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突发异动！美元/日元突破150后崩跌近300点，日本出手干预了？美股遭遇猛烈抛售
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务大臣铃木俊一周二表示，当局正密切关注外汇市场，并随时准备做出回应，但他也表示，任何干预汇市的决定都将基于波动性，而非具体的日元水平。尽管日本官员表示“政府没有监视任何特定级别……此前的干预是在150日元左右进行的，这表明当(日元)跌破这一水平时，官方感到不安，”星展银行(DBS)外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示。周一公布的强劲美国制造业数据，以及美联储官员再次表示，货币政策将需要在“一段时间内”保持限制性，令美元走强。此外，周末达成的避免美国政府部分关闭的协议周二将基准美国国债收益率推高至4.706%的16年高点。早些时候，由于实际利率计入通胀因素，美元走高，而美国的通胀下降速度快于欧洲。英镑/美元跌至3月份以来的最低点，最新下跌0.1%，报1.2075。追踪美元兑六种主要货币的美元指数一度上涨至107.35高点，为去年11月以来的最高水平，现回落至107.13一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）在澳洲联储决定维持利率不变后，澳元/美元汇率跌至11个月低点0.6286，跌幅高达约1%，而俄罗斯卢布兑美元汇率跌过了100卢布的象征性门槛，随后在早盘小幅回升。美元/瑞郎上涨至六个月高位0.9245，此前瑞士通胀有所下降，且略低于预期。黄金有望录得7连阴随着因美联储官员强调利率维持在高位的可能性，金价周二继续下跌，上个交易日创下2022年8月以来最长连跌纪录。现货黄金一度升至1833.36美元/盎司高点，现回落至1826美元/盎司一线交投，有望连续第七个交易日下跌。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元升至10个月新高，美国国债收益率接近16年高位，周一公布的数据显示，美国制造业在9月进一步迈向复苏。美元走强和债券收益率上升令以美元计价且无利息的黄金承压。 “很简单，包括决策者在内的所有人都对美国经济的韧性感到意外，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。美联储官员表示，货币政策将需要在“一段时间”内保持限制性，以使通货膨胀率回落到2%的目标，但他们在这一措辞上的一致掩盖了今年可能再次加息的持续争论。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计今年再次加息25个基点的可能性为45%，但也预计2024年上半年放松货币政策的可能性为42%。 “对交易商而言，金价跌破1800美元将相当引人注目，”Rodda表示，并补充称，“我们过去曾看到该水准出现一些买盘支撑。”
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夏洛特2023-10-04
日本财务大臣：密切关注外汇市场，随时准备应对
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务大臣铃木俊一周二表示，当局正密切关注外汇市场，并随时准备应对。在日元兑美元徘徊在一年低点附近之际，他重申了对投机行为的警告。日元兑美元汇率一度跌至150，接近一年前促使日本政府出手干预的水平，让交易员密切关注日本当局的行动。铃木俊一在一次例行新闻发布会上表示，当局正以高度的紧迫感关注市场走势。他说：“重要的是汇率稳定，反映经济基本面。我们将做好充分准备，以高度的紧迫感应对。” 铃木重申了日本政府的立场，即是否干预将取决于波动性，不会针对特定水平。铃木表示，日元走软抬高了进口成本，从而推高了价格。他还表示，其他因素也会影响成本驱动的通胀，包括俄乌冲突和产油国削减原油产量。至于新发行的10年期政府债券，铃木说，长期利率是由市场决定的，反映了各种因素。日本10年期国债的收益率为0.8%，为10年来的最高水平。铃木说，一般来说，长期利率上升会推高借贷成本，因此当局正在密切关注长期利率变动的影响，以及它们对家庭和企业的影响。
金融界2023-10-03
美联储三大鹰派齐飞扬！荷兰国际集团：市场仅消化50%再次加息定价 “美元触及108不再遥远”
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美元轨道。荷兰国际集团(ING)表示，外汇市场当前仅消化50%的再次加息定价，展望美元触及108大关已不再遥远。美国9月ISM制造业超出预期，从47.6攀升至49.0。9月份标普全球制造业PMI也上修至49.8。正如本报告中所讨论的，这是ISM制造业连续11次处于收缩区域50以下。尽管如此，达到49.0水平的改善以及与国内生产总值(GDP)的密切相关性，意味着市场可能会看到第三季年化增长率非常可观的4.0%。 ING指出，季末资金流可能是导致上周末美元疲软的原因，周初美元价格走势使市场回到自7月中旬以来的常态，即短期债券/多头美元轨道上。随着季末效应的消退，有两个因素帮助这种说法重新巩固：供应管理协会制造业的改善和鹰派的美联储言论。 “这肯定会提振美联储对经济软着陆的看法，在过去的几天里，市场还听到FOMC鹰派人士越来越多地谈论加息的前景，这似乎是一次利率抗议，而市场仅消化50%的隐含利率再次加息至峰值的可能性，尽管这是点图预测的一部分，”ING称。该机构补充道，在美联储官员们的观点中，米歇尔·鲍曼建议仍需要多次加息后，洛雷塔·梅斯特因呼吁今年再次加息而成为头条新闻。迈克尔·巴尔(Michael Barr)的语气较为温和，但不排除再次加息的可能性。周初，美元两年期掉期利率回升至5.0%以上，目前该利率可能成为美联储发出鹰派信息并阻止美国数据在短期内出现最差情况的底线。2023和2024年点阵图预测与市场定价之间的剩余差距也表明，美元短期利率很有可能建立一些支撑。市场预计周初将主要关注8月JOLTS职位空缺数据，这是美国数据日历中的唯一亮点。拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)最近的声音相当鸽派，是唯一预定的美联储发言人。 ING称：“后端收益率的波动应继续决定外汇走势的方向，美国10年期债券再次看跌至4.75%以上，可能会使美元指数在不久的将来有望触及108.00。” 欧元：后端收益率溢价令欧元承压欧元/美元2年期掉期利差上周五收紧10个基点的情况在周一完全消失，利差再次达到-120个基点水平。2023年的另外两个时期也出现了如此大的差距，1月初以及整个2月和3月。有趣的是，欧元/美元在这些时期从未低于1.0500，这证明了美国收益率后端溢价目前给该货币对带来了压力。自6月中旬以来，外滩与UST 10年期利差已扩大近60个基点，目前处于2022年11月以来的-177个基点低点。美国商品期货交易委员会(CFTC)关于投机头寸的最新数据显示，欧元/美元仍有一些剩余净多头需要平仓，而与美元的利差不断恶化意味着本周很可能会考验1.0400。如上所述，动荡的债券市场的波动可能会决定这种情况何时发生。在最近的报告中，市场预计如果10年期国债收益率达到5.0%，欧元/美元将跌至1.02区域。在欧洲，欧元区数据日历空空如也，但市场将听到一些欧洲央行发言人的讲话，包括菲利普·莱恩(Philip Lane)和弗朗索瓦·维勒鲁瓦(Francois Villeroy)。英镑：1.2000在望英镑市场现在正准备迎接英镑测试1.2000水平，与欧元不同，英镑相对于美元并没有遭受很大的利率劣势，但在鹰派美联储和美联储的综合影响下，英镑/美元2年期掉期利率差距已从7月份的峰值135个基点缩小至仅17个基点。该掉期利率缺口与英镑/美元在当前水平附近的交易情况一致，与近期历史相比，跌破1.2000不会是一个异常情况。ING称：“如果市场看到1.2000支撑位崩溃，那么下一个值得关注的支撑位是3月低点1.1830，周二英国数据和央行日历非常安静。” 澳元：新任澳洲联储行长未能令人意外米歇尔·布洛克(Michele Bullock)首次就任澳洲联储主席后，该行维持利率不变。总体上与前任行长的政策立场有连续性，央行对通胀的看法仍然相当温和，强化了紧缩周期已经结束的共识。人们普遍预期会进一步收紧政策，这基本上重申了澳大利亚央行保留了最近推动政策决策的依赖数据的做法。市场预计12月份将实施约10个基点的紧缩政策，比普遍共识更加鹰派，认为美国消费者物价指数(CPI)意外将迫使最后一次加息达到峰值的可能性不容忽视。最终，即使再次加息也不会改变澳元的游戏规则。美国国债收益率大幅上升和疲软的风险环境应该会让澳元/美元暂时承压。ING称：“现在的风险是修正范围扩大至0.62/0.6250。”
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小萧2023-10-03
日本之手准备伸向汇市？美元/日元逼近突破150！植田和男陷入两难困境……
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元升至148.405支撑位，日本政府对外汇市场的干预也将导致汇价跌破149。 14天RSI为67.72，表明美元/日元在达到超买区域之前可能会回到150。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元仍高于50日和200日均线，重申看涨价格信号。避免跌破50日均线将支持美元/日元升至150.293阻力位。然而，美元/日元跌破50日均线将使空头在148.405支撑位上运行。 14-4小时RSI的67.39表明，美元/日元在进入超买区域之前将回到150。 (来源:FXEmpire)
颜辞2023-10-03
【黄金收市】贵金属集体哀嚎！黄金大跌超20美元、白银暴跌超5% 以史为鉴：10%大涨行情正在酝酿？
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分析师Jim Wyckoff表示。 “外汇市场的趋势往往更为强劲，持续时间也更长。美元的升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来了压力。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“据估计，利率将在更长时间内保持较高水平，这一直是贵金属市场的看跌因素。金价短期内可能会跌破1800美元。货币市场的趋势往往更高更久。美元升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来压力。” 下一交易日重点关注（北京时间） 11:30 澳洲联储公布利率决议 14:30 瑞士9月CPI月率 20:00 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月JOLTs职位空缺次日04:30 美国至9月29日当周API原油库存
市场焦点2023-10-03
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又见大行情！美数据意外“爆表”、美联储再传“鹰声” 美元逼近107市场“跳水声”不绝于耳
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分析师Jim Wyckoff表示。 “外汇市场的趋势往往更为强劲，持续时间也更长。美元的升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来了压力。” 美元上涨0.4%，降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，交易员预计美联储今年将利率维持在5.25%-5.50%的可能性为55%。受基准美国国债收益率大幅上升的压力，自5月初突破2000美元大关以来，金价已下跌逾11%或230美元。美国国债收益率大幅上升令无收益黄金的吸引力下降。市场焦点现在转向本周的职位空缺数据、民间就业数据和美国非农就业数据。原油下挫油价在周一稍早攀升1美元后回吐涨幅，因市场对供应和全球需求存在疑问。 WTI原油日内一度跌超2%，最低触及87.924美元/桶低点；布伦特原油日内下跌超1.5%，最低触及90.338美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）这两个指标在第三季都上涨了近30%，原因是在沙特阿拉伯和俄罗斯将进一步减产延长至今年年底之后，市场预测第四季原油供应将出现广泛短缺。四位欧佩克+(OPEC+)消息人士对路透社表示，OPEC+不太可能在周三举行的重要会议上调整目前的石油产量政策。OPEC+包括俄罗斯和其他盟友。 NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示:“油价本周开盘走强，因供应担忧，预计OPEC+不会改变政策，而美国政府周末避免关门，这让人有所释然。” 在周一的一次活动中，欧佩克秘书长Haitham Al Ghais表示，该组织仍然认为“今年的石油需求与去年一样具有相当的弹性。” 路透周一公布的一项调查显示，OPEC 9月石油产量连续第二个月上升，尽管沙特减产，但尼日利亚和伊朗大幅增产。土耳其能源部长周一表示，为了向该系统输送更多原油，土耳其将于本周重启一条从伊拉克开始的管道，该管道已暂停了约六个月。而伊拉克一位高级官员说，在两国之间的商业问题得到解决之前，该管道无法启动。这条管道每天运输近50万桶原油，重新启动将有助于缓解石油市场的紧张状况。此外，荷兰国际集团(ING)分析师周一在一份报告中表示，沙特可能开始放松100万桶/日的额外自愿减产。 “沙特表示，他们仍对中国的需求感到担忧。不过，周末公布的PMI数据将提供一些信心。” 上周六公布的官方数据显示，9月份中国制造业活动6个月来首次出现扩张，进一步表明全球第二大经济体已开始企稳。尽管中国经济出现了乐观的消息，但欧洲制造业数据显示，欧元区、德国和英国在9月份仍陷入低迷，这对石油需求来说是个坏消息。
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夏洛特2023-10-03
第三次中德高级别财金对话发布联合声明，双方达成25点共识
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用人民币债券作为担保品、参与中国银行间外汇市场等。 24、双方支持德国金融机构开展人民币业务和相关金融服务，为企业跨境贸易和投资提供便利。双方支持解除跨境交易的双边限制和潜在障碍，支持人民币清算行满足当地金融机构和企业的人民币业务需求。 25、双方愿继续推动金融基础设施互联互通，欢迎两国金融基础设施和金融机构开展合作。
金融界2023-10-01
第三次中德高级别财金对话联合声明：经加强在证券、期货及衍生品市场领域的沟通与合作
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用人民币债券作为担保品、参与中国银行间外汇市场等。
金融界2023-10-01
下周重磅事件：鲍威尔等9位大佬讲话、非农报告、两大央行决议轮番来袭市场严阵以待
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备货币地位而具有的避险品质。与此同时，外汇市场缺乏有吸引力的替代品，其他主要货币都在处理自己的问题。下周公布的数据要么会进一步推动本轮涨势，要么会引发回调，主要事件是下周五的美国非农就业报告。预测显示，9月份非农就业人数料增加15万人，虽然比上月少，但总体来说还是不错的数字。与此同时，失业率预计将回落至3.7%，而月度工资增长预计将有所加快。如果上述预测得以实现，这将是又一个强化美联储信息的数据集，即利率可能在更长时间内保持在较高水平。至于任何意外，大多数早期指标都表明，美国劳动力市场又将迎来稳健的一个月。9月份申请失业救济的人数大幅下降，因此没有迹象表明会出现大规模裁员。同样，标准普尔全球(S&P Global)的企业调查显示，就业增长再次加速。（图源：LSEG Datastream）说到商业调查，ISM制造业指数将于下周一公布，非制造业PMI将于下周三公布。政治方面，除非国会达成融资协议，否则政府将在本周末关闭。话虽如此，市场通常会忽略这些政府关门事件，因为投资者将其视为政治表演。要让市场关心，就必须是政府长期停摆，从而抑制经济增长。澳洲和新西兰联储的利率决定澳洲联储将于下周二早些时候结束会议，这将是新任行长布洛克(Michelle Bullock)上任后的首次会议。尽管最近公布的数据相当强劲，劳动力市场在8月份大幅复苏，通胀再次加速，但市场认为加息的可能性不到10%。这主要是因为央行自身发出的最新信号显示，它倾向于保持利率不变。澳洲联储最新的会议纪要鼓吹耐心，因为利率已经迅速上升，而所有这些紧缩措施的全部影响尚未被感受到。（图源：LSEG Datastream）维持利率不变的决定可能会导致澳元做出负面反应，但不会有太大的影响，因为这已经是市场的基准情景。在邻国，新西兰联储将于下周三宣布货币政策决定。市场暗示的加息概率也在10%左右，但由于最近经济表现超出预期，加息可能仍是一件令人兴奋的事情。因此，问题是新西兰联储是否会在11月再次加息。通货膨胀似乎又开始抬头了。尽管通胀在第二季略有降温，但就业市场仍然非常紧张，创纪录的劳动力参与率和人口爆炸式增长有助于提振需求。此外，近几个月来纽元的贬值，加上油价的大幅上涨，也将有助于加剧通货膨胀。在这种背景下，新西兰联储可能会维持利率不变，但可能会发出信号，表明11月加息的可能性很大。市场认为出现这种情况的可能性为60%，如果这一可能性在之后继续上升，可能会在一定程度上提振纽元。（图源：LSEG Datastream）话虽如此，新西兰将于两周后举行选举，因此风险在于新西兰联储没有发出任何明确的信号，以避免干扰。无论哪种情况，纽元的总体前景似乎都很严峻，即使在新西兰联储公布利率决定后，纽元飙升。全球经济增长放缓和风险情绪恶化可能会抑制任何反弹。中国发布的数据也将成为关注的焦点。中国是澳大利亚和新西兰最大的贸易伙伴，因此这些货币对中国的发展非常敏感，中国将在周末公布最新的商业调查。此外，日本第三季度短观商业调查将于下周一公布，加拿大9月就业报告将于下周五公布。
会员
市场焦点2023-10-01
银行系金融小课堂丨什么是“央行被动购汇”?
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定义央行被动购汇，指的是央行在外汇市场上进行购汇行为，但并非出于主动的意愿，而是应对市场需求或外部因素的压力而进行的操作。这种情况通常发生在当地货币相对于其他货币的汇率出现大幅波动或不稳定时。简单来说，就是将手中的钱换外国的钱，即本币兑换外币。换了之后还是在银行账户中，变化就不再是CNY，而是兑换后的货币，比如换成美元、欧元就是US、EUR。如何应用？按照目前的结售汇制度安排，企业应当将外汇收入实给外汇指定银行，而外汇指定银行则必须将超过一定金额的购入外汇在银行间外汇市场上卖出。当企业进行出口货物，就会获得收入，但卖出货物收取的为外汇收入，这些外汇收入转换成人民币就需要卖给外汇指定银行，通过大量企业卖给指定银行后，银行持有外汇的数量有限，当超出这部分之后，银行就需要在银行间外汇市场中卖出外汇。同样的，如果企业需要购买外汇，也要通过指定银行，若外汇指定银行在外汇不足时，就会在银行间外汇市场上买入。由于我国实行的是有管理的浮动汇率制，汇率需要保持在相对稳定的水平上。因此当出现国际收支顺差时，外汇的供应量增大，为了保持汇率稳定，央行就不得不在银行间外汇市场上被动地买入外汇，卖出人民币，也就是吐出基础货币，市场上的本币增加，本币的供应量增加，即保证了外汇与本币的稳定。有何影响？央行被动购汇对经济有着重要影响。它可以稳定货币汇率，减少汇率波动对企业和个人的不确定性，有利于促进国内外贸易，以及央行购汇还可以增加外汇储备，提高国际支付能力和金融安全性。央行被动购汇，还是央行对汇率进行管理，保持汇率稳定，对国际收支的顺差加以管控，减少通货膨胀的发生和保持人民币币值稳定，保证国内经济稳定。对于维护汇率稳定、促进贸易和增强金融安全都具有重要作用，然而也需要注意合理管理外汇储备的规模，以避免潜在的经济风险。
证券之星2023-09-30

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