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中行北京市分行：2024年1月24日汇市日评

市场摘要在昨日的外汇市场中，美元指数上涨0.20%，收报103.56；欧元兑美元下跌0.27%，收报1.0853；英镑兑美元下跌0.19%，收报1.2685；澳元兑美元上涨0.14%，收报0.6579；美元兑加元下跌0.13%，收报1.3461；美元兑日元上涨0.18%，收报148.36；国际现货黄金上涨0.37%，收报2029.13美元/盎司。美元指数自1月以来，美元指数持续反弹，上周反弹势头加强，目前已站稳103上方。基本面上，近期美元指数反弹的主要原因是：经济数据的强劲表现和美联储官员的鹰派言论压制了美联储快速降息的预期。从经济数据来看，美国经济软着陆的可能性不断增加，一方面，美国1月一年期通胀率预期录得2.9%，为2020年以来最低水平，通胀数据继续向2%的目标前进，另一方面，最新当周初请失业金人数创2022年9月以来的新低，劳动力市场表现出韧性，零售等重要的经济数据也大幅高出预期。货币政策方面，近期多位美联储官员对降息预期发表了较为强硬的言论，其中，美联储理事沃勒呼吁对降息采取谨慎态度，上周五另有官员再次强调了通胀如果反弹则不排除再次加息的可能性，打压了市场对美联储降息的预期，美债收益率也相应反弹，支撑了美元的走势。展望后市，目前联邦基金期货隐含的3月降息预期已下降至42%左右，个人认为，在美联储一月底召开议息会议之前，美元指数将继续受到经济数据和美联储表态的影响，有望延续高位震荡行情，可关注本周将公布美国4季度GDP、PMI和PCE等多项经济数据，将对美元指数走势造成影响。欧元兑美元近期受美元指数走强的影响，G10货币普遍下跌，由于受到欧央行鹰派表态的支撑，欧元跌幅相对较小，目前交投于1.0860一线。基本面上看，虽然欧洲央行的强硬表态使欧元获得部分涨幅，但持续低迷的经济表现仍限制着欧元的涨势。具体来看，货币政策方面，上周，包括拉加德在内的多位欧央行官员打压了市场的降息预期，本周将召开欧洲央行议息会议，目前市场预计欧央行在本次和3月议息会议上都将维持利率不变，最早在4月份开始降息，若本周欧洲央行官员继续释放鹰派信号，将对欧元汇率继续形成支撑。但从经济数据方面来看，美国公布的经济数据整体较强，而反观欧元区，其12月PMI终值仍处于荣枯线下方，12月经济景气指数低于预期，利空欧元。此外，红海航线的不稳定性仍在持续，对欧洲经济和风险情绪造成拖累，不利于欧元走势。后市来看，欧元兑美元仍将继续受到欧美经济的相对表现，欧美央行加息预期和市场风险偏好的共同影响。技术图形上看，欧元兑美元在窄幅震荡后未能跌破200日均线的支撑，预计后市走势仍将以震荡为主，震荡区间看在1.07-1.10内。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李卓霞

Cherry2024-01-24

北京、上海拟加速采用数字人民币！这“新区”成为改革重点支持开展离岸经贸业务

国国有银行在境内抛售美元，同时收紧离岸外汇市场的流动性以支撑人民币。香港离岸人民币一周人民币香港银行同业拆放利率升至4.95045%，为9月26日以来的最高水平，这是衡量离岸人民币流动性状况的指标。这些措施可能会导致美元普遍走强、全球金融状况趋紧，以及投资者减少对比特币和科技股等风险资产的投资。众所周知，比特币与美元呈负相关。加密货币2023年第四季飙升50%，广泛归因于比特币现货ETF的乐观情绪，而美元指数下跌4.5%。

圈内人2024-01-24

人民币兑美元中间价报7.1053，较上一交易日调升64个基点

易中心公布，2024年1月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1053元，1欧元对人民币7.7407元，100日元对人民币4.8114元，1港元对人民币0.90839元，1英镑对人民币9.0498元，1澳大利亚元对人民币4.6974元，1新西兰元对人民币4.3576元，1新加坡元对人民币5.3131元，1瑞士法郎对人民币8.1947元，1加拿大元对人民币5.2991元，人民币1元对1.1345澳门元，人民币1元对0.66522马来西亚林吉特，人民币1元对12.4320俄罗斯卢布，人民币1元对2.6735南非兰特，人民币1元对187.26韩元，人民币1元对0.51566阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52648沙特里亚尔，人民币1元对50.0381匈牙利福林，人民币1元对0.56860波兰兹罗提，人民币1元对0.9653丹麦克朗，人民币1元对1.4700瑞典克朗，人民币1元对1.4735挪威克朗，人民币1元对4.25089土耳其里拉，人民币1元对2.4356墨西哥比索，人民币1元对5.0002泰铢。

金融界2024-01-24

中国准备救市了、人民币反弹！中间价超预期900多点、做空成本也提高

路透表示，中国主要国有银行通过收紧离岸外汇市场流动性来支撑人民币，同时在股市下滑时积极卖出在岸美元。

风起2024-01-23

决策分析：中国巨额救市计划没打动市场？！日本股市又飙了，美联储3月降息不足50%

召开会议，预计将维持货币政策稳定。在外汇市场，澳元和纽元(人民币的流动性替代品)分别上涨0.5%，原因是有关中国政府出台股市支撑措施的传言。美债收益率(殖利率)在隔夜下跌后持稳，因投资者利用公债价格下跌进入市场。10年期国债收益率基本持平于4.0957%，两年期国债收益率保持在4.3825%。原油周二基本保持稳定，由于乌克兰无人机袭击俄罗斯诺瓦泰克(Novatek)燃料终端造成供应中断，油价飙升2%。美国原油期货持平于每桶74.73美元，隔夜上涨2.4%，至75.75美元的一个月高点，布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶80.00美元。现货金上涨0.4%，至每盎司2,025美元附近。

云涌2024-01-23

中国释出超强烈信号！人民币、日元领军亚洲反弹荷兰国际集团：2万亿元利好延烧汇市

，”ING续称。目前，利好消息对亚洲外汇市场影响是积极的，美元/人民币汇率已跌至7.16-7.17，随着流向美元的避险资金正在减弱，市场看到顺周期货币的涨幅正在扩散。对中国救助计划的影响超出短期影响的疑虑，自动延伸到了对外汇的影响。在周二亚洲时段的头条新闻背景下，认为与中国相关的货币表现优异，包括澳元和纽元。亚洲时段的另一个重要进展是日本央行的政策声明，与ING预期和市场普遍共识一致，收益率曲线控制(YCC)政策没有变化，前瞻性指引保持不变。4月份开始的财年通胀预测从2.8%下调至2.4%。此次修正主要是油价下跌的结果，而通胀路径在一段时间内继续显示出超出目标的情况。所有这一切基本上都在预料之中，市场关注的是日本央行行长植田和男的说法，即日本继续逐步接近通胀目标，从而保持了对今年某个时候最终结束极端鸽派政策立场的预期。日元正在反弹，这可能会加剧其超卖状况。货币市场目前预计，日本央行将在6月份加息10个基点。周二亚洲时段美元下跌带来的额外帮助，可能会推动美元/日元小幅走低，卖压将导致跌破147，“但我们怀疑，随着美联储会议临近，市场可能会倾向于防御性美元头寸，”ING指出。在周二美国市场，唯一值得关注的数据是里士满联储制造业指数，该指数将在周三标准普尔全球采购经理人指数之前，提供投资者对该行业的状况有所了解。 ING展望预测：“一旦中国主导的风险反弹结束，美元指数可能会稳定在略低于103.00的水平。” 欧元：受益于更好的风险情绪欧元区消费者信心和欧洲央行贷款调查是周二的焦点，市场等待周三采购经理人(PMI)指数和欧洲央行周四的利率决议。中国传出利好消息后，欧元/美元跳涨，使该货币对更接近其短期公允价值模型1.0980。周二，欧元/美元的走势将主要取决于西方股指是否能够保持亚洲股市和外汇所表现出的积极情绪。 “我们仍然认为可持续反弹至1.100以上水平的可能性不大，并且不认为欧洲央行会议会改变欧元的游戏规则，”ING最后提到。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-01-23

日本央行行长植田和男：如有必要，将加大宽松力度

本央行行长植田和男：必须谨慎关注金融和外汇市场的动向以及对日本经济和物价的影响。日本央行前景展望的确定性在逐渐提高。价格前景不确定性高。如有必要，将毫不犹豫地采取额外的宽松措施。

金融界2024-01-23

中行北京市分行：2024年1月23日汇市日评

市场摘要近期全球外汇市场整体走势主要受货币政策预期、风险情绪变化等因素主导。具体来看，上周美元整体呈震荡上行趋势，周一收报103.3466；欧系货币主要跟随美指波动，其中欧元上周呈震荡下行趋势，周一收报1.0883；英镑上周微跌0.4%，周一收报1.2713。贵金属方面，黄金价格先跌后涨，报2021.20美元/盎司，大宗商品方面，上周石油价格呈震荡上行趋势，报74.76美元/桶。美元指数近期美元指数走势主要受到美联储货币政策导向及美国经济基本面情况影响，目前市场逐步调整美联储降息预期，美元近期回吐部分跌幅，上周一路上行至103一线，周一交投在103.3466。 12月中美联储议息会议意外转鸽，市场对此鸽派言论快速反应，美指明显回落。近期，市场对美联储降息预期有所回补，支撑美指走强，同时美国公布的核心数据整体较优，支撑美指保持优势地位。其中，经济数据方面，美国12月核心零售销售环比超预期增长0.42%，优于前值0.24和预期值0.2，零售销售环比增长0.55%，同样优于前值及预期；劳动数据方面，当周初领失业金人数为18.7万人，低于前值20.3万人和预期值20.7万人。综上，美国核心数据表明经济韧性仍存，劳动力市场依然活跃，支撑美指保持优势。此外，上周美联储官员重申了控制通胀仍是美联储关注的重点问题，美联储理事沃勒表示美联储降息步伐将会是谨慎且有序的，在通胀得到有效控制之前不会快速扭转政策方向，此外沃勒重申2024年或将有三次降息，低于市场预期的六次，使得市场对降息预期有所下降。整体来看，美联储降息预期降温、关键经济数据表现超预期、降低通胀目标不变是支撑美指出现反弹并维持相对强势的主要原因，短期来看或将维持高位震荡走势，如若美联储不进一步释放降息信号，在经济基本面相较其他经济体表现较强、维持降低通胀的核心目标不变的基础上，利好美指继续走强。展望后市，在美联储后续议息会议释放关于降息时点更为明确的信号前，市场预期将随美国经济数据和美联储公开信息而变化，过程中美元指数仍存在震荡的空间。本周美国还将公布2023年四季度GDP、12月核心PCE指数及初领失业金人数等核心数据，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认，核心数据背后的经济展望或将支撑美联储调节降息节奏，预计在1月底美联储下一次议息会议召开前，美元指数震荡行情仍将延续。英镑兑美元上周英镑主要跟随美指波动，在美指持续走强的背景下，英镑兑美元呈现震荡偏弱的态势，小幅下跌0.4%至1.26附近，此后回升至1.265-1.273区间震荡，周一收报1.2713。英国经济基本面仍较疲软，但通胀压力有所回升带来的货币政策预期差异支撑英镑相对其他非美货币表现较好。上周二，英国公布的11月失业率数据录得4.23%，高于前值4.21%，劳动力市场表现不佳，同时11月制造业、建筑业及工业产出表现均不及预期，英国经济表现相较美国而言仍处劣势，利空英镑。但上周三公布的12月通胀数据意外回升，强化了市场对于英国央行延后降息的预期，支撑英镑短线走强，在非美货币中呈现出更强的抗跌属性。具体来看，英国12月CPI环比增长0.4%，核心CPI环比增长0.59%，高于前值-0.2%和-0.36%，通胀数据的反弹致使英镑在上周中逆势上涨。展望后市，尽管面临经济增长放缓的压力，但通胀仍未消退或将促使英国央行审慎考虑降息事宜，进而强化市场对于英国央行延后降息的预期，如若英国首次降息时点晚于美国，则存在英镑兑美元走高的可能。本周英国将公布1月制造业PMI初值，2月初将召开2024年首次货币政策会议，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李佳盈 2024-01-23

Cherry2024-01-23

中国拟推2万亿平准基金等多项救市方案、人民币大涨约200点美元指数、欧元、人民币、日元、英镑和澳元最新技术前景分析

人士透露，中国主要国有银行周一收紧离岸外汇市场的人民币流动性，积极卖出在岸美元。其中一位知情人士指出，此举的目的是防止人民币在中国A股暴跌时贬值过快。国有银行通常在外汇市场上代表中国央行行事，但它们也可以代表自己进行交易或执行客户的指令。周二亚市盘中，美元兑在岸人民币目前跌至7.1710附近，日内大跌近200点。 (美元兑在岸人民币15分钟图来源：FX168) 此外，美元兑离岸人民币一度跌破7.17，日内大跌逾200点。 (美元兑离岸人民币15分钟图来源：FX168) Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数继续在103-103.70区域内交易。只要维持在103上方，那么美元指数可能最终升向104或略高水平。 (美元指数周线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元可能会尝试在1.0850-1.09/1.0950区域内走高。如果最初的阻力位1.09不能守住，我们预计汇价将很快会进一步上升至1.0950。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元兑人民币大幅下跌，未能突破7.20。在接下来的几个交易日里，美元兑人民币可能会回落至7.15。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在短期支撑位161上方看起来稳定。从当前水平开始的反弹可能会推动汇价升向162-163，然后在中期内料跌向160或更低水平。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元如预期般下跌。只要低于149，那么美元/日元可能跌至147/146，但也要注意，在148附近可能存在短期支撑，需要跌破该支撑才能实现预期中的跌势；否则，短期内美元/日元可能保持在148-149的交易区间内。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元今日显著走高。只要保持在0.6550之上，那么短期内的看法可能是看涨，有望升向0.6650，然后在接下来的一周内料出现修正性回落。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一直在缓慢地升向1.26-1.28区间上端，并获得上行势头。只要维持在1.27上方，那么短期观点为看涨。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-01-23

人民币兑美元中间价报7.1117，较上日调降12点

易中心公布，2024年1月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1117元，1欧元对人民币7.7635元，100日元对人民币4.8240元，1港元对人民币0.90967元，1英镑对人民币9.0688元，1澳大利亚元对人民币4.6924元，1新西兰元对人民币4.3434元，1新加坡元对人民币5.3135元，1瑞士法郎对人民币8.2129元，1加拿大元对人民币5.2967元，人民币1元对1.1329澳门元，人民币1元对0.66514马来西亚林吉特，人民币1元对12.3194俄罗斯卢布，人民币1元对2.6952南非兰特，人民币1元对187.14韩元，人民币1元对0.51510阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52598沙特里亚尔，人民币1元对49.5465匈牙利福林，人民币1元对0.56341波兰兹罗提，人民币1元对0.9630丹麦克朗，人民币1元对1.4665瑞典克朗，人民币1元对1.4748挪威克朗，人民币1元对4.24249土耳其里拉，人民币1元对2.4157墨西哥比索，人民币1元对4.9801泰铢。

金融界2024-01-23

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