马逊跌 3.29%，盘后一度涨逾6%，Q1财报全面超预期：广告和云业务增长强劲，将继续大规模投资AI。Meta跌 0.57%，欧盟委员会对Meta启动正式调查程序。礼来涨 5.95%，特斯拉跌 5.55%，特斯拉和百度地图独家深度定制车道级高辅地图；特斯拉加州销量连续第二个季度下滑，受欢迎程度或已到顶。诺和诺德涨 1.13%。AMD盘后一度跌逾9%，AI加速器芯片的年销量预期上调后仅为40亿美元，远逊于英伟达。 03 每日焦点 1、AMD盘后一度跌逾9%，AI加速器芯片的年销量预期上调后仅为40亿美元，远逊于英伟达 5.1 AMD第一财季营收55亿美元（vs 54.5）调整后EPS 0.62美元（vs 0.61）研发支出15.3亿美元（vs 15）调整后运营收益11.3亿美元（vs 11.1）资本支出1.42亿美元（vs 1.184）调整后运营利润率21％（vs 20.8％）预计第二财季营收54-60亿美元（vs 57.2，客户对视频游戏硬件中的芯片需求疲软阻碍了业绩增长）经调整毛利率约53％（vs 53%） AMD首席执行官表示，第一季度公司服务器CPU份额增加；公司AI加速器的业务预期上调至40亿美元虽然高于之前预测的35亿美元，但不及部分分析师的最高期望值是80亿美元。首席执行官苏姿丰在电话会议上表示，公司面临的一个挑战是如何生产出足够多的芯片来满足需求。AMD对当前季度的营收预测也不温不火。 2、超微电脑第四财季调整后每股收益指引高于预期，并上修全年预期 5.1 超微电脑第三季度营收38.5亿美元（vs 39.6）调整后EPS 6.65 美元（vs 5.74）毛利率15.6%（vs 15.3%）预计第四财季净销售51-55亿美元（vs48.6）调整后EPS 7.62-8.42美元（vs 7.13）将24财年展望从143-147亿美元提高至147-151亿美元，预计全年调整后EPS为23.29-24.09美元（vs 21.85） 3、Pinterest盘后一度涨近24%，第一财季调整后每股收益高于预期 5.1 美国互动媒体与服务公司Pinterest第一财季营收7.4亿美元（vs 7.003）调整后EPS 0.2美元（vs 0.14）每用户平均收入1.46美元（vs 1/39）调整后息税前利润1.129亿美元，分析师预期7480万美元预计第二财季调整后运营费用4.9亿-5.05亿美元 4、亚马逊盘后一度涨逾6%，第一财季销售净额高于预期 5.1 亚马逊第一财季销售净额1433.1亿美元（vs 1425.9）AWS净销售额250.4亿美元（vs 241.1）营业利益率10.7％（vs 7.63％）预计第二财季销售净额1,440-1,490亿美元（vs 1502.1）经营利润100-140亿美元。 5、苹果挖走谷歌员工组建人工智能团队 4.30 据英国金融时报，苹果从谷歌挖来了数十名人工智能专家，并在苏黎世建立了一个秘密的欧洲实验室，这家科技巨头正在组建一个团队，在开发新的人工智能模型和产品方面与竞争对手展开竞争。对数百份领英个人资料以及公开招聘和研究论文的分析发现，苹果近年来大举招聘，以扩大其全球人工智能和机器学习团队。苹果特别瞄准了谷歌的员工，自2018年挖来John Giannandrea担任其人工智能高管以来，这家公司从竞争对手那里吸引了至少36名专家。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国4月ADP就业人数（2）21:45 美国4月标普全球制造业PMI终值（3）22:00 美国4月ISM制造业PMI （4）22:00 美国3月JOLTs职位空缺（5）22:00 美国3月营建支出月率（6）次日02:00 美联储公布利率决议（7）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇2024-05-01

中国政治局放大招！日本果然干预了：超5亿美元美联储今日开会

央行数据显示，4月29日日本可能干预了外汇市场。4月29日外汇干预总额可能为5.51-5.26万亿日元。华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon说，仅靠干预无法改变利率的巨大差距，而这在一定程度上推动了日元的下跌。由于美国利率攀升，而日本利率维持在接近于零的水平，日元一直面临压力，这促使现金流出日元，流入收益率更高的资产。 “现在很多事情都取决于本周美联储政策会议的结果，” Menon表示，“市场将屏息以待，看美联储是否会变得更加强硬，这将支撑美元，削弱日元的吸引力。如果美联储的声音不像市场担心的那样强硬，这可能有助于日元走强。” 其他方面，油价创下近两周来最大跌幅，因有关中东可能停火的讨论降低了原油的风险溢价。在本周美联储会议召开之前，金价将连续第三个月上涨，不过日内跌势加重直逼2310美元。

欧罗巴2024-04-30

决策分析：一切就看美联储了！鲍威尔极可能放鹰，日元暴动后官方不置评

，推高了美国国债收益率和美元，从而影响外汇市场。美元兑一篮子货币汇率变动不大，为105.75附近。该指数4月份累计上涨逾1%，今年以来累计上涨逾4%。与此同时，本周财报季升温，亚马逊和苹果发布了备受瞩目的财报。隔夜，美国股市收盘走高，特斯拉股价大幅上涨，此前这家电动汽车制造商在获得监管部门批准，在中国推出先进的驾驶辅助项目方面取得了进展。美国原油价格下跌0.18%，至每桶82.48美元，布伦特原油价格下跌0.1%，至每桶88.31美元。现货金持平于每盎司2,334.79美元。

欧罗巴2024-04-30

日本可能进行了3次外汇干预！荷兰国际集团：官员酝酿更多日元支撑美元鹰派买盘有限

子，美元走低。然而周二，数据将开始接管外汇市场。首先，美联储首选的工资通胀指标，即就业成本指数将发布，市场普遍预计第一季工资通胀将从0.9%加速至1.0%。世界大型企业联合会消费者信心指数是另一个重要数据，上个月，它意外下跌(104.6)，暂时导致美元走低；4月份的普遍预期已调低(104.0)。随着日元企稳以及就业成本指数可能加速，鼓励人们押注明天美联储将采取鹰派立场，美元周二有一定的升值空间。尽管如此，如果日本对日元提供更多支持，并且欧元区通胀数据略强于预期，美元指数可能难以大幅走高。日元：更多支持正在酝酿之中？美元/日元稳定在156-157附近，这与2022年9月22日外汇干预后的价格走势相符。ING提到：“如果我们继续遵循2022年9月的脚本，那么美元/日元在未来几天应该会走高。我们认为，这一次，美元/日元升值不仅与收益率差异一致，而且也可能由周三美联储立场更加强硬所引发。” ING提到，日元动态让投资者猜测日本财政部周初进行了多次干预，至少一次是在日本交易时段，一次是在欧洲市场开始交易时，一次是在下午的美国交易时段。 “到目前为止，日本还没有就外汇干预进行官方沟通，尽管财政部在每个月底都会发布干预数据，但这些数据仅包括该月最后一个交易日前两天的购买，”该机构续称。#日本央行动态# “市场可能需要等到5月底才能知道市场干预的规模。” “我们的基本情况是，由于美元/日元面临进一步上行风险，财政部已开始干预行动，并仍愿意出售更多外汇。日本官员可能希望美国数据的疲软最终会释放日元的压力，特别是考虑到日本央行尚未表示希望将日元纳入其货币政策决策职能。” “美元/日元重返157.0上方，应该会导致干预风险呈指数级上升。”#日元贬值# 欧元：通胀测试欧元区消费者物价指数(CPI)数据周二公布，此前德国数据周初小幅上扬。统一CPI数据显示，德国通胀率同比从2.3%反弹至2.4%，市场普遍预期为2.3%，但核心指标继续走低。 ING称：“这些数字表明欧洲央行的通胀斗争的最后一英里可能是最长的，我们目前预计德国CPI将在下个月保持粘性，总体利率可能会一路反弹至3%。” “这应该不足以对欧洲央行6月的降息产生真正怀疑，这仍然符合过去几个月成员国沟通的方向。相反，它可能表明6月份之后的政策路径不太明确，特别是考虑到美国的粘性通胀。” “我们认为，欧元区通胀率的小幅上升可能会给欧元/美元带来一些支撑，因为非常大的短期掉期利差可能会小幅收紧。本周晚些时候，我们认为美联储事件将给欧元/美元带来下行风险，尽管周五的非农就业数据可能达不到24万的共识并打击美元。” “最终，如果欧元/美元在本周末仍交投于1.07关口附近，我们不会感到惊讶。” 加元：留意GDP数据疲弱加拿大周二发布2月份国内生产总值(GDP)报告，市场普遍认为经济增速将从去年同期的0.9%加速至1.1%。然而，2月份零售销售弱于预期，美国最新GDP低于预期也表明印刷业存在一些下行风险。虽然对加拿大央行来说这不是游戏规则改变者，但经济增长放缓的证据，再加上加拿大大多数出口产品登陆的美国，可以给开始降低利率带来一些额外的动力。 “我们目前的预测是，由于通胀在目标范围内以及就业市场降温，加拿大央行将在6月份降息25个基点。接下来的两个重要发布是5月10日的就业数据和5月21日的通胀报告，”ING指出。 “我们认为市场低估了6月份的降息押注，主要是由于美联储利率重新定价较高。周三，鹰派的美联储也有可能促使加拿大进一步解除鸽派押注，但我们认为，数据最终将说服加拿大央行自主采取宽松政策。” “我们预计，美元/加元近期交易区间为1.37/1.38。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-04-30

日元大跌,金融危机即将到来？

利率大于其他国家），全球的资金会在日本外汇市场借出日元兑换成美元来获得美国的“无风险利率”，出于最大利益原则，资金会把杠杆运用到极致来攫取最大利益。举个例子，过去几年由于中国的利率很低，大量资金就流出到美元资产获得更高存款收益。这个过程无形中给美国提供了大量流动性，所以过去一年多，美国加息背景下美股、加密等市场涨势良好。 3.19日，日元进行了17年来的首次加息，结束负利率政策，而7月份可能再次加息。理论上，加息会让货币升值，但为何加速贬值呢？日本央行此前为全球投资者提供大量廉价资金。如今，随着央行货币政策由松转紧，日元资金的借贷成本上升，将对全球资金流动产生影响，如果下半年美联储降息，会使得这个套利结构空间进一步压缩，市场流动性危机加大。这导致资金开始退出套利，抛售日元。以上就是日元贬值的原因之一。日元历次加息，也经常引发全球金融危机，比如，2000年日本加息，美国科技股泡沫破裂。2006年日本加息后，美国房地产市场泡沫破裂，导致2007年的次贷危机和2008年的金融海啸。所以金融市场也挺恐慌的。咱们再来看看这段时间美元的流动性状态：正好也出现了“快速”的减少。虽然美元流动性导致市场涨跌并不绝对，但美元流动性充足时，市场容易涨，反之则容易跌。从以上描述看，加密市场接下来的波动最大影响因素来自宏观面，最大的触发事件是日元加息、美元降息导致流动性出现危机，进而拖累美股和加密市场。宏观面出现潜在风险，机构是最敏感的，这段时间比特币ETF的一哥贝莱德也暂停购买BTC了，导致加密市场回调，尤其是山寨币血流成河。从过去的经验看，减半后加密市场出现新一轮牛市都有宏观面的大事件驱动，比如2012年后的欧洲危机，2016年后的1CO浪潮，2020年疫情后的超级放水。2024年减半后的行情展望，大概率还是得等美联储实质性的再来一次大放水，或者加密市场出现新一轮现象级的生态应用爆发。从交易的角度说，由于现在衍生品市场规模很大，既然市场情绪上转弱了，空头资金不会放过围猎多头资金的机会，所以多看少动是最佳策略，如果有恐慌性的踩踏出现，是比较好的机会。来源：金色财经

金色财经2024-04-30

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