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CPT Markets:投资老手都无法避免的爆仓困境! 辨析常犯的外汇爆仓因素!
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在
外汇市场
中,投资者有机会能获得可观的利润,但同时也须面对变幻莫测的风险,而爆仓现象就是一极端风险,除了会对投资者造成严重的损失,更会对整个市场的稳定性带来负面影响。本文将由CPT Markets分析师深入探讨
外汇市场
中爆仓现象的概念、成因及这一现象对投资者和市场的深远影响。 首先,「爆仓」是指当投资者的交易方向与市场走势背道而驰,导致其账户净值低于最低保证金水平,而被第三方强制结算未平仓部位的现象,简单来说,当投资者的保证金账户无法满足合约的维持保证金要求时,就会因保证金不足的原因而被迫结算未平仓部位。但投资人一定会困惑,到底爆仓与停损的差异在哪里?CPT Markets分析师提到一个关键,那就是强制平仓是强制结算,相对地,停损是按照自己的计划结算,换句话说,强制平仓是欠缺策略性的停止损失,停损则是有策略性的停止损失。为使投资人更清晰了,以下是整理的爆仓常见原因: 1. 当账户资金无法满足维持保证金要求时,经纪商可能会启动强制平仓措施。 2. 部分交易所会要求投资者支付逾期保证金,以确保他们能够遵守合约条款,而若投资者未能按时支付这些保证金,那么交易所会启动强制平仓其持仓。 3. 经纪商和交易所通常会设定风险控制限制,以防止投资者承担过大风险并确保市场稳定,即设定最大持仓数量或最大损失限制,而若投资者的持仓达到或超过这些限制时,将可能会触发强制平仓。 4. 部分金融衍生品合约是具有特定的交割日期和规定,若投资者未能按时履行合约,为确保市场的顺畅运作和合约交易的执行,交易所或经纪商可能会强制平仓其持仓。 难道交易能力挺强的投资者就不会出现爆仓的问题吗?CPT Markets分析师根据其多年来的观察发现,每年总会有几个交易能力挺强的人在大赚后,出现大亏或爆仓的现象,但这问题并不是技术问题,而是他们始终无法克服人性贪婪的弱点,因为他们通常「最后一笔交易刚好没有止损,且进行了逆势加仓,最后导致保证金不足而被迫爆仓」,也就是说,不止损,遇到单边行情会出现大亏或爆仓;而逆势浮亏加仓,则会大大加速这个爆仓的速度。 白话一点,很多人都知道止损的重要性,但实际操作时却因心存侥幸而忽视止损,虽然有时这样的策略或许能带来短期高胜率,让人感受获利的速度真快,但往往过不了多久,最后一次单边行情,直接把账户爆仓了。至于逆势加仓,是投资者在获利后变得过度自信,相信下一个交易绝对能大赚一笔,于是使用比平时更高的仓位却忽略止损,而由于仓位过重,只要价格稍微反向波动就会产生大额浮亏,尽管已达应止损的位置,却由于过度自信,期待回本的心理使你选择继续坑下去,但市场不仅未给予回本机会,还持续突破止损位。在这情况下,看着几个月积累起来的利润全数亏损,使你咽不下这口气选择继续逆势补仓,但这样的举措让你越补越亏,越亏越补,最终保证金严重不足,被市场直接拉爆仓。 为此,CPT Markets分析师提到「交易的目的是追求获利,但前提是能掌握风险。止损的重要性在于,若不设置,风险将无法控制,而失去风险控制可能导致不可预测的损失」,为此,CPT Markets分析师介绍几种有效避免强制平仓的对策供投资人参考: 1. 一旦保证金余额低于维持保证金,那么交易平台将对仓位强制平仓,因此在进行交易前,投资者应确保账户有足够资金应对可能的损失。 2. 高杠杆虽可以增加回报,但相对来说,只要发生微小的价格波动也能造成很大的伤害,因此投资者应根据自身风险承受能力谨慎使用杠杆,避免过度借贷。 3. 市场波动是强制平仓的主因之一,投资者需密切观察市场变化,特别关注可能影响持仓价值的事件,并运用技术和基本面分析,评估市场趋势和风险,定期检查和调整交易策略,以应对市场变化。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-12-15
人民币兑美元中间价突破7.1!报7.0957 ,较上日调升133个基点
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中心公布,2023年12月15日银行间
外汇市场
人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.0957元,1欧元对人民币7.7988元,100日元对人民币4.9897元,1港元对人民币0.90898元,1英镑对人民币9.0542元,1澳大利亚元对人民币4.7519元,1新西兰元对人民币4.4044元,1新加坡元对人民币5.3417元,1瑞士法郎对人民币8.1785元,1加拿大元对人民币5.2897元,人民币1元对0.65787马来西亚林吉特,人民币1元对12.6257俄罗斯卢布,人民币1元对2.5847南非兰特,人民币1元对182.02韩元,人民币1元对0.51807阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.52916沙特里亚尔,人民币1元对48.7363匈牙利福林,人民币1元对0.55390波兰兹罗提,人民币1元对0.9575丹麦克朗,人民币1元对1.4444瑞典克朗,人民币1元对1.4814挪威克朗,人民币1元对4.08533土耳其里拉,人民币1元对2.4252墨西哥比索,人民币1元对4.9153泰铢。
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金融界
2023-12-15
外汇市场
骤然“变脸”!美联储承认通缩、美元“泄洪式”暴跌 荷兰国际集团:日元将提前冲上140
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美元周四欧市跌至102.62,亚洲时段一度跌穿102.50,呈现泄洪式暴跌。美联储承认近期通缩趋势下,荷兰国际集团展望称,日元多头将提前冲上140。
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会员
小萧
2023-12-14
鲍威尔罕见表态令美元大跌!今日市场恐再剧烈波动 美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析
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国央行和欧洲央行将于今日召开政策会议,
外汇市场
的波动可能会继续。 美联储最新点阵图暗示加息周期已经结束,明年将展开降息后,美元指数周三收市大跌0.84%,报102.95。 美联储周三将联邦基金利率的目标区间,维持在5.25%-5.5%不变。点阵图暗示美联储或在2024年降息3次,即75个基点。 值得注意的是,美联储主席鲍威尔罕见作出明确表态:美联储可能已完成加息,降息已开始进入视野,决策者正在思考、讨论何时降息合适。展望未来,降息已不可避免地成为了一个主题。 一些分析师此前预估,鲍威尔将反对市场对明年上半年开始降息的定价。 美联储最新点阵图显示,19名联邦公开市场委员会(FOMC)成员中,17人预测2024年将调降政策利率,预估值中位数显示,利率将从当前的5.25%至5.5%目标区间下滑75个基点,且没有官员认为明年底前还会加息。 芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具显示,交易员目前预估明年3月降息的机率为72%,高于周三早些时候的49%,5月降息的机率则高达94%。 High Ridge Futures金属交易主任David Meger表示,美联储坦承通胀压力持续减缓,并升高降息预期,导致美债收益率和美元大幅滑落。 西太平洋银行驻悉尼外汇策略主管Richard Franulovich指出,美联储果断转向降息全方位地削弱了美元短线前景。 随着美联储结束今年最后一次政策会议,投资者将转向周四的一系列主要央行决策,包含欧洲央行、英国央行、挪威央行以及瑞士央行,其中挪威央行被视为唯一可能加息的央行。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数已大幅跌破103,如果跌破102.50,可能跌向102-101.50。然而,101.50-102可能是一个不错的支撑位,或许会在一周内推动美元指数回升。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元已从日线图上的趋势支撑位大幅上升,可能会涨向短期阻力位1.0950-1.0975,然后走势料反转。要想在较长期内转为看涨,欧元/美元需要持续突破1.10。否则,从上述阻力回落可能令欧元/美元跌向1.07或更低水平。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元正如预期和昨天提到的那样下跌,这是由FOMC会议引发的。阻力位158保持良好。只要维持在154下方,那么下一个目标可能是152。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 随着美元指数走软,美元/日元也跌破我们昨日提到的预期水平144/143。该货币对可能在140/138附近获得一些支撑,并在短期内产生修正性升势。不过,整体长期趋势是下降的。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币未能升至7.19上方,并大幅下跌,今日跳空低开,报7.1321。短期支撑位见于7.10,更低支撑见于7.05。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元已经突破0.6650-0.67附近的阻力位。该货币对有可能升至0.68,然后料出现回落。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元也有所上升,并可能测试1.27。英镑/美元需要持续上升至1.27以上,才能在中期转为看涨。否则,在接下来的几个交易日里,英镑/美元仍可能回落向1.26/25。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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会员
tqttier
2023-12-14
科创100ETF基金(588220)规模创新高,换手率成交额双双居同类第一!
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昨天权益市场北向资金有所流出。不过昨天
外汇市场上
离岸人民币坚挺,暗示流出资金或以投机为主,不会产生持续影响。 美联储对于货币政策的最终决议远超市场预期,短期内货币政策预计不会出现大的变动,且美联储开始表现出对明年风险的担忧,降息的可能性大幅增加。 11月美国财政赤字大幅扩大,有助于后期全球需求上升。根据历史经验,美国赤字对消费的影响平均滞后2个月左右。预计本月底至下月初,国内经济或能感受到正面影响。 鹏华科创100ETF基金(588220)紧密跟踪上证科创板100指数,交投持续活跃,14日上午截至11:30成交额破5.75亿元,换手率9.36%! 科创相关产品科创100ETF基金(588220)。 基金有风险,投资需谨慎。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-14
中行广东省分行:2023年12月13日汇市观潮
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会淡化2024年上半年降息的前景。隔夜
外汇市场上
,因通胀数据平平,美债收益率有所下跌,促动美元/日元的下跌。此前,彭博新闻周一报导称,日本央行官员认为没有必要操之过急,他们还没有看到足够的薪资增长证据来证明通胀将持续下去。这打碎了最快可能下周结束负利率的希望,日元有所回软。目前交易员聚焦周四凌晨美联储利率决议以及鲍威尔的讲话。如果美联储维持利率不变,且鲍威尔在货币政策上的发言没有出现太过鹰派的态度,则美元/日元将会继续走低。若鲍威尔表露希望维持高利率水平更长时间,甚至不排除必要时再加息的态度,那么美元/日元会继续出现空头回补的修复行情。 货币:澳元/美元 周二(12月12日),澳元兑美元继续小幅震荡,收盘在0.6559水平。由于铁矿石价格走高,亚洲市场风险情绪好转,曾在亚洲交易时段给到澳元抬捧。然而周二公布的一项调查显示,澳洲12月消费者信心略有回升,但全年表现为有记录以来第二差,因为生活成本飙升且利率大幅提高。另一项调查显示,由于销售和利润疲软,11月份澳洲企业信心下滑,同时由于闲置产能不足,价格压力有所上升。澳洲央行总裁布洛克表示,政策制定者对货币政策正在采取谨慎的态度,并将继续关注新的数据,同时补充说,澳洲在全球通胀斗争中并没有落后。近期的经济表现似乎在渐渐降低认为澳联储尚有一次加息的可能性。为此,澳元/美元在12月初触及年内高点0.6690后处在连续回落的态势之中。日线图上,澳元/美元仍顽强守在0.6520水平之上,但技术指标有倾向下摆迹象。日内需留意美联储12月份利率会议结果以及对未来利率路径的态度。若美联储表态偏鹰,澳元/美元恐怕会继续下滑。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行广东省分行 王刚 2023-12-13
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Cherry
2023-12-13
中行北京市分行:2023年12月13日汇市日评
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市场摘要 近期全球
外汇市场
整体走势主要受货币政策预期、风险情绪变化等因素主导。具体来看,昨日美元微跌,收报103.8123;欧系货币主要跟随美指波动,其中欧元昨日收报1.0794,英镑收报1.2565。贵金属方面,黄金价格弱势震荡,报1979美元/盎司,大宗商品方面,上周石油价格下跌,昨日报68.61美元/桶。 美元指数 11月以来,美元指数走势连续走弱,但进入12月,受到市场降息预期回落及经济数据大幅超预期的影响出现反弹,昨日收103.8123。 从关键数据情况来看,美国近期经济数据超预期使得美指走势出现反弹,收复部分跌幅。首先,美国于上周五公布的非农数据表现强劲,非农就业人口超预期增长19.9万人,高于预期的18.5万人和前值的15万人,失业率进一步下降至3.7%,同时薪资环比意外加快增长0.4%,创年内最高增速,远超市场预期,进而支撑美元走强。此外,昨日晚间公布的11月CPI数据符合市场预期,具体来看,美国CPI同比增长3.1%,剔除食品和能源成本的核心CPI同比增长4%,但距离美联储2%的通胀目标仍有一定差距,控制通胀仍是美联储关注的重点问题,美联储或将继续保持较为紧缩的货币政策。劳动力市场保持强劲、通胀数据回落印证了美国相较其他国家仍表现出较强的经济韧性,支撑美元继续保持相对强势,同时美联储官员态度和新数据的公布都将对美元波动产生影响。 展望后市,本周美国还将公布11月PPI、联邦基金目标利率、11月零售数据等核心数据,并于北京时间本周四凌晨召开12月美联储公布利率决议和议息会议,通胀趋势和经济情况将得到进一步确认,核心数据背后的经济展望或将对美指短期走势产生重要影响。中长期来看,美联储降低通胀压力的目标不变,因此较难快速转变货币政策,如若经济数据不断印证美国相对其他经济体具备一定经济优势,美指或将维持反弹后的高位震荡走势。 英镑兑美元 上周英镑主要跟随美指波动,在美指反弹走强的大背景下,英镑兑美元呈现震荡走弱的态势,本周以来受到央行会议即将召开、市场预期英美利差加大的影响,英镑兑美元小幅上涨,昨日收于1.2565。 英国经济基本面恢复速度较缓,但通胀压力仍存,高利率对经济的滞后影响逐渐显现。近期,英国央行行长贝利表示英国整体贷款水平仍保持较为低迷的态势,高利率下英国企业面临较大压力,经济恢复任重而道远。同时,美国国债头寸进一步增加,也从侧面印证英国资产吸引力有所下降,致使英镑处于弱势。此外,抵抗通胀仍然是英国货币政策关注的重点,市场预期英国央行近期将进一步强调降息尚远的立场,降息步伐会或晚于其他欧美国家,降息幅度或保持谨慎,进而利空英镑。 展望后市,尽管前期英镑受经济数据小幅反弹、降低通胀目标的影响呈现震荡上行趋势,但是英国经济基本面表现整体恢复态势不明,高利率对经济发展带来的滞后影响正在逐渐显现,未来英镑兑美元走势或将呈现低位震荡趋势。此外,本周英国将召开12月央行利率决议和会议纪要并公布12月服务业制造业PMI数据,建议关注政策变化、经济数据对英镑兑美元的短期影响。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 李佳盈 2023-12-13
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Cherry
2023-12-13
【直击亚市】中国年度经济工作会议令人失望!鲍威尔极有可能泼冷水,阿根廷推“休克疗法”
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划开支。 阿根廷央行星期一上午说,官方
外汇市场
将限制交易直至星期三,以便让米莱政府有时间遵守行政程序并颁布新政策。在官方
外汇市场上
,阿根廷比索仍然大幅高估,投资者预计未来几天阿根廷比索将大幅贬值。
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风起
2023-12-13
“休克疗法”大冲击!“阿根廷特朗普”祭出重磅行动:官方汇率一次性贬值54%
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大政策变化。阿根廷央行周一还宣布,官方
外汇市场
将限制交易直至周三,以便让米莱政府有时间遵守行政程序并颁布新政策。 阿根廷比索贬值不可避免 长期以来,人们一直认为阿根廷比索贬值是不可避免的。 在米莱就任总统前,市场信号显示新政府上台第一周货币可能贬值约27%,而摩根大通(JPMorgan Chase & Co. )等投行和本地私人咨询公司预计贬值可能达到44%。 在周二的公告发布前几个小时,食品杂货商已经提高了价格,银行也大幅降低了零售汇率。 阿根廷当局多年来一直通过货币管制和进口限制来减缓比索在官方市场上的下跌,试图保护日益减少的外汇储备。 在竞选活动中,被称为“阿根廷特朗普”的米莱承诺将完全废除比索,全面转向“美元化”。 阿根廷经济部长卡普托周二在讲话中说:“我们将采取与前政府相反的策略,从根本上解决难题。”
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tqttier
2023-12-13
人民币兑美元中间价报7.1126 ,较上日调升48个基点
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中心公布,2023年12月13日银行间
外汇市场
人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.1126元,1欧元对人民币7.6933元,100日元对人民币4.9062元,1港元对人民币0.91087元,1英镑对人民币8.9545元,1澳大利亚元对人民币4.6802元,1新西兰元对人民币4.3780元,1新加坡元对人民币5.3119元,1瑞士法郎对人民币8.1415元,1加拿大元对人民币5.2459元,人民币1元对0.65801马来西亚林吉特,人民币1元对12.6364俄罗斯卢布,人民币1元对2.6629南非兰特,人民币1元对183.75韩元,人民币1元对0.51573阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.52676沙特里亚尔,人民币1元对49.7834匈牙利福林,人民币1元对0.56353波兰兹罗提,人民币1元对0.9712丹麦克朗,人民币1元对1.4636瑞典克朗,人民币1元对1.5384挪威克朗,人民币1元对4.07424土耳其里拉,人民币1元对2.4338墨西哥比索,人民币1元对4.9984泰铢。
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金融界
2023-12-13
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