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决策分析：PCE物价指数来袭！市场结束连续4日暴跌散户投资者保持悲观
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下跌0.337美元至21.34美元。外汇市场中，美元/日元触及 135.36，但此后走势迅速消退，最终下跌85个点。英镑再次测试了1.2000关口。该货币对在反弹至1.2019时站稳脚跟，但仍处于弱势位置。欧元跌至1月初以来的最低点，但尾盘确实企稳并收于略低于1.0600的位置。在经历了今年最严重的股市抛售后，华尔街出现了一系列波折。原因之一是周五的个人消费支出指数PCE，也是美联储首选的价格指标，预计将显示加速增长。据彭博经济研究分析师Anna Wong称，该报告可能会增加一系列不利数据，这些数据迄今为止巩固了央行将利率维持在5.25%一段时间的理由，目前的基准介于4.5%和4.75%之间。在公布数据之前，数据显示美国第四季度经济增长弱于此前的估计，反映出消费者支出被向下修正。另一份初请人数报告强调了劳动力市场的持续紧张。 Marketfield Asset Management分析师Michael Shaoul认为，投资者既欢迎美国经济保持稳定的证据，又担心这种韧性会激起政策制定者的严厉反应。“老实说情况可能会更糟，经济周期快速恶化的幽灵似乎已经消除，最近的经济数据和企业盈利都证实，尽管经济增长因刺激措施驱动的繁荣而放缓，但我们还没有进入经济周期明显的弱点。” 在本月喧闹的股市涨势受阻后，散户交易员重新采取了去年大部分时间主导他们前景的看跌观点。在经历了两周不温不火的乐观情绪之后，美国个人投资者协会调查得出的牛熊利差在截至2月22日的一周内跌至-17，这是自2023年初以来最悲观的立场。亿万富翁量化投资者Cliff Asness警告说，如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降，美国股市很容易受到宏观冲击。AQR Capital Management联合创始人表示，尽管去年股市下跌，但基于价格增长将放缓的广泛假设，股票与历史相比仍然昂贵。摩根大通公司的首席执行官杰米戴蒙表示，美国经济仍有障碍需要克服，但仍有软着陆的机会。 “美国经济目前表现良好，消费者有很多钱，他们正在花钱，工作机会也很多。”但他也补充说：“是在我们面前有一些可怕的东西。” 在企业新闻中，Netflix计划在100多个国家/地区降低订阅价格。达美乐披萨公司由于交付困难和需求疲软导致第四季度销售额低于华尔街预期并导致管理层削减收入增长目标，因此创下十多年来的最大跌幅。比特币有望连续第二个月上涨，打破了因对利率上升的新担忧而下滑的股票和其他风险较高资产的走势。加密货币市场的反弹仅收复了去年失地的一小部分，当时价格暴跌，FTX交易所的崩溃导致投资者撤离。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国1月季调后失业率(官方) 05:30美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国1月新屋销售(年化月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 G20财长和央行行长会议 07:00俄乌冲突一周年，联合国安理会召开部长级会议，乌克兰总统泽连斯基将发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0594，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0622，进一步阻力位于1.0650，关键阻力位于1.0673；汇价下行的初步支撑位于1.0571，进一步支撑位于1.0548，更关键支撑位于1.0520。英镑：英镑/美元收低，收报1.2010，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2060，进一步阻力位于1.2109，关键阻力位于1.2143；汇价下行的初步支撑位于1.1977，进一步支撑位于1.1943，更关键支撑位于1.1894。日元：美元/日元收低，收报134.482，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.199，进一步阻力位135.721，关键阻力位于136.075；汇价下行的初步支撑位于134.323，进一步支撑位于133.969，更关键支撑位于133.447。
一禾2023-02-24
美人汇率持续反弹上行找压力非美货币下跌破新低
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.84%）。　　汇市基本分析　　对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：　　1，数据方面，昨日数据较少，对美元、黄金外汇原油的影响较小。　　2，德意志银行表示，该行已将欧洲央行在本次紧缩周期内的关键利率预期从3.25%上调至3.75%。该行经济学家目前预计，欧洲央行将在3月和5月的会议上加息50个基点，随后在6月最终加息25个基点。相比之下，他们此前预计3月将加息50个基点，5月最终加息25个基点。报告指出，更具韧性的经济和就业市场，以及鹰派的央行言论是预期变化的背后原因。但欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroyde Galhau表示，最近几天市场在对押注欧洲央行利率见顶时可能有些过头了。Villeroy称：“市场对最终利率的预期波动的反应些许过度。” 　　3，美联储发布了1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储表示，虽然有迹象表明通胀正在下降，但不足以抵消进一步加息的必要性，目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。随之而来的是“劳动力市场仍然非常紧张，导致工资和价格持续面临上行压力。”因此，美联储决定把联邦基金利率目标区间上调25个基点，这是自2022年3月以来的最小加息幅度。　　4，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.40%和2.75%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，多个国家和地区的银行、央行、基金、保险公司等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量超过700亿元，约为发行量的2.8倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。　　综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数继续走强，美人汇率持续反弹，非美货币弱势下跌。此前美联储公布会议记录显示，决策者决心利用较慢的加息步伐来抑制持续的高通胀，为美元提供了支持。日内短线看，非美货币可能还会反弹，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。　　　　贵金属基本分析　　从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。　　首先，数据方面，昨日数据较少，对美元、黄金外汇原油的影响较小。　　第二，美联储发布了1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储表示，虽然有迹象表明通胀正在下降，但不足以抵消进一步加息的必要性，目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。随之而来的是“劳动力市场仍然非常紧张，导致工资和价格持续面临上行压力。”因此，美联储决定把联邦基金利率目标区间上调25个基点，这是自2022年3月以来的最小加息幅度。　　第三，全球股市周三收盘来看，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.13%，标普跌0.16%录得四连跌，科技股、中概股涨跌互现。苹果涨0.29%，微软跌0.46%，新东方涨5.91%，百度跌2.63%。美股整体回落对金银当前的涨势带来一定的阻力。　　第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅回落，2月23日早间收在3.9273%附近，美国债收益率的反弹刺激了金价的回落。　　第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年2月22日减少0.86吨，总持仓减少至919.06吨，2月以来保持4次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年2月22日增持42.9吨，总持仓增加至15149.65吨。当前白银ETF整体增持利于金银价格的反弹走势。　　第六，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国经济比预期更有弹性，美联储今年应继续加息，以免重蹈上世纪70年代的覆辙。他对美联储今年战胜通胀很有信心，并且认为加息不会造成经济衰退。布拉德指出，近期公布的一系列美国宏观经济数据都强于预期，促使华尔街对美联储利率路径进行重新定价，这些数据抵消了对美国经济前景的毫无根据的悲观情绪。他表示，美国经济可能比市场认为的更有弹性，市场高估了经济衰退的可能性。　　综合来看，金砖汇通近期的观点如下，金价再次承压，美联储最新的政策会议记录显示决策者支持更多的加息以抑制通胀后，美元上涨。在通胀得到控制之前，有必要继续提高借款成本。黄金对美国利率上升高度敏感，因为它们增加了持有无孳息黄金的机会成本。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。　　美元指数　　美元指数从2021年1月份触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；2021年6月份指数突破MA250日线后保持其上运行，此后打开了中长期上升的空间。中期指数站稳中期走势的支撑继续向上运行；在2022年9月低上冲到近115的新高后开启下跌行情，当前日内短线行情面临看多震荡反弹的趋势。　　欧元/美元　　欧元兑美元价格从2021年1月触及1.2351点的高位后持续震荡下行。2022年9月触底反弹，后突破MA250日均线压力，中长期多空分水岭的支撑被突破，开启中长期的上涨走势。2023年2月再次承压下跌，当前日内短线面临看空震荡回调的趋势。　　美元/人民币　　离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势；2022年2月触及6.3060点低位后开始震荡反弹。人民币相对美元继续贬值，人民币价格前期顺利突破2021年5月的高点压力，形成中期上涨走势。目前触及7.3745的新高后出现承压回落。当前日内短线行情看空继续震荡回落的趋势。　　美元/日元　　前期自2021年1月底企稳102.70低点开启上涨走势，2021年3月份突破MA250日均线阻力打开上行空间，甚至加速上行；中长期走势处在持续上涨趋势中未变。2022年5月低二次回探新低后再次反转上行破新高，当前日内短线行情看空震荡回落的趋势。　　英镑/美元　　英镑兑美元价格前期自2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡下行，目前中期走势继续震荡向下走势。2022年9月低触及1.0366的低点后开启反弹走势，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　澳元/美元　　澳元兑英镑前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡回落；2022年4月经反弹到0.7557的次高点后再次承压回调。2022年6月初经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　现货黄金　　金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到15个多月。随后在2022年3月出现二次上探2070的新高后出现承压回落走势。当前整体价格在MA250上方震荡，MACD指标弱势震荡，形成震荡回落的走势。近期短线1800美元是多头关键的支持，上方阻力在1860美元一线。日内短线看空向下回调的走势。　　现货白银　　银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA250上方震荡，MACD指标弱势震荡，形成高位回调的走势。近期关键支撑是21.00美元，上方关键阻力22.00美元附近；日内短线看空向下回调的走势。　　WTI原油　　原油在2021年底全球经济大复苏的推动下需求大涨，支持价格走高。2月24日俄乌冲突震惊全球的突发事件影响下持续上涨，3月7日油价上涨至133.460美元/桶的近年新高。此后随着战争进入相持阶段，油价开始震荡走低，目前围绕90.0美元/桶的位置构成多空分水岭。近期短线震荡测底的走势，当前日内短线是继续看来回震荡的走势，上行阻力78.0美元，下行的支撑在72.0美元附近。　　【风险提示：以上内容仅供参考，据此操作盈亏自负；理性投资，快乐盈利】坚持是一种信仰，专注是一种态度！更多点位，更多盘中机会咨询客服！
金融界2023-02-23
美元短线突然急涨！美联储纪要恐引发“恐怖行情” 大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析
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者等待美联储会议纪要的出炉，预计将引发外汇市场“恐怖行情”。分析人士指出，美联储纪要可能传递美联储加息路径方面的重要信号，这将对短期美元指数以及其它主要货币走势构成重要指引。大华银行周三最新撰文，对欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元和美元/日元技术前景进行分析。 (美元指数15分钟图来源：FX168) 香港时间周四凌晨03:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布2月1月31日至2月1日货币政策会议纪要。在该次会议中，FOMC票委一致投票决定加息25个基点。在连续四次大幅加息75个基点后，美联储去年12月只加息50个基点。此举使美联储的基准政策利率升至4.5%-4.75%。彭博社称，本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿，此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”，而圣路易斯联储主席布拉德表示，他不排除支持3月加息的可能性。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，市场将密切关注美联储成员是否讨论重返50个基点的加息方案，同时关注通胀前景。目前，市场预期美联储将在3月和5月的会议上分别加息25个基点。一些美国银行预计在接下来的三次会议上分别加息25个基点，将终端利率预测提高至5.25%-5.50%。这些修正后的预期来自于美国最近公布的一系列乐观经济数据，其中最主要的是出色的非农就业数据，紧随其后的是强劲的消费者物价指数(CPI)和强劲的零售销售报告。 Mehta并称，乐观的美国制造业和服务业采购经理人指数重申了鹰派的美联储加息预期。周二，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高于1月份的46.9，也强于市场预期的47.3；服务业PMI升至8个月高点50.5，高于预期47.2和前值46.8。 Inflation Insights创始人Omair Sharif指出，官员们可能会为恢复加息50个基点设置一个高门槛。但如果更多的政策制定者支持保留以更大幅度加息的选项，这可能暗示美联储不排除将利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。美联储在去年12月会议发布的预测显示，官员们预计今年利率将略高于5%，并维持一段时间，以使通胀率降至美联储2%的目标。知名机构FXTM富拓指出，所有人都将密切关注周三的FOMC会议纪要，以寻找加息路径的线索。关键问题是，在2023年的第一次会议上，美联储是否原本有可能加息50个基点。最终，会议纪要的整体基调以及有关加息时间表的任何新线索极有可能影响美元。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson撰文称，尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。 Hewson指出，自2月初的会议以来，形势在某种程度上有所变化，美联储官员相继推翻了鸽派的说法，坚称利率可能会在更长时间内保持在较高水平，自那以后的近三周内，美债收益率大幅走高。同样重要的是要记住，最新会议纪要的发布需要放在这样一个背景下，即会议是在最近的就业、供应管理学会(ISM)和零售销售数据之前进行的。尽管如此，上周无投票权成员、克利夫兰联储梅斯特声称，她在上次会议上看到了加息50个基点的有力理由。圣路易斯联储布拉德也表示，可能会考虑在3月份加息50个基点。 Hewson认为，这引发了两个问题，一个是在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由；另一个是，鉴于最近美国数据的强劲，在过去几周，这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题，第二个问题需要看到更多的数据，但考虑到最近的证据，鉴于近期数据的强劲，周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点昨日我们指出，欧元/美元“可能会在1.0660和1.0710之间盘整”。欧元/美元昨日没有进行盘整，而是以相对震荡的方式交易，先是飙升至1.0697的高点，然后迅速下跌至1.0636，最后收于1.0646(昨日收盘下跌0.34%)。下行势头有所改善，欧元/美元可能会小幅走低。鉴于势头低迷，欧元/美元今日不太可能持续下跌至主要支撑位1.0615下方。阻力位位于1.0670，随后是1.0695。未来1-3周走势前瞻在我们两天前(2月20日)的报告中，我们指出，“下行势头已经减弱，欧元/美元持续下跌至1.0615下方的可能性不高”。昨日，欧元/美元一度下跌至1.0636，然后收盘位于1.0646。下降的势头有所增强，不过并不多。虽然欧元/美元可能跌破1.0615，但必须保持在该水平以下，然后才可能进一步走软。总的来说，只有突破1.0725(之前的强阻力水平1.0740)，才会表明欧元/美元从上周晚些时候开始的弱势已经稳定下来。展望未来，1.0615下方的下一个支撑位是1.0570。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点英镑/美元昨日强势上涨至1.2147的高点令人意外(我们预计英镑/美元将在一个区间内交易)。虽然超买，但英镑/美元的快速升至可能延伸至1.2165，然后回调风险将增加。主要阻力位1.2210不太可能进入视野。支撑位在1.2065，随后是1.2030。未来1-3周走势前瞻在我们周一(2月20日)的报告中，我们指出，“只要未来几天内没有突破1.2100的强大阻力位，英镑/美元仍有微弱的机会跌破1.1900”。昨日，英镑/美元一度飙升至1.2147的高点。突破强阻力位表明，上周晚些时候开始的英镑/美元疲软走势已经结束。目前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分，英镑/美元目前可能在1.2000-1.2210之间交易。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日我们指出，“尽管澳元/美元交易区间变得更大，但动能没有明显改善”，我们预计澳元/美元将“在0.6875/0.6925区间内横盘交易”。澳元/美元没有横盘交易，而是跌至0.6847的低点，随后以疲软的姿态收于0.6856(昨日收盘下跌0.80%)。尽管澳元/美元跌势缺乏动能，但仍有进一步走软的空间。然而，跌破主要支撑位0.6820的可能性并不高。阻力位位于0.6885，但只有突破0.6905才表明当前温和的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻自上周晚些时候以来，我们一直对澳元/美元持负面看法。在澳元/美元跌至0.6817并反弹后，我们在周一指出，“下行势头正开始减弱，澳元/美元持续跌破0.6820的可能性已经降低。”昨日澳元/美元下跌至0.6847，下跌势头略有增加。为了保持下跌势头，澳元/美元必须在这1-2天跌破0.6820并保持在这一水平下方，否则明显跌破0.6820的机会将迅速减少。在上行方面，若突破0.6925(之前的强阻力位为0.6950)，将表明澳元/美元还没有准备好跌破0.6820。展望未来，0.6820下方的下一个支撑位是0.6750。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们没有预料到昨日美元/日元会强势上涨到135.22(我们预计美元/日元会横盘交易)。尽管有强劲的上涨，但并没有明显的上升势头，美元/日元不太可能进一步走强。今日，美元/日元更有可能在134.20-135.20之间盘整。未来1-3周走势前瞻周一(2月20日)我们指出，美元/日元可能会盘整几天，然后再上升到下一个目标135.50。虽然美元/日元昨日升至135.22的高点，但上升势头并没有增加太多。然而，只要133.60(昨日的强支撑位为133.30)没有被跌破，美元/日元从上周中期开始的强势仍然完好无损。展望未来，如果美元/日元决定性突破135.50，下一个值得关注的水平是137.00。 (美元/日元日线图来源：大华银行)
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tqttier2023-02-22
FOMC加息50基点门户洞开！汇市涨跌意外分歧：美元、日元、新西兰元、欧元与英镑重磅前瞻
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日)欧市早盘，微幅走跌至104.12，外汇市场呈现出涨跌互见的行情。原本加息25个基点是板上钉钉的预期，但当前鹰派加息50个基点的观点再次被市场所定价，造成意外分歧再次出现，利好美元继续得到短线支撑，而汇市都将焦点转向晚些时候即将发布的FOMC会议纪要。由于投资者等待下一个重要催化剂，周中市场将继续震荡行情。来自德国的IFO情绪调查在周三欧洲摘要中出现。在美国晚些时候，美联储将公布今年第一次FOMC政策会议的纪要。市场参与者还将密切关注央行官员的评论。周二地缘政治紧张局势升级，华尔街主要股指遭受重创，避险资金流主导金融市场。反过来，美元兑主要货币成功守住阵地，美元指数结束连续两天的下跌，收于104.00上方。周三欧市早盘报在104.12。与此同时，美国数据显示，标普全球服务业采购经理人指数从1月份的46.8，大幅回升至2月初的50.5。在乐观数据的支持下，基准10年期美国国债收益率周二延续涨势，触及自2022年11月初以来的最高水平3.96%，然后在周三早些时候回落至3.9%。亚洲交易时段，新西兰储备银行(RBNZ)宣布一如预期将政策利率上调50个基点至4.75%。新西兰联储在其政策声明中指出，会议期间讨论了加息50和75个基点，但宣布将2023年6月的最终利率预测，从5.41%下调至5.14%。在评论前景时，新西兰联储行长阿德里安·奥尔表示，他们仍然预测9-12个月内会出现衰退。继周二的大幅下跌之后，新西兰元/美元在新西兰央行事件后获得牵引力，最后一次看到当日小幅走高至0.6230。周三来自澳大利亚的数据显示，工资价格指数在第四季度从3.1%小幅上升至3.3%。由于该数据低于市场预期的3.5%，澳元/美元在亚洲时段转为下跌。周三欧市，该货币对在0.6850下方的负区域交易。美元/日元周二连续第三个交易日收于上涨区域，随后进入135.00下方的盘整阶段。日本央行(BoJ)董事会成员Naoki Tamura重申，维持货币宽松政策是适当的，但补充说未来某个时候将需要进行政策审查。在周三乐观的英国采购经理人指数调查的支持下，英镑/美元录得可观的涨幅。该货币对周三保持相对平静，但继续在1.2100上方交投。周二欧元/美元小幅走低并收于负值区域1.0650附近，该货币对在欧洲早盘很难重获吸引力。金价周二在美国国债收益率上升的情况下继续承受温和的看跌压力，收于1840美元下方。周三早些时候，黄金/美元在一个非常狭窄的通道中上下波动。 FXStreet欧洲时段首席分析师：FOMC是否讨论过重返50基点加息？在美联储鹰派押注的支持下，美元指数有望实现月度上涨。投资者将寻求有关美联储重新加息50个基点的可能性的评论。在今年第一次政策会议之后，FOMC决定将联邦基金利率上调25个基点至4.5-4.75%的区间，符合预期。美联储在其政策声明中重申，在确定未来加息幅度时，将考虑累积紧缩、政策滞后和经济发展。不过它指出，“持续提高”利率是合适的。在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔承认通缩过程已经开始，并表示它处于早期阶段。市场参与者将这一评论评估为美联储基调的重大鸽派转变。尽管鲍威尔竭力说服市场今年不适合降息，但风险流动主导了这一行动，美元兑其竞争对手遭受重创。仅仅几天后，美国劳工统计局报告称，1月份非农就业人数增加517000。由于这一数据大大超过市场预期的185000，美联储的鹰派押注又回来了，投资者开始考虑美联储在3月份之后，鉴于劳动力市场吃紧的情况再次加息的可能性。此外，FOMC政策制定者的鹰派言论引发美国国债收益率走高，帮助美元保持强势。根据CME Group的Fed Watch工具显示，市场定价美联储在3月和5月将政策利率上调25个基点的可能性为80%。令人印象深刻的1月就业报告后，美联储的鹰派评论推动美元在2月的乐观表现。美元指数本月上涨近2%，有望结束连续四个月的跌势。因此可以公平地说，美联储的出版物可能已经过时，并且不太可能对政策前景提供任何新见解。话虽如此，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特上周表示，她认为在上次政策会议上加息50个基点是一个“令人信服的理由”。 “我主张加息50个基点，我认为我们应该尽快达到委员会认为足够严格的利率水平，”圣路易斯联邦联储主席詹姆斯·布拉德说。 FXStreet欧洲时段首席分析师Eren Sengezer提到：“我们知道上次FOMC会议一致投票支持加息25个基点，梅斯特和布拉德今年没有投票权。然而，如果通胀疲软被证明是暂时的，或者劳动力市场状况表明经济可以应对更大幅度的加息，政策制定者是否会认真讨论恢复50个基点的加息将是一件有趣的事情。” “如果真是这样，投资者可能会开始考虑在下次会议上加息50个基点的可能性。 CME Group的Fed Watch工具显示，3月份加息50个基点的可能性目前约为20%，这表明如果美联储的公布为此类决定打开大门，美元可能会延续涨势。”
小萧 1评论2023-02-22
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“风暴”前的平静！当心美联储纪要“撒鹰” 美元、欧/美和黄金最新走势分析
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时间表的任何新线索极有可能影响美元。外汇市场焦点：欧元/美元在过去的两周里，欧元/美元的情况一如既往，仍然被困在150点的区间内。尽管欧元受到欧洲央行加息预期和对欧元区经济信心增强的支撑，但美元仍因美联储进一步加息的猜测而走强。从技术面来看，若欧元/美元强势收于1.0650下方，这可能预示着该货币对将跌向1.0500。另一方面，如果1.0650被证明是可靠的支撑位，欧元/美元可能会重新测试1.0800。 (欧元/美元日线图来源：FX168) 大宗商品焦点：黄金本周我们是否正在经历黄金风暴前的平静？金价徘徊在1840美元/盎司下方，投资者在周三美联储会议纪要公布前观望。到目前为止，由于美国强劲的就业和通胀数据推高美国国债收益率，本月黄金走势艰难。美联储官员的鹰派言论在“伤口上撒盐”，金价本月迄今下跌4.7%。鉴于黄金有望经历自2022年10月以来的首次月度下跌，多头需要找回他们的好运。但美联储鹰派的会议纪要极有可能让黄金走势“雪上加霜”，有可能推动金价跌向1800美元/盎司。这种情况可能会引发金价在中短期内进一步下行。 (现货黄金日线图来源：FX168)
天马行空2023-02-22
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外汇市场重头大戏要来了！美联储会议纪要与PCE通胀数据能否点燃美元新一波升势？
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周三亚市盘中，美元指数徘徊在104.10附近；欧元/美元略微反弹，现报1.0655左右。知名机构XM.com撰文称，在一系列强劲数据和美联储鹰派讲话之后，美元已经走出此前的低迷走势，但美元还有更大幅度复苏的空间吗？周三的美联储1月31日至2月1日会议纪要以及周五至关重要的美国PCE通胀数据将给交易员提供指引。
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tqttier2023-02-22
人民币兑美元中间价报6.8759元，下调202个基点
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。　　汇率仍然在宽幅震荡区间。央行对外汇市场的管理更趋近于市场化，2015年汇改后央行对人民币汇率干预减少，人民币波动幅度加大。央行对汇率的态度较为明确，汇率既不是贬值促进出口的工具也不是升值抵消大宗商品上行的工具。人民币汇率在在6.3—7.3之间宽幅震荡。
金融界2023-02-22
又见大反转！美数据参差不齐美元上演“高台跳水”、黄金走出V型反转、道指大跌500点
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.0650后无力继续走低，这在我看来是外汇市场的一个总结。” “美元反弹停滞有两个原因，”他补充称，并指出欧洲和美国的经济成长预估趋同，且相对利率预期的差异正在缩小。他表示:“我怀疑，美元进一步大幅走强，将要求联邦基金期货市场开始消化3月份加息50个基点的因素。” 联邦基金利率期货显示，3月份加息50个基点的可能性约为16%，而在欧洲，3月份加息50个基点几乎已被市场消化。贵金属方面，随着美元上扬，现货黄金短线下跌约10美元至1833.99美元/盎司，随后自低位反弹至1840美元/盎司上方交投。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“金价的主要驱动因素仍然是围绕美联储下一步政策举措的预期不断变化，在即将公布的FOMC会议纪要中可能会发现更多线索。” “如果美国经济继续无视美联储的加息，这可能会让美国利率达到更高的峰值，这让看涨黄金的人非常懊恼。” OANDA分析师Ed Moya指出，随着市场等待明晚的美联储会议纪要，黄金价格正在走弱。预计会议纪要可能将证实，美联储还有更多工作要做。现在市场对于美联储将进一步加息75个基点的呼声有所增加，美元也因此受到支撑。如果债市抛售加剧，黄金可能会进一步走软，但跌幅可能不会像股票那样大。不断上升的地缘政治风险可能会推动一些资金流向黄金，近期市场也在接近消化美联储鹰派立场达到峰值的预期。股市方面，美国股市周二下跌，原因是利率上升继续给市场情绪带来压力，最新一批零售企业的财报增加了人们对消费者状况的担忧。道琼斯指数下跌457点，跌幅1.35%。标准普尔500指数下跌1.3%，纳斯达克综合指数回落1.7%。道琼斯指数一度下跌500点，之后收复了部分失地。（道指15分钟走势图，来源：FX168）家得宝(Home Depot)公布第四季度营收低于预期，该公司股价下跌5.3%。该公司还发布了温和的展望。基准10年期美国国债收益率攀升至3.9%，两年期美国国债收益率升至4.7%。这些波动建立在上周收益率上涨的基础上，上周收益率上涨是因为交易员应对比预期更强劲的通胀数据。交易员们担心，顽固的通货膨胀将导致美联储在更长时间内维持高利率，这可能使经济陷入衰退。 2023年股市开局强劲，截至上周五收盘，标准普尔500指数今年迄今上涨逾6%。摩根大通分析师Mislav Matejka周二在一份报告中写道:“尽管我们认为第一季度经济最初可能会保持强劲，但最终可能缺乏对下一轮涨势的基本面确认。” Matejka补充称，“我们认为目前尚不能排除经济衰退风险，并相信随着第一季结束，涨势将消退。” 摩根士丹利美股策略师Mike Wilson表示，顽固的通胀和强劲的劳动力市场意味着，2023年初的股市反弹不会持续，因为美联储不想给通胀再次抬头的机会。我们认为到6月份至少还有两次加息，也许是3次。他表示，美国股市过于昂贵，正发出警告信号，标普500指数今年上半年可能下跌多达26%。奥本海默首席投资策略师John Stoltzfus则表示:“由于通胀担忧，上周股市涨跌不一。本周的数据可能会为仍然困扰市场的问题提供一些清晰度。”
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夏洛特 1评论2023-02-21
地缘避险情绪浓烈！多国PMI联袂重磅出击市场共识剧本：美元多头吃下续命丸 “下行趋势短线难到来”
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上恐怕很难到来。美元由于美国假期，外汇市场在本周开局非常平静之后。ING分析师提到，周二应该会开始看到一些行动。隔夜美国总统拜登访问基辅，并承诺向乌克兰提供更多支持，实际上在短期内对市场没有明显影响，但可能会重申目前公认的观点，即这将是一场长期冲突。 “对全球经济的影响仍然相当深远，尤其是在邻国欧洲，但能源价格一直是从战争到市场的主要传导渠道，TTF交易在50欧元/千瓦时左右，这让市场对更长期的风险。” 本周美元涨势开始失去一些动力，而造成这种情况的主要原因是，最近的鹰派言论和强劲的数据现在可能已经被吸收，并且美联储利率预期，目前嵌入5.40/45%的峰值利率，其进一步鹰派重新定价看起来越来越难。 “我们认为在现阶段，可能主要是由于外部因素，例如来自乌克兰的消息，或其他地缘政治风险情绪普遍恶化，将推动美元进一步走高。” 本周美联储方面的关键事件，仍然是联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，“可能与我们在会议后发布的强劲就业和通胀数据后听到的鹰派基调不符”。美国的采购经理人指数将像欧元区一样受到关注，但其他调查的反弹已经有利于对美国增长预期的积极重新评级，并可能为提振美元的重大积极惊喜设定了相当高的门槛。尽管如此，周二亚市早盘全球风险情绪恶化的迹象表明，短线可能不是美元下行趋势开始的日子。“但同样地，我们很难看到美元指数将近期涨势扩大至105.00，我们可能会见证美元下行趋势的开始未来几天再次跌向102.50-103.00。” 欧元标准普尔全球研究部周二公布的最新制造业活动调查显示，2月份欧元区制造业继续低迷。2月份欧元区制造业采购经理人指数(PMI)达到48.5，预期为49.3，前值为48.8，该指数触及两个月底部。 2月份该地区的服务业PMI为53.0，高于预期的51.0和1月份的50.8，创下八个月新高。标准普尔全球欧元区PMI综合指数2月份跃升至52.3，高于预期的50.6和最后的50.3，该指标创下九个月新高。标普全球首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)指出：“整个欧元区的商业活动在2月份的增长速度远快于预期，由于服务业活动复苏和制造业经济复苏，增长创下九个月新高。2月份的采购经理人指数与GDP季度增长率略低于0.3%的数据来看，大致上相同。” “随着对经济衰退的担忧消退和通胀出现见顶迹象，信心增强提振了增长，尽管制造业也受益于供应商业绩的重大改善。” 欧元区采购经理人指数发布后，欧元/美元继续向1.0650施压，现货当日下跌0.16%。英镑 2月份经季节性调整的标准普尔全球/CIPS英国制造业采购经理人指数(PMI)出人意料地升至49.2，高于预期的46.8和1月份的47.0最终读数。与此同时，英国2月份服务业商业活动指数初值跃升至53.3，而1月份的最终数据为48.7，预期为48.3。威廉姆森提到，2月份的PMI数据好于预期，表明经济在面对不利因素时表现出令人鼓舞的韧性，这些不利因素包括利率上升、持续的生活成本危机、劳动力短缺和罢工。 “虽然许多公司继续报告艰难的经营状况，特别是在制造业，但更广泛的商业情绪受到通胀见顶、供应链改善和衰退风险缓解的迹象的提振。去年秋天的迷你预算造成的压力也在继续从金融体系中消失。” 英国制造业和服务业采购经理人指数的意外改善对英镑/美元货币对产生了积极影响，现货当日上涨0.29%，交易于1.2075附近的日高点。
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小萧2023-02-21
本周外汇交易推荐！重磅数据云集、美联储会议纪要来袭警惕欧元/美元重大突破
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此背景下，知名机构FXTM富拓给出本周外汇市场推荐的交易货币对——欧元/美元，预计这些重要数据会对欧元/美元走势产生重要影响。 FXTM写道，在欧元/美元多头未能攻克1.09的周线级别阻力位之后，欧元/美元仍被困在150点的波动区间内。值得注意的是，在2022年最后一个季度GDP意外增长之后，欧洲央行加息预期和对欧元区经济的信心改善仍然支撑着欧元。另一方面，尽管美元最近走强，但随着美联储在未来几个月接近利率峰值，大局并未改变。从本质上讲，欧洲央行和美联储之间的货币政策分歧不断缩小，这表明欧元/美元从基本面看涨。 FXTM称，从技术面来看，欧元/美元在周线图上仍处于上升趋势。然而，在多头夺回控制权之前，技术面的回调可能正在上演。 (欧元/美元周线图来源：FXTM) 欧元/美元在过去几周的下跌归因于强势美元主题，而不是对欧元情绪发生变化。 (图片来源：FXTM) 自本月初以来异常强劲的美国非农就业数据，再加上美国消费者物价指数(CPI)高于预期，迫使投资者重新评估美联储加息预期。市场预计美联储将在3月份加息25个基点，预计联邦基金利率将在夏季达到5.3%左右的峰值。欧洲央行的情况则不同，市场预期3月份加息50个基点，4月份再加息50个基点的概率为35%。然而，随着欧元区通货膨胀率连续第三个月下降，这无疑影响了欧洲央行的鹰派。预计未来几个月，欧元仍将对经济数据和欧洲央行加息预期高度敏感，尤其是如果通胀继续降温的话。欧元/美元迎来重要一周？ FXTM指出，由于关键的经济数据，接下来的几天对欧元和美元来说可能是相当重要。周二，欧元区2月ZEW调查以及欧洲和美国的采购经理人指数都将出炉。欧元区ZEW指标在1月份反弹40.3点，达到16.7，而同期的采购经理人指数也令人鼓舞。欧元和美元多头将热烈欢迎2月份的类似主题。由于FOMC会议纪要，周三可能是美元的大日子。投资者预计将彻底梳理会议纪要，以寻找更多有关美联储加息路径的线索。很多人将关注美联储的鹰派立场，以及是否有可能加息50个基点。会议纪要的整体基调，以及对未来利率走势的任何新见解，极有可能影响美元。我们将在周四看到更多来自欧元区和美国的经济数据，欧洲1月份CPI终值将在周四公布。预计2023年1月欧元区的通货膨胀年率升幅将从去年12月的9.2%降至8.5%的八个月低点。在美国，上周初请失业金人数、美国第四季度GDP修正值以及美联储官员的讲话将成为关注焦点。德国第四季度GDP和3月消费者信心指数最终数据将于周五出炉，这将给投资者带来一道开胃菜。但主菜将是美国1月份核心个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。通胀降温的任何进一步迹象，极有可能重燃美联储加息幅度不会那么大的预期。欧元/美元：密切关注这个区间 FXTM指出，欧元/美元位于150点的波动区间内，支撑位在1.0650，阻力位在1.0800。欧元/美元似乎在等待强有力的基本面催化剂，而这可能以本周关键经济数据的形式出现。与此同时，欧元/美元在日线图上仍然不稳定，该货币对略低于50日移动均线。 (欧元/美元日线图来源：FXTM) FXTM称，若日收盘稳固地位于1.0650下方，这可能预示着该货币对将遭受跌向1.0500的抛售潮。另一方面，如果1.0650被证明是可靠的支撑位，欧元/美元可能会反弹向1.0800阻力位。香港时间11:23，欧元/美元报1.0665。
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晴天云2023-02-21

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