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人民币终于在国际贸易中“秀肌肉”！美元主导地位迄今为止最严峻挑战的起点？

这种霸权，但对日交易量7.5万亿美元的外汇市场的改造不会一蹴而就。最重要的是，当局将不得不把精力集中在疲弱的国内增长和臃肿的房地产业上。穆迪投资者服务公司说，“加大对财政紧张的地区和地方政府的支持可能会“给中国的财政、经济和制度实力带来广泛的下行风险”。该评级机构最近将该国的A1主权评级展望从稳定下调至负面。因此，期待人民币突然转向更大的可兑换性，或者人民币在全球支付中的份额迅速增加，都是不合理的。然而，尽管进展缓慢，但与2004年国际化刚开始时相比，进展似乎更有保障。

超启2023-12-27

会员

人民币兑美元中间价报7.1002，较上日调降37个基点点

中心公布，2023年12月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1002元，1欧元对人民币7.8452元，100日元对人民币4.9951元，1港元对人民币0.90901元，1英镑对人民币9.0436元，1澳大利亚元对人民币4.8515元，1新西兰元对人民币4.5007元，1新加坡元对人民币5.3680元，1瑞士法郎对人民币8.3227元，1加拿大元对人民币5.3858元，人民币1元对0.65271马来西亚林吉特，人民币1元对12.8602俄罗斯卢布，人民币1元对2.6275南非兰特，人民币1元对181.93韩元，人民币1元对0.51700阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52799沙特里亚尔，人民币1元对48.6980匈牙利福林，人民币1元对0.55229波兰兹罗提，人民币1元对0.9514丹麦克朗，人民币1元对1.4067瑞典克朗，人民币1元对1.4286挪威克朗，人民币1元对4.11715土耳其里拉，人民币1元对2.3936墨西哥比索，人民币1元对4.8563泰铢。

金融界2023-12-27

决策分析：网游余震还没过去！降息押注成美元痛点，黄金反弹逼近2070

新规定的影响，香港恒生指数今日休市。外汇市场上，美元指数交投在101.65，距离上周五触及的五个月低点101.42不远。该指数今年累计下跌1.8%，有望结束连续两年的上涨势头。与此同时，日元兑美元稳定在142.30附近。日本央行(BOJ)即将结束其超宽松政策的前景，在最近几周帮助提振了日元。该货币本月累计升值4%，有望连续第二个月兑美元升值。但今年以来，日元兑美元汇率仍下跌7.8%。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一表示，实现央行通胀目标的可能性正在“逐步上升”，如果可持续实现2%目标增长的前景“充分”，央行将考虑改变政策。大宗商品方面，美国原油上涨0.1%，至每桶73.63美元，布伦特原油交投在79美元，下跌0.42%，当日交易清淡，因投资者密切关注中东紧张局势，此前胡塞武装袭击船只扰乱了全球航运和贸易。现货金上涨0.5%，至每盎司2,065美元。

云涌2023-12-26

中行广东省分行：2023年12月26日汇市观潮

一（12月25日），适逢西方圣诞长假，外汇市场极为清淡，美元/日元收盘与上日持平，目前交投于142.10-57之间。日本央行总裁植田和男周一表示，实现央行通胀目标的可能性正在“逐步上升”，如果持续实现2%目标的前景“充分”上升，央行将考虑改变政策。其措辞与他惯常呼吁暂时需要“耐心地”维持超宽松政策的说法略有不同。日本公债市场对植田和男的讲话并未多加理会，公债收益率下跌。但是，由于通胀率超过目标已有一年多时间，许多市场人士预计日本央行将在明年提高短期利率，使其脱离负值区域，有些人甚至押注最早在1月就会提高利率。日元的走势正纠结在日本央行改变利率政策的时点上。若日本央行还是拖延不能明确结束负利率的时间表，那短期内料对日元不利。而一旦日本央行开启紧缩的举动，日元的升势及幅度料将是可观的。日线图上，观察是否会进入短线的旗形整理状态，整理的区间集中在141.80-143.00之间。货币：澳元/美元周一（12月25日），由于是西方的圣诞假日，澳元/美元走势平静，收盘维持在0.68附近。上周五公布的11月美国物价环比下降，为三年半以来首次，这推动同比涨幅在3%以下进一步放缓，这提振了金融市场对美联储将在明年3月降息的预期。通胀降温令很多美国民众信心增强，上周五密西根大学发布的报告显示，12月消费者信心指数急升，抹去了前四个月的所有跌幅。为此，美国股市上涨。美元兑一篮子货币下跌。这也间接刺激了风险偏好情绪的上升，澳元/美元维持住了近期的升幅，汇价也是稳踞近期的高位。从日线图上观察，澳元/美元仍位于波林格上行趋势通道内，通道底部上抬，目前初步支撑位于0.6759，若能进一步上行，多头将看向7月高点0.6895。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-26

Cherry2023-12-26

日元波动将成为2024年外汇市场的主题

由于外汇交易员将把日本央行所有货币政策会议视为实时性会议，相较于欧元兑美元和其他G10货币对，美元兑日元的隐含波动率似乎将出现周期性扩大。尽管日本央行行长试图降低在1月调整政策的预期，但外汇投资者仍认为存在出现意外的风险。特别是在2024年的前几次会议上，美元/日元波动性可能会明显高于其他货币对。事实上，在央行退出负利率后，波动性可能会减弱，这可能是一个买消息卖事实的情况。投资者不会预期日本央行像美联储那样迅速加息。更有可能的情况是，短期利率转向零，然后长期停滞。

金融界2023-12-26

人民币兑美元中间价报7.0965，上调45个基点

中心公布，2023年12月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.0965元，1欧元对人民币7.8335元，100日元对人民币5.0019元，1港元对人民币0.90859元，1英镑对人民币9.0324元，1澳大利亚元对人民币4.8402元，1新西兰元对人民币4.4868元，1新加坡元对人民币5.3644元，1瑞士法郎对人民币8.3029元，1加拿大元对人民币5.3637元，人民币1元对0.65063马来西亚林吉特，人民币1元对12.9499俄罗斯卢布，人民币1元对2.6027南非兰特，人民币1元对182.40韩元，人民币1元对0.51678阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52778沙特里亚尔，人民币1元对48.7028匈牙利福林，人民币1元对0.55407波兰兹罗提，人民币1元对0.9525丹麦克朗，人民币1元对1.4076瑞典克朗，人民币1元对1.4321挪威克朗，人民币1元对4.11386土耳其里拉，人民币1元对2.3920墨西哥比索，人民币1元对4.8587泰铢。

金融界2023-12-26

国泰君安：未来做空美元的窗口会变窄、难度也会变大

充分定价2024年的美国降息后，未来对外汇市场产生更大边际影响的，反而会是欧元区可能的大幅度降息、抑或是日本央行的“龟速”紧缩，从这个角度而言，未来做空美元的窗口会变窄、难度也会变大。加上美元空头在近期增加较快，其交易的性价比也会伴随着拥挤度上升而出现下降。

金融界2023-12-25

中行北京市分行：2023年12月25日汇市日评

市场摘要近期全球外汇市场整体走势主要受货币政策预期、风险情绪变化等因素主导。具体来看，上周美元波动下行，上周五收报101.7468；欧系货币主要跟随美指波动，其中欧元上周呈上行趋势，上周五收报1.1011，英镑震荡走高，上周五收报1.2691。贵金属方面，黄金价格上涨，报2045.57美元/盎司，大宗商品方面，上周石油价格窄幅震荡，昨日报73.89美元/桶。美元指数近期美元指数走势主要受到美联储货币政策及美国经济基本面情况影响，在货币政策鸽派转向的影响下一度跌破102关口，创近五个月新低，目前市场逐渐消化美联储的降息预期，加之其他国家央行降息押注增加，美元近期下跌趋势略有缓解，上周五交投在101.7468。 12月中美联储议息会议意外转鸽，会议肯定了此前控制通胀所取得的一定进展，同时也指出经济或将进一步放缓的可能，下修了未来经济增长预期和通胀预期，鲍威尔指出美联储或将提前开始降息进程，为经济发展提供更多动能。市场对此鸽派言论快速反应，美指明显回落，同时本周公布的关键数据表现不佳，未能为美指止跌提供有力支持。其中，美国三季度GDP年化季环比终值超预期下修至4.9%，低于预期5.2%，个人消费支出物价指数年化季环比终值下修至2%，低于预期2.3%。但当周初领失业金人数保持历史低点附近，劳动力市场依然保持一定活跃。整体来看，尽管本周公布的美国核心数据表现不及预期，但无法断言美国经济已丧失韧性和潜力，此外美国核心通胀依然维持高位，影响美指逐渐企稳，下行空间相对有限。展望后市，本周美国还将公布12月PMI、失业率和新增非农就业人数等核心数据，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认，核心数据背后的经济展望及美联储公开讲话调节市场预期或将对美指短期走势产生重要影响。中长期来看，美联储降低通胀压力的目标不变，因此较难快速转变货币政策，美指或将维持窄幅震荡走势。英镑兑美元上周英镑主要跟随美指波动，在美指大幅回落的背景下，英镑兑美元呈现震荡走强的态势，本周以来一度上涨至1.275以上的水平，此后回落至1.2615-1.2695区间震荡，上周五英镑兑美元上涨，收报1.2691。英国经济基本面略有回暖但程度有限，同时通胀压力有所缓解，难以长期支撑英镑当前较强势表现。上周五英国公布第三季度GDP数据，终值同比上升0.3%，初值同比上升0.6%，恢复程度有限，英国经济延续了低迷表现，不利英镑保持较强走势。此外，上周三公布的11月CPI数据同比增速3.9%，创近一年以来的新低，英国通胀压力降低致使市场提升对英国央行于明年提早降息的预期，使得英镑回吐部分受到英美央行货币政策态度差异带来的上涨幅度。同时，抵抗通胀仍然是英国货币政策关注的重点，英国央行副行长布里登表示，尽管通胀水平正在下降，但依然处于较高位置，保持限制性的政策基调有助于控制通胀压力。经济表现较弱、通胀压力放缓不利英镑维持强势态势，持续的紧缩性货币政策对经济发展带来的滞后负面影响逐渐兑现，进而利空英镑。展望后市，由于英国央行相较美联储更为强硬，一度引致英镑对美元上涨近1.28水平，但英国经济基本面表现和通胀程度均无法支撑英镑继续保持强势态势，短期看英镑兑美元可能维持回吐部分涨幅后的盘整走势。本周英国将公布12月制造业PMI数据，建议关注政策变化、经济数据对英镑兑美元的短期影响。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李佳盈 2023-12-25

Cherry2023-12-25

外汇市场重要信号！为日本“黑天鹅”做好准备资管公司自5月来首次看涨日元

因越来越多的人认为，日本央行可能会在2024年结束其超宽松政策，而主要央行则会降息，资产管理公司自今年5月以来首次从看空日元转为看涨日元。美国商品期货交易委员会发布的数据还显示，截至12月19日当周，对冲基金看空日元的押注也略有减少。

tqttier2023-12-25

瑞郎兑美元升至2015年以来最强水平

郎。上周，瑞士央行表示仍有意继续干预外汇市场，但补充说未来的外汇市场操作可能是双向的。瑞士通胀率自6月以来一直保持在央行0-2%的目标区间之内，支持其维持利率不变的决定。随着经济放缓，市场正在消化瑞士央行3月开始降息的预期。

金融界2023-12-24

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