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汇市突发！中国外汇管理局调查“银行是否恶意做空” 人民币汇价连日挫跌难止血
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周一晚间向一些银行发送调查，询问他们在外汇市场走向的观点与交易状况。其中一位消息人士称，这项调查是在人民币汇价“过度反应”时进行的，因为有一些市场交易者显然是在“恶意做空人民币”。另两名消息人士则称，中国国家外汇管理局(SAFE)明确表示，该调查“十分紧急”。瑞士银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“监管机构调查是为了解银行界对人民币大幅下跌的看法，以对症下药。” 报道提到说，国际美元迅速上涨给人民币带来了下跌压力，人民币兑美元今年迄今已下跌超过13%，并可能创下自1994年来的最低水平。中国已经推出了一系列措施来遏制人民币快速贬值，包括提高人民币汇率范围、放松跨境企业融资，以方便国内企业从海外市场筹集资金。澳新银行高级中国策略师邢兆鹏强调：“下一步可能是收紧海外贷款。” 路透社也同时指出，中国的外汇储备目前略高于3万亿美元。在2015年的一次经济衰退中，中国为支持人民币汇价，砸下1万亿美元的官方储备。分析师也补充解释：“由于国会强调外汇储备是综合国力的一个指标，中国这次很可能会保护外汇储备。” 荷兰国际集团：后市有利于美元自9月底努力企稳后，隔夜美元/人民币中间价大幅上涨，表明中国人民银行准备让市场力量发挥更大作用。荷兰国际集团(ING)的经济学家认为，这是一个有利于美元的故事。 “美元/人民币一直在压制在岸中间价附近+/-2%的日交易区间上限。值得注意的是，自9月底以来，中国人民银行一直将美元/人民币固定在7.11附近。” “但一夜之间，中国人民银行允许在岸中间价远高于7.1668。这表明它现在将允许市场力量在设定美元/人民币汇率方面发挥更大作用。” “7.40看起来是美元/人民币现在的波动方向。美元/人民币升至7.40或更高应在未来几周为美元提供支持性的背景。” 大华银行：美元兑离岸人民币下个上涨目标7.3500 大华银行集团的市场策略师Quek Ser Leang和经济学家Lee Sue Ann指出，美元兑离岸人民币进一步上涨将指向7.3500，然后为7.4000。 “美元兑离岸人民币飙升至历史新高7.3322后，大幅收涨1.37%(7.3257)。上行势头强劲可能导致其进一步上扬。” “汇价突破7.3500不会意外，但由于严重超买状况，今日汇价不太可能触及7.4000。支撑位于7.3000，然后为7.2800。” 针对未来1-3周前景，大华银行提到，昨日汇价突破重要阻力7.3000，并创下历史新高7.3322。汇价始于大约两周前的涨势令其深陷超买区域，但升势尚未出现疲软迹象。换句话说，其超买上涨行情最有可能继续。下一阻力关注7.3500，然后为7.4000。下跌方面，若跌破7.2600(强劲支撑水平)将表明汇价涨势结束。
小萧2022-10-25
谁在卖出港股？
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港银行同业拆借需求和金管局为确保货币和外汇市场正常运作而在银行间做出的操作，也反映了银行可以动用的资金。总结余反映了港币的供给情况，随着总结余的下降，港币供给减少，资金成本也就上升，香港的一个月HIBOR已经超过了3.01%，创下了14年新高。今年美联储加息以来，香港的总结余产生了大量消耗，到9月底只剩下了1233亿港币，从最高点的跌幅下滑了73%，这个跌幅可以说是暴跌！对比来看，2015年美联储加息之后，总结余也是产生了很大的消耗。这说明了资本的大幅外流，这次外流相比2015年也更快。考虑到美联储还在加息过程中，这个消耗还会继续扩大，创下2019年的新低应该是大概率事件，这也就意味着资本外流还没有结束。对香港的资本市场来说，那就是外资的卖出。香港交易所公布了中国香港本地中介、中资中介和海外中介的持股情况，我们可以看出海外中介的持股总额在不断下降，以2月份和9月份的下降最为剧烈。此外，香港的本地中介也在大幅卖出，短期内加剧了港股的下跌，但是卖出后的现金还会留在香港，以后还会买进来。中资中介反而保持稳定，这点不用奇怪，我们从南向资金也可以看到，中资最近都在不断地买入港股，不排除这是“国家队”在出手“护盘”，因为按照大陆资本追涨杀跌的特性，在这个时刻卖出的可能性更大。随着美股加息，香港资金还会持续外流，所以港股下跌的动能还在。但是，海外资本依然有大量持仓，根据中金公司的统计，三季度海外机构对港股的流通市值占比还有34.1%，只相对2021年末下降了1.2%个百分点。香港作为国际金融中心，作为大陆和海外的资金桥梁，对机构来说依然是不可或缺的配置选择。这个数据也间接说明了下跌只是美元加息引发的资金回流现象。我们可以从历史上的加息对港股的影响来对比下。 2004年和2015年加息前后，港股都经历了明显回调，但是随后，港股都快速反弹了。两者的共同之处在于，美联储加息下美国的经济都抗住了压力，表现得非常强劲，带动了美股和港股的反弹。但是，这次加息很可能将会带来衰退。今年前两个季度，美国的实际GDP折年数增速分别是3.68%、1.80%，诸多机构预期美国明年将会陷入衰退，这是未来比较大的风险。 $纳指100ETF(QQQ)$ $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$
老虎证券2022-10-25
兴业投资原油日评：地缘政治紧张，油价跌势缩窄
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可能性接近95%。美联储措辞的转变为外汇市场提供了一些平衡。三菱日联金融集团经济学家报告称，更多有关调整进一步收紧政策步伐的言论可能令美元承压。美元从盘中高点到周五收盘的近2%的波动当然是巨大的，这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象，当然是在短期内。如果本周我们从美联储官员那里听到更多关于校准的言论，市场可能会感到这是一场精心安排的努力，目的是让市场恢复一些秩序。然而，只有美联储理事沃勒按计划在本周发表讲话，所以在11月1日和2日的FOMC会议之前，我们可能不会得到太多指导。如果最后一刻有任何强调校准话题的言论，这些言论可能会在短期内推动美元进一步走弱。至少，它将为外汇市场上的美元流动提供更好的双向平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标转低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月25日高点85.00，突破后将上探10月24日高点85.90，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月20日低点84.15，突破后将下探10月21日低点83.15，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月19日低点81.70和10月2日低点81.05。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.90-94.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月24日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月19日高点92.80，跌破将下探10月20日低点91.90，然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周二关注：美国10月谘商会消费者信心指数美国10月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变动 2022-10-25
兴业投资2022-10-25
兴业投资：地缘政治紧张，油价跌势缩窄
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可能性接近95%。美联储措辞的转变为外汇市场提供了一些平衡。三菱日联金融集团经济学家报告称，更多有关调整进一步收紧政策步伐的言论可能令美元承压。美元从盘中高点到周五收盘的近2%的波动当然是巨大的，这可能是美元已经达到过高水平的一个迹象，当然是在短期内。如果本周我们从美联储官员那里听到更多关于校准的言论，市场可能会感到这是一场精心安排的努力，目的是让市场恢复一些秩序。然而，只有美联储理事沃勒按计划在本周发表讲话，所以在11月1日和2日的FOMC会议之前，我们可能不会得到太多指导。如果最后一刻有任何强调校准话题的言论，这些言论可能会在短期内推动美元进一步走弱。至少，它将为外汇市场上的美元流动提供更好的双向平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标转低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月25日高点85.00，突破后将上探10月24日高点85.90，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月20日低点84.15，突破后将下探10月21日低点83.15，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月19日低点81.70和10月2日低点81.05。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.90-94.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月24日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月19日高点92.80，跌破将下探10月20日低点91.90，然后是10月17日低点90.80和9月29日高点90.10，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周二关注：美国10月谘商会消费者信心指数美国10月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变动 2022-10-25
兴业投资2022-10-25
利空突袭！离岸人民币贬破7.3反弹无力定盘价跌深创下历史新低 “中美货币战争升级”
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，中国国有银行于上周五(21日)于在岸外汇市场上出售美元，以防止人民币跌穿7.25水平。但中国20大闭幕后的首个交易日，人民币疲软态势未改，离岸价跌穿7.30兑1美元关口，新跌781点或1.08%，报7.3080，为2010年8月离岸人民币启动交易以来最低点。每百港元对离岸人民币93.08元，最低曾见93.12元人民币。《华尔街日报》报道，中国第三季度GDP按年增长3.9%，从春季严厉的新冠疫情封控措施影响中温和反弹，不过国家领导人习近平又获得五年任期之际，经济仍面临一些挑战。中国在上周二罕见地推迟公布后于今日发布了第三季度GDP数据，且党的二十大在周末结束。数据公布后，美元/人民币依然坚挺。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，人民币在未来几个月将继续走弱。 “中国第三季度GDP同比增长3.9%，前值0.4%。季调后GDP环比也增长3.9%。但这并不值得庆贺，因为这在很大程度上是由于第二季度的低基数，当时由于上海的封锁，GDP环比收缩2.7%。” “中国经济将在第四季度和2023年上半年放缓，因为清零政策以及房地产市场增长持续下滑给经济带来不利影响。由于全球形势面临更多挑战，出口也将失去动能。 ” 德国商业银行也补充：“中国低迷的经济前景和相对于世界其他国家的货币政策分歧意味着，人民币的疲软可能会持续到明年。”
小萧2022-10-25
本轮外资大幅流出怎么看？
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之。　　　　　　　　07 　　外汇市场　　10月17日-10月21日，美元指数回落，人民币相对美元贬值。截至10月21日，美元指数收于111.85，较前期（10月16日）下降1.46点，人民币汇率指数较前期上升0.9点收于101.6点，美元兑人民币中间价上升、即期汇率上升、离岸汇率上升，分别为7.12、7.25、7.23，人民币贬值。　　另外，美元兑港币汇率有所回落，港币相对美元有所升值。　　　　　　　　08 　　海外金融市场流动性跟踪　　（1）国外主要央行动向　　美联储多位官员透露“偏鸽”信息，美联储激进加息预期有所放缓。10月费城联储主席哈克就经济前景发表讲话，美联储哈克表示，美联储将继续加息一段时间，需要看到通胀持续下降，才能改变政策前景。美联储戴利表示紧缩货币政策对整体经济有轻微的压制影响；需要关注紧缩的力度，也不能过度紧缩；美联储应该降低每次加息的幅度，以“小碎步”方式继续加息；当前已经达到或者接近于中性利率水平。美联储埃文斯表示有理由相信通货膨胀很快就会改善；不认为美国正在走上薪资-物价螺旋上升的道路。　　欧洲央行副行长金多斯表示，加息的速度和规模取决于数据。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示欧洲央行将在存款利率达到2％后放缓加息速度。澳洲联储会议纪要指出未来一段时间可能需要进一步加息，由于目前利率大幅上升，所以小幅加息是合理的。印尼央行将7天逆回购利率上调50个基点至4.75％，符合市场预期。　　　　　　（2）利率　　最近一周美联储总资产规模缩小。截至10月19日，美联储持有资产规模87439.22亿美元，相比前期（10月12日）缩小150.47亿美元。其中，持有国债规模56119.53亿美元，相比前期缩小178.88亿美元。　　10月17日-10月21日，短、长端美债收益率上行，利差扩大，FRA-OIS利差扩大。美国1年期国债收益率上行8.0bp至4.58％，10年期国债收益率上行21.0bp至4.21％，利差扩大13.0bp至-0.37％，截至10月23日，FRA-OIS利差为45.3bp，较前期（10月16日）上升5.05bp，处于2010年以来的97.44％分位。　　　　　　（3）海外市场情绪　　上周VIX指数回落，全周较前期（10月16日）下降2.33点至29.69，市场风险偏好改善。美联储戴利表示“美联储应该降低每次加息的幅度，以‘小碎步’方式继续加息”，美联储激进加息预期放缓，上周标普500指数上涨5.22％，纳斯达克指数上涨4.74％。　　
金融界2022-10-25
决策分析：美国股市涨势延续数据显示美联储政策已经开始影响经济分析师：仍然是熊市反弹
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上涨0.099美元至19.17美元。外汇市场中，价格走势横盘整理，上下波动。从强到弱，欧元和美元是最强劲的两种货币，而澳元和纽元是最弱的。澳元兑美元下跌0.99%，纽元兑美元下跌0.92%。绝大多数走势发生在亚洲和伦敦上午的交易时段。美元兑日元在亚洲时段干预后下挫400点至145.50后，收复涨幅并在100 小时均线上方149.512和200小时均线下方148.75之间回落，收盘价为149.02。英镑兑美元下跌以测试其100/200小时均线1.1357。美元兑瑞郎也收于其100/200小时均线1.0004和1.0017之间。美国10年期国债收益率收于4.25%左右。英国债券录得一些有记录以来的最大涨幅，因为投资者预计即将上任的首相Rishi Sunak将修复Liz Truss在她的大规模无资金减税方案扰乱金融市场后造成的损害。收益仍然是美国的焦点，投资者仍然对标准普尔500指数公司能否在通胀压低利润率的情况下实现利润感到紧张。数据显示，在迄今为止报告的近20%的公司中，大约58%的公司在收入和每股收益方面都出现了积极的惊喜。在美联储试图抑制通胀之际，显示出韧性且几乎没有衰退迹象的最新收益可能会让一些投资者对股市感到不安。美联储政策仍然是投资者关注的重点。周一的数据显示，美联储收紧政策开始影响经济，采购经理人指数指标显示服务业和制造业出现萎缩。有报道称，美联储可能很快开始缩减加息幅度，周五股市上涨超过2%。旧金山联储主席玛丽戴利周五的评论也增加了暂时的乐观情绪。但一些投资者仍对央行正在缓和其言论的预期持谨慎态度。市场置评：摩根士丹利首席跨资产策略师Andrew Sheets表示。“在短期内，我们认为我们可以得到一些缓解。财报季也相对强劲的事实也有帮助，但总体情况我认为这不会改变，我们仍将其视为熊市反弹，而不是更大的新牛市的开始。” 美国银行财富管理公司高级副总裁兼公共市场部门负责人Lisa Erickson表示：“我们仍然不知道美联储是否真的会转向或处于其鹰派周期的顶峰。如果查看基础数据，通胀仍然具有粘性，且可能更加持久。因此，鉴于美联储对数据的依赖，我们还不清楚美联储何时可能真正开始放缓。央行需要在解决通胀问题和对任何通胀放缓迹象作出适当反应之间保持平衡。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国10月IFO商业景气指数 03:00英国10月CBI零售销售预期指数 07:00美国10月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1021) 17:30澳大利亚第三季度消费者物价指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报0.9873，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9836，进一步阻力位于0.9886，关键阻力位于0.9927；汇价下行的初步支撑位于0.9745，进一步支撑位于0.9704，更关键支撑位于0.9654。英镑：英镑/美元收低，收报1.1276，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1324，进一步阻力位于1.1413，关键阻力位于1.1490；汇价下行的初步支撑位于1.1159，进一步支撑位于1.1081，更关键支撑位于1.0993。日元：美元/日元收高，收报148.941，涨幅0.88%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.419，进一步阻力位150.717，关键阻力位于151.156；汇价下行的初步支撑位于149.682，进一步支撑位于149.243，更关键支撑位于148.945。
楼喆2022-10-25
日元跌破150关口，或将迎来新一轮贬值周期
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步刷新多年来的最低位。　　第二，日本外汇市场干预代价不菲，但收效甚微。一是，美日货币政策背离，日元贬值压力持续增加。日本在全球加息潮中坚持超宽松货币政策，与以美国为代表的主要经济体货币政策相背离。美日利差持续走阔，从2021年年末的1.43个百分点扩大至2022年10月20日的3.98个百分点，创2008年金融危机以来的历史新高（图2）。二是日本外汇市场干预代价不菲。2022年以来，日本外汇储备规模开始大幅缩水，降幅创历史新高。2022年9月，日本外汇储备环比降幅高达4.39％，达历史最高水平。较2022年年初，日本外汇储备降幅高达11％（图2）。三是在美联储持续加息的预期下，日本汇市干预效果有限，收效甚微。2022年9月22日，日本政府和央行时隔24年实施买入日元的汇市干预措施，日元对美元汇率曾一度涨回140附近。但由于美日货币政策相悖，日元对美元汇率很快重返跌势。2022年9月，日本政府共动用2.8万亿日元（约合194亿美元）干预市场，但之后日元对美元汇率仍继续下跌，抹去了汇市干预后的涨幅，直至跌破150关口。　　第三，收益率曲线控制政策面临极大挑战，日元继续保持弱势是主基调。2022年以来，日元对美元汇率贬值已超30％。从2022年9月日本政府干预汇市的结果来看，作用效果持续时间短，且作用有限，无法彻底扭转日元对美元的贬值态势。面对日元汇率大幅贬值，日本央行继续维持超宽松货币政策“压力倍增”，坚持收益率曲线控制政策（Yield Curve Control，YCC）再度遭受质疑。一旦市场普遍质疑日本YCC政策的可持续性，市场调整将变得更加剧烈，或引发日元新一轮贬值，可能再度跌破150、151等多道关口。从时间节点上看，在2022年日本余下的议息会议中，12月20日日本政府调整YCC政策的可能性较大，同时应当密切关注2023年4月日本央行行长更换后的最新货币政策，届时日元对美元汇率走势或将迎来改变。　　（点评人：中国银行研究院初晓）
金融界2022-10-24
微幅反弹!比特币舒服徘徊,加密质押平台“因市场波动停止提款”
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布，它已暂停提款服务，理由是加密货币和外汇市场的波动性并将其代币自由落体。自宣布以来的几个小时内，Freeway(FWT)代币下跌约80%。值得关注的是，Freeway不是一个重要或知名的项目，在崩盘前市值不到7000万美元，现在按当前交易价格计算为1000万美元。 Freeway声称通过其网站上公布的数据锁定1.6亿美元的总价值，链上数据表明，最大的4342名代币持有者中的大多数在空投期间收到它，否则处于闲置状态。使用周日市场崩盘前的定价数据，平台上最大的鲸鱼损失超过16500美元。正如推特人物FatManTerra所指出的，Freeway网站的管理员正在从页面中删除团队名称。来源：金色财经
金色财经2022-10-24
【洞悉·汇市】美元指数高位整固回调压力继续加大
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上周五日元汇率走向暗示日本当局已经干预外汇市场，且不排除后续仍有相关动作。日本央行在市场不断押注其转向之际能否顶住压力，将可能引发本周日元进一步剧烈波动。而日元在美元指数的一揽子货币中占比仅次于欧元，日元的大幅波动也将可能在美元指数上得到反映。　　欧洲央行的利率决议，相对而言反倒可能失色不少，因欧洲央行可能不会有意外的举动。当前市场预计欧洲央行将加息75个基点，只有欧央行出现意外，才可能推动欧元较大的行情，并带动美元指数。　　技术上，美元指数周图整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好。上周仍未能企稳113上方，短暂上探该档后回落并收录带上影线的较大实体阴线，随机指标倾向进一步走低，进一步上行空间可能受限。短线关注MA10支持，若企稳该线上方将可能维持高位震荡，但若向下突破，则可能出现深度回调，指向110附近支持。日图两度上探114下方水平受阻，但下行动能有限，短线略看回调。综述，本周存在震荡略偏下行风险。作为10月最后一个完整周，若收阴将增强月图上四连涨态势终值的可能性，从而增强回调的风险。
金融界2022-10-24

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