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国家外汇局：上调宏观审慎调节参数有助于增加外币的流动性发挥稳定外汇市场预期的作用

加境内流动性，特别是外币的流动性，平衡外汇市场供求，发挥稳定外汇市场预期的作用。

金融界2023-07-21

国经济会延续回升向好的态势，经济好转对外汇市场的支撑作用会提升。经济基本面也始终是中国外汇市场走势的决定性因素，中国经济已逐步摆脱了疫情的影响，向常态化轨道回归。从外部看，美联储紧缩货币政策接近尾声，对全球经济的溢出影响也会减弱。当前美国通胀水平在高位已经在回落，进一步加息有可能引致经济衰退，所以美联储加息在接近尾声。与此同时，美元持续走强的动力也在减弱，外部环境的影响也在改善。

金融界2023-07-21

国家外汇局：有基础、有实力、有信心维护中国外汇市场的稳定运行

来看，中国经济会延续回升向好的态势，对外汇市场的支撑作用将会提升。经济基本面始终是中国外汇市场走势的决定性因素。今年以来，中国经济逐步摆脱了疫情影响，已经向常态化轨道回归。上半年GDP增长5.5%，未来我国精准科学实施宏观政策，着力扩大国内需求，畅通经济循环，经济有望实现质的有效提升和量的合理增长。在全球经济增长放缓的背景下，中国经济对于外汇市场的支撑作用会更强。从外汇市场来看，我国外汇市场的调节能力和适应性显著增强，可以有效缓释外部冲击风险。外汇市场近年来取得了长足发展，在交易主体、产品交易类型、交易模式还有交易规模方面都有很大的提升和发展，可以很好地满足市场多元化需求。人民币汇率弹性增强，市场对人民币汇率双向波动的认识和汇率风险中性的理念都在提升，越来越多的企业能够较好地管理汇率风险。同时在跨境交易中，人民币占比已经达到了50%左右，这样货币错配的风险就降低了，上述这些都进一步巩固了中国外汇市场的内在稳定性。从外部看，美联储紧缩货币政策接近尾声，对全球经济溢出影响也会减弱。近几年，以美联储为主的发达经济体货币政策大放之后大收，对国际金融市场带来了很大的波动性影响，加剧了国际金融市场的调整。当前来看，美国的通胀水平高位回落，叠加高利率可能加大经济衰退风险，市场认为美联储加息接近尾声，美元持续走强的动力减弱，外部环境将会边际改善。这些年，外汇管理部门成功稳妥地应对了多轮次外部冲击，在这个过程中我们积累了经验，也不断丰富和完善市场调控的措施和方法。所以，我们有基础、有实力、有信心维护中国外汇市场的稳定运行，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

金融界2023-07-21

逮捕21人、罚款10家实体:4004亿元人民币资本流向加密货币

底也对10家公司进行罚款，旨在帮助维护外汇市场秩序。今年以来，人民币/美元汇率逐渐贬值，自2019年以来第四次达到7:1，资本外流不断增加。人民币汇率上升意味着购买美元需要更多的人民币，而人民币目前比一年前贬值约6.5%。近几个月来，中国警方似乎加大了对加密货币相关犯罪的打击力度，在几起重大案件中查获的大量案件表明，人们如何利用虚拟货币来绕过北京对人民币的严格控制。周二，湖北荆门警方公布侦破一起广泛使用虚拟货币逃避监管的网络博弈案件，据称，涉及流通总额4000亿元人民币，约合554亿美元，参与人数超过5万人。警方没有透露使用的是哪种虚拟货币，但表示他们已经成功冻结了多个账户，总价值达1.6亿美元。事情到这还没结束，中国山西省晋城市沁水县公安局表示，成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗黑钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。 4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗黑钱重大嫌疑。经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗黑钱的犯罪行为供认不讳。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。 USDT是香港公司Tether发行的，是反映美元价格的稳定币。中国国家外汇管理局已采取多种措施来监控跨境资本流动，还对违规者处以罚款，6月底有10家公司或个人被罚款，以“帮助维护外汇市场秩序”。然而，据《南华早报》(SCMP)报道称，最近的虚拟货币案件暴露了中国资本管制体系的漏洞。中国监管机构长期以来一直禁止比特币和以太坊等加密货币的开采和交易，理由是它们对金融体系构成威胁。在过去的几年里，中国一直在推出其央行数字货币(CBDC)，即数字人民币，并在全国范围内开展一系列试点项目。这是中国的数字形式的官方货币，具有与法币相同的价值，可以像现金一样使用应用程序进行转让。许多加密货币矿工或交易商随后转入地下或转移到海外，包括可能成为加密货币中心的香港。今年以来，人民币与美元利差扩大，持续贬值，加大了资本外流压力。国际金融研究所(IIF)的数据显示，尽管亚洲新兴市场资金流入强劲，但外国投资者在6月份连续第六个月抛售中国债券。数据显示，6月中国债务总额为15.9亿美元，而5月份为41.9亿美元。IIF表示，6月份中国股市有19.3亿美元的海外资金流入，而5月份的流入额为1.26亿美元。大西洋理事会6月报告显示，过去两年，为了应对中国政策和中美紧张局势加剧，外国基金经理也大量抛售中国证券。报告称，“自2022年初以来，国际机构投资者已净卖出约1万亿元人民币的中国债券。” 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币从4小时图看，短线低位窄幅震荡，市场多头有等待机会入场迹象，MACD指标处于空头区域盘整平移，RSI指标徘徊微弱低于50平衡线。阻力位：30160 30364 支撑位：29648 29462 交易策略：29855上方看涨，目标30160 30364 来源：金色财经

金色财经2023-07-21

风向说变就变！外国投资者由“青睐”转为“避开”中国这些亚洲国家成新宠

，”他补充说。“势头强劲，波动性极低，外汇市场显示有大量外资流入。” 受摩根士丹利资本国际东盟指数(MSCI Asean index)自7月7日以来上涨逾5%的鼓舞，东南亚新兴市场也开始出现外资流入。美国银行的最新调查显示，净12%的受访者增持印尼股票，使其成为除日本外亚洲新兴市场中最受青睐的国家。流入印尼和其他东南亚市场的资金也受到美元走软的提振，这有利于该地区的出口商。但花旗的Apabhai警告称，“如果美元反弹，流入这些市场的资金将再次被挤出”。

夏洛特2023-07-21

决策分析：股债双杀！科技巨头财报吓坏投资者数据显示美国经济仍富有弹性

跌0.342美元，至25.05美元。外汇市场中，澳元是主要货币中表现最强劲的，瑞郎是最弱的，美元仅次于澳元。美元走高是由首次申请失业救济人数下降和美国国债收益率大幅上升推动的。首次申请失业救济人数为22.8万，为5月初以来的最低水平。由于纳斯达克指数大幅抛售，普遍避险情绪推动了纽元兑美元走低，纽元兑美元交投于0.6214至0.6308之间。美元兑日元回升至140.00上方，触及140.49高点。欧元兑美元目前跌破200小时移动均线1.11594。对于进入新交易日的卖家来说，这一水平将是一个风险。目前交易价格1.1130。自7月6日以来，美元一直走低，美元指数下跌3.86%。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国7月CBI零售销售预期指数 05:30加拿大5月零售销售(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0721) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1129，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1199，进一步阻力位于1.127，关键阻力位于1.1310；汇价下行的初步支撑位于1.1088，进一步支撑位于1.1047，更关键支撑位于1.0976。英镑：英镑/美元收低，收报1.2867，跌幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2941，进一步阻力位于1.3015，关键阻力位于1.3066；汇价下行的初步支撑位于1.2816，进一步支撑位于1.2765，更关键支撑位于1.2690。日元：美元/日元小幅收高，收报140.071，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.672，进一步阻力位141.282，关键阻力位于142.065；汇价下行的初步支撑位于139.279，进一步支撑位于138.496，更关键支撑位于137.886。

一禾2023-07-21

刚刚！人民币暴拉超600点，澳元急涨俄罗斯一则警告掀翻大宗市场……

5上调至1.5，于7月20日实施。对外汇市场而言，企业实施境外融资之后，有望增加境内市场外汇供给，从而改善外汇市场供求，一定程度上有利于稳定人民币汇率。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示，此次上调表明，中国人民银行的政策指导是“捍卫(人民币)，遏制过度的外汇波动以及人民币的强势定价偏见”。与此同时，澳元今日表现突出，澳元兑美元日内涨超1%，最高触及0.6847，彻底扭转此前连续4日下滑的趋势。基本面上，澳大利亚6月份就业数据连续第二个月超过预期，为澳洲联储进一步加息打开了大门。美元兑一篮子货币将出现近一个月来的首次单周上涨，其中兑英镑涨幅最大。在周三公布的数据显示英国通胀终于出现降温后，英镑本周贬值2.3%。法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes表示，美元指数兑一篮子货币基本持平，但仍在本周触及的15个月低点附近，不过目前各货币对数据的反应可能波动较大。 Juckes说：“部分原因是央行正处于周期的这个点，我们正在讨论谁将暂停，谁将继续，以及(离峰值)有多近，因此每一条新信息都会对每个国家对全球利率周期的预期产生夸大的影响。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美联储预计将在下周的会议上加息25个基点，使利率在2023年保持在5.25%至5.5%的区间。整体汇市方面，英镑兑美元录得第五个日跌幅，为去年秋季以来最长连跌期，因英国周三公布的通胀数据低于市场预期。通胀降温的迹象促使投资者降低了对英国央行可能进一步加息的预期。根据货币市场的说法，从目前的5%上升到6%以上几乎是不可能的。澳洲联邦银行国际和可持续经济主管Joseph Capurso表示，“我认为市场现在对英国央行升息的预期更为合理。” 由于投资者关注下周欧洲央行(ECB)的政策会议，欧元兑美元上涨0.1%，至1.12美元附近。交易员和分析师预计，欧洲央行(ecb)将在下周将基准利率上调25个基点，但在欧洲央行政策制定者最近表现出鸽派基调后，此后的举措一直存在争议。欧洲央行的政策制定者最近的语气更为鸽派。欧洲央行管理委员会成员Yannis Stournaras最新暗示，在7月份可能加息25个基点之后，未来是否加息仍悬而未决。股市：周四，科技巨头的股价下跌影响了市场情绪，而乌克兰粮食出口引发的冲突不断升级，促使交易员对通胀放缓的担忧有所缓和。纳斯达克100指数期货下跌0.8%，投资者消化了网飞公司未达到销售预期和令人失望的第三季度预测。特斯拉公司在第二季度盈利能力下降后也出现下跌，这表明这家电动汽车制造商的利润率正在受到挤压。贵金属开采企业Anglo American Plc公布第二季度业绩好于预期，领涨欧洲股市。台积电下调前景展望后，包括阿斯麦控股在内的欧洲科技股大幅下跌。与此同时，由于乌克兰粮食出口引发的冲突不断升级，大宗商品价格飙升，抵消了通胀得到控制的宽慰。小麦价格周三延续10年来最大单日涨幅，此前俄罗斯警告称，任何驶往乌克兰的船只都将被视为携带武器。美国消费者支出的不平衡和中国经济的低迷表明，在央行持续实施激进的紧缩政策后，全球经济尚未脱离困境。美国国债价格下跌，暂停了美联储加息周期可能已见顶的猜测引发的反弹。 “我们认为，鉴于美国仍有可能走向温和衰退，第二季度的回报率有些过头了。”Aegon资产管理策略师Cameron McCrimmon在一份报告中写道。“标准普尔500指数的回报广度已变得越来越窄，受一些大型科技股对人工智能的乐观情绪推动，这是牛市老化的典型迹象。” 他预计，在通胀率回到接近2%的水平或比预期更严重的经济衰退到来之前，央行将保持鹰派立场。中国方面，到目前为止，从降息到结束对科技公司的监管打击，中国为恢复增长所做的努力对支持世界第二大经济体的增长几乎没有起到什么作用。

厉害啦2023-07-20

决策分析：中国最新承诺未打动市场！人民币喜获双重提振央行举措备受关注

预期相符，尽管与去年同期相差甚远。在外汇市场，在岸人民币跳涨，此前中国央行放宽了跨境融资规定，使国内企业更容易从海外市场筹集资金，缓解了人民币的贬值压力。强劲的国内就业数据公布后，澳元兑美元上涨0.8%，至0.683美元。英镑兑美元交投在1.29上方，仍维持跌势。周三，由于数据显示英国通胀降温，市场对英国央行进一步大幅加息的预期回落，英镑兑美元下跌0.7%。 “这是否表明英国央行可能最终获得加息的动力尚不清楚，尽管市场肯定将其视为通胀普遍下滑的迹象，”澳大利亚国民银行驻悉尼的市场经济主管Tapas Strickland说。 Strickland警告称，薪资上涨仍将是政策制定者担忧的问题，这可能使潜在通胀压力居高不下。英国央行定于8月第一周开会，但在此之前，日本、欧洲和美国的央行会议可能会吸引投资者的注意力。交易员和分析师预计，欧洲央行将在下周将基准利率上调25个基点，但在欧洲央行政策制定者最近表现出鸽派基调后，此后的举措一直存在争议。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)本周表示，要持续稳定地实现央行2%的通胀目标还有一段距离，这打消了外界对日本央行下周将转向强硬政策的猜测。市场似乎对美联储的下一步举措更加确定，交易员预计美联储将加息25个基点，但此后不会再加息。大宗商品方面，芝加哥小麦期货上涨1.4%，触及三周高点，原因是市场愈发相信，俄罗斯退出黑海出口协议后乌克兰港口遭到袭击，将对全球供应产生长期影响。日内焦点与风向标： 09:15 中国至7月20日一年期贷款市场报价利率 09:30 澳大利亚6月季调后失业率 14:00 德国6月PPI月率 14:00 瑞士6月贸易帐 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 美国至7月15日当周初请失业金人数、美国7月费城联储制造业指数 22:00 美国6月成屋销售总数年化 22:00 美国6月谘商会领先指标月率

超启2023-07-20

美元指数走弱，有哪些投资机会？

美元指数美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一篮子主要货币的汇率变化程度。美元指数的计算方法是以1973年3月为基期，最初仅计算包含 10 种贸易伙伴货币的单一有效汇率指数，欧元区的成立导致美元指数组成货币进行了一定的修改，1999 后该美元指数仅考虑6 种货币兑美元汇率，这六种货币分别是欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎，它们的权重分别是57.6%、13.6%、11.9%、9.1%、4.2%和3.6%。还有一个广义美元指数，是美联储在1998 年创立了美元指数的替代方案。新创建的指数被称为贸易加权美元指数或广义指数，美联储选择了与美国进出口额在美国进出口总额中占比超过 0.5%的 26 个国家（或地区）的货币作为其篮子货币，并且根据海外贸易进行加权，权重每年重新计算一次。虽然，广义美元指数能够更好地衡量基于国际贸易和全球经济形势的美元实际币值，但是，美元指数在衍生品市场交易，交易层面的意义更大，在时效性上也更强。从数值上看，广义美元指数和美元指数的走势基本相同，在绝对数值上，广义美元指数要更大一些，说明美元在美元指数未覆盖的区域更加强势。美元指数的三大影响因素美元指数的影响因素很多，无论是供需、利率还是交易层面，都可能影响美元指数，但总的来看，美元指数有三大影响因素，包括美联储货币政策、美国和其他地区的经济基本面以及市场避险情绪。货币政策：美国联邦基金利率是影响美元指数的重要因素，一般来说，利率上升会提升美元的吸引力，利率下降会削弱美元的竞争力。此外，美联储的量化宽松、缩表等政策也会对美元指数产生影响，通过改变货币供应量和市场预期。经济基本面：美国和其他国家或地区的经济增长、通胀、贸易、财政等数据会影响美元指数，通过反映美元相对于其他货币的价值和需求。一般来说，美国经济表现强劲，美元指数会上升；美国经济表现疲弱，美元指数会下降。同时，也要考虑其他国家或地区的经济情况，比如欧元区、日本、中国等。避险情绪：美元作为全球最重要的储备货币和结算货币，具有避险属性，在全球市场风险情绪升温时，通常会受到投资者的青睐，推动美元指数上涨；反之，在全球市场风险情绪降低时，投资者会寻求更高收益的资产，导致美元指数下跌。影响避险情绪的因素有很多，比如地缘政治冲突、金融危机、疫情等。美元指数跟其他资产的联动关系尽管商品、股票、债券等资产的价格波动影响因素也很多，但是，由于它们多数是用美元计价的，美元指数的波动也会影响投资资金的跨市场流动，美元指数的波动也会带动其他资产的联动变化。美元指数和大宗商品：一般来说，美元指数和大宗商品价格存在负相关关系，即美元走强，大宗商品走弱，反之亦然。这是因为大多数大宗商品都是以美元计价的，美元走强会降低其他国家购买大宗商品的能力和意愿，从而降低大宗商品的需求和价格；美元走弱则相反。但这并不是唯一的影响因素，还要考虑全球需求、供应、通胀、避险等因素的变化。例如，在2002年至2007年期间，全球经济增长强劲，新兴市场对大宗商品需求旺盛，推动了大宗商品价格的上涨，而美国经济相对落后于全球经济，导致了美元指数的下跌。美元指数和股市：美元指数和股市之间的关系并不明确，有时正相关，有时负相关，有时无关。这是因为股市受到多种因素的影响，比如公司盈利、市场情绪、风险偏好、政策预期等。美元指数只是其中一个因素，而且作用方向也不一定固定。不过，在整体趋势上，美元指数和股市呈正相关，随着美国经济的增长，美元指数和美股都经历了可观的上涨。而在微观层面，美元指数和股市又呈现负相关，比如在2017年至2018年期间，因为美国经济增长强劲，吸引了海外资金流入股市，美股上涨，而美联储加息预期导致了美元指数的下跌。对于其他市场，比如港股，美元指数的波动通常会跟港股有负相关的关系，美元指数上涨，港股下跌。这可能是短期资金在自由市场的套利行为引起的。比如今年以来，美元指数上涨，恒生科技指数则会下跌，而等到美元指数下跌，恒生科技指数又会反弹。美元指数和债券：美元指数和债券之间的关系主要取决于利率水平和利差变化。一般来说，利率上升会推动债券价格下跌，同时也会提升美元的吸引力，促使美元指数上涨；利率下降则相反。但是利率水平也会受到其他因素的影响，比如通胀、经济增长、政策预期等。例如，在2022年以来，由于通胀预期上升和经济复苏预期增强，导致了10年期美债收益率（市场利率）的上涨，同时也带动了美元指数的上涨。美元指数的未来走势美元指数未来会怎么变化？美联储结束加息并且会在通胀回到目标后开启降息，这一逻辑将会主导美元指数下降的大趋势。但是，这个过程也会一波三折。美国6月通胀超预期下跌刺激了美元指数加速下降，但是这有去年的基数效应影响，随着7月和8月基数变低，通胀还会再次上来。这种情况下，美联储再次加息的可能性依然是存在的。尤其是目前美国经济韧性十足，失业率保持低位，薪资增速也不错，房价环比回升、股价上涨带来的财富效应也有助于需求的释放。美联储财政政策的空间也相应很大，6月的点阵图显示联邦基金利率峰值提高到了5.6%。同时，欧元区经济相对疲软，欧央行也可能在三季度停止加息，美元指数进一步下跌的动力不大。当然，从大势上看，逢高做空美元指数，或是做多负相关资产，将会大概率胜出。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $恒生指数(HSI)$

老虎证券2023-07-20

国有银行出手了！今日，人民币大涨的原因不止这个……

197，上日夜盘报收7.2240。对外汇市场而言，企业实施境外融资之后，有望增加境内市场外汇供给，从而改善外汇市场供求，一定程度上有利于稳定人民币汇率。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示，上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数，有利于进一步扩大利用外资和拓宽融资渠道，便利境内企业和机构跨境融资，降低实体经济融资难度和融资成本，服务实体经济发展，有利于更好地统筹国内国际两个大局，有效利用国内国际两个市场、两种资源，协调国内国际两个循环。 “在外债规模适量、结构合理、风险总体可控的背景下，这一措施有助于维护跨境资金合理有序双向均衡流动，维护外汇储备规模稳定和市场预期稳定，维护外汇市场平稳健康运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定和双向波动，促进内外平衡。”庞溟说。

云涌2023-07-20

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